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要闻回顾:
近期美元欧元持稳,但商品货币全线走弱。金价再度下滑,跌破1230美元。苏格兰公投引人注目,或将左右英镑走势。即将召开的美联储政策会议将于北京时间周四凌晨公布结果,预计将对市场构成冲击。
市场综述:
周五外汇市场,最大的两只货币美元及欧元保持平稳。英镑继续维持升势,几乎将上周初的跳空缺口完全回补。澳元、加元两只商品货币继续维持跌势,其中澳元已经到达0.905一线,全周累计下跌逾300个基点;而加元最后也收于1.11下方,全周累计下跌逾200个基点。日元周五同样走弱,美元兑日元在突破107之后进一步走升至107.3一线。金价周五跌破1230美元,全周跌幅达40美元。到了今天早间,外汇市场整体较为平稳,只有澳元延续了周五的沉重跌势,开盘出现小幅的跳空,并继续试探0.9整数关口。
消息方面,美国公布的8月零售销售数据有所增长,虽然并未超出预期水平,不过毕竟增加了市场对于美国经济的评价,对美元将构成一定的支撑。欧洲方面,央行总裁德拉吉周五保证,未来的资产购买计划规模将很大,不过他也强调了欧元区成员国想要振兴经济需要依靠结构改革。从他的讲话中可以感受到,货币政策力度恐怕非常大,这将对欧元未来的走势构成很深的压力。
本周重要事件包括美联储政策会议,以及苏格兰的独立公投,此外还有一批国家的通胀数据将要公布,在这样的环境下,本周市场注定不会沉寂。
英镑:
英镑上周呈现反弹走势,其中技术面的因素占了相当大的比例。英镑经过长时间的连续下跌后,积累的反弹势能越来越大,RSI指标已经长时间处于超卖区间之中,而本轮的反弹刚刚将该指标拉回到正常水平之中。此外,上周初英镑出现了一个明显的向下跳空,直接低开150个基点至1.62一线,一般来说跳空行情出现后很大概率会回补,所以本次反弹也有回补跳空缺口的意味。当然作为小反弹或者回补缺口来看,英镑的回升幅度可能不会特别大。
抛去技术面的支撑,近期数据面的表现对英镑也比较友好。之前公布的经济数据显示,英国8月份建筑业和服务业的采购经理人指数皆高于前值;制造业采购经理人指数虽稍有回落,但仍旧站稳于50上方。另外英国央行之前表示考虑提前加息,对英镑的多头来说也是一个令人振奋的消息。当前真正妨碍英镑走强的因素,也就剩下即将到来的苏格兰独立公投了。目前苏格兰公投局势并不乐观。根据一系列的民意调查可以看出,大约半数的选民支持苏格兰独立,彻底颠覆了之前独立派弱势的印象,这一突如其来的变故令金融市场措手不及,使得英镑遭到抛售。如果苏格兰果真脱离英联邦,无论是继续使用英镑,进而与英联邦形成货币联盟,或者干脆启用新货币,都将对严重冲击英国金融市场,英镑大幅贬值将是不可避免的结局。
不论最终结果如何,在公投结果出炉前的大约一周时间里,由于重大的不确定性存在,英镑的走势恐怕不会呈现出单边的上涨或者下跌,而是会以震荡为主。公投后的结果,应当会决定英镑下一步的方向。
澳元:
近期澳元大举破位下行,代替了欧元英镑成为主要非美货币中表现最弱的一支。上周澳元连拉5根阴线,重挫300个基点。之前澳元在0.92一线拥有强支撑,而随着这一区域被击穿,澳元随后的下跌显得势不可挡。
澳元本轮弱势与中国经济数据有比较大的关系。之前中国官方公布的制造业采购经理人指数回落至51.1,低于预期值及前值,令市场感到忧虑;而中国八月的生产者物价指数同比下降1.2%,可能预示着中国经济的动能有所放缓。来自中国的经济数据成为澳元下行的重要契机。另外有分析认为,近期普遍下跌的大宗商品价格,为澳元的走低推波助澜,并连累另一只商品货币加元一同下跌。再加上最近一次的澳洲央行政策会议上,澳洲央行依旧强调澳元汇率过高,对澳元的走弱持欢迎态度。澳元最终破位下行,也算是“众望所归”。
图形上看,澳元跌破了0.92的支撑位后,彻底摆脱了之前半年的横盘震荡走势,将汇价拉回到0.9整数位一线,下面澳元面临的将是千点整数关口的考验。由于该点位只是一个心理关口,提供的支撑作用恐怕比较有限,预计难以成为澳元真正的底部。澳元本轮可能会向0.89一线寻找支撑,而在此之前,强势的美元将为澳元的下跌保驾护航。
黄金:
黄金最近依旧维持下跌态势,下跌速度甚至超过了前两个月。之前乌克兰地区的停火协议为黄金除去了一个重要的上涨动力,成为金价加速下跌的直接原因。另外,受到美国国内加息预期的影响,美元指数持续的呈现出强势,这对黄金构成的压力不言而喻。再加上到黄金消费大国印度不断的打压国内的黄金进口,目前的政治经济局势都将金价推到一个不得不下跌的处境之中。
目前金价已经跌破了1230美元,刷新了半年低点,基本可以判断金价对关键支撑位形成了有效突破,为自身开启了进一步下跌的空间。最近几年金价最低时到过1180美元一线,本轮金价似乎有望挑战这一区域。
白银:
白银价格震荡走低,目前已经跌至18.5上方并暂时持稳。本周经济数据较多,市场可能会呈现双向波动,故白银价格进入震荡走势的可能性较高。总的来说,白银目前还是处于弱势之中,操作应以做空为主。