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近日,人民银行上海总部正式通知,上海电气集团财务公司与建设银行合作开发的“自贸区现金池分账核算业务系统”顺利通过验收,这标志着建行成为自贸区内首家为财务公司客户提供多币种现金池等一揽子现金管理服务的银行。
为加快推进上海国际金融中心建设,充分发挥自贸区政策创新的优势,人民银行上海总部于2014年启动了“上海电气集团财务公司自贸区现金池分账核算”示范项目。建设银行迅速成立由总行结算与现金管理部、战略客户部、信息技术管理部、上海分行等单位组成的任务型团队,依托新一代现金管理项目组,充分研究人行政策、客户需求、建行系统等多方面因素,确定了“先本币、后外币”的服务策略,在实现FT账户人民币资金归集及分账核算基础上,实现FT账户本外币收付款、资金归集和信息报告服务,满足监管和客户需求。