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周四贵金属市场继续上演金强银弱的走势,地缘危机持续之下现货黄金再度收阳,而现货白银则弱势走阴,欧英央行议息并未引起市场较大反应,市场焦点仍然聚焦地缘政治问题。昨日欧盘时段,欧央行如预期般按兵不动,德拉基警告地缘政治风险,市场并无太大反应。地缘政治方面,乌克兰政府军和反政府武装继续交战,政府军两架飞机再次被击落;北约秘书长承诺将援助乌克兰,警告俄罗斯勿一意孤行;美国方面亦准备进一步强化对俄的制裁,美国总统奥巴马和美国副财长纷纷出来讲话,俄乌局势紧张程度已经到了弩拔弓张的地步,北约和美国纷纷施压俄罗斯,地缘局势的紧张再度支撑黄金走强。伊拉克方面,美国总统奥巴马称将考虑通过空袭或者紧急空投物资的方式解救被ISIS围困的伊拉克平民,空袭警报再次提高市场的避险情绪;巴以方面,以色列央行称加沙地区的战事已对该国造成14.4亿美元的经济损失。美国数据方面:美国8月2日当周季调后初请失业金人数四周均值跌至29.4万人,创逾八年以来的最低水平,前值29.7万人;美国6月消费者信贷增加172.6亿美元,至3.21万亿美元,预估为增长185.5亿美元,增幅放缓;美联储调查报告显示相当多美国民众仍面临个人财务困难等等。截止周四(8月7日)黄金ETF-SPDR Gold Trust的黄金持仓量约为797.65吨或25,645,375.56盎司,较上一交易日持平。上一交易日国际金价最高触及1314.50美元/盎司,最低下探至1302.10美元/盎司,收报1312.10美元/盎司,前一交易日收报1305.90美元/盎司,上涨了6.20元/盎司,涨幅为0.47%。消息数据如下:
一、周四(8月8日)伊拉克局势再度成为了市场新的关注重点,恐怖分子ISIL逼近伊拉克库尔德族首府Arbil,迫使上万名伊拉克基督教徒逃亡,另有约4万名Yazidis人自周日起就被困在山上。面对人道主义危机,美国开始从空中给受困的伊拉克人民投放药品、食品和水,美国军方并考虑发动空袭。若局势恶化,将大大提升避险情绪。利好美元,利好金银。
二、欧洲央行周四(8月7日)公布的利率决定为0.15%,预期值0.15%,前值0.15%;边际贷款利率0.40%,预期值0.40%,前值0.40%。同日欧洲央行行长德拉基表示,欧洲央行利率将在相当长一段时期内保持在当前水平,管理委员会一致承诺在必要时动用非常规政策措施—QE,与之前的立场一致。德拉基在新闻发布会上称,经济前景存在下行风险,中长期通胀预期仍然牢牢受控,通胀的上下行风险有限,大体平衡。欧元区HICP未来几个月将处于低位,预期2015/2016年才会开始上升。若持续宽松,利好美元,利好金银。
三、美国劳工部周四(8月7日)公布的数据显示,美国8月2日当周初请失业金人数减少,四周均值创2006年2月以来最低,表明美国劳动力市场继续改善。具体数据显示,美国8月2日当周初请失业金人数降至28.9万,低于预期值30.5万,前值上修为30.3万,初值30.2万。此外,7月26日当周保险失业率维持在1.9%。利好美元,利空金银。
四、乌克兰国防部发言人周四(8月7日)证实,该国政府军的一架医用直升机在该国东部地区被反政府武装击落,但机上人员的伤亡状况目前仍然不祥。发言人称,该医用直升机是在该国东部地区执行抢救伤员任务时被击落的,而反政府武装的这一行动已经违背了日内瓦公约。但对于失事飞机的坠落地点和具体伤亡状况,该国国防部则未进一步透露。利好美元,利好金银。
五、德国经济部周四(8月7日)公布数据显示,德国6月工业产出月率转为增长0.3%,增幅不及市场预期中值1.3%,因关于乌克兰危机的忧虑带来压力。该数据为德国令人失望的第二季度经济表现再添一抹灰色。具体数据显示,德国6月季调后工业产出月率转为增长0.3%,增幅不及预期,预期增长1.3%,前值由下降1.8%上修至下降1.7%。利好美元,利空金银。
福尔金贵金属(F&G)观察周四金银盘面走势,缘于俄罗斯入侵乌克兰担忧而引发的避险需求,周三金银在技术消息双重刺激下出现明显回升走势,令到短线小底部有望逐步形成,反弹走势亦有望延续。但由于周三美盘时段的拉升幅度可观,行情需要走出小幅回调修正走势后才能积蓄力量再冲高,基于上述思路,昨日推荐了等待盘中回跌企稳后逢低继续做多的短线操作建议,并具体推荐了黄金1296-1301区间,国内白银3940-60区间支撑后做多的入市策略。昨日市场继续上演金强银弱的走势,黄金在欧盘后走出回跌修正行情,但走势偏强只回跌至1301.80位就企稳,未能进入推荐的入市观察区内,但盘中低位分别出现了1301.80、1302.05和1302.80的递增低点微型有效支撑信号,应可根据盘面状况结合逢低做多主思路而入市,美盘时段冲高至1313位之上则短线利润亦较为可观。反观白银走势仍然保持弱势,昨日国内白银9995品种顺利走出回调回跌走势并跌至3940-60的入市观察区内,下探后两次在3942处受支撑,之后亦出现3944和3946的递增低点微型有效支撑信号,在推荐入市区内企稳且具备入市信号,为较明显的入市指引。不过其之后回升较弱,只冲上3971就受阻回跌,之后在回跌后的二次冲高中亦只摸到3966位就受阻,做多的利润不大。从金强银弱的走势看,近日指出的做多首选黄金的观点仍然持续,今早奥巴马讲话中表示对伊定点空袭行动,令黄金再创1316以上反弹新高,而国内白银则仍弱势徘徊在3955附近,印证了上述状况仍在持续,由于金银已反弹两日,金价亦明显走高,为防行情短线回调,前两日入市的多单可考虑在今日亚市先平仓落袋,想顺大势做多可等待技术性回跌修正之后。
福尔金贵金属(F&G)首席分析师梁一鸣认为,金银目前处于近一个月以来的低点并有短线筑底的小形态,本身短线上就存在着走出技术反弹修正行情的要求,加上目前乌克兰及伊拉克局势紧张,地缘政治问题将持续支撑避险需求,因此中短期内金价仍以振荡反弹走势为主,白银则受其它大宗商品影响而呈较弱反弹中,所以大思维上仍可保持以多为主的思路。不过由于黄金从1280低位筑底至今早冲上1316位之上已有较明显的反弹升幅,今日短线冲高后要防备其高位受压走出略大的技术回调走势的可能,而弱势的白银则不排除走出二次探底再考验前几日低位的可能,因此今日金银冲高时已不宜再追高做多,反而应将手头上持仓多单先了结,并且在相对高位压力区出现有效受压信号时,可考虑做超短线的空单来赚取差价,不过须立足于短线快进快出。按上述分析思路,今日操作应以等待行情冲高并出现高位有效受压信号后逢高超短做空为主思路,今日推荐的具体入市参考价区域如下:今日国际黄金若冲高至1318-23区间有效受压,则可逢高寻位卖出,5-7美元止损,目标7-11美元。白银操作同样可参考黄金走势结合其具体技术压力或支撑价位来确定,可观察今日白银若冲高至3965-85区间内有效受压时,可逢高卖出做空,35元止损,目标40-50元。文章观点仅供参考,据此市风险自担。
专家:梁一鸣