301 000437 融通月月添利定期开放债券A 0.09 1.0660 1.0650 1.0940 1.0930 2014-08-29 购买
302 000489 光大保德信岁末红利纯债A 0.09 1.0690 1.0680 1.0760 1.0750 2014-08-12 购买
303 000148 易方达高等级信用债C 0.09 1.0700 1.0690 1.1400 1.1390 2013-08-23 购买
304 110038 易方达纯债债券C 0.09 1.0700 1.0690 1.1730 1.1720 2012-05-03 购买
305 161216 国投瑞银双债债券A(LOF) 0.09 1.0710 1.0700 1.4990 1.4980 2011-03-29 购买
306 000356 南方丰元C 0.09 1.0720 1.0710 1.1830 1.1820 2013-11-12 购买
307 000355 南方丰元A 0.09 1.0750 1.0740 1.1900 1.1890 2013-11-12 购买
308 360008 光大保德信增利收益债券A 0.09 1.0750 1.0740 1.3210 1.3200 2008-10-29 购买
309 750003 安信目标收益C 0.09 1.0760 1.0750 1.2410 1.2400 2012-09-25 购买
310 040026 华安信用四季红债券 0.09 1.0780 1.0770 1.2710 1.2700 2011-12-08 购买
311 001021 华夏亚债中国指数A 0.09 1.0780 1.0770 1.1830 1.1820 2011-05-25 购买
312 161221 国投瑞银双债债券C 0.09 1.0780 1.0770 1.3400 1.3390 2011-03-29 购买
313 110037 易方达纯债债券A 0.09 1.0800 1.0790 1.1860 1.1850 2012-05-03 购买
314 000258 上投摩根岁岁盈定期C 0.09 1.0810 1.0800 1.1310 1.1300 2013-08-28 购买
315 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 0.09 1.0810 1.0800 1.0810 1.0800 2014-07-25 购买
316 000147 易方达高等级信用债A 0.09 1.0820 1.0810 1.1520 1.1510 2013-08-23 购买
317 001001 华夏债券A/B 0.09 1.0830 1.0820 1.8130 1.8120 2002-10-23 购买
318 590010 中邮稳定收益债券C 0.09 1.0840 1.0830 1.2560 1.2550 2012-11-21 购买
319 161614 融通四季添利债券(LOF) 0.09 1.0880 1.0870 1.2470 1.2460 2012-03-01 购买
320 000188 华泰柏瑞丰盛纯债C 0.09 1.0890 1.0880 1.1540 1.1530 2013-09-02 购买
321 166905 民生加银平稳添利债券C 0.09 1.0920 1.0910 1.2060 1.2050 2013-08-12 购买
322 161618 融通岁岁添利定期开放债券A 0.09 1.0910 1.0900 1.2170 1.2160 2012-11-06 购买
323 590009 中邮稳定收益债券A 0.09 1.0930 1.0920 1.2650 1.2640 2012-11-21 购买
324 000187 华泰柏瑞丰盛纯债A 0.09 1.0930 1.0920 1.1580 1.1570 2013-09-02 购买
325 000205 易方达投资级信用债债券A 0.09 1.0930 1.0920 1.1880 1.1870 2013-09-10 购买
326 166904 民生加银平稳添利债券A 0.09 1.0940 1.0930 1.2150 1.2140 2013-08-12 购买
327 000202 富国目标收益两年期纯债债券 0.09 1.0950 1.0940 1.1980 1.1970 2013-09-13 购买
328 000070 国投瑞银中高等级债券C 0.09 1.0970 1.0960 1.2150 1.2140 2013-05-14 购买
329 261101 景顺长城稳定收益债券C 0.09 1.0970 1.0960 1.1070 1.1060 2011-03-25 购买
330 000069 国投瑞银中高等级债券A 0.09 1.0990 1.0980 1.2230 1.2220 2013-05-14 购买
331 000295 鹏华丰实定期开放债券A 0.09 1.0990 1.0980 1.2150 1.2140 2013-09-10 购买
332 000395 汇添富安心中国债券A 0.09 1.1010 1.1000 1.1010 1.1000 2013-11-22 购买
333 000672 工银绝对收益混合发起B 0.09 1.1050 1.1040 1.1050 1.1040 2014-06-26 购买
334 000299 中海纯债C 0.09 1.1070 1.1060 1.1070 1.1060 2014-04-23 购买
335 000016 华夏纯债债券C 0.09 1.1080 1.1070 1.1080 1.1070 2013-03-08 购买
336 000694 鑫元鸿利债券 0.09 1.1090 1.1080 1.1090 1.1080 2014-06-26 购买
337 000014 华夏聚利债券 0.09 1.1100 1.1090 1.1100 1.1090 2013-03-19 购买
338 000298 中海纯债A 0.09 1.1130 1.1120 1.1130 1.1120 2014-04-23 购买
339 000655 鑫元稳利债 0.09 1.1130 1.1120 1.1130 1.1120 2014-06-12 购买
340 161820 银华纯债信用债券(LOF) 0.09 1.1150 1.1140 1.2450 1.2440 2012-08-09 购买
341 217022 招商产业债券 0.09 1.1140 1.1130 1.3540 1.3530 2012-03-21 购买
342 420108 天弘债券发起式B 0.09 1.1170 1.1160 1.1450 1.1440 2012-08-10 购买
343 000033 易方达信用债债券C 0.09 1.1170 1.1160 1.1170 1.1160 2013-04-24 购买
344 000015 华夏纯债债券A 0.09 1.1190 1.1180 1.1190 1.1180 2013-03-08 购买
345 160810 长盛同丰债券(LOF) 0.09 1.1190 1.1180 1.1190 1.1180 2012-12-27 购买
346 485119 工银信用纯债债券A 0.09 1.1200 1.1190 1.1200 1.1190 2012-11-14 购买
347 370022 上投摩根分红添利债券B 0.09 1.1190 1.1180 1.2880 1.2870 2012-06-25 购买
348 070038 嘉实纯债债券C 0.09 1.1210 1.1200 1.1210 1.1200 2012-12-11 购买
349 000667 工银绝对收益混合发起A 0.09 1.1220 1.1210 1.1220 1.1210 2014-06-26 购买
350 070037 嘉实纯债债券A 0.09 1.1220 1.1210 1.1220 1.1210 2012-12-11 购买
351 202110 南方润元纯债债券C 0.09 1.1220 1.1210 1.1520 1.1510 2012-07-20 购买
352 000744 北信瑞丰稳定收益A 0.09 1.1230 1.1220 1.1730 1.1720 2014-08-27 购买
353 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 0.09 1.1240 1.1230 1.2040 1.2030 2013-06-04 购买
354 165509 信诚增强收益债券(LOF) 0.09 1.1240 1.1230 1.4640 1.4630 2010-09-29 购买
355 160612 鹏华丰收债券 0.09 1.1260 1.1250 1.5530 1.5520 2008-05-28 购买
356 000032 易方达信用债债券A 0.09 1.1290 1.1280 1.1290 1.1280 2013-04-24 购买
357 420008 天弘债券发起式A 0.09 1.1300 1.1290 1.1590 1.1580 2012-08-10 购买
358 161120 易方达中债新综指发起式(LO 0.09 1.1302 1.1292 1.1302 1.1292 2012-11-08 购买
359 161822 银华50C(LOF) 0.09 1.1320 1.1310 1.1320 1.1310 2012-12-13 购买
360 270045 广发双债添利债券C 0.09 1.1330 1.1320 1.1330 1.1320 2012-09-20 购买
361 070026 嘉实信用债券C 0.09 1.1380 1.1370 1.2790 1.2780 2011-09-14 购买
362 163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 0.09 1.1370 1.1360 1.2170 1.2160 2013-08-08 购买
363 530021 建信纯债债券A 0.09 1.1390 1.1380 1.1390 1.1380 2012-11-15 购买
364 161821 银华50A 0.09 1.1390 1.1380 1.1390 1.1380 2012-12-13 购买
365 686869 浙商聚盈信用债债券C 0.09 1.1400 1.1390 1.1400 1.1390 2012-09-18 购买
366 200009 长城稳健增利债券 0.09 1.1410 1.1400 1.4460 1.4450 2008-08-27 购买
367 400009 东方稳健回报债券 0.09 1.1430 1.1420 1.2130 1.2120 2008-12-10 购买
368 253070 国联安中债信用债指数增强A 0.09 1.1420 1.1410 1.1420 1.1410 2012-12-12 购买
369 000302 国泰淘金互联网债券 0.09 1.1430 1.1420 1.1430 1.1420 2013-11-19 购买
370 001525 国联安中债信用债指数增强C 0.09 1.1420 1.1410 1.1420 1.1410 2012-12-12 购买
371 070025 嘉实信用债券A 0.09 1.1450 1.1440 1.2950 1.2940 2011-09-14 购买
372 000281 博时双债增强债券C 0.09 1.1470 1.1460 1.1560 1.1550 2013-09-13 购买
373 000624 华富恒财分级债券B 0.09 1.1470 1.1460 1.1470 1.1460 2014-05-07 购买
374 000222 汇添富年年利定期开放债券C 0.09 1.1490 1.1480 1.1490 1.1480 2013-09-06 购买
375 000280 博时双债增强债券A 0.09 1.1520 1.1510 1.1610 1.1600 2013-09-13 购买
376 000743 红塔红土盛世普益混合 0.09 1.1520 1.1510 1.1520 1.1510 2014-09-18 购买
377 686868 浙商聚盈信用债债券A 0.09 1.1530 1.1520 1.1530 1.1520 2012-09-18 购买
378 000221 汇添富年年利定期开放债券A 0.09 1.1570 1.1560 1.1570 1.1560 2013-09-06 购买
379 161693 融通债券C 0.09 1.1590 1.1580 1.7060 1.7050 2003-09-30 购买
380 110036 易方达双债增强债券C 0.09 1.1600 1.1590 1.3100 1.3090 2011-12-01 购买
381 020028 国泰信用债券C 0.09 1.1640 1.1630 1.1640 1.1630 2012-07-31 购买
382 020034 国泰民安增利债券C 0.09 1.1650 1.1640 1.2970 1.2960 2012-12-26 购买
383 161603 融通债券A/B 0.09 1.1680 1.1670 1.7220 1.7210 2003-09-30 购买
384 020033 国泰民安增利债券A 0.09 1.1710 1.1700 1.3120 1.3110 2012-12-26 购买
385 000427 大成信用增利债C 0.09 1.1750 1.1740 1.1750 1.1740 2014-01-28 购买
386 519669 银河领先债券 0.09 1.1760 1.1750 1.2460 1.2450 2012-11-29 购买
387 288102 中信稳定双利债券 0.09 1.0601 1.0592 1.7865 1.7856 2006-07-20 购买
388 110035 易方达双债增强债券A 0.08 1.1790 1.1780 1.3290 1.3280 2011-12-01 购买
389 620009 金元顺安丰祥债券 0.08 1.1790 1.1780 1.1790 1.1780 2013-02-05 购买
390 000253 景顺景兴纯债C 0.08 1.1790 1.1780 1.1790 1.1780 2013-08-26 购买
391 000153 大成景旭纯债债券C 0.08 1.1820 1.1810 1.1820 1.1810 2013-07-23 购买
392 000426 大成信用增利债A 0.08 1.1830 1.1820 1.1830 1.1820 2014-01-28 购买
393 110007 易方达稳健收益债券A 0.08 1.4246 1.4234 1.8482 1.8470 2005-09-19 购买
394 000152 大成景旭纯债债券A 0.08 1.1890 1.1880 1.1890 1.1880 2013-07-23 购买
395 000252 景顺景兴纯债A 0.08 1.1890 1.1880 1.1890 1.1880 2013-08-26 购买
396 110008 易方达稳健收益债券B 0.08 1.4279 1.4267 1.8775 1.8763 2005-09-19 购买
397 160514 博时稳健回报债券C 0.08 1.1920 1.1910 1.2920 1.2910 2011-06-10 购买
398 000668 国寿安保尊享债券A 0.08 1.1910 1.1900 1.1910 1.1900 2014-07-24 购买
399 000669 国寿安保尊享债券C 0.08 1.1920 1.1910 1.1920 1.1910 2014-07-24 购买
400 000788 前海开源中国成长灵活配置混 0.08 1.1940 1.1930 1.2740 1.2730 2014-09-29 购买
401 161014 富国汇利分级债券 0.08 1.1960 1.1950 1.4100 1.4090 2010-09-09 购买
402 000026 泰达信用合利债券A 0.08 1.2000 1.1990 1.2900 1.2890 2013-03-19 购买
403 000027 泰达信用合利债券B 0.08 1.2030 1.2020 1.2830 1.2820 2013-03-19 购买
404 020019 国泰双利债券A 0.08 1.2040 1.2030 1.4700 1.4690 2009-03-11 购买
405 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 0.08 1.2080 1.2070 1.2080 1.2070 2012-12-04 购买
406 000306 天弘弘利债券 0.08 1.2110 1.2100 1.2110 1.2100 2013-09-11 购买
407 000208 建信双债增强C 0.08 1.2140 1.2130 1.2240 1.2230 2013-07-25 购买
408 100072 富国强回报定期开放债券A/B 0.08 1.2170 1.2160 1.2470 1.2460 2013-01-29 购买
409 000417 国联安新精选灵活配置 0.08 1.2190 1.2180 1.2610 1.2600 2014-03-04 购买
410 166010 中欧鼎利分级债券 0.08 1.2190 1.2180 1.3340 1.3330 2011-06-16 购买
411 163211 诺安纯债定期开放债券C 0.08 1.2210 1.2200 1.2210 1.2200 2013-03-27 购买
412 550019 信诚优质纯债债券B 0.08 1.2270 1.2260 1.2370 1.2360 2013-02-07 购买
413 000318 中海惠利B 0.08 1.2300 1.2290 1.2300 1.2290 2013-11-21 购买
414 519053 海富通双利分级债券B 0.08 1.2290 1.2280 1.3870 1.3850 2013-12-04 购买
415 000590 华安新活力混合 0.08 1.2310 1.2300 1.2310 1.2300 2014-04-01 购买
416 163210 诺安纯债定期开放债券A 0.08 1.2330 1.2320 1.2330 1.2320 2013-03-27 购买
417 519078 汇添富增强收益债券A 0.08 1.2320 1.2310 1.4770 1.4760 2008-03-06 购买
418 253021 国联安增利债券B 0.08 1.2400 1.2390 1.4680 1.4670 2009-03-11 购买
419 519153 新华纯债添利债券发起C 0.08 1.2400 1.2390 1.2400 1.2390 2012-12-21 购买
420 550018 信诚优质纯债债券A 0.08 1.2400 1.2390 1.2500 1.2490 2013-02-07 购买
421 160721 嘉实中证中期企业债指数(LO 0.08 1.1229 1.1220 1.1229 1.1220 2013-02-05 购买
422 395001 中海稳健收益债券 0.08 1.2510 1.2500 1.5910 1.5900 2008-04-10 购买
423 519152 新华纯债添利债券发起A 0.08 1.2530 1.2520 1.2530 1.2520 2012-12-21 购买
424 519682 交银增利债券C 0.08 1.0163 1.0155 1.5243 1.5235 2008-03-31 购买
425 519680 交银增利债券A/B 0.08 1.0170 1.0162 1.5590 1.5582 2008-03-31 购买
426 200113 长城积极增利债券C 0.08 1.2710 1.2700 1.4010 1.4000 2011-04-12 购买
427 160608 鹏华普天债券B 0.08 1.2750 1.2740 1.7390 1.7380 2003-07-12 购买
428 000714 诺安稳健回报灵活配置混合 0.08 1.2790 1.2780 1.2790 1.2780 2014-09-15 购买
429 165311 建信信用增强债券A(LOF) 0.08 1.2810 1.2800 1.4320 1.4310 2011-06-16 购买
430 000572 中银多策略混合 0.08 1.2920 1.2910 1.2920 1.2910 2014-03-31 购买
431 270009 广发增强债券 0.08 1.2940 1.2930 1.5270 1.5260 2008-03-27 购买
432 160602 鹏华普天债券A 0.08 1.2960 1.2950 1.8100 1.8090 2003-07-12 购买
433 200013 长城积极增利债券A 0.08 1.2970 1.2960 1.4270 1.4260 2011-04-12 购买
434 160617 鹏华丰润债券(LOF) 0.08 1.2960 1.2950 1.4250 1.4240 2010-12-02 购买
435 000557 国投瑞银新机遇混合C 0.08 1.2960 1.2950 1.3160 1.3150 2014-03-11 购买
436 000214 广发成长优选混合 0.08 1.3030 1.3020 1.3030 1.3020 2013-12-11 购买
437 000639 宝盈祥瑞养老混合 0.08 1.3200 1.3190 1.4000 1.3990 2014-05-21 购买
438 040019 华安稳固收益债券 0.08 1.3280 1.3270 1.4180 1.4170 2010-12-21 购买
439 161505 银河通利(LOF) 0.08 1.3310 1.3300 1.4010 1.4000 2012-04-25 购买
440 217011 招商安心收益债券 0.07 1.3370 1.3360 1.5770 1.5760 2008-10-22 购买
441 000150 华安双债添利债券C 0.07 1.3510 1.3500 1.3510 1.3500 2013-06-14 购买
442 000131 大成景兴信用债债券C 0.07 1.3530 1.3520 1.3530 1.3520 2013-06-04 购买
443 000149 华安双债添利债券A 0.07 1.3520 1.3510 1.3520 1.3510 2013-06-14 购买
444 410008 华富中证100指数 0.07 1.0865 1.0857 1.0865 1.0857 2009-12-30 购买
445 240013 华宝兴业增强收益债券B 0.07 1.3602 1.3592 1.3802 1.3792 2009-02-17 购买
446 161506 银河通利债C 0.07 1.3750 1.3740 1.4050 1.4040 2012-04-25 购买
447 159923 大成100ETF 0.07 1.3930 1.3920 1.3930 1.3920 2013-02-07 购买
448 160720 嘉实中证中期企业债指数(LO 0.07 1.1171 1.1163 1.1171 1.1163 2013-02-05 购买
449 519058 海富通双福分级债券B 0.07 1.3960 1.3950 1.3960 1.3950 2014-05-06 购买
450 240012 华宝兴业增强收益债券A 0.07 1.3962 1.3952 1.4162 1.4152 2009-02-17 购买
451 420002 天弘永利债券A 0.07 1.1188 1.1180 1.4174 1.4166 2008-04-18 购买
452 519985 长信纯债壹号债券 0.07 1.2659 1.2650 1.2659 1.2650 2010-06-28 购买
453 213007 宝盈增强收益债券A/B 0.07 1.3159 1.3150 1.6879 1.6870 2008-05-15 购买
454 100035 富国优化增强债券A/B 0.07 1.4910 1.4900 1.5560 1.5550 2009-06-10 购买
455 519100 长盛中证100指数 0.07 1.0577 1.0570 1.7187 1.7180 2006-11-22 购买
456 000285 富安达信用纯债债券发起式C 0.06 1.3897 1.3888 1.3897 1.3888 2013-10-25 购买
457 000284 富安达信用纯债债券发起式A 0.06 1.4009 1.4000 1.4009 1.4000 2013-10-25 购买
458 161902 万家增强收益债券 0.06 1.2661 1.2653 2.0942 2.0933 2004-09-28 购买
459 213917 宝盈增强收益债券C 0.06 1.2756 1.2748 1.6476 1.6468 2008-05-15 购买
460 420102 天弘永利债券B 0.06 1.1194 1.1187 1.4492 1.4485 2008-04-18 购买
461 000023 南方中票C 0.06 1.1249 1.1242 1.1249 1.1242 2013-05-03 购买
462 000022 南方中票A 0.06 1.1318 1.1311 1.1318 1.1311 2013-05-03 购买
463 540001 汇丰晋信2016周期混合 0.05 1.4715 1.4707 2.4215 2.4207 2006-05-23 购买
464 121009 国投瑞银稳定增利债券 0.05 1.1346 1.1340 1.6156 1.6150 2008-01-11 购买
465 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合 0.05 0.9762 0.9757 0.9762 0.9757 2015-06-19 购买
466 217008 招商安本增利债券 0.05 1.4038 1.4031 2.0238 2.0231 2006-07-11 购买
467 660102 农银恒久增利债券C 0.04 1.3628 1.3622 1.4238 1.4232 2008-12-23 购买
468 660002 农银恒久增利债券A 0.04 1.3850 1.3844 1.4990 1.4984 2008-12-23 购买
469 001447 天弘惠利灵活配置混合 0.04 1.0034 1.0030 1.0034 1.0030 2015-06-10 购买
470 340009 兴全磐稳增利债券 0.04 1.2666 1.2661 1.4926 1.4921 2009-07-23 购买
471 001198 东方惠新灵活配置混合 0.04 1.0223 1.0219 1.0223 1.0219 2015-04-21 购买
472 164208 天弘丰利债券型LOF 0.04 1.0555 1.0551 1.5790 1.5786 2011-11-23 购买
473 400030 东方添益债券 0.04 1.0625 1.0621 1.0625 1.0621 2014-12-15 购买
474 240003 华宝兴业宝康债券 0.03 1.2962 1.2958 1.9062 1.9058 2003-07-15 购买
475 519977 长信可转债债券A 0.03 1.3285 1.3281 2.2885 2.2881 2012-03-30 购买
476 310318 申万菱信沪深300 0.03 2.0024 2.0018 2.7949 2.7943 2004-11-29 购买
477 162105 金鹰持久增利债券(LOF) 0.03 1.0308 1.0305 1.3965 1.3962 2012-03-09 购买
478 541005 汇丰晋信平稳增利债券C 0.03 1.0542 1.0539 1.1982 1.1979 2008-12-03 购买
479 540005 汇丰晋信平稳增利债券A 0.03 1.0545 1.0542 1.1839 1.1836 2008-12-03 购买
480 000430 易方达聚盈B 0.03 1.0653 1.0650 0.0000 0.0000 2013-11-14 购买
481 217003 招商安泰债券A 0.03 1.1561 1.1558 1.8676 1.8673 2003-04-28 购买
482 217203 招商安泰债券B 0.03 1.1852 1.1849 1.8287 1.8284 2003-04-28 购买
483 511010 国泰上证5年期国债ETF 0.03 107.9410 107.9140 1.0820 1.0820 2013-03-05 购买
484 510150 招商上证消费80ETF 0.02 4.2050 4.2040 1.3860 1.3860 2010-12-08 购买
485 151002 银河收益债券 0.02 1.2893 1.2890 2.8793 2.8790 2003-08-04 购买
486 001488 万家瑞丰灵活配置混合A 0.02 0.9957 0.9955 0.9957 0.9955 2015-06-19 购买
487 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 0.02 0.9956 0.9954 0.9956 0.9954 2015-06-19 购买
488 001247 华泰柏瑞新利混合 0.02 1.0070 1.0068 1.0070 1.0068 2015-04-28 购买
489 000947 德邦新动力灵活配置混合 0.02 1.0288 1.0286 1.0288 1.0286 2015-02-10 购买
490 162205 泰达宏利风险预算混合 0.02 1.2739 1.2737 2.8989 2.8987 2005-04-05 购买
491 202202 南方避险增值混合 0.02 3.2460 3.2455 3.9350 3.9345 2003-06-27 购买
492 161908 万家添利分级债券(LOF) 0.01 0.9985 0.9984 1.4359 1.4358 2011-06-02 购买
493 001250 天弘新活力灵活配置混合 0.01 1.0047 1.0046 1.0047 1.0046 2015-04-29 购买
494 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 0.01 1.0018 1.0017 1.0018 1.0017 2015-05-21 购买
495 000429 易方达聚盈A 0.01 1.0116 1.0115 0.0000 0.0000 2013-11-14 购买
496 163006 长信利众分级债A 0.01 1.0206 1.0205 1.1125 1.1124 2013-02-04 购买
497 001196 东方鼎新灵活配置混合 0.01 1.0232 1.0231 1.0232 1.0231 2015-04-21 购买
498 070009 嘉实超短债债券 0.01 1.0381 1.0380 1.3318 1.3317 2006-04-26 购买
499 166003 中欧稳健收益债券A 0.01 1.0402 1.0401 1.3257 1.3256 2009-04-24 购买
500 166004 中欧稳健收益债券C 0.01 1.0430 1.0429 1.2960 1.2959 2009-04-24 购买
501 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联 0.01 1.0530 1.0529 1.0530 1.0529 2013-05-10 购买
502 291007 泰信债券增强收益C 0.01 1.1027 1.1026 1.2647 1.2646 2009-07-29 购买
503 290007 泰信债券增强收益A 0.01 1.1129 1.1128 1.2889 1.2888 2009-07-29 购买
504 650002 英大纯债债券C 0.01 1.1548 1.1547 1.1548 1.1547 2013-04-24 购买
505 650001 英大纯债债券A 0.01 1.1665 1.1664 1.1665 1.1664 2013-04-24 购买
506 511880 银华交易型货币(ETF) 0.01 102.3350 102.3280 109.7710 109.7640 2013-04-01 购买
507 519723 交银双轮动债券A/B 0.00 1.0530 1.0530 1.1530 1.1530 2013-04-18 购买
508 519725 交银双轮动债券C 0.00 1.0440 1.0440 1.1410 1.1410 2013-04-18 购买
509 000047 华夏双债债券A 0.00 1.2840 1.2840 1.3140 1.3140 2013-03-14 购买
510 000048 华夏双债债券C 0.00 1.2750 1.2750 1.3050 1.3050 2013-03-14 购买
511 000050 长盛纯债债券A 0.00 1.1680 1.1680 1.1680 1.1680 2013-03-13 购买
512 000052 长盛纯债债券C 0.00 1.1600 1.1600 1.1600 1.1600 2013-03-13 购买
513 164813 工银增A 0.00 1.0160 1.0160 1.1080 1.1080 2013-03-06 购买
514 161911 万家强化收益定期开放债券 0.00 1.0851 1.0851 1.2251 1.2251 2013-05-07 购买
515 000063 长盛电子信息主题灵活配置混 0.00 1.7740 1.7740 1.7740 1.7740 2013-05-10 购买
516 000085 博时安盈债券C 0.00 1.0540 1.0540 1.0860 1.0860 2013-04-23 购买
517 000053 鹏华实业债纯债债券 0.00 1.4100 1.4100 1.4200 1.4200 2013-05-03 购买
518 165808 东吴鼎利优先 0.00 1.0110 1.0110 1.0980 1.0980 2013-04-25 购买
519 160623 鹏华丰利分级债券A 0.00 1.0100 1.0100 1.1020 1.1020 2013-04-23 购买
520 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 0.00 1.0580 1.0580 1.0580 1.0580 2013-03-07 购买
521 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 0.00 1.0500 1.0500 1.0500 1.0500 2013-03-07 购买
522 161716 招商双债增强债券(LOF) 0.00 0.9920 0.9920 1.1390 1.1390 2013-03-01 购买
523 487021 工银保本2号混合发起 0.00 1.3780 1.3780 1.3780 1.3780 2013-02-07 购买
524 161824 银华永兴A 0.00 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 2013-01-18 购买
525 040040 华安纯债债券A 0.00 1.0850 1.0850 1.1410 1.1410 2013-02-05 购买
526 040041 华安纯债债券C 0.00 1.0830 1.0830 1.1360 1.1360 2013-02-05 购买
527 100073 富国强回报定期开放债券C 0.00 1.1970 1.1970 1.2270 1.2270 2013-01-29 购买
528 210014 金鹰元丰保本混合 0.00 1.1590 1.1590 1.2090 1.2090 2013-01-30 购买
529 370025 上投摩根轮动添利债券A 0.00 1.0140 1.0140 1.0900 1.0900 2013-02-04 购买
530 370026 上投摩根轮动添利债券C 0.00 1.0110 1.0110 1.0780 1.0780 2013-02-04 购买
531 675023 西部利得稳定增利债券C 0.00 1.0380 1.0380 1.0510 1.0510 2012-12-25 购买
532 163908 中海惠裕分级债券发起式A 0.00 1.0020 1.0020 1.1110 1.1110 2013-01-07 购买
533 550015 信诚季季添金 0.00 1.0050 1.0050 1.1200 1.1200 2012-12-12 购买
534 000254 长城定期开放债券A 0.00 1.0720 1.0720 1.2140 1.2140 2013-09-06 购买
535 000257 上投摩根岁岁盈定期A 0.00 1.0840 1.0840 1.1380 1.1380 2013-08-28 购买
536 000177 嘉实丰益信用定期债券 0.00 1.0250 1.0250 1.1850 1.1850 2013-08-21 购买
537 000086 南方稳利1年定期开放债券A 0.00 1.0440 1.0440 1.1590 1.1590 2013-07-23 购买
538 000181 景顺长城四季金利债券A 0.00 1.0600 1.0600 1.1760 1.1760 2013-07-30 购买
539 000183 嘉实丰益策略定期债券 0.00 1.1640 1.1640 1.1680 1.1680 2013-07-30 购买
540 519662 银河回报债券A 0.00 1.4510 1.4510 1.4510 1.4510 2013-08-09 购买
541 519663 银河回报债券C 0.00 1.4390 1.4390 1.4390 1.4390 2013-08-09 购买
542 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 0.00 0.9350 0.9350 1.4830 1.4830 2013-08-01 购买
543 121007 国投瑞银瑞福优先封闭 0.00 1.0260 1.0260 1.1900 1.1900 2007-07-17 购买
544 000197 富国目标收益一年期纯债债券 0.00 1.0170 1.0170 1.1540 1.1540 2013-06-27 购买
545 000125 上投摩根天颐年丰混合 0.00 1.0430 1.0430 1.2500 1.2500 2013-07-18 购买
546 000207 建信双债增强A 0.00 1.2230 1.2230 1.2330 1.2330 2013-07-25 购买
547 519156 新华行业灵活配置混合 0.00 1.1230 1.1230 2.0670 2.0670 2013-06-05 购买
548 000191 富国信用债债券A/B 0.00 1.0320 1.0320 1.1730 1.1730 2013-06-25 购买
549 000192 富国信用债债券C 0.00 1.0280 1.0280 1.1630 1.1630 2013-06-25 购买
550 000122 汇添富实业债债券A 0.00 1.1600 1.1600 1.2900 1.2900 2013-06-14 购买
551 000123 汇添富实业债债券C 0.00 1.1470 1.1470 1.2770 1.2770 2013-06-14 购买
552 000170 泰达高票息债券B 0.00 1.2600 1.2600 1.2600 1.2600 2013-06-14 购买
553 000115 嘉实如意宝定期债券C 0.00 1.1200 1.1200 1.1950 1.1950 2013-06-04 购买
554 000107 富国信用增强债券A 0.00 1.0340 1.0340 1.2540 1.2540 2013-05-21 购买
555 000142 融通通泰保本A 0.00 1.2040 1.2040 1.2040 1.2040 2013-05-30 购买
556 000128 大成景安短融债券A 0.00 1.1570 1.1570 1.1570 1.1570 2013-05-24 购买
557 000129 大成景安短融债券B 0.00 1.1650 1.1650 1.1650 1.1650 2013-05-24 购买
558 000092 信诚新双盈分级债券A 0.00 1.0100 1.0100 1.1030 1.1030 2013-05-09 购买
559 000110 金鹰元安保本混合 0.00 1.0160 1.0160 1.2768 1.2768 2013-05-20 购买
560 000116 嘉实丰益纯债定期债券 0.00 1.0340 1.0340 1.1580 1.1580 2013-05-21 购买
561 162715 广发聚源定期债券A(LOF) 0.00 1.0680 1.0680 1.0680 1.0680 2013-05-08 购买
562 162716 广发聚源定期债券C 0.00 1.0600 1.0600 1.0600 1.0600 2013-05-08 购买
563 000106 建信安心回报债券C 0.00 1.1350 1.1350 1.1450 1.1450 2013-05-14 购买
564 000536 前海开源可转债债券 0.00 0.8690 0.8690 1.2390 1.2390 2014-03-25 购买
565 000578 鑫元一年定期开放A 0.00 0.9220 0.9220 1.0020 1.0020 2014-04-17 购买
566 000579 鑫元一年定期开放C 0.00 0.9170 0.9170 0.9970 0.9970 2014-04-17 购买
567 000573 天弘通利混合 0.00 1.0570 1.0570 1.1260 1.1260 2014-03-14 购买
568 000507 泰达宏利养老混合A 0.00 1.1660 1.1660 1.1660 1.1660 2014-03-05 购买
569 000508 泰达宏利养老混合B 0.00 1.1580 1.1580 1.1580 1.1580 2014-03-05 购买
570 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF) 0.00 1.2440 1.2440 1.2440 1.2440 2013-12-30 购买
571 000287 银华永利债券A 0.00 1.2070 1.2070 1.2070 1.2070 2014-01-22 购买
572 000288 银华永利债券C 0.00 1.2000 1.2000 1.2000 1.2000 2014-01-22 购买
573 000498 财通纯债分级债券A 0.00 1.0010 1.0010 1.0840 1.0840 2014-01-17 购买
574 000511 国泰国策驱动灵活配置混合 0.00 1.3920 1.3920 1.3920 1.3920 2014-02-17 购买
575 000512 国泰结构转型灵活配置混合 0.00 1.4440 1.4440 1.4440 1.4440 2014-05-19 购买
576 519057 海富通双福分级债券A 0.00 1.0100 1.0100 1.0600 1.0590 2014-05-06 购买
577 000623 华富恒财分级债券A 0.00 1.0130 1.0130 1.0730 1.0730 2014-05-07 购买
578 000585 嘉实对冲套利定期混合 0.00 1.0480 1.0480 1.0480 1.0480 2014-05-16 购买
579 000556 国投瑞银新机遇混合A 0.00 1.3000 1.3000 1.3200 1.3200 2014-03-11 购买
580 519060 海富通纯债债券C 0.00 2.1390 2.1390 2.1390 2.1390 2014-04-02 购买
581 519061 海富通纯债债券A 0.00 2.1520 2.1520 2.1520 2.1520 2014-04-02 购买
582 000384 富国恒利B 0.00 1.0740 1.0740 1.2320 1.2320 2013-12-09 购买
583 000394 融通通源短融债券 0.00 1.0340 1.0340 1.1170 1.1170 2013-12-31 购买
584 000387 泰达宏利瑞利债券A 0.00 1.0080 1.0080 1.0800 1.0800 2013-11-14 购买
585 000388 泰达宏利瑞利债券B 0.00 1.1300 1.1300 1.2340 1.2340 2013-11-14 购买
586 164704 汇添富互利分级债券A 0.00 1.0090 1.0090 1.0860 1.0860 2013-11-06 购买
587 519052 海富通双利分级债券A 0.00 1.0060 1.0060 1.0790 1.0790 2013-12-04 购买
588 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 0.00 1.1600 1.1600 1.1600 1.1600 2013-12-06 购买
589 000396 汇添富安心中国债券C 0.00 1.1000 1.1000 1.1000 1.1000 2013-11-22 购买
590 000357 大成景祥分级债A 0.00 1.0090 1.0090 1.0850 1.0850 2013-11-19 购买
591 000386 景顺长城景颐双利C 0.00 1.3340 1.3340 1.3340 1.3340 2013-11-13 购买
592 000338 鹏华双债保利债券 0.00 1.0770 1.0770 1.1490 1.1490 2013-09-18 购买
593 163826 中银互利分级债券A 0.00 1.0150 1.0150 1.0890 1.0890 2013-09-24 购买
594 000349 广发中债金融债指数C 0.00 1.0970 1.0970 1.0970 1.0970 2013-11-07 购买
595 000346 建信安心回报两年定期开放债 0.00 1.0390 1.0390 1.1570 1.1570 2013-11-05 购买
596 000347 建信安心回报两年定期开放债 0.00 1.0370 1.0370 1.1500 1.1500 2013-11-05 购买
597 000178 博时混合 0.00 1.3000 1.3000 1.3910 1.3910 2013-11-08 购买
598 000292 鹏华丰信分级债券A 0.00 1.0120 1.0120 1.0820 1.0820 2013-10-22 购买
599 000314 招商瑞丰灵活配置混合 0.00 1.3330 1.3330 1.3330 1.3330 2013-11-06 购买
600 000345 鹏华丰融定期开放债券 0.00 1.1070 1.1070 1.1720 1.1720 2013-11-19 购买
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