301 001141 泰达宏利创盈混合A 0.00 1.0270 1.0270 1.0270 1.0270 2015-03-30 购买
302 001142 泰达宏利创盈混合B 0.00 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 2015-03-30 购买
303 001155 中海安鑫宝1号保本混合 0.00 1.0140 1.0140 1.0140 1.0140 2015-04-03 购买
304 001159 大成景秀灵活配置混合 0.00 1.0330 1.0330 1.0330 1.0330 2015-03-27 购买
305 001148 申万菱信多策略灵活配置混合 0.00 1.0270 1.0270 1.0270 1.0270 2015-03-31 购买
306 001164 中欧琪和灵活配置混合A 0.00 1.0380 1.0380 1.0380 1.0380 2015-04-07 购买
307 164401 前海开源健康分级 0.00 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 2015-04-16 购买
308 001189 广发聚宝混合 0.00 1.0170 1.0170 1.0170 1.0170 2015-04-09 购买
309 001190 鹏华弘润混合A 0.00 1.0210 1.0210 1.0210 1.0210 2015-04-14 购买
310 001191 鹏华弘润混合C 0.00 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 2015-04-14 购买
311 001172 鹏华弘泽混合A 0.00 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 2015-04-14 购买
312 001185 安信动态策略混合 0.00 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 2015-04-15 购买
313 001206 广发聚惠混合A 0.00 1.0320 1.0320 1.0320 1.0320 2015-04-15 购买
314 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 0.00 1.0130 1.0130 1.0130 1.0130 2015-04-22 购买
315 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 0.00 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 2015-04-22 购买
316 001196 东方鼎新灵活配置混合 0.00 1.0195 1.0195 1.0195 1.0195 2015-04-21 购买
317 519651 银河转型混合 0.00 0.9450 0.9450 0.9450 0.9450 2015-05-12 购买
318 001229 德邦福鑫灵活配置混合 0.00 1.0047 1.0047 1.0047 1.0047 2015-04-27 购买
319 001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混 0.00 1.0170 1.0170 1.0170 1.0170 2015-04-28 购买
320 001228 国联安鑫享灵活配置 0.00 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 2015-04-28 购买
321 001247 华泰柏瑞新利混合 0.00 1.0055 1.0055 1.0055 1.0055 2015-04-28 购买
322 001168 国投瑞银优选收益混合 0.00 1.0210 1.0210 1.0210 1.0210 2015-04-16 购买
323 001203 东方红稳健精选混合A 0.00 1.0250 1.0250 1.0250 1.0250 2015-04-17 购买
324 001204 东方红稳健精选混合C 0.00 1.0240 1.0240 1.0240 1.0240 2015-04-17 购买
325 519652 银河鑫利混合A 0.00 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 2015-04-22 购买
326 519653 银河鑫利混合C 0.00 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 2015-04-22 购买
327 680001 浙商聚潮策略配置混合 0.00 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 2015-05-04 购买
328 001253 建信回报灵活配置混合 0.00 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 2015-05-13 购买
329 001254 泰达宏利新起点混合 0.00 1.0160 1.0160 1.0160 1.0160 2015-05-14 购买
330 001221 国联安鑫富混合 0.00 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 2015-05-13 购买
331 001272 兴业聚利灵活配置混合 0.00 1.0140 1.0140 1.0140 1.0140 2015-05-07 购买
332 001270 英大灵活配置混合A 0.00 1.0160 1.0160 1.0160 1.0160 2015-05-07 购买
333 001249 易方达新利灵活配置混合 0.00 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 2015-04-30 购买
334 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 0.00 1.0760 1.0760 1.0760 1.0760 2015-05-05 购买
335 001263 大成景穗灵活配置混合 0.00 1.0210 1.0210 1.0210 1.0210 2015-05-04 购买
336 001262 大成景明灵活配置混合 0.00 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 2015-04-29 购买
337 001453 鹏华弘鑫混合A 0.00 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2015-06-18 购买
338 001454 鹏华弘鑫混合C 0.00 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2015-06-18 购买
339 001418 泰达宏利创益混合 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2015-06-16 购买
340 001465 国金通用鑫运灵活配置 0.00 0.9950 0.9950 0.0000 0.9950 2015-06-24 购买
341 001485 华安添颐养老混合 0.00 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2015-06-16 购买
342 001517 大成景裕灵活配置混合 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-06-23 购买
343 001503 南方利鑫灵活配置混合C 0.00 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 2015-05-20 购买
344 001534 华宝万物互联混合 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-06-30 购买
345 001399 安信鑫安得利灵活配置混合A 0.00 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 2015-06-05 购买
346 001400 安信鑫安得利灵活配置混合C 0.00 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 2015-06-05 购买
347 673020 西部利得成长精选混合 0.00 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 2015-06-02 购买
348 001380 鹏华弘盛混合C 0.00 1.0170 1.0170 1.0170 1.0170 2015-02-25 购买
349 001381 鹏华弘泽混合C 0.00 1.0140 1.0140 1.0140 1.0140 2015-04-14 购买
350 001379 景顺长城领先回报灵活配置混 0.00 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 2015-05-25 购买
351 001299 兴业添利债券 0.00 0.9920 0.9920 0.9920 0.9920 2015-06-10 购买
352 001411 诺安创新驱动灵活配置混合 0.00 0.9970 0.9970 0.9970 0.9970 2015-06-18 购买
353 519961 长信利广灵活配置混合 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-06-12 购买
354 001428 工银保本混合B 0.00 1.0850 1.0850 1.0850 1.0850 2011-12-27 购买
355 001422 景顺长城安享回报灵活混合A 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-06-15 购买
356 001423 景顺长城安享回报灵活混合C 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-06-15 购买
357 001430 中邮乐享收益灵活配置混合 0.00 0.9830 0.9830 0.9830 0.9830 2015-06-15 购买
358 001466 华富永鑫灵活配置混合A 0.00 0.9980 0.9980 0.9980 0.9980 2015-06-15 购买
359 001285 易方达新鑫灵活配置混合I 0.00 1.0130 1.0130 1.0130 1.0130 2015-05-14 购买
360 001267 泰达宏利蓝筹混合 0.00 0.8610 0.8610 0.8610 0.8610 2015-06-03 购买
361 001295 大成景源灵活配置混合 0.00 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 2015-05-15 购买
362 001304 建信鑫安回报灵活配置混合 0.00 1.0140 1.0140 1.0140 1.0140 2015-05-14 购买
363 001280 银华聚利灵活配置混合 0.00 1.0300 1.0300 1.0300 1.0300 2015-05-14 购买
364 164205 天弘鑫动力灵活配置混合 0.00 1.0740 1.0740 1.2490 1.2490 2010-08-12 购买
365 001281 长安鑫利优选灵活配置混合 0.00 1.0160 1.0160 1.0160 1.0160 2015-05-18 购买
366 001287 安信优势增长混合 0.00 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 2015-05-20 购买
367 001289 银华汇利灵活配置混合 0.00 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 2015-05-14 购买
368 001290 广发安泰混合 0.00 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 2015-05-14 购买
369 001320 工银丰盈回报灵活配置混合 0.00 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 2015-05-22 购买
370 001311 华安新回报灵活配置混合 0.00 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 2015-05-19 购买
371 001334 南方利鑫灵活配置混合A 0.00 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 2015-05-20 购买
372 001323 东吴移动互联灵活配置混合 0.00 0.9960 0.9960 0.9960 0.9960 2015-05-27 购买
373 001316 安信稳健增值混合A 0.00 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 2015-05-25 购买
374 001333 大成景鹏灵活配置混合 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-05-22 购买
375 001394 博时新趋势混合A 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-05-29 购买
376 001395 博时新趋势混合C 0.00 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2015-05-29 购买
377 001342 易方达新享灵活配置混合A 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-05-29 购买
378 001343 易方达新享灵活配置混合C 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-05-29 购买
379 001356 广发聚泰混合C 0.00 0.9850 0.9850 0.9850 0.9850 2015-06-08 购买
380 001353 广发聚康混合A 0.00 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2015-06-01 购买
381 001354 广发聚康混合C 0.00 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2015-06-01 购买
382 001362 景顺长城领先回报灵活配置混 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2015-05-25 购买
383 001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2015-05-25 购买
384 001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2015-05-25 购买
385 001351 诺安中证500ETF联接 0.00 1.0003 1.0003 1.0003 1.0003 2015-06-09 购买
386 001336 鹏华弘益混合A 0.00 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2015-05-29 购买
387 001337 鹏华弘益混合C 0.00 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 2015-05-29 购买
388 001331 鹏华弘信混合A 0.00 0.9960 0.9960 0.9960 0.9960 2015-05-25 购买
389 001332 鹏华弘信混合C 0.00 0.9980 0.9980 0.9980 0.9980 2015-05-25 购买
390 001329 鹏华弘实混合A 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-05-25 购买
391 001330 鹏华弘实混合C 0.00 1.0730 1.0730 1.0730 1.0730 2015-05-25 购买
392 001328 鹏华弘华混合C 0.00 1.0130 1.0130 1.0130 1.0130 2015-05-25 购买
393 001324 华宝新价值混合 0.00 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2015-06-01 购买
394 001358 宝盈祥泰养老混合 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-05-29 购买
395 400020 东方安心收益保本 -0.01 1.3051 1.3052 1.3051 1.3052 2013-07-03 购买
396 650002 英大纯债债券C -0.01 1.1442 1.1443 1.1442 1.1443 2013-04-24 购买
397 161119 易方达中债新综指发起式(LO -0.01 1.1167 1.1168 1.1167 1.1168 2012-11-08 购买
398 161120 易方达中债新综指发起式(LO -0.01 1.1104 1.1105 1.1104 1.1105 2012-11-08 购买
399 160720 嘉实中证中期企业债指数(LO -0.01 1.1034 1.1035 1.1034 1.1035 2013-02-05 购买
400 000348 广发中债金融债指数A -0.01 1.1039 1.1040 1.1039 1.1040 2013-11-07 购买
401 000349 广发中债金融债指数C -0.01 1.0982 1.0983 1.0982 1.0983 2013-11-07 购买
402 000430 易方达聚盈B -0.01 1.0435 1.0436 0.0000 0.0000 2013-11-14 购买
403 519191 万家新利灵活配置混合 -0.01 1.0153 1.0154 1.1369 1.1370 2014-01-24 购买
404 519985 长信纯债壹号债券 -0.02 1.2524 1.2526 1.2524 1.2526 2010-06-28 购买
405 217203 招商安泰债券B -0.02 1.1751 1.2103 1.8186 1.8188 2003-04-28 购买
406 217003 招商安泰债券A -0.02 1.1456 1.1808 1.8571 1.8573 2003-04-28 购买
407 000947 德邦新动力灵活配置混合 -0.02 1.0251 1.0253 1.0251 1.0253 2015-02-10 购买
408 210010 金鹰灵活配置混合A -0.03 1.0163 1.0166 1.2267 1.2270 2012-11-29 购买
409 210011 金鹰灵活配置混合C -0.03 1.0156 1.0159 1.2163 1.2166 2012-11-29 购买
410 519680 交银增利债券A/B -0.04 1.0625 1.0629 1.5445 1.5449 2008-03-31 购买
411 519682 交银增利债券C -0.04 1.0622 1.0626 1.5102 1.5106 2008-03-31 购买
412 001250 天弘新活力灵活配置混合 -0.04 1.0033 1.0037 1.0033 1.0037 2015-04-29 购买
413 000663 国投瑞银美丽中国混合 -0.05 1.9240 1.9250 2.0260 2.0270 2014-06-24 购买
414 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 -0.06 1.0018 1.0024 1.0018 1.0024 2015-05-21 购买
415 001318 东方新策略灵活配置混合 -0.06 0.9980 0.9986 0.9980 0.9986 2015-05-26 购买
416 001447 天弘惠利灵活配置混合 -0.07 0.9975 0.9982 0.9975 0.9982 2015-06-10 购买
417 000121 华夏永福养老理财混合 -0.07 1.4160 1.4170 1.4160 1.4170 2013-08-13 购买
418 290007 泰信债券增强收益A -0.07 1.1094 1.1102 1.2854 1.2862 2009-07-29 购买
419 291007 泰信债券增强收益C -0.07 1.0996 1.1004 1.2616 1.2624 2009-07-29 购买
420 000385 景顺长城景颐双利A -0.07 1.3410 1.3420 1.3410 1.3420 2013-11-13 购买
421 000386 景顺长城景颐双利C -0.08 1.3330 1.3340 1.3330 1.3340 2013-11-13 购买
422 000314 招商瑞丰灵活配置混合 -0.08 1.3330 1.3340 1.3330 1.3340 2013-11-06 购买
423 000556 国投瑞银新机遇混合A -0.08 1.2990 1.3000 1.3190 1.3200 2014-03-11 购买
424 000462 农银汇理主题轮动灵活配置混 -0.08 1.0186 1.0194 1.0186 1.0194 2015-04-10 购买
425 000526 国泰浓益灵活配置混合 -0.08 1.2680 1.2690 1.2680 1.2690 2014-03-04 购买
426 000714 诺安稳健回报灵活配置混合 -0.08 1.2670 1.2680 1.2670 1.2680 2014-09-15 购买
427 000538 诺安优势行业灵活配置混合型 -0.08 1.2640 1.2650 1.2640 1.2650 2014-03-13 购买
428 519971 长信改革红利灵活配置 -0.08 1.2530 1.2540 1.2530 1.2540 2014-08-06 购买
429 200113 长城积极增利债券C -0.08 1.2430 1.2440 1.3730 1.3740 2011-04-12 购买
430 001283 红塔红土盛金新动力混合A -0.08 0.9865 0.9873 0.9865 0.9873 2015-06-19 购买
431 001284 红塔红土盛金新动力混合C -0.08 0.9860 0.9868 0.9860 0.9868 2015-06-19 购买
432 000590 华安新活力混合 -0.08 1.2290 1.2300 1.2290 1.2300 2014-04-01 购买
433 000417 国联安新精选灵活配置 -0.08 1.2120 1.2130 1.2540 1.2550 2014-03-04 购买
434 519078 汇添富增强收益债券A -0.08 1.2100 1.2110 1.4550 1.4560 2008-03-06 购买
435 001124 融通通泰保本C -0.08 1.1970 1.1980 1.1970 1.1980 2013-05-30 购买
436 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A -0.08 1.1940 1.1950 1.1940 1.1950 2012-12-04 购买
437 470078 汇添富增强收益债券C -0.08 1.1890 1.1900 1.4340 1.4350 2008-03-06 购买
438 001011 华夏希望债券A -0.08 1.1890 1.1900 1.5490 1.5500 2008-03-10 购买
439 000287 银华永利债券A -0.08 1.1880 1.1890 1.1880 1.1890 2014-01-22 购买
440 000433 安信鑫发优选混合 -0.08 1.1880 1.1890 1.1880 1.1890 2013-12-31 购买
441 400013 东方保本混合型基金 -0.08 1.1850 1.1860 1.3140 1.3150 2011-04-14 购买
442 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C -0.08 1.1820 1.1830 1.1820 1.1830 2012-12-04 购买
443 000288 银华永利债券C -0.08 1.1810 1.1820 1.1810 1.1820 2014-01-22 购买
444 020019 国泰双利债券A -0.08 1.1800 1.1810 1.4460 1.4470 2009-03-11 购买
445 020020 国泰双利债券C -0.09 1.1630 1.1640 1.4150 1.4160 2009-03-11 购买
446 164208 天弘丰利债券型LOF -0.09 1.0428 1.0437 1.5663 1.5672 2011-11-23 购买
447 000403 工银纯债债券B -0.09 1.1530 1.1540 1.1530 1.1540 2014-05-16 购买
448 000743 红塔红土盛世普益混合 -0.09 1.1490 1.1500 1.1490 1.1500 2014-09-18 购买
449 000052 长盛纯债债券C -0.09 1.1460 1.1470 1.1460 1.1470 2013-03-13 购买
450 000078 工银信用纯债两年定开债券A -0.09 1.1410 1.1420 1.1410 1.1420 2013-06-24 购买
451 000244 天弘稳利定期开放A -0.09 1.1360 1.1370 1.1750 1.1760 2013-07-19 购买
452 000976 长城新兴产业灵活配置混合 -0.09 1.1310 1.1320 1.1310 1.1320 2015-02-17 购买
453 001198 东方惠新灵活配置混合 -0.09 1.0168 1.0177 1.0168 1.0177 2015-04-21 购买
454 519738 交银周期回报灵活配置混合 -0.09 1.1300 1.1310 1.3000 1.3010 2014-05-22 购买
455 000148 易方达高等级信用债C -0.09 1.1260 1.1270 1.1260 1.1270 2013-08-23 购买
456 519156 新华行业灵活配置混合 -0.09 1.1240 1.1250 2.0680 2.0690 2013-06-05 购买
457 161821 银华50A -0.09 1.1220 1.1230 1.1220 1.1230 2012-12-13 购买
458 420008 天弘债券发起式A -0.09 1.1110 1.1120 1.1400 1.1410 2012-08-10 购买
459 160810 长盛同丰债券(LOF) -0.09 1.1040 1.1050 1.1040 1.1050 2012-12-27 购买
460 420108 天弘债券发起式B -0.09 1.0980 1.0990 1.1260 1.1270 2012-08-10 购买
461 519020 国泰金泰 -0.09 1.0970 1.0980 1.0050 1.0060 1998-03-27 购买
462 000033 易方达信用债债券C -0.09 1.0960 1.0970 1.0960 1.0970 2013-04-24 购买
463 166904 民生加银平稳添利债券A -0.09 1.0960 1.0970 1.1940 1.1950 2013-08-12 购买
464 000655 鑫元稳利债 -0.09 1.0960 1.0970 1.0960 1.0970 2014-06-12 购买
465 000744 北信瑞丰稳定收益A -0.09 1.0890 1.0900 1.1390 1.1400 2014-08-27 购买
466 000745 北信瑞丰稳定收益C -0.09 1.0900 1.0910 1.1380 1.1390 2014-08-27 购买
467 000254 长城定期开放债券A -0.09 1.0880 1.0890 1.2000 1.2010 2013-09-06 购买
468 000933 前海开源睿远稳健增利混合C -0.09 1.0850 1.0860 1.0850 1.0860 2015-01-14 购买
469 000069 国投瑞银中高等级债券A -0.09 1.0820 1.0830 1.2060 1.2070 2013-05-14 购买
470 000255 长城定期开放债券C -0.09 1.0800 1.0810 1.1920 1.1930 2013-09-06 购买
471 161117 易方达永旭定期开放债券 -0.09 1.0790 1.0800 1.2530 1.2540 2012-06-19 购买
472 160515 博时安丰18个月定开债(LOF) -0.09 1.0740 1.0750 1.2320 1.2330 2013-08-22 购买
473 000749 国金通用鑫安保本 -0.09 1.0690 1.0700 1.0690 1.0700 2014-08-27 购买
474 000355 南方丰元A -0.09 1.0660 1.0670 1.1710 1.1720 2013-11-12 购买
475 001021 华夏亚债中国指数A -0.09 1.0660 1.0670 1.1710 1.1720 2011-05-25 购买
476 001029 国投瑞银新动力混合 -0.09 1.0620 1.0630 1.0620 1.0630 2015-02-04 购买
477 100058 富国产业债 -0.09 1.0610 1.0620 1.3190 1.3200 2011-12-05 购买
478 001216 易方达新收益灵活配置混合A -0.09 1.0560 1.0570 1.0560 1.0570 2015-04-17 购买
479 001217 易方达新收益灵活配置混合C -0.09 1.0560 1.0570 1.0560 1.0570 2015-04-17 购买
480 001007 国联安鑫安灵活配置混合 -0.09 1.0540 1.0550 1.0540 1.0550 2015-01-26 购买
481 000573 天弘通利混合 -0.09 1.0540 1.0550 1.1230 1.1240 2014-03-14 购买
482 100066 富国纯债债券发起A/B -0.10 1.0510 1.0520 1.1340 1.1350 2012-11-22 购买
483 001023 华夏亚债中国指数C -0.10 1.0490 1.0500 1.1540 1.1550 2011-05-25 购买
484 100068 富国纯债债券发起C -0.10 1.0480 1.0490 1.1230 1.1240 2012-11-22 购买
485 000585 嘉实对冲套利定期混合 -0.10 1.0470 1.0480 1.0470 1.0480 2014-05-16 购买
486 001136 易方达裕如灵活配置 -0.10 1.0450 1.0460 1.0450 1.0460 2015-03-24 购买
487 001375 金元顺安保本混合C -0.10 1.0420 1.0430 1.0420 1.0430 2011-08-16 购买
488 000564 南方通利C -0.10 1.0420 1.0430 1.1280 1.1290 2014-04-25 购买
489 620007 金元顺安保本混合A -0.10 1.0420 1.0430 1.1680 1.1690 2011-08-16 购买
490 350007 天治趋势精选混合 -0.10 1.0400 1.0410 1.0400 1.0410 2009-07-15 购买
491 000801 中金纯债债券A -0.10 1.0400 1.0410 1.0400 1.0410 2014-11-04 购买
492 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C -0.10 1.0390 1.0400 1.0390 1.0400 2015-03-16 购买
493 001165 中欧琪和灵活配置混合C -0.10 1.0350 1.0360 1.0350 1.0360 2015-04-07 购买
494 000839 上投摩根纯债丰利债券A -0.10 1.0320 1.0330 1.0320 1.0330 2014-11-18 购买
495 000347 建信安心回报两年定期开放债 -0.10 1.0310 1.0320 1.1440 1.1450 2013-11-05 购买
496 160134 南方聚利1年定期C(LOF) -0.10 1.0300 1.0310 1.1400 1.1410 2013-11-28 购买
497 001207 广发聚惠混合C -0.10 1.0290 1.0300 1.0290 1.0300 2015-04-15 购买
498 675021 西部利得稳定增利债券A -0.10 1.0210 1.0220 1.0360 1.0370 2012-12-25 购买
499 001169 国投瑞银新价值混合 -0.10 1.0190 1.0200 1.0190 1.0200 2015-04-22 购买
500 001205 建信稳健回报灵活配置混合 -0.10 1.0170 1.0180 1.0170 1.0180 2015-04-17 购买
501 001194 景顺长城稳健回报灵活配置混 -0.10 1.0160 1.0170 1.0160 1.0170 2015-04-10 购买
502 675023 西部利得稳定增利债券C -0.10 1.0140 1.0150 1.0270 1.0280 2012-12-25 购买
503 001055 博时产业债纯债债券 -0.10 1.0130 1.0140 1.0130 1.0140 2015-03-30 购买
504 001327 鹏华弘华混合A -0.10 1.0130 1.0140 1.0130 1.0140 2015-05-25 购买
505 001265 国泰兴益灵活配置混合 -0.10 1.0110 1.0120 1.0110 1.0120 2015-05-14 购买
506 001252 中海进取收益灵活配置混合 -0.10 1.0090 1.0100 1.0090 1.0100 2015-05-13 购买
507 160217 国泰信用互利分级债券 -0.10 1.0080 1.0090 1.3000 1.3010 2011-12-29 购买
508 001345 富国新收益灵活配置混合A -0.10 1.0070 1.0080 1.0070 1.0080 2015-05-26 购买
509 001326 鹏华弘和混合C -0.10 1.0040 1.0050 1.0040 1.0050 2015-05-25 购买
510 001260 广发安心混合 -0.10 1.0040 1.0050 1.0040 1.0050 2015-05-14 购买
511 001157 国联安睿祺灵活配置混合 -0.10 1.0040 1.0050 1.0040 1.0050 2015-04-08 购买
512 001325 鹏华弘和混合A -0.10 1.0030 1.0040 1.0030 1.0040 2015-05-25 购买
513 400016 东方强化收益债券 -0.10 1.3027 1.3040 1.3027 1.3040 2012-10-09 购买
514 001182 易方达安心回馈混合 -0.10 1.0010 1.0020 1.0010 1.0020 2015-05-29 购买
515 001338 安信稳健增值混合C -0.10 1.0010 1.0020 1.0010 1.0020 2015-05-25 购买
516 001492 鹏华弘锐混合A -0.10 1.0010 1.0020 1.0010 1.0020 2015-06-24 购买
517 001493 鹏华弘锐混合C -0.10 1.0010 1.0020 1.0010 1.0020 2015-06-24 购买
518 001335 南方利众灵活配置混合A -0.10 1.0000 1.0010 1.0000 1.0010 2015-05-21 购买
519 001505 南方利众灵活配置混合C -0.10 1.0000 1.0010 1.0000 1.0010 2015-05-21 购买
520 001499 国投瑞银新增长混合 -0.10 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2015-06-19 购买
521 519640 银河鸿利混合A -0.10 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2015-06-19 购买
522 001419 泰达宏利新思路混合 -0.10 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2015-06-16 购买
523 001027 前海开源中证大农业指数增强 -0.10 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2015-02-13 购买
524 162414 华宝兴业新机遇灵活配置(LO -0.10 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2015-06-11 购买
525 001491 国泰生益灵活配置混合 -0.10 0.9980 0.9990 0.9980 0.9990 2015-06-19 购买
526 001467 华富永鑫灵活配置混合C -0.10 0.9970 0.9980 0.9970 0.9980 2015-06-15 购买
527 001464 光大保德信鼎鑫灵活配置混合 -0.10 0.9960 0.9970 0.9960 0.9970 2015-06-11 购买
528 519755 交银多策略回报灵活配置混合 -0.10 0.9950 0.9960 0.9950 0.9960 2015-06-02 购买
529 001470 融通通鑫灵活配置混合 -0.10 0.9940 0.9950 0.9940 0.9950 2015-06-15 购买
530 519963 长信利盈灵活配置混合 -0.10 0.9940 0.9950 0.9940 0.9950 2015-06-09 购买
531 001178 前海开源再融资股票 -0.10 0.9870 0.9880 0.9870 0.9880 2015-05-18 购买
532 001355 广发聚泰混合A -0.10 0.9840 0.9850 0.9840 0.9850 2015-06-08 购买
533 000278 融通通泽灵活配置混合型 -0.10 0.9700 0.9710 1.0500 1.0510 2013-08-30 购买
534 519654 银河泽利保本混合 -0.10 0.9590 0.9600 0.9590 0.9600 2015-04-09 购买
535 400022 东方利群混合 -0.11 1.1964 1.1977 1.1964 1.1977 2013-07-17 购买
536 762001 国金通用国鑫发起 -0.11 1.6640 1.6659 2.2940 2.2959 2012-08-28 购买
537 519120 浦银安盛新兴产业混合 -0.12 2.4940 2.4970 2.4940 2.4970 2013-03-25 购买
538 400023 东方多策略灵活配置混合 -0.12 1.2147 1.2162 1.2147 1.2162 2014-05-21 购买
539 000110 金鹰元安保本混合 -0.13 1.0059 1.0072 1.2641 1.2658 2013-05-20 购买
540 530008 建信稳定增利C -0.13 1.5170 1.5190 1.7900 1.7920 2008-06-25 购买
541 001367 德邦新添利灵活配置混合 -0.14 0.9960 0.9974 0.9960 0.9974 2015-06-19 购买
542 487021 工银保本2号混合发起 -0.14 1.3830 1.3850 1.3830 1.3850 2013-02-07 购买
543 151002 银河收益债券 -0.15 1.2879 1.2898 2.8779 2.8798 2003-08-04 购买
544 700005 平安大华添利债券A -0.15 1.3540 1.3560 1.3540 1.3560 2012-11-27 购买
545 700006 平安大华添利债券C -0.15 1.3390 1.3410 1.3390 1.3410 2012-11-27 购买
546 000214 广发成长优选混合 -0.15 1.2980 1.3000 1.2980 1.3000 2013-12-11 购买
547 000557 国投瑞银新机遇混合C -0.15 1.2960 1.2980 1.3160 1.3180 2014-03-11 购买
548 290012 泰信行业精选混合 -0.16 1.2730 1.2750 1.3030 1.3050 2012-02-22 购买
549 000633 中银聚利分级债券B -0.16 1.2600 1.2620 1.2600 1.2620 2014-06-05 购买
550 240012 华宝兴业增强收益债券A -0.16 1.3635 1.3657 1.3835 1.3857 2009-02-17 购买
551 261002 景顺长城优信增利债券A -0.16 1.2390 1.2410 1.2490 1.2510 2012-03-15 购买
552 261102 景顺长城优信增利债券C -0.16 1.2240 1.2260 1.2340 1.2360 2012-03-15 购买
553 000318 中海惠利B -0.16 1.2110 1.2130 1.2110 1.2130 2013-11-21 购买
554 240013 华宝兴业增强收益债券B -0.17 1.3289 1.3311 1.3489 1.3511 2009-02-17 购买
555 161813 银华信用债券(LOF) -0.17 1.1970 1.1990 1.3820 1.3840 2010-06-29 购买
556 000772 景顺长城中国回报灵活配置混 -0.17 1.1920 1.1940 1.1920 1.1940 2014-11-06 购买
557 000810 富国收益增强债券A -0.17 1.1880 1.1900 1.1880 1.1900 2014-10-28 购买
558 000812 富国收益增强债券C -0.17 1.1850 1.1870 1.1850 1.1870 2014-10-28 购买
559 001013 华夏希望债券C -0.17 1.1830 1.1850 1.5230 1.5250 2008-03-10 购买
560 519062 海富通阿尔法对冲混合 -0.17 1.1780 1.1800 1.1780 1.1800 2014-11-20 购买
561 582003 东吴保本混合 -0.17 1.1750 1.1770 1.1750 1.1770 2012-08-13 购买
562 161014 富国汇利分级债券 -0.17 1.1740 1.1760 1.3860 1.3880 2010-09-09 购买
563 020018 国泰金鹿保本混合 -0.17 1.1740 1.1760 1.4110 1.4130 2006-04-28 购买
564 000739 平安大华新鑫先锋混合A -0.17 1.7610 1.7640 1.7610 1.7640 2015-01-29 购买
565 001515 平安大华新鑫先锋混合C -0.17 1.7600 1.7630 1.7600 1.7630 2015-01-29 购买
566 519669 银河领先债券 -0.17 1.1550 1.1570 1.2250 1.2270 2012-11-29 购买
567 000679 招商丰利灵活配置混合 -0.17 1.1440 1.1460 1.1440 1.1460 2014-08-12 购买
568 163824 中银盛利定期开放债券(LOF) -0.18 1.1230 1.1250 1.2030 1.2050 2013-08-08 购买
569 000667 工银绝对收益混合发起A -0.18 1.1190 1.1210 1.1190 1.1210 2014-06-26 购买
570 000844 南方绝对收益策略定期开放混 -0.18 1.1160 1.1180 1.1460 1.1480 2014-12-01 购买
571 160612 鹏华丰收债券 -0.18 1.1140 1.1160 1.5410 1.5430 2008-05-28 购买
572 000289 鹏华丰泰定期开放债券 -0.18 1.1100 1.1120 1.2220 1.2240 2013-09-24 购买
573 001488 万家瑞丰灵活配置混合A -0.18 0.9981 0.9999 0.9981 0.9999 2015-06-19 购买
574 000672 工银绝对收益混合发起B -0.18 1.1050 1.1070 1.1050 1.1070 2014-06-26 购买
575 350009 天治研究驱动灵活配置混合 -0.18 1.0820 1.0840 1.2510 1.2530 2011-12-28 购买
576 000070 国投瑞银中高等级债券C -0.18 1.0800 1.0820 1.1980 1.2000 2013-05-14 购买
577 161911 万家强化收益定期开放债券 -0.19 1.0758 1.0778 1.2158 1.2178 2013-05-07 购买
578 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A -0.19 1.0560 1.0580 1.0560 1.0580 2015-03-16 购买
579 290003 泰信双息双利债券 -0.19 1.1074 1.1095 1.4037 1.4058 2006-06-15 购买
580 001489 万家瑞丰灵活配置混合C -0.19 0.9980 0.9999 0.9980 0.9999 2015-06-19 购买
581 001119 国投瑞银新回报混合 -0.19 1.0360 1.0380 1.0360 1.0380 2015-03-20 购买
582 000466 融通通瑞债券A -0.19 1.0340 1.0360 1.1090 1.1110 2014-03-21 购买
583 000346 建信安心回报两年定期开放债 -0.19 1.0320 1.0340 1.1500 1.1520 2013-11-05 购买
584 160131 南方聚利1年定期A(LOF) -0.19 1.0310 1.0330 1.1420 1.1440 2013-11-28 购买
585 000859 融通通瑞债券C -0.19 1.0300 1.0320 1.0300 1.0320 2014-03-21 购买
586 001146 中欧瑾源灵活配置混合A -0.19 1.0290 1.0310 1.0290 1.0310 2015-03-31 购买
587 001147 中欧瑾源灵活配置混合C -0.19 1.0280 1.0300 1.0280 1.0300 2015-03-31 购买
588 531008 建信稳定增利A -0.20 1.5260 1.5290 1.5260 1.5290 2008-06-25 购买
589 001174 中欧瑾和灵活配置混合C -0.20 1.0170 1.0190 1.0170 1.0190 2015-04-13 购买
590 001173 中欧瑾和灵活配置混合A -0.20 1.0160 1.0180 1.0160 1.0180 2015-04-13 购买
591 161019 富国新天锋定期开放债券 -0.20 1.0140 1.0160 1.2680 1.2700 2012-05-07 购买
592 164402 前海开源中航军工 -0.20 1.0100 1.0120 1.0100 1.0120 2015-03-30 购买
593 001347 富国新收益灵活配置混合C -0.20 1.0060 1.0080 1.0060 1.0080 2015-05-26 购买
594 001359 国联安添鑫灵活配置混合 -0.20 0.9990 1.0010 0.9990 1.0010 2015-06-02 购买
595 001314 易方达新益灵活配置混合I -0.20 0.9990 1.0010 0.9990 1.0010 2015-06-16 购买
596 001315 易方达新益灵活配置混合E -0.20 0.9990 1.0010 0.9990 1.0010 2015-06-16 购买
597 001424 博时新起点混合A -0.20 0.9990 1.0010 0.9990 1.0010 2015-06-24 购买
598 001425 博时新起点混合C -0.20 0.9990 1.0010 0.9990 1.0010 2015-06-24 购买
599 001261 中融新机遇混合 -0.20 0.9990 1.0010 0.9990 1.0010 2015-05-04 购买
600 519641 银河鸿利混合C -0.20 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2015-06-19 购买
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