2401 000503 中信建投稳信一年A 0.00 1.0230 1.0230 1.1480 1.1480 2014-01-27 购买
2402 000504 中信建投稳信一年C 0.00 1.0130 1.0130 1.1380 1.1380 2014-01-27 购买
2403 164211 天弘同利分级A 0.00 1.0120 1.0120 1.1110 1.1110 2013-09-17 购买
2404 000286 银华信用季季红债券 0.00 1.0330 1.0330 1.1830 1.1830 2013-09-18 购买
2405 000357 大成景祥分级债A 0.00 1.0100 1.0100 1.1090 1.1090 2013-11-19 购买
2406 000360 信诚年年有余A 0.00 1.2360 1.2360 1.2360 1.2360 2013-11-27 购买
2407 000361 信诚年年有余B 0.00 1.2240 1.2240 1.2240 1.2240 2013-11-27 购买
2408 000387 泰达宏利瑞利债券A 0.00 1.0080 1.0080 1.1000 1.1000 2013-11-14 购买
2409 000388 泰达宏利瑞利债券B 0.00 1.0200 1.0200 1.2670 1.2670 2013-11-14 购买
2410 160131 南方聚利1年定期A(LOF) 0.00 1.0260 1.0260 1.2300 1.2300 2013-11-28 购买
2411 164704 汇添富互利分级债券A 0.00 1.0090 1.0090 1.1080 1.1080 2013-11-06 购买
2412 000186 华泰柏瑞季季红债券 0.00 1.0220 1.0220 1.2020 1.2020 2013-11-13 购买
2413 000355 南方丰元A 0.00 1.1040 1.1040 1.2560 1.2560 2013-11-12 购买
2414 000345 鹏华丰融定期开放债券 0.00 1.1380 1.1380 1.2030 1.2030 2013-11-19 购买
2415 000317 中海惠利A 0.00 1.0060 1.0060 1.1050 1.1050 2013-11-21 购买
2416 000318 中海惠利B 0.00 1.0150 1.0150 1.2670 1.2670 2013-11-21 购买
2417 000347 建信安心回报两年定期开放债 0.00 1.0300 1.0300 1.1690 1.1690 2013-11-05 购买
2418 000629 圆信永丰纯债A 0.00 1.1950 1.1950 1.1950 1.1950 2014-05-30 购买
2419 000630 圆信永丰纯债C 0.00 1.1890 1.1890 1.1890 1.1890 2014-05-30 购买
2420 161828 银华永益分级债券A 0.00 1.0090 1.0090 1.0810 1.0810 2014-05-22 购买
2421 000624 华富恒财分级债券B 0.00 1.1810 1.1810 1.1810 1.1810 2014-05-07 购买
2422 000655 鑫元稳利债 0.00 1.1650 1.1650 1.1650 1.1650 2014-06-12 购买
2423 000632 中银聚利分级债券A 0.00 1.0070 1.0070 1.0790 1.0790 2014-06-05 购买
2424 000402 工银纯债债券A 0.00 1.2310 1.2310 1.2310 1.2310 2014-05-16 购买
2425 000585 嘉实对冲套利定期混合 0.00 1.0560 1.0560 1.0560 1.0560 2014-05-16 购买
2426 519057 海富通双福分级债券A 0.00 1.0090 1.0090 1.0810 1.0810 2014-05-06 购买
2427 000465 景顺长城鑫月薪定期支付 0.00 1.0870 1.0870 1.1500 1.1500 2014-03-20 购买
2428 519060 海富通纯债债券C 0.00 1.6070 1.6070 2.1390 2.1390 2014-04-02 购买
2429 161221 国投瑞银双债债券C 0.00 1.0390 1.0390 1.3480 1.3480 2011-03-29 购买
2430 000572 中银多策略混合 0.00 1.3030 1.3030 1.3030 1.3030 2014-03-31 购买
2431 000590 华安新活力混合 0.00 1.2530 1.2530 1.2530 1.2530 2014-04-01 购买
2432 000563 南方通利A 0.00 1.0530 1.0530 1.2240 1.2240 2014-04-25 购买
2433 000564 南方通利C 0.00 1.0540 1.0540 1.2260 1.2260 2014-04-25 购买
2434 001252 中海进取收益灵活配置混合 0.00 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 2015-05-13 购买
2435 001271 英大灵活配置混合B 0.00 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 2015-05-07 购买
2436 001249 易方达新利灵活配置混合 0.00 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 2015-04-30 购买
2437 001228 国联安鑫享灵活配置A 0.00 1.0140 1.0140 1.0140 1.0140 2015-04-28 购买
2438 001238 博时招财一号大数据保本混合 0.00 0.9900 0.9900 0.9900 0.9900 2015-04-29 购买
2439 001216 易方达新收益灵活配置混合A 0.00 1.0960 1.0960 1.0960 1.0960 2015-04-17 购买
2440 001217 易方达新收益灵活配置混合C 0.00 1.0850 1.0850 1.0850 1.0850 2015-04-17 购买
2441 001169 国投瑞银新价值混合 0.00 1.0370 1.0370 1.0400 1.0400 2015-04-22 购买
2442 519653 银河鑫利混合C 0.00 1.0210 1.0210 1.0210 1.0210 2015-04-22 购买
2443 001280 银华聚利灵活配置混合 0.00 1.1270 1.1270 1.1270 1.1270 2015-05-14 购买
2444 001289 银华汇利灵活配置混合 0.00 1.2600 1.2600 1.2600 1.2600 2015-05-14 购买
2445 519752 交银新回报灵活配置混合A 0.00 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 2015-05-15 购买
2446 001285 易方达新鑫灵活配置混合I 0.00 1.0300 1.0300 1.0300 1.0300 2015-05-14 购买
2447 001286 易方达新鑫灵活配置混合E 0.00 1.0240 1.0240 1.0240 1.0240 2015-05-14 购买
2448 001321 兴业聚优灵活配置混合 0.00 1.1100 1.1100 1.1100 1.1100 2015-05-21 购买
2449 001055 博时产业债纯债债券A 0.00 1.0590 1.0590 1.0590 1.0590 2015-03-30 购买
2450 001122 鹏华弘利混合A 0.00 1.0590 1.0590 1.0590 1.0590 2015-03-12 购买
2451 001115 广发聚安混合A 0.00 1.1650 1.1650 1.1650 1.1650 2015-03-25 购买
2452 001155 中海安鑫宝1号保本混合 0.00 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 2015-04-03 购买
2453 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 0.00 1.0230 1.0230 1.0230 1.0230 2015-03-31 购买
2454 001164 中欧琪和灵活配置混合A 0.00 1.0640 1.0640 1.0640 1.0640 2015-04-07 购买
2455 001165 中欧琪和灵活配置混合C 0.00 1.0470 1.0470 1.0470 1.0470 2015-04-07 购买
2456 001206 广发聚惠混合A 0.00 1.0800 1.0800 1.0800 1.0800 2015-04-15 购买
2457 001190 鹏华弘润混合A 0.00 1.0400 1.0400 1.0400 1.0400 2015-04-14 购买
2458 001191 鹏华弘润混合C 0.00 1.0320 1.0320 1.0320 1.0320 2015-04-14 购买
2459 000898 华富恒稳纯债债券A 0.00 1.0720 1.0720 1.0720 1.0720 2014-12-17 购买
2460 000899 华富恒稳纯债债券C 0.00 1.0660 1.0660 1.0660 1.0660 2014-12-17 购买
2461 000419 摩根士丹利华鑫优质信价纯债 0.00 1.1040 1.1040 1.1040 1.1040 2014-11-25 购买
2462 000420 摩根士丹利华鑫优质信价纯债 0.00 1.1010 1.1010 1.1010 1.1010 2014-11-25 购买
2463 000844 南方绝对收益策略定期开放混 0.00 1.1320 1.1320 1.1620 1.1620 2014-12-01 购买
2464 160134 南方聚利1年定期C(LOF) 0.00 1.0250 1.0250 1.2250 1.2250 2013-11-28 购买
2465 000708 华安安享灵活配置混合 0.00 1.0670 1.0670 1.0670 1.0670 2015-01-23 购买
2466 000775 天弘瑞利分级A 0.00 1.0020 1.0020 1.0550 1.0550 2015-01-20 购买
2467 000947 德邦新动力灵活配置混合A 0.00 1.0290 1.0290 1.0290 1.0290 2015-02-10 购买
2468 000997 南方双元A 0.00 1.0310 1.0310 1.0570 1.0570 2015-02-10 购买
2469 000239 华安年年盈定期开放债券A 0.00 1.0320 1.0320 1.0620 1.0620 2015-02-03 购买
2470 000240 华安年年盈定期开放债券C 0.00 1.0310 1.0310 1.0590 1.0590 2015-02-03 购买
2471 001019 兴业年年利定开债 0.00 1.0220 1.0220 1.0820 1.0820 2015-02-12 购买
2472 000937 华商稳固添利债券A 0.00 1.0630 1.0630 1.0630 1.0630 2015-02-17 购买
2473 000938 华商稳固添利债券C 0.00 1.0590 1.0590 1.0590 1.0590 2015-02-17 购买
2474 000736 诺安聚利债券A 0.00 1.1070 1.1070 1.1070 1.1070 2014-11-13 购买
2475 000769 长城久盈纯债分级债券A 0.00 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 2014-10-28 购买
2476 000770 长城久盈纯债分级债券B 0.00 1.3380 1.3380 0.0000 0.0000 2014-10-28 购买
2477 000841 富国新回报灵活配置混合A/B 0.00 1.0880 1.0880 1.0880 1.0880 2014-11-26 购买
2478 000843 富国新回报灵活配置混合C 0.00 1.0860 1.0860 1.0860 1.0860 2014-11-26 购买
2479 531008 建信稳定增利A 0.00 1.6270 1.6270 1.6270 1.6270 2008-06-25 购买
2480 000752 博时优势收益信用债债券 0.00 1.0560 1.0560 1.1330 1.1330 2014-09-15 购买
2481 000675 中海惠祥分级债券A 0.00 1.0220 1.0220 1.0710 1.0710 2014-08-29 购买
2482 000676 中海惠祥分级债券B 0.00 1.1300 1.1300 1.1300 1.1300 2014-08-29 购买
2483 000744 北信瑞丰稳定收益A 0.00 1.0460 1.0460 1.2160 1.2160 2014-08-27 购买
2484 000745 北信瑞丰稳定收益C 0.00 1.0460 1.0460 1.2140 1.2140 2014-08-27 购买
2485 000398 华富灵活配置混合 0.00 1.1290 1.1290 1.2640 1.2640 2013-12-18 购买
2486 000669 国寿安保尊享债券C 0.00 1.2410 1.2410 1.2410 1.2410 2014-07-24 购买
2487 165314 建信信用增强债券C 0.00 1.3290 1.3290 1.3290 1.3290 2011-06-16 购买
2488 000694 鑫元鸿利债券 0.00 1.1470 1.1470 1.1470 1.1470 2014-06-26 购买
2489 519971 长信改革红利灵活配置 0.00 1.2130 1.2130 1.2660 1.2660 2014-08-06 购买
2490 000562 南方启元债券C 0.00 1.0790 1.0790 1.0990 1.0990 2014-07-25 购买
2491 166902 民生加银平稳增利债券A 0.00 1.0530 1.0530 1.2900 1.2900 2012-11-15 购买
2492 020029 国泰创利债券 0.00 1.0310 1.0310 1.0610 1.0610 2012-09-25 购买
2493 485019 工银信用纯债债券B 0.00 1.1460 1.1460 1.1460 1.1460 2012-11-14 购买
2494 700005 平安大华添利债券A 0.00 1.3890 1.3890 1.3890 1.3890 2012-11-27 购买
2495 700006 平安大华添利债券C 0.00 1.3690 1.3690 1.3690 1.3690 2012-11-27 购买
2496 590010 中邮稳定收益债券型C 0.00 1.1310 1.1310 1.3030 1.3030 2012-11-21 购买
2497 161618 融通岁岁添利定期开放债券A 0.00 1.1010 1.1010 1.2980 1.2980 2012-11-06 购买
2498 161619 融通岁岁添利定期开放债券B 0.00 1.0970 1.0970 1.2850 1.2850 2012-11-06 购买
2499 128013 国投瑞银纯债债券B 0.00 1.0580 1.0580 1.1670 1.1670 2012-12-11 购买
2500 270048 广发纯债债券A 0.00 1.2040 1.2040 1.2880 1.2880 2012-12-12 购买
2501 270049 广发纯债债券C 0.00 1.2020 1.2020 1.2830 1.2830 2012-12-12 购买
2502 161821 银华50A 0.00 1.2000 1.2000 1.2000 1.2000 2012-12-13 购买
2503 519669 银河领先债券 0.00 1.2480 1.2480 1.3180 1.3180 2012-11-29 购买
2504 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 0.00 1.2770 1.2770 1.2770 1.2770 2012-12-04 购买
2505 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 0.00 1.2610 1.2610 1.2610 1.2610 2012-12-04 购买
2506 519152 新华纯债添利债券发起A 0.00 1.2780 1.2780 1.2780 1.2780 2012-12-21 购买
2507 519153 新华纯债添利债券发起C 0.00 1.2630 1.2630 1.2630 1.2630 2012-12-21 购买
2508 519720 交银纯债债券发起C 0.00 1.0470 1.0470 1.1880 1.1880 2012-12-19 购买
2509 070037 嘉实纯债债券A 0.00 1.1600 1.1600 1.1600 1.1600 2012-12-11 购买
2510 070038 嘉实纯债债券C 0.00 1.1590 1.1590 1.1590 1.1590 2012-12-11 购买
2511 550015 信诚季季添金 0.00 1.0070 1.0070 1.1420 1.1420 2012-12-12 购买
2512 550016 信诚岁岁添金 0.00 0.9740 0.9740 1.6500 1.6500 2012-12-12 购买
2513 686868 浙商聚盈信用债债券A 0.00 1.1760 1.1760 1.1760 1.1760 2012-09-18 购买
2514 686869 浙商聚盈信用债债券C 0.00 1.1610 1.1610 1.1610 1.1610 2012-09-18 购买
2515 161820 银华纯债信用债券(LOF) 0.00 1.1660 1.1660 1.2960 1.2960 2012-08-09 购买
2516 450019 国富恒久信用债券C 0.00 1.2330 1.2330 1.2330 1.2330 2012-09-11 购买
2517 750002 安信目标收益A 0.00 1.1150 1.1150 1.2800 1.2800 2012-09-25 购买
2518 162511 国联安双佳中小板(LOF) 0.00 1.0770 1.0770 1.0770 1.0770 2012-06-04 购买
2519 161505 银河通利(LOF) 0.00 1.0510 1.0510 1.4410 1.4410 2012-04-25 购买
2520 161117 易方达永旭定期开放债券 0.00 1.0820 1.0820 1.3380 1.3380 2012-06-19 购买
2521 161019 富国新天锋定期开放债券 0.00 1.0120 1.0120 1.3300 1.3300 2012-05-07 购买
2522 165705 诺德双翼债券(LOF) 0.00 1.0010 1.0010 1.2270 1.2270 2012-02-16 购买
2523 164208 天弘丰利债券型LOF 0.00 1.1009 1.1009 1.6244 1.6244 2011-11-23 购买
2524 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 0.00 1.1060 1.1060 1.4710 1.4710 2011-12-08 购买
2525 164206 天弘添利债券(LOF) 0.00 1.0140 1.0140 1.5070 1.5070 2010-12-03 购买
2526 161908 万家添利分级债券(LOF) 0.00 1.0396 1.0396 1.4873 1.4873 2011-06-02 购买
2527 161015 富国天盈债券(LOF) 0.00 0.8900 0.8900 1.5180 1.5180 2011-05-23 购买
2528 166012 中欧信用(LOF) 0.00 1.0390 1.0390 1.2290 1.2290 2012-04-16 购买
2529 165517 信诚双盈债券(LOF) 0.00 1.1020 1.1020 1.1020 1.1020 2012-04-13 购买
2530 160128 南方金利定期开放债券A 0.00 1.0560 1.0560 1.3210 1.3210 2012-05-17 购买
2531 160129 南方金利定期开放债券C 0.00 1.0540 1.0540 1.3080 1.3080 2012-05-17 购买
2532 161614 融通四季添利债券(LOF) 0.00 1.0960 1.0960 1.3030 1.3030 2012-03-01 购买
2533 270029 广发聚财信用债券A 0.00 1.4660 1.4660 1.4750 1.4750 2012-03-13 购买
2534 161693 融通债券C 0.00 1.2080 1.2080 1.7650 1.7650 2003-09-30 购买
2535 161506 银河通利债C 0.00 1.0930 1.0930 1.4430 1.4430 2012-04-25 购买
2536 110038 易方达纯债债券C 0.00 1.1170 1.1170 1.2200 1.2200 2012-05-03 购买
2537 001023 华夏亚债中国指数C 0.00 1.1100 1.1100 1.2150 1.2150 2011-05-25 购买
2538 001021 华夏亚债中国指数A 0.00 1.1310 1.1310 1.2360 1.2360 2011-05-25 购买
2539 165311 建信信用增强债券A(LOF) 0.00 1.3380 1.3380 1.4890 1.4890 2011-06-16 购买
2540 519683 交银双利债券A/B 0.00 1.2260 1.2260 1.5640 1.5640 2011-09-26 购买
2541 164606 华泰柏瑞信用增利(LOF) 0.00 1.1780 1.1780 1.2290 1.2290 2011-09-22 购买
2542 080010 长盛同禧信用增利债券C 0.00 1.3080 1.3080 1.3080 1.3080 2011-12-06 购买
2543 166401 浦银安盛稳健增利债券(LOF) 0.00 1.0340 1.0340 1.0340 1.0340 2011-12-13 购买
2544 110035 易方达双债增强债券A 0.00 1.2360 1.2360 1.3860 1.3860 2011-12-01 购买
2545 040026 华安信用四季红债券 0.00 1.0730 1.0730 1.3100 1.3100 2011-12-08 购买
2546 100058 富国产业债 0.00 1.0490 1.0490 1.3550 1.3550 2011-12-05 购买
2547 161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 0.00 1.7230 1.7230 1.8670 1.8670 2010-11-09 购买
2548 040019 华安稳固收益债券 0.00 1.0940 1.0940 1.4640 1.4640 2010-12-21 购买
2549 165509 信诚增强收益债券(LOF) 0.00 1.1380 1.1380 1.5180 1.5180 2010-09-29 购买
2550 200113 长城积极增利债券C 0.00 1.3220 1.3220 1.4520 1.4520 2011-04-12 购买
2551 261001 景顺长城稳定收益债券A 0.00 1.0970 1.0970 1.1870 1.1870 2011-03-25 购买
2552 261101 景顺长城稳定收益债券C 0.00 1.0720 1.0720 1.1620 1.1620 2011-03-25 购买
2553 161216 国投瑞银双债债券A(LOF) 0.00 1.0340 1.0340 1.5100 1.5100 2011-03-29 购买
2554 164808 工银四季收益债券(LOF) 0.00 1.0280 1.0280 1.5190 1.5190 2011-02-10 购买
2555 310508 申万菱信稳益宝债券 0.00 1.2930 1.2930 1.4390 1.4390 2011-02-11 购买
2556 164902 交银信用添利债券(LOF) 0.00 1.3350 1.3350 1.4460 1.4460 2011-01-27 购买
2557 290009 泰信债券周期回报 0.00 1.1070 1.1070 1.3820 1.3820 2011-02-09 购买
2558 040009 华安稳定收益债券A 0.00 1.1168 1.1168 1.6270 1.6270 2008-04-30 购买
2559 001001 华夏债券A/B 0.00 1.0870 1.0870 1.8570 1.8570 2002-10-23 购买
2560 040010 华安稳定收益债券B 0.00 1.1142 1.1142 1.5912 1.5912 2008-04-30 购买
2561 020002 国泰金龙债券A 0.00 1.0070 1.0070 1.7620 1.7620 2003-12-05 购买
2562 161603 融通债券A/B 0.00 1.2200 1.2200 1.7840 1.7840 2003-09-30 购买
2563 485005 工银增强收益债券B 0.00 1.1589 1.1589 1.7639 1.7639 2007-05-11 购买
2564 180002 银华保本增值混合 0.00 1.0400 1.0400 1.2213 1.2213 2004-03-02 购买
2565 070005 嘉实债券 0.00 1.6150 1.6150 2.1500 2.1500 2003-07-09 购买
2566 253010 国联安安心成长混合 0.00 0.6520 0.6520 1.9470 1.9470 2005-07-13 购买
2567 161713 招商信用添利债券(LOF) 0.00 1.0350 1.0350 1.5380 1.5380 2010-06-25 购买
2568 253030 国联安信心增益债券 0.00 1.2420 1.2420 1.3500 1.3500 2010-06-22 购买
2569 371120 上投摩根纯债债券B 0.00 1.3400 1.3400 1.3400 1.3400 2009-06-24 购买
2570 350007 天治趋势精选混合 0.00 1.0570 1.0570 1.0570 1.0570 2009-07-15 购买
2571 310378 申万菱信添益宝债券A 0.00 1.0780 1.0780 1.4470 1.4470 2008-12-04 购买
2572 310379 申万菱信添益宝债券B 0.00 1.0800 1.0800 1.4260 1.4260 2008-12-04 购买
2573 161010 富国天丰强化债券(LOF) 0.00 1.1070 1.1070 1.6480 1.6480 2008-10-24 购买
2574 519024 海富通稳健添利债券A 0.00 1.2520 1.2520 1.3430 1.3430 2008-10-24 购买
2575 200009 长城稳健增利债券 0.00 1.1980 1.1980 1.5030 1.5030 2008-08-27 购买
2576 360008 光大保德信增利收益债券A 0.00 1.1110 1.1110 1.3570 1.3570 2008-10-29 购买
2577 217011 招商安心收益债券 0.00 1.4000 1.4000 1.6400 1.6400 2008-10-22 购买
2578 001794 华福朝阳债券 0.00 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2015-12-07 购买
2579 002169 永赢稳益债券 0.00 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 2015-12-02 购买
2580 002156 长盛盛世灵活配置混合A 0.00 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2015-12-11 购买
2581 002157 长盛盛世灵活配置混合C 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2015-12-11 购买
2582 002097 富兰克林国海新价值混合A 0.00 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 2015-12-02 购买
2583 002143 博时裕坤纯债债券 0.00 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 2015-11-30 购买
2584 002170 东吴移动互联灵活配置混合C 0.00 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 2015-05-27 购买
2585 001545 博时裕嘉纯债债券 0.00 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 2015-12-02 购买
2586 001964 诺安泰鑫一年定期开放债C 0.00 1.0080 1.0080 1.1880 1.1880 2013-11-05 购买
2587 002150 博时裕和纯债 0.00 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 2015-11-27 购买
2588 002109 博时裕丰纯债债券 0.00 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 2015-11-25 购买
2589 001507 景顺长城泰和回报灵活配置混 0.00 1.0140 1.0140 1.0140 1.0140 2015-08-20 购买
2590 002144 华安新优选灵活配置混合C 0.00 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 2015-05-29 购买
2591 519759 交银周期回报灵活配置混合C 0.00 1.1430 1.1430 1.1630 1.1630 2014-05-22 购买
2592 519760 交银新回报灵活配置混合C 0.00 1.0300 1.0300 1.0300 1.0300 2015-05-15 购买
2593 519761 交银多策略回报灵活配置混合 0.00 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 2015-06-02 购买
2594 002036 安信优势增长混合C 0.00 1.0560 1.0560 1.0560 1.0560 2015-05-20 购买
2595 002092 富兰克林国海新增长混合A 0.00 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 2015-11-24 购买
2596 519648 银河润利保本混合型I 0.00 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 2014-08-06 购买
2597 519646 银河鑫利混合I 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-04-22 购买
2598 002017 招商瑞丰灵活配置混合C 0.00 1.3870 1.3870 1.3870 1.3870 2013-11-06 购买
2599 002141 建信鑫丰回报灵活配置混合C 0.00 1.0400 1.0400 1.0400 1.0400 2015-06-16 购买
2600 001941 融通通源短融债券B 0.00 1.0540 1.0540 1.0540 1.0540 2013-12-31 购买
2601 002101 创金合信鑫优选灵活配置混合 0.00 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 2015-11-19 购买
2602 002110 中海中鑫灵活配置混合 0.00 0.9930 0.9930 0.9930 0.9930 2015-11-23 购买
2603 002088 国富新机遇混合C 0.00 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2015-11-19 购买
2604 001841 招商丰享灵活配置混合A 0.00 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 2015-11-17 购买
2605 001840 招商丰享灵活配置混合C 0.00 0.9880 0.9880 0.9880 0.9880 2015-11-17 购买
2606 002047 信诚新鑫回报灵活配置混合B 0.00 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 2015-06-29 购买
2607 002081 大成景沛灵活配置混合A 0.00 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 2015-11-24 购买
2608 001939 光大保德信睿鑫灵活配置混合 0.00 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 2015-11-17 购买
2609 002028 九泰天宝灵活配置混合C 0.00 1.0460 1.0460 1.0460 1.0460 2015-07-23 购买
2610 002080 前海开源一带一路混合C 0.00 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 2015-04-29 购买
2611 001903 光大保德信欣鑫灵活配置混合 0.00 1.5640 1.5640 1.5640 1.5640 2015-11-16 购买
2612 001904 光大保德信欣鑫灵活配置混合 0.00 1.0780 1.0780 1.0780 1.0780 2015-11-16 购买
2613 001971 博时产业债纯债债券C 0.00 1.0550 1.0550 1.0550 1.0550 2015-03-30 购买
2614 001597 招商丰融灵活配置混合A 0.00 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 2015-11-17 购买
2615 001598 招商丰融灵活配置混合C 0.00 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 2015-11-17 购买
2616 002008 博时裕晟纯债债券 0.00 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 2015-11-19 购买
2617 002025 广发聚盛灵活配置混合A 0.00 1.0730 1.0730 1.0730 1.0730 2015-11-23 购买
2618 001963 中欧天禧债券 0.00 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 2015-12-14 购买
2619 001993 博时裕泰纯债债券 0.00 1.0320 1.0320 1.0320 1.0320 2015-11-19 购买
2620 001387 中融新经济灵活配置混合A 0.00 0.9890 0.9890 0.9890 0.9890 2015-11-17 购买
2621 001388 中融新经济灵活配置混合C 0.00 0.9880 0.9880 0.9880 0.9880 2015-11-17 购买
2622 002013 中欧琪丰灵活配置混合A 0.00 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 2015-11-17 购买
2623 002014 中欧琪丰灵活配置混合C 0.00 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 2015-11-17 购买
2624 001664 平安大华鑫安混合A 0.00 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2015-12-11 购买
2625 001665 平安大华鑫安混合C 0.00 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 2015-12-11 购买
2626 002354 博时裕腾纯债债券 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2016-01-18 购买
2627 002374 大成景鹏灵活配置混合C 0.00 1.0680 1.0680 1.0680 1.0680 2015-05-22 购买
2628 002175 博时裕乾纯债债券A 0.00 1.0130 1.0130 1.0130 1.0130 2016-01-15 购买
2629 002361 富兰克林国海恒瑞债券A 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2016-02-04 购买
2630 002404 博时裕乾纯债债券C 0.00 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 2016-01-15 购买
2631 002366 国联安鑫禧灵活配置混合C 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2016-02-03 购买
2632 002273 泰达宏利创益混合B 0.00 1.0170 1.0170 1.0170 1.0170 2015-06-16 购买
2633 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-06-25 购买
2634 002436 上投摩根红利回报混合C 0.00 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 2013-09-18 购买
2635 002437 上投摩根天颐年丰混合C 0.00 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 2013-07-18 购买
2636 002279 浙商惠盈纯债债券 0.00 1.0210 1.0210 1.0210 1.0210 2015-12-23 购买
2637 470021 汇添富优选回报灵活配置混合 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2013-01-24 购买
2638 001605 国富沪港深成长精选股票 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2016-01-20 购买
2639 001709 华富物联世界灵活配置混合 0.00 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 2016-01-21 购买
2640 002268 兴业丰利债券 0.00 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2015-12-28 购买
2641 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 0.00 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 2016-01-27 购买
2642 002280 华富安享保本混合 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2016-01-21 购买
2643 002309 国寿安保稳定回报混合C 0.00 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 2015-09-29 购买
2644 002337 创金合信尊盈纯债债券 0.00 1.0160 1.0160 1.0160 1.0160 2016-01-07 购买
2645 002265 鑫元兴利债券 0.00 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 2016-01-13 购买
2646 002296 长城久安保本混合 0.00 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 2016-01-12 购买
2647 002270 东吴安盈量化灵活配置混合 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2016-02-03 购买
2648 002187 国联安鑫富混合C 0.00 1.0420 1.0420 1.0420 1.0420 2015-05-13 购买
2649 002232 华夏新趋势灵活配置混合C 0.00 0.9980 0.9980 0.9980 0.9980 2015-12-10 购买
2650 002237 大成景沛灵活配置混合C 0.00 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 2015-11-24 购买
2651 001575 华福稳健债券 0.00 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 2015-12-14 购买
2652 002198 博时裕达纯债债券 0.00 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 2015-12-03 购买
2653 002188 鹏华丰华债券 0.00 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 2015-12-02 购买
2654 001443 易方达瑞选灵活配置混合I 0.00 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 2015-12-02 购买
2655 001444 易方达瑞选灵活配置混合E 0.00 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 2015-12-02 购买
2656 002206 博时裕康纯债 0.00 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 2015-12-03 购买
2657 002020 国都创新驱动灵活配置混合 0.00 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 2015-12-28 购买
2658 519962 长信利盈灵活配置混合C 0.00 1.0160 1.0160 1.0160 1.0160 2015-06-09 购买
2659 519960 长信利广灵活配置混合C 0.00 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 2015-06-12 购买
2660 002249 招商境远保本混合 0.00 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2015-12-15 购买
2661 002139 泓德裕泰债券C 0.00 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 2015-12-17 购买
2662 002197 国泰鑫保本混合 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-12-30 购买
2663 519763 交银裕通纯债债券C 0.00 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 2015-12-29 购买
2664 001645 国泰大健康股票 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2016-02-03 购买
2665 002073 圆信永丰兴融A 0.00 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2015-12-21 购买
2666 002074 圆信永丰兴融C 0.00 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2015-12-21 购买
2667 001394 博时新趋势混合A 0.00 1.0320 1.0320 1.0320 1.0320 2015-05-29 购买
2668 001395 博时新趋势混合C 0.00 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2015-05-29 购买
2669 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 0.00 1.0190 1.0190 1.0190 1.0190 2015-06-02 购买
2670 001355 广发聚泰混合A 0.00 1.1770 1.1770 1.1770 1.1770 2015-06-08 购买
2671 001356 广发聚泰混合C 0.00 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 2015-06-08 购买
2672 001342 易方达新享灵活配置混合A 0.00 1.3840 1.3840 1.3840 1.3840 2015-05-29 购买
2673 001343 易方达新享灵活配置混合C 0.00 1.0250 1.0250 1.0250 1.0250 2015-05-29 购买
2674 519963 长信利盈灵活配置混合A 0.00 1.0170 1.0170 1.0170 1.0170 2015-06-09 购买
2675 001392 国富金融地产混合A 0.00 0.9980 0.9980 0.9980 0.9980 2015-06-09 购买
2676 001399 安信鑫安得利灵活配置混合A 0.00 1.0460 1.0460 1.0460 1.0460 2015-06-05 购买
2677 001335 南方利众灵活配置混合A 0.00 1.0330 1.0330 1.0330 1.0330 2015-05-21 购买
2678 001311 华安新回报灵活配置混合 0.00 1.0310 1.0310 1.0310 1.0310 2015-05-19 购买
2679 001333 大成景鹏灵活配置混合A 0.00 1.0680 1.0680 1.0680 1.0680 2015-05-22 购买
2680 001316 安信稳健增值混合A 0.00 1.0470 1.0470 1.0470 1.0470 2015-05-25 购买
2681 001323 东吴移动互联灵活配置混合A 0.00 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 2015-05-27 购买
2682 001325 鹏华弘和混合A 0.00 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 2015-05-25 购买
2683 001358 宝盈祥泰养老混合 0.00 1.0330 1.0330 1.0330 1.0330 2015-05-29 购买
2684 519753 交银荣和保本混合 0.00 0.9720 0.9720 0.9720 0.9720 2015-05-29 购买
2685 001331 鹏华弘信混合A 0.00 1.0210 1.0210 1.0210 1.0210 2015-05-25 购买
2686 001345 富国新收益灵活配置混合A 0.00 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 2015-05-26 购买
2687 001347 富国新收益灵活配置混合C 0.00 1.0530 1.0530 1.0530 1.0530 2015-05-26 购买
2688 001299 兴业添利债券 0.00 1.0580 1.0580 1.0580 1.0580 2015-06-10 购买
2689 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 0.00 1.0078 1.0078 1.0078 1.0078 2015-06-29 购买
2690 519961 长信利广灵活配置混合A 0.00 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 2015-06-12 购买
2691 001408 建信鑫丰回报灵活配置混合A 0.00 1.0430 1.0430 1.0430 1.0430 2015-06-16 购买
2692 001453 鹏华弘鑫混合A 0.00 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 2015-06-18 购买
2693 519640 银河鸿利混合A 0.00 1.0140 1.0140 1.0140 1.0140 2015-06-19 购买
2694 001433 易方达瑞景灵活配置混合 0.00 0.9930 0.9930 0.9930 0.9930 2015-06-30 购买
2695 001418 泰达宏利创益混合A 0.00 1.0170 1.0170 1.0170 1.0170 2015-06-16 购买
2696 001430 中邮乐享收益灵活配置混合 0.00 1.0510 1.0510 1.0510 1.0510 2015-06-15 购买
2697 501000 国金鑫新灵活配置(LOF) 0.00 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 2015-07-03 购买
2698 001466 华富永鑫灵活配置混合A 0.00 1.0220 1.0220 1.0220 1.0220 2015-06-15 购买
2699 001506 景顺长城泰和回报灵活配置混 0.00 1.0160 1.0160 1.0160 1.0160 2015-08-20 购买
2700 001474 华福丰盈灵活配置混合 0.00 1.1500 1.1500 1.1500 1.1500 2015-06-24 购买
2701 001314 易方达新益灵活配置混合I 0.00 1.1620 1.1620 1.1620 1.1620 2015-06-16 购买
2702 001315 易方达新益灵活配置混合E 0.00 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2015-06-16 购买
2703 165526 信诚新旺混合A(LOF) 0.00 1.0140 1.0140 1.0140 1.0140 2015-06-19 购买
2704 001424 博时新起点混合A 0.00 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 2015-06-24 购买
2705 001425 博时新起点混合C 0.00 0.9940 0.9940 0.9940 0.9940 2015-06-24 购买
2706 001819 兴全稳益债券 0.00 1.0420 1.0420 1.0420 1.0420 2015-09-10 购买
2707 001845 国寿安保稳定回报混合A 0.00 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 2015-09-29 购买
2708 001213 华润元大稳健收益债券C 0.00 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 2015-10-16 购买
2709 001390 中融新优势混合C 0.00 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 2015-10-20 购买
2710 001834 长盛战略新兴产业C 0.00 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 2011-10-26 购买
2711 001872 嘉实丰益信用定期债券C 0.00 1.0180 1.0180 1.0210 1.0210 2013-08-21 购买
2712 001546 博时裕盈纯债债券 0.00 1.0140 1.0140 1.0180 1.0180 2015-09-29 购买
2713 001891 中欧成长优选混合E 0.00 1.2710 1.2710 1.3210 1.3210 2013-08-21 购买
2714 001868 招商产业债券C 0.00 1.1840 1.1840 1.4240 1.4240 2012-03-21 购买
2715 001543 宝盈新锐混合 0.00 0.9930 0.9930 0.9930 0.9930 2015-11-04 购买
2716 001906 东方红纯债债券 0.00 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 2015-10-26 购买
2717 001914 中信建投稳利保本2号混合 0.00 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 2015-11-11 购买
2718 000943 工银中高等级信用债债券A 0.00 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 2015-12-02 购买
2719 000944 工银中高等级信用债债券B 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2015-12-02 购买
2720 001865 前海开源事件驱动混合C 0.00 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 2013-12-19 购买
2721 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 0.00 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 2013-09-24 购买
2722 001905 华安安益保本混合 0.00 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2015-11-16 购买
2723 001945 东方红信用债债券A 0.00 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 2015-11-16 购买
2724 001946 东方红信用债债券C 0.00 1.0190 1.0190 1.0190 1.0190 2015-11-16 购买
2725 001922 国泰新目标收益保本混合 0.00 0.9960 0.9960 0.9960 0.9960 2015-12-02 购买
2726 001791 大成绝对收益策略混合A 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-09-23 购买
2727 001792 大成绝对收益策略混合C 0.00 0.9940 0.9940 0.9940 0.9940 2015-09-23 购买
2728 001775 鹏华弘泰灵活配置混合C 0.00 1.0170 1.0170 1.0170 1.0170 2002-05-24 购买
2729 001750 景顺长城景瑞收益定期开放债 0.00 1.0290 1.0290 1.0340 1.0340 2015-08-26 购买
2730 001724 申万菱信多策略灵活配置混合 0.00 1.0210 1.0210 1.0410 1.0410 2015-03-31 购买
2731 001578 博时裕瑞纯债债券 0.00 1.0300 1.0300 1.0320 1.0320 2015-06-30 购买
2732 001494 信诚新鑫回报灵活配置混合A 0.00 1.4150 1.4150 1.4150 1.4150 2015-06-29 购买
2733 001531 招商安益保本混合 0.00 1.0270 1.0270 1.0270 1.0270 2015-07-14 购买
2734 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 0.00 1.0240 1.0240 1.0240 1.0240 2015-06-02 购买
2735 001522 博时新策略混合A 0.00 1.0300 1.0300 1.0300 1.0300 2015-11-23 购买
2736 001523 博时新策略混合C 0.00 1.0290 1.0290 1.0290 1.0290 2015-11-23 购买
2737 000023 南方中票C -0.01 1.1610 1.1611 1.1610 1.1611 2013-05-03 购买
2738 002113 德邦新动力灵活配置混合C -0.01 1.0275 1.0276 1.0275 1.0276 2015-02-10 购买
2739 288102 中信稳定双利债券 -0.02 1.0893 1.0895 1.8487 1.8489 2006-07-20 购买
2740 160123 南方中证50债券指数(LOF)A -0.03 1.1879 1.1883 1.2179 1.2183 2011-05-17 购买
2741 160124 南方中证50债券指数(LOF)C -0.03 1.1667 1.1671 1.1967 1.1971 2011-05-17 购买
2742 290007 泰信债券增强收益A -0.04 1.0118 1.0122 1.3148 1.3152 2009-07-29 购买
2743 291007 泰信债券增强收益C -0.04 1.0113 1.0117 1.2883 1.2887 2009-07-29 购买
2744 540004 汇丰晋信2026周期混合 -0.05 1.3332 1.3338 1.9532 1.9538 2008-07-23 购买
2745 510080 长盛全债指数增强债券 -0.05 1.4721 1.4728 2.3661 2.3668 2003-10-25 购买
2746 519676 银河强化收益债 -0.07 1.5260 1.5270 1.5260 1.5270 2011-05-31 购买
2747 510680 万家上证50ETF -0.07 1.6789 1.6800 1.6789 1.6800 2013-10-31 购买
2748 200013 长城积极增利债券A -0.07 1.3520 1.3530 1.4820 1.4830 2011-04-12 购买
2749 001353 广发聚康混合A -0.08 1.2620 1.2630 1.2620 1.2630 2015-06-01 购买
2750 202108 南方润元纯债债券A/B -0.08 1.1820 1.1830 1.2120 1.2130 2012-07-20 购买
2751 000047 华夏双债债券A -0.09 1.1710 1.1720 1.3510 1.3520 2013-03-14 购买
2752 202110 南方润元纯债债券C -0.09 1.1650 1.1660 1.1950 1.1960 2012-07-20 购买
2753 000069 国投瑞银中高等级债券A -0.09 1.0990 1.1000 1.2560 1.2570 2013-05-14 购买
2754 000070 国投瑞银中高等级债券C -0.09 1.0980 1.0990 1.2460 1.2470 2013-05-14 购买
2755 000801 中金纯债债券A -0.09 1.0860 1.0870 1.0860 1.0870 2014-11-04 购买
2756 000802 中金纯债债券C -0.09 1.0790 1.0800 1.0790 1.0800 2014-11-04 购买
2757 001354 广发聚康混合C -0.09 1.0660 1.0670 1.0660 1.0670 2015-06-01 购买
2758 000421 华泰柏瑞丰汇债券A -0.09 1.0560 1.0570 1.0560 1.0570 2014-12-11 购买
2759 000422 华泰柏瑞丰汇债券C -0.10 1.0490 1.0500 1.0490 1.0500 2014-12-11 购买
2760 000086 南方稳利1年定期开放债券A -0.10 1.0390 1.0400 1.2080 1.2090 2013-07-23 购买
2761 000720 南方稳利1年定期开放债券C -0.10 1.0350 1.0360 1.1990 1.2000 2013-07-23 购买
2762 161719 招商可转债分级债券 -0.10 1.0180 1.0190 1.4440 1.4450 2014-07-31 购买
2763 002026 广发聚盛灵活配置混合C -0.10 1.0150 1.0160 1.0150 1.0160 2015-11-23 购买
2764 673050 西部利得新盈混合 -0.10 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2016-01-22 购买
2765 161226 国投瑞银白银期货(LOF) -0.10 0.9660 0.9670 0.9660 0.9670 2015-08-06 购买
2766 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A -0.13 0.9911 0.9924 1.3861 1.3874 2006-04-13 购买
2767 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B -0.13 0.9627 0.9640 1.3577 1.3590 2006-04-13 购买
2768 519727 交银施罗德成长30混合 -0.15 1.3510 1.3530 1.3510 1.3530 2013-06-05 购买
2769 660013 农银信用添利债券 -0.17 1.1116 1.1135 1.3096 1.3115 2012-06-19 购买
2770 000216 华安黄金易ETF联接A -0.63 0.9530 0.9590 0.9530 0.9590 2013-08-22 购买
2771 000217 华安黄金易ETF联接C -0.63 0.9500 0.9560 0.9500 0.9560 2013-08-22 购买
2772 000930 博时黄金I -0.64 2.5542 2.5707 1.0641 1.0710 2014-08-13 购买
2773 000929 博时黄金D -0.65 2.7563 2.7742 1.1450 1.1524 2014-08-13 购买
2774 159937 博时黄金ETF -0.65 2.5458 2.5624 0.9996 1.0061 2014-08-13 购买
2775 518880 华安黄金易(ETF) -0.66 2.5510 2.5680 0.9630 0.9700 2013-07-18 购买
2776 518800 国泰黄金ETF -0.70 2.5307 2.5485 0.9573 0.9640 2013-07-18 购买
2777 159934 易方达黄金ETF -0.70 2.5405 2.5584 1.0350 1.0423 2013-11-29 购买
2778 519030 海富通稳固收益债券 -0.79 1.4990 1.5110 1.4990 1.5110 2010-11-23 购买
2779 519657 银河灵活配置混合C -0.81 1.7150 1.7290 1.7150 1.7290 2014-02-11 购买
2780 519656 银河灵活配置混合A -0.86 1.7210 1.7360 1.7210 1.7360 2014-02-11 购买
2781 162308 海富通稳进增利债券(LOF) -1.09 1.5360 1.5530 1.5360 1.5530 2011-09-01 购买
2782 002173 东方大健康混合 -- 1.0008 0.0000 1.0008 0.0000 2016-02-04 购买
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