2101 501000 国金通用鑫新灵活配置(LOF) 0.00 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 2015-07-03 购买
2102 001466 华富永鑫灵活配置混合A 0.00 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 2015-06-15 购买
2103 001467 华富永鑫灵活配置混合C 0.00 0.9970 0.9970 0.9970 0.9970 2015-06-15 购买
2104 001427 招商丰泽混合A 0.00 0.9850 0.9850 0.9850 0.9850 2015-06-11 购买
2105 001446 招商丰泽混合C 0.00 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 2015-06-11 购买
2106 001394 博时新趋势混合A 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-05-29 购买
2107 001395 博时新趋势混合C 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2015-05-29 购买
2108 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 0.00 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 2015-06-02 购买
2109 001380 鹏华弘盛混合C 0.00 1.0180 1.0180 1.0180 1.0180 2015-02-25 购买
2110 001381 鹏华弘泽混合C 0.00 1.0140 1.0140 1.0140 1.0140 2015-04-14 购买
2111 162414 华宝兴业新机遇灵活配置(LO 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2015-06-11 购买
2112 519963 长信利盈灵活配置混合 0.00 0.9970 0.9970 0.9970 0.9970 2015-06-09 购买
2113 001376 泓德泓富混合C 0.00 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 2015-06-09 购买
2114 001405 东方红策略精选混合A 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-06-05 购买
2115 001406 东方红策略精选混合C 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-06-05 购买
2116 001379 景顺长城领先回报灵活配置混 0.00 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2015-05-25 购买
2117 001299 兴业添利债券 0.00 0.9960 0.9960 0.9960 0.9960 2015-06-10 购买
2118 001419 泰达宏利新思路混合 0.00 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2015-06-16 购买
2119 001375 金元顺安保本混合C 0.00 1.0450 1.0450 1.0450 1.0450 2011-08-16 购买
2120 519961 长信利广灵活配置混合 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2015-06-12 购买
2121 001399 安信鑫安得利灵活配置混合A 0.00 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 2015-06-05 购买
2122 502003 易方达军工指数分级 0.00 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 2015-07-08 购买
2123 001511 兴全新视野定期开放混合型发 0.00 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 2015-07-01 购买
2124 502010 易方达证券公司指数分级 0.00 1.0015 1.0015 0.0000 0.0000 2015-07-08 购买
2125 001492 鹏华弘锐混合A 0.00 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2015-06-24 购买
2126 001517 大成景裕灵活配置混合 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-06-23 购买
2127 001505 南方利众灵活配置混合C 0.00 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2015-05-21 购买
2128 001503 南方利鑫灵活配置混合C 0.00 1.0170 1.0170 1.0170 1.0170 2015-05-20 购买
2129 001504 南方利淘C 0.00 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 2015-04-17 购买
2130 001495 东方新价值混合 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-07-03 购买
2131 001438 易方达瑞享灵活配置混合E 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-06-26 购买
2132 001494 信诚新鑫回报灵活配置混合 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-06-29 购买
2133 001638 前海开源优势蓝筹股票C 0.00 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2015-04-28 购买
2134 161629 融通证券分级 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-07-17 购买
2135 000190 中银新回报灵活配置混合 0.00 1.4050 1.4050 1.4050 1.4050 2013-09-10 购买
2136 001566 南方利达灵活配置混合A 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-07-08 购买
2137 001567 南方利达灵活配置混合C 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-07-08 购买
2138 001673 红塔红土优质成长灵活配置混 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 null 购买
2139 001674 红塔红土优质成长灵活配置混 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 null 购买
2140 164819 工银中证环保产业指数分级 -0.01 1.0000 1.0001 1.0000 1.0001 2015-07-09 购买
2141 040180 华安上证180ETF联接 -0.01 1.4493 1.4495 1.4493 1.4495 2009-09-29 购买
2142 000755 富安达新兴成长混合 -0.02 1.2927 1.2929 1.2927 1.2929 2014-09-11 购买
2143 000348 广发中债金融债指数A -0.02 1.1026 1.1028 1.1026 1.1028 2013-11-07 购买
2144 000349 广发中债金融债指数C -0.02 1.0976 1.0978 1.0976 1.0978 2013-11-07 购买
2145 001247 华泰柏瑞新利混合 -0.02 1.0070 1.0072 1.0070 1.0072 2015-04-28 购买
2146 519180 万家180指数 -0.02 0.9599 0.9601 3.2999 3.3001 2003-03-15 购买
2147 519183 万家双引擎灵活配置混合 -0.02 1.3025 1.3028 1.9925 1.9928 2008-06-27 购买
2148 519191 万家新利灵活配置混合 -0.03 1.0197 1.0200 1.1413 1.1416 2014-01-24 购买
2149 510180 华安上证180ETF -0.04 3.6692 3.6708 3.6167 3.6182 2006-04-13 购买
2150 513660 华夏沪港通恒生ETF -0.04 2.0298 2.0307 1.0538 1.0543 2014-12-23 购买
2151 001367 德邦新添利灵活配置混合 -0.05 0.9916 0.9921 0.9916 0.9921 2015-06-19 购买
2152 510330 华夏沪深300ETF -0.05 4.2338 4.2361 1.7658 1.7667 2012-12-25 购买
2153 080008 长盛战略新兴产业 -0.06 1.7960 1.7970 1.8460 1.8470 2011-10-26 购买
2154 000063 长盛电子信息主题灵活配置混 -0.06 1.7770 1.7780 1.7770 1.7780 2013-05-10 购买
2155 610003 信达澳银稳定价值债券A -0.06 1.5390 1.5400 1.5390 1.5400 2009-04-08 购买
2156 610103 信达澳银稳定价值债券B -0.07 1.4970 1.4980 1.4970 1.4980 2009-04-08 购买
2157 519130 海富通新内需灵活配置混合 -0.07 1.3780 1.3790 1.3780 1.3790 2014-11-27 购买
2158 000051 华夏沪深300ETF联接 -0.08 1.2600 1.2610 1.2600 1.2610 2009-07-10 购买
2159 213010 宝盈中证100指数增强 -0.08 1.2570 1.2580 1.2570 1.2580 2010-02-08 购买
2160 001519 建信鑫裕回报灵活配置混合 -0.09 1.0870 1.0880 1.0870 1.0880 2015-07-02 购买
2161 001281 长安鑫利优选灵活配置混合 -0.10 1.0420 1.0430 1.0420 1.0430 2015-05-18 购买
2162 164705 汇添富恒生指数分级(QDII) -0.10 1.0360 1.0370 1.0610 1.0620 2014-03-06 购买
2163 673020 西部利得成长精选混合 -0.10 1.0050 1.0060 1.0050 1.0060 2015-06-02 购买
2164 519641 银河鸿利混合C -0.10 1.0030 1.0040 1.0030 1.0040 2015-06-19 购买
2165 001470 融通通鑫灵活配置混合 -0.10 0.9930 0.9940 0.9930 0.9940 2015-06-15 购买
2166 001178 前海开源再融资股票 -0.10 0.9900 0.9910 0.9900 0.9910 2015-05-18 购买
2167 110025 易方达资源行业股票 -0.11 0.9240 0.9250 0.9240 0.9250 2011-08-16 购买
2168 162213 泰达宏利财富大盘指数 -0.11 1.7673 1.7693 1.7873 1.7893 2010-04-23 购买
2169 167601 国金沪深300指数分级 -0.12 1.0995 1.1008 1.7438 1.7457 2013-07-26 购买
2170 050201 博时价值增长贰号混合 -0.12 0.8340 0.8350 2.2890 2.2900 2006-09-27 购买
2171 000656 前海开源沪深300指数 -0.12 1.6070 1.6090 1.6070 1.6090 2014-06-17 购买
2172 540006 汇丰晋信大盘股票 -0.13 2.2873 2.2903 2.3473 2.3503 2009-06-24 购买
2173 168203 中融钢铁 -0.14 0.7170 0.7180 0.7170 0.7180 2015-06-19 购买
2174 510150 招商上证消费80ETF -0.16 4.4540 4.4610 1.4680 1.4700 2010-12-08 购买
2175 202005 南方成份精选股票 -0.16 1.3659 1.3681 1.6659 1.6681 1992-05-28 购买
2176 610005 信达澳银红利回报股票 -0.16 1.2180 1.2200 1.3780 1.3800 2010-07-28 购买
2177 162307 海富通中证100指数(LOF) -0.17 1.2010 1.2030 1.2010 1.2030 2009-10-30 购买
2178 000854 鹏华养老产业股票 -0.18 1.6380 1.6410 1.6380 1.6410 2014-12-02 购买
2179 001068 华融新锐灵活配置混合 -0.19 1.0490 1.0510 0.0000 1.0510 2015-04-15 购买
2180 000820 华安中证高分红指数增强A -0.20 1.1115 1.1137 1.1115 1.1137 2014-11-14 购买
2181 310398 申万沪深300价值指数 -0.20 1.3551 1.3578 1.3551 1.3578 2010-02-11 购买
2182 000821 华安中证高分红指数增强C -0.20 1.0841 1.0863 1.0841 1.0863 2014-11-14 购买
2183 519671 银河沪深300价值指数 -0.22 1.3400 1.3430 1.3400 1.3430 2009-12-28 购买
2184 180018 银华和谐主题混合 -0.23 2.1420 2.1470 2.2220 2.2270 2009-04-27 购买
2185 001143 华商量化进取灵活配置混合 -0.25 0.7940 0.7960 0.7940 0.7960 2015-04-09 购买
2186 162509 国联安双禧中证100指数分级 -0.25 1.5820 1.5860 1.3120 1.3150 2010-04-16 购买
2187 675011 西部利得稳健双利债券A -0.27 1.1020 1.1050 1.1020 1.1050 2012-06-26 购买
2188 165313 建信优势动力股票(LOF) -0.27 1.4580 1.4620 1.4580 1.4620 2008-03-19 购买
2189 675013 西部利得稳健双利债券C -0.28 1.0880 1.0910 1.0880 1.0910 2012-06-26 购买
2190 410008 华富中证100指数 -0.28 1.1957 1.1990 1.1957 1.1990 2009-12-30 购买
2191 510630 华夏消费ETF -0.28 1.6948 1.6996 1.6948 1.6996 2013-03-28 购买
2192 240014 华宝兴业中证100指数 -0.28 1.1960 1.1994 1.1960 1.1994 2009-09-29 购买
2193 510700 长盛上证市值百强(ETF) -0.32 3.1480 3.1580 1.7500 1.7560 2013-04-24 购买
2194 163808 中银中证100指数增强 -0.34 1.1640 1.1680 1.1740 1.1780 2009-09-04 购买
2195 519100 长盛中证100指数 -0.35 1.1624 1.1665 1.8234 1.8275 2006-11-22 购买
2196 519039 长盛同德主题股票 -0.36 1.5564 1.5621 4.4599 4.4762 1992-12-01 购买
2197 510030 华宝兴业上证180价值ETF -0.37 4.5980 4.6150 1.5740 1.5800 2010-04-23 购买
2198 240016 华宝兴业上证180价值ETF联接 -0.37 1.6220 1.6280 1.6520 1.6580 2010-04-23 购买
2199 202021 南方小康ETF联接 -0.38 1.3816 1.3869 1.4016 1.4069 2010-08-27 购买
2200 159923 大成100ETF -0.39 1.5390 1.5450 1.5390 1.5450 2013-02-07 购买
2201 164508 国富中证100指数增强分级 -0.40 1.0000 1.0040 1.0000 1.0040 2015-03-26 购买
2202 481012 工银深证红利ETF联接 -0.40 1.2208 1.2257 1.2208 1.2257 2010-11-09 购买
2203 510270 中银上证国企100ETF -0.40 1.2420 1.2470 1.4490 1.4550 2011-06-16 购买
2204 510160 南方小康ETF -0.41 0.6338 0.6364 1.5768 1.5833 2010-08-27 购买
2205 510010 交银上证180公司治理ETF -0.42 1.1840 1.1890 1.3180 1.3240 2009-09-25 购买
2206 530010 建信上证社会责任ETF联接 -0.42 1.6782 1.6853 1.6782 1.6853 2010-05-28 购买
2207 159905 工银深证红利ETF -0.42 1.2525 1.2578 1.2525 1.2578 2010-11-05 购买
2208 510450 180高ETF -0.42 2.1014 2.1103 2.1014 2.1103 2013-07-08 购买
2209 320010 诺安中证100指数 -0.43 1.1710 1.1760 1.1710 1.1760 2009-10-27 购买
2210 110022 易方达消费行业股票 -0.43 1.3900 1.3960 1.3900 1.3960 2010-08-20 购买
2211 110031 易方达恒生国企联接(QDII) -0.44 1.0897 1.0945 1.0897 1.0945 2012-08-21 购买
2212 510090 建信上证社会责任ETF -0.44 1.5023 1.5090 1.7922 1.8002 2010-05-28 购买
2213 110032 易方达恒生国企联接(QDII)美 -0.45 0.1781 0.1789 0.1781 0.1789 2012-08-21 购买
2214 110033 易方达恒生国企联接(QDII)美 -0.45 0.1781 0.1789 0.1781 0.1789 2012-08-21 购买
2215 519686 交银上证180公司治理ETF联接 -0.46 1.3100 1.3160 1.3100 1.3160 2009-09-29 购买
2216 160716 嘉实基本面50指数(LOF) -0.47 1.3050 1.3112 1.3050 1.3112 2009-12-30 购买
2217 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) -0.49 1.1280 1.1335 1.1280 1.1335 2012-08-09 购买
2218 161607 融通巨潮100指数(LOF) -0.49 1.2090 1.2150 2.7230 2.7290 2005-05-12 购买
2219 240019 华宝兴业上证180成长ETF联接 -0.50 1.5910 1.5990 1.5910 1.5990 2011-08-09 购买
2220 000916 前海开源股息率100强股票 -0.51 1.3630 1.3700 1.3630 1.3700 2015-01-13 购买
2221 000974 安信消费医药股票 -0.54 1.0980 1.1040 1.0980 1.1040 2015-03-19 购买
2222 001469 广发中证全指金融地产ETF联 -0.55 1.0015 1.0070 1.0015 1.0070 2015-07-09 购买
2223 512010 易方达沪深300医药ETF -0.56 1.3395 1.3470 1.3395 1.3470 2013-09-23 购买
2224 050013 博时上证超大盘ETF联接 -0.57 0.9973 1.0030 0.9973 1.0030 2009-12-29 购买
2225 510280 华宝兴业上证180成长ETF -0.57 1.5740 1.5830 1.5740 1.5830 2011-08-04 购买
2226 110003 易方达上证50指数 -0.59 1.1477 1.1545 2.9977 3.0045 2004-03-22 购买
2227 510020 博时上证超大盘ETF -0.59 2.6923 2.7083 0.9930 0.9989 2009-12-29 购买
2228 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) -0.61 0.7867 0.7915 0.7867 0.7915 2010-09-30 购买
2229 161831 银华恒生国企指数分级(QDII -0.61 1.0409 1.0473 1.0617 1.0681 2014-04-09 购买
2230 159940 广发中证全指金融地产ETF -0.62 0.8967 0.9023 0.8967 0.9023 2015-03-23 购买
2231 160632 鹏华酒分级 -0.64 0.9330 0.9390 0.9330 0.9390 2015-04-29 购买
2232 000835 华润元大富时中国A50指数 -0.70 1.5520 1.5630 1.5520 1.5630 2014-11-20 购买
2233 180033 银华上证50等权ETF联接 -0.73 1.5040 1.5150 1.5040 1.5150 2012-08-29 购买
2234 159931 汇添富中证金融地产ETF -0.73 1.7120 1.7246 1.7120 1.7246 2013-08-23 购买
2235 512640 嘉实中证金融地产ETF -0.74 1.8882 1.9022 1.8882 1.9022 2014-06-20 购买
2236 510430 银华上证50等权ETF -0.74 1.7410 1.7540 1.7410 1.7540 2012-08-23 购买
2237 180003 银华-道琼斯88指数 -0.77 1.0572 1.0654 2.8572 2.8654 2004-08-11 购买
2238 001237 博时上证50ETF联接 -0.78 0.9206 0.9278 0.9206 0.9278 2015-05-27 购买
2239 160814 长盛中证金融地产分级 -0.78 0.8910 0.8980 0.0000 0.0000 2015-06-16 购买
2240 510050 华夏上证50ETF -0.82 2.7810 2.8040 3.6370 3.6640 2004-12-30 购买
2241 510710 博时上证50ETF -0.83 2.7449 2.7678 0.8486 0.8556 2015-05-27 购买
2242 160222 国泰国证食品饮料行业指数分 -0.83 0.8936 0.9011 1.4679 1.4754 2014-10-23 购买
2243 502048 易方达上证50指数分级 -0.83 0.8806 0.8880 0.0000 0.0000 2015-04-15 购买
2244 160633 鹏华证券分级 -0.84 0.7090 0.7150 0.7090 0.7150 2015-05-06 购买
2245 399001 中海上证50指数增强 -0.84 1.1770 1.1870 1.1770 1.1870 2010-03-25 购买
2246 110011 易方达中小盘股票 -0.85 2.7795 2.8032 2.8195 2.8432 2008-06-19 购买
2247 001594 天弘中证银行指数A -0.85 1.0308 1.0396 1.0308 1.0396 2015-07-08 购买
2248 001595 天弘中证银行指数C -0.85 1.0307 1.0395 1.0307 1.0395 2015-07-08 购买
2249 001051 华夏上证50ETF联接 -0.87 0.9150 0.9230 0.9150 0.9230 2015-03-17 购买
2250 159933 国投瑞银金融地产ETF -0.92 1.7575 1.7738 1.7575 1.7738 2013-09-17 购买
2251 161121 易方达银行分级 -0.93 0.9272 0.9359 0.0000 0.0000 2015-06-03 购买
2252 168205 中融银行 -0.96 0.9280 0.9370 0.9280 0.9370 2015-06-05 购买
2253 161029 富国中证银行指数分级 -0.97 1.0240 1.0340 1.0240 1.0340 2015-04-30 购买
2254 160418 华安中证银行指数分级 -0.97 0.9358 0.9450 0.9358 0.9450 2015-06-09 购买
2255 510110 海富通上证周期ETF -0.98 3.6310 3.6670 1.4570 1.4720 2010-09-19 购买
2256 519027 海富通上证周期ETF联接 -0.99 1.2940 1.3070 1.2940 1.3070 2010-09-28 购买
2257 160517 博时银行分级 -1.00 0.9767 0.9866 0.9767 0.9866 2015-06-09 购买
2258 161211 国投金融地产ETF联接基金 -1.01 1.4420 1.4567 1.4420 1.4567 2010-04-09 购买
2259 161723 招商中证银行指数分级 -1.01 0.9760 0.9860 0.9760 0.9860 2015-05-20 购买
2260 160631 鹏华银行分级 -1.02 0.9720 0.9820 0.9720 0.9820 2015-04-17 购买
2261 020021 国泰上证180金融ETF联接 -1.02 1.6172 1.6339 1.6172 1.6339 2011-03-31 购买
2262 510650 华夏金融ETF -1.03 1.6868 1.7044 1.6868 1.7044 2013-03-28 购买
2263 001160 东方永润18个月定期开放债券 -1.05 1.0082 1.0189 1.0082 1.0189 2015-05-04 购买
2264 001161 东方永润18个月定期开放债券 -1.06 1.0073 1.0181 1.0073 1.0181 2015-05-04 购买
2265 165521 信诚中证800金融指数分级 -1.06 1.1160 1.1280 1.7210 1.7330 2013-12-20 购买
2266 510230 国泰上证180金融ETF -1.08 5.9229 5.9873 1.6822 1.7005 2011-03-31 购买
2267 502020 国金通用上证50 -1.09 0.8180 0.8270 0.0000 0.0000 2015-05-27 购买
2268 000950 易方达沪深300非银行金融交 -1.16 0.9443 0.9554 0.9443 0.9554 2015-01-22 购买
2269 512070 易方达沪深300非银ETF -1.22 2.0867 2.1125 2.0867 2.1125 2014-06-26 购买
2270 160516 博时证保分级 -1.36 0.7563 0.7667 0.7563 0.7667 2015-05-19 购买
2271 001552 天弘中证证券保险指数A -1.36 0.9344 0.9473 0.9344 0.9473 2015-06-30 购买
2272 001553 天弘中证证券保险指数C -1.36 0.9339 0.9468 0.9339 0.9468 2015-06-30 购买
2273 160625 鹏华证券保险分级 -1.40 0.8450 0.8570 1.9160 1.9280 2014-05-05 购买
2274 161725 招商中证白酒指数分级 -1.54 0.8950 0.9090 0.8950 0.9090 2015-05-27 购买
2275 160419 华安中证全指证券公司指数分 -1.71 0.7119 0.7243 0.7119 0.7243 2015-06-09 购买
2276 161027 富国中证全指证券公司指数分 -2.03 0.7740 0.7900 0.7740 0.7900 2015-03-27 购买
2277 163113 申万证券 -2.13 0.8790 0.8981 2.0021 2.0212 2014-03-13 购买
2278 161720 招商中证全指证券公司指数分 -2.13 0.9200 0.9400 0.9200 0.9400 2014-11-13 购买
2279 000929 博时黄金D -2.44 2.4070 2.4673 0.9999 1.0249 2014-08-13 购买
2280 000930 博时黄金I -2.44 2.2388 2.2949 0.9319 0.9552 2014-08-13 购买
2281 159937 博时黄金ETF -2.45 2.2279 2.2838 0.8748 0.8967 2014-08-13 购买
2282 000216 华安黄金易ETF联接A -2.45 0.8350 0.8560 0.8350 0.8560 2013-08-22 购买
2283 000217 华安黄金易ETF联接C -2.46 0.8310 0.8520 0.8310 0.8520 2013-08-22 购买
2284 159934 易方达黄金ETF -2.47 2.2312 2.2876 0.9090 0.9319 2013-11-29 购买
2285 518800 国泰黄金ETF -2.48 2.2219 2.2783 0.8405 0.8618 2013-07-18 购买
2286 518880 华安黄金易(ETF) -2.48 2.2430 2.3000 0.8470 0.8690 2013-07-18 购买
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