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要闻回顾:
美元指数短暂休整,非美货币则继续分行、涨跌不一。消息称俄罗斯和乌克兰达成停火协议,欧洲面临的地缘政治风险有所缓和,欧元低位反弹,等待今日利率决议指引,但经济指标依然不振。澳元走势更为强韧,市场并未理会央行总裁的口头打压表态,于周三收回了前日下跌的所有“失地”,继续维持震荡格局。
市场综述:
消息面方面:乌克兰方面的一条信息短暂搅动市场,乌克兰方面宣布乌克兰总统波罗申科已与普京就在乌克兰东部顿巴斯地区“永久停火”达成协议。
美盘时段,美联储周三发布的褐皮书报告指出,美国经济在过去数周的时间内仍然以“可观”的速度在继续增长;费舍尔周三在接收媒体专访时指出,美国经济当前的表现状况相当喜人。
据媒体周三披露称,当天的一份欧盟内部文件显示,俄罗斯此前所采取的禁止欧盟国家向该国出口食品的反向制裁措施,可能会对欧盟各国造成总计达50亿欧元的经济损失;欧洲央行管理委员会成员利卡宁表示,欧洲央行的授权没有为非传统政策工具设定限制,物价稳定并无威胁;欧洲央行(ECB)执委会成员劳滕施莱格周三表示,市场对欧洲央行行长德拉基最新评论的理解是“片面的”等。
数据方面:美国7月工厂订单月率增长10.5%,稍逊于市场预期的增长11.0%,前值修正为增长1.5%,初值为增长1.1%。欧洲数据方面:欧元区7月零售销售月率-0.4%,预期值-0.4%,前值由+0.4%修正为+0.3%,欧元区7月零售销售年率+0.8%,预期值+0.9%,前值由+2.4%修正为+1.9%。
欧元:
昨日欧元兑美元暂时止跌反弹,由于消息称俄罗斯和乌克兰达成停火协议,欧洲面临的地缘政治风险有所缓和,欧元受到提振,纽约尾盘兑美元收于1.3150。从技术图形来看,欧元在不断刷新年内低点后,RSI指标呈现超卖迹象,因此做空的情绪亦更为谨慎。
因此,尽管欧元区昨日公布的经济指标依然疲弱,8月综合PMI终值跌至52.5,增速放缓到今年以来的最低水平,但欧元仍得以暂时持稳,等待今日欧洲央行利率决议的结果。
不过,即使欧洲央行继续“开闸放水”,没有成员国国内财政政策的配合,欧洲经济恐怕难以很快复苏。中长期来看,市场持续看空欧元的立场依然未变,利用低利率预期欧元套利依然是不少投资者的选择。这样看来,欧元的技术性反弹亦是做空机会,欧元兑美元年内将向下测试1.3整数大关。
澳元:
澳元走势更为坚韧,在周二因为美元猛涨受压下行后,昨日很快恢复了“元气”,而且反弹幅度已经收回了前日下跌“失地”,幅度约70个基点,纽约尾盘报收于0.9342。从交叉盘来看,澳元兑欧元、加元都维持相对强势,显示目前澳元仍受到市场青睐。
昨日澳洲公布的二季度GDP修正值实现季环比增长0.5%、同比增长3.1%,按澳洲联储总裁史蒂文斯的话来说,澳洲经济“温和增长”。加之中国8月汇丰服务业PMI创17个月新高,也间接起到推升澳元的效用。
尽管史蒂文斯又开始口头打压汇率,但澳洲货币政策前景仍比较稳定,澳元技术面的因素也较配合。澳元接下来可能维持震荡格局,下方支撑位0.9250,上方阻力则位于0.94一带。
黄金:
在周二的一轮大跌后,国际金价来到7月以来下跌通道的下边缘1260附近获得暂时支撑,但反弹乏力,昨日纽约尾盘报收于1268.57美元/盎司。乌克兰局势显现缓和迹象,一度压迫金价,未来金价依然面临基本面的中长线压力。技术面上,金价走势似乎在重演上半年的格局,在跌破1280一线关键支撑位后,将不会轻易放弃下探机会,前期低点1240一线仍等待触碰。本周需重点关注新一期的美国非农就业数据,而今晚欧洲央行的利率决议和美国ADP就业数据也不可小视。
白银:
国际白银价格昨日同样小幅反弹,纽约尾盘收于19.18美元/盎司。今日银价可能围绕该位置震荡,以待本周新一期美国非农就业数据的指引。