今日操作关注：

　　1、周二，央行进行了200亿元14天期正回购操作，中标利率持平于3.40%。

　　2、周二，统计局发布数据显示，三季度GDP同比增长7.3%，较二季度下行0.2个百分点，环比增长1.9%；9月规模以上工业增加值同比实际增长8.0%，比8月份加快1.1个百分点；1-9月全国固定资产投资(不含农户)同比名义增长16.1%，增速比1-8月份回落0.4个百分点；9月社会消费品零售总额同比名义增长11.6%，较8月降0.3个百分点。

　　3、周二，国家开发银行增发了2014年第21-25期金融债，1、3、5、7、10年期固息债中标利率分别为3.7541%、4.0341%、4.1616%、4.2550%和4.2821%，全场倍数为3.76、2.96、3.55、2.96和3.23倍。

　　4、今日，财政部将招标发行2014年第24期记账式附息国债，7年期固息债计划发行量为280亿元，采用多种价格(混合式)招标方式，缴款日和上市日分别为10月27日和29日。

　　市场综述：

　　银行间现券市场—曲线陡峭化

　　周二，银行间现券市场波动较大，早盘收益率低开，在央行照常进行正回购消息传出后收益率迅速反弹，临近尾盘又有所下行，曲线整体呈陡峭化变动。国债方面，1年140022成交在3.46%，降2bp；3年140004成交在3.57%，升2bp；7年140013成交在3.72%，升4bp；10年140012成交在3.74%，升4bp。金融债方面，1年期国开140213成交在3.80%，降8bp；3年期国开140220成交在4.09%，降2bp；5年期国开140224成交在4.28%，持平；7年期国开140203成交在4.33%，持平；10年期国开140222成交在4.35%，降3bp。

　　银行间资金市场—保持宽松

　　周二，银行间资金市场整体保持宽松，资金供给充足。早盘各期限品种资金的需求都基本得到满足，午盘过后，隔夜资金更是出现减点供给。隔夜回购加权平均利率持平2.44%，7天品种则下行2bp，报收于2.95%。长期限方面，资金供给以年内到期的为主，跨年资金需求相对清淡，1个月回购加权平均利率下行9bp至3.87%。

　　利率互换市场—反弹回升

　　周二，IRS市场反弹回升，repo曲线短端和长端的升幅分别在8bp和11bp附近，shibor曲线平均上涨8.5bp，depo曲线继续持平。早盘repo1y从2.95%处起一路上行，突破3%一线最高成交在3.03%位置，2y在3.05%处成交，5y开盘成交在3.22%后陆续在3.27%、3.31%和3.32%等点位taken。午盘曲线继续走升，1y反复成交在3.05%-3.06%附近，5y在3.34%-3.37%区间成交；shibor1y成交在4.07%和4.08%等点位。