|
||||
传统封基折价率有所下滑——股票型封闭式基金一周市场表现
本周封闭式基金价格随市下跌0.33%,27只封闭式基金价格6涨3平18跌,其中到期年化收益率较高的基金如基金景宏、基金兴华、基金同益、基金金泰等基金表现相对较好。
传统封闭式基金整体折价率(按照05-18净值、价格计算)为12.54%,折价率较上周有所下降。在平均剩余存续期2.56年的背景下,平均到期年化收益率(按当前市价买入并持有到期按当前净值赎回的年化收益率水平)5.67%。从换手率来看,封闭式基金中基金丰和和大成优选的换手率较高。
从股票型分级基金表现来看,本周股票型杠杠份额基金价格随市下跌,整体价格简单平均下跌1.09%。纳入统计的21只基金3涨1平17跌,其中建信进取、工银500B、银华鑫瑞分别上涨1.05%、0.55%和0.35%实现正收益。固定收益份额基金表现稳健,整体价格简单平均上涨0.92%,其中信诚300A、双禧A和诺安稳健分别上涨2.28%、1.89%和1.03%表现相对较好。
从折溢价变化来看(截至05-24),股票型杠杆份额基金整体折价率与上周基本持平,其中除瑞和小康、双力B、银华瑞祥折价交易外,其余基金均溢价交易。股票型固定收益份额基金除了双力A小幅溢价交易外,其余基金均处于折价交易。而从具有配对转换业务的创新基金整体溢价率来看,整体折溢价均在在1%之内。
机构来源:国金证券研究所基金研究中心