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周二、受欧债危机蔓延至意大利及欧美股市大幅收跌的影响,今日沪深两市股指双双大幅低开,沪指开盘后略有回升,但受制于10日均线压制而再度下行,虽有水利、锂电池、船舶、水泥等题材股保持活跃盘势,但煤炭、金融、地产、石油等权重股低迷不振,拖累股指创出新低,随着股指的走软,各板块继续走弱,临近尾盘,伴随着恐慌盘的涌出,股指再下台阶,创业板和中小板指数也出现明显的补跌走势,沪指终盘报收于2754.58点,跌48.11点,跌幅1.72%,呈现一个光头中阴线,全日成交量达1123.9亿元,较周一放大了一成有余,仅水利建设板块指数呈现4.39%的涨幅,其他诸板块指数均呈现下跌态势,其中纺织机械、有色金属、家具、多晶硅、煤炭、石油、电力等板块指数跌幅居前,创业板指数跌幅1.31%,中小板指数跌幅1.13%,今日上市新股N瑞丰光涨幅74.54%,N瑞丰高涨幅65.81%,N明家涨幅62.30%。
激流观鱼挑时捕
在消息面上、周小川表示要保持必要调控力度,避免经济出现大波动,可见、进一步落实好稳健的货币政策,积极稳妥地处理好保持经济平稳较快发展、调整经济结构、管理通胀预期的关系至关重要,同时也应该避免股市出现大的波动;发改委智囊预测中国经济将连续三年减速,此消息属明显的利空资讯;新华社称A股驱动力有望回归基本面,近期多家券商、基金公司也在其下半年投资策略报告中,表达了对A股市场环境改善的乐观判断。事实上,已披露的预报数据也在很大程度上支持着市场的乐观情绪。统计显示,截至7月8日已有878家上市公司发布中报业绩预告,其中536家预增、102家预盈、42家扭亏。“报喜”公司占比高达78%,使得多数公司上半年业绩稳健增长成为“大概率事件”。华夏基金二季度积极调仓,王亚伟增持成长性股票,此消息透露了基金投资的趋向,对普通投资者具有一定的参考和借鉴价值;
在国际市场方面、昨夜美股收跌,道指下跌1.2%,纳指下跌2%,标普下跌1.81%,欧洲主要国家股市有2个点左右的跌幅。意大利金融时报MIB指数下跌了4%,意大利与西班牙国债遭到抛售,加深了市场对欧洲主权债务危机可能扩散的忧虑。美股在前期高点附近遭遇欧债危机的利空出现大跌,对于沪深A股是一个考验。纽约原油期货下跌1.05美元,报收于每桶95.15美元,跌幅为1.1%;纽约黄金期货上涨7.6美元,报收于每盎司1549.2美元,涨幅为0.5%。纽约黄金期货价格周一收盘上涨,原因是市场对欧元区的主权债务危机及其可能对全球经济增长造成损害的后果感到担心。大宗商品出现短线的下跌。目前尚未演变成主跌浪。但不排除有色股经过前期反弹之后短线震荡。该板块存在随大宗商品而动的相关性。
在行业及区域方面、温家宝强调稳定猪肉价格,坚持宏观调控取向,该消息对于饲料业、养殖业构成利好,同时对于物流业构成利好,可以捕捉其中的低市盈率新股的行业性、波段性机会;工信部加力淘汰落后产能,18个行业目标均有所提高,对处于被淘汰产能之列的企业,原则上审慎对待或者回避;电子元器件十二五规划将出台,该消息利好于电子元器件产业,相关电子元器件的需求也受到提振。水利部表示土地出让收益10%需用于水利建设,该消息明显利好于水利建设业及相关品种;宝钢股份(600019)小幅上调8月钢价,此消息利好于钢铁业;国新办发表《西藏解放60周年》白皮书,该消息利好于西藏板块;
今天消息面空气弥漫,寒意有加,欧美股市纷纷收跌,发改委智囊预测中国经济将连续三年减速、工信部加力淘汰落后产能等均属利空资讯,由此可知,市场调幅、震幅加大在所难免,俗话说“激流观鱼挑时捕”,既要学会挑鱼,更要擅于挑时机。
泥泞识马择质骑
欧洲债务危机波及到意大利正成为市场讨论的焦点话题,意大利债券收益率的上涨意味着欧洲债务危机正从欧元区外围国家向核心国家蔓延的风险或将爆发,意大利是欧元区第三大经济体,一旦该国出现债务违约风险,则将引发较希腊、葡萄牙更大规模的系统性问题,对于欧元区来说将是更大的一场风暴。由此引发投资者的忧虑情绪,以致欧美股指相继收低,意大利金融时报MIB指数更是下跌了4%,这种忧虑情绪和担心心理也不可避免的传导A股市场,致使今日沪深两市股指低开低走,市场又开始对后市持有忧虑情绪和恐慌心理了。欧洲债务危机蔓延和外围市场不佳是诱发今日A股下挫的直接诱因,也是拖累A股和亚太地区市场的最主要因素,同样亚太主要股市今日全线下挫。
就国内而言,6月份的CPI数据超出市场预期,通胀压力依然严峻,但随着加息的推出以及6月份宏观数据的出台,主要影响A股市场的利空因素也暂时得以解除,但毕竟尚未解除通胀警报,对未来的诸多不确定因素市场仍然心存疑虑,加之沪指200余点的快速反弹积蓄了一定的获利筹码,而在技术上60日均线附近阻力重重,且面临着上方半年线一带的技术关口,短线需要充分的震荡整固已是市场的内在要求,经充分震荡消化整固才有可能维持和延续中期反弹走势。沪指下档2730和2718点具有一定的支撑。
今日煤炭、石油、地产、金融、有色、电力等权重板块集体下行,成为最大的做空势力,对股指起到轮番打压作用,也致使主板的跌幅明显大于创业板和中小板指数的跌幅,我们从沪深300指数跌幅达1.81%亦可看出端倪,因而未来的调幅和震幅或将取决于上述权重板块的趋向及力道,宜密切跟踪,以之作为研判股指运行趋势、力道和时间的一大依据。操作上,仍可借此次调整积极主动地调整仓位和筹码,对纯题材股、绩差超跌反弹股、可能隐藏中报风险及行业景气度大幅下调的品种宜坚决予以减持,俗话说“泥泞识马择质骑”,借此次调整可积极挖掘、考察具有政策支持且行业景气度大幅提升及中报主业预增预喜的品种,以备战下一个战役。