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郑麦评述
今日小麦市场虽然尾盘全线飘红,可是这只是因为昨日较低结算价的关系,今日收盘价格较昨日几乎没有变化。Ws401和wt401合约继续大幅增仓,幅度分别达到4468和4060手。综观全天以振荡为主。
图形上看,今日的价格似乎受阻于上方均线压力,可是形态已经逐渐走好,短线更是蓄势突破状态,结合近期资金流入迹象明显和前期过巨的跌幅,我们认为小麦的底部反转正式开始。
基本面上,小麦的减产已成定局。前期的暴跌也应该算是完成了偏离的期货价格向现货靠拢的过程,目前各种迹象似乎都指向了一个方向,那就是作多。参照日线,近几日的低点都将是投资者建立多单的好机会,以前期低点为止损。
沪胶评述
周四沪胶期价振荡走弱,继连续上涨后展开了调整行情。终盘除404合约小幅上涨外,其余合约跌幅15-240元不等。其中现货310合约收跌135元至14000元,成交量742手,持仓量减至6958手;主力403合约收跌15元至15085元,成交量95700手,持仓量减少390手至50064手;后续404合约成为唯一收涨合约,小幅上涨20元至15090元,成交量放大至93906手,持仓量增加6516手至34458手;远期405合约跌幅最大240元至14730元,成交量同步放大至83766手,持仓量大幅增加10810手至36058手。
今日是国庆长假后的第二个交易日,继昨日开盘首日胶价放量增仓上涨,特别是主力403和404两合约报收涨停的行情特征看,市场增量资金的介入明显,尽管节日期间国际市场东京期胶价格大起大落,但东南亚产区泰国现货胶价的坚挺和东京胶价最终的止跌回升,今日泰国RSS3胶现货价格至1200美元/吨;东京现货月310合约上涨至138.6日元/公斤,基准403合约收涨至136日元/公斤。结合国内传统现货市场天胶继续稳中趋涨的价格趋势,产地海口、昆明的现货报价分别至13780元和13600元,销区各地现货报价至13800-13900元之间,使沪市多头主力再度坚定了其推升期价的信心。从今日盘中冲高回落的走势看,主力合约跌幅小或者坚守不跌而远期合约相对跌幅较大,伴随着成交量和持仓量的同步放大,说明市场多头主力对主力合约的保护非常坚决,尽管期价已经上涨了很大幅度。后市只要主力合约持仓量不大幅减少,期价的回调会以405合约带头的远期合约为主,幅度也应该不会很大。操作上仍把握趁回调之际逢低继续买入的思路。(莫淦)
连豆评述
受连豆持续攀升价格坚挺影响,节日期间,产地新豆收购价大幅跳升,由节前的每吨收购价2300元左右跃升至每吨2450元左右。期现两市的相互拉动使节后的连豆期价再创新高。
A405合约创新高2979点。但随着期价的连续大涨,3000点大关的临近,市场高位套现欲望凸现,尤以现货上市合约A401最为明显,单日持仓最大减幅达56086手,周四仍以9838手保持持仓递减态势,高位套现压力隐然显现,期价同时呈现冲高回落走势。后市高位套现压力仍将存在,期价有调整迹象,但调整幅度应有限。
美盘大豆方面,在冲高每蒲式耳700美分受阻回落后,期价仍继续高位整理态势。中国买盘的强势为美豆价格坚挺有着极强的支持。在预测产量减少及出口销售看好的支持下,美豆对中国出口升水再次大幅攀升,美国海湾地区油用大豆CFR中国港口升水报价为188美分/蒲式耳(CBOT1月合约标准),较上月有近30美分的上扬,中国大豆进口成本则高攀3000元之上。
尽管新豆大量上市在即,但在进口成本高企的影响下,国内压榨企业对后市依然看好,产地现货采购积极,支持产地收购价的上涨。而现货市场的强劲对连豆期价给予支持,使连豆期价难有大幅回调走势。因此,连豆技术性的回调已现,但跌幅有限。(王忠宝)
金属日评(铝)
昨日,LME铝价继续走强,虽然市场在1470—1475美圆附近有生产商的保值盘的打压,但美圆继续走低,美圆兑欧圆,日圆大幅贬值,使欧盟及日本消费买盘出现支持着铝价,当日期铝收于1469.50美圆。由于日前市场已进入超买区域,期价有回调整理要求,价格应在1450处有支撑。
今日沪铝可谓呈戏剧性变化,早盘随伦铝走强,各合约上扬40—50元,远期合约达14700元以上,但午盘之后风云突变,抛盘一涌而上,价格直线下跌,终盘当月期铝以14500收市,下挫80元/吨。远期合约跌幅达100—120元/吨,以14550元/吨收市,成交有所放大,空盘量有所增加。大概市场受传言可能明年出口退税取消幅度比较大的利空消息影响所致。
现货市场,今日长江有色金属报价为14530—14550元/吨,广东南海现铝报价为14570—14600元/吨。当前现铝市场交易沉闷,价格变化不大,近期现铝价可能仍难有所作为。
由于沪铝弱势格局依旧,建议逢高沽空。(袁芳)
金属日评(铜)
LME铜在隔夜交易中保持了前日强劲的上升势头,形成了向上突破之势,铜价在1850美元处稍做调整,就去测试1870美元的阻力位,凸显了场内高涨的追买意愿。其他基本金属表现突出尤其是镍在基金推动下继续创出近期上涨,基金的买入动作让盘中空头毫无招架之力。基金在短期内又建立大量的头寸,面临着大量的持仓和几日萎缩的成交量,是否说明铜价要进入巩固期。从技术面看,LME铜周三在图表形态上再收中阳,价格已经逼近了1860-1870美元区域的上沿,并且已经开始尝试间歇性的击穿1870美元,如确立了1870美元的支撑位置将有可能上试1900美元的位置。
沪铜早盘受伦铜的激励,开盘呈小幅高开走势,随着伦铜趋于平静沪铜期价也陷入了区间走势,之后伦铜又有波动,沪铜乘势创出近期新高。尾盘铜价在沪铝的拖累下逐级下跌,最终收于当日最低价。国内铜现货仍处于紧缺状态,期铜的强劲仍将保持。
鉴于铜价处于高位,可能面临调整,建议投资者回调介入多单。(李玲)(上海金鹏期货经纪有限公司)