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沪 胶 评 述
今日沪胶6月是最后交易日,以涨停价14540元报收,上涨420元,成交4638手,持仓32156手,交割量为80390吨;7月以跌停价10205元报收,下跌320元,成交10592手,持仓31710手;8月报收10055元,下跌270元,成交74094手,持仓76726手;9月报收10240元,下跌255元,成交203400手,持仓85692手。
泰国在5月以来受到暴雨与干热天气的不利影响,导致国际市场胶价大幅攀升,泰国3号烟片胶FOB报价最高摸至1100美金的水平,天然橡胶的低库存和供应的减少加上需求的旺盛导致国际市场天然橡胶出现货紧价扬的局面。我国今年1-4月份大幅增加从国际进口天胶的数量,使得近期国际市场天胶供应趋紧,也是造成国际产区胶价居高不下的因素。六月至九月期间,泰国南部主产区的气候条件通常较为适宜,天胶产量将会增加。日前泰国胶价已有所回落,泰国3号烟片胶周五报价:7月船期,FOB价1.02美元/公斤。建议投资者以观望为主,或者短线进出。
郑 麦 评 述
今天的期货市场,除了几种现货月合约飘红之外,均呈现一片绿色。郑麦市场早盘均跳空低开,大多数合约全天呈盘落走势。两种小麦的主力合约相对显得都比较强势抗跌,其中Ws309还一度冲到了上一交易日的收盘价附近,截至收盘,反而收了一根小阳线,而同期其他月份均为收阴。硬麦市场收盘呈现近强远弱格局,9月之外的远月下跌均有30余点,而9月仅跌18点,现货合约7月更是只下降7点。Wt309大幅增仓15998手,空头进驻明显。
图形上看,强麦前几天的那次放量上冲可以初步认为只是下跌过程中的一个上探诱多行为,目前的价格受均线压制明显,重新又回到了下降通道中,只是会遇到前期相对底部进入的多方力量的顽强抵抗。硬麦在高位的放量盘整终于临近了结局,相信悄然潜入的空头资金即将开始自己的打压行动,硬麦目前已经破位,熊市行情呼之欲出,一旦主力9月合约失去抵抗,那么将展开一波漫漫的价值回归之路。
操作上建议投资者逢高沽空。
连 豆 评 述
周五晚间美盘大豆期货平开后开始快速冲高,7月最高涨至634美分,11月创新高588美分,随后期价开始逐渐走低,到尾盘更是大幅跳水,最终各合约收低8至17美分。7月收在614.5美分,下跌10美分;11月合约收盘560.5美分,下跌17.5美分。基金移仓远月的动作令期价继续受压,市场传言中国已对港口的10船大豆发放了进口许可证。
一直处于非常“抗跌”的国内大豆期价,今日在远期合约的领跌下,主要合约跌幅都超过了1%。9月大豆多空双方在2490-2493区域争执不下,尾盘才打破平衡,期价最终收在2486元,下跌了32元。跌幅最大的401合约下跌了39元收在2452元,11月下跌35元收在2466元。
据巴西植物油行业协会周五公布的数据,截止5月31日巴西2003-04年度(2-1月)大豆出口登记数量已达1511万吨,比去年同期提高了91%,其中5月份增加了200万吨。该协会预计巴西2003-04年度的大豆总产量为5080万吨,远高于上度的4280万吨,其中有2030万吨将用于出口。美国农业部公布的最新作物供需报告上预计2003-04年度全球大豆产量将达到创纪录的3.44亿吨,比上年度提高了17%。
从图形上看,9月大豆收丁字阴线,多头护盘迹象较明显,11月及401合约均收跳空中阴线,获利平仓抛压将令期价继续受压。在黑龙江主产区天气干旱导致出苗率减少,而非转基因的陈豆又消耗殆尽的情况下,9月大豆的下跌空间将非常有限。远期合约虽然全球新豆增产几成定局,但是国内可交割的新豆基本面上由于天气的缘故变数较多,预计近期仍将维持在2390-2510区间宽幅振荡,建议投资者逢低买入,逢高抛出。(陈黎华)
金属日评(铝)
令人失望的美国经济数据,阻止了道琼斯指数的进一步扬升,上周五,道琼斯下跌79.43点至9117.12点。外汇市场,美圆在利空的影响下,重回贬值之路,目前美圆兑欧圆报价为1.1872:1,基本金属市场亦再度走弱,伦铝以14美圆的跌幅把上周四的涨幅悉数抹平,终盘报1370美圆。在伦铝下跌的带动下,上海和广东的现货报价双双走低。今日上海地区铝锭报价为14760—14780元/吨,较周五下跌20元/吨,广东地区报价为14820—14870元/吨。
今日为上期交6月合约的最后交易日,该合约全日交易活跃,早盘以14950元/吨高开后,市场反映冷淡,价格随即下落,后市交易重心围绕14700—14800元/吨,终盘报收14750元/吨,成交2248手,持仓兴趣减少1166手至3780手。其余合约,由近及远,跌幅放大。远期9—11月合约跌破14700元/吨,其中主力9月合约收报14680元/吨,成交2620手,持仓兴趣减少424手至20530手。目前铝锭远期合约价格重回14650—14700元/吨区间,投资者可适量买入,中线投资。(朱律)
金属日评(铜)
上周五公布的6月消费者信心指数较上月大幅下降4.9达到87.2,引起市场连锁反应,伦铜3月铜铝盘中纷纷跌破1680和1370的支撑位,尾盘才在买盘作用下回到支撑位上。沪铜在早盘的大幅低开之后全天呈盘中状态,收盘时为近强远弱格局,近月7月合约下跌100点,远月10月下跌180点,现货6月合约甚至上涨100点。9月、10月合约都减仓2000余手,11月合约持仓增加6888手。
技术上看,伦敦此次盘中破位1680,其实可以算作是前期高位盘整积蓄的空方力量的再度爆发,从目前的弱势来看,空头气氛将持续下去,价格将在1680乃至1660一线寻找新的支撑,如果持续破位,那么可能又宣告了一波中期跌势的到来。沪铜相对伦铜显得强势,这主要是因为前期国内铜精矿的短缺造成的。前期套利商们进口的铜精矿也应该逐步到港了,这也将配合沪铜随着伦铜展开回调。
目前应该属于观望阶段,投资者应谨慎行事。
本周公布的房屋开工和工业生产等领先指标将对铜价的未来走势起到一个新的引导作用。如果这些指标显示经济仍然迟滞,那么可能会展开进一步的下跌。上周公布的COMEX持仓报告,基金净多增加2005手达到19785手,商业方面净空减少10手,目前净空28303手。结合近期行情,基金多单的增持并不能有效推动价格上行,不排除基金接下来调整手中头寸导致价格的进一步回落。(上海金鹏期货经纪有限公司)