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要闻回顾:
昨日俄罗斯颁布进口禁令报复美欧制裁,同时集结军队于乌克兰边境,导致市场作出避险反应,加之欧洲经济数据大幅不及预期,一度迫使欧元刷新年内新低。此后欧元虽有所反弹,但震荡下行的格局仍在延续。英国数据同样不佳,拖累英镑下跌,英镑兑美元过去7个月的强势逐渐被横盘震荡趋势所取代。
市场综述:
周三贵金属市场受到伊拉克首都连环爆炸袭击事件和俄罗斯侵乌可能性提高的刺激而走强,俄在乌克兰东部集结了约2万军队,国际社会担忧其以人道主义或维和的借口派军队进入乌克兰,市场避险情绪急升之下,导致金银盘中大幅跳涨。周三北大西洋公约组织(NATO)发布声明称,俄罗斯已在乌克兰东部集结了约2万军队,可能以人道主义或维和的借口派军队进入乌克兰,全球各界比此前任何时候都更担心俄罗斯会对乌克兰发起全面入侵行动,北约声明扬言俄罗斯入侵乌克兰可能性加大,俄国防部长则要求军队进入“持久战状态”。伊拉克内政部周三(8月6日)说,首都巴格达当天晚上发生多起爆炸袭击,造成至少32人死亡、108人受伤。
美国数据方面:美国商务部(DOC)周三(8月6日)公布的数据显示,美国6月贸易帐赤字415亿美元,录得五个月以来的低位,预期赤字447亿美元,前值修正为赤字447亿美元。欧洲数据方面:德国经济部公布的6月季调后制造业订单月率下降3.2%,数据远逊于预期和前值,预期值上升1.0%,前值下降1.7%。
其他消息方面:俄罗斯将禁止所有美国食品以及所有欧洲的水果和蔬菜进口,全力回击西方国家对其采取的制裁行动;,截止周三黄金ETF-SPDR Gold Trust的黄金持仓量约为797.65吨,较上一交易日减少2.40吨。
欧元:
欧元昨日先跌后涨,兑美元日内最低触及1.3331,随后拉起一波反弹,纽约尾盘收于1.3381。欧洲地缘政治风险升级,俄罗斯推出报复性进口禁令对抗美欧,不可避免损及市场对欧洲经济恢复的信心。昨天更有消息称,俄罗斯在乌克兰边境屯兵2万,使得局势更趋紧张,市场资金涌现避险的德国公债,一度使得欧元刷新年内低点。同时,昨日欧洲公布的数据令人更为不安——意大利二季度GDP环比和同比分别萎缩0.2%与0.3%,双双逊于预期;“欧洲发动机”德国工业订单锐减,也反映出欧元区经济的悲观一面。虽然纽约时段随着美元回落,欧元拉起一波反弹,但欧元依然难以摆脱震荡下跌的通道。
从技术面分析,欧元兑美元在1.3350一线有一定支持,更下方的支撑位于1.3240,再往下则是1.3—1.31区间。今日需重点关注欧洲央行利率决议。
英镑:
英镑昨日表现不佳,兑美元及欧元都有所下跌。英镑兑美元最低触碰1.6819,纽约尾盘收于1.6853。在连续强劲走高7个月,兑美元累计涨幅达到15%后,英镑终开启回调之势。但看多英镑的仓位无疑已积累“成山”,所以昨日公布的英国6月工业生产和制造业生产数据不佳,对英镑造成的压力表现明显。当然,英镑走势依然尚未彻底反转,其在非美货币中依然相对较强,尤其对欧元具有一定的替代性,做多英镑、做空欧元的机会仍然存在。不过,英镑兑美元曾经的强势可能被横盘震荡趋势所取代,1.69一线可能是当前主要的交投位置。9月18日的苏格兰独立公投也可能对英镑造成压力,需注意规避风险。
黄金:
国际金价的窄幅震荡格局昨日被向上突破。在1290美元/盎司一线纠结几日后,昨日金价再次升穿1300整数关口,最高触及1309.60美元/盎司,纽约尾盘则报收于1305.99美元/盎司。乌克兰地缘危机给黄金多头再次提供了炒作空间,同时也再次显示金价在1300整数关口附近的“纠缠”仍将继续下去。
当前美联储的加息“靴子”尚未落地,金价很难找到脱离熊市的驱动力。但是今年新增的众多不确定性因素为多头提供了充分的反攻机会,也使得交易风险有所增加。从图形上看,当前金价的走势跟二季度初的时候颇为类似(为喇叭形开口),上方1310、1320等位置皆是阻力,若地缘局势进一步紧张化,金价的避险属性将推升金价向上逐级爬升。但这种爬升属“兴奋剂”效应,一旦回吐,跌速将很快。下方1280一线则是重要的支撑防线,依然需要关注。
白银:
国际白银价格昨日纽约尾盘收于20.01美元/盎司,尚未收复前一交易日的全部跌幅,走势较金价偏弱。今日银价可能围绕20整数关口震荡争夺,积蓄更多的力量以待破位。建议投资者短线以逢低做多为主。