301 000398 华富灵活配置混合 0.00 1.1650 1.1650 1.2450 1.2450 2013-12-18 购买
302 000752 博时优势收益信用债债券 0.00 1.0450 1.0450 1.0780 1.0780 2014-09-15 购买
303 000512 国泰结构转型灵活配置混合 0.00 1.4370 1.4370 1.4370 1.4370 2014-05-19 购买
304 000585 嘉实对冲套利定期混合 0.00 1.0430 1.0430 1.0430 1.0430 2014-05-16 购买
305 519057 海富通双福分级债券A 0.00 1.0050 1.0050 1.0550 1.0550 2014-05-06 购买
306 519058 海富通双福分级债券B 0.00 1.3760 1.3760 1.3760 1.3760 2014-05-06 购买
307 000623 华富恒财分级债券A 0.00 1.0070 1.0070 1.0670 1.0670 2014-05-07 购买
308 000624 华富恒财分级债券B 0.00 1.1240 1.1240 1.1240 1.1240 2014-05-07 购买
309 519738 交银周期回报灵活配置混合 0.00 1.1310 1.1310 1.3010 1.3010 2014-05-22 购买
310 000694 鑫元鸿利债券 0.00 1.0920 1.0920 1.0920 1.0920 2014-06-26 购买
311 000655 鑫元稳利债 0.00 1.0950 1.0950 1.0950 1.0950 2014-06-12 购买
312 000664 国联安通盈灵活配置混合 0.00 1.1180 1.1180 1.1710 1.1710 2014-06-13 购买
313 000597 中海积极收益灵活配置混合 0.00 1.0910 1.0910 1.0910 1.0910 2014-05-26 购买
314 161828 银华永益分级债券A 0.00 1.0030 1.0030 1.0530 1.0530 2014-05-22 购买
315 000632 中银聚利分级债券A 0.00 1.0020 1.0020 1.0500 1.0500 2014-06-05 购买
316 000801 中金纯债债券A 0.00 1.0390 1.0390 1.0390 1.0390 2014-11-04 购买
317 000802 中金纯债债券C 0.00 1.0360 1.0360 1.0360 1.0360 2014-11-04 购买
318 000769 长城久盈纯债分级债券A 0.00 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 2014-10-28 购买
319 000843 富国新回报灵活配置混合C 0.00 1.0750 1.0750 1.0750 1.0750 2014-11-26 购买
320 000839 上投摩根纯债丰利债券A 0.00 1.0330 1.0330 1.0330 1.0330 2014-11-18 购买
321 000840 上投摩根纯债丰利债券C 0.00 1.0310 1.0310 1.0310 1.0310 2014-11-18 购买
322 519130 海富通新内需灵活配置混合 0.00 1.3700 1.3700 1.3700 1.3700 2014-11-27 购买
323 000419 摩根士丹利华鑫优质信价纯债 0.00 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 2014-11-25 购买
324 000420 摩根士丹利华鑫优质信价纯债 0.00 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 2014-11-25 购买
325 400030 东方添益债券 0.00 1.0492 1.0492 1.0492 1.0492 2014-12-15 购买
326 000898 华富恒稳纯债债券A 0.00 1.0310 1.0310 1.0310 1.0310 2014-12-17 购买
327 000899 华富恒稳纯债债券C 0.00 1.0290 1.0290 1.0290 1.0290 2014-12-17 购买
328 000865 大成景利混合 0.00 1.0900 1.0900 1.0900 1.0900 2014-12-10 购买
329 000708 华安安享灵活配置混合 0.00 1.0530 1.0530 1.0530 1.0530 2015-01-23 购买
330 000933 前海开源睿远稳健增利混合C 0.00 1.0870 1.0870 1.0870 1.0870 2015-01-14 购买
331 000973 新华增盈回报债券 0.00 1.0180 1.0180 1.0180 1.0180 2015-01-16 购买
332 001048 富国新兴产业股票 0.00 1.4340 1.4340 1.4340 1.4340 2015-03-12 购买
333 290012 泰信行业精选混合 0.00 1.2650 1.2650 1.2950 1.2950 2012-02-22 购买
334 001124 融通通泰保本C 0.00 1.1890 1.1890 1.1890 1.1890 2013-05-30 购买
335 001029 国投瑞银新动力混合 0.00 1.0590 1.0590 1.0590 1.0590 2015-02-04 购买
336 001067 鹏华弘盛混合A 0.00 1.0490 1.0490 1.0490 1.0490 2015-02-25 购买
337 001055 博时产业债纯债债券 0.00 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 2015-03-30 购买
338 001007 国联安鑫安灵活配置混合 0.00 1.0560 1.0560 1.0560 1.0560 2015-01-26 购买
339 001148 申万菱信多策略灵活配置混合 0.00 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 2015-03-31 购买
340 519655 银河服务混合 0.00 1.2030 1.2030 1.2030 1.2030 2015-04-22 购买
341 001172 鹏华弘泽混合A 0.00 1.0170 1.0170 1.0170 1.0170 2015-04-14 购买
342 001157 国联安睿祺灵活配置混合 0.00 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 2015-04-08 购买
343 164401 前海开源健康分级 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2015-04-16 购买
344 001164 中欧琪和灵活配置混合A 0.00 1.0330 1.0330 1.0330 1.0330 2015-04-07 购买
345 001165 中欧琪和灵活配置混合C 0.00 1.0310 1.0310 1.0310 1.0310 2015-04-07 购买
346 001189 广发聚宝混合 0.00 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 2015-04-09 购买
347 001122 鹏华弘利混合A 0.00 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 2015-03-12 购买
348 001123 鹏华弘利混合C 0.00 1.0270 1.0270 1.0270 1.0270 2015-03-12 购买
349 001115 广发聚安混合A 0.00 1.0650 1.0650 1.0650 1.0650 2015-03-25 购买
350 001139 华安新动力灵活配置混合 0.00 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 2015-03-24 购买
351 001141 泰达宏利创盈混合A 0.00 1.0270 1.0270 1.0270 1.0270 2015-03-30 购买
352 001142 泰达宏利创盈混合B 0.00 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 2015-03-30 购买
353 001262 大成景明灵活配置混合 0.00 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 2015-04-29 购买
354 001252 中海进取收益灵活配置混合 0.00 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 2015-05-13 购买
355 001228 国联安鑫享灵活配置 0.00 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 2015-04-28 购买
356 519651 银河转型混合 0.00 1.1170 1.1170 1.1170 1.1170 2015-05-12 购买
357 001231 银华泰利灵活配置混合 0.00 1.0160 1.0160 1.0160 1.0160 2015-04-24 购买
358 001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混 0.00 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 2015-04-28 购买
359 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 0.00 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 2015-04-22 购买
360 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 0.00 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 2015-04-22 购买
361 001185 安信动态策略混合 0.00 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 2015-04-15 购买
362 001206 广发聚惠混合A 0.00 1.0210 1.0210 1.0210 1.0210 2015-04-15 购买
363 001203 东方红稳健精选混合A 0.00 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 2015-04-17 购买
364 001216 易方达新收益灵活配置混合A 0.00 1.0450 1.0450 1.0450 1.0450 2015-04-17 购买
365 001217 易方达新收益灵活配置混合C 0.00 1.0470 1.0470 1.0470 1.0470 2015-04-17 购买
366 001169 国投瑞银新价值混合 0.00 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 2015-04-22 购买
367 001260 广发安心混合 0.00 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 2015-05-14 购买
368 001265 国泰兴益灵活配置混合 0.00 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 2015-05-14 购买
369 001254 泰达宏利新起点混合 0.00 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 2015-05-14 购买
370 001221 国联安鑫富混合 0.00 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 2015-05-13 购买
371 001272 兴业聚利灵活配置混合 0.00 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 2015-05-07 购买
372 001270 英大灵活配置混合A 0.00 1.0140 1.0140 1.0140 1.0140 2015-05-07 购买
373 001271 英大灵活配置混合B 0.00 1.0140 1.0140 1.0140 1.0140 2015-05-07 购买
374 680001 浙商聚潮策略配置混合 0.00 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2015-05-04 购买
375 001261 中融新机遇混合 0.00 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 2015-05-04 购买
376 001285 易方达新鑫灵活配置混合I 0.00 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 2015-05-14 购买
377 001335 南方利众灵活配置混合A 0.00 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2015-05-21 购买
378 001334 南方利鑫灵活配置混合A 0.00 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 2015-05-20 购买
379 001267 泰达宏利蓝筹混合 0.00 0.9970 0.9970 0.9970 0.9970 2015-06-03 购买
380 001295 大成景源灵活配置混合 0.00 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2015-05-15 购买
381 001280 银华聚利灵活配置混合 0.00 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 2015-05-14 购买
382 164205 天弘鑫动力灵活配置混合 0.00 1.0730 1.0730 1.2480 1.2480 2010-08-12 购买
383 001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2015-05-25 购买
384 001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2015-05-25 购买
385 001327 鹏华弘华混合A 0.00 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 2015-05-25 购买
386 001328 鹏华弘华混合C 0.00 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 2015-05-25 购买
387 001338 安信稳健增值混合C 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2015-05-25 购买
388 001333 大成景鹏灵活配置混合 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-05-22 购买
389 001342 易方达新享灵活配置混合A 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2015-05-29 购买
390 673020 西部利得成长精选混合 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2015-06-02 购买
391 001394 博时新趋势混合A 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-05-29 购买
392 001395 博时新趋势混合C 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-05-29 购买
393 001331 鹏华弘信混合A 0.00 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2015-05-25 购买
394 001332 鹏华弘信混合C 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2015-05-25 购买
395 001326 鹏华弘和混合C 0.00 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 2015-05-25 购买
396 001324 华宝新价值混合 0.00 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2015-06-01 购买
397 001370 中银新趋势混合 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2015-05-29 购买
398 350009 天治研究驱动灵活配置混合 0.00 1.0850 1.0850 1.2540 1.2540 2011-12-28 购买
399 001380 鹏华弘盛混合C 0.00 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 2015-02-25 购买
400 001381 鹏华弘泽混合C 0.00 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 2015-04-14 购买
401 001399 安信鑫安得利灵活配置混合A 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-06-05 购买
402 001400 安信鑫安得利灵活配置混合C 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-06-05 购买
403 001405 东方红策略精选混合A 0.00 0.9980 0.9980 0.9980 0.9980 2015-06-05 购买
404 001379 景顺长城领先回报灵活配置混 0.00 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 2015-05-25 购买
405 001419 泰达宏利新思路混合 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-06-16 购买
406 519961 长信利广灵活配置混合 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-06-12 购买
407 001430 中邮乐享收益灵活配置混合 0.00 0.9970 0.9970 0.9970 0.9970 2015-06-15 购买
408 001470 融通通鑫灵活配置混合 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-06-15 购买
409 001464 光大保德信鼎鑫灵活配置混合 0.00 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2015-06-11 购买
410 001418 泰达宏利创益混合 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-06-16 购买
411 519680 交银增利债券A/B -0.01 1.0623 1.0624 1.5443 1.5444 2008-03-31 购买
412 519682 交银增利债券C -0.01 1.0621 1.0622 1.5101 1.5102 2008-03-31 购买
413 519191 万家新利灵活配置混合 -0.01 1.0149 1.0150 1.1365 1.1366 2014-01-24 购买
414 001229 德邦福鑫灵活配置混合 -0.01 1.0040 1.0041 1.0040 1.0041 2015-04-27 购买
415 240003 华宝兴业宝康债券 -0.02 1.2848 1.2850 1.8948 1.8950 2003-07-15 购买
416 000110 金鹰元安保本混合 -0.02 1.0079 1.0081 1.2667 1.2669 2013-05-20 购买
417 000947 德邦新动力灵活配置混合 -0.03 1.0252 1.0255 1.0252 1.0255 2015-02-10 购买
418 001198 东方惠新灵活配置混合 -0.03 1.0179 1.0182 1.0179 1.0182 2015-04-21 购买
419 162205 泰达宏利风险预算混合 -0.03 1.2651 1.2655 2.8901 2.8905 2005-04-05 购买
420 206001 鹏华行业成长混合 -0.04 1.1854 1.1859 4.9912 4.9930 2002-05-24 购买
421 290003 泰信双息双利债券 -0.05 1.1082 1.1087 1.4045 1.4050 2006-06-15 购买
422 166004 中欧稳健收益债券C -0.05 1.0378 1.0383 1.2908 1.2913 2009-04-24 购买
423 166003 中欧稳健收益债券A -0.05 1.0345 1.0350 1.3200 1.3205 2009-04-24 购买
424 000462 农银汇理主题轮动灵活配置混 -0.05 1.0215 1.0220 1.0215 1.0220 2015-04-10 购买
425 001250 天弘新活力灵活配置混合 -0.05 1.0044 1.0049 1.0044 1.0049 2015-04-29 购买
426 519985 长信纯债壹号债券 -0.06 1.2532 1.2539 1.2532 1.2539 2010-06-28 购买
427 000063 长盛电子信息主题灵活配置混 -0.06 1.7880 1.7890 1.7880 1.7890 2013-05-10 购买
428 200001 长城久恒平衡混合 -0.06 1.5680 1.5690 2.8080 2.8090 2003-10-31 购买
429 110008 易方达稳健收益债券B -0.06 1.4062 1.4071 1.8558 1.8567 2005-09-19 购买
430 161908 万家添利分级债券(LOF) -0.07 0.9978 0.9985 1.4350 1.4359 2011-06-02 购买
431 000065 国富焦点驱动混合 -0.07 1.3790 1.3800 1.4050 1.4060 2013-05-07 购买
432 540005 汇丰晋信平稳增利债券A -0.07 1.0728 1.0736 1.1802 1.1810 2008-12-03 购买
433 541005 汇丰晋信平稳增利债券C -0.07 1.0719 1.0727 1.1959 1.1967 2008-12-03 购买
434 519050 海富通养老收益混合 -0.08 1.3250 1.3260 1.3250 1.3260 2013-05-29 购买
435 000178 博时混合 -0.08 1.2960 1.2970 1.3870 1.3880 2013-11-08 购买
436 000556 国投瑞银新机遇混合A -0.08 1.2910 1.2920 1.3110 1.3120 2014-03-11 购买
437 110007 易方达稳健收益债券A -0.08 1.4029 1.4040 1.8265 1.8276 2005-09-19 购买
438 000590 华安新活力混合 -0.08 1.2390 1.2400 1.2390 1.2400 2014-04-01 购买
439 161813 银华信用债券(LOF) -0.08 1.2150 1.2160 1.4000 1.4010 2010-06-29 购买
440 000318 中海惠利B -0.08 1.2050 1.2060 1.2050 1.2060 2013-11-21 购买
441 000024 大摩双利增强债券A -0.08 1.1880 1.1890 1.1880 1.1890 2013-03-26 购买
442 400013 东方保本混合型基金 -0.08 1.1870 1.1880 1.3160 1.3170 2011-04-14 购买
443 000025 大摩双利增强债券C -0.08 1.1810 1.1820 1.1810 1.1820 2013-03-26 购买
444 161014 富国汇利分级债券 -0.09 1.1720 1.1730 1.3840 1.3850 2010-09-09 购买
445 000743 红塔红土盛世普益混合 -0.09 1.1530 1.1540 1.1530 1.1540 2014-09-18 购买
446 590009 中邮稳定收益债券A -0.09 1.1500 1.1510 1.2520 1.2530 2012-11-21 购买
447 519186 万家稳健增利债券A -0.09 1.2604 1.2615 1.4604 1.4615 2009-08-12 购买
448 000976 长城新兴产业灵活配置混合 -0.09 1.1340 1.1350 1.1340 1.1350 2015-02-17 购买
449 000245 天弘稳利定期开放B -0.09 1.1310 1.1320 1.1670 1.1680 2013-07-19 购买
450 519156 新华行业灵活配置混合 -0.09 1.1270 1.1280 2.0710 2.0720 2013-06-05 购买
451 000319 泰达宏利淘利债券型A -0.09 1.1240 1.1250 1.1240 1.1250 2014-08-06 购买
452 000320 泰达宏利淘利债券型B -0.09 1.1230 1.1240 1.1230 1.1240 2014-08-06 购买
453 420008 天弘债券发起式A -0.09 1.1130 1.1140 1.1420 1.1430 2012-08-10 购买
454 000667 工银绝对收益混合发起A -0.09 1.1110 1.1120 1.1110 1.1120 2014-06-26 购买
455 000115 嘉实如意宝定期债券C -0.09 1.1100 1.1110 1.1850 1.1860 2013-06-04 购买
456 000014 华夏聚利债券 -0.09 1.0970 1.0980 1.0970 1.0980 2013-03-19 购买
457 000672 工银绝对收益混合发起B -0.09 1.0970 1.0980 1.0970 1.0980 2014-06-26 购买
458 000932 前海开源睿远稳健增利混合A -0.09 1.0950 1.0960 1.0950 1.0960 2015-01-14 购买
459 487016 工银保本混合A -0.09 1.0860 1.0870 1.3110 1.3120 2011-12-27 购买
460 070033 嘉实增强收益定期债券 -0.09 1.0770 1.0780 1.2150 1.2160 2012-09-24 购买
461 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 -0.09 1.0740 1.0750 1.0740 1.0750 2015-05-05 购买
462 000384 富国恒利B -0.09 1.0740 1.0750 1.2320 1.2330 2013-12-09 购买
463 020002 国泰金龙债券A -0.09 1.0700 1.0710 1.7180 1.7190 2003-12-05 购买
464 001001 华夏债券A/B -0.09 1.0680 1.0690 1.7980 1.7990 2002-10-23 购买
465 020012 国泰金龙债券C -0.09 1.0680 1.0690 1.6940 1.6950 2003-12-05 购买
466 000437 融通月月添利定期开放债券A -0.09 1.0650 1.0660 1.0750 1.0760 2014-08-29 购买
467 000438 融通月月添利定期开放债券B -0.09 1.0620 1.0630 1.0720 1.0730 2014-08-29 购买
468 001003 华夏债券C -0.09 1.0620 1.0630 1.7620 1.7630 2002-10-23 购买
469 000573 天弘通利混合 -0.09 1.0570 1.0580 1.1260 1.1270 2014-03-14 购买
470 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A -0.09 1.0540 1.0550 1.0540 1.0550 2015-03-16 购买
471 100068 富国纯债债券发起C -0.10 1.0480 1.0490 1.1230 1.1240 2012-11-22 购买
472 519187 万家稳健增利债券C -0.10 1.2550 1.2562 1.4350 1.4362 2009-08-12 购买
473 620007 金元顺安保本混合A -0.10 1.0430 1.0440 1.1690 1.1700 2011-08-16 购买
474 001375 金元顺安保本混合C -0.10 1.0430 1.0440 1.0430 1.0440 2011-08-16 购买
475 001059 中金绝对收益策略定期开放混 -0.10 1.0400 1.0410 1.0400 1.0410 2015-04-21 购买
476 001136 易方达裕如灵活配置 -0.10 1.0380 1.0390 1.0380 1.0390 2015-03-24 购买
477 000466 融通通瑞债券A -0.10 1.0390 1.0400 1.1140 1.1150 2014-03-21 购买
478 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C -0.10 1.0370 1.0380 1.0370 1.0380 2015-03-16 购买
479 001119 国投瑞银新回报混合 -0.10 1.0360 1.0370 1.0360 1.0370 2015-03-20 购买
480 000859 融通通瑞债券C -0.10 1.0350 1.0360 1.0350 1.0360 2014-03-21 购买
481 001146 中欧瑾源灵活配置混合A -0.10 1.0280 1.0290 1.0280 1.0290 2015-03-31 购买
482 001147 中欧瑾源灵活配置混合C -0.10 1.0270 1.0280 1.0270 1.0280 2015-03-31 购买
483 001173 中欧瑾和灵活配置混合A -0.10 1.0210 1.0220 1.0210 1.0220 2015-04-13 购买
484 001174 中欧瑾和灵活配置混合C -0.10 1.0220 1.0230 1.0220 1.0230 2015-04-13 购买
485 001304 建信鑫安回报灵活配置混合 -0.10 1.0180 1.0190 1.0180 1.0190 2015-05-14 购买
486 001253 建信回报灵活配置混合 -0.10 1.0150 1.0160 1.0150 1.0160 2015-05-13 购买
487 164402 前海开源中航军工 -0.10 1.0150 1.0160 1.0150 1.0160 2015-03-30 购买
488 519652 银河鑫利混合A -0.10 1.0120 1.0130 1.0120 1.0130 2015-04-22 购买
489 519653 银河鑫利混合C -0.10 1.0120 1.0130 1.0120 1.0130 2015-04-22 购买
490 001162 前海开源优势蓝筹股票 -0.10 1.0120 1.0130 1.0120 1.0130 2015-04-28 购买
491 001290 广发安泰混合 -0.10 1.0060 1.0070 1.0060 1.0070 2015-05-14 购买
492 001182 易方达安心回馈混合 -0.10 1.0060 1.0070 1.0060 1.0070 2015-05-29 购买
493 001336 鹏华弘益混合A -0.10 1.0050 1.0060 1.0050 1.0060 2015-05-29 购买
494 001337 鹏华弘益混合C -0.10 1.0040 1.0050 1.0040 1.0050 2015-05-29 购买
495 001325 鹏华弘和混合A -0.10 1.0040 1.0050 1.0040 1.0050 2015-05-25 购买
496 001249 易方达新利灵活配置混合 -0.10 1.0040 1.0050 1.0040 1.0050 2015-04-30 购买
497 001312 华安新优选灵活配置混合 -0.10 1.0030 1.0040 1.0030 1.0040 2015-05-29 购买
498 001362 景顺长城领先回报灵活配置混 -0.10 1.0030 1.0040 1.0030 1.0040 2015-05-25 购买
499 001323 东吴移动互联灵活配置混合 -0.10 1.0020 1.0030 1.0020 1.0030 2015-05-27 购买
500 001027 前海开源中证大农业指数增强 -0.10 1.0020 1.0030 1.0020 1.0030 2015-02-13 购买
501 001316 安信稳健增值混合A -0.10 1.0010 1.0020 1.0010 1.0020 2015-05-25 购买
502 001345 富国新收益灵活配置混合A -0.10 1.0010 1.0020 1.0010 1.0020 2015-05-26 购买
503 001347 富国新收益灵活配置混合C -0.10 1.0010 1.0020 1.0010 1.0020 2015-05-26 购买
504 519755 交银多策略回报灵活配置混合 -0.10 1.0010 1.0020 1.0010 1.0020 2015-06-02 购买
505 001343 易方达新享灵活配置混合C -0.10 1.0000 1.0010 1.0000 1.0010 2015-05-29 购买
506 162414 华宝兴业新机遇灵活配置(LO -0.10 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2015-06-11 购买
507 519963 长信利盈灵活配置混合 -0.10 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2015-06-09 购买
508 001406 东方红策略精选混合C -0.10 0.9980 0.9990 0.9980 0.9990 2015-06-05 购买
509 001427 招商丰泽混合A -0.10 0.9970 0.9980 0.9970 0.9980 2015-06-11 购买
510 001446 招商丰泽混合C -0.10 0.9970 0.9980 0.9970 0.9980 2015-06-11 购买
511 001339 华福鼎新灵活配置混合 -0.10 0.9840 0.9850 0.9840 0.9850 2015-05-25 购买
512 000076 华夏恒生ETF联接(美元钞) -0.10 0.1962 0.1964 0.1962 0.1964 2012-08-21 购买
513 000075 华夏恒生ETF联接(美元汇) -0.10 0.1962 0.1964 0.1962 0.1964 2012-08-21 购买
514 000278 融通通泽灵活配置混合型 -0.10 0.9690 0.9700 1.0490 1.0500 2013-08-30 购买
515 161911 万家强化收益定期开放债券 -0.11 1.1157 1.1169 1.2177 1.2189 2013-05-07 购买
516 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 -0.11 1.8220 1.8240 1.8220 1.8240 2013-09-11 购买
517 001318 东方新策略灵活配置混合 -0.11 1.0002 1.0013 1.0002 1.0013 2015-05-26 购买
518 420102 天弘永利债券B -0.12 1.1121 1.1134 1.4419 1.4432 2008-04-18 购买
519 420002 天弘永利债券A -0.13 1.1115 1.1129 1.4101 1.4115 2008-04-18 购买
520 531008 建信稳定增利A -0.13 1.5320 1.5340 1.5320 1.5340 2008-06-25 购买
521 530008 建信稳定增利C -0.13 1.5220 1.5240 1.7950 1.7970 2008-06-25 购买
522 400022 东方利群混合 -0.13 1.2007 1.2023 1.2007 1.2023 2013-07-17 购买
523 164208 天弘丰利债券型LOF -0.14 1.0425 1.0440 1.5660 1.5675 2011-11-23 购买
524 487021 工银保本2号混合发起 -0.14 1.3880 1.3900 1.3880 1.3900 2013-02-07 购买
525 762001 国金通用国鑫发起 -0.15 1.6711 1.6736 2.3011 2.3036 2012-08-28 购买
526 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 -0.15 1.3080 1.3100 1.3080 1.3100 2014-03-19 购买
527 000663 国投瑞银美丽中国混合 -0.16 1.9300 1.9330 2.0320 2.0350 2014-06-24 购买
528 000714 诺安稳健回报灵活配置混合 -0.16 1.2730 1.2750 1.2730 1.2750 2014-09-15 购买
529 000538 诺安优势行业灵活配置混合型 -0.16 1.2640 1.2660 1.2640 1.2660 2014-03-13 购买
530 519971 长信改革红利灵活配置 -0.16 1.2580 1.2600 1.2580 1.2600 2014-08-06 购买
531 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 -0.16 1.0047 1.0063 1.0047 1.0063 2015-05-21 购买
532 253020 国联安增利债券A -0.16 1.2520 1.2540 1.4970 1.4990 2009-03-11 购买
533 253021 国联安增利债券B -0.16 1.2430 1.2450 1.4710 1.4730 2009-03-11 购买
534 240013 华宝兴业增强收益债券B -0.17 1.3306 1.3328 1.3506 1.3528 2009-02-17 购买
535 000071 华夏恒生ETF联接 -0.17 1.1990 1.2010 1.1990 1.2010 2012-08-21 购买
536 000433 安信鑫发优选混合 -0.17 1.1920 1.1940 1.1920 1.1940 2013-12-31 购买
537 240012 华宝兴业增强收益债券A -0.17 1.3650 1.3673 1.3850 1.3873 2009-02-17 购买
538 020019 国泰双利债券A -0.17 1.1830 1.1850 1.4490 1.4510 2009-03-11 购买
539 000739 平安大华新鑫先锋混合A -0.17 1.7720 1.7750 1.7720 1.7750 2015-01-29 购买
540 001515 平安大华新鑫先锋混合C -0.17 1.7720 1.7750 1.7720 1.7750 2015-01-29 购买
541 620009 金元惠理丰祥债券 -0.17 1.1780 1.1800 1.1780 1.1800 2013-02-05 购买
542 020020 国泰双利债券C -0.17 1.1660 1.1680 1.4180 1.4200 2009-03-11 购买
543 519669 银河领先债券 -0.17 1.1560 1.1580 1.2260 1.2280 2012-11-29 购买
544 000410 益民服务领先混合 -0.17 2.2840 2.2880 2.2840 2.2880 2013-12-13 购买
545 590010 中邮稳定收益债券C -0.17 1.1410 1.1430 1.2430 1.2450 2012-11-21 购买
546 000676 中海惠祥分级债券B -0.18 1.1160 1.1180 1.1160 1.1180 2014-08-29 购买
547 000113 嘉实如意宝定期债券A/B -0.18 1.1130 1.1150 1.1930 1.1950 2013-06-04 购买
548 210006 金鹰保本混合 -0.18 1.1070 1.1090 1.2510 1.2530 2011-05-17 购买
549 217022 招商产业债券 -0.18 1.1060 1.1080 1.3460 1.3480 2012-03-21 购买
550 000254 长城定期开放债券A -0.18 1.1050 1.1070 1.2170 1.2190 2013-09-06 购买
551 000255 长城定期开放债券C -0.18 1.0970 1.0990 1.2090 1.2110 2013-09-06 购买
552 001428 工银保本混合B -0.18 1.0850 1.0870 1.0850 1.0870 2011-12-27 购买
553 121010 国投瑞银瑞源保本混合 -0.18 1.0840 1.0860 1.3330 1.3350 2011-12-20 购买
554 164705 汇添富恒生指数分级(QDII) -0.18 1.0800 1.0820 1.1050 1.1070 2014-03-06 购买
555 400023 东方多策略灵活配置混合 -0.19 1.2210 1.2233 1.2210 1.2233 2014-05-21 购买
556 000346 建信安心回报两年定期开放债 -0.19 1.0370 1.0390 1.1550 1.1570 2013-11-05 购买
557 000347 建信安心回报两年定期开放债 -0.19 1.0360 1.0380 1.1490 1.1510 2013-11-05 购买
558 001194 景顺长城稳健回报灵活配置混 -0.20 1.0220 1.0240 1.0220 1.0240 2015-04-10 购买
559 001407 景顺长城稳健回报灵活配置混 -0.20 1.0220 1.0240 1.0220 1.0240 2015-04-10 购买
560 001281 长安鑫利优选灵活配置混合 -0.20 1.0170 1.0190 1.0170 1.0190 2015-05-18 购买
561 160217 国泰信用互利分级债券 -0.20 1.0100 1.0120 1.3020 1.3040 2011-12-29 购买
562 040009 华安稳定收益债券A -0.20 1.1537 1.1560 1.5664 1.5687 2008-04-30 购买
563 001359 国联安添鑫灵活配置混合 -0.20 1.0020 1.0040 1.0020 1.0040 2015-06-02 购买
564 001358 宝盈祥泰养老混合 -0.20 1.0010 1.0030 1.0010 1.0030 2015-05-29 购买
565 001466 华富永鑫灵活配置混合A -0.20 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2015-06-15 购买
566 001467 华富永鑫灵活配置混合C -0.20 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2015-06-15 购买
567 001238 博时招财一号大数据保本混合 -0.20 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2015-04-29 购买
568 001392 国富金融地产混合A -0.20 0.9970 0.9990 0.9970 0.9990 2015-06-09 购买
569 001393 国富金融地产混合C -0.20 0.9970 0.9990 0.9970 0.9990 2015-06-09 购买
570 001357 泓德泓富混合A -0.20 0.9940 0.9960 0.9940 0.9960 2015-06-09 购买
571 001376 泓德泓富混合C -0.20 0.9940 0.9960 0.9940 0.9960 2015-06-09 购买
572 040010 华安稳定收益债券B -0.21 1.1499 1.1523 1.5339 1.5363 2008-04-30 购买
573 202103 南方多利增强债券A -0.21 1.1411 1.1435 1.5666 1.5690 2006-03-27 购买
574 159920 华夏恒生ETF -0.22 1.2390 1.2417 1.2390 1.2417 2012-08-09 购买
575 202102 南方多利增强债券C -0.22 1.1393 1.1418 1.5466 1.5491 2006-03-27 购买
576 371020 上投摩根纯债债券A -0.22 1.3510 1.3540 1.3510 1.3540 2009-06-24 购买
577 000763 工银新财富灵活配置混合 -0.23 1.3230 1.3260 1.3230 1.3260 2014-09-19 购买
578 371120 上投摩根纯债债券B -0.23 1.3170 1.3200 1.3170 1.3200 2009-06-24 购买
579 270009 广发增强债券 -0.24 1.2660 1.2690 1.4990 1.5020 2008-03-27 购买
580 151002 银河收益债券 -0.24 1.2966 1.2997 2.8866 2.8897 2003-08-04 购买
581 200113 长城积极增利债券C -0.24 1.2540 1.2570 1.3840 1.3870 2011-04-12 购买
582 162105 金鹰持久增利债券(LOF) -0.24 1.0370 1.0395 1.4027 1.4052 2012-03-09 购买
583 000207 建信双债增强A -0.25 1.2100 1.2130 1.2200 1.2230 2013-07-25 购买
584 000772 景顺长城中国回报灵活配置混 -0.25 1.2080 1.2110 1.2080 1.2110 2014-11-06 购买
585 163819 中银信用增利债券(LOF) -0.25 1.2030 1.2060 1.3470 1.3500 2012-03-12 购买
586 000208 建信双债增强C -0.25 1.2010 1.2040 1.2110 1.2140 2013-07-25 购买
587 000287 银华永利债券A -0.25 1.1870 1.1900 1.1870 1.1900 2014-01-22 购买
588 000143 鹏华双债加利债券 -0.25 1.1860 1.1890 1.2360 1.2390 2013-05-27 购买
589 020027 国泰信用债券A -0.25 1.1830 1.1860 1.1830 1.1860 2012-07-31 购买
590 000288 银华永利债券C -0.25 1.1800 1.1830 1.1800 1.1830 2014-01-22 购买
591 020028 国泰信用债券C -0.26 1.1690 1.1720 1.1690 1.1720 2012-07-31 购买
592 000679 招商丰利灵活配置混合 -0.26 1.1530 1.1560 1.1530 1.1560 2014-08-12 购买
593 340009 兴全磐稳增利债券 -0.26 1.2628 1.2661 1.4888 1.4921 2009-07-23 购买
594 000629 圆信永丰纯债A -0.26 1.1460 1.1490 1.1460 1.1490 2014-05-30 购买
595 000630 圆信永丰纯债C -0.26 1.1420 1.1450 1.1420 1.1450 2014-05-30 购买
596 163824 中银盛利定期开放债券(LOF) -0.26 1.1290 1.1320 1.2090 1.2120 2013-08-08 购买
597 000295 鹏华丰实定期开放债券A -0.27 1.1250 1.1280 1.2410 1.2440 2013-09-10 购买
598 000296 鹏华丰实定期开放债券B -0.27 1.1230 1.1260 1.2340 1.2370 2013-09-10 购买
599 000875 建信稳定得利债券A -0.27 1.1190 1.1220 1.1190 1.1220 2014-12-02 购买
600 675011 西部利得稳健双利债券A -0.27 1.1190 1.1220 1.1190 1.1220 2012-06-26 购买
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