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郑麦评述
今日郑麦市场成交较上一交易日有所放大。小麦开盘均有所上冲,横盘振荡至下午忽然由一定幅度的下跌,截至尾盘各月合约呈近强远弱局面,强麦9月之前合约有小幅上涨,强麦9月更是盘中冲高试探10均线,收盘时上涨1点,持仓增加4620手。硬麦合约则全面下跌,Wt309合约跌3点,增仓2458手。
技术上看,强麦以Ws309为例,尾盘的回落使得价格已经跌破了几日来形成的上升支撑线和短期系统里长期均线的支持,而且盘中明显可以看到是空头资金重新进入,所以对接下来时间的走势难以看好,预计将结束几日来的调整,重新进入下跌走势。硬麦方面,Wt309,盘中的跌势也可以看作空头进入打压的结果,价格后来受到短期系统的长期均线压制,反弹无力,短线看空。再看日线系统,低位反弹几日来价格受到60日均线的有力支撑,但是接连两日的冲高回落使得我们对它的后市也不敢过分看高,毕竟它也面临一个和现货价偏离的事实,而且从日前市场资金进入的情况看,多头似乎有所分化,静待发展为妙。
稳健投资者还是实行空Ws401买Wt401的套利交易,Ws403和Wt403的价差套利也显示了它良好的投资价值。(欧阳傅杰)
沪 胶 评 述
今日沪胶受上海期交所库容大幅增加的影响,除当月合约外,远月合约全线跌停,其中6月报收13135元,下跌15元,成交3168手,持仓46480手;7月报收10805元,下跌335元,成交15010手,持仓55612手;8月报收10765元,下跌335元,成交109930手,持仓84784手;9月报收10935元,下跌340元,成交44996手,持仓38964手。
受炎热气候的影响,天胶产量缩减,市场上原料供应偏紧,泰胶价格已位于近三个月来的最高点。根据气象部门周五的预报,南泰地区的炎热气候将持续到下周,预计泰胶价在未来几天里仍将攀升。泰国3号烟片胶周五报价:6月-7月船期,FOB价1.10美元/公斤。建议投资者以观望为主,或者短线进出。
连 豆 评 述
周五晚间CBOT大豆期货大幅收高,市场传说中国可能要进口15万吨南美豆油而导致南美豆油价格彪升。7月合约上涨了12.75美分,收在631.5美分,11月上涨了14.5美分,收报575.5美分。受外盘收高影响,国内大豆走势冲高回落,近月基本回落至周五收盘附近,7月大豆收报2628元,下跌2元。远月涨势强劲,11月收高18元报2474元,成交141418手,持仓减少4242手报314078手。
CBOT大豆最新持仓报告重,截至6月3日,基金多单减少了11385手至60636手,而前期期价上涨时多单曾多达8万余手,空单则增加了4393手至36370手。很明显,良好的天气因素以及南美大豆收割即将完成,市场基本面可以炒作的题材已越来越少。从CBOT大豆7月连续图上可以看出,美盘大豆往往在6月中下旬达到趋势的高峰,伴随成交量的放大而完成头部过程。国内近期的暴跌,缩小了国内大豆和外盘大豆价差。以目前CBOT7月大豆期价631.5美分计算,国内到岸价大约为2626元,基本和7月期价相当。11月大豆换算价格则国内相对偏高,因此可以说,国内远月价格部分由于主力炒作导致。从7月和11月价差观察,价差已从最高364元缩小到154元,比价则已接近去年同期水平。从图形上看,CBOT大豆短期内调整结束有望继续冲高,国内11月大豆MACD形成金叉,短期内有望借外盘涨势继续冲高,但是2500之上抛压较重。建议投资者逢高可以适当抛空。(陈黎华)
金属日评(铜)
周五,LME铜市应周末前平仓和了结要求,价格曾一度出现并且接近1730美元,但回吐压力使价格冲高回落至1720美元以下,成交45904手。从消息面上看,美国劳工部公布的就业报告未象预期那样糟糕,从而给美国股市和汇市带来支撑,令市场对美国经济复苏希望再度增强。
从目前公布持仓头寸来看,基金仍在增加多头头寸,而保值盘的抛压也在不断增加,结合目前总体状况来看,依然是多空交织的局面。从技术面上看,目前上升格局并没有发生改变,但几次上冲1720未果,短期均线开始走平,价格也向下考验10日均线,因此,短期内向下调整的可能性非常大,第一支撑位就在30%回撤位1690美元处。
沪铜今日因伦铜冲高回落,各合约呈振荡下跌的态势,主力合约10月期铜跳空20元以17470元开盘,摸高于17490元,探底至17400元企稳,终盘收于17420元,空盘量减176手至106838手。伦铜上涨乏力,使国内提前向下修正。鉴于伦铜长期看多,短期面临回调压力,建议投资者逢回调买入。(袁芳)
金属日评(铝)
伦铝受10日和20日移动平均线支撑,价格返升,终盘收于1419美圆。技术图形上,伦铝仍处1400—1420美圆的平台整理区,并无突破迹象,后市将以区间振荡形式展开。
中铝的氧化铝上调至2950元/吨,进口氧化铝成本则高达3200元/吨。如果说上半年多数企业的生产用氧化铝的成本高企的话,毕竟他们仍在使用一些库存,总的成本估计为2500元/吨,但是下半年大家的氧化铝成本则接近3000元/吨,相对铝锭的生产成本有1000元/吨之差,这样就不难理解近期铝锭价格的坚挺之由。
上海地区的铝锭现货价为14780—14830元/吨,广东地区则经历了双休日超过14900元/吨的近期新高后,今日稍有回调,报价为14850—14920元/吨。目前广东地区库存水平上升,不利于价格进一步上扬。
沪铝交易呈现强势特征。各期合约价格走平。其中,现货6月合约收报14840元/吨,成交322手,持仓兴趣减少112手至5964手。鉴于沪铝的基本面良好,投资者可继续持有多头头寸。(朱律)(上海金鹏期货经纪有限公司)