601 000623 华富恒财分级债券A 0.00 1.0120 1.0120 1.0720 1.0720 2014-05-07 购买
602 519738 交银周期回报灵活配置混合 0.00 1.1340 1.1340 1.3040 1.3040 2014-05-22 购买
603 000417 国联安新精选灵活配置 0.00 1.2200 1.2200 1.2620 1.2620 2014-03-04 购买
604 000573 天弘通利混合 0.00 1.0570 1.0570 1.1260 1.1260 2014-03-14 购买
605 000578 鑫元一年定期开放A 0.00 0.9240 0.9240 1.0040 1.0040 2014-04-17 购买
606 000579 鑫元一年定期开放C 0.00 0.9190 0.9190 0.9990 0.9990 2014-04-17 购买
607 000572 中银多策略混合 0.00 1.2920 1.2920 1.2920 1.2920 2014-03-31 购买
608 000590 华安新活力混合 0.00 1.2300 1.2300 1.2300 1.2300 2014-04-01 购买
609 519060 海富通纯债债券C 0.00 2.1390 2.1390 2.1390 2.1390 2014-04-02 购买
610 519061 海富通纯债债券A 0.00 2.1520 2.1520 2.1520 2.1520 2014-04-02 购买
611 000556 国投瑞银新机遇混合A 0.00 1.3010 1.3010 1.3210 1.3210 2014-03-11 购买
612 000664 国联安通盈灵活配置混合 0.00 1.1270 1.1270 1.1800 1.1800 2014-06-13 购买
613 000654 华商新锐产业灵活配置混合 0.00 1.8030 1.8030 1.8230 1.8230 2014-07-24 购买
614 000689 前海开源新经济混合 0.00 1.2460 1.2460 1.2460 1.2460 2014-08-20 购买
615 519675 银河润利保本混合型 0.00 1.3100 1.3100 1.3100 1.3100 2014-08-06 购买
616 000319 泰达宏利淘利债券型A 0.00 1.1360 1.1360 1.1360 1.1360 2014-08-06 购买
617 000320 泰达宏利淘利债券型B 0.00 1.1350 1.1350 1.1350 1.1350 2014-08-06 购买
618 519971 长信改革红利灵活配置 0.00 1.2570 1.2570 1.2570 1.2570 2014-08-06 购买
619 000754 华宝兴业量化对冲混合C 0.00 1.1450 1.1450 1.1450 1.1450 2014-09-17 购买
620 000675 中海惠祥分级债券A 0.00 1.0190 1.0190 1.0440 1.0440 2014-08-29 购买
621 000749 国金通用鑫安保本 0.00 1.0620 1.0620 1.0620 1.0620 2014-08-27 购买
622 000398 华富灵活配置混合 0.00 1.1740 1.1740 1.2540 1.2540 2013-12-18 购买
623 000765 上投摩根岁岁盈定期B 0.00 1.0810 1.0810 1.0810 1.0810 2013-08-28 购买
624 000766 上投摩根岁岁盈定期D 0.00 1.0760 1.0760 1.0760 1.0760 2013-08-28 购买
625 000812 富国收益增强债券C 0.00 1.1930 1.1930 1.1930 1.1930 2014-10-28 购买
626 000800 华商未来主题股票 0.00 1.5600 1.5600 1.5600 1.5600 2014-10-14 购买
627 000769 长城久盈纯债分级债券A 0.00 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 2014-10-28 购买
628 519062 海富通阿尔法对冲混合 0.00 1.2000 1.2000 1.2000 1.2000 2014-11-20 购买
629 000841 富国新回报灵活配置混合A/B 0.00 1.0860 1.0860 1.0860 1.0860 2014-11-26 购买
630 000843 富国新回报灵活配置混合C 0.00 1.0850 1.0850 1.0850 1.0850 2014-11-26 购买
631 001122 鹏华弘利混合A 0.00 1.0390 1.0390 1.0390 1.0390 2015-03-12 购买
632 001123 鹏华弘利混合C 0.00 1.0360 1.0360 1.0360 1.0360 2015-03-12 购买
633 001124 融通通泰保本C 0.00 1.2000 1.2000 1.2000 1.2000 2013-05-30 购买
634 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 0.00 1.0550 1.0550 1.0550 1.0550 2015-03-16 购买
635 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 0.00 1.0370 1.0370 1.0370 1.0370 2015-03-16 购买
636 001067 鹏华弘盛混合A 0.00 1.0620 1.0620 1.0620 1.0620 2015-02-25 购买
637 519969 长信新利灵活配置混合 0.00 1.2640 1.2640 1.2640 1.2640 2015-02-11 购买
638 001035 中银恒利半年定期开放债券 0.00 1.0760 1.0760 1.1460 1.1460 2015-01-30 购买
639 519654 银河泽利保本混合 0.00 0.9590 0.9590 0.9590 0.9590 2015-04-09 购买
640 001157 国联安睿祺灵活配置混合 0.00 1.0130 1.0130 1.0130 1.0130 2015-04-08 购买
641 001191 鹏华弘润混合C 0.00 1.0190 1.0190 1.0190 1.0190 2015-04-14 购买
642 001172 鹏华弘泽混合A 0.00 1.0300 1.0300 1.0300 1.0300 2015-04-14 购买
643 000462 农银汇理主题轮动灵活配置混 0.00 1.0229 1.0229 1.0229 1.0229 2015-04-10 购买
644 001164 中欧琪和灵活配置混合A 0.00 1.0430 1.0430 1.0430 1.0430 2015-04-07 购买
645 001165 中欧琪和灵活配置混合C 0.00 1.0310 1.0310 1.0310 1.0310 2015-04-07 购买
646 001189 广发聚宝混合 0.00 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 2015-04-09 购买
647 001136 易方达裕如灵活配置 0.00 1.0430 1.0430 1.0430 1.0430 2015-03-24 购买
648 001139 华安新动力灵活配置混合 0.00 1.0300 1.0300 1.0300 1.0300 2015-03-24 购买
649 001142 泰达宏利创盈混合B 0.00 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 2015-03-30 购买
650 001155 中海安鑫宝1号保本混合 0.00 1.0160 1.0160 1.0160 1.0160 2015-04-03 购买
651 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 0.00 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 2015-03-31 购买
652 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 0.00 1.0240 1.0240 1.0240 1.0240 2015-03-31 购买
653 001159 大成景秀灵活配置混合 0.00 1.0330 1.0330 1.0330 1.0330 2015-03-27 购买
654 001148 申万菱信多策略灵活配置混合 0.00 1.0290 1.0290 1.0290 1.0290 2015-03-31 购买
655 000844 南方绝对收益策略定期开放混 0.00 1.1180 1.1180 1.1480 1.1480 2014-12-01 购买
656 000875 建信稳定得利债券A 0.00 1.0910 1.0910 1.0910 1.0910 2014-12-02 购买
657 000865 大成景利混合 0.00 1.1010 1.1010 1.1010 1.1010 2014-12-10 购买
658 000947 德邦新动力灵活配置混合 0.00 1.0291 1.0291 1.0291 1.0291 2015-02-10 购买
659 000775 天弘瑞利分级A 0.00 1.0010 1.0010 1.0260 1.0260 2015-01-20 购买
660 000708 华安安享灵活配置混合 0.00 1.0550 1.0550 1.0550 1.0550 2015-01-23 购买
661 001007 国联安鑫安灵活配置混合 0.00 1.0630 1.0630 1.0630 1.0630 2015-01-26 购买
662 000973 新华增盈回报债券 0.00 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 2015-01-16 购买
663 000278 融通通泽灵活配置混合型 0.00 0.9750 0.9750 1.0550 1.0550 2013-08-30 购买
664 000257 上投摩根岁岁盈定期A 0.00 1.0830 1.0830 1.1370 1.1370 2013-08-28 购买
665 000258 上投摩根岁岁盈定期C 0.00 1.0800 1.0800 1.1300 1.1300 2013-08-28 购买
666 121007 国投瑞银瑞福优先封闭 0.00 1.0250 1.0250 1.1890 1.1890 2007-07-17 购买
667 163826 中银互利分级债券A 0.00 1.0140 1.0140 1.0880 1.0880 2013-09-24 购买
668 000349 广发中债金融债指数C 0.00 1.0973 1.0973 1.0973 1.0973 2013-11-07 购买
669 519051 海富通一年定开债券 0.00 1.7810 1.7810 1.7810 1.7810 2013-10-24 购买
670 000184 工银添福债券A 0.00 1.5910 1.5910 1.5910 1.5910 2013-10-31 购买
671 000185 工银添福债券B 0.00 1.5730 1.5730 1.5730 1.5730 2013-10-31 购买
672 000346 建信安心回报两年定期开放债 0.00 1.0380 1.0380 1.1560 1.1560 2013-11-05 购买
673 000293 鹏华丰信分级债券B 0.00 1.2040 1.2040 1.3870 1.3870 2013-10-22 购买
674 000178 博时混合 0.00 1.3000 1.3000 1.3910 1.3910 2013-11-08 购买
675 163910 中海惠丰分级债券A 0.00 1.0150 1.0150 1.0820 1.0820 2013-09-12 购买
676 000295 鹏华丰实定期开放债券A 0.00 1.1030 1.1030 1.2190 1.2190 2013-09-10 购买
677 000296 鹏华丰实定期开放债券B 0.00 1.1010 1.1010 1.2120 1.2120 2013-09-10 购买
678 000256 上投摩根红利回报混合 0.00 1.0480 1.0480 1.2570 1.2570 2013-09-18 购买
679 000139 富国国有企业债债券A/B 0.00 1.0120 1.0120 1.1660 1.1660 2013-09-25 购买
680 164211 天弘同利分级A 0.00 1.0410 1.0410 1.0910 1.0910 2013-09-17 购买
681 161627 融通通福A 0.00 1.0050 1.0050 1.0800 1.0800 2013-12-10 购买
682 000423 前海开源事件驱动混合 0.00 1.0720 1.0720 1.0720 1.0720 2013-12-19 购买
683 000357 大成景祥分级债A 0.00 1.0080 1.0080 1.0840 1.0840 2013-11-19 购买
684 000214 广发成长优选混合 0.00 1.3040 1.3040 1.3040 1.3040 2013-12-11 购买
685 000314 招商瑞丰灵活配置混合 0.00 1.3350 1.3350 1.3350 1.3350 2013-11-06 购买
686 000317 中海惠利A 0.00 1.0070 1.0070 1.0790 1.0790 2013-11-21 购买
687 000387 泰达宏利瑞利债券A 0.00 1.0080 1.0080 1.0800 1.0800 2013-11-14 购买
688 519052 海富通双利分级债券A 0.00 1.0060 1.0060 1.0780 1.0780 2013-12-04 购买
689 000426 大成信用增利债A 0.00 1.1840 1.1840 1.1840 1.1840 2014-01-28 购买
690 000504 中信建投稳信一年C 0.00 1.0390 1.0390 1.1040 1.1040 2014-01-27 购买
691 000498 财通纯债分级债券A 0.00 1.0010 1.0010 1.0840 1.0840 2014-01-17 购买
692 000508 泰达宏利养老混合B 0.00 1.1580 1.1580 1.1580 1.1580 2014-03-05 购买
693 000511 国泰国策驱动灵活配置混合 0.00 1.3930 1.3930 1.3930 1.3930 2014-02-17 购买
694 000431 鹏华品牌传承混合 0.00 1.0700 1.0700 1.1520 1.1520 2014-01-28 购买
695 164303 新华惠鑫分级债券A 0.00 1.0000 1.0000 1.0780 1.0780 2014-01-24 购买
696 000394 融通通源短融债券 0.00 1.0330 1.0330 1.1160 1.1160 2013-12-31 购买
697 000383 富国恒利A 0.00 1.0050 1.0050 0.0000 1.0770 2013-12-09 购买
698 000005 嘉实增强信用定期债券 0.00 1.0350 1.0350 1.1380 1.1380 2013-03-08 购买
699 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 0.00 1.0570 1.0570 1.0570 1.0570 2013-03-07 购买
700 519723 交银双轮动债券A/B 0.00 1.0520 1.0520 1.1520 1.1520 2013-04-18 购买
701 000054 鹏华双债增利债券 0.00 1.1730 1.1730 1.1730 1.1730 2013-03-13 购买
702 000027 泰达信用合利债券B 0.00 1.2040 1.2040 1.2840 1.2840 2013-03-19 购买
703 164813 工银增A 0.00 1.0160 1.0160 1.1080 1.1080 2013-03-06 购买
704 206018 鹏华产业债债券 0.00 1.1360 1.1360 1.2580 1.2580 2013-02-06 购买
705 040040 华安纯债债券A 0.00 1.0840 1.0840 1.1400 1.1400 2013-02-05 购买
706 161824 银华永兴A 0.00 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 2013-01-18 购买
707 487021 工银保本2号混合发起 0.00 1.3790 1.3790 1.3790 1.3790 2013-02-07 购买
708 163908 中海惠裕分级债券发起式A 0.00 1.0020 1.0020 1.1110 1.1110 2013-01-07 购买
709 519020 国泰金泰 0.00 1.1110 1.1110 1.0180 1.0180 1998-03-27 购买
710 550015 信诚季季添金 0.00 1.0050 1.0050 1.1200 1.1200 2012-12-12 购买
711 020033 国泰民安增利债券A 0.00 1.1730 1.1730 1.3140 1.3140 2012-12-26 购买
712 020034 国泰民安增利债券C 0.00 1.1680 1.1680 1.3000 1.3000 2012-12-26 购买
713 750005 安信平稳增长混合发起 0.00 1.4350 1.4350 1.4350 1.4350 2012-12-18 购买
714 519152 新华纯债添利债券发起A 0.00 1.2520 1.2520 1.2520 1.2520 2012-12-21 购买
715 519153 新华纯债添利债券发起C 0.00 1.2390 1.2390 1.2390 1.2390 2012-12-21 购买
716 121013 国投瑞银纯债债券A 0.00 1.0570 1.0570 1.1310 1.1310 2012-12-11 购买
717 128013 国投瑞银纯债债券B 0.00 1.0570 1.0570 1.1360 1.1360 2012-12-11 购买
718 165808 东吴鼎利优先 0.00 1.0100 1.0100 1.0970 1.0970 2013-04-25 购买
719 160623 鹏华丰利分级债券A 0.00 1.0100 1.0100 1.1020 1.1020 2013-04-23 购买
720 000053 鹏华实业债纯债债券 0.00 1.4190 1.4190 1.4290 1.4290 2013-05-03 购买
721 000092 信诚新双盈分级债券A 0.00 1.0090 1.0090 1.1020 1.1020 2013-05-09 购买
722 000105 建信安心回报债券A 0.00 1.1460 1.1460 1.1560 1.1560 2013-05-14 购买
723 519050 海富通养老收益混合 0.00 1.3390 1.3390 1.3390 1.3390 2013-05-29 购买
724 000142 融通通泰保本A 0.00 1.2050 1.2050 1.2050 1.2050 2013-05-30 购买
725 519156 新华行业灵活配置混合 0.00 1.1230 1.1230 2.0670 2.0670 2013-06-05 购买
726 000115 嘉实如意宝定期债券C 0.00 1.1200 1.1200 1.1950 1.1950 2013-06-04 购买
727 000146 长盛季季红C 0.00 1.0290 1.0290 1.1290 1.1290 2013-06-14 购买
728 000122 汇添富实业债债券A 0.00 1.1610 1.1610 1.2910 1.2910 2013-06-14 购买
729 000123 汇添富实业债债券C 0.00 1.1480 1.1480 1.2780 1.2780 2013-06-14 购买
730 000169 泰达高票息债券A 0.00 1.2690 1.2690 1.2690 1.2690 2013-06-14 购买
731 000170 泰达高票息债券B 0.00 1.2600 1.2600 1.2600 1.2600 2013-06-14 购买
732 000236 工银月月薪定期支付债券 0.00 1.4060 1.4060 1.4060 1.4060 2013-08-14 购买
733 000086 南方稳利1年定期开放债券A 0.00 1.0440 1.0440 1.1590 1.1590 2013-07-23 购买
734 000125 上投摩根天颐年丰混合 0.00 1.0440 1.0440 1.2510 1.2510 2013-07-18 购买
735 000207 建信双债增强A 0.00 1.2220 1.2220 1.2320 1.2320 2013-07-25 购买
736 000208 建信双债增强C 0.00 1.2130 1.2130 1.2230 1.2230 2013-07-25 购买
737 001199 创金合信聚利债券A 0.00 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 2015-05-15 购买
738 001228 国联安鑫享灵活配置 0.00 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 2015-04-28 购买
739 001229 德邦福鑫灵活配置混合 0.00 1.0067 1.0067 1.0067 1.0067 2015-04-27 购买
740 519652 银河鑫利混合A 0.00 1.0140 1.0140 1.0140 1.0140 2015-04-22 购买
741 519653 银河鑫利混合C 0.00 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 2015-04-22 购买
742 001169 国投瑞银新价值混合 0.00 1.0230 1.0230 1.0230 1.0230 2015-04-22 购买
743 001231 银华泰利灵活配置混合 0.00 1.0360 1.0360 1.0360 1.0360 2015-04-24 购买
744 001204 东方红稳健精选混合C 0.00 1.0600 1.0600 1.0600 1.0600 2015-04-17 购买
745 001202 东方红领先精选混合 0.00 1.0160 1.0160 1.0160 1.0160 2015-04-17 购买
746 001209 前海开源一带一路混合 0.00 0.9610 0.9610 0.9610 0.9610 2015-04-29 购买
747 001216 易方达新收益灵活配置混合A 0.00 1.0340 1.0340 1.0340 1.0340 2015-04-17 购买
748 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 0.00 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 2015-04-22 购买
749 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 0.00 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 2015-04-22 购买
750 161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 0.00 1.0220 1.0220 1.0220 1.0220 2015-04-17 购买
751 001183 南方利淘A 0.00 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 2015-04-17 购买
752 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 0.00 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 2015-04-13 购买
753 001194 景顺长城稳健回报灵活配置混 0.00 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 2015-04-10 购买
754 001185 安信动态策略混合 0.00 1.0250 1.0250 1.0250 1.0250 2015-04-15 购买
755 001206 广发聚惠混合A 0.00 1.0360 1.0360 1.0360 1.0360 2015-04-15 购买
756 001178 前海开源再融资股票 0.00 0.9910 0.9910 0.9910 0.9910 2015-05-18 购买
757 001238 博时招财一号大数据保本混合 0.00 0.9770 0.9770 0.9770 0.9770 2015-04-29 购买
758 001249 易方达新利灵活配置混合 0.00 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 2015-04-30 购买
759 001263 大成景穗灵活配置混合 0.00 1.0240 1.0240 1.0240 1.0240 2015-05-04 购买
760 001262 大成景明灵活配置混合 0.00 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 2015-04-29 购买
761 001221 国联安鑫富混合 0.00 1.0160 1.0160 1.0160 1.0160 2015-05-13 购买
762 001264 银华恒利灵活配置混合 0.00 1.0180 1.0180 1.0180 1.0180 2015-05-06 购买
763 001254 泰达宏利新起点混合 0.00 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 2015-05-14 购买
764 001250 天弘新活力灵活配置混合 0.00 1.0046 1.0046 1.0046 1.0046 2015-04-29 购买
765 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 0.00 1.0025 1.0025 1.0025 1.0025 2015-05-21 购买
766 001271 英大灵活配置混合B 0.00 1.0190 1.0190 1.0190 1.0190 2015-05-07 购买
767 001253 建信回报灵活配置混合 0.00 1.0250 1.0250 1.0250 1.0250 2015-05-13 购买
768 001265 国泰兴益灵活配置混合 0.00 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 2015-05-14 购买
769 001328 鹏华弘华混合C 0.00 1.0170 1.0170 1.0170 1.0170 2015-05-25 购买
770 001325 鹏华弘和混合A 0.00 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 2015-05-25 购买
771 001336 鹏华弘益混合A 0.00 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 2015-05-29 购买
772 001337 鹏华弘益混合C 0.00 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2015-05-29 购买
773 001331 鹏华弘信混合A 0.00 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2015-05-25 购买
774 001329 鹏华弘实混合A 0.00 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 2015-05-25 购买
775 001330 鹏华弘实混合C 0.00 1.0920 1.0920 1.0920 1.0920 2015-05-25 购买
776 001333 大成景鹏灵活配置混合 0.00 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 2015-05-22 购买
777 001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 0.00 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 2015-05-25 购买
778 001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 0.00 0.9700 0.9700 0.9700 0.9700 2015-05-25 购买
779 001351 诺安中证500ETF联接 0.00 1.0005 1.0005 1.0005 1.0005 2015-06-09 购买
780 001324 华宝新价值混合 0.00 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 2015-06-01 购买
781 001358 宝盈祥泰养老混合 0.00 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 2015-05-29 购买
782 001182 易方达安心回馈混合 0.00 0.9940 0.9940 0.9940 0.9940 2015-05-29 购买
783 001342 易方达新享灵活配置混合A 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-05-29 购买
784 001343 易方达新享灵活配置混合C 0.00 1.0220 1.0220 1.0220 1.0220 2015-05-29 购买
785 001355 广发聚泰混合A 0.00 1.1560 1.1560 1.1560 1.1560 2015-06-08 购买
786 001356 广发聚泰混合C 0.00 0.9850 0.9850 0.9850 0.9850 2015-06-08 购买
787 001353 广发聚康混合A 0.00 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2015-06-01 购买
788 001354 广发聚康混合C 0.00 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2015-06-01 购买
789 001278 前海开源清洁能源混合 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-06-16 购买
790 001335 南方利众灵活配置混合A 0.00 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 2015-05-21 购买
791 001311 华安新回报灵活配置混合 0.00 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 2015-05-19 购买
792 001303 银华稳利灵活配置混合 0.00 0.9750 0.9750 0.9750 0.9750 2015-05-21 购买
793 001316 安信稳健增值混合A 0.00 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 2015-05-25 购买
794 001338 安信稳健增值混合C 0.00 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 2015-05-25 购买
795 164205 天弘鑫动力灵活配置混合 0.00 1.0810 1.0810 1.2570 1.2570 2010-08-12 购买
796 001281 长安鑫利优选灵活配置混合 0.00 1.0430 1.0430 1.0430 1.0430 2015-05-18 购买
797 001287 安信优势增长混合 0.00 1.0170 1.0170 1.0170 1.0170 2015-05-20 购买
798 001289 银华汇利灵活配置混合 0.00 1.0610 1.0610 1.0610 1.0610 2015-05-14 购买
799 519752 交银新回报灵活配置混合 0.00 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 2015-05-15 购买
800 001280 银华聚利灵活配置混合 0.00 1.0310 1.0310 1.0310 1.0310 2015-05-14 购买
801 001285 易方达新鑫灵活配置混合I 0.00 1.0160 1.0160 1.0160 1.0160 2015-05-14 购买
802 001286 易方达新鑫灵活配置混合E 0.00 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 2015-05-14 购买
803 001257 兴业收益增强债券A 0.00 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 2015-05-29 购买
804 001258 兴业收益增强债券C 0.00 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 2015-05-29 购买
805 001304 建信鑫安回报灵活配置混合 0.00 1.0160 1.0160 1.0160 1.0160 2015-05-14 购买
806 001312 华安新优选灵活配置混合 0.00 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2015-05-29 购买
807 001419 泰达宏利新思路混合 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-06-16 购买
808 001375 金元顺安保本混合C 0.00 1.0450 1.0450 1.0450 1.0450 2011-08-16 购买
809 519961 长信利广灵活配置混合 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2015-06-12 购买
810 001428 工银保本混合B 0.00 1.0860 1.0860 1.0860 1.0860 2011-12-27 购买
811 001423 景顺长城安享回报灵活混合C 0.00 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2015-06-15 购买
812 001415 信诚新锐回报灵活配置混合 0.00 0.8880 0.8880 0.8880 0.8880 2015-06-11 购买
813 501000 国金通用鑫新灵活配置(LOF) 0.00 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 2015-07-03 购买
814 001466 华富永鑫灵活配置混合A 0.00 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 2015-06-15 购买
815 001467 华富永鑫灵活配置混合C 0.00 0.9970 0.9970 0.9970 0.9970 2015-06-15 购买
816 001427 招商丰泽混合A 0.00 0.9850 0.9850 0.9850 0.9850 2015-06-11 购买
817 001446 招商丰泽混合C 0.00 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 2015-06-11 购买
818 001474 华福丰盈灵活配置混合 0.00 1.0460 1.0460 1.0460 1.0460 2015-06-24 购买
819 001314 易方达新益灵活配置混合I 0.00 0.9930 0.9930 0.9930 0.9930 2015-06-16 购买
820 001315 易方达新益灵活配置混合E 0.00 0.9940 0.9940 0.9940 0.9940 2015-06-16 购买
821 001408 建信鑫丰回报灵活配置混合 0.00 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 2015-06-16 购买
822 001470 融通通鑫灵活配置混合 0.00 0.9930 0.9930 0.9930 0.9930 2015-06-15 购买
823 001464 光大保德信鼎鑫灵活配置混合 0.00 0.9980 0.9980 0.9980 0.9980 2015-06-11 购买
824 001433 易方达瑞景灵活配置混合 0.00 0.9910 0.9910 0.9910 0.9910 2015-06-30 购买
825 001407 景顺长城稳健回报灵活配置混 0.00 1.0190 1.0190 1.0190 1.0190 2015-04-10 购买
826 001399 安信鑫安得利灵活配置混合A 0.00 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 2015-06-05 购买
827 001400 安信鑫安得利灵活配置混合C 0.00 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 2015-06-05 购买
828 001369 兴业稳固收益两年理财债券 0.00 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 2015-06-10 购买
829 001368 兴业稳固收益一年理财债券 0.00 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 2015-06-10 购买
830 001299 兴业添利债券 0.00 0.9980 0.9980 0.9980 0.9980 2015-06-10 购买
831 001379 景顺长城领先回报灵活配置混 0.00 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 2015-05-25 购买
832 001405 东方红策略精选混合A 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-06-05 购买
833 001406 东方红策略精选混合C 0.00 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2015-06-05 购买
834 001302 前海开源金银珠宝混合 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-07-09 购买
835 001394 博时新趋势混合A 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-05-29 购买
836 001395 博时新趋势混合C 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2015-05-29 购买
837 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 0.00 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 2015-06-02 购买
838 001376 泓德泓富混合C 0.00 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 2015-06-09 购买
839 519963 长信利盈灵活配置混合 0.00 0.9980 0.9980 0.9980 0.9980 2015-06-09 购买
840 001392 国富金融地产混合A 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-06-09 购买
841 001393 国富金融地产混合C 0.00 0.9940 0.9940 0.9940 0.9940 2015-06-09 购买
842 162414 华宝兴业新机遇灵活配置(LO 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2015-06-11 购买
843 001380 鹏华弘盛混合C 0.00 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 2015-02-25 购买
844 001381 鹏华弘泽混合C 0.00 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 2015-04-14 购买
845 001367 德邦新添利灵活配置混合 0.00 0.9928 0.9928 0.9928 0.9928 2015-06-19 购买
846 001505 南方利众灵活配置混合C 0.00 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 2015-05-21 购买
847 001504 南方利淘C 0.00 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 2015-04-17 购买
848 001517 大成景裕灵活配置混合 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-06-23 购买
849 001438 易方达瑞享灵活配置混合E 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-06-26 购买
850 001494 信诚新鑫回报灵活配置混合 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-06-29 购买
851 001519 建信鑫裕回报灵活配置混合 0.00 1.0890 1.0890 1.0890 1.0890 2015-07-02 购买
852 001531 招商安益保本混合 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-07-14 购买
853 001424 博时新起点混合A 0.00 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2015-06-24 购买
854 001425 博时新起点混合C 0.00 0.9960 0.9960 0.9960 0.9960 2015-06-24 购买
855 165526 信诚新旺混合(LOF) 0.00 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2015-06-19 购买
856 001429 博时新财富混合 0.00 0.9970 0.9970 0.9970 0.9970 2015-06-24 购买
857 001499 国投瑞银新增长混合 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2015-06-19 购买
858 001491 国泰生益灵活配置混合 0.00 0.9950 0.9950 0.9950 0.9950 2015-06-19 购买
859 164819 工银中证环保产业指数分级 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-07-09 购买
860 001493 鹏华弘锐混合C 0.00 1.7270 1.7270 1.7270 1.7270 2015-06-24 购买
861 001724 申万菱信多策略灵活配置混合 0.00 1.0290 1.0290 1.0290 1.0290 2015-03-31 购买
862 001683 华夏新经济灵活配置混合 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2015-07-13 购买
863 080015 长盛中小盘精选混合 0.00 1.2390 1.2390 1.2390 1.2390 2012-07-10 购买
864 161629 融通证券分级 0.00 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 2015-07-17 购买
865 001547 兴业聚惠灵活配置混合 0.00 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 2015-07-08 购买
866 001566 南方利达灵活配置混合A 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-07-08 购买
867 001567 南方利达灵活配置混合C 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-07-08 购买
868 001673 红塔红土优质成长灵活配置混 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 null 购买
869 001674 红塔红土优质成长灵活配置混 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 null 购买
870 000348 广发中债金融债指数A -0.01 1.1023 1.1024 1.1023 1.1024 2013-11-07 购买
871 164821 工银中证新能源指数分级 -0.01 0.9998 0.9999 0.9998 0.9999 2015-07-09 购买
872 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 -0.01 0.9993 0.9994 0.9993 0.9994 2015-06-29 购买
873 400020 东方安心收益保本 -0.02 1.3179 1.3181 1.3179 1.3181 2013-07-03 购买
874 400022 东方利群混合 -0.02 1.1937 1.1939 1.1937 1.1939 2013-07-17 购买
875 290003 泰信双息双利债券 -0.02 1.1122 1.1124 1.4085 1.4087 2006-06-15 购买
876 001283 红塔红土盛金新动力混合A -0.02 1.0512 1.0514 1.0512 1.0514 2015-06-19 购买
877 210010 金鹰灵活配置混合A -0.02 1.0198 1.0200 1.2302 1.2304 2012-11-29 购买
878 210011 金鹰灵活配置混合C -0.02 1.0167 1.0169 1.2174 1.2176 2012-11-29 购买
879 001318 东方新策略灵活配置混合 -0.02 0.9987 0.9989 0.9987 0.9989 2015-05-26 购买
880 510080 长盛全债指数增强债券 -0.02 1.4923 1.4926 2.3463 2.3466 2003-10-25 购买
881 162201 泰达宏利成长混合 -0.03 1.7690 1.7695 3.9640 3.9645 2003-04-25 购买
882 519191 万家新利灵活配置混合 -0.03 1.0212 1.0215 1.1428 1.1431 2014-01-24 购买
883 001284 红塔红土盛金新动力混合C -0.03 0.9838 0.9841 0.9838 0.9841 2015-06-19 购买
884 519183 万家双引擎灵活配置混合 -0.03 1.3033 1.3037 1.9933 1.9937 2008-06-27 购买
885 000755 富安达新兴成长混合 -0.03 1.2934 1.2938 1.2934 1.2938 2014-09-11 购买
886 162105 金鹰持久增利债券(LOF) -0.04 1.0292 1.0296 1.3949 1.3953 2012-03-09 购买
887 519967 长信利富债券 -0.04 1.0139 1.0143 1.0139 1.0143 2015-05-06 购买
888 000541 华商创新成长灵活配置混合型 -0.04 2.2560 2.2570 2.3510 2.3520 2014-03-18 购买
889 080003 长盛积极配置债券 -0.05 1.4048 1.4055 1.5778 1.5785 2008-10-08 购买
890 080008 长盛战略新兴产业 -0.06 1.7960 1.7970 1.8460 1.8470 2011-10-26 购买
891 000063 长盛电子信息主题灵活配置混 -0.06 1.7750 1.7760 1.7750 1.7760 2013-05-10 购买
892 483003 工银精选平衡混合 -0.06 0.8532 0.8537 2.3314 2.3323 2006-07-13 购买
893 161115 易方达岁丰添利债券(LOF) -0.06 1.6490 1.6500 1.7930 1.7940 2010-11-09 购买
894 485111 工银瑞信双利债券A -0.06 1.5960 1.5970 1.5960 1.5970 2010-08-16 购买
895 110007 易方达稳健收益债券A -0.06 1.4318 1.4327 1.8554 1.8563 2005-09-19 购买
896 410007 华富价值增长混合 -0.06 1.7279 1.7290 1.7279 1.7290 2009-07-15 购买
897 163823 中银保本混合 -0.06 1.5570 1.5580 1.5570 1.5580 2012-09-19 购买
898 000925 汇添富外延增长主题股票 -0.06 1.5410 1.5420 1.5410 1.5420 2014-12-08 购买
899 100035 富国优化增强债券A/B -0.07 1.4950 1.4960 1.5600 1.5610 2009-06-10 购买
900 202009 南方盛元红利股票 -0.07 1.4760 1.4770 1.5940 1.5950 2008-03-21 购买
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