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要闻回顾:
上周末中国多项宏观经济数据不佳,工业生产等数据增速创新低。受以上事件影响,澳元等商品货币遭受重挫,昨天开盘后,澳元跳空低开,日内试探0.9关口下方,进入纽约市场时段,澳元止跌回稳,目前交投在0.9030附近。其他主要货币波幅有限,美元指数继续高位调整,欧系货币小幅承压,贵金属小幅回调。
市场综述:
昨天晚间美国数据好坏不一,其中美国纽约联储9月制造业指数录得27.54,大幅好于预期,但随后出炉的美国8月份工业生产却较前月下降0.1%,不及预期,数据出炉后,美元指数波幅有限,仍然处在高位小幅整理。此外受周末不佳的中国数据影响,澳元昨天跳空低开,但在纽约时段逐渐止稳回升,目前回涨至0.9关口上方。欧系货币,受到本周苏格兰公投影响,依然呈现弱势形态,昨天纷纷小幅回落,贵金属昨晚小幅反弹,但考虑到周三即将举行的美联储议息会议,目前市场升息意愿依然强烈,黄金反弹力度有限,目前依然停留在1240下方弱势调整。
澳元:
近期澳元走低主要是受到美元走强的影响,美国方面经济数据持续向好,市场对于美联储未来升息预期的不断增强,美元从7月开启的一轮涨势非常强劲,这对于非美货币整体构成利空,对澳元的打压也不例外。其次,近期中国方面数据颇显疲弱,无论是上周出炉的8月CPI和PPI数据,还是周末8月份一系列经济数据,均表现不佳,拖累澳元下行。
技术图上看,澳元兑美元连续跌破斐波那契三条重要阻力位,目前停留在最近一次涨幅61.8%的回调位一线,图形上仍显劣势形态,但澳元超跌现象明显,有一定回调需求,另外0.8983一线是本轮涨幅最后回撤位,澳元一旦能够站稳该支撑位,那么很可能反弹回补昨天的跳空缺口,考虑到本周风险事件较多,尤其是后半周美联储利率决议可能再次助推美元上行,那么中期来看,澳元还可能继续面临下行风险,甚至跌回前期低点0.8662一线。
英镑:
苏格兰独立公投引发了近期了英镑大幅走低,该事件一直发酵,直到本周9月18日苏格兰即将迎来公投来决定英联邦的未来,独立公投注定是一场零和博弈。两种结果均会对英镑构成利空影响。
首先一旦公投通过苏格兰独立。英联邦将与2016年失去32%的土地,减少8%的人口。英国的旅游和酿造收入将大打折扣,英国的债务水平将走高,从而导致英国央行的首次加息时间将推迟,这样必然会导致英镑大幅贬值。
另外如果公投结果未通过独立,苏格兰可能会获得更多的财政、金融等方面的自主权,同时引发威尔士,北爱尔兰等地区与英联邦政府的博弈,地方利益与联邦利益的争抢。苏格兰民族党也不会放弃独立之路,这种动荡局势势必会影响外资在英国本土的流入和投资,进而使英镑后期继续维持弱势。
日图上看,英镑上周一的跳空缺口仍然没有完全回补,英镑还存在回调需求,后期关注1.63一线的争夺,如果英镑能够完全回补缺口,可以选择逢高做空的策略去应对后期英镑的走势。
黄金:
近期黄金疲弱主要受到美国经济向好影响,美国经济数据不断利好,美联储升息预期加大,进而引发了黄金不断走低。后期来看黄金短期内依然处于一个下行通道之中,但是本周风险事件较多,尤其是苏格兰公投事件可能会引发部分避险需求追捧,黄金可能会有一定程度的回调,回调价位暂时看在1240美元/盎司一线,本周后半段同样伴随着美联储的利率决议,如果鹰派意味更加浓重,中期看,黄金仍然面临下行压力,建议投资者关注后续两大风险事件,择机逢高做空依然是较好的操作策略。
白银:
近期白银在18.46触底后有小幅反弹的行情出现,但是在18.80附近受阻,目前在此区间小幅震荡,本周迎来重磅消息即美联储9月份议息会议,由于近期美国经济数据良好,增强了市场预期本次会议美联储加息的可能,因此白银短期大幅反弹的可能几乎不存在,中期来看,白银依然有下行的空间,下方需要关注的是去年低点18.20的支撑,一旦下破,则后市跌幅不堪设想。