序号 基金代码 基金简称 最近一日增长率(%) 期末净值(元) 期初净值(元) 期末累计净值(元) 期初累计净值(元) 成立日期 操作
1 001193 中金消费升级 0.21 0.9730 0.9710 0.9730 0.9710 2015-06-24 购买
2 166012 中欧信用(LOF) 0.20 1.0130 1.0110 1.2030 1.2010 2012-04-16 购买
3 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 0.19 1.0510 1.0490 1.0510 1.0490 2013-03-07 购买
4 519053 海富通双利分级债券B 0.17 1.2070 1.2050 1.3650 1.3630 2013-12-04 购买
5 511010 国泰上证5年期国债ETF 0.14 107.4570 107.3120 1.0770 1.0760 2013-03-05 购买
6 001370 中银新趋势混合 0.10 1.0020 1.0010 1.0020 1.0010 2015-05-29 购买
7 000317 中海惠利A 0.10 1.0050 1.0040 1.0770 1.0760 2013-11-21 购买
8 001286 易方达新鑫灵活配置混合E 0.10 1.0130 1.0120 1.0130 1.0120 2015-05-14 购买
9 001264 银华恒利灵活配置混合 0.10 1.0150 1.0140 1.0150 1.0140 2015-05-06 购买
10 001271 英大灵活配置混合B 0.10 1.0160 1.0150 1.0160 1.0150 2015-05-07 购买
11 001407 景顺长城稳健回报灵活配置混 0.10 1.0170 1.0160 1.0170 1.0160 2015-04-10 购买
12 000465 景顺长城鑫月薪定期支付 0.10 1.0190 1.0180 1.0780 1.0770 2014-03-20 购买
13 001231 银华泰利灵活配置混合 0.10 1.0200 1.0190 1.0200 1.0190 2015-04-24 购买
14 582201 东吴优信稳健债券C 0.10 1.1247 1.1236 1.1367 1.1356 2008-11-05 购买
15 000192 富国信用债债券C 0.10 1.0260 1.0250 1.1570 1.1560 2013-06-25 购买
16 000720 南方稳利1年定期开放债券C 0.10 1.0320 1.0310 1.1470 1.1460 2013-07-23 购买
17 000086 南方稳利1年定期开放债券A 0.10 1.0370 1.0360 1.1520 1.1510 2013-07-23 购买
18 000182 景顺长城四季金利债券C 0.10 1.0490 1.0480 1.1610 1.1600 2013-07-30 购买
19 000181 景顺长城四季金利债券A 0.10 1.0520 1.0510 1.1680 1.1670 2013-07-30 购买
20 000490 光大保德信岁末红利纯债C 0.09 1.0550 1.0540 1.0610 1.0600 2014-08-12 购买
21 000489 光大保德信岁末红利纯债A 0.09 1.0580 1.0570 1.0650 1.0640 2014-08-12 购买
22 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 0.09 1.0580 1.0570 1.0580 1.0570 2013-03-07 购买
23 001059 中金绝对收益策略定期开放混 0.09 1.0590 1.0580 1.0590 1.0580 2015-04-21 购买
24 121013 国投瑞银纯债债券A 0.09 1.0630 1.0620 1.1190 1.1180 2012-12-11 购买
25 128013 国投瑞银纯债债券B 0.09 1.0630 1.0620 1.1240 1.1230 2012-12-11 购买
26 001003 华夏债券C 0.09 1.0640 1.0630 1.7640 1.7630 2002-10-23 购买
27 164705 汇添富恒生指数分级(QDII) 0.09 1.0690 1.0680 1.0940 1.0930 2014-03-06 购买
28 001001 华夏债券A/B 0.09 1.0700 1.0690 1.8000 1.7990 2002-10-23 购买
29 000188 华泰柏瑞丰盛纯债C 0.09 1.0750 1.0740 1.1400 1.1390 2013-09-02 购买
30 000194 银华信用四季红债券 0.09 1.0760 1.0750 1.2210 1.2200 2013-08-07 购买
31 040026 华安信用四季红债券 0.09 1.0770 1.0760 1.2530 1.2520 2011-12-08 购买
32 590009 中邮稳定收益债券A 0.09 1.0790 1.0780 1.2510 1.2500 2012-11-21 购买
33 261101 景顺长城稳定收益债券C 0.09 1.0830 1.0820 1.0930 1.0920 2011-03-25 购买
34 000841 富国新回报灵活配置混合A/B 0.09 1.0830 1.0820 1.0830 1.0820 2014-11-26 购买
35 000112 易方达纯债1年定期开放债券 0.09 1.0920 1.0910 1.1390 1.1380 2013-07-30 购买
36 000014 华夏聚利债券 0.09 1.0990 1.0980 1.0990 1.0980 2013-03-19 购买
37 070038 嘉实纯债债券C 0.09 1.1030 1.1020 1.1030 1.1020 2012-12-11 购买
38 261001 景顺长城稳定收益债券A 0.09 1.1040 1.1030 1.1140 1.1130 2011-03-25 购买
39 485119 工银信用纯债债券A 0.09 1.1060 1.1050 1.1060 1.1050 2012-11-14 购买
40 070037 嘉实纯债债券A 0.09 1.1080 1.1070 1.1080 1.1070 2012-12-11 购买
41 161618 融通岁岁添利定期开放债券A 0.09 1.1200 1.1190 1.1960 1.1950 2012-11-06 购买
42 000302 国泰淘金互联网债券 0.09 1.1330 1.1320 1.1330 1.1320 2013-11-19 购买
43 000105 建信安心回报债券A 0.09 1.1400 1.1390 1.1500 1.1490 2013-05-14 购买
44 000128 大成景安短融债券A 0.09 1.1480 1.1470 1.1480 1.1470 2013-05-24 购买
45 582001 东吴优信稳健债券A 0.09 1.1510 1.1500 1.1630 1.1620 2008-11-05 购买
46 166003 中欧稳健收益债券A 0.09 1.0365 1.0356 1.3220 1.3211 2009-04-24 购买
47 000129 大成景安短融债券B 0.09 1.1550 1.1540 1.1550 1.1540 2013-05-24 购买
48 166004 中欧稳健收益债券C 0.09 1.0396 1.0387 1.2926 1.2917 2009-04-24 购买
49 000025 大摩双利增强债券C 0.08 1.1800 1.1790 1.1800 1.1790 2013-03-26 购买
50 100073 富国强回报定期开放债券C 0.08 1.1850 1.1840 1.2150 1.2140 2013-01-29 购买
51 100072 富国强回报定期开放债券A/B 0.08 1.2040 1.2030 1.2340 1.2330 2013-01-29 购买
52 000207 建信双债增强A 0.08 1.2140 1.2130 1.2240 1.2230 2013-07-25 购买
53 519153 新华纯债添利债券发起C 0.08 1.2340 1.2330 1.2340 1.2330 2012-12-21 购买
54 159920 华夏恒生ETF 0.07 1.2280 1.2272 1.2280 1.2272 2012-08-09 购买
55 159926 嘉实中证中期国债ETF 0.06 105.5970 105.5320 1.0560 1.0550 2013-05-10 购买
56 519188 万家信用恒利债券A 0.06 1.1802 1.1795 1.1802 1.1795 2012-09-21 购买
57 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联 0.06 1.0565 1.0559 1.0565 1.0559 2013-05-10 购买
58 519189 万家信用恒利债券C 0.05 1.1638 1.1632 1.1638 1.1632 2012-09-21 购买
59 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联 0.05 1.0523 1.0518 1.0523 1.0518 2013-05-10 购买
60 070009 嘉实超短债债券 0.04 1.0365 1.0361 1.3261 1.3257 2006-04-26 购买
61 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.04 0.8579 0.8576 0.8579 0.8576 2010-09-30 购买
62 400030 东方添益债券 0.02 1.0523 1.0521 1.0523 1.0521 2014-12-15 购买
63 000023 南方中票C 0.02 1.1154 1.1152 1.1154 1.1152 2013-05-03 购买
64 160124 南方中证50债券指数(LOF)C 0.02 1.1279 1.1277 1.1579 1.1577 2011-05-17 购买
65 160123 南方中证50债券指数(LOF)A 0.02 1.1458 1.1456 1.1758 1.1756 2011-05-17 购买
66 511210 博时上证企债30ETF 0.01 110.6093 110.5940 1.1061 1.1059 2013-07-11 购买
67 163004 长信利鑫分级债A 0.01 1.0007 1.0006 1.1690 1.1689 2011-06-24 购买
68 000429 易方达聚盈A 0.01 1.0076 1.0075 0.0000 0.0000 2013-11-14 购买
69 163006 长信利众分级债A 0.01 1.0174 1.0173 1.1093 1.1092 2013-02-04 购买
70 000022 南方中票A 0.01 1.1222 1.1221 1.1222 1.1221 2013-05-03 购买
71 511880 银华交易型货币(ETF) 0.01 102.1040 102.0950 109.5400 109.5310 2013-04-01 购买
72 040009 华安稳定收益债券A 0.01 1.1494 1.1493 1.5621 1.5620 2008-04-30 购买
73 040010 华安稳定收益债券B 0.01 1.1455 1.1454 1.5295 1.5294 2008-04-30 购买
74 162205 泰达宏利风险预算混合 0.01 1.2679 1.2678 2.8929 2.8928 2005-04-05 购买
75 519183 万家双引擎灵活配置混合 0.01 1.2974 1.2973 1.9874 1.9873 2008-06-27 购买
76 511220 海富通上证可质押城投债ETF 0.01 98.8820 98.8750 1.0190 1.0190 2014-11-13 购买
77 513600 南方恒生交易型开放式指数E 0.00 2.0996 2.0996 1.0890 1.0890 2014-12-23 购买
78 206001 鹏华行业成长混合 0.00 1.1953 1.1953 5.0271 5.0271 2002-05-24 购买
79 161820 银华纯债信用债券(LOF) 0.00 1.0940 1.0940 1.2240 1.2240 2012-08-09 购买
80 161822 银华50C(LOF) 0.00 1.1150 1.1150 1.1150 1.1150 2012-12-13 购买
81 160721 嘉实中证中期企业债指数(LO 0.00 1.1054 1.1054 1.1054 1.1054 2013-02-05 购买
82 161614 融通四季添利债券(LOF) 0.00 1.1010 1.1010 1.2290 1.2290 2012-03-01 购买
83 160513 博时稳健回报债券A(LOF) 0.00 1.3260 1.3260 1.4010 1.4010 2011-06-10 购买
84 162108 金鹰元盛债券(LOF) 0.00 1.0110 1.0110 1.0730 1.0730 2013-05-02 购买
85 162715 广发聚源定期债券A(LOF) 0.00 1.0580 1.0580 1.0580 1.0580 2013-05-08 购买
86 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF) 0.00 1.2470 1.2470 1.2470 1.2470 2013-12-30 购买
87 161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 0.00 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 2015-04-17 购买
88 519023 海富通稳健添利债券C 0.00 1.1790 1.1790 1.2700 1.2700 2008-10-24 购买
89 020012 国泰金龙债券C 0.00 1.0680 1.0680 1.6940 1.6940 2003-12-05 购买
90 200009 长城稳健增利债券 0.00 1.1230 1.1230 1.4280 1.4280 2008-08-27 购买
91 270009 广发增强债券 0.00 1.2570 1.2570 1.4900 1.4900 2008-03-27 购买
92 161603 融通债券A/B 0.00 1.1480 1.1480 1.7020 1.7020 2003-09-30 购买
93 200001 长城久恒平衡混合 0.00 1.5740 1.5740 2.8140 2.8140 2003-10-31 购买
94 020002 国泰金龙债券A 0.00 1.0700 1.0700 1.7180 1.7180 2003-12-05 购买
95 160514 博时稳健回报债券C 0.00 1.1760 1.1760 1.2760 1.2760 2011-06-10 购买
96 582002 东吴增利债券A 0.00 1.2120 1.2120 1.2520 1.2520 2011-07-27 购买
97 582202 东吴增利债券C 0.00 1.1930 1.1930 1.2330 1.2330 2011-07-27 购买
98 080008 长盛战略新兴产业 0.00 1.7970 1.7970 1.8470 1.8470 2011-10-26 购买
99 487016 工银保本混合A 0.00 1.0850 1.0850 1.3090 1.3090 2011-12-27 购买
100 110035 易方达双债增强债券A 0.00 1.1640 1.1640 1.3140 1.3140 2011-12-01 购买
101 110036 易方达双债增强债券C 0.00 1.1440 1.1440 1.2940 1.2940 2011-12-01 购买
102 161693 融通债券C 0.00 1.1400 1.1400 1.6870 1.6870 2003-09-30 购买
103 020029 国泰创利债券 0.00 1.0360 1.0360 1.0360 1.0360 2012-09-25 购买
104 166902 民生加银平稳增利债券A 0.00 1.0760 1.0760 1.2260 1.2260 2012-11-15 购买
105 166903 民生加银平稳增利债券C 0.00 1.0740 1.0740 1.2140 1.2140 2012-11-15 购买
106 161619 融通岁岁添利定期开放债券B 0.00 1.1170 1.1170 1.1850 1.1850 2012-11-06 购买
107 485019 工银信用纯债债券B 0.00 1.0930 1.0930 1.0930 1.0930 2012-11-14 购买
108 530021 建信纯债债券A 0.00 1.1210 1.1210 1.1210 1.1210 2012-11-15 购买
109 531021 建信纯债债券C 0.00 1.1090 1.1090 1.1090 1.1090 2012-11-15 购买
110 270048 广发纯债债券A 0.00 1.1650 1.1650 1.1900 1.1900 2012-12-12 购买
111 270049 广发纯债债券C 0.00 1.1620 1.1620 1.1860 1.1860 2012-12-12 购买
112 253070 国联安中债信用债指数增强 0.00 1.1260 1.1260 1.1260 1.1260 2012-12-12 购买
113 380005 中银纯债债券A 0.00 1.1600 1.1600 1.1600 1.1600 2012-12-12 购买
114 380006 中银纯债债券C 0.00 1.1440 1.1440 1.1440 1.1440 2012-12-12 购买
115 750005 安信平稳增长混合发起 0.00 1.4310 1.4310 1.4310 1.4310 2012-12-18 购买
116 450018 国富恒久信用债券A 0.00 1.2310 1.2310 1.2310 1.2310 2012-09-11 购买
117 450019 国富恒久信用债券C 0.00 1.2220 1.2220 1.2220 1.2220 2012-09-11 购买
118 050027 博时信用纯债债券 0.00 1.0620 1.0620 1.2160 1.2160 2012-09-07 购买
119 270044 广发双债添利债券A 0.00 1.1160 1.1160 1.1160 1.1160 2012-09-20 购买
120 270045 广发双债添利债券C 0.00 1.1080 1.1080 1.1080 1.1080 2012-09-20 购买
121 750002 安信目标收益A 0.00 1.0790 1.0790 1.2440 1.2440 2012-09-25 购买
122 750003 安信目标收益C 0.00 1.0660 1.0660 1.2310 1.2310 2012-09-25 购买
123 217022 招商产业债券 0.00 1.1050 1.1050 1.3450 1.3450 2012-03-21 购买
124 110037 易方达纯债债券A 0.00 1.1220 1.1220 1.1680 1.1680 2012-05-03 购买
125 110038 易方达纯债债券C 0.00 1.1130 1.1130 1.1560 1.1560 2012-05-03 购买
126 160128 南方金利定期开放债券A 0.00 1.0500 1.0500 1.2190 1.2190 2012-05-17 购买
127 160129 南方金利定期开放债券C 0.00 1.0480 1.0480 1.2090 1.2090 2012-05-17 购买
128 090019 大成景恒保本混合 0.00 1.0000 1.0000 1.3390 1.3390 2012-06-15 购买
129 164810 工银纯债定期开放债券 0.00 1.0360 1.0360 1.1620 1.1620 2012-06-21 购买
130 164702 汇添富季季红定期开放债券 0.00 1.0720 1.0720 1.2070 1.2070 2012-07-26 购买
131 202108 南方润元纯债债券A/B 0.00 1.1210 1.1210 1.1510 1.1510 2012-07-20 购买
132 202110 南方润元纯债债券C 0.00 1.1090 1.1090 1.1390 1.1390 2012-07-20 购买
133 519024 海富通稳健添利债券A 0.00 1.1980 1.1980 1.2890 1.2890 2008-10-24 购买
134 400009 东方稳健回报债券 0.00 1.1320 1.1320 1.2020 1.2020 2008-12-10 购买
135 620003 金元惠理丰利债券 0.00 1.1560 1.1560 1.1780 1.1780 2009-03-23 购买
136 200013 长城积极增利债券A 0.00 1.2680 1.2680 1.3980 1.3980 2011-04-12 购买
137 164207 天弘添利分级债券A 0.00 1.0020 1.0020 1.1990 1.1990 2010-12-03 购买
138 290009 泰信债券周期回报 0.00 1.1590 1.1590 1.3190 1.3190 2011-02-09 购买
139 160623 鹏华丰利分级债券A 0.00 1.0070 1.0070 1.0990 1.0990 2013-04-23 购买
140 000084 博时安盈债券A 0.00 1.0510 1.0510 1.0870 1.0870 2013-04-23 购买
141 000085 博时安盈债券C 0.00 1.0450 1.0450 1.0770 1.0770 2013-04-23 购买
142 519723 交银双轮动债券A/B 0.00 1.0630 1.0630 1.1430 1.1430 2013-04-18 购买
143 519725 交银双轮动债券C 0.00 1.0550 1.0550 1.1320 1.1320 2013-04-18 购买
144 650001 英大纯债债券A 0.00 1.1555 1.1555 1.1555 1.1555 2013-04-24 购买
145 000032 易方达信用债债券A 0.00 1.1080 1.1080 1.1080 1.1080 2013-04-24 购买
146 167701 德邦德信中高企业指数分级 0.00 1.0190 1.0190 1.1210 1.1210 2013-04-25 购买
147 165808 东吴鼎利优先 0.00 1.0080 1.0080 1.0950 1.0950 2013-04-25 购买
148 000063 长盛电子信息主题灵活配置混 0.00 1.7860 1.7860 1.7860 1.7860 2013-05-10 购买
149 000106 建信安心回报债券C 0.00 1.1280 1.1280 1.1380 1.1380 2013-05-14 购买
150 162716 广发聚源定期债券C 0.00 1.0510 1.0510 1.0510 1.0510 2013-05-08 购买
151 000092 信诚新双盈分级债券A 0.00 1.0070 1.0070 1.1000 1.1000 2013-05-09 购买
152 000116 嘉实丰益纯债定期债券 0.00 1.0230 1.0230 1.1470 1.1470 2013-05-21 购买
153 519050 海富通养老收益混合 0.00 1.3330 1.3330 1.3330 1.3330 2013-05-29 购买
154 000142 融通通泰保本A 0.00 1.2020 1.2020 1.2020 1.2020 2013-05-30 购买
155 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 0.00 1.1140 1.1140 1.1940 1.1940 2013-06-04 购买
156 000115 嘉实如意宝定期债券C 0.00 1.1100 1.1100 1.1850 1.1850 2013-06-04 购买
157 000149 华安双债添利债券A 0.00 1.3400 1.3400 1.3400 1.3400 2013-06-14 购买
158 000150 华安双债添利债券C 0.00 1.3390 1.3390 1.3390 1.3390 2013-06-14 购买
159 000169 泰达高票息债券A 0.00 1.2650 1.2650 1.2650 1.2650 2013-06-14 购买
160 000170 泰达高票息债券B 0.00 1.2560 1.2560 1.2560 1.2560 2013-06-14 购买
161 620009 金元惠理丰祥债券 0.00 1.1750 1.1750 1.1750 1.1750 2013-02-05 购买
162 040040 华安纯债债券A 0.00 1.1040 1.1040 1.1310 1.1310 2013-02-05 购买
163 040041 华安纯债债券C 0.00 1.1030 1.1030 1.1270 1.1270 2013-02-05 购买
164 161824 银华永兴A 0.00 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 2013-01-18 购买
165 519718 交银纯债债券发起A/B 0.00 1.0840 1.0840 1.1560 1.1560 2012-12-19 购买
166 519720 交银纯债债券发起C 0.00 1.0690 1.0690 1.1400 1.1400 2012-12-19 购买
167 519152 新华纯债添利债券发起A 0.00 1.2460 1.2460 1.2460 1.2460 2012-12-21 购买
168 163908 中海惠裕分级债券发起式A 0.00 1.0200 1.0200 1.1080 1.1080 2013-01-07 购买
169 550015 信诚季季添金 0.00 1.0020 1.0020 1.1170 1.1170 2012-12-12 购买
170 210014 金鹰元丰保本混合 0.00 1.0780 1.0780 1.1240 1.1240 2013-01-30 购买
171 000050 长盛纯债债券A 0.00 1.1550 1.1550 1.1550 1.1550 2013-03-13 购买
172 000024 大摩双利增强债券A 0.00 1.1860 1.1860 1.1860 1.1860 2013-03-26 购买
173 164813 工银增A 0.00 1.0130 1.0130 1.1050 1.1050 2013-03-06 购买
174 163210 诺安纯债定期开放债券A 0.00 1.2130 1.2130 1.2130 1.2130 2013-03-27 购买
175 163211 诺安纯债定期开放债券C 0.00 1.2020 1.2020 1.2020 1.2020 2013-03-27 购买
176 000026 泰达信用合利债券A 0.00 1.1850 1.1850 1.2750 1.2750 2013-03-19 购买
177 000027 泰达信用合利债券B 0.00 1.1880 1.1880 1.2680 1.2680 2013-03-19 购买
178 000015 华夏纯债债券A 0.00 1.1020 1.1020 1.1020 1.1020 2013-03-08 购买
179 000016 华夏纯债债券C 0.00 1.0920 1.0920 1.0920 1.0920 2013-03-08 购买
180 000208 建信双债增强C 0.00 1.2040 1.2040 1.2140 1.2140 2013-07-25 购买
181 000125 上投摩根天颐年丰混合 0.00 1.0850 1.0850 1.2490 1.2490 2013-07-18 购买
182 167502 安信宝利A 0.00 1.0230 1.0230 1.1010 1.1010 2013-07-24 购买
183 000152 大成景旭纯债债券A 0.00 1.1730 1.1730 1.1730 1.1730 2013-07-23 购买
184 000153 大成景旭纯债债券C 0.00 1.1660 1.1660 1.1660 1.1660 2013-07-23 购买
185 000245 天弘稳利定期开放B 0.00 1.1310 1.1310 1.1670 1.1670 2013-07-19 购买
186 000111 易方达纯债1年定期开放债券 0.00 1.0960 1.0960 1.1460 1.1460 2013-07-30 购买
187 000079 工银信用纯债两年定开债券C 0.00 1.1340 1.1340 1.1340 1.1340 2013-06-24 购买
188 000191 富国信用债债券A/B 0.00 1.0300 1.0300 1.1660 1.1660 2013-06-25 购买
189 000197 富国目标收益一年期纯债债券 0.00 1.0510 1.0510 1.1580 1.1580 2013-06-27 购买
190 166020 中欧成长优选混合 0.00 1.2010 1.2010 1.2510 1.2510 2013-08-21 购买
191 519662 银河回报债券A 0.00 1.4590 1.4590 1.4590 1.4590 2013-08-09 购买
192 519663 银河回报债券C 0.00 1.4470 1.4470 1.4470 1.4470 2013-08-09 购买
193 166905 民生加银平稳添利债券C 0.00 1.0940 1.0940 1.1860 1.1860 2013-08-12 购买
194 121007 国投瑞银瑞福优先封闭 0.00 1.0220 1.0220 1.1850 1.1850 2007-07-17 购买
195 000252 景顺景兴纯债A 0.00 1.1710 1.1710 1.1710 1.1710 2013-08-26 购买
196 000253 景顺景兴纯债C 0.00 1.1610 1.1610 1.1610 1.1610 2013-08-26 购买
197 000147 易方达高等级信用债A 0.00 1.1380 1.1380 1.1380 1.1380 2013-08-23 购买
198 000257 上投摩根岁岁盈定期A 0.00 1.0760 1.0760 1.1300 1.1300 2013-08-28 购买
199 000258 上投摩根岁岁盈定期C 0.00 1.0740 1.0740 1.1240 1.1240 2013-08-28 购买
200 000190 中银保本二号混合 0.00 1.4050 1.4050 1.4050 1.4050 2013-09-10 购买
201 000187 华泰柏瑞丰盛纯债A 0.00 1.0780 1.0780 1.1430 1.1430 2013-09-02 购买
202 000205 易方达投资级信用债债券A 0.00 1.1000 1.1000 1.1700 1.1700 2013-09-10 购买
203 000206 易方达投资级信用债债券C 0.00 1.0990 1.0990 1.1650 1.1650 2013-09-10 购买
204 000280 博时双债增强债券A 0.00 1.1380 1.1380 1.1470 1.1470 2013-09-13 购买
205 000281 博时双债增强债券C 0.00 1.1340 1.1340 1.1430 1.1430 2013-09-13 购买
206 163910 中海惠丰分级债券A 0.00 1.0120 1.0120 1.0790 1.0790 2013-09-12 购买
207 000256 上投摩根红利回报混合 0.00 1.0890 1.0890 1.2530 1.2530 2013-09-18 购买
208 000202 富国目标收益两年期纯债债券 0.00 1.0810 1.0810 1.1840 1.1840 2013-09-13 购买
209 000139 富国国有企业债债券A/B 0.00 1.0120 1.0120 1.1590 1.1590 2013-09-25 购买
210 000141 富国国有企业债债券C 0.00 1.0090 1.0090 1.1510 1.1510 2013-09-25 购买
211 000286 银华信用季季红债券 0.00 1.0390 1.0390 1.1240 1.1240 2013-09-18 购买
212 000215 广发趋势优选灵活配置混合 0.00 1.2840 1.2840 1.2840 1.2840 2013-09-11 购买
213 164211 天弘同利分级A 0.00 1.0380 1.0380 1.0880 1.0880 2013-09-17 购买
214 000306 天弘弘利债券 0.00 1.1920 1.1920 1.1920 1.1920 2013-09-11 购买
215 000338 鹏华双债保利债券 0.00 1.0700 1.0700 1.1420 1.1420 2013-09-18 购买
216 163826 中银互利分级债券A 0.00 1.0120 1.0120 1.0850 1.0850 2013-09-24 购买
217 000178 博时混合 0.00 1.2930 1.2930 1.3840 1.3840 2013-11-08 购买
218 000292 鹏华丰信分级债券A 0.00 1.0090 1.0090 1.0790 1.0790 2013-10-22 购买
219 000186 华泰柏瑞季季红债券 0.00 1.0400 1.0400 1.1590 1.1590 2013-11-13 购买
220 000345 鹏华丰融定期开放债券 0.00 1.0970 1.0970 1.1620 1.1620 2013-11-19 购买
221 000387 泰达宏利瑞利债券A 0.00 1.0050 1.0050 1.0770 1.0770 2013-11-14 购买
222 000356 南方丰元C 0.00 1.0640 1.0640 1.1650 1.1650 2013-11-12 购买
223 164704 汇添富互利分级债券A 0.00 1.0060 1.0060 1.0830 1.0830 2013-11-06 购买
224 000357 大成景祥分级债A 0.00 1.0060 1.0060 1.0820 1.0820 2013-11-19 购买
225 000395 汇添富安心中国债券A 0.00 1.0910 1.0910 1.0910 1.0910 2013-11-22 购买
226 000396 汇添富安心中国债券C 0.00 1.0900 1.0900 1.0900 1.0900 2013-11-22 购买
227 000305 中银中高等级债券 0.00 1.0510 1.0510 1.1710 1.1710 2013-12-05 购买
228 519162 新华信用增益A 0.00 1.2300 1.2300 1.2300 1.2300 2013-12-04 购买
229 519163 新华信用增益C 0.00 1.2230 1.2230 1.2230 1.2230 2013-12-04 购买
230 519052 海富通双利分级债券A 0.00 1.0030 1.0030 1.0760 1.0760 2013-12-04 购买
231 161627 融通通福A 0.00 1.0020 1.0020 1.0770 1.0770 2013-12-10 购买
232 000423 前海开源事件驱动混合 0.00 1.0640 1.0640 1.0640 1.0640 2013-12-19 购买
233 000383 富国恒利A 0.00 1.0020 1.0020 1.0740 0.0000 2013-12-09 购买
234 000384 富国恒利B 0.00 1.0600 1.0600 1.2180 0.0000 2013-12-09 购买
235 000394 融通通源短融债券 0.00 1.0290 1.0290 1.1120 1.1120 2013-12-31 购买
236 000431 鹏华品牌传承混合 0.00 1.0670 1.0670 1.1490 1.1490 2014-01-28 购买
237 000498 财通纯债分级债券A 0.00 1.0100 1.0100 1.0810 1.0810 2014-01-17 购买
238 164303 新华惠鑫分级债券A 0.00 1.0230 1.0230 1.0750 1.0750 2014-01-24 购买
239 000503 中信建投稳信一年A 0.00 1.0380 1.0380 1.1030 1.1030 2014-01-27 购买
240 000504 中信建投稳信一年C 0.00 1.0310 1.0310 1.0960 1.0960 2014-01-27 购买
241 000511 国泰国策驱动灵活配置混合 0.00 1.3940 1.3940 1.3940 1.3940 2014-02-17 购买
242 000507 泰达宏利养老混合A 0.00 1.1630 1.1630 1.1630 1.1630 2014-03-05 购买
243 000508 泰达宏利养老混合B 0.00 1.1560 1.1560 1.1560 1.1560 2014-03-05 购买
244 519060 海富通纯债债券C 0.00 2.1360 2.1360 2.1360 2.1360 2014-04-02 购买
245 519061 海富通纯债债券A 0.00 2.1490 2.1490 2.1490 2.1490 2014-04-02 购买
246 000298 中海纯债A 0.00 1.0970 1.0970 1.0970 1.0970 2014-04-23 购买
247 000299 中海纯债C 0.00 1.0870 1.0870 1.0870 1.0870 2014-04-23 购买
248 000530 招商丰盛稳定增长混合 0.00 1.1630 1.1630 1.1630 1.1630 2014-03-20 购买
249 000563 南方通利A 0.00 1.0420 1.0420 1.1280 1.1280 2014-04-25 购买
250 000572 中银多策略混合 0.00 1.2840 1.2840 1.2840 1.2840 2014-03-31 购买
251 000496 长安产业精选混合 0.00 1.1840 1.1840 1.1840 1.1840 2014-05-07 购买
252 000512 国泰结构转型灵活配置混合 0.00 1.4490 1.4490 1.4490 1.4490 2014-05-19 购买
253 000402 工银纯债债券A 0.00 1.1590 1.1590 1.1590 1.1590 2014-05-16 购买
254 519057 海富通双福分级债券A 0.00 1.0070 1.0070 1.0560 1.0560 2014-05-06 购买
255 000623 华富恒财分级债券A 0.00 1.0090 1.0090 1.0690 1.0690 2014-05-07 购买
256 000624 华富恒财分级债券B 0.00 1.1290 1.1290 1.1290 1.1290 2014-05-07 购买
257 161828 银华永益分级债券A 0.00 1.0050 1.0050 1.0550 1.0550 2014-05-22 购买
258 000629 圆信永丰纯债A 0.00 1.1460 1.1460 1.1460 1.1460 2014-05-30 购买
259 000630 圆信永丰纯债C 0.00 1.1420 1.1420 1.1420 1.1420 2014-05-30 购买
260 000843 富国新回报灵活配置混合C 0.00 1.0810 1.0810 1.0810 1.0810 2014-11-26 购买
261 519130 海富通新内需灵活配置混合 0.00 1.3700 1.3700 1.3700 1.3700 2014-11-27 购买
262 000769 长城久盈纯债分级债券A 0.00 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 2014-10-28 购买
263 000736 诺安聚利债券A 0.00 1.0350 1.0350 1.0350 1.0350 2014-11-13 购买
264 000737 诺安聚利债券C 0.00 1.0320 1.0320 1.0320 1.0320 2014-11-13 购买
265 000840 上投摩根纯债丰利债券C 0.00 1.0300 1.0300 1.0300 1.0300 2014-11-18 购买
266 000419 摩根士丹利华鑫优质信价纯债 0.00 1.0290 1.0290 1.0290 1.0290 2014-11-25 购买
267 000420 摩根士丹利华鑫优质信价纯债 0.00 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 2014-11-25 购买
268 000765 上投摩根岁岁盈定期B 0.00 1.0750 1.0750 1.0750 1.0750 2013-08-28 购买
269 000766 上投摩根岁岁盈定期D 0.00 1.0700 1.0700 1.0700 1.0700 2013-08-28 购买
270 000437 融通月月添利定期开放债券A 0.00 1.0630 1.0630 1.0730 1.0730 2014-08-29 购买
271 000438 融通月月添利定期开放债券B 0.00 1.0600 1.0600 1.0700 1.0700 2014-08-29 购买
272 000802 中金纯债债券C 0.00 1.0370 1.0370 1.0370 1.0370 2014-11-04 购买
273 000319 泰达宏利淘利债券型A 0.00 1.1250 1.1250 1.1250 1.1250 2014-08-06 购买
274 000320 泰达宏利淘利债券型B 0.00 1.1240 1.1240 1.1240 1.1240 2014-08-06 购买
275 000398 华富灵活配置混合 0.00 1.1730 1.1730 1.2530 1.2530 2013-12-18 购买
276 000752 博时优势收益信用债债券 0.00 1.0320 1.0320 1.0650 1.0650 2014-09-15 购买
277 000675 中海惠祥分级债券A 0.00 1.0160 1.0160 1.0410 1.0410 2014-08-29 购买
278 000597 中海积极收益灵活配置混合 0.00 1.0990 1.0990 1.0990 1.0990 2014-05-26 购买
279 000632 中银聚利分级债券A 0.00 1.0030 1.0030 1.0510 1.0510 2014-06-05 购买
280 519127 浦银安盛盛世精选混合 0.00 1.1610 1.1610 1.1610 1.1610 2014-06-26 购买
281 000664 国联安通盈灵活配置混合 0.00 1.1210 1.1210 1.1740 1.1740 2014-06-13 购买
282 000694 鑫元鸿利债券 0.00 1.0930 1.0930 1.0930 1.0930 2014-06-26 购买
283 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 0.00 1.0830 1.0830 1.0830 1.0830 2014-07-25 购买
284 000649 长城久鑫保本混合 0.00 0.9990 0.9990 1.2230 1.2230 2014-07-30 购买
285 000561 南方启元债券A 0.00 1.0490 1.0490 1.0490 1.0490 2014-07-25 购买
286 000562 南方启元债券C 0.00 1.0440 1.0440 1.0440 1.0440 2014-07-25 购买
287 000898 华富恒稳纯债债券A 0.00 1.0330 1.0330 1.0330 1.0330 2014-12-17 购买
288 000899 华富恒稳纯债债券C 0.00 1.0300 1.0300 1.0300 1.0300 2014-12-17 购买
289 000865 大成景利混合 0.00 1.0950 1.0950 1.0950 1.0950 2014-12-10 购买
290 000708 华安安享灵活配置混合 0.00 1.0550 1.0550 1.0550 1.0550 2015-01-23 购买
291 000932 前海开源睿远稳健增利混合A 0.00 1.0950 1.0950 1.0950 1.0950 2015-01-14 购买
292 000937 华商稳固添利债券A 0.00 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 2015-02-17 购买
293 000938 华商稳固添利债券C 0.00 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 2015-02-17 购买
294 519969 长信新利灵活配置混合 0.00 1.2480 1.2480 1.2480 1.2480 2015-02-11 购买
295 001067 鹏华弘盛混合A 0.00 1.0570 1.0570 1.0570 1.0570 2015-02-25 购买
296 001122 鹏华弘利混合A 0.00 1.0360 1.0360 1.0360 1.0360 2015-03-12 购买
297 001123 鹏华弘利混合C 0.00 1.0340 1.0340 1.0340 1.0340 2015-03-12 购买
298 001139 华安新动力灵活配置混合 0.00 1.0240 1.0240 1.0240 1.0240 2015-03-24 购买
299 001115 广发聚安混合A 0.00 1.0690 1.0690 1.0690 1.0690 2015-03-25 购买
300 001116 广发聚安混合C 0.00 1.0670 1.0670 1.0670 1.0670 2015-03-25 购买
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