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要闻回顾:
美元指数稳步向上,持稳于81.3上方。欧元则再度跌破1.34关口。贵金属方面,黄金白银走势迥异,白银破位快速下行,黄金仍持稳于关键点位1280美元上方。
市场综述:
本周美国方面基本面重磅数据有限,欧、英、日三大央行议息会议的总基调预计与前期一致,因此美指将更多受到非美货币走势的影响。昨日欧市时段,欧元区多项数据表现靓丽,但未能在欧洲央行议息会议前支撑欧元走势,欧元再度回落,致使美元指数在短暂回调后小幅走强。昨日纽约时段公布的数据显示,美国ISM7月非制造业指数为58.7,6月工厂订单增加1.1%,数据推动美指触及近期新高81.6。目前来看,本周美指维持高位震荡走势的概率较大,在突破81.3后,美指已站上新的平台,建议投资者关注美指能否完成高位整固。
欧元:
美国非农数据后,市场整体表现平淡,欧元再度跌破1.34关口,维持弱势行情。昨日公布的数据显示,欧元区6月零售销售环比增0.4%,同比增2.4%,欧元区7月综合PMI终值升至53.8。以上数据表现靓丽,但影响有限。本周四欧洲央行将召开议息会议,从此前该行的表态看,该行有望继续口头打压欧元汇率。中长线继续保持看空欧元的策略,原因在于欧洲央行与美联储之间货币政策分歧将进一步加剧。
澳元:
澳洲央行宣布维持指标利率在2.5%不变,同时仍对澳元汇率进行口头打压。由于该决议符合市场预期,使得澳元在亚市时段波动有限。目前从近几个月澳洲央行的利率决议可看出,该行仍在观察去年连续降息对经济的推动是否有效,因此短期内降息的可能性较低。澳元自今年年初以来的升势也可以理解为市场对该行降息预期减弱的反应。短线操作上,澳元回踩6、7两月的震荡区间下轨后未能继续走强,建议继续做空至0.92一线,止损0.9350。中长线看,0.92-0.95为4月以来震荡区间,目前汇价位于区间中轨,上下均有可能。
黄金:
目前来看,黄金上下两难。走势上仍为震荡行情,1280美元的阶段性支撑位迟迟未破,短线跌势有所放缓。而近三年来,8月又是黄金的传统强月,印度即将迎来婚庆旺季,这刺激了印度黄金珠宝消费需求。本周一,印度首都新德里的黄金价格上涨60卢比,每10克涨至28785卢比。同时,印度新总理穆迪上台后,市场预计该国将会放松对黄金进口的限制,以上消息均对黄金提供基本面支撑。基金持仓方面,SPDR持仓量在非农过后有所减少,目前已接近800吨。
本周投资者需重点关注两个关键点位。我们的判断源于6月初到7月初该轮涨势的38.2%回调位1280美元以及50%回调位1293美元。黄金自7月中旬以来结束高位震荡转为下行趋势,自7月14日以来形成的压制线形态良好,在昨日白银已破位的情况下,投资者需继续关注时事动态以判断避险情绪对黄金的支撑作用,尤其需要关注的是1280是否为此次下跌的底部,若未来几日黄金连续突破1296和1300美元,则该位置就会成为此次下跌的终点。
白银:
昨晚金银走势分歧加剧,黄金昨日收出十字星线,而白银则破位下行。二者皆在纽约时段盘初快速走弱,但市场传言俄军在俄乌边境加剧屯兵使得避险情绪飙升,黄金展开反弹,白银则一路跌至6月初以来涨势的61.8%回调位19.75一线。短线方面,由于昨日利空消息有限,因此今日亚市白银有望反弹或低位整理,关注白银在19.7点位附近的表现,反弹看50%回调位20.09。中长线投资者可继续保持看空策略,前期空头可逐步获利了结,未进场的投资者稍安勿躁,关注短线反弹情况,后市需要观察的是下方19.70是否为强支撑,若跌破该位置,则需关注19.50的前期支撑点,上行关注19.90和20美元的阻力,建议短线逢高做空为主。