序号 基金代码 基金简称 最近一日增长率(%) 期末净值(元) 期初净值(元) 期末累计净值(元) 期初累计净值(元) 成立日期 操作
1 001571 嘉合磐石混合A 9.09 1.1040 1.0120 1.1040 1.0120 2015-07-03 购买
2 001071 华安媒体互联网混合 5.80 0.8210 0.7760 0.8210 0.7760 2015-05-15 购买
3 162212 泰达宏利红利先锋股票 5.57 1.7240 1.6330 2.0730 1.9820 2009-12-03 购买
4 210009 金鹰核心资源股票 5.47 1.6580 1.5720 1.7580 1.6720 2012-05-23 购买
5 000756 建信潜力新蓝筹股票 5.37 1.3550 1.2860 1.3550 1.2860 2014-09-10 购买
6 160630 鹏华中证国防指数分级 5.28 0.9380 0.8910 1.4610 1.4140 2014-11-13 购买
7 000995 建信睿盈灵活配置混合C 5.16 1.0810 1.0280 1.0810 1.0280 2015-02-03 购买
8 000994 建信睿盈灵活配置混合A 5.10 1.0920 1.0390 1.0920 1.0390 2015-02-03 购买
9 519698 交银先锋股票 5.02 1.8279 1.7406 1.9319 1.8446 2009-04-10 购买
10 377530 上投摩根行业轮动股票 4.98 2.0870 1.9880 2.0870 1.9880 2010-01-28 购买
11 410003 华富成长趋势股票 4.92 1.1309 1.0779 1.4209 1.3679 2007-03-19 购买
12 000800 华商未来主题股票 4.90 1.4570 1.3890 1.4570 1.3890 2014-10-14 购买
13 090016 大成消费主题混合 4.89 1.5020 1.4320 1.7590 1.6890 2011-11-08 购买
14 377010 上投摩根阿尔法股票 4.88 3.8074 3.6302 5.7274 5.5502 2005-10-11 购买
15 162214 泰达宏利中小盘股票 4.87 1.2910 1.2310 1.2910 1.2310 2011-01-26 购买
16 519918 华夏兴和混合型 4.83 1.6480 1.5720 3.9580 3.8880 1999-07-14 购买
17 540010 汇丰晋信科技先锋股票 4.76 2.5247 2.4099 2.5247 2.4099 2011-07-27 购买
18 370024 上投摩根核心优选股票 4.75 2.7370 2.6130 2.7370 2.6130 2012-11-28 购买
19 700003 平安大华策略先锋混合 4.74 1.8790 1.7940 1.9790 1.8940 2012-05-29 购买
20 070022 嘉实领先成长股票 4.70 2.3400 2.2350 2.3400 2.2350 2011-05-31 购买
21 000654 华商新锐产业灵活配置混合 4.67 1.6810 1.6060 1.7010 1.6260 2014-07-24 购买
22 519029 华夏稳增混合 4.66 2.1770 2.0800 2.9820 2.8850 1991-11-15 购买
23 000549 华安大国新经济股票 4.66 1.8190 1.7380 1.8190 1.7380 2014-04-14 购买
24 001144 大成互联网思维混合 4.64 0.8800 0.8410 0.8800 0.8410 2015-04-21 购买
25 000652 博时裕隆灵活配置混合 4.61 1.6580 1.5850 1.4390 1.3760 1999-06-15 购买
26 630011 华商主题精选股票 4.60 3.1360 2.9980 3.2360 3.0980 2012-05-31 购买
27 090015 大成内需增长混合 4.59 2.3480 2.2450 2.3480 2.2450 2011-06-14 购买
28 710002 富安达策略精选混合 4.58 1.9485 1.8632 1.9885 1.9032 2012-04-25 购买
29 410001 华富竞争力优选混合 4.53 1.1291 1.0802 2.8091 2.7195 2005-03-02 购买
30 000404 易方达新兴成长 4.49 2.7250 2.6080 2.7250 2.6080 2013-11-28 购买
31 530019 建信社会责任股票 4.48 2.0750 1.9860 2.0750 1.9860 2012-08-14 购买
32 660015 农银行业轮动股票 4.45 2.5683 2.4589 2.6683 2.5589 2012-11-14 购买
33 000309 大摩品质生活股票 4.44 1.4820 1.4190 1.4820 1.4190 2013-10-29 购买
34 000996 中银新动力股票 4.43 1.1550 1.1060 1.1550 1.1060 2015-02-13 购买
35 161024 富国中证军工指数分级 4.42 1.0150 0.9720 2.0830 2.0400 2014-04-04 购买
36 163115 申万菱信中证军工指数分级 4.40 1.3178 1.2623 1.9942 1.9387 2014-07-24 购买
37 001126 上投摩根卓越制造股票 4.39 0.8080 0.7740 0.8080 0.7740 2015-04-14 购买
38 000173 汇添富美丽30股票 4.39 2.3550 2.2560 2.3550 2.2560 2013-06-25 购买
39 217005 招商先锋混合 4.35 0.9563 0.9164 2.9063 2.8664 2004-06-01 购买
40 580005 东吴进取策略混合 4.35 1.3862 1.3284 1.4562 1.3984 2009-05-06 购买
41 710001 富安达优势成长股票 4.34 2.1857 2.0947 2.1857 2.0947 2011-09-21 购买
42 200010 长城双动力股票 4.34 2.0726 1.9864 2.1776 2.0914 2009-01-15 购买
43 000612 华宝兴业生态股票 4.31 1.9100 1.8310 2.1100 2.0310 2014-06-13 购买
44 160918 大成中小盘股票(LOF) 4.29 1.8250 1.7500 4.6300 4.5550 1999-05-04 购买
45 233007 大摩卓越成长股票 4.29 2.2703 2.1770 2.2703 2.1770 2010-05-18 购买
46 001028 华安物联网主题股票 4.27 0.8790 0.8430 0.8790 0.8430 2015-03-17 购买
47 671010 西部利得策略优选混合 4.26 1.3470 1.2920 1.3470 1.2920 2011-01-25 购买
48 373010 上投摩根双息平衡混合 4.25 1.1323 1.0861 3.0325 2.9863 2006-04-26 购买
49 000596 前海开源中证军工指数 4.22 2.1740 2.0860 2.1740 2.0860 2014-05-27 购买
50 000263 工银信息产业 4.21 2.6250 2.5190 2.6250 2.5190 2013-11-11 购买
51 040035 华安逆向策略股票 4.20 1.9580 1.8790 2.3380 2.2590 2012-08-16 购买
52 519670 银河行业混合 4.16 2.6060 2.5020 3.2610 3.1570 2009-04-24 购买
53 001158 工银新材料新能源股票 4.15 0.8780 0.8430 0.8780 0.8430 2015-04-28 购买
54 460007 华泰柏瑞行业领先股票 4.12 1.5680 1.5060 1.5680 1.5060 2009-08-03 购买
55 000294 华安生态优先股票 4.12 1.6440 1.5790 1.6440 1.5790 2013-11-28 购买
56 233011 大摩主题优选股票 4.11 2.0250 1.9450 2.0250 1.9450 2012-03-13 购买
57 000039 农银高增长股票 4.11 2.0109 1.9316 2.0109 1.9316 2013-03-26 购买
58 070013 嘉实研究精选股票 4.10 3.1740 3.0490 3.8270 3.7020 2008-05-27 购买
59 519651 银河转型混合 4.10 0.8380 0.8050 0.8380 0.8050 2015-05-12 购买
60 001042 华夏领先股票 4.09 0.7890 0.7580 0.7890 0.7580 2015-05-15 购买
61 580003 东吴行业轮动股票 4.07 0.7943 0.7632 0.8743 0.8432 2008-04-23 购买
62 519979 长信内需成长股票 4.07 1.6100 1.5470 2.0600 1.9970 2011-10-20 购买
63 530016 建信恒稳价值混合 4.06 1.8690 1.7960 1.9690 1.8960 2011-11-22 购买
64 580001 东吴嘉禾优势精选混合 4.06 0.8889 0.8542 2.6089 2.5742 2005-02-01 购买
65 000336 农银汇理研究精选灵活配置 4.06 1.5922 1.5301 1.5922 1.5301 2013-11-05 购买
66 000696 汇添富环保行业股票型 4.03 1.4440 1.3880 1.4440 1.3880 2014-09-16 购买
67 450011 国富研究精选股票 4.03 1.7550 1.6870 1.7550 1.6870 2012-05-22 购买
68 660005 农银中小盘股票 4.03 2.5317 2.4337 2.5617 2.4637 2010-03-25 购买
69 001072 华安智能装备主题股票 4.02 0.8790 0.8450 0.8790 0.8450 2015-04-24 购买
70 161624 融通标普中国可转债指数增强 4.01 1.1660 1.1210 1.2760 1.2310 2013-03-26 购买
71 110015 易方达行业领先股票 4.01 2.1530 2.0700 2.2690 2.1860 2009-03-26 购买
72 673010 西部利得新动向混合 4.00 1.5340 1.4750 1.8840 1.8250 2011-08-18 购买
73 165522 信诚中证TMT产业主题指数分 4.00 1.1440 1.1000 1.6940 1.6680 2014-11-28 购买
74 161606 融通行业景气混合 3.99 1.1460 1.1020 3.0860 3.0420 2004-04-29 购买
75 660001 农银行业成长股票 3.99 2.5820 2.4829 3.1820 3.0829 2008-08-04 购买
76 000550 广发新动力股票 3.99 2.4770 2.3820 2.4770 2.3820 2014-03-19 购买
77 519125 浦银安盛消费升级混合 3.98 1.6440 1.5810 1.6440 1.5810 2013-12-04 购买
78 519702 交银趋势股票 3.98 1.4620 1.4060 1.4620 1.4060 2010-12-22 购买
79 001384 东方新思路混合A 3.98 0.9416 0.9056 0.9416 0.9056 2015-06-25 购买
80 166006 中欧行业成长混合(LOF) 3.98 1.2398 1.1924 1.2898 1.2424 2009-12-30 购买
81 001385 东方新思路混合C 3.97 0.9413 0.9054 0.9413 0.9054 2015-06-25 购买
82 000209 信诚新兴产业股票 3.95 2.0250 1.9480 2.0250 1.9480 2013-07-17 购买
83 000061 华夏盛世精选混合 3.94 1.2650 1.2170 1.2650 1.2170 2009-12-11 购买
84 161625 融通标普中国可转债指数增强 3.94 1.1600 1.1160 1.2700 1.2260 2013-03-26 购买
85 481004 工银稳健成长股票 3.94 2.3688 2.2790 2.6188 2.5290 2006-12-06 购买
86 290005 泰信优势增长混合 3.93 1.9580 1.8840 2.4680 2.3940 2008-06-25 购买
87 730002 方正富邦红利精选股票 3.92 1.5100 1.4530 1.5100 1.4530 2012-11-20 购买
88 001018 易方达新经济灵活配置混合 3.92 1.1660 1.1220 1.1660 1.1220 2015-02-12 购买
89 000936 博时产业新动力灵活配置混合 3.92 1.2740 1.2260 1.2740 1.2260 2015-01-26 购买
90 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 3.89 0.8010 0.7710 0.8010 0.7710 2015-04-16 购买
91 240011 华宝兴业大盘精选股票 3.89 2.1627 2.0817 2.2427 2.1617 2008-10-07 购买
92 000127 农银行业领先股票 3.89 1.6913 1.6280 1.6913 1.6280 2013-06-25 购买
93 000965 汇丰晋信新动力混合 3.88 1.0323 0.9937 1.0323 0.9937 2015-02-11 购买
94 519110 浦银安盛价值成长股票 3.88 2.2480 2.1640 2.3180 2.2340 2008-04-16 购买
95 519170 浦银安盛增长动力混合 3.88 0.9640 0.9280 0.9640 0.9280 2015-03-12 购买
96 000939 中银研究精选灵活配置混合 3.85 0.9440 0.9090 1.1540 1.1190 2014-12-23 购买
97 040020 华安升级主题股票 3.85 1.4570 1.4030 1.4570 1.4030 2011-04-22 购买
98 000477 广发主题领先混合 3.84 1.8120 1.7450 1.8120 1.7450 2014-07-31 购买
99 481001 工银核心价值股票 3.84 0.4304 0.4145 4.6310 4.5733 2005-08-31 购买
100 270025 广发行业领先股票A 3.83 2.1950 2.1140 2.1950 2.1140 2010-11-23 购买
101 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 3.83 2.3320 2.2460 2.3320 2.2460 2011-05-06 购买
102 257040 国联安红利股票 3.82 1.5230 1.4670 2.2260 2.1700 2008-10-22 购买
103 001075 宝盈转型动力混合 3.81 0.8440 0.8130 0.8440 0.8130 2015-04-29 购买
104 160910 大成创新成长混合(LOF) 3.81 1.1180 1.0770 2.3290 2.2880 1992-07-01 购买
105 110013 易方达科翔股票 3.80 2.3190 2.2340 6.9510 6.8370 1993-12-14 购买
106 001192 上投摩根整合驱动灵活配置混 3.80 0.8470 0.8160 0.8470 0.8160 2015-04-23 购买
107 162208 泰达宏利首选企业股票 3.79 1.9516 1.8803 2.2716 2.2003 2006-12-01 购买
108 481010 工银瑞信中小盘股票 3.79 1.6700 1.6090 1.6700 1.6090 2010-02-10 购买
109 519736 交银新成长股票 3.78 1.6180 1.5590 1.6180 1.5590 2014-05-09 购买
110 580008 东吴新产业精选股票 3.77 2.3110 2.2270 2.3110 2.2270 2011-09-28 购买
111 320007 诺安成长股票 3.77 1.4310 1.3790 1.8760 1.8240 2009-03-10 购买
112 519673 银河康乐股票 3.76 1.4630 1.4100 1.4630 1.4100 2014-11-18 购买
113 398061 中海消费股票 3.76 2.3190 2.2350 2.5290 2.4450 2011-11-09 购买
114 000698 宝盈科技30混合 3.71 1.8180 1.7530 1.8180 1.7530 2014-08-13 购买
115 481015 工银主题策略股票 3.71 2.6020 2.5090 2.6020 2.5090 2011-10-24 购买
116 610004 信达澳银中小盘股票 3.70 1.2900 1.2440 1.2900 1.2440 2009-12-01 购买
117 070010 嘉实主题混合 3.69 1.7400 1.6780 3.2730 3.2110 2006-07-21 购买
118 550009 信诚中小盘股票 3.69 1.7990 1.7350 1.9290 1.8650 2010-02-10 购买
119 519688 交银精选股票 3.67 1.0934 1.0547 3.3142 3.2755 2005-09-29 购买
120 000780 鹏华医疗保健股票 3.66 1.4710 1.4190 1.4710 1.4190 2014-09-23 购买
121 165516 信诚周期轮动股票(LOF) 3.66 2.5200 2.4310 2.5200 2.4310 2012-05-07 购买
122 270021 广发聚瑞股票 3.63 2.3430 2.2610 2.3430 2.2610 2009-06-16 购买
123 240018 华宝兴业可转债债券 3.62 1.3612 1.3136 1.3612 1.3136 2011-04-27 购买
124 160106 南方高增长股票(LOF) 3.62 2.3331 2.2516 4.1501 4.0686 2005-07-13 购买
125 001000 中欧明睿新起点混合 3.61 1.3210 1.2750 1.3210 1.2750 2015-01-29 购买
126 162413 华宝兴业中证1000指数分级 3.60 1.0335 0.9976 0.6010 0.5801 2015-06-04 购买
127 001195 工银农业产业股票 3.59 0.8080 0.7800 0.8080 0.7800 2015-05-26 购买
128 270006 广发策略优选混合 3.59 2.0682 1.9966 3.3282 3.2566 2006-05-17 购买
129 040015 华安动态灵活配置混合 3.58 1.5060 1.4540 1.6890 1.6370 2009-12-22 购买
130 000124 华宝兴业服务股票 3.57 2.1200 2.0470 2.4200 2.3470 2013-06-27 购买
131 420005 天弘周期策略股票 3.56 1.5690 1.5150 1.9400 1.8860 2009-12-17 购买
132 630016 华商价值共享 3.56 2.2700 2.1920 2.4200 2.3420 2013-03-18 购买
133 450004 国富深化价值股票 3.55 1.5440 1.4910 2.0140 1.9610 2008-07-03 购买
134 519002 华安安信消费股票 3.54 1.4030 1.3550 1.4270 1.3780 1998-06-22 购买
135 519113 浦银安盛精致生活混合 3.54 2.1360 2.0630 2.1960 2.1230 2009-06-04 购买
136 610006 信达澳银产业升级股票 3.54 2.1070 2.0350 2.1070 2.0350 2011-06-13 购买
137 519727 交银成长30股票 3.54 1.6390 1.5830 1.6390 1.5830 2013-06-05 购买
138 000586 景顺长城中小板 3.53 1.6720 1.6150 1.6720 1.6150 2014-04-30 购买
139 000893 工银瑞信创新动力股票 3.53 1.2910 1.2470 1.2910 1.2470 2014-12-11 购买
140 000513 富国高端制造行业股票 3.52 1.5000 1.4490 1.5000 1.4490 2014-06-20 购买
141 519115 浦银安盛红利精选股票 3.51 1.6790 1.6220 1.6790 1.6220 2009-12-03 购买
142 377150 上投摩根健康品质生活股票 3.50 2.3970 2.3160 2.3970 2.3160 2012-02-01 购买
143 070001 嘉实成长收益混合 3.49 1.1878 1.1477 4.2408 4.1731 2002-11-05 购买
144 162209 泰达宏利市值优选股票 3.48 0.9851 0.9520 0.9851 0.9520 2007-08-03 购买
145 320022 诺安研究精选股票 3.47 0.9250 0.8940 1.6070 1.5530 2012-12-10 购买
146 163801 中银中国混合(LOF) 3.46 1.7512 1.6926 4.2912 4.2326 2005-01-04 购买
147 540003 汇丰晋信动态策略混合 3.46 2.0738 2.0045 2.1938 2.1245 2007-04-09 购买
148 090009 大成行业轮动混合 3.46 1.3770 1.3310 1.3770 1.3310 2009-09-08 购买
149 460001 华泰柏瑞盛世中国股票 3.45 0.9235 0.8927 3.3699 3.2963 2005-04-27 购买
150 166011 中欧盛世成长混合(LOF) 3.44 1.1730 1.1340 2.4020 2.3630 2012-03-29 购买
151 202009 南方盛元红利股票 3.44 1.3550 1.3100 1.4730 1.4280 2008-03-21 购买
152 519017 大成积极成长混合 3.43 1.6570 1.6020 2.8140 2.7590 1992-04-01 购买
153 000971 诺安新经济股票 3.43 1.2670 1.2250 1.2670 1.2250 2015-01-26 购买
154 240009 华宝兴业先进成长股票 3.42 3.4680 3.3532 3.7360 3.6212 2006-11-07 购买
155 000067 民生加银转债优选债券A 3.42 0.9380 0.9070 1.3380 1.3070 2013-04-18 购买
156 660010 农银策略精选股票 3.41 0.9216 0.8912 0.9216 0.8912 2011-09-06 购买
157 001268 富国国家安全主题混合 3.41 0.8500 0.8220 0.8500 0.8220 2015-05-14 购买
158 000199 国泰策略收益灵活配置混合 3.41 1.2450 1.2040 1.4730 1.4250 2013-08-12 购买
159 000805 中银新经济灵活配置混合 3.40 1.7030 1.6470 1.7030 1.6470 2014-09-30 购买
160 519997 长信银利精选股票 3.38 1.0000 0.9673 2.9200 2.8873 2005-01-17 购买
161 630001 华商领先企业混合 3.38 1.6519 1.5979 2.5429 2.4889 2007-05-15 购买
162 000991 工银战略转型股票 3.37 0.9810 0.9490 0.9810 0.9490 2015-02-16 购买
163 660012 农银消费主题股票 3.37 2.5568 2.4734 2.6368 2.5534 2012-04-24 购买
164 162202 泰达宏利周期股票 3.37 1.3245 1.2813 3.3695 3.3263 2003-04-25 购买
165 519664 银河美丽混合A 3.37 1.7800 1.7220 1.7800 1.7220 2014-05-29 购买
166 000778 鹏华先进制造股票 3.37 1.4430 1.3960 1.4430 1.3960 2014-11-04 购买
167 519665 银河美丽混合C 3.36 1.7510 1.6940 1.7510 1.6940 2014-05-29 购买
168 161610 融通领先成长股票(LOF) 3.35 1.3250 1.2820 3.7850 3.6740 1992-05-31 购买
169 163114 申万菱信中证环保产业指数分 3.34 1.2133 1.1741 1.8462 1.8070 2014-05-30 购买
170 000057 中银消费主题股票 3.34 1.7650 1.7080 1.7650 1.7080 2013-04-25 购买
171 000955 南方产业活力股票 3.33 1.2400 1.2000 1.2400 1.2000 2015-01-27 购买
172 000697 汇添富移动互联股票 3.33 2.0160 1.9510 2.0160 1.9510 2014-08-26 购买
173 000574 宝盈新价值混合 3.31 1.5910 1.5400 2.2790 2.2280 2014-04-10 购买
174 000068 民生加银转债优选债券C 3.31 0.9360 0.9060 1.3260 1.2960 2013-04-18 购买
175 000746 招商行业精选股票 3.31 1.6230 1.5710 1.6230 1.5710 2014-09-03 购买
176 519679 银河主题策略混合 3.31 3.9980 3.8700 3.9980 3.8700 2012-09-21 购买
177 260111 景顺长城公司治理股票 3.29 1.6000 1.5490 1.9480 1.8970 2008-10-22 购买
178 420003 天弘永定价值成长股票 3.29 1.7828 1.7260 2.1178 2.0610 2008-12-02 购买
179 000409 鹏华环保产业股票 3.29 1.6010 1.5500 1.6010 1.5500 2014-03-07 购买
180 590001 中邮核心优选股票 3.28 1.6692 1.6162 2.8892 2.8362 2006-09-28 购买
181 519710 交银施罗德策略回报灵活配置 3.28 1.1030 1.0680 1.3240 1.2890 2012-06-20 购买
182 080005 长盛量化红利混合 3.27 1.8930 1.8330 1.9330 1.8730 2009-11-25 购买
183 000551 信诚幸福消费股票 3.26 1.8390 1.7810 1.8390 1.7810 2014-04-29 购买
184 161123 易方达重组分级 3.26 1.1259 1.0904 0.0000 0.0000 2015-06-03 购买
185 519692 交银成长股票 3.25 4.8691 4.7157 5.3901 5.2367 2006-10-23 购买
186 070006 嘉实服务增值行业混合 3.25 6.7030 6.4920 7.2030 6.9920 2004-04-01 购买
187 630006 华商产业升级股票 3.25 1.5260 1.4780 1.5260 1.4780 2010-06-18 购买
188 001125 博时互联网主题灵活配置混合 3.25 0.8270 0.8010 0.8270 0.8010 2015-04-28 购买
189 110009 易方达价值精选股票 3.24 1.6100 1.5594 2.9970 2.9464 2006-06-13 购买
190 000083 汇添富消费行业股票 3.23 2.4630 2.3860 2.4630 2.3860 2013-05-03 购买
191 206009 鹏华新兴产业股票 3.22 2.2090 2.1400 2.4190 2.3500 2011-06-15 购买
192 202011 南方优选价值股票 3.22 1.9870 1.9250 2.7070 2.6450 2008-06-18 购买
193 080012 长盛电子信息产业混合 3.21 2.0550 1.9910 2.6250 2.5610 2012-03-27 购买
194 000003 中海可转债债券A 3.21 1.0920 1.0580 1.3020 1.2680 2013-03-20 购买
195 240001 华宝兴业宝康消费品混合 3.20 2.6083 2.5274 7.4300 7.2287 2003-07-15 购买
196 410009 华富量子生命力股票 3.20 1.1230 1.0882 1.1230 1.0882 2011-04-01 购买
197 160624 鹏华消费领先混合 3.19 1.7140 1.6610 1.5930 1.5440 1999-01-06 购买
198 257070 国联安优选行业股票 3.19 1.9090 1.8500 2.2100 2.1510 2011-05-23 购买
199 150103 银河银泰混合 3.19 1.5210 1.4740 4.3810 4.3340 2004-03-30 购买
200 720001 财通价值动量混合 3.18 2.1070 2.0420 2.1970 2.1320 2011-12-01 购买
201 001076 易方达改革红利混合 3.18 0.9090 0.8810 0.9090 0.8810 2015-04-23 购买
202 000308 建信创新中国股票 3.17 1.8540 1.7970 1.8540 1.7970 2013-09-24 购买
203 050008 博时第三产业股票 3.16 1.1100 1.0760 3.6810 3.6060 1992-06-01 购买
204 519126 浦银安盛新经济结构混合 3.15 1.5410 1.4940 1.5410 1.4940 2014-05-20 购买
205 001255 长城改革红利灵活配置混合 3.15 0.7870 0.7630 0.7870 0.7630 2015-06-09 购买
206 210005 金鹰主题优势股票 3.14 1.1830 1.1470 1.1830 1.1470 2010-12-20 购买
207 000411 景顺长城优质成长 3.13 1.6120 1.5630 1.6120 1.5630 2014-01-02 购买
208 160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 3.12 2.1810 2.1150 2.6040 2.5250 1994-12-01 购买
209 163803 中银持续增长混合 3.12 1.1137 1.0800 4.0136 3.9278 2006-03-17 购买
210 000264 博时内需增长混合 3.12 1.3220 1.2820 1.1550 1.1200 1998-07-25 购买
211 240017 华宝兴业新兴产业 3.12 2.4636 2.3891 2.4636 2.3891 2010-12-07 购买
212 161706 招商优质成长股票(LOF) 3.11 1.9107 1.8530 3.8210 3.7633 2005-11-17 购买
213 233009 大摩多因子策略股票 3.11 1.9220 1.8640 2.2630 2.2050 2011-05-17 购买
214 165508 信诚深度价值股票(LOF) 3.11 1.8900 1.8330 1.8900 1.8330 2010-07-30 购买
215 519672 银河蓝筹精选 3.11 1.8590 1.8030 1.8590 1.8030 2010-07-16 购买
216 001127 中银宏观策略混合 3.10 0.7990 0.7750 0.7990 0.7750 2015-04-10 购买
217 070021 嘉实主题新动力股票 3.09 1.5670 1.5200 1.5670 1.5200 2010-12-07 购买
218 000004 中海可转债债券C 3.09 1.1010 1.0680 1.3110 1.2780 2013-03-20 购买
219 229002 泰达宏利逆向股票 3.09 2.1370 2.0730 2.1370 2.0730 2012-05-23 购买
220 519694 交银蓝筹股票 3.09 0.8855 0.8590 1.1005 1.0740 2007-08-08 购买
221 164905 交银国证新能源指数分级 3.08 0.9380 0.9100 0.9380 0.9100 2015-03-26 购买
222 213003 宝盈策略增长股票 3.06 1.7637 1.7114 2.3437 2.2914 2007-01-19 购买
223 000136 民生加银策略精选混合 3.05 2.0950 2.0330 2.0950 2.0330 2013-06-07 购买
224 165809 东吴转债 3.05 1.0480 1.0170 1.1530 1.1220 2014-05-09 购买
225 290014 泰信现代服务业 3.04 1.7620 1.7100 1.8220 1.7700 2013-02-07 购买
226 630005 华商动态阿尔法混合 3.04 2.7120 2.6320 2.7120 2.6320 2009-11-24 购买
227 162204 泰达宏利行业混合 3.04 4.3385 4.2107 6.1435 6.0157 2004-07-09 购买
228 481006 工银红利股票 3.03 1.0290 0.9987 1.0690 1.0387 2007-07-18 购买
229 160512 博时卓越品牌股票(LOF) 3.02 2.0480 1.9880 2.2110 2.1500 1996-05-31 购买
230 000796 宝盈睿丰创新灵活配置混合C 3.01 1.6750 1.6260 1.6750 1.6260 2014-09-26 购买
231 161609 融通动力先锋股票 3.01 1.8120 1.7590 2.3570 2.3040 2006-11-15 购买
232 502036 大成中证互联网金融指数分级 3.01 1.0248 0.9949 1.0248 0.9949 2015-06-29 购买
233 210008 金鹰策略配置股票 3.01 2.0463 1.9866 2.0463 1.9866 2011-09-01 购买
234 000794 宝盈睿丰创新灵活配置混合A 3.00 1.7830 1.7310 1.7830 1.7310 2014-09-26 购买
235 470098 汇添富逆向投资股票 3.00 2.2330 2.1680 2.3830 2.3180 2012-03-09 购买
236 000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 3.00 2.0280 1.9690 2.0280 1.9690 2014-04-23 购买
237 163117 申万菱信申银万国传媒指数分 2.98 1.1129 1.0807 0.7142 0.6820 2015-05-29 购买
238 350001 天治财富增长混合 2.97 1.4163 1.3754 2.9616 2.9207 2004-06-29 购买
239 320001 诺安平衡混合 2.97 1.1324 1.0997 3.3924 3.3597 2004-05-21 购买
240 163810 中银价值混合 2.97 1.7330 1.6830 1.7530 1.7030 2010-08-25 购买
241 510081 长盛动态精选混合 2.97 1.5980 1.5519 3.5558 3.5097 2004-05-21 购买
242 660003 农银平衡双利混合 2.97 1.6639 1.6159 1.9039 1.8559 2009-04-08 购买
243 001017 泰达改革动力混合 2.97 1.2490 1.2130 1.2490 1.2130 2015-02-13 购买
244 166001 中欧新趋势混合(LOF) 2.97 1.4679 1.4256 1.7279 1.6856 2007-01-29 购买
245 519908 华夏兴华混合 2.96 1.8760 1.8220 6.3080 6.2520 1998-04-28 购买
246 519678 银河消费驱动 2.96 1.8810 1.8270 1.8810 1.8270 2011-07-29 购买
247 270005 广发聚丰股票 2.95 1.1015 1.0699 5.8128 5.6698 2005-12-23 购买
248 000471 富国城镇发展股票 2.94 2.3790 2.3110 2.3790 2.3110 2014-01-28 购买
249 160919 大成产业升级股票(LOF) 2.94 1.5070 1.4640 3.4930 3.4500 1999-12-30 购买
250 270022 广发内需增长混合 2.93 0.9470 0.9200 1.0470 1.0200 2010-04-19 购买
251 206002 鹏华精选成长股票 2.93 1.7890 1.7380 1.7890 1.7380 2009-09-09 购买
252 161903 万家行业优选股票(LOF) 2.93 0.9283 0.9019 2.4230 2.3762 2005-07-15 购买
253 450010 国富策略回报混合 2.93 1.4070 1.3670 1.4070 1.3670 2011-08-02 购买
254 160212 国泰估值优势股票(LOF) 2.92 1.6910 1.6430 1.6910 1.6430 2010-02-10 购买
255 000524 上投摩根民生需求 2.92 2.2230 2.1600 2.2230 2.1600 2014-03-14 购买
256 000592 建信改革红利股票 2.91 1.9450 1.8900 1.9450 1.8900 2014-05-14 购买
257 213008 宝盈资源优选股票 2.91 2.1331 2.0728 3.1165 3.0509 1993-04-15 购买
258 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 2.90 2.1290 2.0690 2.1290 2.0690 2012-09-06 购买
259 000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配 2.90 1.2420 1.2070 1.2420 1.2070 2014-12-24 购买
260 000594 大摩进取优选股票 2.89 1.8130 1.7620 1.8130 1.7620 2014-05-29 购买
261 000793 工银瑞信高端制造行业股票 2.89 1.3170 1.2800 1.3170 1.2800 2014-10-22 购买
262 000219 博时裕益混合 2.89 1.5310 1.4880 1.6540 1.6110 2013-07-29 购买
263 519019 大成景阳领先混合 2.88 1.0350 1.0060 4.1730 4.1440 1992-05-31 购买
264 519008 汇添富优势精选混合 2.87 4.5907 4.4628 6.9067 6.7788 2005-08-25 购买
265 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 2.86 1.6900 1.6430 2.1650 2.1180 2007-01-09 购买
266 000601 华宝兴业创新股票 2.86 1.0430 1.0140 1.3830 1.3540 2014-05-14 购买
267 160224 国泰深证TMT50指数分级 2.86 0.9857 0.9583 0.9857 0.9583 2015-03-26 购买
268 000628 大成高新技术产业股票型 2.86 1.0800 1.0500 1.0800 1.0500 2015-02-03 购买
269 519987 长信恒利优势股票 2.86 1.4770 1.4360 1.5080 1.4670 2009-07-30 购买
270 580002 东吴双动力股票 2.85 1.7368 1.6886 2.4768 2.4286 2006-12-15 购买
271 350005 天治创新先锋股票 2.85 2.1334 2.0742 2.1334 2.0742 2008-05-08 购买
272 001005 中海合鑫灵活配置混合 2.85 0.9010 0.8760 0.9010 0.8760 2015-02-11 购买
273 519185 万家精选股票 2.84 1.7978 1.7481 1.8778 1.8281 2009-05-18 购买
274 730001 方正富邦创新动力股票 2.83 1.4890 1.4480 2.2390 2.1980 2011-12-26 购买
275 000603 易方达创新驱动灵活配置混合 2.83 1.3080 1.2720 1.3080 1.2720 2015-02-13 购买
276 000827 广发百发100指数E 2.83 1.0910 1.0610 1.4510 1.4210 2014-10-30 购买
277 630008 华商策略精选混合 2.83 1.6370 1.5920 1.6370 1.5920 2010-11-09 购买
278 000826 广发百发100指数A 2.82 1.0930 1.0630 1.4530 1.4230 2014-10-30 购买
279 217013 招商中小盘股票 2.82 1.6760 1.6300 1.6760 1.6300 2009-12-25 购买
280 580007 东吴新创业股票 2.81 1.7560 1.7080 1.8160 1.7680 2010-06-29 购买
281 233006 大摩领先优势股票 2.81 1.8545 1.8039 1.8545 1.8039 2009-09-22 购买
282 160607 鹏华价值优势股票(LOF) 2.79 1.2520 1.2180 4.0770 3.9780 2006-07-18 购买
283 000925 汇添富外延增长主题股票 2.79 1.4370 1.3980 1.4370 1.3980 2014-12-08 购买
284 001227 中邮信息产业灵活配置混合 2.79 0.8480 0.8250 0.8480 0.8250 2015-05-14 购买
285 202003 南方绩优成长股票 2.78 1.9987 1.9446 3.0754 3.0213 2006-11-16 购买
286 590008 中邮战略新兴产业股票 2.78 5.1000 4.9620 5.1000 4.9620 2012-06-12 购买
287 000966 中邮核心科技创新灵活配置混 2.78 1.0720 1.0430 1.0720 1.0430 2015-02-11 购买
288 257050 国联安主题驱动股票 2.77 1.6700 1.6250 1.6700 1.6250 2009-08-26 购买
289 163804 中银收益混合 2.76 1.8224 1.7734 3.1724 3.1234 2006-10-11 购买
290 310368 申万菱信竞争优势股票 2.76 1.7499 1.7029 2.2199 2.1729 2008-07-04 购买
291 000021 华夏优势增长混合 2.76 1.9750 1.9220 3.1450 3.0920 2006-11-24 购买
292 001179 德邦大健康灵活配置混合 2.75 0.9291 0.9042 0.9291 0.9042 2015-04-29 购买
293 519003 海富通收益增长混合 2.75 0.9330 0.9080 2.5480 2.5230 2004-03-12 购买
294 519915 富国消费主题混合 2.74 1.4270 1.3890 1.4270 1.3890 1999-12-30 购买
295 090020 大成健康产业股票 2.73 1.3900 1.3530 1.3900 1.3530 2012-08-28 购买
296 519066 汇添富蓝筹稳健混合 2.73 2.1850 2.1270 2.6950 2.6370 2008-07-08 购买
297 180013 银华领先策略股票 2.72 2.1236 2.0673 2.7936 2.7373 2008-08-20 购买
298 470009 汇添富民营活力股票 2.72 3.1320 3.0490 3.3820 3.2990 2010-05-05 购买
299 340007 兴全社会责任混合 2.72 2.7990 2.7250 2.9890 2.9150 2008-04-30 购买
300 002031 华夏策略混合 2.72 2.8370 2.7620 3.4370 3.3620 2008-10-23 购买
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