601 163910 中海惠丰分级债券A 0.00 1.0150 1.0150 1.0820 1.0820 2013-09-12 购买
602 000296 鹏华丰实定期开放债券B 0.00 1.0960 1.0960 1.2070 1.2070 2013-09-10 购买
603 000289 鹏华丰泰定期开放债券 0.00 1.1220 1.1220 1.2340 1.2340 2013-09-24 购买
604 000256 上投摩根红利回报混合 0.00 1.0470 1.0470 1.2560 1.2560 2013-09-18 购买
605 000139 富国国有企业债债券A/B 0.00 1.0130 1.0130 1.1670 1.1670 2013-09-25 购买
606 000141 富国国有企业债债券C 0.00 1.0090 1.0090 1.1580 1.1580 2013-09-25 购买
607 164211 天弘同利分级A 0.00 1.0410 1.0410 1.0910 1.0910 2013-09-17 购买
608 001124 融通通泰保本C 0.00 1.1990 1.1990 1.1990 1.1990 2013-05-30 购买
609 001123 鹏华弘利混合C 0.00 1.0350 1.0350 1.0350 1.0350 2015-03-12 购买
610 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 0.00 1.0550 1.0550 1.0550 1.0550 2015-03-16 购买
611 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 0.00 1.0370 1.0370 1.0370 1.0370 2015-03-16 购买
612 001029 国投瑞银新动力混合 0.00 1.0640 1.0640 1.0640 1.0640 2015-02-04 购买
613 000974 安信消费医药股票 0.00 1.0290 1.0290 1.0290 1.0290 2015-03-19 购买
614 001067 鹏华弘盛混合A 0.00 1.0610 1.0610 1.0610 1.0610 2015-02-25 购买
615 001141 泰达宏利创盈混合A 0.00 1.0350 1.0350 1.0350 1.0350 2015-03-30 购买
616 001142 泰达宏利创盈混合B 0.00 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 2015-03-30 购买
617 001155 中海安鑫宝1号保本混合 0.00 1.0140 1.0140 1.0140 1.0140 2015-04-03 购买
618 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 0.00 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 2015-03-31 购买
619 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 0.00 1.0250 1.0250 1.0250 1.0250 2015-03-31 购买
620 001136 易方达裕如灵活配置 0.00 1.0410 1.0410 1.0410 1.0410 2015-03-24 购买
621 001059 中金绝对收益策略定期开放混 0.00 1.0550 1.0550 1.0550 1.0550 2015-04-21 购买
622 001190 鹏华弘润混合A 0.00 1.0230 1.0230 1.0230 1.0230 2015-04-14 购买
623 001191 鹏华弘润混合C 0.00 1.0190 1.0190 1.0190 1.0190 2015-04-14 购买
624 001172 鹏华弘泽混合A 0.00 1.0290 1.0290 1.0290 1.0290 2015-04-14 购买
625 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 0.00 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 2015-04-13 购买
626 001112 东方红中国优势混合 0.00 0.9620 0.9620 0.9620 0.9620 2015-04-07 购买
627 519654 银河泽利保本混合 0.00 0.9580 0.9580 0.9580 0.9580 2015-04-09 购买
628 164401 前海开源健康分级 0.00 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2015-04-16 购买
629 001157 国联安睿祺灵活配置混合 0.00 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 2015-04-08 购买
630 001164 中欧琪和灵活配置混合A 0.00 1.0440 1.0440 1.0440 1.0440 2015-04-07 购买
631 001165 中欧琪和灵活配置混合C 0.00 1.0320 1.0320 1.0320 1.0320 2015-04-07 购买
632 161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 0.00 1.0210 1.0210 1.0210 1.0210 2015-04-17 购买
633 001185 安信动态策略混合 0.00 1.0270 1.0270 1.0270 1.0270 2015-04-15 购买
634 001206 广发聚惠混合A 0.00 1.0360 1.0360 1.0360 1.0360 2015-04-15 购买
635 001183 南方利淘A 0.00 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 2015-04-17 购买
636 001205 建信稳健回报灵活配置混合 0.00 1.0250 1.0250 1.0250 1.0250 2015-04-17 购买
637 001209 前海开源一带一路混合 0.00 0.9610 0.9610 0.9610 0.9610 2015-04-29 购买
638 001168 国投瑞银优选收益混合 0.00 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 2015-04-16 购买
639 001162 前海开源优势蓝筹股票A 0.00 1.0180 1.0180 1.0180 1.0180 2015-04-28 购买
640 001228 国联安鑫享灵活配置 0.00 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 2015-04-28 购买
641 001238 博时招财一号大数据保本混合 0.00 0.9770 0.9770 0.9770 0.9770 2015-04-29 购买
642 001178 前海开源再融资股票 0.00 0.9900 0.9900 0.9900 0.9900 2015-05-18 购买
643 001231 银华泰利灵活配置混合 0.00 1.0360 1.0360 1.0360 1.0360 2015-04-24 购买
644 001229 德邦福鑫灵活配置混合 0.00 1.0063 1.0063 1.0063 1.0063 2015-04-27 购买
645 001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混 0.00 1.0160 1.0160 1.0160 1.0160 2015-04-28 购买
646 519652 银河鑫利混合A 0.00 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 2015-04-22 购买
647 519653 银河鑫利混合C 0.00 1.0130 1.0130 1.0130 1.0130 2015-04-22 购买
648 001260 广发安心混合 0.00 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 2015-05-14 购买
649 001253 建信回报灵活配置混合 0.00 1.0240 1.0240 1.0240 1.0240 2015-05-13 购买
650 210010 金鹰灵活配置混合A 0.00 1.0196 1.0196 1.2300 1.2300 2012-11-29 购买
651 210011 金鹰灵活配置混合C 0.00 1.0165 1.0165 1.2172 1.2172 2012-11-29 购买
652 001280 银华聚利灵活配置混合 0.00 1.0320 1.0320 1.0320 1.0320 2015-05-14 购买
653 164205 天弘鑫动力灵活配置混合 0.00 1.0780 1.0780 1.2530 1.2530 2010-08-12 购买
654 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 0.00 1.0900 1.0900 1.0900 1.0900 2015-05-05 购买
655 001262 大成景明灵活配置混合 0.00 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 2015-04-29 购买
656 001249 易方达新利灵活配置混合 0.00 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 2015-04-30 购买
657 001221 国联安鑫富混合 0.00 1.0140 1.0140 1.0140 1.0140 2015-05-13 购买
658 001264 银华恒利灵活配置混合 0.00 1.0190 1.0190 1.0190 1.0190 2015-05-06 购买
659 001254 泰达宏利新起点混合 0.00 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 2015-05-14 购买
660 001263 大成景穗灵活配置混合 0.00 1.0210 1.0210 1.0210 1.0210 2015-05-04 购买
661 000708 华安安享灵活配置混合 0.00 1.0550 1.0550 1.0550 1.0550 2015-01-23 购买
662 000889 上投摩根纯债添利债券A 0.00 0.9990 0.9990 1.0160 1.0160 2014-12-24 购买
663 001007 国联安鑫安灵活配置混合 0.00 1.0610 1.0610 1.0610 1.0610 2015-01-26 购买
664 000896 鑫元半年定期开放债券A 0.00 0.9330 0.9330 0.9930 0.9930 2014-12-02 购买
665 000897 鑫元半年定期开放债券C 0.00 0.9310 0.9310 0.9910 0.9910 2014-12-02 购买
666 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 0.00 1.0350 1.0350 1.0350 1.0350 2014-12-11 购买
667 000419 摩根士丹利华鑫优质信价纯债 0.00 1.0410 1.0410 1.0410 1.0410 2014-11-25 购买
668 519062 海富通阿尔法对冲混合 0.00 1.2000 1.2000 1.2000 1.2000 2014-11-20 购买
669 519130 海富通新内需灵活配置混合 0.00 1.3790 1.3790 1.3790 1.3790 2014-11-27 购买
670 000841 富国新回报灵活配置混合A/B 0.00 1.0860 1.0860 1.0860 1.0860 2014-11-26 购买
671 000843 富国新回报灵活配置混合C 0.00 1.0850 1.0850 1.0850 1.0850 2014-11-26 购买
672 000839 上投摩根纯债丰利债券A 0.00 1.0240 1.0240 1.0400 1.0400 2014-11-18 购买
673 000840 上投摩根纯债丰利债券C 0.00 1.0220 1.0220 1.0370 1.0370 2014-11-18 购买
674 000844 南方绝对收益策略定期开放混 0.00 1.1180 1.1180 1.1480 1.1480 2014-12-01 购买
675 000769 长城久盈纯债分级债券A 0.00 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 2014-10-28 购买
676 000801 中金纯债债券A 0.00 1.0510 1.0510 1.0510 1.0510 2014-11-04 购买
677 000802 中金纯债债券C 0.00 1.0470 1.0470 1.0470 1.0470 2014-11-04 购买
678 000772 景顺长城中国回报灵活配置混 0.00 1.1920 1.1920 1.1920 1.1920 2014-11-06 购买
679 000753 华宝兴业量化对冲混合A 0.00 1.1440 1.1440 1.1440 1.1440 2014-09-17 购买
680 000754 华宝兴业量化对冲混合C 0.00 1.1430 1.1430 1.1430 1.1430 2014-09-17 购买
681 000675 中海惠祥分级债券A 0.00 1.0200 1.0200 1.0450 1.0450 2014-08-29 购买
682 000676 中海惠祥分级债券B 0.00 1.1090 1.1090 1.1090 1.1090 2014-08-29 购买
683 000763 工银新财富灵活配置混合 0.00 1.3200 1.3200 1.3200 1.3200 2014-09-19 购买
684 000765 上投摩根岁岁盈定期B 0.00 1.0820 1.0820 1.0820 1.0820 2013-08-28 购买
685 000766 上投摩根岁岁盈定期D 0.00 1.0770 1.0770 1.0770 1.0770 2013-08-28 购买
686 000749 国金通用鑫安保本 0.00 1.0620 1.0620 1.0620 1.0620 2014-08-27 购买
687 000398 华富灵活配置混合 0.00 1.1740 1.1740 1.2540 1.2540 2013-12-18 购买
688 163827 中银产业债定期开放债券 0.00 1.0830 1.0830 1.0830 1.0830 2014-09-04 购买
689 000490 光大保德信岁末红利纯债C 0.00 1.0650 1.0650 1.0710 1.0710 2014-08-12 购买
690 000720 南方稳利1年定期开放债券C 0.00 1.0390 1.0390 1.1540 1.1540 2013-07-23 购买
691 000689 前海开源新经济混合 0.00 1.2430 1.2430 1.2430 1.2430 2014-08-20 购买
692 000319 泰达宏利淘利债券型A 0.00 1.1330 1.1330 1.1330 1.1330 2014-08-06 购买
693 000320 泰达宏利淘利债券型B 0.00 1.1320 1.1320 1.1320 1.1320 2014-08-06 购买
694 000629 圆信永丰纯债A 0.00 1.1520 1.1520 1.1520 1.1520 2014-05-30 购买
695 000630 圆信永丰纯债C 0.00 1.1480 1.1480 1.1480 1.1480 2014-05-30 购买
696 161828 银华永益分级债券A 0.00 1.0080 1.0080 1.0580 1.0580 2014-05-22 购买
697 000633 中银聚利分级债券B 0.00 1.3070 1.3070 1.3070 1.3070 2014-06-05 购买
698 519127 浦银安盛盛世精选混合 0.00 1.1620 1.1620 1.1620 1.1620 2014-06-26 购买
699 000664 国联安通盈灵活配置混合 0.00 1.1260 1.1260 1.1790 1.1790 2014-06-13 购买
700 519024 海富通稳健添利债券A 0.00 1.2150 1.2150 1.3060 1.3060 2008-10-24 购买
701 100037 富国优化增强债券C 0.00 1.4520 1.4520 1.5170 1.5170 2009-06-10 购买
702 163808 中银中证100指数增强 0.00 1.0590 1.0590 1.0690 1.0690 2009-09-04 购买
703 510010 交银上证180公司治理ETF 0.00 1.0820 1.0820 1.2040 1.2040 2009-09-25 购买
704 519686 交银上证180公司治理ETF联接 0.00 1.2020 1.2020 1.2020 1.2020 2009-09-29 购买
705 610003 信达澳银稳定价值债券A 0.00 1.5150 1.5150 1.5150 1.5150 2009-04-08 购买
706 610103 信达澳银稳定价值债券B 0.00 1.4740 1.4740 1.4740 1.4740 2009-04-08 购买
707 253020 国联安增利债券A 0.00 1.2490 1.2490 1.4940 1.4940 2009-03-11 购买
708 550006 信诚经典优债债券A 0.00 1.0980 1.0980 1.3060 1.3060 2009-03-11 购买
709 550007 信诚经典优债债券B 0.00 1.0970 1.0970 1.2760 1.2760 2009-03-11 购买
710 020020 国泰双利债券C 0.00 1.1860 1.1860 1.4380 1.4380 2009-03-11 购买
711 620003 金元顺安丰利债券 0.00 1.1650 1.1650 1.1870 1.1870 2009-03-23 购买
712 573003 诺德增强收益债券 0.00 1.0830 1.0830 1.1100 1.1100 2009-03-04 购买
713 020012 国泰金龙债券C 0.00 1.0780 1.0780 1.7040 1.7040 2003-12-05 购买
714 050006 博时稳定价值债券B 0.00 1.3410 1.3410 1.7020 1.7020 2005-08-24 购买
715 360009 光大保德信增利收益债券C 0.00 1.0610 1.0610 1.2900 1.2900 2008-10-29 购买
716 519023 海富通稳健添利债券C 0.00 1.1950 1.1950 1.2860 1.2860 2008-10-24 购买
717 519183 万家双引擎灵活配置混合 0.00 1.2999 1.2999 1.9899 1.9899 2008-06-27 购买
718 001003 华夏债券C 0.00 1.0760 1.0760 1.7760 1.7760 2002-10-23 购买
719 200001 长城久恒平衡混合 0.00 1.5760 1.5760 2.8160 2.8160 2003-10-31 购买
720 020002 国泰金龙债券A 0.00 1.0800 1.0800 1.7280 1.7280 2003-12-05 购买
721 261002 景顺长城优信增利债券A 0.00 1.2390 1.2390 1.2490 1.2490 2012-03-15 购买
722 487016 工银保本混合A 0.00 1.0860 1.0860 1.3110 1.3110 2011-12-27 购买
723 160217 国泰信用互利分级债券 0.00 1.0180 1.0180 1.3100 1.3100 2011-12-29 购买
724 470088 汇添富信用债A 0.00 1.1340 1.1340 1.1530 1.1530 2011-12-20 购买
725 470089 汇添富信用债C 0.00 1.1200 1.1200 1.1390 1.1390 2011-12-20 购买
726 161015 富国天盈债券(LOF) 0.00 0.8660 0.8660 1.4880 1.4880 2011-05-23 购买
727 161019 富国新天锋定期开放债券 0.00 1.0210 1.0210 1.2830 1.2830 2012-05-07 购买
728 165705 诺德双翼债券(LOF) 0.00 0.9380 0.9380 1.1640 1.1640 2012-02-16 购买
729 370021 上投摩根分红添利债券A 0.00 1.1200 1.1200 1.3030 1.3030 2012-06-25 购买
730 750001 安信灵活配置混合 0.00 1.7110 1.7110 1.8510 1.8510 2012-06-20 购买
731 166012 中欧信用(LOF) 0.00 1.0160 1.0160 1.2060 1.2060 2012-04-16 购买
732 166105 信达澳银稳定增利债券(LOF) 0.00 0.9570 0.9570 1.1060 1.1060 2012-05-07 购买
733 164702 汇添富季季红定期开放债券 0.00 1.0550 1.0550 1.2200 1.2200 2012-07-26 购买
734 582003 东吴保本混合 0.00 1.1810 1.1810 1.1810 1.1810 2012-08-13 购买
735 020027 国泰信用债券A 0.00 1.1780 1.1780 1.1780 1.1780 2012-07-31 购买
736 450018 国富恒久信用债券A 0.00 1.2350 1.2350 1.2350 1.2350 2012-09-11 购买
737 450019 国富恒久信用债券C 0.00 1.2260 1.2260 1.2260 1.2260 2012-09-11 购买
738 206015 鹏华纯债债券 0.00 1.0820 1.0820 1.3140 1.3140 2012-09-03 购买
739 750002 安信目标收益A 0.00 1.0890 1.0890 1.2540 1.2540 2012-09-25 购买
740 070033 嘉实增强收益定期债券 0.00 1.0180 1.0180 1.2160 1.2160 2012-09-24 购买
741 166902 民生加银平稳增利债券A 0.00 1.0700 1.0700 1.2420 1.2420 2012-11-15 购买
742 166903 民生加银平稳增利债券C 0.00 1.0690 1.0690 1.2300 1.2300 2012-11-15 购买
743 485019 工银信用纯债债券B 0.00 1.1060 1.1060 1.1060 1.1060 2012-11-14 购买
744 519718 交银纯债债券发起A/B 0.00 1.0710 1.0710 1.1730 1.1730 2012-12-19 购买
745 519720 交银纯债债券发起C 0.00 1.0550 1.0550 1.1560 1.1560 2012-12-19 购买
746 380005 中银纯债债券A 0.00 1.1700 1.1700 1.1700 1.1700 2012-12-12 购买
747 380006 中银纯债债券C 0.00 1.1540 1.1540 1.1540 1.1540 2012-12-12 购买
748 121013 国投瑞银纯债债券A 0.00 1.0580 1.0580 1.1320 1.1320 2012-12-11 购买
749 128013 国投瑞银纯债债券B 0.00 1.0580 1.0580 1.1370 1.1370 2012-12-11 购买
750 420009 天弘安康养老混合 0.00 1.3510 1.3510 1.3510 1.3510 2012-11-28 购买
751 700005 平安大华添利债券A 0.00 1.3640 1.3640 1.3640 1.3640 2012-11-27 购买
752 700006 平安大华添利债券C 0.00 1.3480 1.3480 1.3480 1.3480 2012-11-27 购买
753 050119 博时转债增强债券C 0.00 1.5840 1.5840 1.5880 1.5880 2010-11-24 购买
754 070020 嘉实稳固收益债券 0.00 1.2080 1.2080 1.2910 1.2910 2010-09-01 购买
755 164207 天弘添利分级债券A 0.00 1.0040 1.0040 1.2010 1.2010 2010-12-03 购买
756 164902 交银信用添利债券(LOF) 0.00 1.2740 1.2740 1.3850 1.3850 2011-01-27 购买
757 290009 泰信债券周期回报 0.00 1.1740 1.1740 1.3340 1.3340 2011-02-09 购买
758 261001 景顺长城稳定收益债券A 0.00 1.1180 1.1180 1.1280 1.1280 2011-03-25 购买
759 400013 东方保本混合型基金 0.00 1.1940 1.1940 1.3240 1.3240 2011-04-14 购买
760 217018 招商安瑞进取债券 0.00 1.6300 1.6300 1.6300 1.6300 2011-03-17 购买
761 165310 建信双利分级股票 0.00 1.3780 1.3780 1.4740 1.4740 2011-05-06 购买
762 210006 金鹰保本混合 0.00 1.1110 1.1110 1.2550 1.2550 2011-05-17 购买
763 160123 南方中证50债券指数(LOF)A 0.00 1.1516 1.1516 1.1816 1.1816 2011-05-17 购买
764 160124 南方中证50债券指数(LOF)C 0.00 1.1333 1.1333 1.1633 1.1633 2011-05-17 购买
765 582002 东吴增利债券A 0.00 1.2160 1.2160 1.2560 1.2560 2011-07-27 购买
766 582202 东吴增利债券C 0.00 1.1970 1.1970 1.2370 1.2370 2011-07-27 购买
767 163004 长信利鑫分级债A 0.00 1.0031 1.0031 1.1714 1.1714 2011-06-24 购买
768 080008 长盛战略新兴产业 0.00 1.7960 1.7960 1.8460 1.8460 2011-10-26 购买
769 100058 富国产业债 0.00 1.0680 1.0680 1.3260 1.3260 2011-12-05 购买
770 001320 工银丰盈回报灵活配置混合 0.00 1.0160 1.0160 1.0160 1.0160 2015-05-22 购买
771 001311 华安新回报灵活配置混合 0.00 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 2015-05-19 购买
772 001290 广发安泰混合 0.00 1.0140 1.0140 1.0140 1.0140 2015-05-14 购买
773 001285 易方达新鑫灵活配置混合I 0.00 1.0170 1.0170 1.0170 1.0170 2015-05-14 购买
774 001286 易方达新鑫灵活配置混合E 0.00 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 2015-05-14 购买
775 001338 安信稳健增值混合C 0.00 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 2015-05-25 购买
776 001333 大成景鹏灵活配置混合 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-05-22 购买
777 001362 景顺长城领先回报灵活配置混 0.00 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 2015-05-25 购买
778 001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 0.00 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 2015-05-25 购买
779 001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 0.00 0.9690 0.9690 0.9690 0.9690 2015-05-25 购买
780 001351 诺安中证500ETF联接 0.00 1.0005 1.0005 1.0005 1.0005 2015-06-09 购买
781 001345 富国新收益灵活配置混合A 0.00 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 2015-05-26 购买
782 001331 鹏华弘信混合A 0.00 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 2015-05-25 购买
783 001332 鹏华弘信混合C 0.00 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 2015-05-25 购买
784 001329 鹏华弘实混合A 0.00 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 2015-05-25 购买
785 001324 华宝新价值混合 0.00 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 2015-06-01 购买
786 001354 广发聚康混合C 0.00 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 2015-06-01 购买
787 001355 广发聚泰混合A 0.00 1.1560 1.1560 1.1560 1.1560 2015-06-08 购买
788 001356 广发聚泰混合C 0.00 0.9850 0.9850 0.9850 0.9850 2015-06-08 购买
789 001342 易方达新享灵活配置混合A 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-05-29 购买
790 001343 易方达新享灵活配置混合C 0.00 1.0220 1.0220 1.0220 1.0220 2015-05-29 购买
791 519755 交银多策略回报灵活配置混合 0.00 0.9970 0.9970 0.9970 0.9970 2015-06-02 购买
792 001348 大摩新机遇灵活配置混合 0.00 0.9740 0.9740 0.9740 0.9740 2015-06-24 购买
793 001352 民生加银新战略灵活配置混合 0.00 0.9850 0.9850 0.9850 0.9850 2015-06-26 购买
794 001380 鹏华弘盛混合C 0.00 1.0190 1.0190 1.0190 1.0190 2015-02-25 购买
795 001381 鹏华弘泽混合C 0.00 1.0140 1.0140 1.0140 1.0140 2015-04-14 购买
796 162414 华宝兴业新机遇灵活配置(LO 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-06-11 购买
797 519963 长信利盈灵活配置混合 0.00 0.9980 0.9980 0.9980 0.9980 2015-06-09 购买
798 001393 国富金融地产混合C 0.00 0.9860 0.9860 0.9860 0.9860 2015-06-09 购买
799 001394 博时新趋势混合A 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-05-29 购买
800 001395 博时新趋势混合C 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2015-05-29 购买
801 001278 前海开源清洁能源混合 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-06-16 购买
802 001405 东方红策略精选混合A 0.00 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2015-06-05 购买
803 519961 长信利广灵活配置混合 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2015-06-12 购买
804 001379 景顺长城领先回报灵活配置混 0.00 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2015-05-25 购买
805 001357 泓德泓富混合A 0.00 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 2015-06-09 购买
806 001399 安信鑫安得利灵活配置混合A 0.00 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 2015-06-05 购买
807 001400 安信鑫安得利灵活配置混合C 0.00 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 2015-06-05 购买
808 001428 工银保本混合B 0.00 1.0850 1.0850 1.0850 1.0850 2011-12-27 购买
809 001419 泰达宏利新思路混合 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-06-16 购买
810 001408 建信鑫丰回报灵活配置混合 0.00 1.0250 1.0250 1.0250 1.0250 2015-06-16 购买
811 501000 国金通用鑫新灵活配置(LOF) 0.00 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 2015-07-03 购买
812 001422 景顺长城安享回报灵活混合A 0.00 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 2015-06-15 购买
813 001423 景顺长城安享回报灵活混合C 0.00 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2015-06-15 购买
814 001466 华富永鑫灵活配置混合A 0.00 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 2015-06-15 购买
815 001467 华富永鑫灵活配置混合C 0.00 0.9970 0.9970 0.9970 0.9970 2015-06-15 购买
816 001427 招商丰泽混合A 0.00 0.9850 0.9850 0.9850 0.9850 2015-06-11 购买
817 001446 招商丰泽混合C 0.00 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 2015-06-11 购买
818 001424 博时新起点混合A 0.00 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2015-06-24 购买
819 001425 博时新起点混合C 0.00 0.9960 0.9960 0.9960 0.9960 2015-06-24 购买
820 001484 天弘新价值灵活配置混合 0.00 1.0086 1.0086 1.0086 1.0086 2015-06-19 购买
821 001491 国泰生益灵活配置混合 0.00 0.9940 0.9940 0.9940 0.9940 2015-06-19 购买
822 164819 工银中证环保产业指数分级 0.00 0.9969 0.9969 0.9969 0.9969 2015-07-09 购买
823 519190 万家双利债券 0.00 1.0553 1.0553 1.1227 1.1227 2013-03-06 购买
824 350009 天治研究驱动灵活配置混合 0.00 1.0580 1.0580 1.2270 1.2270 2011-12-28 购买
825 001454 鹏华弘鑫混合C 0.00 0.9980 0.9980 0.9980 0.9980 2015-06-18 购买
826 001433 易方达瑞景灵活配置混合 0.00 0.9910 0.9910 0.9910 0.9910 2015-06-30 购买
827 519640 银河鸿利混合A 0.00 0.9970 0.9970 0.9970 0.9970 2015-06-19 购买
828 519641 银河鸿利混合C 0.00 0.9980 0.9980 0.9980 0.9980 2015-06-19 购买
829 001418 泰达宏利创益混合 0.00 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 2015-06-16 购买
830 001314 易方达新益灵活配置混合I 0.00 0.9930 0.9930 0.9930 0.9930 2015-06-16 购买
831 001315 易方达新益灵活配置混合E 0.00 0.9940 0.9940 0.9940 0.9940 2015-06-16 购买
832 001504 南方利淘C 0.00 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 2015-04-17 购买
833 001518 万家瑞兴灵活配置混合 0.00 0.9985 0.9985 0.9985 0.9985 2015-07-23 购买
834 001429 博时新财富混合 0.00 0.9950 0.9950 0.9950 0.9950 2015-06-24 购买
835 001499 国投瑞银新增长混合 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2015-06-19 购买
836 001511 兴全新视野定期开放混合型发 0.00 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 2015-07-01 购买
837 001517 大成景裕灵活配置混合 0.00 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2015-06-23 购买
838 001638 前海开源优势蓝筹股票C 0.00 0.9950 0.9950 0.9950 0.9950 2015-04-28 购买
839 161629 融通证券分级 0.00 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 2015-07-17 购买
840 080015 长盛中小盘精选混合 0.00 1.2390 1.2390 1.2390 1.2390 2012-07-10 购买
841 001437 易方达瑞享灵活配置混合I 0.00 1.2110 1.2110 1.2110 1.2110 2015-06-26 购买
842 001438 易方达瑞享灵活配置混合E 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-06-26 购买
843 001494 信诚新鑫回报灵活配置混合 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-06-29 购买
844 000190 中银新回报灵活配置混合 0.00 1.4080 1.4080 1.4080 1.4080 2013-09-10 购买
845 001724 申万菱信多策略灵活配置混合 0.00 1.0290 1.0290 1.0290 1.0290 2015-03-31 购买
846 001727 申万菱信安鑫回报灵活配置混 0.00 1.0160 1.0160 1.0160 1.0160 2015-04-28 购买
847 001673 红塔红土优质成长灵活配置混 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 null 购买
848 001674 红塔红土优质成长灵活配置混 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 null 购买
849 530010 建信上证社会责任ETF联接 -0.01 1.5376 1.5377 1.5376 1.5377 2010-05-28 购买
850 510090 建信上证社会责任ETF -0.01 1.3678 1.3679 1.6318 1.6319 2010-05-28 购买
851 100018 富国天利增长债券 -0.01 1.3202 1.3203 2.3232 2.3233 2003-12-02 购买
852 159926 嘉实中证中期国债ETF -0.01 105.7540 105.7630 1.0580 1.0580 2013-05-10 购买
853 000348 广发中债金融债指数A -0.01 1.1020 1.1021 1.1020 1.1021 2013-11-07 购买
854 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联 -0.01 1.0565 1.0566 1.0565 1.0566 2013-05-10 购买
855 240014 华宝兴业中证100指数 -0.02 1.0857 1.0859 1.0857 1.0859 2009-09-29 购买
856 400020 东方安心收益保本 -0.02 1.3165 1.3168 1.3165 1.3168 2013-07-03 购买
857 400023 东方多策略灵活配置混合 -0.02 1.2154 1.2157 1.2154 1.2157 2014-05-21 购买
858 000462 农银汇理主题轮动灵活配置混 -0.03 1.0208 1.0211 1.0208 1.0211 2015-04-10 购买
859 519191 万家新利灵活配置混合 -0.03 1.0176 1.0179 1.1392 1.1395 2014-01-24 购买
860 485105 工银增强收益债券A -0.03 1.2546 1.2550 1.7466 1.7470 2007-05-11 购买
861 485005 工银增强收益债券B -0.03 1.2514 1.2518 1.7064 1.7068 2007-05-11 购买
862 160218 国泰国证房地产行业指数分级 -0.03 0.8619 0.8622 1.9462 1.9465 2013-02-06 购买
863 001283 红塔红土盛金新动力混合A -0.04 1.0493 1.0497 1.0493 1.0497 2015-06-19 购买
864 001318 东方新策略灵活配置混合 -0.04 0.9981 0.9985 0.9981 0.9985 2015-05-26 购买
865 206001 鹏华行业成长混合 -0.04 1.1968 1.1973 5.0325 5.0343 2002-05-24 购买
866 000755 富安达新兴成长混合 -0.05 1.2903 1.2909 1.2903 1.2909 2014-09-11 购买
867 519039 长盛同德主题混合 -0.05 1.4720 1.4727 4.2180 4.2200 1992-12-01 购买
868 162299 泰达宏利集利债券C -0.05 1.4319 1.4326 1.5779 1.5786 2008-09-26 购买
869 050011 博时信用债券A/B -0.05 1.9730 1.9740 2.0880 2.0890 2009-06-10 购买
870 050111 博时信用债券C -0.05 1.9560 1.9570 2.0530 2.0540 2009-06-10 购买
871 519976 长信可转债债券C -0.05 1.3238 1.3245 2.2308 2.2315 2012-03-30 购买
872 162210 泰达宏利集利债券A -0.05 1.4807 1.4815 1.6257 1.6265 2008-09-26 购买
873 762001 国金通用国鑫发起 -0.05 1.6602 1.6611 2.2902 2.2911 2012-08-28 购买
874 001493 鹏华弘锐混合C -0.06 1.7240 1.7250 1.7240 1.7250 2015-06-24 购买
875 050019 博时转债增强债券A -0.06 1.5960 1.5970 1.6010 1.6020 2010-11-24 购买
876 485011 工银瑞信双利债券B -0.06 1.5580 1.5590 1.5580 1.5590 2010-08-16 购买
877 400022 东方利群混合 -0.07 1.1915 1.1923 1.1915 1.1923 2013-07-17 购买
878 530009 建信收益增强债券A -0.07 1.4690 1.4700 1.5840 1.5850 2009-06-02 购买
879 000270 建信安心保本混合 -0.07 1.4610 1.4620 1.4610 1.4620 2013-09-03 购买
880 531009 建信收益增强债券C -0.07 1.4330 1.4340 1.5480 1.5490 2009-06-02 购买
881 750005 安信平稳增长混合发起 -0.07 1.4330 1.4340 1.4330 1.4340 2012-12-18 购买
882 519661 银河增利债券C -0.07 1.4270 1.4280 1.4270 1.4280 2013-07-17 购买
883 160615 鹏华沪深300指数(LOF) -0.07 1.4200 1.4210 1.4800 1.4810 2009-04-03 购买
884 000121 华夏永福养老理财混合 -0.07 1.4090 1.4100 1.4090 1.4100 2013-08-13 购买
885 000236 工银月月薪定期支付债券 -0.07 1.3960 1.3970 1.3960 1.3970 2013-08-14 购买
886 000215 广发趋势优选灵活配置混合 -0.07 1.3860 1.3870 1.3860 1.3870 2013-09-11 购买
887 000065 国富焦点驱动混合 -0.07 1.3810 1.3820 1.4070 1.4080 2013-05-07 购买
888 110019 易方达深证100ETF联接 -0.07 1.1007 1.1015 1.1007 1.1015 2009-12-01 购买
889 040013 华安强化收益债券B -0.07 1.3600 1.3610 1.6950 1.6960 2009-04-13 购买
890 050106 博时稳定价值债券A -0.07 1.3540 1.3550 1.7380 1.7390 2005-08-24 购买
891 000385 景顺长城景颐双利A -0.07 1.3420 1.3430 1.3420 1.3430 2013-11-13 购买
892 519050 海富通养老收益混合 -0.07 1.3340 1.3350 1.3340 1.3350 2013-05-29 购买
893 371020 上投摩根纯债债券A -0.08 1.3330 1.3340 1.3330 1.3340 2009-06-24 购买
894 371120 上投摩根纯债债券B -0.08 1.3000 1.3010 1.3000 1.3010 2009-06-24 购买
895 380009 中银添利债券 -0.08 1.2890 1.2900 1.2890 1.2900 2013-02-04 购买
896 202212 南方保本混合 -0.08 1.2860 1.2870 1.4020 1.4030 2011-06-21 购买
897 000169 泰达高票息债券A -0.08 1.2690 1.2700 1.2690 1.2700 2013-06-14 购买
898 000526 国泰浓益灵活配置混合 -0.08 1.2680 1.2690 1.2680 1.2690 2014-03-04 购买
899 090008 大成强化收益定期开放债券 -0.08 1.2620 1.2630 1.4620 1.4630 2008-08-06 购买
900 519971 长信改革红利灵活配置 -0.08 1.2550 1.2560 1.2550 1.2560 2014-08-06 购买
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