序号 基金代码 基金简称 最近一日增长率(%) 期末净值(元) 期初净值(元) 期末累计净值(元) 期初累计净值(元) 成立日期 操作
1 502010 易方达证券公司指数分级 5.64 0.9415 0.8912 0.0000 0.0000 2015-07-08 购买
2 161720 招商中证全指证券公司指数分 5.12 0.8620 0.8200 0.8620 0.8200 2014-11-13 购买
3 163113 申万证券 4.84 0.8255 0.7874 1.9486 1.9105 2014-03-13 购买
4 161027 富国中证全指证券公司指数分 4.62 0.7250 0.6930 0.7250 0.6930 2015-03-27 购买
5 001353 广发聚康混合A 3.59 1.0390 1.0030 1.0390 1.0030 2015-06-01 购买
6 001553 天弘中证证券保险指数C 2.71 0.8628 0.8400 0.8628 0.8400 2015-06-30 购买
7 001552 天弘中证证券保险指数A 2.71 0.8633 0.8405 0.8633 0.8405 2015-06-30 购买
8 160625 鹏华证券保险分级 2.37 0.7770 0.7590 1.8480 1.8300 2014-05-05 购买
9 512010 易方达沪深300医药ETF 2.29 1.2735 1.2450 1.2735 1.2450 2013-09-23 购买
10 420003 天弘永定价值成长股票 2.18 1.7450 1.7078 2.0800 2.0428 2008-12-02 购买
11 160419 华安中证全指证券公司指数分 2.12 0.6709 0.6570 0.6709 0.6570 2015-06-09 购买
12 161606 融通行业景气混合 2.09 1.1250 1.1020 3.0650 3.0420 2004-04-29 购买
13 161721 招商沪深300地产等权重指数 2.03 0.8030 0.7870 1.3280 1.3120 2014-11-27 购买
14 512070 易方达沪深300非银ETF 2.03 1.9031 1.8652 1.9031 1.8652 2014-06-26 购买
15 180003 银华-道琼斯88指数 1.99 0.9863 0.9671 2.7863 2.7671 2004-08-11 购买
16 000950 易方达沪深300非银行金融交 1.91 0.8656 0.8494 0.8656 0.8494 2015-01-22 购买
17 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.85 1.6122 1.5829 1.6122 1.5829 2013-09-17 购买
18 165521 信诚中证800金融指数分级 1.79 1.0210 1.0030 1.6260 1.6080 2013-12-20 购买
19 512210 景顺长城中证800食品饮料ET 1.78 1.3693 1.3453 1.3693 1.3453 2014-07-18 购买
20 161029 富国中证银行指数分级 1.74 0.9360 0.9200 0.9360 0.9200 2015-04-30 购买
21 161211 国投金融地产ETF联接基金 1.72 1.3226 1.3002 1.3226 1.3002 2010-04-09 购买
22 159905 工银深证红利ETF 1.72 1.1612 1.1416 1.1612 1.1416 2010-11-05 购买
23 160631 鹏华银行分级 1.72 0.8890 0.8740 0.8890 0.8740 2015-04-17 购买
24 161723 招商中证银行指数分级 1.71 0.8920 0.8770 0.8920 0.8770 2015-05-20 购买
25 168205 中融银行 1.67 0.8500 0.8360 0.8500 0.8360 2015-06-05 购买
26 160517 博时银行分级 1.65 0.8910 0.8765 0.8910 0.8765 2015-06-09 购买
27 160418 华安中证银行指数分级 1.64 0.8553 0.8415 0.8553 0.8415 2015-06-09 购买
28 481012 工银深证红利ETF联接 1.63 1.1359 1.1177 1.1359 1.1177 2010-11-09 购买
29 110011 易方达中小盘混合 1.62 2.6230 2.5812 2.6630 2.6212 2008-06-19 购买
30 510230 国泰上证180金融ETF 1.62 5.3875 5.3017 1.5301 1.5057 2011-03-31 购买
31 160814 长盛中证金融地产分级 1.61 0.8200 0.8070 0.0000 0.0000 2015-06-16 购买
32 512640 嘉实中证金融地产ETF 1.60 1.7365 1.7092 1.7365 1.7092 2014-06-20 购买
33 001595 天弘中证银行指数C 1.58 0.9502 0.9354 0.9502 0.9354 2015-07-08 购买
34 001594 天弘中证银行指数A 1.57 0.9503 0.9356 0.9503 0.9356 2015-07-08 购买
35 161121 易方达银行分级 1.56 0.8471 0.8341 0.0000 0.0000 2015-06-03 购买
36 020021 国泰上证180金融ETF联接 1.55 1.4784 1.4558 1.4784 1.4558 2011-03-31 购买
37 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.53 1.5712 1.5475 1.5712 1.5475 2013-08-23 购买
38 510650 华夏金融ETF 1.49 1.5290 1.5065 1.5290 1.5065 2013-03-28 购买
39 159940 广发中证全指金融地产ETF 1.42 0.8266 0.8150 0.8266 0.8150 2015-03-23 购买
40 510660 华夏医药ETF 1.34 1.5830 1.5621 1.5830 1.5621 2013-03-28 购买
41 160633 鹏华证券分级 1.31 0.6960 0.6870 0.6960 0.6870 2015-05-06 购买
42 001469 广发中证全指金融地产ETF联 1.28 0.9272 0.9155 0.9272 0.9155 2015-07-09 购买
43 217005 招商先锋混合 1.26 0.9575 0.9456 2.9075 2.8956 2004-06-01 购买
44 161725 招商中证白酒指数分级 1.09 0.8360 0.8270 0.8360 0.8270 2015-05-27 购买
45 160516 博时证保分级 1.03 0.6849 0.6779 0.6849 0.6779 2015-05-19 购买
46 159916 深证基本面60ETF 1.03 2.6175 2.5908 1.4261 1.4116 2011-09-08 购买
47 159928 汇添富中证主要消费ETF 1.01 1.4665 1.4518 1.4665 1.4518 2013-08-23 购买
48 217010 招商大盘蓝筹混合 0.98 2.0510 2.0310 2.4310 2.4110 2008-06-19 购买
49 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.94 1.5327 1.5185 1.5327 1.5185 2014-06-13 购买
50 610005 信达澳银红利回报混合 0.88 1.1400 1.1300 1.3000 1.2900 2010-07-28 购买
51 000849 汇丰晋信双核策略混合A 0.86 1.3607 1.3491 1.3607 1.3491 2014-11-26 购买
52 510110 海富通上证周期ETF 0.86 3.2880 3.2600 1.3200 1.3080 2010-09-19 购买
53 530015 建信深证基本面60ETF联接 0.85 1.3927 1.3809 1.3927 1.3809 2011-09-08 购买
54 000850 汇丰晋信双核策略混合C 0.85 1.3492 1.3378 1.3492 1.3378 2014-11-26 购买
55 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 0.83 1.0094 1.0011 1.0094 1.0011 2015-03-24 购买
56 510450 180高ETF 0.79 1.9459 1.9306 1.9459 1.9306 2013-07-08 购买
57 510280 华宝兴业上证180成长ETF 0.77 1.4380 1.4270 1.4380 1.4270 2011-08-04 购买
58 519027 海富通上证周期ETF联接 0.77 1.1790 1.1700 1.1790 1.1700 2010-09-28 购买
59 510630 华夏消费ETF 0.77 1.5985 1.5863 1.5985 1.5863 2013-03-28 购买
60 240019 华宝兴业上证180成长ETF联接 0.76 1.4600 1.4490 1.4600 1.4490 2011-08-09 购买
61 050018 博时行业轮动股票 0.72 0.9730 0.9660 0.9730 0.9660 2010-12-10 购买
62 481013 工银消费服务股票 0.72 1.5320 1.5210 1.5320 1.5210 2011-04-21 购买
63 100056 富国低碳环保股票 0.71 2.6780 2.6590 2.6780 2.6590 2011-08-10 购买
64 610002 信达澳银精华配置混合 0.69 1.5990 1.5880 2.0190 2.0080 2008-07-30 购买
65 270041 广发消费品精选股票 0.67 1.8000 1.7880 1.8000 1.7880 2012-06-12 购买
66 512230 景顺长城中证医药卫生ETF 0.66 1.4866 1.4768 1.4866 1.4768 2014-07-18 购买
67 159929 汇添富中证医药卫生ETF 0.66 1.5887 1.5783 1.5887 1.5783 2013-08-23 购买
68 161624 融通标普中国可转债指数增强 0.64 1.1000 1.0930 1.2100 1.2030 2013-03-26 购买
69 000770 长城久盈纯债分级债券B 0.63 1.2720 1.2640 0.0000 0.0000 2014-10-28 购买
70 512610 嘉实中证医药卫生ETF 0.60 1.6149 1.6052 1.6149 1.6052 2014-06-13 购买
71 166002 中欧新蓝筹混合 0.60 1.7030 1.6928 2.4130 2.4028 2008-07-25 购买
72 001321 兴业聚优灵活配置混合 0.59 1.0260 1.0200 1.0260 1.0200 2015-05-21 购买
73 166001 中欧新趋势混合(LOF) 0.58 1.4071 1.3990 1.6671 1.6590 2007-01-29 购买
74 513660 华夏沪港通恒生ETF 0.57 1.9596 1.9484 1.0174 1.0116 2014-12-23 购买
75 000916 前海开源股息率100强股票 0.56 1.2640 1.2570 1.2640 1.2570 2015-01-13 购买
76 161625 融通标普中国可转债指数增强 0.55 1.0950 1.0890 1.2050 1.1990 2013-03-26 购买
77 159910 嘉实深证基本面120ETF 0.55 1.3894 1.3818 1.3894 1.3818 2011-08-01 购买
78 159920 华夏恒生ETF 0.54 1.1539 1.1477 1.1539 1.1477 2012-08-09 购买
79 050016 博时宏观回报债券A/B 0.54 1.1210 1.1150 1.1720 1.1660 2010-07-27 购买
80 050116 博时宏观回报债券C 0.54 1.1210 1.1150 1.1640 1.1580 2010-07-27 购买
81 070018 嘉实回报混合 0.53 1.1310 1.1250 1.3800 1.3740 2009-08-18 购买
82 513600 南方恒生交易型开放式指数E 0.53 1.9644 1.9540 1.0188 1.0134 2014-12-23 购买
83 240018 华宝兴业可转债债券 0.52 1.2747 1.2681 1.2747 1.2681 2011-04-27 购买
84 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 0.52 0.9680 0.9630 0.9680 0.9630 2015-01-13 购买
85 540006 汇丰晋信大盘股票 0.51 2.1132 2.1025 2.1732 2.1625 2009-06-24 购买
86 485007 工银添利债券B 0.51 1.2452 1.2389 1.6392 1.6329 2008-04-14 购买
87 485107 工银添利债券A 0.51 1.2454 1.2391 1.6744 1.6681 2008-04-14 购买
88 164705 汇添富恒生指数分级(QDII) 0.50 1.0020 0.9970 1.0270 1.0220 2014-03-06 购买
89 160222 国泰国证食品饮料行业指数分 0.49 0.8337 0.8296 1.4080 1.4039 2014-10-23 购买
90 070023 嘉实深证基本面120联接 0.49 1.3954 1.3886 1.3954 1.3886 2011-08-01 购买
91 270007 广发大盘成长混合 0.48 1.0646 1.0595 1.0646 1.0595 2007-06-13 购买
92 519181 万家和谐增长混合 0.48 0.8190 0.8151 1.7064 1.6996 2006-11-30 购买
93 110022 易方达消费行业股票 0.47 1.2900 1.2840 1.2900 1.2840 2010-08-20 购买
94 000747 广发逆向策略混合 0.47 1.5100 1.5030 1.5100 1.5030 2014-09-04 购买
95 050022 博时回报混合 0.46 1.5450 1.5380 1.6610 1.6540 2011-11-08 购买
96 000071 华夏恒生ETF联接 0.45 1.1200 1.1150 1.1200 1.1150 2012-08-21 购买
97 161010 富国天丰强化债券(LOF) 0.44 1.1300 1.1250 1.6020 1.5970 2008-10-24 购买
98 166005 中欧价值发现混合 0.44 2.0420 2.0330 2.0420 2.0330 2009-07-24 购买
99 000075 华夏恒生ETF联接(美元汇) 0.44 0.1831 0.1823 0.1831 0.1823 2012-08-21 购买
100 000076 华夏恒生ETF联接(美元钞) 0.44 0.1831 0.1823 0.1831 0.1823 2012-08-21 购买
101 000058 国联安保本 0.42 1.1920 1.1870 1.1920 1.1870 2013-04-23 购买
102 050007 博时平衡配置混合 0.40 1.0040 1.0000 2.4400 2.4360 2006-05-31 购买
103 000458 英大领先回报 0.39 0.7665 0.7635 1.4265 1.4235 2014-03-05 购买
104 000859 融通通瑞债券C 0.39 1.0250 1.0210 1.0250 1.0210 2014-03-21 购买
105 000466 融通通瑞债券A 0.39 1.0300 1.0260 1.1050 1.1010 2014-03-21 购买
106 000172 华泰柏瑞量化增强股票 0.36 1.6850 1.6790 2.0350 2.0290 2013-08-02 购买
107 000093 信诚新双盈分级债券B 0.33 0.9100 0.9070 1.3580 1.3550 2013-05-09 购买
108 001074 华泰柏瑞量化驱动混合 0.33 0.8618 0.8590 0.8618 0.8590 2015-03-24 购买
109 162211 泰达宏利品质生活混合 0.32 1.2650 1.2610 1.7250 1.7210 2009-04-09 购买
110 000373 华安中证细分医药交易A 0.32 1.2660 1.2620 1.2660 1.2620 2014-11-28 购买
111 000877 华泰柏瑞量化优选灵活配置混 0.31 1.3076 1.3035 1.3076 1.3035 2014-12-17 购买
112 161507 银河沪深300成长分级 0.31 1.2880 1.2840 1.3450 1.3410 2013-03-29 购买
113 168001 国寿安保中证养老产业指数分 0.31 0.9690 0.9660 0.9690 0.9660 2015-06-26 购买
114 165809 东吴转债 0.30 0.9950 0.9920 1.1000 1.0970 2014-05-09 购买
115 167701 德邦德信中高企业指数分级 0.29 1.0390 1.0360 1.1410 1.1380 2013-04-25 购买
116 110003 易方达上证50指数 0.29 1.0435 1.0405 2.8935 2.8905 2004-03-22 购买
117 512120 华安中证医药ETF 0.28 1.4190 1.4150 1.4190 1.4150 2013-12-04 购买
118 519706 交银深证300价值ETF联接 0.28 1.4370 1.4330 1.4370 1.4330 2011-09-28 购买
119 160628 鹏华中证800地产指数分级 0.28 1.0790 1.0760 1.7230 1.7210 2014-09-12 购买
120 519112 浦银安盛优化收益债券C 0.28 1.4500 1.4460 1.4600 1.4560 2008-12-30 购买
121 001571 嘉合磐石混合A 0.28 1.0910 1.0880 1.0910 1.0880 2015-07-03 购买
122 675011 西部利得稳健双利债券A 0.28 1.0940 1.0910 1.0940 1.0910 2012-06-26 购买
123 519111 浦银安盛优化收益债券A 0.27 1.4850 1.4810 1.4950 1.4910 2008-12-30 购买
124 159913 交银深证300价值ETF 0.27 1.5070 1.5030 1.5070 1.5030 2011-09-22 购买
125 202005 南方成份精选股票 0.26 1.2716 1.2683 1.5716 1.5683 1992-05-28 购买
126 270048 广发纯债债券A 0.25 1.1810 1.1780 1.2210 1.2180 2012-12-12 购买
127 159946 广发中证全指主要消费ETF 0.25 0.9582 0.9558 0.9582 0.9558 2015-07-01 购买
128 000165 国投瑞银策略精选混合 0.24 1.6460 1.6420 1.7430 1.7390 2013-09-27 购买
129 000376 华安中证细分医药交易C 0.24 1.2570 1.2540 1.2570 1.2540 2014-11-28 购买
130 519714 交银施罗德消费新驱动股票 0.24 0.8400 0.8380 1.6840 1.6800 2012-11-07 购买
131 159908 博时深证基本面200ETF 0.24 1.2705 1.2675 1.2705 1.2675 2011-06-10 购买
132 160632 鹏华酒分级 0.23 0.8680 0.8660 0.8680 0.8660 2015-04-29 购买
133 000175 汇添富高息债债券C 0.23 1.3210 1.3180 1.3210 1.3180 2013-06-27 购买
134 050021 博时深证基本面200ETF联接 0.22 1.2739 1.2711 1.2739 1.2711 2011-06-10 购买
135 090002 大成债券A/B 0.21 1.2289 1.2263 1.9917 1.9891 2003-06-12 购买
136 092002 大成债券C 0.21 1.2444 1.2418 1.9459 1.9433 2003-06-12 购买
137 660013 农银信用添利债券 0.21 1.1628 1.1604 1.2608 1.2584 2012-06-19 购买
138 000436 易方达裕惠回报定期开放式混 0.21 1.4630 1.4600 1.4630 1.4600 2013-12-17 购买
139 001572 嘉合磐石混合C 0.20 0.9990 0.9970 0.9990 0.9970 2015-07-03 购买
140 001027 前海开源中证大农业指数增强 0.20 0.9990 0.9970 0.9990 0.9970 2015-02-13 购买
141 166401 浦银安盛稳健增利债券(LOF) 0.20 0.9990 0.9970 0.9990 0.9970 2011-12-13 购买
142 001411 诺安创新驱动灵活配置混合 0.20 1.0010 0.9990 1.0010 0.9990 2015-06-18 购买
143 001402 信诚新选回报混合 0.20 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2015-06-05 购买
144 673020 西部利得成长精选混合 0.20 1.0050 1.0030 1.0050 1.0030 2015-06-02 购买
145 001258 兴业收益增强债券C 0.20 1.0110 1.0090 1.0110 1.0090 2015-05-29 购买
146 000998 南方双元C 0.19 1.0280 1.0260 1.0280 1.0260 2015-02-10 购买
147 000997 南方双元A 0.19 1.0290 1.0270 1.0290 1.0270 2015-02-10 购买
148 000496 长安产业精选混合 0.19 1.0300 1.0280 1.1900 1.1880 2014-05-07 购买
149 000563 南方通利A 0.19 1.0330 1.0310 1.1530 1.1510 2014-04-25 购买
150 000564 南方通利C 0.19 1.0330 1.0310 1.1540 1.1520 2014-04-25 购买
151 531008 建信稳定增利A 0.19 1.5530 1.5500 1.5530 1.5500 2008-06-25 购买
152 160134 南方聚利1年定期C(LOF) 0.19 1.0400 1.0380 1.1700 1.1680 2013-11-28 购买
153 160129 南方金利定期开放债券C 0.19 1.0400 1.0380 1.2250 1.2230 2012-05-17 购买
154 160128 南方金利定期开放债券A 0.19 1.0410 1.0390 1.2360 1.2340 2012-05-17 购买
155 160131 南方聚利1年定期A(LOF) 0.19 1.0410 1.0390 1.1730 1.1710 2013-11-28 购买
156 000737 诺安聚利债券C 0.19 1.0460 1.0440 1.0460 1.0440 2014-11-13 购买
157 000736 诺安聚利债券A 0.19 1.0490 1.0470 1.0490 1.0470 2014-11-13 购买
158 519186 万家稳健增利债券A 0.19 1.2716 1.2692 1.4716 1.4692 2009-08-12 购买
159 001023 华夏亚债中国指数C 0.19 1.0610 1.0590 1.1660 1.1640 2011-05-25 购买
160 320010 诺安中证100指数 0.19 1.0650 1.0630 1.0650 1.0630 2009-10-27 购买
161 159901 易方达深证100ETF 0.19 4.5359 4.5274 4.4207 4.4126 2006-03-24 购买
162 161117 易方达永旭定期开放债券 0.19 1.0750 1.0730 1.2750 1.2730 2012-06-19 购买
163 160515 博时安丰18个月定开债(LOF) 0.19 1.0770 1.0750 1.2650 1.2630 2013-08-22 购买
164 675013 西部利得稳健双利债券C 0.19 1.0800 1.0780 1.0800 1.0780 2012-06-26 购买
165 161619 融通岁岁添利定期开放债券B 0.18 1.0890 1.0870 1.2070 1.2050 2012-11-06 购买
166 000206 易方达投资级信用债债券C 0.18 1.0930 1.0910 1.1840 1.1820 2013-09-10 购买
167 161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 0.18 1.6420 1.6390 1.7860 1.7830 2010-11-09 购买
168 162307 海富通中证100指数(LOF) 0.18 1.0960 1.0940 1.0960 1.0940 2009-10-30 购买
169 519187 万家稳健增利债券C 0.18 1.2656 1.2633 1.4456 1.4433 2009-08-12 购买
170 161607 融通巨潮100指数(LOF) 0.18 1.1000 1.0980 2.6140 2.6120 2005-05-12 购买
171 000745 北信瑞丰稳定收益C 0.18 1.1240 1.1220 1.1720 1.1700 2014-08-27 购买
172 531021 建信纯债债券C 0.18 1.1270 1.1250 1.1270 1.1250 2012-11-15 购买
173 202108 南方润元纯债债券A/B 0.18 1.1360 1.1340 1.1660 1.1640 2012-07-20 购买
174 270044 广发双债添利债券A 0.18 1.1390 1.1370 1.1390 1.1370 2012-09-20 购买
175 000245 天弘稳利定期开放B 0.17 1.1470 1.1450 1.1830 1.1810 2013-07-19 购买
176 000244 天弘稳利定期开放A 0.17 1.1530 1.1510 1.1920 1.1900 2013-07-19 购买
177 000403 工银纯债债券B 0.17 1.1700 1.1680 1.1700 1.1680 2014-05-16 购买
178 000402 工银纯债债券A 0.17 1.1760 1.1740 1.1760 1.1740 2014-05-16 购买
179 270049 广发纯债债券C 0.17 1.1780 1.1760 1.2170 1.2150 2012-12-12 购买
180 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 0.17 1.1960 1.1940 1.1960 1.1940 2012-12-04 购买
181 000025 大摩双利增强债券C 0.17 1.1970 1.1950 1.1970 1.1950 2013-03-26 购买
182 000024 大摩双利增强债券A 0.17 1.2000 1.1980 1.2000 1.1980 2013-03-26 购买
183 202102 南方多利增强债券C 0.17 1.1404 1.1385 1.5477 1.5458 2006-03-27 购买
184 202103 南方多利增强债券A 0.17 1.1425 1.1406 1.5680 1.5661 2006-03-27 购买
185 161813 银华信用债券(LOF) 0.17 1.2070 1.2050 1.3920 1.3900 2010-06-29 购买
186 000577 安信价值精选股票 0.17 1.8160 1.8130 1.8160 1.8130 2014-04-21 购买
187 470078 汇添富增强收益债券C 0.17 1.2110 1.2090 1.4560 1.4540 2008-03-06 购买
188 163819 中银信用增利债券(LOF) 0.16 1.2180 1.2160 1.3620 1.3600 2012-03-12 购买
189 162204 泰达宏利行业混合 0.16 4.2077 4.2010 6.0127 6.0060 2004-07-09 购买
190 163806 中银增利债券 0.16 1.2640 1.2620 1.4740 1.4720 2008-11-13 购买
191 253010 国联安安心成长混合 0.16 0.6350 0.6340 1.9160 1.9140 2005-07-13 购买
192 233005 大摩强收益债券 0.16 1.4634 1.4611 1.4984 1.4961 2009-12-29 购买
193 165314 建信信用增强债券C 0.16 1.2740 1.2720 1.2740 1.2720 2011-06-16 购买
194 320004 诺安优化收益债券 0.16 1.2754 1.2734 1.6550 1.6530 2006-07-17 购买
195 400018 东方央视财经50指数 0.16 1.4678 1.4655 1.4678 1.4655 2012-12-19 购买
196 000499 财通纯债分级债券B 0.16 1.2820 1.2800 1.2820 1.2800 2014-01-17 购买
197 000174 汇添富高息债债券A 0.15 1.3330 1.3310 1.3330 1.3310 2013-06-27 购买
198 270030 广发聚财信用债券B 0.15 1.3330 1.3310 1.3410 1.3390 2012-03-13 购买
199 160513 博时稳健回报债券A(LOF) 0.15 1.3450 1.3430 1.4200 1.4180 2011-06-10 购买
200 270029 广发聚财信用债券A 0.15 1.3470 1.3450 1.3560 1.3540 2012-03-13 购买
201 000130 大成景兴信用债债券A 0.15 1.3630 1.3610 1.3630 1.3610 2013-06-04 购买
202 162712 广发聚利债券(LOF) 0.14 1.3940 1.3920 1.5270 1.5250 2011-08-05 购买
203 000835 华润元大富时中国A50指数 0.14 1.4000 1.3980 1.4000 1.3980 2014-11-20 购买
204 050004 博时精选股票 0.14 1.8207 1.8181 3.4192 3.4166 2004-06-22 购买
205 040009 华安稳定收益债券A 0.14 1.1667 1.1651 1.5794 1.5778 2008-04-30 购买
206 519188 万家信用恒利债券A 0.13 1.1933 1.1917 1.1933 1.1917 2012-09-21 购买
207 100038 富国沪深300指数增强 0.13 1.4940 1.4920 1.4940 1.4920 2009-12-16 购买
208 519667 银河银信添利债券A 0.13 1.0793 1.0779 1.5413 1.5399 2007-03-14 购买
209 530008 建信稳定增利C 0.13 1.5420 1.5400 1.8150 1.8130 2008-06-25 购买
210 070005 嘉实债券 0.13 1.5480 1.5460 2.0730 2.0710 2003-07-09 购买
211 040010 华安稳定收益债券B 0.13 1.1623 1.1608 1.5463 1.5448 2008-04-30 购买
212 660109 农银增强收益债券C 0.13 1.3240 1.3223 1.3950 1.3933 2011-07-01 购买
213 519189 万家信用恒利债券C 0.13 1.1765 1.1750 1.1765 1.1750 2012-09-21 购买
214 660009 农银增强收益债券A 0.13 1.3446 1.3429 1.4156 1.4139 2011-07-01 购买
215 000820 华安中证高分红指数增强A 0.12 1.0417 1.0404 1.0417 1.0404 2014-11-14 购买
216 511210 博时上证企债30ETF 0.12 111.8772 111.7378 1.1188 1.1174 2013-07-11 购买
217 001218 国投瑞银精选收益混合 0.12 0.8130 0.8120 0.8130 0.8120 2015-05-19 购买
218 519666 银河银信添利债券B 0.12 1.0785 1.0772 1.5095 1.5082 2007-03-14 购买
219 000821 华安中证高分红指数增强C 0.12 1.0158 1.0146 1.0158 1.0146 2014-11-14 购买
220 165519 信诚中证800医药指数分级 0.11 0.8950 0.8940 1.4610 1.4600 2013-08-16 购买
221 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 0.11 1.1807 1.1794 1.1807 1.1794 2009-12-30 购买
222 164508 国富中证100指数增强分级 0.11 0.9100 0.9090 0.9100 0.9090 2015-03-26 购买
223 162213 泰达宏利财富大盘指数 0.10 1.6236 1.6219 1.6436 1.6419 2010-04-23 购买
224 000278 融通通泽灵活配置混合型 0.10 0.9750 0.9740 1.0550 1.0540 2013-08-30 购买
225 001303 银华稳利灵活配置混合 0.10 0.9760 0.9750 0.9760 0.9750 2015-05-21 购买
226 720002 财通多策略稳健增长债券 0.10 0.9830 0.9820 1.2170 1.2160 2012-07-13 购买
227 001068 华融新锐灵活配置混合 0.10 0.9880 0.9870 0.9880 0.9870 2015-04-15 购买
228 001282 华安新机遇保本混合 0.10 0.9900 0.9890 0.9900 0.9890 2015-05-27 购买
229 001470 融通通鑫灵活配置混合 0.10 0.9920 0.9910 0.9920 0.9910 2015-06-15 购买
230 001182 易方达安心回馈混合 0.10 0.9950 0.9940 0.9950 0.9940 2015-05-29 购买
231 164403 前海开源农业分级 0.10 0.9970 0.9960 0.9970 0.9960 2015-06-04 购买
232 000890 上投摩根纯债添利债券C 0.10 0.9980 0.9970 1.0140 1.0130 2014-12-24 购买
233 001406 东方红策略精选混合C 0.10 0.9990 0.9980 0.9990 0.9980 2015-06-05 购买
234 001299 兴业添利债券 0.10 1.0000 0.9990 1.0000 0.9990 2015-06-10 购买
235 001566 南方利达灵活配置混合A 0.10 1.0000 0.9990 1.0000 0.9990 2015-07-08 购买
236 001567 南方利达灵活配置混合C 0.10 1.0000 0.9990 1.0000 0.9990 2015-07-08 购买
237 512110 华安中证细分地产ETF 0.10 2.0010 1.9990 2.0010 1.9990 2013-12-04 购买
238 164303 新华惠鑫分级债券A 0.10 1.0010 1.0000 1.0790 1.0780 2014-01-24 购买
239 167501 安信宝利(LOF) 0.10 1.0020 1.0010 1.2030 1.2010 2013-07-24 购买
240 000775 天弘瑞利分级A 0.10 1.0020 1.0010 1.0270 1.0270 2015-01-20 购买
241 001358 宝盈祥泰养老混合 0.10 1.0020 1.0010 1.0020 1.0010 2015-05-29 购买
242 001578 博时裕瑞纯债债券 0.10 1.0040 1.0030 1.0040 1.0030 2015-06-30 购买
243 161627 融通通福A 0.10 1.0060 1.0050 1.0810 1.0800 2013-12-10 购买
244 000383 富国恒利A 0.10 1.0060 1.0050 1.0780 1.0770 2013-12-09 购买
245 000632 中银聚利分级债券A 0.10 1.0070 1.0060 1.0550 1.0540 2014-06-05 购买
246 000317 中海惠利A 0.10 1.0080 1.0070 1.0800 1.0790 2013-11-21 购买
247 001202 东方红领先精选混合 0.10 1.0090 1.0080 1.0090 1.0080 2015-04-17 购买
248 001257 兴业收益增强债券A 0.10 1.0110 1.0100 1.0110 1.0100 2015-05-29 购买
249 001347 富国新收益灵活配置混合C 0.10 1.0120 1.0110 1.0120 1.0110 2015-05-26 购买
250 001020 诺安裕鑫收益两年定期开放债 0.10 1.0140 1.0130 1.0140 1.0130 2015-03-23 购买
251 675021 西部利得稳定增利债券A 0.10 1.0150 1.0140 1.0300 1.0290 2012-12-25 购买
252 020029 国泰创利债券 0.10 1.0160 1.0150 1.0460 1.0450 2012-09-25 购买
253 162511 国联安双佳中小板(LOF) 0.10 1.0160 1.0150 1.0160 1.0150 2012-06-04 购买
254 001270 英大灵活配置混合A 0.10 1.0170 1.0160 1.0170 1.0160 2015-05-07 购买
255 000938 华商稳固添利债券C 0.10 1.0170 1.0160 1.0170 1.0160 2015-02-17 购买
256 001304 建信鑫安回报灵活配置混合 0.10 1.0170 1.0160 1.0170 1.0160 2015-05-14 购买
257 001287 安信优势增长混合 0.10 1.0180 1.0170 1.0180 1.0170 2015-05-20 购买
258 001271 英大灵活配置混合B 0.10 1.0180 1.0170 1.0180 1.0170 2015-05-07 购买
259 000937 华商稳固添利债券A 0.10 1.0190 1.0180 1.0190 1.0180 2015-02-17 购买
260 000973 新华增盈回报债券 0.10 1.0200 1.0190 1.0200 1.0190 2015-01-16 购买
261 000104 华宸信用增利 0.10 1.0220 1.0210 1.2320 1.2310 2013-08-20 购买
262 001169 国投瑞银新价值混合 0.10 1.0230 1.0220 1.0230 1.0220 2015-04-22 购买
263 001217 易方达新收益灵活配置混合C 0.10 1.0250 1.0240 1.0250 1.0240 2015-04-17 购买
264 001207 广发聚惠混合C 0.10 1.0250 1.0240 1.0250 1.0240 2015-04-15 购买
265 000109 富国信用增强债券C 0.10 1.0260 1.0250 1.2430 1.2420 2013-05-21 购买
266 162108 金鹰元盛债券(LOF) 0.10 1.0280 1.0270 1.0900 1.0890 2013-05-02 购买
267 000752 博时优势收益信用债债券 0.10 1.0300 1.0290 1.0790 1.0780 2014-09-15 购买
268 001216 易方达新收益灵活配置混合A 0.10 1.0330 1.0320 1.0330 1.0320 2015-04-17 购买
269 000186 华泰柏瑞季季红债券 0.10 1.0330 1.0320 1.1690 1.1680 2013-11-13 购买
270 161119 易方达中债新综指发起式(LO 0.10 1.1367 1.1356 1.1367 1.1356 2012-11-08 购买
271 000286 银华信用季季红债券 0.10 1.0340 1.0330 1.1390 1.1380 2013-09-18 购买
272 000005 嘉实增强信用定期债券 0.10 1.0340 1.0330 1.1370 1.1360 2013-03-08 购买
273 001203 东方红稳健精选混合A 0.10 1.0340 1.0330 1.0340 1.0330 2015-04-17 购买
274 000465 景顺长城鑫月薪定期支付 0.10 1.0390 1.0380 1.1000 1.0980 2014-03-20 购买
275 100068 富国纯债债券发起C 0.10 1.0390 1.0380 1.1320 1.1310 2012-11-22 购买
276 001586 天弘中证100指数A 0.10 0.9353 0.9344 0.9353 0.9344 2015-07-16 购买
277 001587 天弘中证100指数C 0.10 0.9352 0.9343 0.9352 0.9343 2015-07-16 购买
278 000504 中信建投稳信一年C 0.10 1.0400 1.0390 1.1050 1.1040 2014-01-27 购买
279 001281 长安鑫利优选灵活配置混合 0.10 1.0400 1.0390 1.0400 1.0390 2015-05-18 购买
280 000899 华富恒稳纯债债券C 0.10 1.0400 1.0390 1.0400 1.0390 2014-12-17 购买
281 000420 摩根士丹利华鑫优质信价纯债 0.10 1.0400 1.0390 1.0400 1.0390 2014-11-25 购买
282 100066 富国纯债债券发起A/B 0.10 1.0420 1.0410 1.1430 1.1420 2012-11-22 购买
283 000898 华富恒稳纯债债券A 0.10 1.0430 1.0420 1.0430 1.0420 2014-12-17 购买
284 620007 金元顺安保本混合A 0.10 1.0450 1.0440 1.1720 1.1700 2011-08-16 购买
285 001375 金元顺安保本混合C 0.10 1.0450 1.0440 1.0450 1.0440 2011-08-16 购买
286 217023 招商信用增强债券 0.10 1.0470 1.0460 1.3190 1.3180 2012-07-20 购买
287 000503 中信建投稳信一年A 0.10 1.0470 1.0460 1.1120 1.1110 2014-01-27 购买
288 001119 国投瑞银新回报混合 0.10 1.0480 1.0470 1.0480 1.0470 2015-03-20 购买
289 165517 信诚双盈债券(LOF) 0.10 1.0490 1.0480 1.0490 1.0480 2012-04-13 购买
290 511220 海富通上证可质押城投债ETF 0.09 100.2240 100.1290 1.0320 1.0310 2014-11-13 购买
291 000182 景顺长城四季金利债券C 0.09 1.0570 1.0560 1.1690 1.1680 2013-07-30 购买
292 000562 南方启元债券C 0.09 1.0580 1.0570 1.0580 1.0570 2014-07-25 购买
293 050027 博时信用纯债债券 0.09 1.0580 1.0570 1.2290 1.2280 2012-09-07 购买
294 001204 东方红稳健精选混合C 0.09 1.0600 1.0590 1.0600 1.0590 2015-04-17 购买
295 000084 博时安盈债券A 0.09 1.0610 1.0600 1.0970 1.0960 2013-04-23 购买
296 000438 融通月月添利定期开放债券B 0.09 1.0630 1.0620 1.0910 1.0900 2014-08-29 购买
297 000561 南方启元债券A 0.09 1.0640 1.0630 1.0640 1.0630 2014-07-25 购买
298 000255 长城定期开放债券C 0.09 1.0640 1.0630 1.2060 1.2050 2013-09-06 购买
299 001289 银华汇利灵活配置混合 0.09 1.0640 1.0630 1.0640 1.0630 2015-05-14 购买
300 000305 中银中高等级债券 0.09 1.0660 1.0650 1.1860 1.1850 2013-12-05 购买
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