序号 基金代码 基金简称 设立以来增长率(%) 期末净值(元) 期初净值(元) 期末累计净值(元) 期初累计净值(元) 成立日期 基金经理
1 000011 华夏大盘精选混合 1378.03 8.8510 1.0000 12.5310 1.0000 2004-08-11 程海泳
2 260104 景顺长城内需增长股票 702.79 4.2580 1.0000 6.0140 1.0000 2004-06-25 王鹏辉 杨鹏
3 070002 嘉实增长混合 619.12 5.3210 1.0000 5.9320 1.0000 2003-07-09 邵健
4 002001 华夏回报混合 566.63 1.4100 0.9970 3.6470 0.9970 2003-09-05 胡建平 张剑
5 162201 泰达宏利成长股票 537.29 1.2572 1.0005 3.1722 1.0005 2003-04-25 邓艺颖
6 110002 易方达策略成长混合 493.16 3.7430 1.0000 4.8730 1.0000 2003-12-09 蔡海洪
7 163801 中银中国混合(LOF) 482.34 1.4340 1.0000 3.6440 1.0000 2005-01-04 陈军
8 002011 华夏红利混合 481.46 1.5340 1.0000 4.0070 1.0000 2005-06-30 谭琦 赵航 等
9 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 478.22 0.8735 1.0000 5.2262 1.0000 2005-11-03 王晓明 杨岳斌
10 519008 汇添富优势精选混合 462.97 2.5945 1.0000 4.7745 1.0000 2005-08-25 王栩
11 288002 华夏收入股票 456.43 2.4670 1.0001 3.8670 1.0001 2005-11-17 郑煜
12 070001 嘉实成长收益混合 456.34 0.7862 0.9842 3.3149 0.9842 2002-11-05 邵秋涛
13 163302 大摩资源优选混合(LOF) 454.17 1.8915 1.0000 3.3345 1.0000 2005-09-27 卞亚军
14 162204 泰达宏利精选股票 448.25 3.9486 1.0000 5.0286 1.0000 2004-07-09 梁辉
15 020001 国泰金鹰增长股票 440.17 0.9580 1.0020 3.9620 1.0020 2002-05-08 张玮
16 100020 富国天益价值股票 434.87 0.8578 1.0000 3.8691 1.0000 2004-06-15 陈戈
17 240001 华宝兴业宝康消费品混合 434.23 1.5188 1.0000 4.6449 1.0000 2003-07-15 胡戈游
18 151001 银河稳健混合 429.04 1.0871 1.0000 3.3345 1.0000 2003-08-04 钱睿南
19 040004 华安宝利配置混合 422.21 1.0860 1.0020 3.4110 1.0020 2004-08-24 陆从珍
20 070006 嘉实服务增值行业混合 404.87 4.1760 1.0000 4.6560 1.0000 2004-04-01 陈勤
21 160605 鹏华中国50混合 403.18 1.3080 0.9900 3.4080 0.9900 2004-05-12 陈鹏
22 270002 广发稳健增长混合 398.46 1.5268 1.0000 3.2818 1.0000 2004-07-26 李琛
23 162202 泰达宏利周期股票 392.32 0.9181 1.0071 2.9631 1.0071 2003-04-25 陈桥宁
24 260101 景顺长城优选股票 391.34 1.4367 1.0000 3.3774 1.0000 2003-10-24 陈嘉平 丛林
25 160505 博时主题行业股票(LOF) 389.9 1.6430 0.9999 3.4810 0.9999 2005-01-06 邓晓峰
26 519001 银华价值优选股票 389.78 1.2747 1.0000 4.3406 1.0000 2005-09-27 陆文俊 倪明
27 000001 华夏成长混合 381.33 1.0860 1.0000 3.1870 1.0000 2001-12-18 童汀 程海泳
28 161005 富国天惠成长混合(LOF) 367.44 1.4489 1.0000 3.2119 1.0000 2005-11-16 朱少醒
29 100022 富国天瑞强势混合 361.94 0.8244 1.0000 3.3873 1.0000 2005-04-05 贺轶
30 270001 广发聚富混合 356.71 1.2082 1.0000 3.5182 1.0000 2003-12-03 祝俭
31 110005 易方达积极成长混合 349.74 0.8202 1.0000 4.1432 1.0000 2004-09-09 何云峰
32 400003 东方精选混合 349.3 1.0090 1.0000 3.3282 1.0000 2006-01-11 于鑫 呼振翼 等
33 519011 海富通精选混合 344.53 0.5031 0.9963 3.7019 0.9963 2003-08-22 陈洪 蒋征
34 340001 兴全可转债混合 324.85 1.1269 1.0002 2.8689 1.0002 2004-05-11 杨云
35 288001 华夏经典混合 322.02 1.1670 1.0000 3.3070 1.0000 2004-03-15 王海雄
36 150103 银河银泰混合 316.36 1.1337 1.0000 3.6737 1.0000 2004-03-30 张杨
37 162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 314.51 1.0710 1.0000 3.1710 1.0000 2005-03-16 张继荣
38 481001 工银核心价值股票 310.34 0.3062 1.0000 3.7807 1.0000 2005-08-31 何江旭
39 090004 大成精选增值混合 306.3 0.8724 0.9999 2.8749 0.9999 2004-12-15 刘安田
40 270005 广发聚丰股票 305.14 0.6715 1.0000 3.8662 1.0000 2005-12-23 易阳方 傅友兴
41 160603 鹏华普天收益混合 304.96 0.7510 1.0020 3.1970 1.0020 2003-07-12 张卓
42 180001 银华优势企业混合 304.8 1.1092 1.0000 2.7692 1.0000 2002-11-13 王鑫钢
43 160106 南方高增长股票(LOF) 303.66 1.4805 1.0000 2.9575 1.0000 2005-07-13 张原
44 020003 国泰金龙行业混合 299.79 0.4860 1.0120 3.5620 1.0120 2003-12-05 周广山 刘夫
45 161601 融通新蓝筹混合 299.64 0.7700 1.0006 3.0650 1.0006 2002-09-13 汪忠远 吴巍 等
46 162703 广发小盘成长股票(LOF) 299.09 1.8737 1.0000 3.1837 1.0000 2005-02-02 陈仕德
47 121002 国投瑞银景气行业混合 296.88 0.9393 1.0000 2.9083 1.0000 2004-04-29 马少章
48 240008 华宝兴业收益增长混合 295.99 3.9599 1.0000 3.9599 1.0000 2006-06-15 邵喆阳
49 375010 上投摩根中国优势混合 289.23 1.5923 1.0000 4.6623 1.0000 2004-09-15 董红波
50 240002 华宝兴业宝康配置混合 287.56 1.3406 1.0000 3.0406 1.0000 2003-07-15 郭鹏飞 胡戈游 等
51 260109 景顺长城内需贰号股票 286.4 1.4220 0.9990 2.7480 0.9990 2006-10-11 王鹏辉 杨鹏
52 377010 上投摩根阿尔法股票 286.29 2.3293 1.0000 4.2493 1.0000 2005-10-11 欧宝林
53 257020 国联安精选股票 286.09 0.9320 1.0000 2.8180 1.0000 2005-12-28 魏东 施卫平
54 206001 鹏华行业成长混合 285.68 0.8907 0.9981 3.5965 0.9981 2002-05-24 彭建辉
55 090001 大成价值增长混合 285.04 0.6606 1.0000 3.3206 1.0000 2002-11-11 汤义峰 石国武
56 080001 长盛成长价值混合 283.04 0.9070 1.0050 2.8510 1.0050 2002-09-18 刘斌 翟彦垒
57 162205 泰达宏利风险预算混合 279.95 1.0598 1.0000 2.6748 1.0000 2005-04-05 吴俊峰
58 202202 南方避险增值混合 276.9 2.4871 0.9938 3.1361 0.9938 2003-06-27 孙鲁闽
59 340006 兴全全球视野股票 276.76 1.7543 1.0000 3.5503 1.0000 2006-09-20 杨大力 董承非
60 162203 泰达宏利稳定股票 275.46 0.7151 1.0022 2.6551 1.0022 2003-04-25 胡涛 焦云
61 240004 华宝兴业动力组合股票 274.18 0.8169 1.0000 3.3269 1.0000 2005-11-17 刘自强
62 510081 长盛动态精选混合 270.01 1.0187 0.9951 2.9187 0.9951 2004-05-21 邓永明
63 161706 招商优质成长股票(LOF) 268.75 1.0966 1.0000 3.0069 1.0000 2005-11-17 张慎平
64 398001 中海优质成长混合 266.36 0.5294 1.0002 2.8002 1.0002 2004-09-28 俞忠华 张亮
65 121001 国投瑞银融华债券 265.47 1.3100 1.0000 2.6120 1.0000 2003-04-16 孟亮
66 519692 交银成长股票 263.3 3.3183 1.0000 3.5633 1.0000 2006-10-23 管华雨
67 200001 长城久恒平衡混合 261.45 1.3660 0.9540 2.5560 0.9540 2003-10-31 王文祥
68 519688 交银精选股票 256.65 0.8252 0.9996 2.9710 0.9996 2005-09-29 张鸿羽
69 240005 华宝兴业多策略股票 255.91 0.5250 1.0000 3.9512 1.0000 2004-05-11 王智慧
70 050001 博时价值增长混合 254.21 0.6690 1.0000 3.1710 1.0000 2002-10-09 温宇峰
71 040001 华安创新混合 246.42 0.6300 1.0000 3.1090 1.0000 2001-09-21 汪光成
72 519087 新华优选分红混合 245.52 0.8250 0.9999 2.5181 0.9999 2005-09-16 曹名长
73 110001 易方达平稳增长混合 245.37 1.3690 1.0000 2.6390 1.0000 2002-08-23 陈皓
74 450002 国富弹性市值股票 242.34 1.2501 1.0000 2.5701 1.0000 2006-06-14 张晓东
75 460001 华泰柏瑞盛世中国股票 238.97 0.5806 1.0002 2.5504 1.0002 2005-04-27 汪晖
76 002021 华夏回报二号混合 231.73 1.2150 1.0000 2.6200 1.0000 2006-08-14 胡建平 张剑
77 202101 南方宝元债券 231.17 1.2866 1.0000 2.5866 1.0000 2002-09-20 蒋朋宸 应帅
78 260103 景顺长城动力平衡混合 226.58 0.7030 1.0000 2.9930 1.0000 2003-10-24 毛从容
79 360005 光大保德信红利股票 222.46 2.4731 1.0001 3.1311 1.0001 2006-03-24 于进杰
80 180003 银华-道琼斯88指数 222.35 0.7683 1.0000 2.5683 1.0000 2004-08-11 陈秀峰
81 020005 国泰金马稳健混合 218.21 0.7270 1.0000 3.0300 1.0000 2004-06-18 程洲
82 163803 中银增长股票 217.47 0.7251 1.0000 2.8591 1.0000 2006-03-17 张琦
83 320003 诺安股票 217.17 0.8434 1.0009 2.7269 1.0009 2005-12-19 杨谷 邹翔
84 070003 嘉实稳健混合 216.69 0.8580 1.0000 2.5270 1.0000 2003-07-09 许少波
85 350002 天治品质优选混合 213.58 0.8628 1.0000 3.3878 1.0000 2005-01-12 秦海燕 吴战峰
86 320001 诺安平衡混合 210.15 0.6453 1.0000 2.9053 1.0000 2004-05-21 夏俊杰
87 310308 申万菱信盛利精选混合 209.74 0.8604 1.0001 2.5124 1.0001 2004-04-09 谭涛
88 180010 银华优质增长股票 203.52 1.6283 1.0000 3.1883 1.0000 2006-06-09 郭建兴
89 100016 富国天源平衡混合 202.11 1.0537 1.0002 2.5173 1.0002 2002-08-16 李晓铭
90 050004 博时精选股票 201.62 1.1081 0.9996 2.6641 0.9996 2004-06-22 孙占军
91 162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 198.2 0.7610 1.0000 2.7720 1.0000 2006-01-26 陈晖
92 160105 南方积极配置股票(LOF) 198.05 0.9932 1.0000 2.4852 1.0000 2004-10-14 李源海
93 530001 建信恒久价值股票 193.68 0.5597 1.0002 2.5077 1.0002 2005-12-01 邱宇航 顾中汉
94 360001 光大保德信量化股票 193.29 0.8635 0.9995 2.8672 0.9995 2004-08-27 钱钧
95 202001 南方稳健成长混合 191.52 0.8417 1.0005 2.6767 1.0005 2001-09-28 马北雁 李源海 等
96 519690 交银稳健配置混合 191.47 1.1846 1.0000 2.8196 1.0000 2006-06-14 张科兵
97 040005 华安宏利股票 191.1 2.2905 1.0000 2.9105 1.0000 2006-09-06 尚志民 陈逊
98 217001 招商安泰股票 190.9 0.3641 1.0001 3.3681 1.0001 2003-04-28 王景
99 398011 中海分红增利混合 188 0.7987 1.0000 2.1987 1.0000 2005-06-16 笪菲
100 112002 易方达策略成长二号混合 182.44 1.5030 1.0000 3.0580 1.0000 2006-08-16 蔡海洪
101 040002 华安中国A股增强指数 182.11 0.5000 1.0000 2.6440 1.0000 2002-11-08 牛勇
102 270006 广发策略优选混合 181.91 1.3090 1.0000 2.5690 1.0000 2006-05-17 冯永欢
103 580001 东吴嘉禾优势精选混合 180.52 0.7044 1.0000 2.4244 1.0000 2005-02-01 邹国英 程涛
104 162102 金鹰中小盘精选混合 178.74 0.8008 1.0004 2.3968 1.0004 2004-05-27 杨绍基 朱丹
105 257010 国联安小盘精选混合 177.26 0.8220 0.9590 2.9520 0.9590 2004-04-12 邹新进
106 290002 泰信先行策略混合 173.96 0.6138 1.0050 2.4077 1.0050 2004-06-28 朱志权 袁园
107 090003 大成蓝筹稳健混合 173.66 0.6259 1.0000 3.1959 1.0000 2004-06-03 施永辉
108 519997 长信银利精选股票 173 0.6272 1.0000 2.5472 1.0000 2005-01-17 安昀
109 159901 易方达深证100ETF 172.97 0.5693 1.0200 2.8166 1.0200 2006-03-24 林飞 王建军
110 161604 融通深证100指数 172.9 0.9260 0.9960 2.2890 0.9960 2003-09-30 王建强
111 161605 融通蓝筹成长混合 172.44 1.0460 1.0010 2.3290 1.0010 2003-09-30 严菲
112 400001 东方龙混合 171.14 0.6808 1.0002 2.4423 1.0002 2004-11-25 于鑫
113 161606 融通行业景气混合 170.1 0.7930 1.0000 2.7330 1.0000 2004-04-29 严菲 邹曦
114 519005 海富通股票 167.75 0.6230 1.0000 2.5720 1.0000 2005-07-29 陈静
115 519035 富国天博创新股票 166.37 0.7879 1.0000 2.7989 1.0000 1992-05-30 毕天宇
116 217002 招商安泰平衡混合 164.47 1.0724 1.0001 2.4874 1.0001 2003-04-28 王景
117 163804 中银收益混合 164.42 1.1691 1.0000 2.3691 1.0000 2006-10-11 陈军 甘霖
118 255010 国联安稳健混合 163.1 1.0320 1.0000 2.4720 1.0000 2003-08-08 施卫平
119 070010 嘉实主题混合 162.51 1.0730 1.0000 2.5860 1.0000 2006-07-21 马惠明
120 050007 博时平衡配置混合 158.75 0.9350 1.0000 2.3500 1.0000 2006-05-31 皮敏 姜文涛
121 217005 招商先锋混合 156.25 0.6057 1.0001 2.5557 1.0001 2004-06-01 袁野 吕一凡
122 121005 国投瑞银创新动力股票 155.82 0.7590 1.0000 2.5061 1.0000 2006-11-15 孟亮
123 002031 华夏策略混合 153.75 1.8620 1.0000 2.4620 1.0000 2008-10-23 谭琦
124 373010 上投摩根双息平衡混合 153.06 1.0110 1.0000 2.4402 1.0000 2006-04-26 冯刚 孙芳
125 000021 华夏优势增长股票 152.24 1.2320 1.0000 2.4020 1.0000 2006-11-24 罗泽萍 郑晓辉 等
126 200006 长城消费增值股票 151.96 0.8168 1.0000 2.2568 1.0000 2006-04-06 刘颖芳
127 630002 华商盛世成长股票 151.55 2.0496 1.0000 2.3146 1.0000 2008-09-23 刘宏
128 151002 银河收益债券 151.23 1.1247 1.0000 2.2147 1.0000 2003-08-04 张矛
129 100018 富国天利增长债券 150.83 1.1923 1.0000 2.0743 1.0000 2003-12-02 饶刚 陈曙亮
130 519029 华夏稳增混合 149.65 1.5100 1.0840 2.2150 1.0840 1991-11-15 王海雄
131 519018 汇添富均衡增长股票 148.5 0.7170 1.0002 2.4520 1.0002 2006-08-07 苏竞 叶从飞 等
132 110009 易方达价值精选股票 147.28 0.9637 1.0000 2.3157 1.0000 2006-06-13 吴欣荣
133 660001 农银行业成长股票 146.31 1.5900 0.9991 2.1900 0.9991 2008-08-04 曹剑飞
134 160706 嘉实沪深300指数(LOF) 144.24 0.6380 1.0000 2.5060 1.0000 2005-08-29 杨宇
135 200002 长城久泰沪深300指数 144.18 0.9438 1.0000 3.8038 1.0000 2004-05-21 杨建华
136 210001 金鹰成份优选混合 143.82 0.6254 1.0000 2.3264 1.0000 2003-06-16 林华显
137 519089 新华优选成长股票 143.24 1.5447 1.0000 2.2447 1.0000 2008-07-25 王卫东 何潇 等
138 159902 华夏中小板ETF 143.17 2.3510 1.0060 2.4510 1.0060 2006-06-08 方军
139 163503 天治核心成长股票(LOF) 142.56 0.5636 1.0000 2.1097 1.0000 2006-01-20 秦海燕
140 160607 鹏华价值优势股票(LOF) 142.31 0.7310 1.0000 2.3740 1.0000 2006-07-18 程世杰
141 540002 汇丰晋信龙腾股票 141.5 1.4083 1.0002 2.2743 1.0002 2006-09-27 林彤彤
142 310328 申万菱信新动力股票 140.66 0.6076 1.0000 2.3836 1.0000 2005-11-10 欧庆铃
143 350001 天治财富增长混合 138.16 0.7622 1.0000 2.3075 1.0000 2004-06-29 周雪军
144 161607 融通巨潮100指数(LOF) 137.92 0.7200 1.0000 2.2340 1.0000 2005-05-12 王建强
145 519003 海富通收益增长混合 136.92 0.6960 0.9830 2.3110 0.9830 2004-03-12 牟永宁 黄春雨
146 270008 广发核心精选股票 136.83 2.0720 1.0000 2.2820 1.0000 2008-07-16 朱纪刚
147 202003 南方绩优成长股票 136.82 1.2970 1.0000 2.2137 1.0000 2006-11-16 张原 史博
148 378010 上投摩根成长先锋股票 135.52 1.4322 0.9990 2.3012 0.9990 2006-09-20 罗建辉
149 360006 光大保德信新增长股票 131.6 1.1125 1.0000 2.3925 1.0000 2006-09-14 魏晓雪
150 213001 宝盈鸿利收益混合 131.17 0.5036 1.0000 2.3275 1.0000 2002-10-08 彭敢
151 160805 长盛同智优势混合(LOF) 130.17 0.8152 1.0000 2.1844 1.0000 1992-03-13 王宁
152 100026 富国天合稳健股票 128.63 0.9237 1.0000 2.3412 1.0000 2006-11-15 尚鹏岳
153 519668 银河成长股票 127.85 1.4463 1.0000 2.0323 1.0000 2008-05-26 丁杰人
154 550001 信诚四季红混合 127.05 0.8450 1.0140 2.0570 1.0140 2006-04-29 闾志刚
155 510080 长盛全债指数增强债券 126.35 1.1502 1.0203 1.9602 1.0203 2003-10-25 贾志敏
156 550002 信诚精萃成长股票 125.79 0.6761 1.0000 2.0564 1.0000 2006-11-27 谭鹏万
157 510050 华夏上证50ETF 123 1.6460 0.9970 2.1790 0.9970 2004-12-30 方军
158 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 121.13 0.9250 1.0061 2.2248 1.0061 2006-05-12 陈少平 胡涛
159 450001 国富中国收益混合 120.58 0.5104 1.0000 2.0676 1.0000 2005-06-01 刘怡敏 徐荔蓉
160 410001 华富竞争力优选混合 119.67 0.6394 1.0001 1.9117 1.0001 2005-03-02 龚炜
161 519013 海富通风格优势股票 116.99 0.9070 1.0000 2.0130 1.0000 2006-10-19 牟永宁 陈静
162 070013 嘉实研究精选股票 116.83 1.5960 0.9990 2.0660 0.9990 2008-05-27 张弢
163 180012 银华富裕主题股票 115.77 1.0534 1.0000 2.0064 1.0000 2006-11-16 王华 黄颖
164 050002 博时沪深300指数 114.17 0.6533 0.9700 2.6333 0.9700 2003-08-26 胡俊敏 王红欣
165 540001 汇丰晋信2016周期混合 113.84 1.4570 1.0000 2.1070 1.0000 2006-05-23 郑宇尘 郑屹
166 090006 大成2020生命周期混合 111.93 0.6550 1.0000 2.4770 1.0000 2006-09-13 曹雄飞 宋向宇
167 519180 万家180指数 111.83 0.5385 1.0161 2.8785 1.0161 2003-03-15 吴涛
168 070005 嘉实债券 109.91 1.3920 1.0000 1.8770 1.0000 2003-07-09 曲扬
169 240009 华宝兴业先进成长股票 107.69 1.6890 1.0000 1.9570 1.0000 2006-11-07 朱亮
170 200007 长城安心回报混合 106.01 0.7048 1.0000 1.8967 1.0000 2006-08-22 徐九龙
171 510180 华安上证180ETF 103.78 0.5160 1.0000 2.0330 1.0000 2006-04-13 许之彦 章海默
172 020009 国泰金鹏蓝筹混合 101.02 0.8680 0.9890 1.8640 0.9890 2006-09-29 黄焱
173 121003 国投瑞银核心企业股票 100.64 0.7435 1.0000 2.2735 1.0000 2006-04-19 倪文昊
174 590001 中邮核心优选股票 100.14 0.9914 1.0000 2.2114 1.0000 2006-09-28 厉建超 陈钢
175 519069 汇添富价值精选股票 97.72 1.3790 1.0000 1.8590 1.0000 2009-01-23 陈晓翔
176 530003 建信优选成长股票 95.93 0.8475 1.0000 2.2975 1.0000 2006-09-08 姚锦
177 530006 建信核心精选股票 94.15 1.1280 1.0000 1.8230 1.0000 2008-11-25 王新艳
178 550003 信诚盛世蓝筹股票 93.2 1.9320 1.0000 1.9320 1.0000 2008-06-04 张光成
179 519670 银河行业股票 93.04 1.4280 1.0000 1.7880 1.0000 2009-04-24 成胜
180 110003 易方达上证50指数 93.02 0.6351 1.0000 2.4851 1.0000 2004-03-22 林飞 张胜记
181 519007 海富通强化回报混合 91.39 0.6810 1.0000 2.1770 1.0000 2006-05-25 蒋征 邵佳民
182 240003 华宝兴业宝康债券 89.68 1.1724 1.0000 1.7224 1.0000 2003-07-15 李栋梁
183 110012 易方达科汇灵活配置混合 89.51 1.2840 1.0380 5.4310 4.6160 1993-12-14 冯波
184 001001 华夏债券A/B 88.39 1.0510 1.0020 1.6810 1.0020 2002-10-23 魏镇江 李中海
185 217003 招商安泰债券A 84.69 1.1082 1.0033 1.6797 1.0033 2003-04-28 张婷
186 590008 中邮战略新兴产业股票 84.4 1.8440 1.0000 1.8440 1.0000 2012-06-12 任泽松
187 580002 东吴双动力股票 83.72 1.2554 1.0001 1.8354 1.0001 2006-12-15 唐祝益 程涛
188 540004 汇丰晋信2026周期混合 83.65 1.1670 1.0000 1.7870 1.0000 2008-07-23 刘辉
189 180002 银华保本增值混合 83.38 0.9981 0.9911 0.9981 0.9911 2004-03-02 姜永康
190 161903 万家公用事业行业股票(LOF) 80.64 0.5523 1.0000 1.7560 1.0000 2005-07-15 吴印 朱颖
191 090002 大成债券A/B 79.88 1.0441 1.0017 1.6131 1.0017 2003-06-12 王立
192 121006 国投瑞银稳健增长混合 79.52 1.0990 0.9980 1.6890 0.9980 2008-06-11 马少章 张弘
193 519300 大成沪深300指数 79.42 0.7386 1.0000 2.1486 1.0000 2006-04-06 苏秉毅
194 162006 长城久富股票(LOF) 76.13 1.1370 2.7856 3.5428 2.7856 1992-05-21 杨建华
195 340007 兴全社会责任股票 74.88 1.5450 1.0020 1.7350 1.0020 2008-04-30 傅鹏博
196 090007 大成策略回报股票 74.57 0.9360 1.0000 1.6300 1.0000 2008-11-26 徐彦
197 202011 南方优选价值股票 74.2 1.1470 0.9980 1.6670 0.9980 2008-06-18 谈建强
198 288102 中信稳定双利债券 74.15 1.0112 1.0000 1.5876 1.0000 2006-07-20 毛颖
199 519679 银河主题股票 74.1 1.7410 1.0000 1.7410 1.0000 2012-09-21 成胜
200 110013 易方达科翔股票 73.9 1.3270 1.2880 5.4340 4.5680 1993-12-14 付浩
201 460005 华泰柏瑞价值增长股票 72.92 1.1944 1.0001 1.7044 1.0001 2008-07-16 沈雪峰
202 519995 长信金利趋势股票 72.85 0.5753 1.0000 1.8019 1.0000 2006-04-30 胡志宝 宋小龙
203 519993 长信增利动态策略股票 72.72 0.7206 0.9959 1.9596 0.9959 2006-11-09 胡志宝
204 020018 国泰金鹿保本混合 71.8 1.0100 1.0030 1.1290 1.0030 2006-04-28 沙骎 邱晓华
205 166002 中欧新蓝筹混合 70.71 1.0532 1.0000 1.6332 1.0000 2008-07-25 周蔚文
206 377240 上投摩根新兴动力股票 70.7 1.7070 1.0000 1.7070 1.0000 2011-07-13 杜猛
207 481004 工银稳健成长股票 70.43 1.3951 1.0000 1.6451 1.0000 2006-12-06 曹冠业 杨柯
208 213002 宝盈泛沿海增长股票 69.23 0.4217 1.0000 1.9278 1.0000 2005-03-08 高峰
209 070011 嘉实策略混合 69.08 1.1930 1.0000 1.6210 1.0000 2006-12-12 张弢
210 110011 易方达中小盘股票 68.99 1.6372 1.0000 1.6772 1.0000 2008-06-19 张坤
211 050201 博时价值增长贰号混合 68.39 0.5960 1.0030 2.0510 1.0030 2006-09-27 温宇峰
212 450004 国富深化价值股票 68.19 1.1650 0.9998 1.6350 0.9998 2008-07-03 张晓东
213 260108 景顺长城新兴成长股票 67.02 0.7400 1.0000 2.1000 1.0000 2006-06-28 邓春鸣
214 162208 泰达宏利首选企业股票 66.18 1.2653 0.9950 1.5853 0.9950 2006-12-01 刘金玉 陈桥宁
215 377020 上投摩根内需动力股票 65.18 1.3072 1.0001 1.5732 1.0001 2007-04-13 王孝德
216 320006 诺安灵活配置混合 65.15 0.9870 0.9990 1.5670 0.9990 2008-05-20 夏俊杰
217 161603 融通债券A/B 64.99 1.0640 1.0010 1.5610 1.0010 2003-09-30 张李陵
218 398031 中海蓝筹混合 64.92 1.1729 1.0000 1.5679 1.0000 2008-12-03 王巍 陈忠
219 519066 汇添富蓝筹稳健混合 64.68 1.2760 1.0000 1.6310 1.0000 2008-07-08 苏竞
220 161609 融通动力先锋股票 64.05 1.1540 1.0000 1.6990 1.0000 2006-11-15 郭恒
221 080002 长盛创新先锋混合 63.98 1.0491 1.0000 1.5591 1.0000 2008-06-04 王克玉
222 020002 国泰金龙债券A 63.84 1.0460 1.0060 1.5270 1.0060 2003-12-05 吴晨
223 161613 融通创业板指数 63.7 1.4290 1.0000 1.5790 1.0000 2012-04-06 王建强 李勇
224 160602 鹏华普天债券A 63.46 1.1290 1.0010 1.5430 1.0010 2003-07-12 阳先伟
225 290005 泰信优势增长混合 62.59 1.1180 1.0000 1.5580 1.0000 2008-06-25 朱志权
226 260116 景顺长城核心竞争力股票 61.45 1.4050 1.0000 1.5550 1.0000 2011-12-20 余广 陈嘉平
227 001003 华夏债券C 60.28 1.0410 1.0330 1.6510 1.1430 2002-10-23 魏镇江 李中海
228 100029 富国天成红利混合 60.09 1.2923 0.9982 1.5633 0.9982 2008-05-28 于江勇
229 217008 招商安本增利债券 59.95 1.1158 1.0000 1.5258 1.0000 2006-07-11 张婷
230 202002 南方稳健成长贰号混合 59.56 0.4613 1.0001 1.7457 1.0001 2006-07-25 马北雁 李源海 等
231 217203 招商安泰债券B 59.49 1.1335 1.0108 1.6450 1.1223 2003-04-28 张婷
232 660012 农银消费主题股票 58.38 1.4745 1.0007 1.5545 1.0007 2012-04-24 付娟
233 253010 国联安安心成长混合 58.37 0.5720 1.0000 1.5250 1.0000 2005-07-13 吴照银
234 310368 申万菱信竞争优势股票 58.35 1.1009 1.0001 1.5709 1.0001 2008-07-04 张鹏
235 240011 华宝兴业大盘精选股票 56.02 1.4939 1.0000 1.5739 1.0000 2008-10-07 范红兵 王智慧
236 610002 信达澳银精华配置混合 55.83 1.0660 1.0000 1.4860 1.0000 2008-07-30 杜蜀鹏
237 485105 工银增强收益债券A 55.42 1.1131 1.0002 1.4831 1.0002 2007-05-11 杜海涛
238 240020 华宝兴业医药生物 52.5 1.5250 1.0000 1.5250 1.0000 2012-02-28 范红兵 王智慧
239 470009 汇添富民营活力股票 52.1 1.5180 0.9980 1.5180 0.9980 2010-05-05 齐东超
240 630011 华商主题精选股票 51.8 1.5180 1.0000 1.5180 1.0000 2012-05-31 梁永强
241 420001 天弘精选混合 51.61 0.4822 1.0003 1.4864 1.0003 2005-10-08 钱文成
242 310358 申万菱信新经济混合 51.48 0.6496 1.0000 1.9815 1.0000 2006-12-06 徐爽
243 485005 工银增强收益债券B 51.44 1.1090 1.0002 1.4520 1.0002 2007-05-11 杜海涛
244 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 51.14 1.0970 0.9990 1.5170 0.9990 2007-01-09 黄鑫
245 162211 泰达宏利品质生活混合 51.02 1.2580 1.0000 1.4680 1.0000 2009-04-09 焦云
246 110026 易方达创业板ETF联接 50.38 1.5041 1.0002 1.5041 1.0002 2011-09-20 王建军
247 519068 汇添富成长焦点股票 50.14 1.2487 1.0007 1.5087 1.0007 2007-03-12 齐东超
248 350005 天治创新先锋股票 49.96 1.4996 1.0000 1.4996 1.0000 2008-05-08 陈勇
249 080012 长盛电子信息产业股票 49.91 1.3460 1.0000 1.4810 1.0000 2012-03-27 王克玉
250 110017 易方达增强回报债券A 49.62 1.1520 1.0000 1.4420 1.0000 2008-03-19 钟鸣远 王晓晨
251 257040 国联安红利股票 49.5 1.0800 1.0000 1.4510 1.0000 2008-10-22 施卫平
252 410004 华富收益增强债券A 48.8 1.1933 1.0001 1.4453 1.0001 2008-05-28 胡伟
253 373020 上投摩根双核平衡混合 48.52 1.3654 0.9999 1.4664 0.9999 2008-05-21 罗建辉
254 370024 上投摩根核心优选股票 48.5 1.4850 1.0000 1.4850 1.0000 2012-11-28 孙芳
255 180013 银华领先策略股票 48.22 1.1645 1.0000 1.5445 1.0000 2008-08-20 刘春雨
256 530008 建信稳定增利债券 48.01 1.1900 1.0000 1.4450 1.0000 2008-06-25 钟敬棣
257 163805 中银策略股票 47.95 1.1452 1.0000 1.4752 1.0000 2008-04-03 张琦
258 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 47.23 1.2400 1.0000 1.4260 1.0000 2011-12-13 马少章 孟亮
259 660005 农银中小盘股票 47.13 1.4301 1.0000 1.4601 1.0000 2010-03-25 付娟
260 379010 上投摩根中小盘股票 46.68 1.4230 0.9990 1.4630 0.9990 2009-01-21 董红波
261 110018 易方达增强回报债券B 46.15 1.1340 1.0000 1.4140 1.0000 2008-03-19 钟鸣远 王晓晨
262 020010 国泰金牛创新股票 46.1 1.2670 0.9990 1.4220 0.9990 2007-05-18 范迪钊
263 398061 中海消费股票 46.08 1.2230 1.0000 1.4330 1.0000 2011-11-09 骆泽斌
264 483003 工银精选平衡混合 45.81 0.4783 1.0001 1.6612 1.0001 2006-07-13 杨军
265 092002 大成债券C 45.78 1.0399 1.0043 1.5749 1.1843 2003-06-12 王立
266 410005 华富收益增强债券B 45.59 1.1971 1.0002 1.4191 1.0002 2008-05-28 胡伟
267 270021 广发聚瑞股票 45.2 1.4520 1.0000 1.4520 1.0000 2009-06-16 刘明月
268 519183 万家双引擎灵活配置混合 45.13 0.9788 1.0000 1.4688 1.0000 2008-06-27 朱颖 华光磊
269 020023 国泰事件驱动股票 43.5 1.4350 1.0000 1.4350 1.0000 2011-08-17 王航
270 450003 国富潜力组合股票 43.37 1.0048 0.9998 1.4148 0.9998 2007-03-22 朱国庆
271 161010 富国天丰强化债券(LOF) 43.27 1.0280 1.0000 1.3770 1.0000 2008-10-24 饶刚 钟智伦
272 160608 鹏华普天债券B 42.24 1.0990 1.0130 1.4830 1.0980 2003-07-12 阳先伟
273 161616 融通医疗保健股票 42.07 1.2150 1.0000 1.3850 1.0000 2012-07-26 吴巍 蒋秀蕾
274 160612 鹏华丰收债券 41.95 1.0600 1.0000 1.3770 1.0000 2008-05-28 阳先伟
275 519991 长信双利优选混合 41.86 1.0670 1.0000 1.3670 1.0000 2008-06-19 谈洁颖
276 377150 上投摩根健康品质生活股票 41.3 1.4130 1.0000 1.4130 1.0000 2012-02-01 董红波
277 162212 泰达宏利红利先锋股票 40.68 1.3230 1.0000 1.3950 1.0000 2009-12-03 梁辉
278 040025 华安科技动力股票 40.2 1.4020 1.0000 1.4020 1.0000 2011-12-20 汪光成 李冠宇
279 660015 农银行业轮动股票 40.04 1.2940 1.0000 1.3940 1.0000 2012-11-14 魏伟
280 540010 汇丰晋信科技先锋股票 39.92 1.3991 0.9999 1.3991 0.9999 2011-07-27 曹庆 曹晋
281 519095 新华行业周期轮换股票 39.9 1.3990 1.0000 1.3990 1.0000 2010-07-21 何潇
282 320005 诺安价值增长股票 39.74 0.7031 1.0001 1.6481 1.0001 2006-11-21 刘红辉 周心鹏
283 161902 万家增强收益债券 39.51 0.9735 1.0395 1.7815 1.4065 2004-09-28 孙驰
284 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 39.26 1.2810 1.0031 1.3810 1.0031 2010-06-08 刘辉
285 519680 交银增利债券A/B 39.17 1.0090 1.0000 1.3490 1.0000 2008-03-31 李家春
286 485107 工银添利债券A 39.15 1.0804 1.0001 1.3604 1.0001 2008-04-14 江明波
287 110008 易方达稳健收益债券B 39.01 1.1324 1.0141 1.4060 1.0457 2005-09-19 胡剑
288 213007 宝盈增强收益债券A/B 38.97 1.1123 1.0001 1.3643 1.0001 2008-05-15 陈若劲
289 519666 银河银信添利债券B 38.94 1.0050 1.0001 1.3450 1.0001 2007-03-14 韩晶
290 159915 易方达创业板ETF 38.84 1.2099 0.9983 1.3860 0.9983 2011-09-20 王建军
291 240017 华宝兴业新兴产业 38.28 1.3836 1.0006 1.3836 1.0006 2010-12-07 朱亮
292 260111 景顺长城公司治理股票 38.1 1.0740 1.0000 1.4220 1.0000 2008-10-22 邓春鸣
293 163412 兴全轻资产股票(LOF) 37.4 1.3740 1.0000 1.3740 1.0000 2012-04-05 陈扬帆
294 110015 易方达行业领先股票 37.1 1.2780 1.0000 1.3680 1.0000 2009-03-26 冯波
295 110007 易方达稳健收益债券A 36.64 1.1211 1.0136 1.3857 1.0452 2005-09-19 胡剑
296 100060 富国高新技术产业股票 36.4 1.3640 1.0000 1.3640 1.0000 2012-06-27 王海军
297 121009 国投瑞银稳定增利债券 36.23 1.0783 1.0000 1.3293 1.0000 2008-01-11 陈翔凯
298 000031 华夏复兴股票 36.2 1.3620 1.0000 1.3620 1.0000 2007-09-10 程海泳 崔同魁
299 485007 工银添利债券B 36.13 1.0725 1.0001 1.3345 1.0001 2008-04-14 江明波
300 395001 中海稳健收益债券 36.05 1.0460 1.0000 1.3260 1.0000 2008-04-10 刘俊
301 519682 交银增利债券C 35.91 1.0054 1.0000 1.3234 1.0000 2008-03-31 李家春
302 202102 南方多利增强债券C 35.77 1.0781 1.0177 1.3684 1.0458 2006-03-27 李璇
303 519150 新华优选消费股票 35.5 1.3550 1.0000 1.3550 1.0000 2012-06-13 崔建波
304 001011 华夏希望债券A 35.45 1.0590 1.0000 1.3290 1.0000 2008-03-10 韩会永
305 100032 富国天鼎中证指数增强 35.41 0.9720 1.0880 1.5450 1.0880 1994-01-01 徐幼华
306 630001 华商领先企业混合 34.95 1.2581 1.0000 1.3631 1.0000 2007-05-15 田明圣 申艳丽
307 400015 东方增长中小盘混合 34.82 1.3483 1.0001 1.3483 1.0001 2011-12-28 呼振翼
308 070015 嘉实多元债券A 34.81 1.0910 1.0000 1.3200 1.0000 2008-09-10 王茜
309 180015 银华增强收益债券 34.74 1.1040 1.0000 1.3100 1.0000 2008-12-03 姜永康
310 210002 金鹰红利价值混合 34.73 0.9964 0.9999 1.3844 0.9999 2008-12-04 朱丹
311 400007 东方策略成长股票 34.64 1.3464 1.0000 1.3464 1.0000 2008-06-03 于鑫
312 217011 招商安心收益债券 34.43 1.1250 1.0000 1.3250 1.0000 2008-10-22 孙海波
313 050022 博时回报混合 34.2 1.3420 1.0000 1.3420 1.0000 2011-11-08 姜文涛
314 519017 大成积极成长股票 34.13 0.8660 1.5548 1.9840 1.5548 1992-04-01 孙蓓琳
315 519033 海富通国策导向股票 33.9 1.3390 1.0000 1.3390 1.0000 2011-11-16 牟永宁 黄春雨
316 163807 中银优选混合 33.87 1.1354 1.0000 1.3254 1.0000 2009-04-03 张琦
317 320004 诺安优化收益债券 33.79 1.0791 1.0106 1.3487 1.0252 2006-07-17 汪洋
318 040009 华安稳定收益债券A 33.48 1.0758 1.0000 1.3108 1.0000 2008-04-30 贺涛
319 630003 华商收益增强债券A 33.27 1.0860 1.0000 1.3110 1.0000 2009-01-23 梁伟泓
320 233007 大摩卓越成长股票 33.2 1.3319 0.9999 1.3319 0.9999 2010-05-18 盛军锋 钱斌
321 001013 华夏希望债券C 33.16 1.0490 1.0000 1.3090 1.0000 2008-03-10 韩会永
322 070016 嘉实多元债券B 32.58 1.0840 1.0003 1.3010 1.0003 2008-09-10 王茜
323 253020 国联安增利债券A 32.11 1.0630 1.0000 1.2980 1.0000 2009-03-11 冯俊
324 270028 广发制造业精选股票 32 1.3200 1.0000 1.3200 1.0000 2011-09-20 李巍
325 040035 华安逆向策略股票 31.9 1.3190 1.0000 1.3190 1.0000 2012-08-16 陆从珍
326 519021 国泰金鼎价值混合 31.9 0.7070 1.5210 1.9600 1.5210 1992-05-31 邓时锋
327 270050 广发新经济股票 31.8 1.3180 1.0000 1.3180 1.0000 2013-02-06 刘明月
328 213008 宝盈资源优选股票 31.78 1.1748 1.1205 1.4628 1.1205 1993-04-15 彭敢
329 270009 广发增强债券 31.5 1.0920 1.0000 1.2950 1.0000 2008-03-27 谢军
330 610001 信达澳银领先增长股票 31.35 1.0811 1.0000 1.3611 1.0000 2007-03-08 王战强
331 020015 国泰区位优势股票 31.05 1.2580 1.0000 1.3030 1.0000 2009-05-27 邓时锋
332 213917 宝盈增强收益债券C 30.96 1.0897 1.0418 1.3417 1.0418 2008-05-15 陈若劲
333 040011 华安核心股票 30.9 0.9131 1.0000 1.4131 1.0000 2008-10-22 陈俏宇 杨鑫鑫
334 110010 易方达价值成长混合 30.82 1.2349 1.0000 1.3249 1.0000 2007-04-02 潘峰
335 040010 华安稳定收益债券B 30.73 1.0612 1.0000 1.2862 1.0000 2008-04-30 贺涛
336 630103 华商收益增强债券B 30.59 1.0820 1.0000 1.2880 1.0000 2009-01-23 梁伟泓
337 519674 银河创新股票 30.33 1.3033 1.0000 1.3033 1.0000 2010-12-29 王培
338 290004 泰信优质生活股票 30.16 0.8536 1.0000 1.4536 1.0000 2006-12-15 戴宇虹 刘毅
339 253021 国联安增利债券B 30.13 1.0620 1.0000 1.2800 1.0000 2009-03-11 冯俊
340 050008 博时第三产业股票 30.04 0.9250 2.1740 2.8050 2.1740 1992-06-01 刘彦春
341 257070 国联安优选行业股票 29.9 1.2990 1.0000 1.2990 1.0000 2011-05-23 王忠波
342 166011 中欧盛世成长分级股票 29.8 1.2980 1.0000 1.2980 1.0000 2012-03-29 周蔚文 魏博
343 519989 长信利丰债券 29.76 1.0630 1.0000 1.2760 1.0000 2008-12-29 李小羽
344 340008 兴全有机增长混合 29.75 1.2976 1.0001 1.2976 1.0001 2009-03-25 陈扬帆
345 050006 博时稳定价值债券B 29.65 1.0190 1.0000 1.2780 1.0000 2005-08-24 张勇
346 160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 29.64 1.2620 1.0010 1.2920 1.0010 2008-10-10 伍旋
347 560006 益民核心增长混合 29.6 1.2960 1.0000 1.2960 1.0000 2012-08-16 韩宁 侯燕琳
348 257030 国联安优势股票 29.27 1.0100 1.0080 1.2910 1.0080 2007-01-24 韦明亮
349 163806 中银增利债券 29.14 1.1060 1.0000 1.2760 1.0000 2008-11-13 李建 奚鹏洲
350 519078 汇添富增强收益债券A 28.97 1.0680 1.0000 1.2680 1.0000 2008-03-06 陆文磊
351 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 28.67 1.0779 1.0001 1.2679 1.0001 2006-04-13 陈东
352 050010 博时特许价值股票 28.61 0.9820 0.9970 1.3270 0.9970 2008-05-28 胡俊敏
353 090018 大成新锐产业股票 28.4 1.2840 1.0000 1.2840 1.0000 2012-03-20 袁巍
354 660003 农银平衡双利混合 28.3 1.1698 1.0017 1.2798 1.0017 2009-04-08 付柏瑞
355 519979 长信内需成长股票 28.24 1.1150 1.0000 1.2650 1.0000 2011-10-20 安昀
356 630005 华商动态阿尔法混合 28.02 1.2520 0.9780 1.2520 0.9780 2009-11-24 梁永强
357 519698 交银先锋股票 27.58 1.2200 1.0000 1.2750 1.0000 2009-04-10 王少成
358 020019 国泰双利债券A 27.53 1.0720 1.0000 1.2580 1.0000 2009-03-11 胡永青
359 360008 光大保德信增利收益债券A 27.52 1.0060 1.0000 1.2520 1.0000 2008-10-29 陆欣
360 690002 民生加银增强收益债券A 27.23 1.1390 1.0000 1.2690 1.0000 2009-07-21 乐瑞祺
361 050106 博时稳定价值债券A 26.96 1.0300 1.0030 1.3010 1.0410 2005-08-24 张勇
362 270010 广发沪深300指数 26.61 1.0360 1.0000 1.3260 1.0000 2008-12-30 陈盛业
363 200015 长城优化升级股票 26.4 1.1320 1.0000 1.2470 1.0000 2012-04-20 刘颖芳 于雷
364 180018 银华和谐主题混合 26.28 1.1740 1.0000 1.2540 1.0000 2009-04-27 陆文俊 周晶
365 202103 南方多利增强债券A 25.89 1.0819 1.0255 1.3824 1.1387 2006-03-27 李璇
366 202211 南方恒元保本混合 25.69 1.0460 1.0000 1.2460 1.0000 2008-11-12 陈虎
367 110023 易方达医疗行业股票 25.6 1.2560 1.0000 1.2560 1.0000 2011-01-28 李文健
368 420102 天弘永利债券B 25.56 0.9985 1.0007 1.2348 1.0007 2008-04-18 陈钢 姜晓丽
369 200009 长城稳健增利债券 25.4 1.1410 1.0000 1.2460 1.0000 2008-08-27 史彦刚
370 485114 工银添颐债券A 25.4 1.2540 1.0000 1.2540 1.0000 2011-08-10 杜海涛 宋炳珅
371 217010 招商大盘蓝筹股票 25.33 0.9660 1.0000 1.3460 1.0000 2008-06-19 袁野 陈玉辉
372 320007 诺安成长股票 25.2 0.8380 1.0000 1.2830 1.0000 2009-03-10 刘红辉
373 020020 国泰双利债券C 25.14 1.0650 1.0000 1.2370 1.0000 2009-03-11 胡永青
374 540003 汇丰晋信动态策略混合 25.1 1.1275 1.0000 1.2475 1.0000 2007-04-09 王春
375 690202 民生加银增强收益债券C 25.06 1.1180 1.0000 1.2480 1.0000 2009-07-21 乐瑞祺
376 020012 国泰金龙债券C 25.04 1.0430 1.0250 1.5090 1.2740 2003-12-05 吴晨
377 360009 光大保德信增利收益债券C 24.89 1.0010 1.0000 1.2300 1.0000 2008-10-29 陆欣
378 290003 泰信双息双利债券 24.83 1.0557 1.0101 1.2670 1.0344 2006-06-15 何俊春
379 290006 泰信蓝筹精选股票 24.68 0.8694 1.0013 1.2694 1.0013 2009-04-22 柳菁 车广路
380 165516 信诚周期轮动股票(LOF) 24.5 1.2450 1.0000 1.2450 1.0000 2012-05-07 张光成
381 070009 嘉实超短债债券 24.45 1.0117 1.0000 1.2203 1.0000 2006-04-26 魏莉
382 350006 天治稳健双盈债券 24.3 1.2022 1.0000 1.2422 1.0000 2008-11-05 秦娟
383 660004 农银策略价值股票 24.19 1.2415 0.9997 1.2415 0.9997 2009-09-29 李洪雨
384 080003 长盛积极配置债券 23.92 1.0695 1.0000 1.2425 1.0000 2008-10-08 贾志敏
385 530005 建信优化配置混合 23.84 0.8498 1.0102 1.3998 1.0102 2007-03-01 陶灿 乔林建
386 020026 国泰成长优选股票 23.7 1.2370 1.0000 1.2370 1.0000 2012-03-20 张玮
387 485014 工银添颐债券B 23.7 1.2370 1.0000 1.2370 1.0000 2011-08-10 杜海涛 宋炳珅
388 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 23.61 1.7680 1.0160 1.2660 1.0160 2006-11-17 张娅 柳军
389 740001 长安宏观策略 23.2 1.2320 1.0000 1.2320 1.0000 2012-03-09 雷宇
390 213006 宝盈核心优势混合A 23.04 1.0212 1.0000 1.2212 1.0000 2009-03-17 王茹远
391 166003 中欧稳健收益债券A 23.03 1.0811 1.0000 1.2166 1.0000 2009-04-24 姚文辉
392 420002 天弘永利债券A 22.97 0.9975 1.0006 1.2111 1.0006 2008-04-18 陈钢 姜晓丽
393 165512 信诚新机遇股票(LOF) 22.7 1.2270 1.0000 1.2270 1.0000 2011-08-01 杨建标
394 481015 工银主题策略股票 22.66 1.2340 1.0060 1.2340 1.0060 2011-10-24 曹冠业 黄安乐
395 370027 上投摩根智选30股票 22.3 1.2230 1.0000 1.2230 1.0000 2013-03-06 杜猛
396 560002 益民红利成长混合 22.29 0.4482 1.0000 1.3915 1.0000 2006-11-21 蒋俊国
397 519667 银河银信添利债券A 22.25 1.0069 1.0683 1.3679 1.1263 2007-03-14 韩晶
398 519120 浦银安盛新兴产业混合 22.1 1.2210 1.0000 1.2210 1.0000 2013-03-25 吴勇
399 050026 博时医疗保健行业股票 22.1 1.2210 1.0000 1.2210 1.0000 2012-08-28 李权胜
400 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 22.1 1.0585 1.0028 1.2485 1.0358 2006-04-13 陈东
401 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 22 0.8340 2.2100 3.4490 2.8200 1992-05-31 王怡欢 董阳阳
402 233005 大摩强收益债券 21.88 1.1798 1.0000 1.2148 1.0000 2009-12-29 洪天阳
403 040012 华安强化收益债券A 21.6 1.0630 1.0000 1.2050 1.0000 2009-04-13 苏玉平
404 690007 民生加银景气行业股票 21.5 1.2150 1.0000 1.2150 1.0000 2011-11-22 乐瑞祺 吴剑飞
405 470006 汇添富医药保健股票 21.1 1.2110 1.0000 1.2110 1.0000 2010-09-21 周睿
406 519111 浦银安盛优化收益债券A 21.06 1.1990 1.0000 1.2090 1.0000 2008-12-30 蒋建伟
407 580008 东吴新产业精选股票 20.8 1.2080 1.0000 1.2080 1.0000 2011-09-28 刘元海
408 166004 中欧稳健收益债券C 20.68 1.0732 1.0000 1.1962 1.0000 2009-04-24 姚文辉
409 310378 申万菱信添益宝债券A 20.66 1.1150 1.0000 1.2020 1.0000 2008-12-04 周鸣 叶瑜珍
410 320018 诺安新动力混合 20.3 1.2030 1.0000 1.2030 1.0000 2012-03-05 赵苏
411 519186 万家稳健增利债券A 20.29 1.0869 1.0001 1.1969 1.0001 2009-08-12 唐俊杰 朱虹
412 590003 中邮核心优势灵活配置混合 20.28 1.0220 1.0000 1.2020 1.0000 2009-10-28 邓立新
413 377530 上投摩根行业轮动股票 20.1 1.2010 1.0000 1.2010 1.0000 2010-01-28 冯刚
414 350008 天治成长精选股票 20.1 1.2010 1.0000 1.2010 1.0000 2011-08-04 章旭峰
415 159918 中创400ETF 20.08 1.2003 0.9996 1.2003 0.9996 2012-03-22 杨宇
416 750001 安信灵活配置混合 19.93 1.1540 1.0000 1.1940 1.0000 2012-06-20 陈振宇
417 450005 国富强化收益债券A 19.92 1.1065 1.0003 1.1895 1.0003 2008-10-24 刘怡敏
418 360011 光大保德信动态优选混合 19.71 1.0590 0.9990 1.1890 0.9990 2009-10-28 王健
419 610007 信达澳银消费优选股票 19.7 1.1970 1.0000 1.1970 1.0000 2012-09-04 钱翔
420 550006 信诚经典优债债券A 19.66 1.0310 1.0000 1.1850 1.0000 2009-03-11 李仆
421 519683 交银双利债券A/B 19.63 1.0830 1.0000 1.1910 1.0000 2011-09-26 李家春
422 700003 平安大华策略先锋混合 19.59 1.0930 1.0000 1.1930 1.0000 2012-05-29 黄建军
423 161813 银华信用债券(LOF) 19.46 1.0000 1.0000 1.1850 1.0000 2010-06-29 张翼
424 519023 海富通稳健添利债券C 19.4 1.0990 1.0010 1.1900 1.0010 2008-10-24 邵佳民
425 260117 景顺长城支柱产业股票 19.4 1.1940 1.0000 1.1940 1.0000 2012-11-20 陈晖 贾殿村
426 040013 华安强化收益债券B 19.35 1.0420 1.0000 1.1840 1.0000 2009-04-13 苏玉平
427 420003 天弘永定价值成长股票 19.34 0.8908 1.0001 1.2258 1.0001 2008-12-02 李蕴炜
428 630010 华商价值精选股票 19.3 1.1930 1.0000 1.1930 1.0000 2011-05-31 刘宏
429 519112 浦银安盛优化收益债券C 19.26 1.1800 0.9990 1.1900 0.9990 2008-12-30 蒋建伟
430 470098 汇添富逆向投资股票 19.1 1.1910 1.0000 1.1910 1.0000 2012-03-09 顾耀强
431 700001 平安大华行业先锋股票 18.98 1.0840 0.9960 1.1840 0.9960 2011-09-20 焦巍
432 161910 万家中证创业成长指数分级 18.96 1.1732 1.0000 1.1867 1.0000 2012-08-02 吴涛
433 163822 中银主题策略股票 18.9 1.1890 1.0000 1.1890 1.0000 2012-07-25 甘霖 史彬
434 070030 嘉实中创400联接 18.8 1.1880 1.0000 1.1880 1.0000 2012-03-22 杨宇
435 217020 招商安达保本混合 18.8 1.1880 1.0000 1.1880 1.0000 2011-09-01 张国强 邓栋
436 310379 申万菱信添益宝债券B 18.71 1.1030 1.0000 1.1840 1.0000 2008-12-04 周鸣 叶瑜珍
437 519187 万家稳健增利债券C 18.53 1.0702 1.0001 1.1802 1.0001 2009-08-12 唐俊杰 朱虹
438 519685 交银双利债券C 18.5 1.0750 1.0000 1.1800 1.0000 2011-09-26 李家春
439 660002 农银恒久增利债券A 18.41 1.1108 1.0015 1.1818 1.0015 2008-12-23 史向明
440 163811 中银双利债券A 18.3 1.1830 1.0000 1.1830 1.0000 2010-11-24 奚鹏洲 陈国辉
441 720001 财通价值动量混合 18.25 1.0870 1.0000 1.1770 1.0000 2011-12-01 吴松凯
442 485111 工银瑞信双利债券A 18.2 1.1820 1.0000 1.1820 1.0000 2010-08-16 欧阳凯 王佳 等
443 290011 泰信中小盘精选 18.18 1.1650 1.0000 1.1800 1.0000 2011-10-26 柳菁
444 160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 17.9 1.1090 1.1230 1.3240 1.1230 1994-12-01 张玮 周伟锋
445 070022 嘉实领先成长股票 17.5 1.1750 1.0000 1.1750 1.0000 2011-05-31 邵秋涛
446 571002 诺德灵活配置混合 17.28 1.1729 1.0001 1.1729 1.0001 2008-11-05 陈国光
447 530009 建信收益增强债券A 17.22 1.0530 1.0000 1.1680 1.0000 2009-06-02 李菁
448 163812 中银双利债券B 17.1 1.1710 1.0000 1.1710 1.0000 2010-11-24 奚鹏洲 陈国辉
449 180031 银华中小盘股票 17.09 1.0880 1.0000 1.1680 1.0000 2012-06-20 王华
450 630016 华商价值共享 17.07 1.1510 1.0240 1.1960 1.0240 2013-03-18 田明圣
451 550007 信诚经典优债债券B 17.06 1.0250 1.0000 1.1620 1.0000 2009-03-11 李仆
452 540006 汇丰晋信大盘股票 16.91 1.1035 1.0000 1.1635 1.0000 2009-06-24 王品
453 519024 海富通稳健添利债券A 16.85 1.1100 1.0330 1.2010 1.0330 2008-10-24 邵佳民
454 161118 易方达中小板指数分级 16.72 1.1672 1.0000 0.0000 0.0000 2012-09-20 王建军
455 485011 工银瑞信双利债券B 16.6 1.1660 1.0000 1.1660 1.0000 2010-08-16 欧阳凯 王佳 等
456 320008 诺安增利债券A 16.46 1.1480 1.0000 1.1630 1.0000 2009-05-27 汪洋
457 519185 万家精选股票 16.44 1.0816 0.9986 1.1616 0.9986 2009-05-18 吴印
458 165508 信诚深度价值股票(LOF) 16.4 1.1640 1.0000 1.1640 1.0000 2010-07-30 谭鹏万
459 290009 泰信债券周期回报 16.35 1.0790 1.0000 1.1590 1.0000 2011-02-09 何俊春
460 270041 广发消费品精选股票 16.2 1.1620 1.0000 1.1620 1.0000 2012-06-12 冯永欢
461 610003 信达澳银稳定价值债券A 16.2 1.1620 1.0000 1.1620 1.0000 2009-04-08 孔学峰 吴江
462 470078 汇添富增强收益债券C 16.15 1.0550 1.0470 1.2550 1.0970 2008-03-06 陆文磊
463 090008 大成强化收益债券 16.09 0.9661 1.0000 1.1661 1.0000 2008-08-06 陈尚前
464 510440 中证500沪市ETF 15.96 1.1550 0.9960 1.1550 0.9960 2012-08-24 苏秉毅
465 290014 泰信现代服务业 15.7 1.1570 1.0000 1.1570 1.0000 2013-02-07 戴宇虹
466 161818 银华消费分级股票 15.64 1.1330 1.0000 1.1520 1.0000 2011-09-28 韩广哲
467 531009 建信收益增强债券C 15.5 1.0360 1.0000 1.1510 1.0000 2009-06-02 李菁
468 530016 建信恒稳价值混合 15.5 1.1550 1.0000 1.1550 1.0000 2011-11-22 许杰
469 166801 浙商聚潮新思维混合 15.5 1.1550 1.0000 1.1550 1.0000 2012-03-08 陈志龙 张文洁
470 163409 兴全绿色投资股票(LOF) 15.4 1.1540 1.0000 1.1540 1.0000 2011-05-06 陈锦泉
471 580005 东吴进取策略混合 15.29 1.0769 1.0000 1.1469 1.0000 2009-05-06 唐祝益
472 770001 德邦优化股票 15.23 1.1525 1.0002 1.1525 1.0002 2012-09-25 白仲光
473 450006 国富强化收益债券C 15.14 1.0950 1.0312 1.1780 1.0312 2008-10-24 刘怡敏
474 550004 信诚三得益债券A 15.1 1.0100 1.0000 1.1480 1.0000 2008-09-27 王国强 李仆
475 229002 泰达宏利逆向股票 15.1 1.1510 1.0000 1.1510 1.0000 2012-05-23 焦云
476 290007 泰信债券增强收益A 15.04 1.0465 1.0012 1.1445 1.0012 2009-07-29 何俊春
477 050011 博时信用债券A/B 14.93 1.0860 1.0000 1.1460 1.0000 2009-06-10 过钧
478 070027 嘉实周期优选股票 14.92 1.0860 1.0000 1.1460 1.0000 2011-12-08 詹凌蔚
479 310518 申万菱信可转债债券 14.85 1.0010 1.0000 1.1510 1.0000 2011-12-09 叶瑜珍
480 110027 易方达安心回报债券A 14.84 1.1130 1.0000 1.1480 1.0000 2011-06-21 钟鸣远
481 233001 大摩基础行业混合 14.79 0.4287 1.0001 1.9737 1.0001 2004-03-26 盛军锋
482 519181 万家和谐增长混合 14.72 0.5562 1.0000 1.2470 1.0000 2006-11-30 宁冬莉 华光磊 等
483 320015 诺安保本混合 14.4 1.1440 1.0000 1.1440 1.0000 2011-05-13 张乐赛
484 360013 光大保德信信用添益债券A 14.25 1.0040 1.0000 1.1390 1.0000 2011-05-16 陆欣
485 162210 泰达宏利集利债券A 14.19 1.0311 1.0000 1.1391 1.0000 2008-09-26 卓若伟 熊壮
486 519908 华夏兴华混合 14.16 1.0750 0.9910 5.4650 5.3250 1998-04-28 阳琨 杨明韬
487 070019 嘉实价值优势股票 14.15 1.1080 1.0000 1.1400 1.0000 2010-06-07 陈勤 顾义河
488 110028 易方达安心回报债券B 14.14 1.1060 1.0000 1.1410 1.0000 2011-06-21 钟鸣远
489 519704 交银先进制造股票 14.09 1.1420 1.0010 1.1420 1.0010 2011-06-22 王少成
490 610103 信达澳银稳定价值债券B 14 1.1400 1.0000 1.1400 1.0000 2009-04-08 孔学峰 吴江
491 320009 诺安增利债券B 13.93 1.1230 1.0000 1.1380 1.0000 2009-05-27 汪洋
492 100035 富国优化增强债券A/B 13.93 1.0730 1.0000 1.1380 1.0000 2009-06-10 陈曙亮
493 163209 诺安中证创业成长指数分级 13.82 1.1120 1.0000 1.1330 1.0000 2012-03-29 梅律吾
494 530019 建信社会责任股票 13.8 1.1380 1.0000 1.1380 1.0000 2012-08-14 姚锦 许杰
495 519678 银河消费股票 13.7 1.1370 1.0000 1.1370 1.0000 2011-07-29 卢轶乔
496 200010 长城双动力股票 13.64 1.1116 1.0000 1.1366 1.0000 2009-01-15 王文祥
497 360014 光大保德信信用添益债券C 13.52 0.9970 1.0000 1.1320 1.0000 2011-05-16 陆欣
498 519034 海富通中证内地低碳指数 13.5 1.1350 1.0000 1.1350 1.0000 2012-05-25 刘璎
499 100058 富国产业债 13.46 1.0310 1.0000 1.1320 1.0000 2011-12-05 钟智伦
500 206003 鹏华信用增利债券A 13.39 1.1040 1.0000 1.1340 1.0000 2010-05-31 刘建岩
501 291007 泰信债券增强收益C 13.32 1.0408 1.0012 1.1288 1.0012 2009-07-29 何俊春
502 710002 富安达策略精选混合 13.2 1.0923 1.0000 1.1323 1.0000 2012-04-25 黄强
503 163816 中银转债增强债券A 13.2 1.1320 1.0000 1.1320 1.0000 2011-06-29 李建
504 050111 博时信用债券C 13.06 1.0680 1.0000 1.1280 1.0000 2009-06-10 过钧
505 519113 浦银安盛精致生活混合 13.03 1.0720 1.0000 1.1320 1.0000 2009-06-04 吴勇
506 110035 易方达双债增强债券A 12.98 1.0990 1.0000 1.1290 1.0000 2011-12-01 张磊
507 040019 华安稳固收益债券 12.86 1.0360 1.0000 1.1260 1.0000 2010-12-21 郑可成
508 240012 华宝兴业增强收益债券A 12.82 1.1070 1.0001 1.1270 1.0001 2009-02-17 王瑞海
509 206009 鹏华新兴产业股票 12.8 1.1280 1.0000 1.1280 1.0000 2011-06-15 梁浩
510 159921 诺安中小板等权重ETF 12.8 1.1370 1.0080 1.1370 1.0080 2012-12-10 宋德舜
511 090015 大成内需增长股票 12.7 1.1270 1.0000 1.1270 1.0000 2011-06-14 李本刚
512 360016 光大保德信行业轮动股票 12.7 1.1270 1.0000 1.1270 1.0000 2012-02-15 于进杰 魏晓雪
513 660014 农银深证100指数 12.69 1.0523 1.0001 1.1323 1.0001 2012-09-04 宋永安
514 161019 富国新天锋定期开放债券 12.67 1.0060 0.9990 1.1210 0.9990 2012-05-07 邹卉
515 550005 信诚三得益债券B 12.55 0.9960 1.0000 1.1240 1.0000 2008-09-27 王国强 李仆
516 000083 汇添富消费行业股票 12.5 1.1250 1.0000 1.1250 1.0000 2013-05-03 朱晓亮
517 660009 农银增强收益债券A 12.37 1.0878 1.0000 1.1228 1.0000 2011-07-01 史向明
518 163817 中银转债增强债券B 12.3 1.1230 1.0000 1.1230 1.0000 2011-06-29 李建
519 620008 金元惠理新经济主题股票 12.3 1.1230 1.0000 1.1230 1.0000 2012-07-31 潘江 晏斌
520 519714 交银施罗德沪深300分层等权 12.29 1.0930 1.0000 1.1230 1.0000 2012-11-07 蔡铮
521 253030 国联安信心增益债券 12.29 1.0110 1.0000 1.1190 1.0000 2010-06-22 袁新钊
522 110036 易方达双债增强债券C 12.28 1.0920 1.0000 1.1220 1.0000 2011-12-01 张磊
523 206004 鹏华信用增利债券B 12.08 1.0910 1.0000 1.1210 1.0000 2010-05-31 刘建岩
524 400009 东方稳健回报债券 12.07 1.0500 1.0000 1.1200 1.0000 2008-12-10 杨林耘
525 162907 泰信基本面400分级 11.92 1.1080 1.0000 1.1190 1.0000 2012-09-07 冯张鹏
526 370023 上投摩根中证消费服务指数 11.9 1.1190 1.0000 1.1190 1.0000 2012-09-25 黄栋
527 310508 申万菱信稳益宝债券 11.9 1.1190 1.0000 1.1190 1.0000 2011-02-11 古平
528 200013 长城积极增利债券A 11.9 1.1190 1.0000 1.1190 1.0000 2011-04-12 钟光正
529 164207 天弘添利分级债券A 11.89 1.0100 1.0000 1.1200 1.0000 2010-12-03 陈钢
530 100037 富国优化增强债券C 11.84 1.0530 1.0000 1.1180 1.0000 2009-06-10 陈曙亮
531 530017 建信双息红利债券 11.78 1.0460 1.0000 1.1170 1.0000 2011-12-13 钟敬棣
532 040026 华安信用四季红债券 11.68 1.0290 1.0000 1.1150 1.0000 2011-12-08 苏玉平
533 162299 泰达宏利集利债券C 11.64 1.0110 1.0043 1.1140 1.0043 2008-09-26 卓若伟 熊壮
534 580009 东吴内需增长混合 11.6 1.1160 1.0000 1.1160 1.0000 2013-01-30 刘元海 程涛
535 210009 金鹰核心资源股票 11.55 1.0190 1.0000 1.1190 1.0000 2012-05-23 冯文光 陈晓
536 660109 农银增强收益债券C 11.53 1.0795 1.0000 1.1145 1.0000 2011-07-01 史向明
537 159909 深证TMT50ETF 11.49 3.6470 1.0060 1.1220 1.0060 2011-06-27 王平 罗毅
538 519676 银河保本混合 11.4 1.1140 1.0000 1.1140 1.0000 2011-05-31 索峰 孙伟仓
539 217022 招商产业债券 11.39 0.9990 1.0000 1.1120 1.0000 2012-03-21 张国强 胡慧颖
540 519015 海富通精选贰号混合 11.24 0.6760 1.0070 0.9960 1.0070 2007-04-09 蒋征
541 217019 招商深证TMT50ETF联接 11.2 1.1120 1.0000 1.1120 1.0000 2011-06-27 王平 罗毅
542 210006 金鹰保本混合 11.2 1.1120 1.0000 1.1120 1.0000 2011-05-17 邱新红 洪利平
543 233006 大摩领先优势股票 11.14 1.1112 0.9998 1.1112 0.9998 2009-09-22 钱斌
544 206008 鹏华丰盛债券 11.1 1.1110 1.0000 1.1110 1.0000 2011-04-25 初冬
545 570008 诺德周期策略股票基金 11 1.1100 1.0000 1.1100 1.0000 2012-03-21 胡志伟 陈国光
546 160514 博时裕祥分级债券A 10.92 1.0100 1.0000 1.1090 1.0000 2011-06-10 陈芳菲
547 180028 银华永祥保本混合 10.9 1.1090 1.0000 1.1090 1.0000 2011-06-28 姜永康
548 630015 华商大盘量化精选混合 10.9 1.1090 1.0000 1.1090 1.0000 2013-04-09 费鹏
549 690009 民生加银红利回报混合 10.8 1.1080 1.0000 1.1080 1.0000 2012-08-09 吴剑飞
550 240013 华宝兴业增强收益债券B 10.8 1.0869 1.0000 1.1069 1.0000 2009-02-17 王瑞海
551 200113 长城积极增利债券C 10.7 1.1070 1.0000 1.1070 1.0000 2011-04-12 钟光正
552 161016 富国天盈分级债券A 10.7 1.0110 1.0010 1.1040 1.0010 2011-05-23 刁羽
553 470008 汇添富策略回报股票 10.63 1.0930 1.0060 1.1130 1.0060 2009-12-22 顾耀强
554 630007 华商稳健双利债券A 10.62 1.0470 1.0000 1.1080 1.0000 2010-08-09 张永志
555 519026 海富通中小盘股票 10.62 1.1040 0.9980 1.1040 0.9980 2010-04-14 程岽
556 160217 国泰信用互利分级债券 10.46 1.0700 1.0000 1.1040 1.0000 2011-12-29 吴晨
557 159917 国泰中小板300成长ETF 10.4 1.1040 1.0000 1.1040 1.0000 2012-03-15 章赟
558 372010 上投摩根强化回报债券A 10.29 1.0610 1.0000 1.1010 1.0000 2011-08-10 杨成 赵峰
559 161909 万家利A 10.2 1.1020 1.0000 1.1020 1.0000 2011-06-02 朱虹
560 350009 天治稳定收益债券 10.18 1.0300 1.0010 1.1000 1.0010 2011-12-28 秦娟 吴亮谷
561 166009 中欧新动力股票(LOF) 9.88 1.0988 1.0000 1.0988 1.0000 2011-02-10 苟开红
562 202105 南方广利回报债券A/B 9.81 1.0880 1.0000 1.0980 1.0000 2010-11-03 韩亚庆
563 163004 长信利鑫分级债A 9.76 1.0076 1.0008 1.0950 1.0008 2011-06-24 张文琍
564 450007 国富成长动力股票 9.74 0.9340 1.0001 1.1140 1.0001 2009-03-25 刘伟亭
565 519985 长信中短债债券 9.67 1.0967 1.0000 1.0967 1.0000 2010-06-28 张文琍
566 560005 益民多利债券 9.52 0.9745 1.0000 1.0955 1.0000 2008-05-21 李勇钢 郑研研
567 371020 上投摩根纯债债券A 9.5 1.0950 1.0000 1.0950 1.0000 2009-06-24 王亚南
568 166010 中欧鼎利分级债券 9.4 1.0940 1.0000 1.0940 1.0000 2011-06-16 聂曙光
569 730001 方正富邦创新动力股票 9.38 1.0110 0.9980 1.0910 0.9980 2011-12-26 刘晨
570 166301 华商中证500指数分级 9.3 1.0930 1.0000 1.0930 1.0000 2012-09-06 田明圣
571 372110 上投摩根强化回报债券B 9.27 1.0510 1.0000 1.0910 1.0000 2011-08-10 杨成 赵峰
572 160123 南方中证50债券指数(LOF)A 9.25 1.0619 1.0001 1.0919 1.0001 2011-05-17 刘朝阳
573 163411 兴全保本混合 9.25 1.0926 1.0001 1.0926 1.0001 2011-08-03 杨云 张睿
574 519030 海富通稳固收益债券 9.2 1.0920 1.0000 1.0920 1.0000 2010-11-23 邵佳民
575 213003 宝盈策略增长股票 9.19 0.8296 1.0000 1.2296 1.0000 2007-01-19 余述胜 王茹远
576 630107 华商稳健双利债券B 9.13 1.0390 1.0000 1.0930 1.0000 2010-08-09 张永志
577 257050 国联安主题驱动股票 9.1 1.0910 1.0000 1.0910 1.0000 2009-08-26 韦明亮
578 166008 中欧增强回报债券(LOF) 9.08 1.0139 1.0000 1.0889 1.0000 2010-12-02 聂曙光
579 070025 嘉实信用债券A 9.04 0.9860 1.0000 1.0890 1.0000 2011-09-14 万晓西
580 162216 泰达中证500 9.02 1.0564 1.0000 1.0864 1.0000 2011-12-01 刘欣
581 410010 华富中小板指数增强 9 1.0900 1.0000 1.0900 1.0000 2011-12-09 朱蓓
582 240010 华宝兴业行业精选股票 9 1.0904 1.0004 1.0904 1.0004 2007-06-14 蒋宁 范红兵
583 163809 中银蓝筹混合 9 1.0700 1.0000 1.0900 1.0000 2010-02-11 甘霖
584 540005 汇丰晋信平稳增利债券A 8.96 1.0082 1.0000 1.0622 1.0000 2008-12-03 郑宇尘
585 161693 融通债券C 8.95 1.0590 1.0070 1.5560 1.4490 2003-09-30 张李陵
586 550008 信诚优胜精选股票 8.91 1.0880 0.9990 1.0880 0.9990 2009-08-26 黄小坚 杨建标
587 519977 长信可转债债券A 8.86 1.0888 1.0002 1.0888 1.0002 2012-03-30 李小羽 刘波
588 582002 东吴增利债券A 8.81 1.0470 1.0000 1.0870 1.0000 2011-07-27 韦勇
589 202107 南方广利回报债券C 8.71 1.0770 1.0000 1.0870 1.0000 2010-11-03 韩亚庆
590 519100 长盛中证100指数 8.68 0.6830 1.0000 1.3030 1.0000 2006-11-22 冯雨生
591 202027 南方金粮油商品股票 8.61 1.0670 1.0000 1.0870 1.0000 2012-09-25 杜冬松
592 620007 金元惠理保本混合 8.48 1.0640 1.0000 1.0840 1.0000 2011-08-16 李杰
593 260115 景顺长城中小盘股票 8.47 1.0890 1.0040 1.0890 1.0040 2011-03-22 王鹏辉 杨鹏
594 160128 南方金利定期开放债券A 8.44 1.0300 1.0000 1.0840 1.0000 2012-05-17 李璇
595 165707 诺德S300 8.43 1.0750 1.0000 1.0840 1.0000 2012-09-10 张敬燕 薛珠
596 541005 汇丰晋信平稳增利债券C 8.37 1.0071 1.0034 1.0863 1.0034 2008-12-03 郑宇尘
597 160916 大成优选股票(LOF) 8.34 1.1130 0.7840 0.9020 0.7840 2007-08-01 汤义峰 刘明
598 261002 景顺长城优信增利债券A 8.32 1.0730 1.0000 1.0830 1.0000 2012-03-15 佘春宁
599 400013 东方保本混合型基金 8.3 1.0830 1.0000 1.0830 1.0000 2011-04-14 张岗 杨林耘
600 000029 富国宏观策略灵活配置混合 8.3 1.0830 1.0000 1.0830 1.0000 2013-04-12 袁宜
601 510450 180高ETF 8.29 1.0805 0.9978 1.0805 0.9978 2013-07-08 黄栋
602 160124 南方中证50债券指数(LOF)C 8.27 1.0522 1.0001 1.0822 1.0001 2011-05-17 刘朝阳
603 519710 交银荣安保本混合 8.23 1.0310 1.0000 1.0810 1.0000 2012-06-20 项廷锋
604 160129 南方金利定期开放债券C 8.14 1.0270 1.0000 1.0800 1.0000 2012-05-17 李璇
605 070026 嘉实信用债券C 8.1 0.9810 1.0000 1.0800 1.0000 2011-09-14 万晓西
606 180029 银华永泰积极债券A 8.1 1.0810 1.0000 1.0810 1.0000 2011-12-28 姜永康
607 164209 天弘丰利分级债券A 8.02 1.0109 1.0003 1.0806 1.0003 2011-11-23 陈钢
608 519976 长信可转债债券C 8.02 1.0803 1.0001 1.0803 1.0001 2012-03-30 李小羽 刘波
609 160619 丰泽A 7.87 1.0090 1.0000 1.0790 1.0000 2011-12-08 戴钢
610 202212 南方保本混合 7.83 1.0680 1.0000 1.0780 1.0000 2011-06-21 孙鲁闽
611 217023 招商信用增强债券 7.81 1.0220 1.0000 1.0720 1.0000 2012-07-20 胡慧颖
612 519099 新华灵活主题股票 7.8 1.0780 1.0000 1.0780 1.0000 2011-07-13 李昱 贲兴振
613 582202 东吴增利债券C 7.79 1.0370 1.0000 1.0770 1.0000 2011-07-27 韦勇
614 320022 诺安中小板等权重ETF联接 7.7 1.0770 1.0000 1.0770 1.0000 2012-12-10 宋德舜
615 519025 海富通领先成长股票 7.7 0.9470 1.0000 1.0970 1.0000 2009-04-30 陈静
616 570006 诺德中小盘股票 7.66 1.0470 1.0000 1.0770 1.0000 2010-06-28 周勇
617 040037 华安安心收益债券B 7.65 1.0680 1.0000 1.0760 1.0000 2012-09-07 郑可成
618 261102 景顺长城优信增利债券C 7.62 1.0660 1.0000 1.0760 1.0000 2012-03-15 佘春宁
619 020022 国泰保本混合 7.6 1.0760 1.0000 1.0760 1.0000 2011-04-19 沙骎 邱晓华
620 371120 上投摩根纯债债券B 7.6 1.0760 1.0000 1.0760 1.0000 2009-06-24 王亚南
621 040036 华安安心收益债券A 7.55 1.0670 1.0000 1.0750 1.0000 2012-09-07 郑可成
622 121010 国投瑞银瑞源保本混合 7.54 1.0600 1.0000 1.0750 1.0000 2011-12-20 李怡文
623 000039 农银高增长股票 7.53 1.0745 0.9993 1.0745 0.9993 2013-03-26 曹剑飞
624 260112 景顺长城能源基建股票 7.44 1.0610 1.0000 1.0760 1.0000 2009-10-20 余广
625 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 7.42 1.0710 0.9970 1.0710 0.9970 2010-12-20 征茂平
626 050027 博时信用纯债债券 7.34 1.0260 1.0000 1.0730 1.0000 2012-09-07 皮敏
627 161820 银华纯债信用债券(LOF) 7.3 1.0730 1.0000 1.0730 1.0000 2012-08-09 于海颖
628 395011 中海增强收益债券A 7.3 1.0730 1.0000 1.0730 1.0000 2011-03-23 江小震
629 320011 诺安中小盘精选股票 7.19 1.0160 1.0000 1.0760 1.0000 2010-04-28 周心鹏
630 487016 工银保本混合 7.18 1.0750 1.0030 1.0750 1.0030 2011-12-27 何秀红 欧阳凯 等
631 163406 兴全合润分级股票 7.1 1.0770 0.9990 1.0700 0.9990 2010-04-22 谢治宇
632 160809 长盛同辉深100等权重分级 7.1 1.0710 1.0000 1.0710 1.0000 2012-09-13 刘斌 王超
633 000017 财通可持续股票 7.1 1.0710 1.0000 1.0710 1.0000 2013-03-27 吴松凯 赵媛媛 等
634 700002 平安大华深证300指数增强 7.08 0.9940 1.0000 1.0740 1.0000 2011-12-20 黄建军
635 161117 易方达永旭定期开放债券 7.05 0.9960 1.0010 1.0700 1.0010 2012-06-19 胡剑 刘琦
636 217021 招商优势企业混合 7 1.0700 1.0000 1.0700 1.0000 2012-02-01 赵龙 郭锐
637 180030 银华永泰积极债券C 7 1.0700 1.0000 1.0700 1.0000 2011-12-28 姜永康
638 510660 华夏医药ETF 6.99 1.0678 0.9980 1.0678 0.9980 2013-03-28 张弘弢
639 450011 国富研究精选股票 6.8 1.0680 1.0000 1.0680 1.0000 2012-05-22 徐荔蓉
640 470088 汇添富信用债A 6.8 1.0680 1.0000 1.0680 1.0000 2011-12-20 陈加荣
641 233011 大摩主题优选股票 6.8 1.0680 1.0000 1.0680 1.0000 2012-03-13 盛军锋
642 040020 华安升级主题股票 6.8 1.0680 1.0000 1.0680 1.0000 2011-04-22 陈俏宇
643 070099 嘉实优质企业股票 6.79 1.0700 1.0020 1.9670 1.8990 2004-12-01 邵健
644 519697 交银优势行业混合 6.78 1.0990 1.0770 1.1890 1.1170 2009-01-21 张迎军
645 001021 华夏亚债中国指数A 6.78 1.0380 1.0000 1.0680 1.0000 2011-05-25 邓湘伟
646 270029 广发聚财信用债券A 6.73 1.0580 1.0000 1.0670 1.0000 2012-03-13 代宇
647 000008 嘉实中证500ETF联接基金 6.72 1.0672 1.0000 1.0672 1.0000 2013-03-22 杨宇
648 000057 中银消费主题股票 6.7 1.0670 1.0000 1.0670 1.0000 2013-04-25 甘霖
649 582001 东吴优信稳健债券A 6.66 1.0543 1.0002 1.0663 1.0002 2008-11-05 丁蕙
650 510510 广发中证500ETF 6.64 1.0483 0.9830 1.0483 0.9830 2013-04-11 陈盛业
651 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 6.6 1.0660 1.0000 1.0660 1.0000 2010-09-08 李怡文
652 165518 信诚双盈分级债券A 6.58 1.0170 1.0000 1.0640 1.0000 2012-04-13 曾丽琼
653 200011 长城景气行业龙头混合 6.55 1.0520 1.0090 1.0770 1.0090 2009-06-30 蒋劲刚
654 518800 国泰黄金ETF 6.49 2.8187 1.0013 1.0662 1.0013 2013-07-18 杨旭蔚
655 165706 诺德双翼分级债券A 6.4 1.0010 1.0000 1.0630 1.0000 2012-02-16 赵滔滔
656 518880 华安黄金易(ETF) 6.38 2.8200 1.0010 1.0650 1.0010 2013-07-18 许之彦 徐宜宜
657 166005 中欧价值发现股票 6.36 1.0700 1.0060 1.0700 1.0060 2009-07-24 苟开红
658 121007 国投瑞银瑞福优先封闭 6.35 1.0020 0.8850 1.0640 0.9400 2007-07-17 LU RONGQIANG
659 162106 回报A 6.3 1.0194 1.0010 1.0641 1.0010 2012-03-09 邱新红
660 395012 中海增强收益债券C 6.3 1.0630 1.0000 1.0630 1.0000 2011-03-23 江小震
661 630009 华商稳定增利债券A 6.3 1.0630 1.0000 1.0630 1.0000 2011-03-15 张永志
662 510630 华夏消费ETF 6.27 1.0592 0.9967 1.0592 0.9967 2013-03-28 王路
663 110037 易方达纯债债券A 6.2 1.0620 1.0000 1.0620 1.0000 2012-05-03 胡剑 刘琦
664 470089 汇添富信用债C 6.2 1.0620 1.0000 1.0620 1.0000 2011-12-20 陈加荣
665 166013 信用A 6.11 1.0160 1.0010 1.0610 1.0010 2012-04-16 聂曙光 姚文辉
666 340009 兴全磐稳增利债券 6.09 1.0205 1.0001 1.0605 1.0001 2009-07-23 毛水荣
667 070020 嘉实稳固收益债券 6.09 1.0410 1.0000 1.0610 1.0000 2010-09-01 陈绪新
668 270030 广发聚财信用债券B 6.03 1.0520 1.0000 1.0600 1.0000 2012-03-13 代宇
669 100056 富国低碳环保股票 6 1.0600 1.0000 1.0600 1.0000 2011-08-10 李晓铭
670 000020 景顺长城品质投资股票 5.99 1.0610 1.0010 1.0610 1.0010 2013-03-19 余广
671 163111 申万中小 5.98 1.0226 1.0000 1.0576 1.0000 2012-05-08 张少华
672 080007 长盛同鑫保本混合 5.98 1.0280 1.0000 1.0590 1.0000 2011-05-24 蔡宾
673 160718 嘉实多利分级债券(LOF) 5.94 0.9769 1.0001 1.0574 1.0001 2011-03-23 王茜
674 590009 中邮稳定收益债券A 5.92 1.0410 1.0000 1.0590 1.0000 2012-11-21 张萌
675 393001 中海保本混合 5.91 1.0440 1.0000 1.0590 1.0000 2012-06-20 刘俊
676 261001 景顺长城稳定收益债券A 5.9 1.0490 1.0000 1.0590 1.0000 2011-03-25 佘春宁
677 530020 建信转债增强债券A 5.9 1.0590 1.0000 1.0590 1.0000 2012-05-29 彭云峰
678 167601 国金沪深300指数分级 5.9 1.0590 1.0000 1.0590 1.0000 2013-07-26 宫雪
679 050016 博时宏观回报债券A/B 5.89 1.0370 1.0000 1.0590 1.0000 2010-07-27 皮敏
680 001023 华夏亚债中国指数C 5.87 1.0290 1.0000 1.0590 1.0000 2011-05-25 邓湘伟
681 165310 建信双利分级股票 5.77 1.0050 1.0000 1.0490 1.0000 2011-05-06 马志强
682 580007 东吴新创业股票 5.72 1.0020 1.0000 1.0620 1.0000 2010-06-29 周健
683 590010 中邮稳定收益债券C 5.72 1.0390 1.0000 1.0570 1.0000 2012-11-21 张萌
684 090013 大成保本混合 5.7 1.0470 1.0000 1.0570 1.0000 2011-04-20 陈尚前 朱文辉
685 530012 建信保本混合 5.7 1.0570 1.0000 1.0570 1.0000 2011-01-18 黎颖芳
686 110038 易方达纯债债券C 5.7 1.0570 1.0000 1.0570 1.0000 2012-05-03 胡剑 刘琦
687 470010 汇添富多元收益债券A 5.7 1.0520 1.0000 1.0570 1.0000 2012-09-18 曾刚
688 161506 通利债A 5.61 1.0130 1.0000 1.0550 1.0000 2012-04-25 索峰 张矛
689 762001 国金通用国鑫发起 5.59 1.0181 1.0000 1.0581 1.0000 2012-08-28 吴强 徐艳芳 等
690 162107 金鹰中证500指数分级 5.58 1.0337 1.0001 1.0541 1.0001 2012-06-05 林华显 张永东
691 690006 民生加银信用双利债券A 5.55 1.0260 1.0000 1.0560 1.0000 2012-04-25 乐瑞祺 陈薇薇
692 162512 国联安双佳A信用分级债券 5.54 1.0100 1.0010 1.0560 1.0010 2012-06-04 冯俊
693 166106 信达澳银稳定增利债券A 5.51 1.0120 1.0000 1.0550 1.0000 2012-05-07 孔学峰
694 164702 汇添富季季红定期开放债券 5.5 1.0250 1.0000 1.0550 1.0000 2012-07-26 陆文磊
695 470028 汇添富社会责任股票 5.5 1.0550 1.0000 1.0550 1.0000 2011-03-29 欧阳沁春
696 162510 国联安双力中小板综指分级 5.45 1.0170 1.0000 1.0520 1.0000 2012-03-23 黄志钢
697 110030 易方达沪深300量化 5.42 1.0542 1.0000 1.0542 1.0000 2012-07-05 罗山
698 160127 南方新兴消费增长分级股票 5.41 1.0980 1.0000 1.0540 1.0000 2012-03-13 杜冬松 张旭
699 020025 国泰中小板300成长ETF联接 5.4 1.0540 1.0000 1.0540 1.0000 2012-03-15 章赟
700 206007 鹏华消费优选股票 5.36 1.0620 1.0080 1.0620 1.0080 2010-12-28 王宗合
701 128112 国投瑞银优化增强债券C 5.3 1.0530 1.0000 1.0530 1.0000 2010-09-08 李怡文
702 470018 汇添富保本混合 5.3 1.0530 1.0000 1.0530 1.0000 2011-01-26 陈加荣
703 163818 中银中小盘成长股票 5.3 1.0530 1.0000 1.0530 1.0000 2011-11-23 王涛
704 531020 建信转债增强债券C 5.3 1.0530 1.0000 1.0530 1.0000 2012-05-29 彭云峰
705 710001 富安达优势成长股票 5.29 1.0529 1.0000 1.0529 1.0000 2011-09-21 孔学兵
706 630109 华商稳定增利债券C 5.2 1.0520 1.0000 1.0520 1.0000 2011-03-15 张永志
707 180025 银华信用双利债券A 5.2 1.0520 1.0000 1.0520 1.0000 2010-12-03 经惠云
708 470011 汇添富多元收益债券C 5.2 1.0470 1.0000 1.0520 1.0000 2012-09-18 曾刚
709 160808 长盛同瑞中证200分级 5.03 1.0190 1.0000 1.0490 1.0000 2011-12-06 王超
710 620002 金元惠理成长动力混合 5.02 0.8710 1.0000 1.0910 1.0000 2008-09-03 侯斌 晏斌
711 163823 中银保本混合 5 1.0500 1.0000 1.0500 1.0000 2012-09-19 李建
712 700004 平安大华保本混合 5 1.0500 1.0000 1.0500 1.0000 2012-09-11 孙健
713 320020 诺安汇鑫保本混合 4.9 1.0490 1.0000 1.0490 1.0000 2012-05-28 张乐赛
714 261101 景顺长城稳定收益债券C 4.9 1.0390 1.0000 1.0490 1.0000 2011-03-25 佘春宁
715 519091 新华泛资源优势混合 4.89 1.0510 1.0020 1.0510 1.0020 2009-07-13 崔建波 桂跃强
716 481008 工银大盘蓝筹股票 4.87 0.7670 1.0000 1.1770 1.0000 2008-08-04 胡文彪 王筱苓
717 050023 博时天颐债券A 4.86 1.0270 1.0000 1.0490 1.0000 2012-02-29 杨永光
718 690206 民生加银信用双利债券C 4.84 1.0190 1.0000 1.0490 1.0000 2012-04-25 乐瑞祺 陈薇薇
719 166902 民生加银平稳增利债券A 4.75 1.0150 1.0000 1.0470 1.0000 2012-11-15 陈薇薇
720 750002 安信目标收益A 4.7 1.0170 1.0000 1.0470 1.0000 2012-09-25 李勇
721 050116 博时宏观回报债券C 4.57 1.0310 1.0000 1.0460 1.0000 2010-07-27 皮敏
722 420005 天弘周期策略股票 4.55 1.0070 0.9990 1.0490 0.9990 2009-12-17 钱文成
723 210008 金鹰策略配置股票 4.54 1.0454 1.0000 1.0454 1.0000 2011-09-01 陈晓
724 159927 鹏华沪深300ETF 4.52 2.3284 0.9858 1.0304 0.9858 2013-07-19 崔俊杰
725 370021 上投摩根分红添利债券A 4.5 1.0060 1.0000 1.0450 1.0000 2012-06-25 赵峰
726 166903 民生加银平稳增利债券C 4.45 1.0120 1.0000 1.0440 1.0000 2012-11-15 陈薇薇
727 720002 财通多策略稳健增长债券 4.44 1.0200 1.0000 1.0440 1.0000 2012-07-13 曹丽娟 赵艰申
728 660013 农银信用添利债券 4.41 1.0075 0.9997 1.0435 0.9997 2012-06-19 吴江
729 202108 南方润元纯债债券A/B 4.31 1.0330 1.0000 1.0430 1.0000 2012-07-20 夏晨曦
730 750003 安信目标收益C 4.3 1.0130 1.0000 1.0430 1.0000 2012-09-25 李勇
731 206015 鹏华纯债债券 4.28 1.0190 1.0000 1.0430 1.0000 2012-09-03 刘太阳
732 740101 长安沪深300非周期指数 4.2 1.0410 0.9990 1.0410 0.9990 2012-06-25 王磊
733 000173 汇添富美丽30股票 4.2 1.0420 1.0000 1.0420 1.0000 2013-06-25 王栩
734 050123 博时天颐债券C 4.16 1.0230 1.0000 1.0420 1.0000 2012-02-29 杨永光
735 180026 银华信用双利债券C 4.1 1.0410 1.0000 1.0410 1.0000 2010-12-03 经惠云
736 481017 工银量化策略股票 4.1 1.0410 1.0000 1.0410 1.0000 2012-04-26 游凛峰
737 550016 信诚岁岁添金 4.1 1.0410 1.0000 1.0410 1.0000 2012-12-12 王国强 王旭巍
738 164810 工银纯债定期开放债券 4.02 1.0390 1.0010 1.0410 1.0010 2012-06-21 杜海涛
739 519669 银河领先债券 4 1.0400 1.0000 1.0400 1.0000 2012-11-29 韩晶
740 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 4 1.0400 1.0000 1.0400 1.0000 2012-12-04 沈涛
741 166019 中欧价值智选混合 4 1.0400 1.0000 1.0400 1.0000 2013-05-14 苟开红
742 710301 富安达增强收益债券A 3.99 1.0199 1.0000 1.0399 1.0000 2012-07-25 李飞
743 159922 嘉实中证500ETF 3.96 3.7257 1.0048 1.0446 1.0048 2013-02-06 杨宇
744 202110 南方润元纯债债券C 3.91 1.0290 1.0000 1.0390 1.0000 2012-07-20 夏晨曦
745 040022 华安可转债债券A 3.9 1.0390 1.0000 1.0390 1.0000 2011-06-22 贺涛
746 370022 上投摩根分红添利债券B 3.89 1.0060 1.0000 1.0390 1.0000 2012-06-25 赵峰
747 660102 农银恒久增利债券C 3.89 1.1006 1.0773 1.1186 1.0773 2008-12-23 史向明
748 000136 民生加银策略精选混合 3.89 1.0420 1.0030 1.0420 1.0030 2013-06-07 乐瑞祺
749 090016 大成中证内地消费主题指数 3.86 0.9910 1.0000 1.0410 1.0000 2011-11-08 刘波
750 020027 国泰信用债券A 3.8 1.0380 1.0000 1.0380 1.0000 2012-07-31 胡永青
751 686868 浙商聚盈信用债债券A 3.8 1.0380 1.0000 1.0380 1.0000 2012-09-18 洪慧梅
752 510500 南方中证500ETF 3.74 1.0397 1.0022 1.0397 1.0022 2013-02-06 罗文杰
753 420009 天弘安康养老混合 3.7 1.0370 1.0000 1.0370 1.0000 2012-11-28 李蕴炜 姜晓丽
754 519188 万家信用恒利债券A 3.62 1.0362 1.0000 1.0362 1.0000 2012-09-21 朱虹 唐俊杰 等
755 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2012-12-04 沈涛
756 100070 富国强收益A 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2012-12-18 冯彬
757 233012 大摩多元收益债券A 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2012-08-28 李轶
758 350007 天治趋势精选混合 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2009-07-15 吴战峰
759 590007 中邮上证380指数增强 3.6 0.9790 1.0000 1.0390 1.0000 2011-11-22 方何
760 270024 广发聚祥保本混合 3.5 1.0350 1.0000 1.0350 1.0000 2011-03-15 谢军 李琛
761 519726 交银荣祥保本混合 3.5 1.0350 1.0000 1.0350 1.0000 2013-04-24 项廷锋
762 710302 富安达增强收益债券C 3.49 1.0150 1.0000 1.0350 1.0000 2012-07-25 李飞
763 020028 国泰信用债券C 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2012-07-31 胡永青
764 200016 长城保本混合 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2012-08-02 钟光正 于雷
765 686869 浙商聚盈信用债债券C 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2012-09-18 洪慧梅
766 000073 上投摩根成长动力混合 3.39 1.0370 1.0030 1.0370 1.0030 2013-05-15 杜猛
767 100072 富国强回报定期开放债券A 3.3 1.0320 0.9990 1.0320 0.9990 2013-01-29 郑迎迎 黄纪亮
768 270044 广发双债添利债券A 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2012-09-20 谭昌杰
769 240021 华宝兴业中证短融50指数债券 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2012-06-12 陈昕
770 161017 富国中证500指数增强(LOF) 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2011-10-12 李笑薇 徐幼华
771 100066 富国纯债债券发起A/B 3.3 1.0120 1.0000 1.0330 1.0000 2012-11-22 邹卉 冯彬
772 100071 富国强收益C 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2012-12-18 冯彬
773 217024 招商安盈保本混合 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2012-08-20 吴昊 孙海波
774 519672 银河蓝筹股票 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2010-07-16 徐小勇
775 162010 长城久兆中小板300指数分级 3.15 1.0060 1.0000 1.0290 1.0000 2012-01-30 余礼冰
776 519189 万家信用恒利债券C 3.14 1.0314 1.0000 1.0314 1.0000 2012-09-21 朱虹 唐俊杰 等
777 161618 融通岁岁添利定期开放债券A 3.12 1.0020 1.0000 1.0310 1.0000 2012-11-06 蔡奕奕
778 519152 新华纯债添利债券发起A 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2012-12-21 贲兴振 于泽雨
779 233013 大摩多元收益债券C 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2012-08-28 李轶
780 206013 鹏华金刚保本混合 3.1 1.0320 1.0010 1.0320 1.0010 2012-06-13 戴钢 王宗合
781 070033 嘉实增强收益定期债券 3.08 1.0000 1.0000 1.0310 1.0000 2012-09-24 万晓西
782 160212 国泰估值优势股票(LOF) 3.02 0.8520 0.8270 0.8520 0.8270 2010-02-10 刘夫
783 100073 富国强回报定期开放债券C 3 1.0290 0.9990 1.0290 0.9990 2013-01-29 郑迎迎 黄纪亮
784 270045 广发双债添利债券C 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2012-09-20 谭昌杰
785 040023 华安可转债债券B 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2011-06-22 贺涛
786 100068 富国纯债债券发起C 3 1.0090 1.0000 1.0300 1.0000 2012-11-22 邹卉 冯彬
787 550015 信诚季季添金 2.97 1.0090 1.0000 1.0290 1.0000 2012-12-12 王国强 王旭巍
788 164809 工银中证500指数 2.96 1.0007 1.0000 1.0263 1.0000 2012-01-31 何江
789 161619 融通岁岁添利定期开放债券B 2.92 1.0020 1.0000 1.0280 1.0000 2012-11-06 蔡奕奕
790 519097 新华中小市值优选股票 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2011-01-28 桂跃强
791 290012 泰信保本混合 2.89 1.0190 1.0000 1.0290 1.0000 2012-02-22 董山青
792 163908 中海惠裕分级债券发起式A 2.89 1.0070 1.0000 1.0290 1.0000 2013-01-07 江小震 陆成来
793 420008 天弘债券发起式A 2.87 1.0000 1.0000 1.0290 1.0000 2012-08-10 陈钢
794 160811 长盛同丰分级债券A 2.83 1.0070 1.0000 0.0000 0.0000 2012-12-27 杨衡
795 090020 大成中证500沪市ETF联接基金 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2012-08-28 苏秉毅
796 000120 中银美丽中国股票 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2013-06-07 陈军
797 582201 东吴优信稳健债券C 2.78 1.0378 1.0217 1.0498 1.0217 2008-11-05 丁蕙
798 573003 诺德增强收益债券 2.75 1.0010 1.0000 1.0280 1.0000 2009-03-04 赵滔滔
799 040015 华安动态灵活配置混合 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2009-12-22 陈逊 李冠宇
800 519153 新华纯债添利债券发起C 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2012-12-21 贲兴振 于泽雨
801 700005 平安大华添利债券A 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2012-11-27 孙健
802 400016 东方强化收益债券 2.68 1.0268 1.0000 1.0268 1.0000 2012-10-09 王丹丹
803 161824 永兴A 2.59 1.0050 1.0000 0.0000 0.0000 2013-01-18 张翼
804 163006 长信利众分级债A 2.55 1.0033 1.0005 1.0260 1.0005 2013-02-04 刘波
805 420108 天弘债券发起式B 2.47 0.9970 1.0000 1.0250 1.0000 2012-08-10 陈钢
806 090017 大成可转债增强债券 2.45 1.0150 1.0000 1.0250 1.0000 2011-11-30 朱文辉
807 450018 国富恒久信用债券A/C 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2012-09-11 刘怡敏 刁晖宇
808 675011 纽银稳健双利债券A 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2012-06-26 闫旭
809 700006 平安大华添利债券C 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2012-11-27 孙健
810 570005 诺德成长优势股票 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2009-09-22 胡志伟
811 240018 华宝兴业可转债债券 2.34 1.0235 1.0001 1.0235 1.0001 2011-04-27 华志贵
812 380005 中银纯债债券A 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2012-12-12 陈国辉
813 519712 交银阿尔法核心股票 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2012-08-03 龙向东
814 080015 长盛同鑫二号保本混合 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2012-07-10 蔡宾
815 020033 国泰民安增利债券A 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2012-12-26 张一格
816 470058 汇添富可转换债券A 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2011-06-17 曾刚 梁珂
817 580006 东吴新经济 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2009-12-30 邹国英
818 200017 长城岁岁金债券 2.11 1.0120 1.0000 1.0210 1.0000 2013-01-23 史彦刚
819 485119 工银信用纯债债券A 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2012-11-14 何秀红
820 164813 工银增A 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-03-06 江明波
821 450019 国富恒久信用债券C 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2012-09-11 刘怡敏 刁晖宇
822 162214 泰达宏利中小盘股票 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2011-01-26 陈少平
823 380006 中银纯债债券C 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2012-12-12 陈国辉
824 161717 双债增强A 2 1.0210 1.0010 1.0210 1.0010 2013-03-01 张婷
825 582003 东吴保本混合 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2012-08-13 丁蕙
826 675013 纽银稳健双利债券C 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2012-06-26 闫旭
827 380009 中银添利债券 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-02-04 陈国辉
828 020034 国泰民安增利债券C 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2012-12-26 张一格
829 217013 招商中小盘股票 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2009-12-25 吴昊
830 450009 国富中小盘股票 1.8 1.0190 1.0010 1.0190 1.0010 2010-11-23 赵晓东
831 519115 浦银安盛红利精选股票 1.7 1.0150 0.9980 1.0150 0.9980 2009-12-03 吴勇
832 485019 工银信用纯债债券B 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2012-11-14 何秀红
833 001031 华夏安康债券A 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2012-09-11 曲波
834 160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.7 1.0180 1.0010 1.0180 1.0010 2013-02-06 章赟
835 070037 嘉实纯债债券A 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2012-12-11 曲扬
836 511880 银华交易型货币 1.59 101.5860 1.0000 101.5860 1.0000 2013-04-01 于海颖
837 000241 宝盈核心优势混合C 1.56 1.0214 1.0057 1.0214 1.0057 2009-03-17 王茹远
838 000022 南方中票A 1.51 1.0151 1.0000 1.0151 1.0000 2013-05-03 刘朝阳
839 160623 鹏华丰利分级债券A 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-04-23 戴钢 刘太阳
840 162109 元盛A 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-05-02 邱新红
841 070038 嘉实纯债债券C 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2012-12-11 曲扬
842 519002 华安安信消费股票 1.49 1.0350 1.0370 1.0520 1.0370 1998-06-22 陈俏宇
843 164811 工银深证100指数分级 1.45 0.9909 1.0000 1.0131 1.0000 2012-10-25 何江
844 000023 南方中票C 1.42 1.0142 1.0000 1.0142 1.0000 2013-05-03 刘朝阳
845 000062 银华成长股绩30/70指数 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-05-22 周大鹏 经惠云
846 165808 鼎利优先 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-04-25 丁蕙 杨庆定
847 519718 交银纯债债券发起A/B 1.4 1.0070 1.0000 1.0140 1.0000 2012-12-19 胡军华
848 270048 广发纯债债券A 1.37 0.9990 1.0000 1.0140 1.0000 2012-12-12 任爽 张芊
849 001033 华夏安康债券C 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2012-09-11 曲波
850 470059 汇添富可转换债券C 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2011-06-17 曾刚 梁珂
851 000084 博时安盈债券A 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-04-23 张勇
852 000129 大成景安短融债券B 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-05-24 陶铄 李达夫
853 000118 广发聚鑫债券A 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-06-05 代宇 张芊
854 000056 建信消费升级混合 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-06-14 邱宇航
855 620009 金元惠理惠利保本 1.3 1.0150 1.0020 1.0150 1.0020 2013-02-05 李杰
856 161911 万家强化收益定期开放债券 1.28 1.0128 1.0000 1.0128 1.0000 2013-05-07 孙驰 苏谋东
857 161120 易方达中债新综指发起式(LO 1.25 1.0125 1.0000 1.0125 1.0000 2012-11-08 胡剑 张非默
858 519050 海富通养老收益混合 1.2 1.0100 0.9980 1.0100 0.9980 2013-05-29 位健 程岽
859 000066 诺安鸿鑫保本混合 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-05-03 谢志华
860 000122 汇添富实业债债券A 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-06-14 曾刚
861 161821 银华50A 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2012-12-13 张翼
862 217027 招商央视财经50指数 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-02-05 王平
863 000174 汇添富高息债债券A 1.2 1.0130 1.0010 1.0130 1.0010 2013-06-27 陈加荣
864 128013 国投瑞银纯债债券B 1.2 0.9920 1.0000 1.0120 1.0000 2012-12-11 李怡文 刘兴旺
865 160611 鹏华优质治理股票(LOF) 1.18 0.9160 0.9950 1.0160 0.9950 1992-05-29 谢可
866 270049 广发纯债债券C 1.18 0.9980 1.0000 1.0120 1.0000 2012-12-12 任爽 张芊
867 161119 易方达中债新综指发起式(LO 1.17 1.0117 1.0000 1.0117 1.0000 2012-11-08 胡剑 张非默
868 519020 国泰金泰 1.17 1.0100 0.9150 0.9260 0.9150 1998-03-27 程洲
869 161822 银华50C 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2012-12-13 张翼
870 000024 大摩双利增强债券A 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-03-26 洪天阳
871 000128 大成景安短融债券A 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-05-24 陶铄 李达夫
872 000123 汇添富实业债债券C 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-06-14 曾刚
873 000085 博时安盈债券C 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-04-23 张勇
874 000119 广发聚鑫债券C 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-06-05 代宇 张芊
875 000175 汇添富高息债债券C 1.1 1.0120 1.0010 1.0120 1.0010 2013-06-27 陈加荣
876 121013 国投瑞银纯债债券A 1.1 0.9910 1.0000 1.0110 1.0000 2012-12-11 李怡文 刘兴旺
877 290008 泰信发展主题股票基金 1 1.0090 0.9990 1.0090 0.9990 2010-12-15 刘毅
878 040040 华安纯债债券A 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-02-05 苏玉平 张晟刚
879 000149 华安双债添利债券A 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-06-14 贺涛
880 000105 建信安心回报债券A 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-05-14 朱建华
881 519720 交银纯债债券发起C 1 1.0030 1.0000 1.0090 1.0000 2012-12-19 胡军华
882 660011 农银中证500指数 0.9 1.0073 0.9983 1.0073 0.9983 2011-11-29 Denis Zhang
883 217018 招商安瑞进取债券 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2011-03-17 王景
884 233009 大摩多因子策略股票 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2011-05-17 张靖 刘钊
885 253070 国联安中债信用债指数增强 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2012-12-12 薛琳
886 233015 大摩量化配置股票 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2012-12-11 张靖
887 530021 建信纯债债券A 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2012-11-15 黎颖芳 朱建华
888 000025 大摩双利增强债券C 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-03-26 洪天阳
889 000106 建信安心回报债券C 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-05-14 朱建华
890 000116 嘉实丰益纯债定期债券 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-05-21 曲扬
891 000150 华安双债添利债券C 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-06-14 贺涛
892 000117 广发轮动配置股票 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-05-28 朱纪刚
893 000028 华富保本 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-04-24 胡伟
894 730002 方正富邦红利精选股票 0.9 1.0100 1.0010 1.0100 1.0010 2012-11-20 张璐
895 320021 诺安双利债券发起 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2012-11-29 夏俊杰 汪洋
896 202213 南方安心保本混合 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2012-12-21 陈键 李璇
897 040041 华安纯债债券C 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-02-05 苏玉平 张晟刚
898 000082 嘉实研究阿尔法股票 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-05-28 张琦
899 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-06-04 刘宁
900 610008 信达澳银信用债债券A 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-05-14 孔学峰
901 000169 泰达高票息债券A 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-06-14 卓若伟
902 000060 国联安股债动态 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-06-26 黄欣
903 519156 新华行业灵活配置混合 0.8 1.0090 1.0010 1.0090 1.0010 2013-06-05 何潇
904 160512 博时卓越品牌股票(LOF) 0.78 1.0520 1.0660 1.0740 1.0660 1996-05-31 聂挺进
905 310318 申万菱信沪深300 0.71 1.0287 1.0214 1.8212 1.8139 2004-11-29 刘忠勋
906 000124 华宝兴业服务股票 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-06-27 邵喆阳
907 000170 泰达高票息债券B 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-06-14 卓若伟
908 000115 嘉实如意宝定期债券C 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-06-04 刘宁
909 519723 交银双轮动债券A/B 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-04-18 胡军华
910 206018 鹏华产业债债券 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-02-06 刘建岩
911 210010 金鹰元泰信用债A 0.66 1.0064 0.9998 1.0064 0.9998 2012-11-29 汪仪
912 531021 建信纯债债券C 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2012-11-15 黎颖芳 朱建华
913 000054 鹏华双债增利债券 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-03-13 初冬
914 519725 交银双轮动债券C 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-04-18 胡军华
915 167701 德邦德信中高企业指数分级 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-04-25 何晶
916 610108 信达澳银信用债债券C 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-05-14 孔学峰
917 000053 鹏华实业债纯债债券 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-05-03 刘太阳
918 519190 万家岁得利定期开放债券 0.56 1.0006 1.0000 1.0056 1.0000 2013-03-06 朱虹
919 000107 富国信用增强债券A 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-05-21 冯彬
920 160130 南方永利1年期定期开放债券 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-04-25 韩亚庆
921 000172 华泰柏瑞量化增强股票 0.5 1.0060 1.0010 1.0060 1.0010 2013-08-02 田汉卿
922 040045 华安信用增强债券 0.49 0.9980 1.0000 1.0050 1.0000 2012-12-24 贺涛 郑可成
923 400020 东方安心收益保本 0.47 1.0049 1.0002 1.0049 1.0002 2013-07-03 张岗 王丹丹
924 050014 博时创业成长股票 0.46 0.9820 1.0000 1.0050 1.0000 2010-06-01 韩茂华
925 750005 安信平稳增长混合发起 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2012-12-18 李勇 汪建
926 000109 富国信用增强债券C 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-05-21 冯彬
927 000065 国富焦点驱动混合 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-05-07 赵晓东
928 000152 大成景旭纯债债券A 0.4 1.0050 1.0010 1.0050 1.0010 2013-07-23 王立
929 000153 大成景旭纯债债券C 0.4 1.0050 1.0010 1.0050 1.0010 2013-07-23 王立
930 165312 建信央视50 0.37 1.0037 1.0000 1.0037 1.0000 2013-03-28 叶乐天
931 210011 金鹰元泰信用债C 0.33 1.0031 0.9998 1.0031 0.9998 2012-11-29 汪仪
932 400022 东方利群混合 0.33 1.0034 1.0001 1.0034 1.0001 2013-07-17 于鑫 朱晓栋
933 519660 银河增利债券A 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-07-17 孙伟仓
934 000069 国投瑞银中高等级债券A 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-05-14 陈翔凯 刘兴旺
935 000143 鹏华双债加利债券 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-05-27 初冬
936 000142 融通通泰保本 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-05-30 韩海平
937 000047 华夏双债债券A 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-03-14 邓湘伟
938 360010 光大保德信均衡精选股票 0.26 0.9000 1.0000 1.0200 1.0000 2009-03-04 李阳
939 000110 金鹰元安保本混合 0.22 1.0026 1.0004 1.0026 1.0004 2013-05-20 邱新红
940 000070 国投瑞银中高等级债券C 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-05-14 陈翔凯 刘兴旺
941 000130 大成景兴信用债债券A 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-06-04 陶铄
942 000048 华夏双债债券C 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-03-14 邓湘伟
943 519661 银河增利债券C 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-07-17 孙伟仓
944 161826 银华中证转债指数增强分级 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-08-15 姜永康
945 610006 信达澳银产业升级股票 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2011-06-13 张俊生
946 160720 嘉实中证中期企业债指数(LO 0.11 1.0014 1.0003 1.0014 1.0003 2013-02-05 杨宇
947 519093 新华钻石品质企业股票 0.1 0.9980 0.9970 0.9980 0.9970 2010-02-03 曹名长
948 163112 申万菱信定期开放债券 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-03-29 古平
949 161507 银河沪深300成长分级 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-03-29 罗博 王培
950 210014 金鹰元丰保本混合 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-01-30 邱新红 洪利平
951 090019 大成景恒保本混合 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2012-06-15 朱文辉 王磊
952 000194 银华信用四季红债券 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-08-07 于海颖 邹维娜
953 000177 嘉实丰益信用定期债券 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-08-21 刘宁
954 000131 大成景兴信用债债券C 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-06-04 陶铄
955 000030 长城久利保本 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-04-18 史彦刚 于雷
956 000199 国泰目标收益保本混合 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-08-12 邱晓华
957 673010 纽银新动向混合 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2011-08-18 闫旭 付琦
958 160721 嘉实中证中期企业债指数(LO -0.08 0.9994 1.0002 0.9994 1.0002 2013-02-05 杨宇
959 000007 鹏华国企债债券 -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-03-08 刘建岩
960 000183 嘉实丰益策略定期债券 -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-07-30 刘宁
961 160314 华夏行业股票(LOF) -0.19 0.9860 3.6020 4.3820 4.3890 1992-12-29 孙彬 贺振华
962 000005 嘉实增强信用定期债券 -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2013-03-08 刘宁
963 487021 工银保本2号混合发起 -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2013-02-07 欧阳凯 王勇
964 000050 长盛纯债债券A -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2013-03-13 杨衡
965 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2013-08-01 罗毅
966 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接 -0.21 0.9979 1.0000 0.9979 1.0000 2012-05-29 张娅 柳军
967 590005 中邮核心主题股票 -0.28 0.8640 1.0010 1.0240 1.0010 2010-05-19 刘霄汉
968 000045 工银产业债券A -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2013-03-29 何秀红
969 720003 财通保本混合发起式 -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2012-12-20 曹丽娟 赵媛媛
970 620003 金元惠理丰利债券 -0.39 0.9760 1.0010 0.9980 1.0010 2009-03-23 李杰
971 000052 长盛纯债债券C -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2013-03-13 杨衡
972 000015 华夏纯债债券A -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2013-03-08 韩会永
973 000075 华夏恒生ETF联接(美元汇) -0.44 0.1573 0.1580 0.1573 0.1580 2012-08-21 张弘弢 王路
974 000076 华夏恒生ETF联接(美元钞) -0.44 0.1573 0.1580 0.1573 0.1580 2012-08-21 张弘弢 王路
975 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联 -0.45 0.9955 1.0000 0.9955 1.0000 2013-05-10 杨宇
976 000026 泰达信用合利债券A -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2013-03-19 胡振仓 卓若伟
977 000046 工银产业债券B -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2013-03-29 何秀红
978 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联 -0.54 0.9946 1.0000 0.9946 1.0000 2013-05-10 杨宇
979 511210 博时上证企债30ETF -0.57 99.1421 0.9971 0.9914 0.9971 2013-07-11 杨永光 赵云阳
980 000072 华安保本混合 -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2013-05-14 郑可成 吴丰树 等
981 000027 泰达信用合利债券B -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2013-03-19 胡振仓 卓若伟
982 000016 华夏纯债债券C -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2013-03-08 韩会永
983 263001 景顺长城上证180等权重指数 -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2012-06-25 江科宏
984 070032 嘉实优化红利股票 -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2012-06-26 赵勇
985 202023 南方优选成长混合 -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2011-01-30 谈建强
986 080008 长盛同祥泛资源股票 -0.7 0.9460 1.0000 0.9960 1.0000 2011-10-26 王克玉
987 000067 民生加银转债优选债券A -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2013-04-18 乐瑞祺
988 000080 天治可转债增强债券A -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2013-06-04 秦娟
989 000081 天治可转债增强债券C -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2013-06-04 秦娟
990 163821 中银沪深300等权重指数(LOF -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2012-05-17 周小丹
991 550018 信诚优质纯债债券A -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2013-02-07 李仆
992 000068 民生加银转债优选债券C -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2013-04-18 乐瑞祺
993 000032 易方达信用债债券A -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2013-04-24 胡剑
994 000033 易方达信用债债券C -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2013-04-24 胡剑
995 163415 兴全商业模式优选(LOF) -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2012-12-18 董承非 吴圣涛
996 650001 英大纯债债券A -1.32 0.9871 1.0003 0.9871 1.0003 2013-04-24 刘熹
997 000126 招商安润保本混合 -1.4 0.9860 1.0000 0.9860 1.0000 2013-04-19 邓栋
998 550019 信诚优质纯债债券B -1.4 0.9860 1.0000 0.9860 1.0000 2013-02-07 李仆
999 650002 英大纯债债券C -1.47 0.9856 1.0003 0.9856 1.0003 2013-04-24 刘熹
1000 370025 上投摩根轮动添利债券A -1.6 0.9850 1.0010 0.9850 1.0010 2013-02-04 杨成
1001 675021 纽银稳定增利债券A -1.6 0.9840 1.0000 0.9840 1.0000 2012-12-25 陶翀
1002 511010 国泰上证5年期国债ETF -1.63 98.0990 100.0000 0.9840 1.0000 2013-03-05 张一格
1003 159920 华夏恒生ETF -1.67 0.9834 1.0001 0.9834 1.0001 2012-08-09 张弘弢 王路
1004 519117 浦银安盛基本面400指数 -1.7 0.9830 1.0000 0.9830 1.0000 2012-05-14 陈士俊
1005 159926 嘉实中证中期国债ETF -1.79 98.2130 1.0000 0.9820 1.0000 2013-05-10 杨宇
1006 675023 纽银稳定增利债券C -1.8 0.9820 1.0000 0.9820 1.0000 2012-12-25 陶翀
1007 370026 上投摩根轮动添利债券C -1.8 0.9820 1.0000 0.9820 1.0000 2013-02-04 杨成
1008 165313 建信优势动力股票(LOF) -1.89 0.9340 0.9520 0.9340 0.9520 2008-03-19 万志勇 姜锋
1009 000003 中海可转债债券A -1.9 0.9810 1.0000 0.9810 1.0000 2013-03-20 周其源
1010 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) -1.9 0.9810 1.0000 0.9810 1.0000 2011-06-16 刘忠勋
1011 481009 工银沪深300指数 -1.96 0.8393 1.0000 1.0343 1.0000 2009-03-05 何江
1012 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A -2 0.9800 1.0000 0.9800 1.0000 2013-03-07 张一格
1013 162715 广发聚源定期债券A -2 0.9800 1.0000 0.9800 1.0000 2013-05-08 谢军
1014 162716 广发聚源定期债券C -2.1 0.9790 1.0000 0.9790 1.0000 2013-05-08 谢军
1015 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C -2.1 0.9790 1.0000 0.9790 1.0000 2013-03-07 张一格
1016 000004 中海可转债债券C -2.1 0.9790 1.0000 0.9790 1.0000 2013-03-20 周其源
1017 000264 博时内需增长混合 -2.15 1.0010 0.8940 0.8750 0.8940 1998-07-25 王燕
1018 399011 中海上证380指数 -2.2 0.9780 1.0000 0.9780 1.0000 2012-03-07 陈明星
1019 160119 南方中证500指数(LOF) -2.3 0.9152 0.9970 0.9852 0.9970 2009-09-25 罗文杰
1020 200012 长城中小盘股票 -2.5 0.9750 1.0000 0.9750 1.0000 2011-01-27 于雷
1021 160417 华安沪深300指数分级 -2.51 0.9580 1.0000 0.9760 1.0000 2012-06-25 牛勇 张昊
1022 510420 180ETF -2.61 0.9720 0.9980 0.9720 0.9980 2012-06-12 江科宏
1023 400018 东方央视财经50指数 -2.61 0.9742 1.0003 0.9742 1.0003 2012-12-19 吴长凤
1024 660010 农银策略精选股票 -2.66 0.9735 1.0001 0.9735 1.0001 2011-09-06 Denis Zhang
1025 206005 鹏华上证民企50ETF联接 -2.7 0.9730 1.0000 0.9730 1.0000 2010-08-05 崔俊杰
1026 161624 融通标普中国可转债指数增强 -2.7 0.9730 1.0000 0.9730 1.0000 2013-03-26 张李陵
1027 000058 国联安保本 -2.7 0.9730 1.0000 0.9730 1.0000 2013-04-23 袁新钊
1028 470068 汇添富深证300ETF联接 -2.73 0.9727 1.0000 0.9727 1.0000 2011-09-28 吴振翔
1029 510070 鹏华上证民企50ETF -2.81 1.1350 1.0010 0.9730 1.0010 2010-08-05 崔俊杰
1030 161625 融通标普中国可转债指数增强 -2.9 0.9710 1.0000 0.9710 1.0000 2013-03-26 张李陵
1031 240019 华宝兴业上证180成长ETF联接 -3 0.9710 1.0010 0.9710 1.0010 2011-08-09 胡洁
1032 000071 华夏恒生ETF联接 -3 0.9700 1.0000 0.9700 1.0000 2012-08-21 张弘弢 王路
1033 161610 融通领先成长股票(LOF) -3.07 0.7580 2.3230 2.3250 2.3230 1992-05-31 余志勇
1034 206010 鹏华深证民营ETF联接 -3.14 0.9617 0.9929 0.9617 0.9929 2011-09-02 崔俊杰
1035 000042 中证财通可持续发展100指数 -3.2 0.9680 1.0000 0.9680 1.0000 2013-03-22 关家雄
1036 159911 民营ETF -3.28 3.1228 0.9783 0.9462 0.9783 2011-09-02 崔俊杰
1037 110029 易方达科讯股票 -3.29 0.8598 2.5449 4.5424 4.6299 1993-01-12 宋昆
1038 070021 嘉实主题新动力股票 -3.3 0.9670 1.0000 0.9670 1.0000 2010-12-07 齐海滔
1039 510430 银华上证50等权ETF -3.4 0.9660 1.0000 0.9660 1.0000 2012-08-23 周大鹏
1040 530011 建信内生动力股票 -3.5 0.9650 1.0000 0.9650 1.0000 2010-11-16 万志勇
1041 360012 光大保德信中小盘股票 -3.54 0.9367 0.9999 0.9667 0.9999 2010-04-14 戴奇雷
1042 510330 华夏沪深300ETF -3.81 2.3851 1.0149 0.9763 1.0149 2012-12-25 张弘弢
1043 519110 浦银安盛价值成长股票 -3.82 0.9580 0.9960 0.9580 0.9960 2008-04-16 蒋建伟
1044 550009 信诚中小盘股票 -3.85 0.8510 1.0000 0.9810 1.0000 2010-02-10 闾志刚 程亮
1045 270025 广发行业领先股票 -4.1 0.9590 1.0000 0.9590 1.0000 2010-11-23 刘晓龙
1046 690011 民生加银积极成长发起式 -4.3 0.9570 1.0000 0.9570 1.0000 2013-01-31 李海
1047 206012 鹏华价值精选股票 -4.3 0.9570 1.0000 0.9570 1.0000 2012-04-16 程世杰 王学兵
1048 510090 建信上证社会责任ETF -4.32 0.8020 1.0000 0.9570 1.0000 2010-05-28 叶乐天
1049 660006 农银大盘蓝筹股票 -4.7 0.9530 1.0000 0.9530 1.0000 2010-09-01 李洪雨
1050 510620 华夏材料ETF -4.76 0.9069 0.9522 0.9069 0.9522 2013-03-28 王路
1051 080009 长盛同禧信用增利债券A -4.8 0.9520 1.0000 0.9520 1.0000 2011-12-06 贾志敏
1052 233010 大摩深证300指数增强 -4.91 0.9490 0.9980 0.9490 0.9980 2011-11-15 刘钊
1053 110032 易方达恒生国企联接(QDII)美 -5.13 0.1499 0.1580 0.1499 0.1580 2012-08-21 张胜记
1054 110033 易方达恒生国企联接(QDII)美 -5.13 0.1499 0.1580 0.1499 0.1580 2012-08-21 张胜记
1055 690001 民生加银品牌蓝筹混合 -5.13 0.9250 1.0000 0.9550 1.0000 2009-03-27 江国华 黄一明
1056 510280 上证180成长ETF -5.43 0.9410 0.9950 0.9410 0.9950 2011-08-04 胡洁
1057 590006 中邮中小盘灵活配置混合 -5.6 0.9440 1.0000 0.9440 1.0000 2011-05-10 方何 许进财
1058 080010 长盛同禧信用增利债券C -5.7 0.9430 1.0000 0.9430 1.0000 2011-12-06 贾志敏
1059 000063 长盛上证市值百强ETF联接 -5.8 0.9420 1.0000 0.9420 1.0000 2013-05-10 赵宏宇
1060 163810 中银价值混合 -5.84 0.9240 1.0000 0.9440 1.0000 2010-08-25 张发余
1061 160806 长盛同庆中证800分级 -5.87 0.9130 0.8800 0.8300 0.8800 2009-05-12 王超
1062 410006 华富策略精选混合 -5.87 0.8238 1.0000 0.9838 1.0000 2008-12-24 郭晨 刘文正
1063 540012 汇丰晋信恒生行业龙头指数 -5.89 0.9411 1.0000 0.9411 1.0000 2012-08-01 方磊
1064 080005 长盛量化红利股票 -6.24 0.8990 1.0000 0.9390 1.0000 2009-11-25 刘斌
1065 202015 南方开元沪深300联接 -6.26 0.8218 1.0000 0.9818 1.0000 2009-03-25 杨德龙 罗文杰
1066 167901 华宸300 -6.3 0.9370 1.0000 0.9370 1.0000 2013-04-26 王宇
1067 217012 招商行业领先股票 -6.4 0.9360 1.0000 0.9360 1.0000 2009-06-19 张慎平
1068 159924 景顺长城沪深300等权重ETF -6.45 0.9420 1.0070 0.9420 1.0070 2013-05-07 江科宏
1069 510700 长盛上证市值百强(ETF) -6.76 1.6770 1.0000 0.9320 1.0000 2013-04-24 赵宏宇
1070 070018 嘉实回报混合 -6.93 0.9030 1.0030 0.9400 1.0030 2009-08-18 赵勇
1071 460002 华泰柏瑞积极成长混合 -7.15 0.8845 1.0000 0.9345 1.0000 2007-05-29 方伦煜
1072 410007 华富价值增长混合 -7.31 0.9263 0.9993 0.9263 0.9993 2009-07-15 郭晨
1073 050019 博时转债增强债券A -7.4 0.9260 1.0000 0.9260 1.0000 2010-11-24 过钧
1074 481013 工银消费服务股票 -7.5 0.9250 1.0000 0.9250 1.0000 2011-04-21 何江旭 王勇
1075 110031 易方达恒生国企联接(QDII) -7.56 0.9245 1.0001 0.9245 1.0001 2012-08-21 张胜记
1076 510310 易方达沪深300ETF发起式 -7.6 0.9267 1.0029 0.9267 1.0029 2013-03-06 林飞 林伟斌
1077 530010 建信上证社会责任ETF联接 -7.6 0.9240 1.0000 0.9240 1.0000 2010-05-28 叶乐天
1078 510650 华夏金融ETF -7.69 0.9141 0.9903 0.9141 0.9903 2013-03-28 王路 徐猛
1079 040007 华安中小盘成长股票 -7.77 0.8887 2.2306 2.2036 2.2306 1992-04-29 吴丰树
1080 180033 银华上证50等权ETF联接 -8.1 0.9190 1.0000 0.9190 1.0000 2012-08-29 周大鹏
1081 159919 嘉实沪深300ETF -8.18 2.3784 0.9901 0.9091 0.9901 2012-05-07 杨宇
1082 050119 博时转债增强债券C -8.2 0.9180 1.0000 0.9180 1.0000 2010-11-24 过钧
1083 159925 南方开元沪深300ETF -8.37 0.9056 0.8783 0.7940 0.8783 1998-03-27 杨德龙 罗文杰
1084 165515 信诚沪深300指数分级 -8.43 0.8870 1.0000 0.9200 1.0000 2012-02-01 吴雅楠
1085 100039 富国通胀通缩主题股票 -8.61 0.8970 1.0000 0.9170 1.0000 2010-05-12 尚鹏岳 赵涛
1086 540009 汇丰晋信消费红利股票 -8.68 0.9137 1.0005 0.9137 1.0005 2010-12-08 王品
1087 620006 金元惠理消费主题股票 -8.7 0.9130 1.0000 0.9130 1.0000 2010-09-15 晏斌
1088 460009 华泰柏瑞量化先行股票 -8.92 0.8930 1.0000 0.9130 1.0000 2010-06-22 王本昌
1089 310388 申万菱信消费增长股票 -8.98 0.8430 1.0000 0.9280 1.0000 2009-06-12 欧庆铃 单黎鸣
1090 460007 华泰柏瑞行业领先股票 -9.01 0.8480 0.9320 0.8480 0.9320 2009-08-03 吕慧建
1091 398041 中海量化策略股票 -9.08 0.8780 1.0000 0.9150 1.0000 2009-06-24 俞忠华
1092 233008 大摩消费领航混合基金 -9.17 0.9084 1.0001 0.9084 1.0001 2010-12-03 卞亚军
1093 688888 浙商聚潮产业成长股票 -9.32 0.9050 0.9980 0.9050 0.9980 2011-05-17 姜培正 方维
1094 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) -9.38 0.9063 1.0001 0.9063 1.0001 2012-08-09 张胜记
1095 217009 招商核心价值混合 -9.39 0.8135 1.0000 0.9335 1.0000 2007-03-30 赵龙
1096 040016 华安行业轮动股票 -9.4 0.9060 1.0000 0.9060 1.0000 2010-05-11 吴丰树
1097 159913 交银深证300价值ETF -9.42 0.9040 0.9980 0.9040 0.9980 2011-09-22 蔡铮
1098 610004 信达澳银中小盘股票 -9.51 0.9040 0.9990 0.9040 0.9990 2009-12-01 曾国富
1099 070017 嘉实量化阿尔法股票 -9.51 0.8480 1.0000 0.9280 1.0000 2009-03-20 陶羽
1100 166802 浙商沪深300指数分级 -9.63 0.8840 1.0000 0.9050 1.0000 2012-05-07 关永祥
1101 320012 诺安主题精选股票 -10.1 0.8990 1.0000 0.8990 1.0000 2010-09-15 杨谷
1102 159912 汇添富深证300ETF -10.18 0.8980 0.9998 0.8980 0.9998 2011-09-16 吴振翔
1103 519706 交银深证300价值ETF联接 -10.3 0.8970 1.0000 0.8970 1.0000 2011-09-28 蔡铮
1104 210004 金鹰稳健成长股票 -10.32 0.7630 1.0000 0.9430 1.0000 2010-04-14 冯文光
1105 110022 易方达消费行业股票 -10.5 0.8950 1.0000 0.8950 1.0000 2010-08-20 萧楠 蔡海洪
1106 100051 富国可转债 -10.6 0.8940 1.0000 0.8940 1.0000 2010-12-08 陈曙亮
1107 090011 大成核心双动力股票型 -10.8 0.8920 1.0000 0.8920 1.0000 2010-06-22 孙蓓琳
1108 020021 国泰上证180金融ETF联接 -10.9 0.8910 1.0000 0.8910 1.0000 2011-03-31 章赟
1109 450010 国富策略回报混合 -10.97 0.8850 0.9940 0.8850 0.9940 2011-08-02 朱国庆 王晓宁
1110 050009 博时新兴成长股票 -11.06 0.5640 2.8380 2.6860 2.8380 1992-12-31 韩茂华 曾鹏
1111 510300 华泰柏瑞沪深300ETF -11.13 2.3795 1.0070 0.8949 1.0070 2012-05-04 张娅 柳军
1112 160615 鹏华沪深300指数(LOF) -11.3 0.8480 1.0010 0.9080 1.0010 2009-04-03 杨靖
1113 166006 中欧中小盘股票(LOF) -11.31 0.8456 1.0000 0.8956 1.0000 2009-12-30 王海
1114 162714 广发深证100指数分级 -11.41 0.8631 0.9995 0.8860 0.9995 2012-05-07 陆志明
1115 202025 南方上证380ETF联接 -11.45 0.8856 1.0001 0.8856 1.0001 2011-09-20 杨德龙 柯晓
1116 690005 民生加银内需增长股票 -11.5 0.8850 1.0000 0.8850 1.0000 2011-01-28 蔡锋亮
1117 510290 南方上证380ETF -11.5 0.8847 0.9997 0.8847 0.9997 2011-09-16 杨德龙 柯晓
1118 630008 华商策略精选混合 -11.56 0.8800 0.9950 0.8800 0.9950 2010-11-09 田明圣
1119 530018 建信深证100指数增强 -11.56 0.8844 1.0000 0.8844 1.0000 2012-03-16 梁洪昀
1120 166001 中欧新趋势股票(LOF) -11.65 0.7441 0.9992 1.0041 0.9992 2007-01-29 周蔚文 魏博
1121 165806 东吴深证100指数增强(LOF) -11.7 0.8830 1.0000 0.8830 1.0000 2012-03-09 周健
1122 510230 国泰上证180金融ETF -11.7 3.1120 1.0010 0.8840 1.0010 2011-03-31 章赟
1123 398051 中海环保新能源混合 -11.8 0.8820 1.0000 0.8820 1.0000 2010-12-09 夏春晖
1124 620001 金元惠理宝石动力混合 -11.89 0.8618 1.0245 0.9218 1.0345 2007-08-15 侯斌 晏斌
1125 160415 华安深证300指数(LOF) -11.9 0.8810 1.0000 0.8810 1.0000 2011-09-02 许之彦
1126 161213 国投瑞银中证消费服务指数( -12.1 0.8790 1.0000 0.8790 1.0000 2010-12-16 倪文昊 刘伟
1127 540007 汇丰晋信中小盘股票 -12.12 0.8630 1.0000 0.8830 1.0000 2009-12-11 侯玉琦
1128 510150 招商上证消费80ETF -12.33 2.6600 1.0000 0.8770 1.0000 2010-12-08 王平 罗毅
1129 161611 融通内需驱动股票 -12.36 0.7860 1.0000 0.9060 1.0000 2009-04-22 周珺
1130 398021 中海能源策略混合 -12.38 0.6002 1.0005 0.9102 1.0005 2007-03-13 许定晴 王巍
1131 217017 招商上证消费80ETF联接 -12.4 0.8760 1.0000 0.8760 1.0000 2010-12-08 王平 罗毅
1132 210007 金鹰中证技术领先指数增强 -12.53 0.8748 1.0001 0.8748 1.0001 2011-06-01 张永东
1133 206002 鹏华精选成长股票 -12.6 0.8740 1.0000 0.8740 1.0000 2009-09-09 刘苏
1134 671010 纽银策略优选股票 -12.7 0.8730 1.0000 0.8730 1.0000 2011-01-25 闫旭 傅明笑
1135 450008 国富沪深300指数增强 -12.8 0.8790 1.0080 0.8790 1.0080 2009-09-03 赵晓东 张志强
1136 162209 泰达宏利市值优选股票 -12.81 0.8767 1.0055 0.8767 1.0055 2007-08-03 吴俊峰
1137 162213 泰达宏利财富大盘指数 -12.97 0.8537 1.0000 0.8737 1.0000 2010-04-23 刘欣
1138 400011 东方核心动力股票 -13.05 0.8695 1.0000 0.8695 1.0000 2009-06-24 张岗
1139 050012 博时策略混合 -13.11 0.8460 0.9970 0.8700 0.9970 2009-08-11 张勇 王燕
1140 620004 金元惠理价值增长股票 -13.6 0.8640 1.0000 0.8640 1.0000 2009-09-11 潘江 晏斌
1141 240016 华宝兴业上证180价值ETF联接 -13.64 0.8400 1.0000 0.8700 1.0000 2010-04-23 徐林明
1142 159923 大成100ETF -13.67 0.8650 1.0020 0.8650 1.0020 2013-02-07 苏秉毅
1143 240022 华宝兴业资源优选股票 -14 0.8600 1.0000 0.8600 1.0000 2012-08-21 蔡目荣
1144 180020 银华成长先锋混合 -14.11 0.8410 1.0030 0.8660 1.0030 2010-10-08 李宇家
1145 510610 华夏能源ETF -14.36 0.8455 0.9873 0.8455 0.9873 2013-03-28 张弘弢
1146 202009 南方盛元红利股票 -14.44 0.7800 1.0040 0.8780 1.0040 2008-03-21 张旭
1147 481010 工银瑞信中小盘股票 -15 0.8500 1.0000 0.8500 1.0000 2010-02-10 胡文彪 王筱苓
1148 260110 景顺长城精选蓝筹股票 -15.13 0.8470 0.9980 0.8470 0.9980 2007-06-18 唐咸德
1149 270026 广发中小板300联接 -15.15 0.8485 1.0000 0.8485 1.0000 2011-06-09 陆志明 魏军
1150 159907 广发中小板300ETF -15.44 0.9314 1.0007 0.8462 1.0007 2011-06-03 陆志明 魏军
1151 202005 南方成份精选股票 -15.46 0.8191 3.1658 0.8391 3.1658 1992-05-28 陈键
1152 161715 招商中证大宗商品指数分级 -15.89 0.8270 1.0010 0.8440 1.0010 2012-06-28 王平
1153 162711 广发中证500指数(LOF) -16.35 0.8340 0.9970 0.8340 0.9970 2009-11-26 陈盛业
1154 270022 广发内需增长混合 -16.61 0.7620 1.0000 0.8620 1.0000 2010-04-19 陈仕德
1155 121008 国投瑞银成长优选股票 -16.68 0.6580 2.3520 2.0345 2.3520 1993-02-05 綦缚鹏
1156 210003 金鹰行业优势股票 -16.76 0.8124 0.9999 0.8424 0.9999 2009-07-01 何晓春
1157 162509 国联安双禧中证100指数分级 -16.94 0.9250 0.9990 0.8440 0.9990 2010-04-16 黄欣
1158 160807 长盛沪深300指数(LOF) -17.09 0.7880 1.0000 0.8380 1.0000 2010-08-04 冯雨生
1159 320016 诺安多策略股票 -17.1 0.8290 1.0000 0.8290 1.0000 2011-08-09 杨谷
1160 481006 工银红利股票 -17.14 0.8013 1.0009 0.8413 1.0009 2007-07-18 杨军
1161 161812 银华深证100指数分级 -17.24 0.7580 1.0030 0.8370 1.0030 2010-05-07 周毅
1162 560003 益民创新优势混合 -17.57 0.8119 1.0000 0.8319 1.0000 2007-07-11 李勇钢 韩宁
1163 510110 海富通上证周期ETF -18.04 2.0320 0.9950 0.8150 0.9950 2010-09-19 刘璎
1164 090009 大成行业轮动股票 -18.1 0.8190 1.0000 0.8190 1.0000 2009-09-08 曹雄飞 徐雄晖
1165 570001 诺德价值优势股票 -18.12 0.8188 1.0000 0.8188 1.0000 2007-04-19 胡志伟 薛珠
1166 166007 中欧沪深300指数增强(LOF) -18.25 0.7835 1.0000 0.8285 1.0000 2010-06-24 袁争光 凌莉
1167 570007 诺德30股票 -18.3 0.8170 1.0000 0.8170 1.0000 2011-05-05 李圣春
1168 519702 交银趋势股票 -18.5 0.8150 1.0000 0.8150 1.0000 2010-12-22 张迎军 管华雨 等
1169 690004 民生加银稳健成长股票 -18.6 0.8140 1.0000 0.8140 1.0000 2010-06-29 蔡锋亮
1170 519987 长信恒利优势股票 -18.6 0.8140 1.0000 0.8140 1.0000 2009-07-30 叶松
1171 050018 博时行业轮动股票 -18.7 0.8130 1.0000 0.8130 1.0000 2010-12-10 刘建伟
1172 519983 长信量化先锋股票 -18.7 0.8130 1.0000 0.8130 1.0000 2010-11-18 胡倩
1173 100038 富国沪深300指数增强 -18.88 0.8080 0.9960 0.8080 0.9960 2009-12-16 李笑薇
1174 160215 国泰价值经典股票(LOF) -18.9 0.8110 1.0000 0.8110 1.0000 2010-08-13 黄焱
1175 610005 信达澳银红利回报股票 -19 0.7950 1.0000 0.8150 1.0000 2010-07-28 林钟斌
1176 217016 招商深证100指数 -19.1 0.8090 1.0000 0.8090 1.0000 2010-06-22 王平
1177 519700 交银主题优选混合 -19.39 0.7950 1.0000 0.8100 1.0000 2010-06-30 李永兴
1178 530015 建信深证基本面60ETF联接 -19.4 0.8060 1.0000 0.8060 1.0000 2011-09-08 梁洪昀
1179 159916 深证基本面60ETF -19.43 1.4785 0.9998 0.8055 0.9998 2011-09-08 梁洪昀
1180 161907 万家中证红利指数(LOF) -19.44 0.8056 1.0000 0.8056 1.0000 2011-03-17 吴涛 张鹏
1181 110021 易方达上证中盘ETF联接 -19.59 0.8041 1.0000 0.8041 1.0000 2010-03-31 张胜记
1182 161211 国投沪深300金融地产指数(L -20 0.7920 0.9900 0.7920 0.9900 2010-04-09 LU RONGQIANG
1183 161810 银华内需精选股票(LOF) -20.16 0.7860 0.9360 0.7470 2.3660 1999-07-12 邹积建
1184 510030 华宝兴业上证180价值ETF -20.19 2.2520 0.9660 0.7710 0.9660 2010-04-23 徐林明
1185 163407 兴全沪深300指数(LOF) -20.3 0.7974 1.0005 0.7974 1.0005 2010-11-02 申庆
1186 070023 嘉实深证基本面120联接 -20.45 0.7956 1.0001 0.7956 1.0001 2011-08-01 杨阳
1187 519039 长盛同德主题股票 -20.75 0.8233 2.9767 2.3592 2.9767 1992-12-01 邓永明
1188 090010 大成中证红利指数 -21.02 0.7890 0.9990 0.7890 0.9990 2010-02-02 刘波
1189 585001 东吴中证新兴 -21.1 0.7890 1.0000 0.7890 1.0000 2011-02-01 周健
1190 510130 易方达上证中盘ETF -21.14 2.2996 1.0030 0.7909 1.0030 2010-03-29 张胜记
1191 410009 华富量子生命力股票 -21.16 0.7885 1.0001 0.7885 1.0001 2011-04-01 朱蓓
1192 040190 华安上证龙头ETF联接 -21.34 0.7890 1.0030 0.7890 1.0030 2010-11-18 牛勇
1193 690003 民生加银精选股票 -21.46 0.7830 0.9970 0.7830 0.9970 2010-02-03 江国华
1194 040180 华安上证180ETF联接 -21.62 0.7830 0.9990 0.7830 0.9990 2009-09-29 许之彦 章海默
1195 510270 中银上证国企100ETF -21.9 0.6680 0.9980 0.7790 0.9980 2011-06-16 周小丹
1196 165511 信诚中证500指数分级 -21.98 0.7270 1.0000 0.7790 1.0000 2011-02-11 吴雅楠
1197 320014 诺安上证新兴产业ETF联接 -22 0.7800 1.0000 0.7800 1.0000 2011-04-07 宋德舜
1198 519694 交银蓝筹股票 -22.17 0.7714 1.0048 0.7864 1.0048 2007-08-08 张媚钗
1199 090012 大成深证成长40ETF联接 -22.22 0.7770 0.9990 0.7770 0.9990 2010-12-21 苏秉毅
1200 160616 鹏华中证500指数(LOF) -22.5 0.7750 1.0000 0.7750 1.0000 2010-02-05 杨靖
1201 510190 华安上证龙头ETF -22.63 2.0170 0.9990 0.7730 0.9990 2010-11-18 牛勇
1202 510160 南方小康ETF -22.68 0.3103 0.9984 0.7720 0.9984 2010-08-27 柯晓
1203 410003 华富成长趋势股票 -22.72 0.6061 0.9988 0.8961 0.9988 2007-03-19 龚炜
1204 519116 浦银安盛沪深300指数增强 -22.8 0.7720 1.0000 0.7720 1.0000 2010-12-10 陈士俊
1205 630006 华商产业升级股票 -23 0.7700 1.0000 0.7700 1.0000 2010-06-18 刘宏 佘中强
1206 160620 鹏华资源分级 -23.3 0.7610 1.0000 0.7690 1.0000 2012-09-27 杨靖
1207 100053 富国上证综指ETF联接 -23.5 0.7650 1.0000 0.7650 1.0000 2011-01-30 王保合
1208 510260 诺安上证新兴产业ETF -23.5 0.7650 1.0000 0.7650 1.0000 2011-04-07 宋德舜
1209 519032 海富通上证非周期ETF联接 -23.6 0.7640 1.0000 0.7640 1.0000 2011-04-27 刘璎
1210 159906 大成深证成长40ETF -23.77 0.7600 0.9970 0.7600 0.9970 2010-12-21 苏秉毅
1211 159910 嘉实深证基本面120ETF -23.85 0.7603 0.9984 0.7603 0.9984 2011-08-01 杨阳
1212 510210 富国上证综指ETF -24.37 2.2120 1.0010 0.7570 1.0010 2011-01-30 王保合
1213 160910 大成创新成长混合 -24.46 0.7730 2.2630 1.9840 2.2630 1992-07-01 杨建勋
1214 519019 大成景阳领先股票 -24.77 0.6530 3.6940 3.6910 3.6940 1992-05-31 刘泽兵
1215 510120 海富通上证非周期ETF -25.22 1.7750 1.0000 0.7480 1.0000 2011-04-22 刘璎
1216 519027 海富通上证周期ETF联接 -25.5 0.7450 1.0000 0.7450 1.0000 2010-09-28 刘璎
1217 110020 易方达沪深300指数 -25.5 0.7435 0.9980 0.7435 0.9980 2009-08-26 张胜记
1218 163001 长信中证中央企业100指数(L -26 0.7400 1.0000 0.7400 1.0000 2010-03-26 胡倩
1219 161811 银华沪深300指数(LOF) -26.2 0.7380 1.0000 0.7380 1.0000 2009-10-14 周大鹏
1220 110025 易方达资源行业股票 -26.2 0.7380 1.0000 0.7380 1.0000 2011-08-16 郭杰 王超
1221 290010 泰信中证200指数基金 -26.56 0.7200 1.0000 0.7400 1.0000 2011-06-09 冯张鹏
1222 660008 农银沪深300指数 -26.62 0.7381 1.0059 0.7381 1.0059 2011-04-12 宋永安
1223 620005 金元惠理核心动力股票 -27.2 0.7280 1.0000 0.7280 1.0000 2010-02-11 林材 晏斌
1224 000061 华夏盛世股票 -27.8 0.7220 1.0000 0.7220 1.0000 2009-12-11 阳琨
1225 310398 申万沪深300价值指数 -28.29 0.7171 1.0000 0.7171 1.0000 2010-02-11 张少华
1226 360007 光大保德信优势配置股票 -28.8 0.7170 1.0070 0.7170 1.0070 2007-08-24 周炜炜
1227 519686 交银上证180公司治理ETF联接 -28.8 0.7120 1.0000 0.7120 1.0000 2009-09-29 蔡铮
1228 202021 南方小康ETF联接 -28.88 0.6976 1.0002 0.7176 1.0002 2010-08-27 柯晓
1229 110019 易方达深证100ETF联接 -29.12 0.7095 1.0010 0.7095 1.0010 2009-12-01 林飞 王建军
1230 470007 汇添富上证综合指数 -29.34 0.7130 1.0090 0.7130 1.0090 2009-07-01 吴振翔
1231 161207 国投瑞银瑞和沪深300指数 -29.52 1.0050 1.0000 0.7050 1.0000 2009-10-14 路荣强
1232 213010 宝盈中证100指数增强 -29.6 0.7040 1.0000 0.7040 1.0000 2010-02-08 温胜普 张小仁
1233 000051 华夏沪深300ETF联接 -29.7 0.7030 1.0000 0.7030 1.0000 2009-07-10 方军 张弘弢
1234 519671 银河沪深300价值指数 -29.87 0.7020 1.0010 0.7020 1.0010 2009-12-28 罗博
1235 200008 长城品牌优选股票 -30.18 0.6982 1.0000 0.6982 1.0000 2007-08-06 杨建华
1236 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 -30.2 0.6980 1.0000 0.6980 1.0000 2011-01-26 张娅 柳军
1237 510010 交银上证180公司治理ETF -30.31 0.6260 1.0000 0.6970 1.0000 2009-09-25 蔡铮
1238 163808 中银中证100指数增强 -30.51 0.6880 1.0000 0.6980 1.0000 2009-09-04 陈军 周小丹
1239 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF -30.72 2.5400 1.0020 0.6940 1.0020 2011-01-26 张娅 柳军
1240 050021 博时深证基本面200ETF联接 -30.85 0.6916 1.0001 0.6916 1.0001 2011-06-10 赵云阳
1241 240014 华宝兴业中证100指数 -30.9 0.6910 1.0000 0.6910 1.0000 2009-09-29 徐林明 陈建华
1242 165309 建信沪深300指数(LOF) -30.93 0.6900 0.9990 0.6900 0.9990 2009-11-05 梁洪昀
1243 161819 银华资源 -30.93 0.6690 1.0000 0.6990 1.0000 2011-12-08 马君
1244 050024 博时上证自然资源ETF联接 -30.98 0.6903 1.0001 0.6903 1.0001 2012-04-10 胡俊敏
1245 210005 金鹰主题优势股票 -31.09 0.6870 0.9970 0.6870 0.9970 2010-12-20 冼鸿鹏 陈立
1246 161612 融通深证成分指数 -31.41 0.6900 1.0060 0.6900 1.0060 2010-11-15 王建强 李勇
1247 690008 民生加银中证内地资源主题指 -31.5 0.6850 1.0000 0.6850 1.0000 2012-03-08 黄一明
1248 159908 博时深证基本面200ETF -31.86 0.6815 1.0002 0.6815 1.0002 2011-06-10 赵云阳
1249 410008 华富中证100指数 -32.07 0.6791 0.9997 0.6791 0.9997 2009-12-30 朱蓓
1250 162307 海富通中证100指数(LOF) -32.3 0.6770 1.0000 0.6770 1.0000 2009-10-30 刘璎
1251 510410 博时上证自然资源ETF -32.41 0.6825 1.0098 0.6825 1.0098 2012-04-10 胡俊敏
1252 161816 银华中证等权90指数分级 -32.52 0.9980 1.0000 0.6770 1.0000 2011-03-17 张凯
1253 481012 工银深证红利ETF联接 -32.97 0.6685 0.9973 0.6685 0.9973 2010-11-09 何江 赵栩
1254 320010 诺安中证100指数 -33.7 0.6630 1.0000 0.6630 1.0000 2009-10-27 梅律吾
1255 159905 工银深证红利ETF -33.86 0.6616 1.0003 0.6616 1.0003 2010-11-05 何江 赵栩
1256 164205 天弘深证成份指数(LOF) -34.1 0.6590 1.0000 0.6590 1.0000 2010-08-12 李蕴炜
1257 040008 华安策略优选股票 -34.1 0.6305 2.4268 2.1668 2.4268 1992-08-31 汪光成 杨明
1258 399001 中海上证50指数增强 -34.3 0.6570 1.0000 0.6570 1.0000 2010-03-25 彭海平
1259 202017 南方深证成份ETF联接 -34.4 0.6560 1.0000 0.6560 1.0000 2009-12-09 柯晓
1260 202019 南方策略优化股票 -34.57 0.6420 1.0010 0.6620 1.0010 2010-03-30 杨德龙 罗文杰
1261 580003 东吴行业轮动股票 -34.72 0.6240 1.0187 0.7040 1.0187 2008-04-23 任壮
1262 270007 广发大盘成长混合 -35.33 0.6467 1.0000 0.6467 1.0000 2007-06-13 冯永欢 程琨
1263 510060 工银上证央企50ETF -36.43 0.9918 0.9980 0.6344 0.9980 2009-08-26 赵栩
1264 159903 南方深证成份ETF -36.72 0.8568 0.9990 0.6322 0.9990 2009-12-04 柯晓
1265 163109 申万深证成分分级 -37.78 0.5610 1.0000 0.6276 1.0000 2010-10-22 张少华
1266 160716 嘉实基本面50指数(LOF) -37.86 0.6214 1.0000 0.6214 1.0000 2009-12-30 杨阳
1267 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF) -38.3 0.6170 1.0000 0.6170 1.0000 2011-07-21 刘伟 董晗
1268 050013 博时上证超大盘ETF联接 -38.79 0.6121 1.0000 0.6121 1.0000 2009-12-29 方维玲
1269 510020 博时上证超大盘ETF -40.67 1.6184 1.0060 0.5969 1.0060 2009-12-29 方维玲
1270 257060 国联安上证商品ETF联接 -46.95 0.5300 0.9990 0.5300 0.9990 2010-12-01 黄欣
1271 510170 国联安上证商品ETF -48.35 1.6600 0.9970 0.5150 0.9970 2010-11-26 黄欣
1272 020011 国泰沪深300指数 -51.14 0.4870 1.4270 0.6970 1.4270 2004-11-10 章赟
1273 202007 南方隆元产业主题股票 -52.87 0.4890 3.9959 0.4890 3.9959 1992-12-29 蒋朋宸 汪澂
1274 590002 中邮核心成长股票 -54.51 0.4720 1.0377 0.4720 1.0377 2007-08-17 邓立新 刘格菘
新闻纠错:022-23601782-8045