序号 基金代码 基金简称 最近一日增长率(%) 期末净值(元) 期初净值(元) 期末累计净值(元) 期初累计净值(元) 成立日期 操作
1 001230 鹏华医药科技股票 9.27 0.7190 0.6580 0.7190 0.6580 2015-06-02 购买
2 001457 华商新常态灵活配置混合 8.54 1.1440 1.0540 1.1440 1.0540 2015-06-29 购买
3 001167 金鹰科技创新股票 8.51 0.8420 0.7760 0.8420 0.7760 2015-04-30 购买
4 000904 银华回报灵活配置定期开放混 8.33 1.1960 1.1040 1.5040 1.4120 2014-12-12 购买
5 001117 中欧精选定期开放混合 8.17 1.0860 1.0040 1.0860 1.0040 2015-03-18 购买
6 001276 建信新经济灵活配置混合 7.62 0.8900 0.8270 0.8900 0.8270 2015-05-26 购买
7 001538 上投摩根科技前沿灵活配置混 7.35 1.0950 1.0200 1.0950 1.0200 2015-07-09 购买
8 001445 华安国企改革主题灵活配置混 7.09 1.0580 0.9880 1.0580 0.9880 2015-06-29 购买
9 001396 建信互联网+产业升级股票 5.20 0.9310 0.8850 0.9310 0.8850 2015-06-23 购买
10 001416 嘉实事件驱动股票 4.03 0.8780 0.8440 0.8780 0.8440 2015-06-09 购买
11 001210 天弘互联网灵活配置混合 3.99 0.7947 0.7642 0.7947 0.7642 2015-05-29 购买
12 000970 东方红睿元混合 3.40 1.3990 1.3530 1.3990 1.3530 2015-01-21 购买
13 001256 泓德优选成长混合 3.24 0.9230 0.8940 0.9230 0.8940 2015-05-21 购买
14 001004 新华稳健回报灵活配置混合 2.99 0.9310 0.9040 0.9310 0.9040 2015-05-29 购买
15 001417 汇添富医疗服务混合 2.70 0.9890 0.9630 0.9890 0.9630 2015-06-18 购买
16 001463 光大保德信一带一路战略主题 2.66 1.0020 0.9760 1.0020 0.9760 2015-06-26 购买
17 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 2.62 1.4500 1.4130 1.4500 1.4130 2014-03-19 购买
18 161225 国投瑞银瑞盈混合 2.47 0.9120 0.8900 0.9120 0.8900 2015-05-19 购买
19 000911 鑫元合丰分级债券B 1.81 1.1250 1.1050 1.1250 1.1050 2014-12-16 购买
20 001365 大成正向回报灵活配置混合 1.79 1.0210 1.0030 1.0210 1.0030 2015-07-08 购买
21 001449 华商双驱优选灵活配置混合 1.68 1.0270 1.0100 1.0270 1.0100 2015-07-08 购买
22 210014 金鹰元丰保本混合 1.32 1.1490 1.1340 1.1980 1.1830 2013-01-30 购买
23 000915 中加纯债分级B 1.31 1.1555 1.1406 1.1555 1.1406 2014-12-17 购买
24 000933 前海开源睿远稳健增利混合C 1.30 1.1700 1.1550 1.1700 1.1550 2015-01-14 购买
25 160630 鹏华中证国防指数分级 1.29 1.0200 1.0070 1.5430 1.5300 2014-11-13 购买
26 000932 前海开源睿远稳健增利混合A 1.29 1.1780 1.1630 1.1780 1.1630 2015-01-14 购买
27 398011 中海分红增利混合 1.27 0.9959 0.9834 2.3959 2.3834 2005-06-16 购买
28 001480 财通成长优选混合 1.10 1.0140 1.0030 1.0140 1.0030 2015-06-29 购买
29 001420 南方大数据300指数A 1.07 0.9771 0.9668 0.9771 0.9668 2015-06-24 购买
30 001490 汇添富国企创新股票 1.06 1.0110 1.0004 1.0110 1.0004 2015-07-10 购买
31 001426 南方大数据300指数C 1.06 0.9768 0.9666 0.9768 0.9666 2015-06-24 购买
32 161024 富国中证军工指数分级 1.02 1.0920 1.0810 2.1600 2.1490 2014-04-04 购买
33 163115 申万菱信中证军工指数分级 0.96 1.4165 1.3702 2.0941 2.0466 2014-07-24 购买
34 000583 江信聚福 0.95 1.0400 1.0302 1.2180 1.2082 2014-05-29 购买
35 000246 博时月月薪定期支付债券 0.92 1.0960 1.0860 1.2260 1.2150 2013-07-25 购买
36 001294 新华战略新兴产业混合 0.88 1.0310 1.0220 1.0310 1.0220 2015-06-29 购买
37 000900 新华阿鑫一号保本 0.84 1.1940 1.1840 1.1940 1.1840 2014-12-02 购买
38 001298 金鹰民族新兴混合 0.82 0.9800 0.9720 0.9800 0.9720 2015-06-02 购买
39 001291 大摩量化多策略股票 0.82 0.9840 0.9760 0.9840 0.9760 2015-06-02 购买
40 000596 前海开源中证军工指数 0.82 2.3390 2.3200 2.3390 2.3200 2014-05-27 购买
41 001309 东方红睿逸定期开放混合 0.82 0.9870 0.9790 0.9870 0.9790 2015-06-03 购买
42 000277 博时双月薪定期支付债券 0.80 1.1340 1.1250 1.2490 1.2390 2013-10-22 购买
43 000335 安信永利信用C 0.79 1.1470 1.1380 1.2370 1.2280 2013-11-08 购买
44 050028 博时安心收益定期开放债券A 0.79 1.0210 1.0130 1.1880 1.1790 2012-12-06 购买
45 519129 浦银安盛月月盈安心养老定期 0.79 1.0230 1.0150 1.0230 1.0150 2014-12-05 购买
46 050128 博时安心收益定期开放债券C 0.79 1.0250 1.0170 1.1780 1.1690 2012-12-06 购买
47 000310 安信永利信用A 0.79 1.1550 1.1460 1.2450 1.2360 2013-11-08 购买
48 580003 东吴行业轮动股票 0.77 0.8589 0.8523 0.9389 0.9323 2008-04-23 购买
49 000401 中融增鑫定期开放债券C 0.77 1.1720 1.1630 1.1720 1.1630 2013-12-03 购买
50 000077 工银信用纯债一年定开债券C 0.75 1.2010 1.1920 1.2010 1.1920 2013-05-22 购买
51 000894 中欧睿达定期开放混合 0.75 1.0740 1.0660 1.0740 1.0660 2014-12-01 购买
52 000074 工银信用纯债一年定开债券A 0.75 1.2120 1.2030 1.2120 1.2030 2013-05-22 购买
53 519973 长信纯债一年定期开放A 0.74 1.0935 1.0855 1.1985 1.1905 2013-11-29 购买
54 001366 金鹰产业整合混合 0.73 0.9610 0.9540 0.9610 0.9540 2015-06-16 购买
55 519972 长信纯债一年定期开放C 0.73 1.0899 1.0820 1.1909 1.1830 2013-11-29 购买
56 519753 交银荣和保本混合 0.72 0.9810 0.9740 0.9810 0.9740 2015-05-29 购买
57 000744 北信瑞丰稳定收益A 0.72 1.1230 1.1150 1.1730 1.1650 2014-08-27 购买
58 000745 北信瑞丰稳定收益C 0.72 1.1240 1.1160 1.1720 1.1640 2014-08-27 购买
59 000610 新华阿里一号保本混合 0.72 1.5460 1.5350 1.5460 1.5350 2014-04-25 购买
60 000992 广发对冲套利定期开放混合 0.71 1.1350 1.1270 1.1350 1.1270 2015-02-06 购买
61 519663 银河回报债券C 0.70 1.4390 1.4290 1.4390 1.4290 2013-08-09 购买
62 000510 诺安永鑫收益一年定期开放 0.70 1.0110 1.0040 1.1110 1.1030 2014-06-24 购买
63 519662 银河回报债券A 0.69 1.4510 1.4410 1.4510 1.4410 2013-08-09 购买
64 001403 招商国企改革主题混合基金 0.69 1.0210 1.0140 1.0210 1.0140 2015-06-29 购买
65 519128 浦银安盛月月盈安心养老定期 0.69 1.0250 1.0180 1.0250 1.0180 2014-12-05 购买
66 000400 中融增鑫定期开放债券A 0.68 1.1790 1.1710 1.1790 1.1710 2013-12-03 购买
67 000815 鑫元合享分级债券B 0.68 1.0380 1.0310 1.0380 1.0310 2014-10-15 购买
68 000413 国开岁月鎏金定开信用债C 0.66 1.0670 1.0600 1.1690 1.1620 2013-12-23 购买
69 000412 国开岁月鎏金定开信用债A 0.66 1.0730 1.0660 1.1750 1.1680 2013-12-23 购买
70 000247 方正富邦互利定期开放债券 0.65 1.0900 1.0830 1.0900 1.0830 2013-09-11 购买
71 000552 中加纯债一年A 0.63 1.1140 1.1070 1.1760 1.1690 2014-03-24 购买
72 000239 华安年年盈定期开放债券A 0.62 1.0200 1.0230 1.0290 1.0230 2015-02-03 购买
73 000940 富国中小盘精选混合 0.62 1.2950 1.2870 1.2950 1.2870 2015-01-23 购买
74 000267 广发集利一年定期开放债券A 0.62 1.1440 1.1370 1.2690 1.2620 2013-08-21 购买
75 580001 东吴嘉禾优势精选混合 0.61 0.9599 0.9541 2.6799 2.6741 2005-02-01 购买
76 001181 南方改革机遇 0.61 0.9940 0.9880 0.9940 0.9880 2015-05-19 购买
77 519124 浦银安盛季季添利债券C 0.60 1.1720 1.1650 1.1720 1.1650 2013-06-14 购买
78 519123 浦银安盛季季添利债券A 0.60 1.1800 1.1730 1.1800 1.1730 2013-06-14 购买
79 000017 财通可持续混合 0.60 2.1980 2.1850 2.5480 2.5350 2013-03-27 购买
80 000931 国寿安保尊益信用纯债一年 0.58 1.0470 1.0410 1.0470 1.0410 2015-01-22 购买
81 000272 中邮定期开放C 0.57 1.0530 1.0470 1.1780 1.1720 2013-11-05 购买
82 000372 中银惠利半年定期开放债券 0.56 1.0720 1.0660 1.1920 1.1860 2013-11-07 购买
83 000240 华安年年盈定期开放债券C 0.56 1.0190 1.0220 1.0280 1.0220 2015-02-03 购买
84 000770 长城久盈纯债分级债券B 0.56 1.2680 1.2610 0.0000 0.0000 2014-10-28 购买
85 000546 兴业定期开放债券 0.55 1.1010 1.0950 1.1710 1.1650 2014-03-13 购买
86 000553 中加纯债一年C 0.54 1.1080 1.1020 1.1700 1.1640 2014-03-24 购买
87 000093 信诚新双盈分级债券B 0.54 0.9260 0.9210 1.3740 1.3690 2013-05-09 购买
88 519122 浦银安盛6个月定期债券C 0.54 1.1160 1.1100 1.1160 1.1100 2013-05-16 购买
89 000268 广发集利一年定期开放债券C 0.53 1.1400 1.1340 1.2590 1.2530 2013-08-21 购买
90 000226 长盛年年收益定期债券C 0.51 1.1720 1.1660 1.1720 1.1660 2013-08-09 购买
91 000225 长盛年年收益定期债券A 0.51 1.1780 1.1720 1.1780 1.1720 2013-08-09 购买
92 519125 浦银安盛消费升级混合 0.50 1.8020 1.7930 1.8020 1.7930 2013-12-04 购买
93 000793 工银瑞信高端制造行业股票 0.49 1.4420 1.4350 1.4420 1.4350 2014-10-22 购买
94 000238 国投瑞银一年定期开放债C 0.49 1.0350 1.0300 1.2000 1.1950 2013-08-21 购买
95 000237 国投瑞银一年定期开放债A 0.48 1.0370 1.0320 1.2050 1.2000 2013-08-21 购买
96 000352 国富恒丰定期债券C 0.48 1.0380 1.0330 1.1660 1.1610 2013-11-20 购买
97 000351 国富恒丰定期债券A 0.48 1.0390 1.0340 1.1730 1.1680 2013-11-20 购买
98 410001 华富竞争力优选混合 0.48 1.2471 1.2411 3.0254 3.0144 2005-03-02 购买
99 001295 大成景源灵活配置混合 0.48 1.0530 1.0480 1.0530 1.0480 2015-05-15 购买
100 000271 中邮定期开放A 0.47 1.0590 1.0540 1.1840 1.1790 2013-11-05 购买
101 398031 中海蓝筹混合 0.47 1.5467 1.5395 2.2117 2.2045 2008-12-03 购买
102 000415 大摩纯债稳定添利18个月定期 0.47 1.0760 1.0710 1.0760 1.0710 2014-09-02 购买
103 519119 浦银安盛幸福回报债券B 0.46 1.0830 1.0780 1.2150 1.2100 2012-09-18 购买
104 519118 浦银安盛幸福回报债券A 0.46 1.0890 1.0840 1.2260 1.2210 2012-09-18 购买
105 000728 工银瑞信目标收益一年定期开 0.46 1.0920 1.0870 1.0920 1.0870 2014-08-12 购买
106 519019 大成景阳领先混合 0.46 1.0930 1.0880 4.2310 4.2260 1992-05-31 购买
107 000782 国投瑞银一年期定期开放债券 0.46 1.0960 1.0910 1.0960 1.0910 2014-09-26 购买
108 000781 国投瑞银一年期定期开放债券 0.46 1.0990 1.0940 1.0990 1.0940 2014-09-26 购买
109 000196 工银保本3号混合B 0.45 1.3270 1.3210 1.3270 1.3210 2013-06-26 购买
110 320015 诺安保本混合 0.45 1.3400 1.3340 1.6300 1.6230 2011-05-13 购买
111 000195 工银保本3号混合A 0.45 1.3450 1.3390 1.3450 1.3390 2013-06-26 购买
112 519121 浦银安盛6个月定期债券A 0.45 1.1210 1.1160 1.1210 1.1160 2013-05-16 购买
113 000138 民生加银岁岁增利债券C 0.44 1.1520 1.1470 1.1920 1.1870 2013-08-01 购买
114 001292 天弘普惠养老保本混合A 0.43 0.9944 0.9901 0.9944 0.9901 2015-05-27 购买
115 000137 民生加银岁岁增利债券A 0.43 1.1610 1.1560 1.2010 1.1960 2013-08-01 购买
116 001293 天弘普惠养老保本混合B 0.42 0.9941 0.9899 0.9941 0.9899 2015-05-27 购买
117 410003 华富成长趋势股票 0.42 1.2395 1.2343 1.5295 1.5243 2007-03-19 购买
118 510610 华夏能源ETF 0.41 1.1619 1.1571 1.1619 1.1571 2013-03-28 购买
119 001414 中融新动力混合C 0.41 0.9840 0.9800 0.9840 0.9800 2015-06-12 购买
120 000767 华富国泰民安灵活配置混合 0.40 1.2560 1.2510 1.2560 1.2510 2015-02-04 购买
121 000151 诺安信用债一年定期开放债券 0.40 1.0100 1.0060 1.2300 1.2260 2013-06-18 购买
122 001620 嘉实新机遇灵活配置混合 0.40 1.0140 1.0100 0.0000 0.0000 2015-07-13 购买
123 001301 大成睿景灵活配置混合C 0.39 0.7630 0.7600 0.7630 0.7600 2015-05-26 购买
124 160134 南方聚利1年定期C(LOF) 0.39 1.0380 1.0340 1.1680 1.1640 2013-11-28 购买
125 270043 广发理财年年红债券 0.38 1.0450 1.0410 1.1670 1.1630 2012-07-19 购买
126 000817 中银安心回报半年定期开放债 0.38 1.0460 1.0420 1.0460 1.0420 2014-10-24 购买
127 720003 财通保本混合发起式 0.38 1.3090 1.3040 1.3090 1.3040 2012-12-20 购买
128 000064 大摩18个月定期开放债券 0.38 1.0550 1.0510 1.2430 1.2390 2013-06-25 购买
129 519167 新华鑫安保本一号混合 0.38 1.0590 1.0550 1.2230 1.2180 2014-06-18 购买
130 000416 大摩纯债稳定添利18个月定期 0.37 1.0720 1.0680 1.0720 1.0680 2014-09-02 购买
131 000235 诺安稳固收益一年定期开放债 0.37 1.0720 1.0680 1.1440 1.1400 2013-08-21 购买
132 161628 融通军工分级 0.37 1.0740 1.0700 1.0740 1.0700 2015-07-01 购买
133 160515 博时安丰18个月定开债(LOF) 0.37 1.0750 1.0710 1.2630 1.2590 2013-08-22 购买
134 000213 泰信鑫益定期开放C 0.37 1.0960 1.0920 1.1480 1.1440 2013-07-17 购买
135 000212 泰信鑫益定期开放A 0.36 1.1050 1.1010 1.1570 1.1530 2013-07-17 购买
136 000111 易方达纯债1年定期开放债券 0.36 1.1070 1.1030 1.1570 1.1530 2013-07-30 购买
137 001484 天弘新价值灵活配置混合 0.34 1.0084 1.0050 1.0084 1.0050 2015-06-19 购买
138 180001 银华优势企业混合 0.34 1.6914 1.6857 3.4485 3.4428 2002-11-13 购买
139 519115 浦银安盛红利精选股票 0.33 1.8200 1.8140 1.8200 1.8140 2009-12-03 购买
140 000587 大成灵活配置混合 0.31 2.2780 2.2710 2.2780 2.2710 2014-05-14 购买
141 001348 大摩新机遇灵活配置混合 0.31 0.9780 0.9750 0.9780 0.9750 2015-06-24 购买
142 001413 中融新动力混合A 0.31 0.9840 0.9810 0.9840 0.9810 2015-06-12 购买
143 160918 大成中小盘混合(LOF) 0.30 1.9770 1.9710 4.7820 4.7760 1999-05-04 购买
144 270030 广发聚财信用债券B 0.30 1.3300 1.3260 1.3380 1.3340 2012-03-13 购买
145 001246 华福长乐半年定期开放债券 0.30 1.0010 0.9980 1.0010 0.9980 2015-06-09 购买
146 001274 民生加银新动力灵活配置D 0.30 1.0070 1.0040 1.0070 1.0040 2015-05-18 购买
147 000303 长盛双月红定期债券A 0.30 1.0070 1.0040 1.1140 1.1110 2013-09-24 购买
148 000304 长盛双月红定期债券C 0.30 1.0070 1.0040 1.1100 1.1070 2013-09-24 购买
149 270029 广发聚财信用债券A 0.30 1.3440 1.3400 1.3530 1.3490 2012-03-13 购买
150 001273 民生加银新动力灵活配置A 0.30 1.0080 1.0050 1.0080 1.0050 2015-05-18 购买
151 000563 南方通利A 0.29 1.0310 1.0280 1.1510 1.1480 2014-04-25 购买
152 000564 南方通利C 0.29 1.0310 1.0280 1.1520 1.1490 2014-04-25 购买
153 001019 兴业年年利定开债 0.29 1.0380 1.0350 1.0380 1.0350 2015-02-12 购买
154 160131 南方聚利1年定期A(LOF) 0.29 1.0380 1.0350 1.1700 1.1670 2013-11-28 购买
155 000201 诺安泰鑫一年定期开放债 0.29 1.0470 1.0440 1.1520 1.1490 2013-11-05 购买
156 164810 工银纯债定期开放债券 0.29 1.0540 1.0510 1.1800 1.1770 2012-06-21 购买
157 000266 易方达恒久添利1年定期开放 0.28 1.0580 1.0550 1.0580 1.0550 2014-09-10 购买
158 000265 易方达恒久添利1年定期开放 0.28 1.0620 1.0590 1.0620 1.0590 2014-09-10 购买
159 000356 南方丰元C 0.28 1.0710 1.0680 1.1820 1.1790 2013-11-12 购买
160 000355 南方丰元A 0.28 1.0740 1.0710 1.1890 1.1860 2013-11-12 购买
161 519160 新华安享惠金定期债券A 0.28 1.0870 1.0840 1.3450 1.3420 2013-11-13 购买
162 000112 易方达纯债1年定期开放债券 0.27 1.1010 1.0980 1.1480 1.1450 2013-07-30 购买
163 000033 易方达信用债债券C 0.27 1.1150 1.1120 1.1150 1.1120 2013-04-24 购买
164 000032 易方达信用债债券A 0.27 1.1270 1.1240 1.1270 1.1240 2013-04-24 购买
165 000079 工银信用纯债两年定开债券C 0.26 1.1370 1.1340 1.1370 1.1340 2013-06-24 购买
166 000078 工银信用纯债两年定开债券A 0.26 1.1450 1.1420 1.1450 1.1420 2013-06-24 购买
167 001300 大成睿景灵活配置混合A 0.26 0.7640 0.7620 0.7640 0.7620 2015-05-26 购买
168 270048 广发纯债债券A 0.26 1.1790 1.1760 1.2190 1.2160 2012-12-12 购买
169 160514 博时稳健回报债券C 0.25 1.1900 1.1870 1.2900 1.2870 2011-06-10 购买
170 000025 大摩双利增强债券C 0.25 1.1950 1.1920 1.1950 1.1920 2013-03-26 购买
171 000024 大摩双利增强债券A 0.25 1.1980 1.1950 1.1980 1.1950 2013-03-26 购买
172 000287 银华永利债券A 0.25 1.2060 1.2030 1.2060 1.2030 2014-01-22 购买
173 257070 国联安优选行业股票 0.24 2.0990 2.0940 2.4000 2.3950 2011-05-23 购买
174 512110 华安中证细分地产ETF 0.24 2.1210 2.1160 2.1210 2.1160 2013-12-04 购买
175 511210 博时上证企债30ETF 0.23 111.8044 111.5492 1.1180 1.1155 2013-07-11 购买
176 160513 博时稳健回报债券A(LOF) 0.22 1.3420 1.3390 1.4170 1.4140 2011-06-10 购买
177 162712 广发聚利债券(LOF) 0.22 1.3920 1.3890 1.5250 1.5220 2011-08-05 购买
178 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.21 0.9400 0.9380 2.0243 2.0223 2013-02-06 购买
179 000264 博时内需增长混合 0.21 1.4360 1.4330 1.2550 1.2520 1998-07-25 购买
180 000535 长盛航天海工灵活配置混合 0.21 1.4390 1.4360 1.6340 1.6310 2014-03-11 购买
181 159930 汇添富中证能源ETF 0.20 1.2780 1.2754 1.2780 1.2754 2013-08-23 购买
182 000200 博时岁岁增利一年定期开放债 0.20 1.0020 1.0000 1.1870 1.1840 2013-06-26 购买
183 001322 东吴新趋势价值线灵活配置混 0.20 1.0040 1.0020 1.0040 1.0020 2015-07-01 购买
184 000430 易方达聚盈B 0.20 1.0641 1.0620 0.0000 0.0000 2013-11-14 购买
185 020029 国泰创利债券 0.20 1.0150 1.0130 1.0450 1.0430 2012-09-25 购买
186 162511 国联安双佳中小板(LOF) 0.20 1.0160 1.0140 1.0160 1.0140 2012-06-04 购买
187 000938 华商稳固添利债券C 0.20 1.0160 1.0140 1.0160 1.0140 2015-02-17 购买
188 000937 华商稳固添利债券A 0.20 1.0180 1.0160 1.0180 1.0160 2015-02-17 购买
189 000998 南方双元C 0.20 1.0260 1.0240 1.0260 1.0240 2015-02-10 购买
190 162108 金鹰元盛债券(LOF) 0.20 1.0260 1.0240 1.0880 1.0860 2013-05-02 购买
191 000997 南方双元A 0.20 1.0270 1.0250 1.0270 1.0250 2015-02-10 购买
192 001055 博时产业债纯债债券 0.20 1.0270 1.0250 1.0270 1.0250 2015-03-30 购买
193 000186 华泰柏瑞季季红债券 0.19 1.0320 1.0300 1.1680 1.1660 2013-11-13 购买
194 000496 长安产业精选混合 0.19 1.0330 1.0310 1.1930 1.1910 2014-05-07 购买
195 167701 德邦德信中高企业指数分级 0.19 1.0350 1.0330 1.1370 1.1350 2013-04-25 购买
196 160129 南方金利定期开放债券C 0.19 1.0380 1.0360 1.2230 1.2210 2012-05-17 购买
197 160128 南方金利定期开放债券A 0.19 1.0390 1.0370 1.2340 1.2320 2012-05-17 购买
198 000736 诺安聚利债券A 0.19 1.0480 1.0460 1.0480 1.0460 2014-11-13 购买
199 165517 信诚双盈债券(LOF) 0.19 1.0510 1.0490 1.0510 1.0490 2012-04-13 购买
200 000562 南方启元债券C 0.19 1.0570 1.0550 1.0570 1.0550 2014-07-25 购买
201 213007 宝盈增强收益债券A/B 0.19 1.3223 1.3198 1.6943 1.6918 2008-05-15 购买
202 162716 广发聚源定期债券C 0.19 1.0600 1.0580 1.0600 1.0580 2013-05-08 购买
203 000561 南方启元债券A 0.19 1.0630 1.0610 1.0630 1.0610 2014-07-25 购买
204 310368 申万菱信竞争优势混合 0.19 1.9164 1.9128 2.3864 2.3828 2008-07-04 购买
205 000437 融通月月添利定期开放债券A 0.19 1.0650 1.0630 1.0930 1.0910 2014-08-29 购买
206 213917 宝盈增强收益债券C 0.19 1.2819 1.2795 1.6539 1.6515 2008-05-15 购买
207 161117 易方达永旭定期开放债券 0.19 1.0720 1.0700 1.2720 1.2700 2012-06-19 购买
208 750003 安信目标收益C 0.19 1.0750 1.0730 1.2400 1.2380 2012-09-25 购买
209 001021 华夏亚债中国指数A 0.19 1.0770 1.0750 1.1820 1.1800 2011-05-25 购买
210 519161 新华安享惠金定期债券C 0.19 1.0790 1.0770 1.3370 1.3350 2013-11-13 购买
211 161614 融通四季添利债券(LOF) 0.18 1.0860 1.0840 1.2450 1.2430 2012-03-01 购买
212 161619 融通岁岁添利定期开放债券B 0.18 1.0870 1.0850 1.2050 1.2030 2012-11-06 购买
213 000188 华泰柏瑞丰盛纯债C 0.18 1.0880 1.0860 1.1530 1.1510 2013-09-02 购买
214 161618 融通岁岁添利定期开放债券A 0.18 1.0890 1.0870 1.2150 1.2130 2012-11-06 购买
215 750002 安信目标收益A 0.18 1.0890 1.0870 1.2540 1.2520 2012-09-25 购买
216 166905 民生加银平稳添利债券C 0.18 1.0900 1.0880 1.2040 1.2020 2013-08-12 购买
217 000206 易方达投资级信用债债券C 0.18 1.0910 1.0890 1.1820 1.1800 2013-09-10 购买
218 166904 民生加银平稳添利债券A 0.18 1.0920 1.0900 1.2130 1.2110 2013-08-12 购买
219 000187 华泰柏瑞丰盛纯债A 0.18 1.0920 1.0900 1.1570 1.1550 2013-09-02 购买
220 000395 汇添富安心中国债券A 0.18 1.1010 1.0990 1.1010 1.0990 2013-11-22 购买
221 000299 中海纯债C 0.18 1.1060 1.1040 1.1060 1.1040 2014-04-23 购买
222 000694 鑫元鸿利债券 0.18 1.1080 1.1060 1.1080 1.1060 2014-06-26 购买
223 000655 鑫元稳利债 0.18 1.1120 1.1100 1.1120 1.1100 2014-06-12 购买
224 217022 招商产业债券 0.18 1.1120 1.1100 1.3520 1.3500 2012-03-21 购买
225 000015 华夏纯债债券A 0.18 1.1180 1.1160 1.1180 1.1160 2013-03-08 购买
226 485119 工银信用纯债债券A 0.18 1.1190 1.1170 1.1190 1.1170 2012-11-14 购买
227 070038 嘉实纯债债券C 0.18 1.1200 1.1180 1.1200 1.1180 2012-12-11 购买
228 202110 南方润元纯债债券C 0.18 1.1210 1.1190 1.1510 1.1490 2012-07-20 购买
229 270045 广发双债添利债券C 0.18 1.1320 1.1300 1.1320 1.1300 2012-09-20 购买
230 270044 广发双债添利债券A 0.18 1.1380 1.1360 1.1380 1.1360 2012-09-20 购买
231 000281 博时双债增强债券C 0.17 1.1460 1.1440 1.1550 1.1530 2013-09-13 购买
232 000280 博时双债增强债券A 0.17 1.1510 1.1490 1.1600 1.1580 2013-09-13 购买
233 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 0.17 1.1600 1.1580 1.1600 1.1580 2013-12-06 购买
234 000052 长盛纯债债券C 0.17 1.1600 1.1580 1.1600 1.1580 2013-03-13 购买
235 040010 华安稳定收益债券B 0.17 1.1609 1.1589 1.5449 1.5429 2008-04-30 购买
236 040009 华安稳定收益债券A 0.17 1.1652 1.1632 1.5779 1.5759 2008-04-30 购买
237 000403 工银纯债债券B 0.17 1.1680 1.1660 1.1680 1.1660 2014-05-16 购买
238 000402 工银纯债债券A 0.17 1.1740 1.1720 1.1740 1.1720 2014-05-16 购买
239 519669 银河领先债券 0.17 1.1750 1.1730 1.2450 1.2430 2012-11-29 购买
240 270049 广发纯债债券C 0.17 1.1760 1.1740 1.2150 1.2130 2012-12-12 购买
241 000253 景顺景兴纯债C 0.17 1.1780 1.1760 1.1780 1.1760 2013-08-26 购买
242 110035 易方达双债增强债券A 0.17 1.1790 1.1770 1.3290 1.3270 2011-12-01 购买
243 000153 大成景旭纯债债券C 0.17 1.1820 1.1800 1.1820 1.1800 2013-07-23 购买
244 000502 华富恒富分级债券B 0.17 1.1870 1.1850 1.1870 1.1850 2014-03-19 购买
245 000252 景顺景兴纯债A 0.17 1.1880 1.1860 1.1880 1.1860 2013-08-26 购买
246 000669 国寿安保尊享债券C 0.17 1.1920 1.1900 1.1920 1.1900 2014-07-24 购买
247 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 0.17 1.1940 1.1920 1.1940 1.1920 2012-12-04 购买
248 000288 银华永利债券C 0.17 1.1980 1.1960 1.1980 1.1960 2014-01-22 购买
249 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 0.17 1.2070 1.2050 1.2070 1.2050 2012-12-04 购买
250 161813 银华信用债券(LOF) 0.17 1.2090 1.2070 1.3940 1.3920 2010-06-29 购买
251 000306 天弘弘利债券 0.17 1.2100 1.2080 1.2100 1.2080 2013-09-11 购买
252 519024 海富通稳健添利债券A 0.17 1.2140 1.2120 1.3050 1.3030 2008-10-24 购买
253 163819 中银信用增利债券(LOF) 0.16 1.2180 1.2160 1.3620 1.3600 2012-03-12 购买
254 163211 诺安纯债定期开放债券C 0.16 1.2190 1.2170 1.2190 1.2170 2013-03-27 购买
255 150159 中欧纯债添利B 0.16 1.2250 1.2230 1.2250 1.2230 2013-11-28 购买
256 163210 诺安纯债定期开放债券A 0.16 1.2310 1.2290 1.2310 1.2290 2013-03-27 购买
257 550019 信诚优质纯债债券B 0.16 1.2330 1.2310 1.2430 1.2410 2013-02-07 购买
258 253021 国联安增利债券B 0.16 1.2420 1.2400 1.4700 1.4680 2009-03-11 购买
259 288102 中信稳定双利债券 0.16 1.0596 1.0579 1.7860 1.7843 2006-07-20 购买
260 485005 工银增强收益债券B 0.16 1.2541 1.2521 1.7091 1.7071 2007-05-11 购买
261 485105 工银增强收益债券A 0.16 1.2572 1.2552 1.7492 1.7472 2007-05-11 购买
262 000173 汇添富美丽30股票 0.16 2.5400 2.5360 2.5400 2.5360 2013-06-25 购买
263 165311 建信信用增强债券A(LOF) 0.16 1.2810 1.2790 1.4320 1.4300 2011-06-16 购买
264 000047 华夏双债债券A 0.16 1.2850 1.2830 1.3150 1.3130 2013-03-14 购买
265 660102 农银恒久增利债券C 0.15 1.3626 1.3605 1.4236 1.4215 2008-12-23 购买
266 420002 天弘永利债券A 0.15 1.1175 1.1158 1.4161 1.4144 2008-04-18 购买
267 420102 天弘永利债券B 0.15 1.1181 1.1164 1.4479 1.4462 2008-04-18 购买
268 660002 农银恒久增利债券A 0.15 1.3847 1.3826 1.4987 1.4966 2008-12-23 购买
269 000639 宝盈祥瑞养老混合 0.15 1.3250 1.3230 1.4050 1.4030 2014-05-21 购买
270 233005 大摩强收益债券 0.15 1.4604 1.4582 1.4954 1.4932 2009-12-29 购买
271 000149 华安双债添利债券A 0.15 1.3510 1.3490 1.3510 1.3490 2013-06-14 购买
272 502003 易方达军工指数分级 0.15 1.0149 1.0134 0.0000 0.0000 2015-07-08 购买
273 160721 嘉实中证中期企业债指数(LO 0.14 1.1218 1.1202 1.1218 1.1202 2013-02-05 购买
274 161120 易方达中债新综指发起式(LO 0.14 1.1286 1.1270 1.1286 1.1270 2012-11-08 购买
275 161119 易方达中债新综指发起式(LO 0.14 1.1350 1.1334 1.1350 1.1334 2012-11-08 购买
276 519661 银河增利债券C 0.14 1.4320 1.4300 1.4320 1.4300 2013-07-17 购买
277 519660 银河增利债券A 0.14 1.4380 1.4360 1.4380 1.4360 2013-07-17 购买
278 519112 浦银安盛优化收益债券C 0.14 1.4480 1.4460 1.4580 1.4560 2008-12-30 购买
279 519111 浦银安盛优化收益债券A 0.14 1.4830 1.4810 1.4930 1.4910 2008-12-30 购买
280 160720 嘉实中证中期企业债指数(LO 0.13 1.1161 1.1146 1.1161 1.1146 2013-02-05 购买
281 340009 兴全磐稳增利债券 0.13 1.2671 1.2654 1.4931 1.4914 2009-07-23 购买
282 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF) 0.13 0.7640 0.7630 0.7640 0.7630 2011-07-21 购买
283 530008 建信稳定增利C 0.13 1.5400 1.5380 1.8130 1.8110 2008-06-25 购买
284 531008 建信稳定增利A 0.13 1.5510 1.5490 1.5510 1.5490 2008-06-25 购买
285 511220 海富通上证可质押城投债ETF 0.12 100.0930 99.9680 1.0310 1.0300 2014-11-13 购买
286 161015 富国天盈债券(LOF) 0.12 0.8660 0.8650 1.4880 1.4870 2011-05-23 购买
287 164208 天弘丰利债券型LOF 0.11 1.0557 1.0545 1.5792 1.5780 2011-11-23 购买
288 000914 中加纯债分级A 0.11 1.0056 1.0045 1.0312 1.0301 2014-12-17 购买
289 000897 鑫元半年定期开放债券C 0.11 0.9330 0.9320 0.9930 0.9920 2014-12-02 购买
290 000896 鑫元半年定期开放债券A 0.11 0.9360 0.9350 0.9960 0.9950 2014-12-02 购买
291 001158 工银新材料新能源股票 0.11 0.9410 0.9400 0.9410 0.9400 2015-04-28 购买
292 001279 中海积极增利灵活配置混合 0.10 0.9570 0.9560 0.9570 0.9560 2015-05-20 购买
293 660013 农银信用添利债券 0.10 1.1628 1.1616 1.2608 1.2596 2012-06-19 购买
294 161911 万家强化收益定期开放债券 0.10 1.0858 1.0847 1.2258 1.2247 2013-05-07 购买
295 161716 招商双债增强债券(LOF) 0.10 0.9920 0.9910 1.1390 1.1390 2013-03-01 购买
296 001339 华福鼎新灵活配置混合 0.10 0.9920 0.9910 0.9920 0.9910 2015-05-25 购买
297 050111 博时信用债券C 0.10 1.9880 1.9860 2.0850 2.0830 2009-06-10 购买
298 001266 国投瑞银招财保本混合 0.10 0.9970 0.9960 0.9970 0.9960 2015-06-03 购买
299 000327 南方丰合保本混合 0.10 0.9970 0.9960 0.9970 0.9960 2015-05-29 购买
300 001454 鹏华弘鑫混合C 0.10 0.9990 0.9980 0.9990 0.9980 2015-06-18 购买
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