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业内人士普遍认为,从实体经济来看,日本的电力短缺对本国电子、汽车、机械、钢铁等行业的造成了强烈冲击,国内依赖日本为主要供应商或下游客户的公司可能造成不利,但对替代性较强,本身与日本构成竞争的行业,如钢铁、建材、电子元器件、化工等则构成一定利好。在核污染事件影响下,抵御辐射的药品、替代核动力的新能源、农产品出口、动力煤出口等行业也会迎来一定的契机。
对于后市的布局,富国基金称,“十二五”期间国内经济将会实现稳步转型,并为资本市场提供比较好的基础。从中长期来看,一些成长性比较良好的股票将在未来会有比较全面性的机会;短期来看,一些估值偏低的板块和一些具有稀缺性资源的股票,都存在买入机会。而在工银瑞信投资总监何江旭看来,可以从财政支出中民生占比提升、个税改革两个方面去把握,从投资的安全边际及政策红利角度看,在未来一段时间内行业配置可以考虑受益于改善民生的大消费行业。
值得注意的是,在近期A股市场上能与强震影响“同日而语”的就是双汇“瘦肉精”事件曝光以来,众多基金在毫无防范的情况下一头跌进“瘦肉精门”。
公开资料显示,截至2011年3月22日,涉及“双汇事件”的基金公司中已有23家发布公告,对双汇发展的公允价值进行估值调整。基金如此大规模的调整估值在业界尚属首次。市场分析认为,基金公司突然采取的跌停估值方法有利于缓解重仓双汇基金的赎回压力。随后,兴业全球基金就发布公告,自3月28日起,通过代销机构分别申购旗下兴全全球视野基金5000万元和兴全沪深300基金2000万。此次自购是继“3·15双汇事件”以来,基金行业首家通过实际行动向市场释放出的积极应对信号。
记者同时注意到,就在市场对双汇“瘦肉精”骂声一片时,银河证券、兴业、华泰联合三大券商发布的研究报告却显示出了积极乐观的态度,甚至还有券商维持了对双汇发展“增持”的评级。兴业全球基金有关人士进而表示,“双汇事件”有望加快行业集中度提升的步伐,行业监管的加强也有利于行业走上长期的良性发展道路。(李涛)