序号 基金代码 基金简称 最近一日增长率(%) 期末净值(元) 期初净值(元) 期末累计净值(元) 期初累计净值(元) 成立日期 操作
1 450004 富兰克林国海深化价值混合 4.51 1.0200 0.9760 1.4900 1.4460 2008-07-03 购买
2 630006 华商产业升级混合 4.09 1.2720 1.2220 1.2720 1.2220 2010-06-18 购买
3 001000 中欧明睿新起点混合 3.63 0.8570 0.8270 0.8570 0.8270 2015-01-29 购买
4 080012 长盛电子信息产业混合 3.57 1.8280 1.7650 2.3980 2.3350 2012-03-27 购买
5 519698 交银施罗德先锋混合 3.57 1.3180 1.2726 1.4220 1.3766 2009-04-10 购买
6 710001 富安达优势成长混合 3.55 1.4687 1.4184 1.4687 1.4184 2011-09-21 购买
7 000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配 3.51 1.0310 0.9960 1.0310 0.9960 2014-12-24 购买
8 450011 富兰克林国海研究精选混合 3.27 1.2010 1.1630 1.2010 1.1630 2012-05-22 购买
9 700001 平安大华行业先锋混合 3.12 1.3890 1.3470 1.6690 1.6270 2011-09-20 购买
10 481010 工银中小盘混合 3.06 1.2480 1.2110 1.2480 1.2110 2010-02-10 购买
11 730001 方正富邦创新动力混合 2.99 1.1030 1.0710 1.8530 1.8210 2011-12-26 购买
12 460005 华泰柏瑞价值增长混合 2.98 2.1952 2.1316 2.7352 2.6716 2008-07-16 购买
13 159915 易方达创业板ETF 2.98 1.8467 1.7932 2.1156 2.0543 2011-09-20 购买
14 161613 融通创业板指数 2.98 1.3120 1.2740 1.9220 1.8840 2012-04-06 购买
15 001070 建信信息产业股票 2.96 0.9730 0.9450 0.9730 0.9450 2015-03-24 购买
16 000965 汇丰晋信新动力混合 2.95 0.7019 0.6818 0.7019 0.6818 2015-02-11 购买
17 001227 中邮信息产业灵活配置混合 2.95 0.6640 0.6450 0.6640 0.6450 2015-05-14 购买
18 110026 易方达创业板ETF联接 2.93 1.9275 1.8727 1.9275 1.8727 2011-09-20 购买
19 000219 博时裕益混合 2.91 1.2040 1.1700 1.3270 1.2930 2013-07-29 购买
20 000513 富国高端制造行业股票 2.89 1.1380 1.1060 1.1380 1.1060 2014-06-20 购买
21 519002 华安安信消费混合 2.86 1.1150 1.0840 1.1340 1.1020 1998-06-22 购买
22 690004 民生加银稳健成长混合 2.83 1.0890 1.0590 1.0890 1.0590 2010-06-29 购买
23 000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 2.82 1.4960 1.4550 1.4960 1.4550 2014-04-23 购买
24 470028 汇添富社会责任混合 2.79 1.3280 1.2920 1.3280 1.2920 2011-03-29 购买
25 040020 华安升级主题混合 2.79 1.1440 1.1130 1.1440 1.1130 2011-04-22 购买
26 001071 华安媒体互联网混合 2.78 0.7020 0.6830 0.7020 0.6830 2015-05-15 购买
27 519091 新华泛资源优势混合 2.78 1.4780 1.4380 1.4780 1.4380 2009-07-13 购买
28 000729 建信中小盘先锋股票 2.77 1.3370 1.3010 1.3370 1.3010 2014-08-20 购买
29 270028 广发制造业精选混合 2.77 1.8570 1.8070 1.8570 1.8070 2011-09-20 购买
30 590008 中邮战略新兴产业混合 2.75 3.8860 3.7820 3.8860 3.7820 2012-06-12 购买
31 630005 华商动态阿尔法混合 2.71 2.0070 1.9540 2.0070 1.9540 2009-11-24 购买
32 001225 中邮趋势精选灵活配置混合 2.70 0.6080 0.5920 0.6080 0.5920 2015-05-27 购买
33 502056 广发中证医疗指数分级 2.70 0.7601 0.7401 0.7601 0.7401 2015-07-23 购买
34 001593 天弘创业板指数C 2.69 0.7907 0.7700 0.7907 0.7700 2015-07-08 购买
35 001592 天弘创业板指数A 2.69 0.7915 0.7708 0.7915 0.7708 2015-07-08 购买
36 000586 景顺长城中小板 2.68 1.2250 1.1930 1.2250 1.1930 2014-04-30 购买
37 206007 鹏华消费优选混合 2.66 1.4650 1.4270 1.4650 1.4270 2010-12-28 购买
38 570008 诺德周期策略混合 2.63 1.7540 1.7090 1.7540 1.7090 2012-03-21 购买
39 000574 宝盈新价值混合 2.63 1.0920 1.0640 1.7800 1.7520 2014-04-10 购买
40 560006 益民核心增长混合 2.63 1.1720 1.1420 1.1720 1.1420 2012-08-16 购买
41 162202 泰达宏利周期混合 2.63 1.0433 1.0166 3.0883 3.0616 2003-04-25 购买
42 000697 汇添富移动互联股票 2.62 1.3310 1.2970 1.3310 1.2970 2014-08-26 购买
43 001158 工银新材料新能源股票 2.61 0.6280 0.6120 0.6280 0.6120 2015-04-28 购买
44 630002 华商盛世成长混合 2.61 2.6364 2.5693 4.2914 4.2243 2008-09-23 购买
45 001215 博时沪港深优质企业灵活配置 2.61 0.7080 0.6900 0.7080 0.6900 2015-05-14 购买
46 530001 建信恒久价值混合 2.60 0.7693 0.7498 2.9521 2.9152 2005-12-01 购买
47 000805 中银新经济灵活配置混合 2.58 1.3110 1.2780 1.3110 1.2780 2014-09-30 购买
48 580003 东吴行业轮动混合 2.57 0.5746 0.5602 0.6546 0.6402 2008-04-23 购买
49 001445 华安国企改革主题灵活配置混 2.56 0.8400 0.8190 0.8400 0.8190 2015-06-29 购买
50 000654 华商新锐产业灵活配置混合 2.56 1.2010 1.1710 1.2210 1.1910 2014-07-24 购买
51 420005 天弘周期策略混合 2.56 1.1630 1.1340 1.5340 1.5050 2009-12-17 购买
52 001630 天弘中证计算机指数C 2.54 0.7502 0.7316 0.7502 0.7316 2015-07-29 购买
53 001069 华泰柏瑞消费成长混合 2.54 0.9680 0.9440 0.9680 0.9440 2015-05-20 购买
54 001629 天弘中证计算机指数A 2.54 0.7505 0.7319 0.7505 0.7319 2015-07-29 购买
55 001275 中邮创新优势灵活配置混合 2.54 0.9290 0.9060 0.9290 0.9060 2015-07-23 购买
56 163822 中银主题策略混合 2.53 1.6990 1.6570 1.6990 1.6570 2012-07-25 购买
57 001072 华安智能装备主题股票 2.53 0.6890 0.6720 0.6890 0.6720 2015-04-24 购买
58 110029 易方达科讯混合 2.51 1.2481 1.2175 5.7552 5.6688 1993-01-12 购买
59 160135 南方中证高铁产业指数分级 2.51 1.1814 1.1525 0.6714 0.6550 2015-06-10 购买
60 160639 鹏华高铁分级 2.50 0.9010 0.8790 0.5340 0.5210 2015-05-27 购买
61 210004 金鹰稳健成长混合 2.50 1.3120 1.2800 1.4920 1.4600 2010-04-14 购买
62 510081 长盛动态精选混合 2.50 1.1979 1.1687 3.1557 3.1265 2004-05-21 购买
63 090015 大成内需增长混合A 2.48 1.8570 1.8120 1.8570 1.8120 2011-06-14 购买
64 161022 富国创业板指数分级 2.48 0.9500 0.9270 1.6820 1.6690 2013-09-12 购买
65 160629 鹏华传媒分级 2.48 1.0330 1.0080 1.2580 1.2420 2014-12-11 购买
66 202009 南方盛元 2.48 1.0750 1.0490 1.1930 1.1670 2008-03-21 购买
67 700003 平安大华策略先锋混合 2.48 1.5310 1.4940 1.6310 1.5940 2012-05-29 购买
68 580007 东吴新创业混合 2.47 1.3690 1.3360 1.4290 1.3960 2010-06-29 购买
69 580001 东吴嘉禾优势精选混合 2.47 0.6555 0.6397 2.3755 2.3597 2005-02-01 购买
70 000603 易方达创新驱动灵活配置混合 2.45 0.9190 0.8970 0.9190 0.8970 2015-02-13 购买
71 590003 中邮核心优势 2.45 1.5920 1.5540 1.7720 1.7340 2009-10-28 购买
72 000698 宝盈科技30混合 2.44 1.2600 1.2300 1.2600 1.2300 2014-08-13 购买
73 160919 大成产业升级股票(LOF) 2.43 1.1390 1.1120 3.1250 3.0980 1999-12-30 购买
74 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 2.42 1.5428 1.5063 1.6428 1.6063 2010-06-08 购买
75 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 2.42 0.6388 0.6237 0.6388 0.6237 2015-04-15 购买
76 000404 易方达新兴成长 2.42 2.0320 1.9840 2.0320 1.9840 2013-11-28 购买
77 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 2.42 0.6439 0.6287 0.6439 0.6287 2015-04-15 购买
78 000925 汇添富外延增长主题股票 2.41 0.9760 0.9530 0.9760 0.9530 2014-12-08 购买
79 200010 长城双动力混合 2.41 1.5345 1.4984 1.6395 1.6034 2009-01-15 购买
80 570005 诺德成长优势混合 2.41 1.8300 1.7870 1.8300 1.7870 2009-09-22 购买
81 270008 广发核心精选混合 2.40 2.3850 2.3290 2.5950 2.5390 2008-07-16 购买
82 050014 博时创业成长混合 2.40 1.3660 1.3340 1.4380 1.4060 2010-06-01 购买
83 000826 广发百发100指数A 2.40 0.8120 0.7930 1.1720 1.1530 2014-10-30 购买
84 160636 鹏华互联网分级 2.38 0.9890 0.9660 0.5990 0.5860 2015-06-16 购买
85 162201 泰达宏利成长混合 2.38 1.2946 1.2645 3.4896 3.4595 2003-04-25 购买
86 000471 富国城镇发展股票 2.37 1.9400 1.8950 1.9400 1.8950 2014-01-28 购买
87 001144 大成互联网思维混合 2.37 0.6900 0.6740 0.6900 0.6740 2015-04-21 购买
88 000778 鹏华先进制造股票 2.37 1.0790 1.0540 1.0790 1.0540 2014-11-04 购买
89 000294 华安生态优先混合 2.37 1.2090 1.1810 1.2090 1.1810 2013-11-28 购买
90 000854 鹏华养老产业股票 2.36 1.2160 1.1880 1.2160 1.1880 2014-12-02 购买
91 519008 汇添富优势精选混合 2.35 3.3859 3.3080 5.7019 5.6240 2005-08-25 购买
92 360006 光大保德信新增长混合 2.34 1.3804 1.3488 2.6604 2.6288 2006-09-14 购买
93 310358 申万菱信新经济混合 2.34 0.7430 0.7260 2.0749 2.0579 2006-12-06 购买
94 000220 富国医疗保健行业混合 2.33 1.7120 1.6730 1.7120 1.6730 2013-08-07 购买
95 210003 金鹰行业优势混合 2.33 1.1438 1.1178 1.1738 1.1478 2009-07-01 购买
96 519089 新华优选成长混合 2.32 1.2158 1.1882 2.2758 2.2482 2008-07-25 购买
97 610006 信达澳银产业升级混合 2.32 1.6350 1.5980 1.6350 1.5980 2011-06-13 购买
98 000477 广发主题领先混合 2.31 1.4170 1.3850 1.4170 1.3850 2014-07-31 购买
99 000780 鹏华医疗保健股票 2.31 1.0200 0.9970 1.0200 0.9970 2014-09-23 购买
100 213003 宝盈策略增长混合 2.29 1.2273 1.1998 1.8073 1.7798 2007-01-19 购买
101 502030 中海中证高铁产业指数分级 2.28 0.8060 0.7880 0.8060 0.7880 2015-07-31 购买
102 100026 富国天合稳健优选混合 2.28 1.4330 1.4010 2.9945 2.9625 2006-11-15 购买
103 001349 富国改革动力混合 2.28 0.6720 0.6570 0.6720 0.6570 2015-05-20 购买
104 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 2.28 0.9870 0.9650 0.9870 0.9650 2014-03-19 购买
105 000893 工银瑞信创新动力股票 2.28 0.8980 0.8780 0.8980 0.8780 2014-12-11 购买
106 000827 广发百发100指数E 2.27 0.8100 0.7920 1.1700 1.1520 2014-10-30 购买
107 000408 民生加银灵活配置混合 2.27 1.6650 1.6280 1.6950 1.6580 2013-12-12 购买
108 090018 大成新锐产业混合 2.27 1.3530 1.3230 1.5530 1.5230 2012-03-20 购买
109 630011 华商主题精选混合 2.27 2.2100 2.1610 2.3100 2.2610 2012-05-31 购买
110 161031 富国中证工业4.0指数分级 2.25 0.9090 0.8890 0.5270 0.5150 2015-06-15 购买
111 377010 上投摩根阿尔法混合 2.24 2.7471 2.6868 4.6671 4.6068 2005-10-11 购买
112 000803 工银瑞信研究精选股票 2.24 1.1390 1.1140 1.1390 1.1140 2014-10-23 购买
113 213001 宝盈鸿利收益混合 2.24 0.7290 0.7130 2.6350 2.6130 2002-10-08 购买
114 000264 博时内需增长混合 2.24 0.9600 0.9390 0.8390 0.8210 1998-07-25 购买
115 610004 信达澳银中小盘混合 2.23 1.0100 0.9880 1.0100 0.9880 2009-12-01 购买
116 270006 广发策略优选混合 2.22 1.5899 1.5553 2.8499 2.8153 2006-05-17 购买
117 000549 华安大国新经济股票 2.21 1.3410 1.3120 1.3410 1.3120 2014-04-14 购买
118 040007 华安中小盘成长混合 2.21 1.2881 1.2603 2.6030 2.5752 1992-04-29 购买
119 001404 招商移动互联网产业股票 2.20 0.7430 0.7270 0.7430 0.7270 2015-06-19 购买
120 217019 招商深证TMT50ETF联接 2.20 1.3490 1.3200 1.3490 1.3200 2011-06-27 购买
121 257020 国联安德盛精选混合 2.20 1.1630 1.1380 3.3740 3.3360 2005-12-28 购买
122 001125 博时互联网主题灵活配置混合 2.20 0.6050 0.5920 0.6050 0.5920 2015-04-28 购买
123 001384 东方新思路混合A 2.19 0.6755 0.6610 0.6755 0.6610 2015-06-25 购买
124 213008 宝盈资源优选混合 2.19 1.4834 1.4516 2.4098 2.3752 1993-04-15 购买
125 519120 浦银安盛新兴产业混合 2.19 1.9170 1.8760 1.9170 1.8760 2013-03-25 购买
126 160640 鹏华新能源分级 2.19 0.7950 0.7780 0.4640 0.4540 2015-05-29 购买
127 001385 东方新思路混合C 2.18 0.6746 0.6602 0.6746 0.6602 2015-06-25 购买
128 000520 上银新兴价值成长混合 2.18 0.8450 0.8270 1.2500 1.2320 2014-05-06 购买
129 320007 诺安成长混合 2.17 0.9900 0.9690 1.4350 1.4140 2009-03-10 购买
130 162209 泰达宏利市值优选混合 2.17 0.7597 0.7436 0.7597 0.7436 2007-08-03 购买
131 000173 汇添富美丽30混合 2.16 1.7040 1.6680 1.7040 1.6680 2013-06-25 购买
132 000117 广发轮动配置混合 2.16 1.3270 1.2990 1.3270 1.2990 2013-05-28 购买
133 000529 广发竞争优势混合 2.15 1.2360 1.2100 1.2360 1.2100 2014-03-12 购买
134 001561 天弘中证移动互联网指数C 2.15 0.5994 0.5868 0.5994 0.5868 2015-06-30 购买
135 001560 天弘中证移动互联网指数A 2.14 0.6000 0.5874 0.6000 0.5874 2015-06-30 购买
136 519727 交银施罗德成长30混合 2.14 1.2880 1.2610 1.2880 1.2610 2013-06-05 购买
137 620006 金元顺安消费主题混合 2.14 0.9070 0.8880 0.9070 0.8880 2010-09-15 购买
138 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 2.12 1.8750 1.8360 1.8750 1.8360 2011-05-06 购买
139 519029 华夏稳增混合 2.12 1.5390 1.5070 2.3440 2.3120 1991-11-15 购买
140 001230 鹏华医药科技股票 2.12 0.4810 0.4710 0.4810 0.4710 2015-06-02 购买
141 580005 东吴进取策略混合 2.12 1.0566 1.0347 1.1266 1.1047 2009-05-06 购买
142 690003 民生加银精选混合 2.12 0.9650 0.9450 0.9650 0.9450 2010-02-03 购买
143 580006 东吴新经济 2.12 1.3030 1.2760 1.3030 1.2760 2009-12-30 购买
144 110015 易方达行业领先企业混合 2.11 1.6900 1.6550 1.8060 1.7710 2009-03-26 购买
145 040015 华安动态灵活配置混合 2.11 1.3540 1.3260 1.5370 1.5090 2009-12-22 购买
146 000063 长盛电子信息主题灵活配置混 2.11 1.8390 1.8010 1.8390 1.8010 2013-05-10 购买
147 690005 民生加银内需增长混合 2.11 1.1640 1.1400 1.1640 1.1400 2011-01-28 购买
148 180031 银华中小盘混合 2.10 2.3290 2.2810 2.4090 2.3610 2012-06-20 购买
149 163412 兴全轻资产混合(LOF) 2.10 1.9950 1.9540 3.0590 3.0180 2012-04-05 购买
150 000800 华商未来主题混合 2.10 1.0230 1.0020 1.0230 1.0020 2014-10-14 购买
151 163117 中证申万传媒分级 2.10 0.8331 0.8160 0.5010 0.4907 2015-05-29 购买
152 161903 万家行业优选混合(LOF) 2.09 0.7720 0.7562 2.1457 2.1177 2005-07-15 购买
153 398001 中海优质成长混合 2.09 0.5375 0.5265 3.0966 3.0692 2004-09-28 购买
154 519672 银河蓝筹精选 2.09 1.4170 1.3880 1.4170 1.3880 2010-07-16 购买
155 270001 广发聚富混合 2.08 1.2542 1.2286 3.5642 3.5386 2003-12-03 购买
156 000794 宝盈睿丰创新灵活配置混合A 2.08 1.2270 1.2020 1.2270 1.2020 2014-09-26 购买
157 000746 招商行业精选股票 2.07 1.1810 1.1570 1.1810 1.1570 2014-09-03 购买
158 350008 天治成长精选混合 2.07 1.6240 1.5910 1.6240 1.5910 2011-08-04 购买
159 512330 中证500信息技术指数ETF 2.07 0.7585 0.7431 0.7585 0.7431 2015-06-29 购买
160 580009 东吴内需增长混合 2.07 1.5270 1.4960 1.5270 1.4960 2013-01-30 购买
161 000756 建信潜力新蓝筹股票 2.07 1.0840 1.0620 1.0840 1.0620 2014-09-10 购买
162 519665 银河美丽混合C 2.07 1.3820 1.3540 1.3820 1.3540 2014-05-29 购买
163 159939 广发中证全指信息技术交易E 2.06 1.0195 0.9989 1.0195 0.9989 2015-01-08 购买
164 001028 华安物联网主题股票 2.06 0.6440 0.6310 0.6440 0.6310 2015-03-17 购买
165 040035 华安逆向策略混合 2.06 1.8340 1.7970 2.2140 2.1770 2012-08-16 购买
166 519021 国泰金鼎价值混合 2.06 0.7940 0.7780 2.3120 2.2860 1992-05-31 购买
167 040016 华安行业轮动混合 2.05 1.5113 1.4809 1.5113 1.4809 2010-05-11 购买
168 000796 宝盈睿丰创新灵活配置混合C 2.05 1.1450 1.1220 1.1450 1.1220 2014-09-26 购买
169 202027 南方高端装备灵活配置混合 2.04 1.1980 1.1740 1.5730 1.5490 2012-09-25 购买
170 080002 长盛创新先锋混合 2.04 1.2714 1.2460 2.0584 2.0330 2008-06-04 购买
171 519664 银河美丽混合A 2.04 1.4030 1.3750 1.4030 1.3750 2014-05-29 购买
172 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 2.04 0.8520 0.8350 0.8520 0.8350 2015-04-10 购买
173 519018 汇添富均衡增长混合 2.03 0.8382 0.8215 2.9617 2.9183 2006-08-07 购买
174 163406 兴全合润分级混合 2.03 2.2088 2.1649 2.1944 2.1508 2010-04-22 购买
175 410001 华富竞争力优选混合 2.03 0.8359 0.8193 2.2718 2.2414 2005-03-02 购买
176 001097 华泰柏瑞积极优选股票 2.01 0.6080 0.5960 0.6080 0.5960 2015-03-26 购买
177 070099 嘉实优质企业混合 2.01 1.3700 1.3430 2.2870 2.2600 2004-12-01 购买
178 161030 富国中证体育产业指数分级 2.01 0.8120 0.7960 0.8120 0.7960 2015-06-25 购买
179 460007 华泰柏瑞行业领先混合 2.01 1.2190 1.1950 1.2190 1.1950 2009-08-03 购买
180 000524 上投摩根民生需求 2.01 1.7270 1.6930 1.7270 1.6930 2014-03-14 购买
181 290002 泰信先行策略混合 2.01 0.7066 0.6927 2.6114 2.5809 2004-06-28 购买
182 450009 国富中小盘股票 2.00 1.4770 1.4480 1.4770 1.4480 2010-11-23 购买
183 260117 景顺长城支柱产业混合 2.00 1.1230 1.1010 1.4030 1.3810 2012-11-20 购买
184 519185 万家精选混合 2.00 1.5116 1.4820 1.5916 1.5620 2009-05-18 购买
185 020015 国泰区位优势混合 1.99 1.7410 1.7070 1.7860 1.7520 2009-05-27 购买
186 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.99 1.5370 1.5070 1.5370 1.5070 2014-03-31 购买
187 161005 富国天惠成长混合(LOF) 1.98 2.0334 1.9940 4.0714 4.0320 2005-11-16 购买
188 257030 国联安德盛优势混合 1.97 0.9820 0.9630 1.5380 1.5190 2007-01-24 购买
189 165522 信诚中证TMT产业主题指数分 1.97 0.7760 0.7610 1.4770 1.4690 2014-11-28 购买
190 160910 大成创新成长混合(LOF) 1.97 0.9320 0.9140 2.1430 2.1250 1992-07-01 购买
191 150103 银河银泰混合 1.97 1.1710 1.1484 4.0310 4.0084 2004-03-30 购买
192 210008 金鹰策略配置混合 1.96 1.4992 1.4704 1.4992 1.4704 2011-09-01 购买
193 519983 长信量化先锋混合 1.96 1.5620 1.5320 1.5620 1.5320 2010-11-18 购买
194 512220 景顺长城中证TMT150ETF 1.96 1.3749 1.3485 1.3749 1.3485 2014-07-18 购买
195 166006 中欧行业成长混合(LOF) 1.95 0.9522 0.9340 1.0022 0.9840 2009-12-30 购买
196 240009 华宝先进成长混合 1.95 2.7873 2.7341 3.0553 3.0021 2006-11-07 购买
197 000594 大摩进取优选股票 1.94 1.4170 1.3900 1.4170 1.3900 2014-05-29 购买
198 001421 南方量化成长 1.94 0.8400 0.8240 0.8400 0.8240 2015-06-29 购买
199 410009 华富量子生命力混合 1.94 0.8453 0.8292 0.8453 0.8292 2011-04-01 购买
200 160212 国泰估值优势混合(LOF) 1.94 1.3660 1.3400 1.3660 1.3400 2010-02-10 购买
201 519704 交银施罗德先进制造混合 1.93 1.7930 1.7590 1.7930 1.7590 2011-06-22 购买
202 000612 华宝生态中国混合 1.93 1.4800 1.4520 1.6800 1.6520 2014-06-13 购买
203 163803 中银持续增长混合 1.93 0.9052 0.8881 3.4829 3.4394 2006-03-17 购买
204 100020 富国天益价值混合 1.92 1.1724 1.1503 4.1837 4.1616 2004-06-15 购买
205 000628 大成高新技术产业股票型 1.92 0.8490 0.8330 0.8490 0.8330 2015-02-03 购买
206 000971 诺安新经济股票 1.92 0.8500 0.8340 0.8500 0.8340 2015-01-26 购买
207 240017 华宝新兴产业混合 1.92 1.9728 1.9357 1.9728 1.9357 2010-12-07 购买
208 000966 中邮核心科技创新灵活配置混 1.91 0.8010 0.7860 0.8010 0.7860 2015-02-11 购买
209 000942 广发信息技术联接ETF 1.90 0.9792 0.9609 0.9792 0.9609 2015-01-29 购买
210 290011 泰信中小盘精选混合 1.90 1.6070 1.5770 1.7320 1.7020 2011-10-26 购买
211 519017 大成积极成长混合 1.90 1.3400 1.3150 2.4970 2.4720 1992-04-01 购买
212 100022 富国天瑞强势混合 1.90 0.8963 0.8796 3.8901 3.8505 2005-04-05 购买
213 270005 广发聚丰混合 1.90 0.8809 0.8645 4.8142 4.7399 2005-12-23 购买
214 481015 工银主题策略混合 1.89 1.8340 1.8000 1.8340 1.8000 2011-10-24 购买
215 040004 华安宝利配置混合 1.89 1.3500 1.3250 3.9030 3.8780 2004-08-24 购买
216 160512 博时卓越品牌混合(LOF) 1.88 1.4620 1.4350 1.6130 1.5850 1996-05-31 购买
217 161910 万家中证创业成长指数分级 1.88 0.9541 0.9365 1.6547 1.6371 2012-08-02 购买
218 000955 南方产业活力股票 1.88 0.9760 0.9580 0.9760 0.9580 2015-01-27 购买
219 540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.87 1.7280 1.6962 1.7280 1.6962 2011-07-27 购买
220 001075 宝盈转型动力混合 1.87 0.5980 0.5870 0.5980 0.5870 2015-04-29 购买
221 160627 鹏华策略优选灵活配置混合 1.87 1.1420 1.1210 0.9280 0.9110 1999-07-14 购买
222 160626 鹏华信息分级 1.87 0.9790 0.9610 1.5850 1.5760 2014-05-05 购买
223 161028 富国中证新能源汽车指数分级 1.87 0.7620 0.7480 0.7620 0.7480 2015-03-30 购买
224 519965 长信量化多策略股票 1.87 0.8180 0.8030 0.8180 0.8030 2015-07-14 购买
225 519702 交银施罗德趋势优先混合 1.87 1.2000 1.1780 1.2000 1.1780 2010-12-22 购买
226 090009 大成行业轮动混合 1.87 1.0370 1.0180 1.0370 1.0180 2009-09-08 购买
227 000696 汇添富环保行业股票型 1.87 1.1470 1.1260 1.1470 1.1260 2014-09-16 购买
228 000884 民生加银优选股票 1.86 0.8750 0.8590 0.8750 0.8590 2014-12-19 购买
229 519035 富国天博创新主题混合 1.86 1.1110 1.0907 3.6636 3.6093 1992-05-30 购买
230 519688 交银施罗德精选混合 1.86 0.8600 0.8443 3.0808 3.0651 2005-09-29 购买
231 580008 东吴新产业混合 1.86 1.6440 1.6140 1.6440 1.6140 2011-09-28 购买
232 001135 益民品质升级混合 1.86 0.6030 0.5920 0.6030 0.5920 2015-05-06 购买
233 213002 宝盈泛沿海混合 1.85 0.5556 0.5455 2.1599 2.1424 2005-03-08 购买
234 159909 深证TMT50ETF 1.85 4.9090 4.8200 1.5100 1.4820 2011-06-27 购买
235 090020 大成健康产业混合 1.84 0.9400 0.9230 0.9400 0.9230 2012-08-28 购买
236 590005 中邮核心主题混合 1.84 1.4970 1.4700 1.6570 1.6300 2010-05-19 购买
237 001398 华泰柏瑞健康生活混合 1.83 0.6670 0.6550 0.6670 0.6550 2015-06-18 购买
238 161025 富国移动互联网 1.83 0.7240 0.7110 1.3560 1.3430 2014-09-02 购买
239 570007 诺德优选30混合 1.83 1.1700 1.1490 1.1700 1.1490 2011-05-05 购买
240 164905 交银国证新能源指数分级 1.82 1.0080 0.9900 0.6820 0.6700 2015-03-26 购买
241 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.81 1.7420 1.7110 2.0800 2.0430 1994-12-01 购买
242 550001 信诚四季红混合 1.81 0.9727 0.9554 2.3781 2.3608 2006-04-29 购买
243 519736 交银施罗德新成长混合 1.81 1.4060 1.3810 1.4060 1.3810 2014-05-09 购买
244 161609 融通动力先锋混合 1.81 1.4640 1.4380 2.0090 1.9830 2006-11-15 购买
245 000263 工银信息产业混合 1.81 1.8040 1.7720 1.8040 1.7720 2013-11-11 购买
246 000535 长盛航天海工灵活配置混合 1.80 1.1300 1.1100 1.3250 1.3050 2014-03-11 购买
247 690001 民生加银品牌蓝筹混合 1.80 1.4690 1.4430 1.4990 1.4730 2009-03-27 购买
248 400001 东方龙混合 1.80 0.9892 0.9717 2.7507 2.7332 2004-11-25 购买
249 001106 华商健康生活灵活配置混合 1.80 0.7930 0.7790 0.8430 0.8290 2015-03-17 购买
250 530019 建信社会责任混合 1.79 1.7030 1.6730 1.7030 1.6730 2012-08-14 购买
251 151001 银河稳健混合 1.79 1.5021 1.4757 3.9190 3.8827 2003-08-04 购买
252 000688 景顺长城研究精选股票型 1.79 1.1390 1.1190 1.1590 1.1390 2014-08-12 购买
253 320022 诺安研究精选股票 1.78 0.7420 0.7290 1.2890 1.2670 2012-12-10 购买
254 001118 华宝事件驱动混合 1.78 0.6850 0.6730 0.6850 0.6730 2015-04-08 购买
255 110013 易方达科翔混合 1.78 1.8840 1.8510 6.3680 6.3240 1993-12-14 购买
256 519655 银河服务混合 1.78 0.7440 0.7310 0.7440 0.7310 2015-04-22 购买
257 519673 银河康乐股票 1.78 1.0880 1.0690 1.0880 1.0690 2014-11-18 购买
258 400032 东方主题精选混合 1.77 0.7008 0.6886 0.7008 0.6886 2015-03-23 购买
259 519181 万家和谐增长混合 1.77 0.7813 0.7677 1.6405 1.6167 2006-11-30 购买
260 450002 富兰克林国海弹性市值混合 1.77 1.4425 1.4174 2.8838 2.8587 2006-06-14 购买
261 162006 长城久富核心成长混合(LOF) 1.77 1.0492 1.0310 3.5850 3.5668 1992-05-21 购买
262 398061 中海消费主题精选混合 1.76 1.7300 1.7000 1.9400 1.9100 2011-11-09 购买
263 000866 华宝兴业高端制造股票 1.76 0.9820 0.9650 0.9820 0.9650 2014-12-10 购买
264 519694 交银施罗德蓝筹混合 1.76 0.7409 0.7281 0.9559 0.9431 2007-08-08 购买
265 400007 东方策略成长混合 1.76 2.0614 2.0258 2.0614 2.0258 2008-06-03 购买
266 350002 天治品质优选混合 1.76 0.8051 0.7912 3.3301 3.3162 2005-01-12 购买
267 590006 中邮中小盘灵活配置混合 1.76 1.6220 1.5940 1.6220 1.5940 2011-05-10 购买
268 110023 易方达医疗保健行业混合 1.75 1.3920 1.3680 1.3920 1.3680 2011-01-28 购买
269 161122 易方达生物分级 1.75 0.9397 0.9235 0.0000 0.0000 2015-06-03 购买
270 519670 银河行业混合 1.75 1.9750 1.9410 2.6300 2.5960 2009-04-24 购买
271 200012 长城中小盘成长混合 1.75 0.8140 0.8000 0.8140 0.8000 2011-01-27 购买
272 560002 益民红利成长混合 1.74 0.3967 0.3899 1.2985 1.2862 2006-11-21 购买
273 161123 易方达重组分级 1.74 0.8704 0.8555 0.0000 0.0000 2015-06-03 购买
274 160916 大成优选混合(LOF) 1.74 1.8140 1.7830 1.4370 1.4140 2007-08-01 购买
275 161223 国投创业成长指数分级 1.73 0.7040 0.6920 0.7040 0.6920 2015-03-17 购买
276 163001 长信医疗保健混合(LOF) 1.72 0.7700 0.7570 1.3100 1.2970 2010-03-26 购买
277 519115 浦银安盛红利精选混合 1.71 1.2460 1.2250 1.2460 1.2250 2009-12-03 购买
278 000995 建信睿盈灵活配置混合C 1.71 0.8900 0.8750 0.8900 0.8750 2015-02-03 购买
279 481017 工银量化策略混合 1.71 1.6030 1.5760 1.6030 1.5760 2012-04-26 购买
280 000913 农银汇理医疗保健主题股票 1.71 0.8313 0.8173 0.8313 0.8173 2015-02-10 购买
281 110002 易方达策略成长混合 1.71 3.8670 3.8020 5.3750 5.3100 2003-12-09 购买
282 519125 浦银安盛消费升级混合 1.71 1.2500 1.2290 1.2500 1.2290 2013-12-04 购买
283 519700 交银主题优选混合 1.71 1.4300 1.4060 1.4450 1.4210 2010-06-30 购买
284 630010 华商价值精选混合 1.70 2.3290 2.2900 2.3990 2.3600 2011-05-31 购买
285 001018 易方达新经济灵活配置混合 1.70 0.9570 0.9410 0.9570 0.9410 2015-02-12 购买
286 240011 华宝大盘精选混合 1.70 1.6575 1.6298 1.7375 1.7098 2008-10-07 购买
287 270022 广发内需增长混合 1.70 0.7780 0.7650 0.8780 0.8650 2010-04-19 购买
288 164818 工银中证传媒指数分级 1.70 0.8325 0.8186 0.5035 0.4951 2015-05-21 购买
289 502036 大成中证互联网金融指数分级 1.70 0.7011 0.6894 0.7011 0.6894 2015-06-29 购买
290 000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.70 0.8990 0.8840 0.8990 0.8840 2015-02-03 购买
291 112002 易方达策略成长二号混合 1.69 1.6210 1.5940 3.2810 3.2540 2006-08-16 购买
292 610001 信达澳银领先增长混合 1.69 1.2388 1.2182 1.5688 1.5482 2007-03-08 购买
293 519956 长信睿进混合C 1.69 0.8420 0.8280 0.8420 0.8280 2015-07-06 购买
294 340006 兴全全球视野股票 1.69 1.9440 1.9117 4.2100 4.1777 2006-09-20 购买
295 000924 宝盈先进制造灵活配置混合 1.69 0.9030 0.8880 0.9030 0.8880 2014-12-17 购买
296 020003 国泰金龙行业混合 1.69 0.6030 0.5930 4.0240 3.9930 2003-12-05 购买
297 161810 银华内需精选混合(LOF) 1.69 1.3270 1.3050 1.2620 1.2410 1999-07-12 购买
298 001043 工银美丽城镇股票 1.69 0.7240 0.7120 0.7240 0.7120 2015-03-26 购买
299 519957 长信睿进混合A 1.68 0.8450 0.8310 0.8450 0.8310 2015-07-06 购买
300 000409 鹏华环保产业股票 1.68 1.2680 1.2470 1.2680 1.2470 2014-03-07 购买
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