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连豆评述
周二,连豆高开低走。芝加哥期货交易所大豆期货周一强劲飚升,由于市场担心目前的天气条件将会损害大豆的最终单产潜力以及全年的产量前景,提振大豆强劲上扬。11月大豆合约收高30.75美分,以580.5美分/蒲式耳报收,涨幅高达5.5%。受此影响,连豆各合约大幅高开,A311合约一度触及涨停板价2568点。然而,各合约在叠创新高的同时,市场也失去了进一步的买盘能量,期价高企所引发的获利抛售压力占据了全日的交易过程,促成了当日期价强势高开、大幅回落的走势。
现货月A309合约当日期价落差逾百点,持仓骤减8万余手,在空方大规模轧仓出局后,多方胜局已定,在持仓已不足十万手的前提下,期价正失去进一步的上升动能,后市振荡回归走势难免。远月合约当日交易同样极为活跃,A401合约以创天量54万余手,翻番于持仓手数,体现出当日期价高位区域极高的换手率,除空方止损出局外,排行榜显示,部份多头高位多翻空迹象明显,高位买盘能量正在衰竭。而其乌云盖顶伴以高位放量的态势,期价顶部正在显现。(王忠宝)
沪 胶 评 述
今日橡胶继续高位调整,主力多头在Ru11合约上通过来回振荡,进行洗盘,但随着胶价的持续推高,多头所面临的压力也逐步凸现,那就是相当多的资金开始逢高抛售,这从近几日持仓的连续增加可以看出。今日Ru11合约收盘13420,其中盘中摸高13660,探低13405,全日振幅250元。
从国内现货供给情况看,近期受气候影响还是挺明显的,现货价还是相对坚挺,同时近期东京胶的持续上扬也给了国内胶市提供有力支撑。从技术上看,近期期价累计涨幅也十分可观,所以主力通过来回振荡洗盘及回调仍属正常,但后市胶价仍有一定上扬空间,所以暂不建议空单持有。(许俊斌)
郑麦评述——强麦硬麦全线飘红
周二郑州小麦全线上扬。强筋小麦早盘各主要合约小幅高开1至2点后快速冲高,远月涨势汹涌,401合约一路涨至停板价格1730元并一直维持在高位波动,最终收报1722元,较周一上扬41点,涨幅达到2.44%,成交创近期新高117080手,空盘量增加5664手至101586手。从WS401合约日线图上看,8月14日调整低点高于11日低点,随后连续三日报收阳线,且阳线实体逐渐放大并配合成交量的稳步放大,后期走势有望继续振荡上扬。
今日硬麦9月合约平开高走并收在当日最高点1545元,较周一上涨17点,远期合约保持相对弱势,走势冲高回落,基本收在昨日收盘附近。WT401收报1478元,较周一上涨4元。进入八月中旬以来,苏北地区面粉加工企业加大了对小麦的采购力度,加工企业的提前介入收购激活了市场小麦交易并拉动了小麦现货价格小幅上扬。目前市场收购价格在1020-1100之间,每吨较前期上涨10-30元。尽管期现价差巨大,但9月硬麦持仓仍高居161046手,随着交割临近,没有现货背景的投机空头将不得不止损出场。建议投资者关注远期合约,在9月持仓减至401合约之下时,可以考虑建立多单。(陈黎华)金属日评(铜)
隔夜LME上涨16点以1752收盘。受此影响沪铜小幅高开,并继续盘升走势,尾盘被获利平仓盘打压有所下滑。收盘时各月合约均有上涨,涨幅平均在90点左右。其中主力合约Cu0401涨90点,增仓6232手。
技术走势上看,LME自1806高点下跌以来,虽然中间偶有反弹,可是价格完全被压制在10日均线之下,预示着短期内铜价还难以走出颓势。下档支撑先看到1720。国内铜技术上看明显抗跌,日线上指标和均线、价格也刚好配合到位,预计在LME近期内的下调中将继续保持强势状态。
另一方面看,近期美国公布经济数据表明经济已经处于复苏阶段,这使我们足以看好铜价的长期走势。但是基金的手上16年一遇的极限净多头寸,两个礼拜价格回调以来却并没有随之有明显减少,使得我们对近期铜价难以抱乐观态度。
操作上建议投资者持多方态度近期观望,可以在LME回调至1720一线开始逢低建多,持有待涨。
金属日评(铝)
周一LME期铝继续维持小幅下跌走势,现货升水并未对三月期价产生支撑。美股的连续上扬也未改变铜价的回落趋势,铝价以1421美元/吨收市。近期LME铝库存持续上升,继续大幅增加7475吨,市场压力逐步显现。
国内市场,近日国家统计局公布了1-7月全国有色金属产量初步统计数据,其中铝1-7月产量达301万吨,同比增长26.8%,7月份产量为450900吨,同比增长26.4%。同时国家发展改革委员负责人指出电解铝产能过剩,总量失衡,需要给电解铝工业热降温。
沪铝期价今日各合约涨跌互现,9月合约小幅下跌收于14540元,远期合约收高20元于14160元。由于氧化铝价格、电费的上涨使铝价已接近成本,因此期价下跌空间有限。(顾渊)(上海金鹏期货经纪有限公司)