序号 基金代码 基金简称 最近一日增长率(%) 期末净值(元) 期初净值(元) 期末累计净值(元) 期初累计净值(元) 成立日期 操作
1 000744 北信瑞丰稳定收益A 1.68 1.0870 1.0690 1.1370 1.1190 2014-08-27 购买
2 000745 北信瑞丰稳定收益C 1.68 1.0880 1.0700 1.1360 1.1180 2014-08-27 购买
3 000299 中海纯债C 1.12 1.0820 1.0700 1.0820 1.0700 2014-04-23 购买
4 000298 中海纯债A 1.11 1.0920 1.0800 1.0920 1.0800 2014-04-23 购买
5 000930 博时黄金I 0.81 2.3792 2.3601 0.9900 0.9821 2014-08-13 购买
6 159937 博时黄金ETF 0.80 2.3672 2.3483 0.9295 0.9221 2014-08-13 购买
7 000929 博时黄金D 0.80 2.5565 2.5361 1.0620 1.0535 2014-08-13 购买
8 159934 易方达黄金ETF 0.80 2.3711 2.3522 0.9660 0.9583 2013-11-29 购买
9 518880 华安黄金易(ETF) 0.80 2.3840 2.3650 0.9000 0.8930 2013-07-18 购买
10 518800 国泰黄金ETF 0.80 2.3614 2.3426 0.8933 0.8862 2013-07-18 购买
11 000217 华安黄金易ETF联接C 0.80 0.8840 0.8770 0.8840 0.8770 2013-08-22 购买
12 000216 华安黄金易ETF联接A 0.68 0.8870 0.8810 0.8870 0.8810 2013-08-22 购买
13 511010 国泰上证5年期国债ETF 0.36 107.3060 106.9250 1.0760 1.0720 2013-03-05 购买
14 001289 银华汇利灵活配置混合 0.30 1.0130 1.0100 1.0130 1.0100 2015-05-14 购买
15 000564 南方通利C 0.29 1.0390 1.0360 1.1250 1.1220 2014-04-25 购买
16 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 0.29 1.0490 1.0460 1.0490 1.0460 2013-03-07 购买
17 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 0.28 1.0570 1.0540 1.0570 1.0540 2013-03-07 购买
18 000349 广发中债金融债指数C 0.22 1.1009 1.0985 1.1009 1.0985 2013-11-07 购买
19 000348 广发中债金融债指数A 0.22 1.1073 1.1049 1.1073 1.1049 2013-11-07 购买
20 160124 南方中证50债券指数(LOF)C 0.20 1.1289 1.1266 1.1589 1.1566 2011-05-17 购买
21 160123 南方中证50债券指数(LOF)A 0.20 1.1466 1.1443 1.1766 1.1743 2011-05-17 购买
22 159926 嘉实中证中期国债ETF 0.20 105.7060 105.4940 1.0570 1.0550 2013-05-10 购买
23 001205 建信稳健回报灵活配置混合 0.20 1.0200 1.0180 1.0200 1.0180 2015-04-17 购买
24 160134 南方聚利1年定期C(LOF) 0.19 1.0300 1.0280 1.1400 1.1380 2013-11-28 购买
25 160131 南方聚利1年定期A(LOF) 0.19 1.0310 1.0290 1.1420 1.1400 2013-11-28 购买
26 000563 南方通利A 0.19 1.0380 1.0360 1.1240 1.1220 2014-04-25 购买
27 160128 南方金利定期开放债券A 0.19 1.0490 1.0470 1.2180 1.2160 2012-05-17 购买
28 001023 华夏亚债中国指数C 0.19 1.0500 1.0480 1.1550 1.1530 2011-05-25 购买
29 000356 南方丰元C 0.19 1.0620 1.0600 1.1630 1.1610 2013-11-12 购买
30 000355 南方丰元A 0.19 1.0640 1.0620 1.1690 1.1670 2013-11-12 购买
31 001021 华夏亚债中国指数A 0.19 1.0670 1.0650 1.1720 1.1700 2011-05-25 购买
32 161820 银华纯债信用债券(LOF) 0.18 1.0880 1.0860 1.2180 1.2160 2012-08-09 购买
33 040041 华安纯债债券C 0.18 1.0990 1.0970 1.1230 1.1210 2013-02-05 购买
34 040040 华安纯债债券A 0.18 1.1000 1.0980 1.1270 1.1250 2013-02-05 购买
35 531021 建信纯债债券C 0.18 1.1080 1.1060 1.1080 1.1060 2012-11-15 购买
36 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联 0.18 1.0539 1.0520 1.0539 1.0520 2013-05-10 购买
37 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联 0.18 1.0581 1.0562 1.0581 1.0562 2013-05-10 购买
38 530021 建信纯债债券A 0.18 1.1200 1.1180 1.1200 1.1180 2012-11-15 购买
39 000302 国泰淘金互联网债券 0.18 1.1270 1.1250 1.1270 1.1250 2013-11-19 购买
40 000050 长盛纯债债券A 0.17 1.1540 1.1520 1.1540 1.1520 2013-03-13 购买
41 000403 工银纯债债券B 0.17 1.1540 1.1520 1.1540 1.1520 2014-05-16 购买
42 000402 工银纯债债券A 0.17 1.1590 1.1570 1.1590 1.1570 2014-05-16 购买
43 000259 农银区间收益混合 0.14 1.7608 1.7584 1.7608 1.7584 2013-08-21 购买
44 001329 鹏华弘实混合A 0.10 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2015-05-25 购买
45 000938 华商稳固添利债券C 0.10 1.0030 1.0020 1.0030 1.0020 2015-02-17 购买
46 001287 安信优势增长混合 0.10 1.0050 1.0040 1.0050 1.0040 2015-05-20 购买
47 000937 华商稳固添利债券A 0.10 1.0050 1.0040 1.0050 1.0040 2015-02-17 购买
48 001311 华安新回报灵活配置混合 0.10 1.0060 1.0050 1.0060 1.0050 2015-05-19 购买
49 001286 易方达新鑫灵活配置混合E 0.10 1.0070 1.0060 1.0070 1.0060 2015-05-14 购买
50 162108 金鹰元盛债券(LOF) 0.10 1.0080 1.0070 1.0700 1.0690 2013-05-02 购买
51 001264 银华恒利灵活配置混合 0.10 1.0100 1.0090 1.0100 1.0090 2015-05-06 购买
52 001191 鹏华弘润混合C 0.10 1.0110 1.0100 1.0110 1.0100 2015-04-14 购买
53 161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 0.10 1.0120 1.0110 1.0120 1.0110 2015-04-17 购买
54 001190 鹏华弘润混合A 0.10 1.0120 1.0110 1.0120 1.0110 2015-04-14 购买
55 001263 大成景穗灵活配置混合 0.10 1.0130 1.0120 1.0130 1.0120 2015-05-04 购买
56 001168 国投瑞银优选收益混合 0.10 1.0140 1.0130 1.0140 1.0130 2015-04-16 购买
57 001204 东方红稳健精选混合C 0.10 1.0150 1.0140 1.0150 1.0140 2015-04-17 购买
58 163908 中海惠裕分级债券发起式A 0.10 1.0190 1.0180 1.1070 1.1060 2013-01-07 购买
59 001207 广发聚惠混合C 0.10 1.0210 1.0200 1.0210 1.0200 2015-04-15 购买
60 001159 大成景秀灵活配置混合 0.10 1.0250 1.0240 1.0250 1.0240 2015-03-27 购买
61 000191 富国信用债债券A/B 0.10 1.0270 1.0260 1.1630 1.1620 2013-06-25 购买
62 000504 中信建投稳信一年C 0.10 1.0300 1.0290 1.0950 1.0940 2014-01-27 购买
63 000737 诺安聚利债券C 0.10 1.0320 1.0310 1.0320 1.0310 2014-11-13 购买
64 000736 诺安聚利债券A 0.10 1.0350 1.0340 1.0350 1.0340 2014-11-13 购买
65 000086 南方稳利1年定期开放债券A 0.10 1.0360 1.0350 1.1510 1.1500 2013-07-23 购买
66 000085 博时安盈债券C 0.10 1.0440 1.0430 1.0760 1.0750 2013-04-23 购买
67 160129 南方金利定期开放债券C 0.10 1.0460 1.0450 1.2070 1.2060 2012-05-17 购买
68 000084 博时安盈债券A 0.10 1.0500 1.0490 1.0860 1.0850 2013-04-23 购买
69 162716 广发聚源定期债券C 0.10 1.0500 1.0490 1.0500 1.0490 2013-05-08 购买
70 519723 交银双轮动债券A/B 0.09 1.0620 1.0610 1.1420 1.1410 2013-04-18 购买
71 001116 广发聚安混合C 0.09 1.0640 1.0630 1.0640 1.0630 2015-03-25 购买
72 000766 上投摩根岁岁盈定期D 0.09 1.0670 1.0660 1.0670 1.0660 2013-08-28 购买
73 040026 华安信用四季红债券 0.09 1.0700 1.0690 1.2460 1.2450 2011-12-08 购买
74 210014 金鹰元丰保本混合 0.09 1.0720 1.0710 1.1180 1.1170 2013-01-30 购买
75 000257 上投摩根岁岁盈定期A 0.09 1.0730 1.0720 1.1270 1.1260 2013-08-28 购买
76 001330 鹏华弘实混合C 0.09 1.0740 1.0730 1.0740 1.0730 2015-05-25 购买
77 000202 富国目标收益两年期纯债债券 0.09 1.0780 1.0770 1.1810 1.1800 2013-09-13 购买
78 000841 富国新回报灵活配置混合A/B 0.09 1.0770 1.0760 1.0770 1.0760 2014-11-26 购买
79 000256 上投摩根红利回报混合 0.09 1.0860 1.0850 1.2500 1.2490 2013-09-18 购买
80 000395 汇添富安心中国债券A 0.09 1.0900 1.0890 1.0900 1.0890 2013-11-22 购买
81 166905 民生加银平稳添利债券C 0.09 1.0900 1.0890 1.1820 1.1810 2013-08-12 购买
82 000205 易方达投资级信用债债券A 0.09 1.0950 1.0940 1.1650 1.1640 2013-09-10 购买
83 000206 易方达投资级信用债债券C 0.09 1.0950 1.0940 1.1610 1.1600 2013-09-10 购买
84 000032 易方达信用债债券A 0.09 1.1050 1.1040 1.1050 1.1040 2013-04-24 购买
85 270045 广发双债添利债券C 0.09 1.1070 1.1060 1.1070 1.1060 2012-09-20 购买
86 202110 南方润元纯债债券C 0.09 1.1080 1.1070 1.1380 1.1370 2012-07-20 购买
87 110038 易方达纯债债券C 0.09 1.1120 1.1110 1.1550 1.1540 2012-05-03 购买
88 000289 鹏华丰泰定期开放债券 0.09 1.1140 1.1130 1.2260 1.2250 2013-09-24 购买
89 270044 广发双债添利债券A 0.09 1.1160 1.1150 1.1160 1.1150 2012-09-20 购买
90 161821 银华50A 0.09 1.1210 1.1200 1.1210 1.1200 2012-12-13 购买
91 000106 建信安心回报债券C 0.09 1.1260 1.1250 1.1360 1.1350 2013-05-14 购买
92 000148 易方达高等级信用债C 0.09 1.1260 1.1250 1.1260 1.1250 2013-08-23 购买
93 161693 融通债券C 0.09 1.1340 1.1330 1.6810 1.6800 2003-09-30 购买
94 000147 易方达高等级信用债A 0.09 1.1370 1.1360 1.1370 1.1360 2013-08-23 购买
95 110036 易方达双债增强债券C 0.09 1.1430 1.1420 1.2930 1.2920 2011-12-01 购买
96 161603 融通债券A/B 0.09 1.1420 1.1410 1.6960 1.6950 2003-09-30 购买
97 000052 长盛纯债债券C 0.09 1.1450 1.1440 1.1450 1.1440 2013-03-13 购买
98 000508 泰达宏利养老混合B 0.09 1.1460 1.1450 1.1460 1.1450 2014-03-05 购买
99 000222 汇添富年年利定期开放债券C 0.09 1.1500 1.1490 1.1500 1.1490 2013-09-06 购买
100 000507 泰达宏利养老混合A 0.09 1.1530 1.1520 1.1530 1.1520 2014-03-05 购买
101 519127 浦银安盛盛世精选混合 0.09 1.1560 1.1550 1.1560 1.1550 2014-06-26 购买
102 000221 汇添富年年利定期开放债券A 0.09 1.1570 1.1560 1.1570 1.1560 2013-09-06 购买
103 380005 中银纯债债券A 0.09 1.1570 1.1560 1.1570 1.1560 2012-12-12 购买
104 270049 广发纯债债券C 0.09 1.1630 1.1620 1.1870 1.1860 2012-12-12 购买
105 270048 广发纯债债券A 0.09 1.1660 1.1650 1.1910 1.1900 2012-12-12 购买
106 000496 长安产业精选混合 0.09 1.1750 1.1740 1.1750 1.1740 2014-05-07 购买
107 519023 海富通稳健添利债券C 0.09 1.1750 1.1740 1.2660 1.2650 2008-10-24 购买
108 519024 海富通稳健添利债券A 0.08 1.1940 1.1930 1.2850 1.2840 2008-10-24 购买
109 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 0.08 1.1940 1.1930 1.1940 1.1930 2012-12-04 购买
110 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF) 0.08 1.2360 1.2350 1.2360 1.2350 2013-12-30 购买
111 519969 长信新利灵活配置混合 0.08 1.2440 1.2430 1.2440 1.2430 2015-02-11 购买
112 000633 中银聚利分级债券B 0.08 1.2480 1.2470 1.2480 1.2470 2014-06-05 购买
113 020022 国泰保本混合 0.08 1.2510 1.2500 1.3970 1.3960 2011-04-19 购买
114 000150 华安双债添利债券C 0.08 1.3350 1.3340 1.3350 1.3340 2013-06-14 购买
115 000149 华安双债添利债券A 0.07 1.3360 1.3350 1.3360 1.3350 2013-06-14 购买
116 210011 金鹰灵活配置混合C 0.07 1.0111 1.0104 1.2118 1.2111 2012-11-29 购买
117 210010 金鹰灵活配置混合A 0.07 1.0116 1.0109 1.2220 1.2213 2012-11-29 购买
118 290007 泰信债券增强收益A 0.05 1.1092 1.1086 1.2852 1.2846 2009-07-29 购买
119 291007 泰信债券增强收益C 0.05 1.0995 1.0990 1.2615 1.2610 2009-07-29 购买
120 511210 博时上证企债30ETF 0.04 110.4074 110.3663 1.1041 1.1037 2013-07-11 购买
121 519188 万家信用恒利债券A 0.03 1.1769 1.1765 1.1769 1.1765 2012-09-21 购买
122 217003 招商安泰债券A 0.03 1.1829 1.1825 1.8594 1.8590 2003-04-28 购买
123 217203 招商安泰债券B 0.03 1.2126 1.2122 1.8211 1.8207 2003-04-28 购买
124 519190 万家双利债券 0.03 1.0507 1.0504 1.1181 1.1178 2013-03-06 购买
125 160720 嘉实中证中期企业债指数(LO 0.03 1.1018 1.1015 1.1018 1.1015 2013-02-05 购买
126 160721 嘉实中证中期企业债指数(LO 0.03 1.1029 1.1026 1.1029 1.1026 2013-02-05 购买
127 161120 易方达中债新综指发起式(LO 0.03 1.1084 1.1081 1.1084 1.1081 2012-11-08 购买
128 161119 易方达中债新综指发起式(LO 0.03 1.1146 1.1143 1.1146 1.1143 2012-11-08 购买
129 519189 万家信用恒利债券C 0.03 1.1608 1.1605 1.1608 1.1605 2012-09-21 购买
130 000429 易方达聚盈A 0.02 1.0057 1.0055 0.0000 0.0000 2013-11-14 购买
131 001196 东方鼎新灵活配置混合 0.02 1.0099 1.0097 1.0099 1.0097 2015-04-21 购买
132 000023 南方中票C 0.02 1.1155 1.1153 1.1155 1.1153 2013-05-03 购买
133 000022 南方中票A 0.02 1.1222 1.1220 1.1222 1.1220 2013-05-03 购买
134 511880 银华交易型货币(ETF) 0.01 101.9840 101.9710 109.4200 109.4070 2013-04-01 购买
135 511220 海富通上证可质押城投债ETF 0.01 100.3410 100.3300 1.0180 1.0180 2014-11-13 购买
136 001247 华泰柏瑞新利混合 0.01 1.0039 1.0038 1.0039 1.0038 2015-04-28 购买
137 163006 长信利众分级债A 0.01 1.0159 1.0158 1.1078 1.1077 2013-02-04 购买
138 163004 长信利鑫分级债A 0.01 1.0186 1.0185 1.1678 1.1677 2011-06-24 购买
139 070009 嘉实超短债债券 0.01 1.0347 1.0346 1.3243 1.3242 2006-04-26 购买
140 400020 东方安心收益保本 0.01 1.2936 1.2935 1.2936 1.2935 2013-07-03 购买
141 160514 博时稳健回报债券C 0.00 1.1760 1.1760 1.2760 1.2760 2011-06-10 购买
142 582002 东吴增利债券A 0.00 1.2080 1.2080 1.2480 1.2480 2011-07-27 购买
143 582202 东吴增利债券C 0.00 1.1900 1.1900 1.2300 1.2300 2011-07-27 购买
144 080008 长盛战略新兴产业 0.00 1.7970 1.7970 1.8470 1.8470 2011-10-26 购买
145 164207 天弘添利分级债券A 0.00 1.0010 1.0010 1.1980 1.1970 2010-12-03 购买
146 290009 泰信债券周期回报 0.00 1.1570 1.1570 1.3170 1.3170 2011-02-09 购买
147 261001 景顺长城稳定收益债券A 0.00 1.1010 1.1010 1.1110 1.1110 2011-03-25 购买
148 261101 景顺长城稳定收益债券C 0.00 1.0800 1.0800 1.0900 1.0900 2011-03-25 购买
149 020029 国泰创利债券 0.00 1.0340 1.0340 1.0340 1.0340 2012-09-25 购买
150 166902 民生加银平稳增利债券A 0.00 1.0720 1.0720 1.2220 1.2220 2012-11-15 购买
151 166903 民生加银平稳增利债券C 0.00 1.0710 1.0710 1.2110 1.2110 2012-11-15 购买
152 161618 融通岁岁添利定期开放债券A 0.00 1.1180 1.1180 1.1940 1.1940 2012-11-06 购买
153 161619 融通岁岁添利定期开放债券B 0.00 1.1160 1.1160 1.1840 1.1840 2012-11-06 购买
154 750002 安信目标收益A 0.00 1.0750 1.0750 1.2400 1.2400 2012-09-25 购买
155 750003 安信目标收益C 0.00 1.0620 1.0620 1.2270 1.2270 2012-09-25 购买
156 050027 博时信用纯债债券 0.00 1.0600 1.0600 1.2140 1.2140 2012-09-07 购买
157 420108 天弘债券发起式B 0.00 1.1010 1.1010 1.1290 1.1290 2012-08-10 购买
158 450018 国富恒久信用债券A 0.00 1.2300 1.2300 1.2300 1.2300 2012-09-11 购买
159 450019 国富恒久信用债券C 0.00 1.2210 1.2210 1.2210 1.2210 2012-09-11 购买
160 090019 大成景恒保本混合 0.00 1.3380 1.3380 1.3380 1.3380 2012-06-15 购买
161 162511 国联安双佳中小板(LOF) 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2012-06-04 购买
162 164810 工银纯债定期开放债券 0.00 1.0350 1.0350 1.1610 1.1610 2012-06-21 购买
163 161117 易方达永旭定期开放债券 0.00 1.0760 1.0760 1.2500 1.2500 2012-06-19 购买
164 164702 汇添富季季红定期开放债券 0.00 1.0710 1.0710 1.2060 1.2060 2012-07-26 购买
165 202108 南方润元纯债债券A/B 0.00 1.1200 1.1200 1.1500 1.1500 2012-07-20 购买
166 110037 易方达纯债债券A 0.00 1.1210 1.1210 1.1670 1.1670 2012-05-03 购买
167 166012 中欧信用(LOF) 0.00 1.0100 1.0100 1.2000 1.2000 2012-04-16 购买
168 160513 博时稳健回报债券A(LOF) 0.00 1.3260 1.3260 1.4010 1.4010 2011-06-10 购买
169 110035 易方达双债增强债券A 0.00 1.1630 1.1630 1.3130 1.3130 2011-12-01 购买
170 100058 富国产业债 0.00 1.1040 1.1040 1.3220 1.3220 2011-12-05 购买
171 253010 国联安安心成长混合 0.00 0.6330 0.6330 1.9120 1.9120 2005-07-13 购买
172 020018 国泰金鹿保本混合 0.00 1.1770 1.1770 1.4140 1.4140 2006-04-28 购买
173 519078 汇添富增强收益债券A 0.00 1.2090 1.2090 1.4540 1.4540 2008-03-06 购买
174 470078 汇添富增强收益债券C 0.00 1.1880 1.1880 1.4330 1.4330 2008-03-06 购买
175 350007 天治趋势精选混合 0.00 1.0440 1.0440 1.0440 1.0440 2009-07-15 购买
176 620003 金元惠理丰利债券 0.00 1.1550 1.1550 1.1770 1.1770 2009-03-23 购买
177 360008 光大保德信增利收益债券A 0.00 1.0690 1.0690 1.3150 1.3150 2008-10-29 购买
178 360009 光大保德信增利收益债券C 0.00 1.0560 1.0560 1.2850 1.2850 2008-10-29 购买
179 400009 东方稳健回报债券 0.00 1.1290 1.1290 1.1990 1.1990 2008-12-10 购买
180 200009 长城稳健增利债券 0.00 1.1190 1.1190 1.4240 1.4240 2008-08-27 购买
181 519183 万家双引擎灵活配置混合 0.00 1.2965 1.2965 1.9865 1.9865 2008-06-27 购买
182 000125 上投摩根天颐年丰混合 0.00 1.0850 1.0850 1.2490 1.2490 2013-07-18 购买
183 167502 安信宝利A 0.00 1.0210 1.0210 1.0990 1.0990 2013-07-24 购买
184 000192 富国信用债债券C 0.00 1.0220 1.0220 1.1530 1.1530 2013-06-25 购买
185 000197 富国目标收益一年期纯债债券 0.00 1.0490 1.0490 1.1560 1.1560 2013-06-27 购买
186 000244 天弘稳利定期开放A 0.00 1.1370 1.1370 1.1760 1.1760 2013-07-19 购买
187 000152 大成景旭纯债债券A 0.00 1.1720 1.1720 1.1720 1.1720 2013-07-23 购买
188 000153 大成景旭纯债债券C 0.00 1.1650 1.1650 1.1650 1.1650 2013-07-23 购买
189 519662 银河回报债券A 0.00 1.5830 1.5830 1.5830 1.5830 2013-08-09 购买
190 519663 银河回报债券C 0.00 1.5710 1.5710 1.5710 1.5710 2013-08-09 购买
191 166904 民生加银平稳添利债券A 0.00 1.0920 1.0920 1.1900 1.1900 2013-08-12 购买
192 121007 国投瑞银瑞福优先封闭 0.00 1.0200 1.0200 1.1830 1.1830 2007-07-17 购买
193 000194 银华信用四季红债券 0.00 1.0720 1.0720 1.2170 1.2170 2013-08-07 购买
194 000121 华夏永福养老理财混合 0.00 1.4110 1.4110 1.4110 1.4110 2013-08-13 购买
195 160623 鹏华丰利分级债券A 0.00 1.0060 1.0060 1.0980 1.0970 2013-04-23 购买
196 000033 易方达信用债债券C 0.00 1.0930 1.0930 1.0930 1.0930 2013-04-24 购买
197 167701 德邦德信中高企业指数分级 0.00 1.0170 1.0170 1.1190 1.1190 2013-04-25 购买
198 165808 东吴鼎利优先 0.00 1.0060 1.0060 1.0930 1.0930 2013-04-25 购买
199 162715 广发聚源定期债券A(LOF) 0.00 1.0570 1.0570 1.0570 1.0570 2013-05-08 购买
200 000105 建信安心回报债券A 0.00 1.1370 1.1370 1.1470 1.1470 2013-05-14 购买
201 000142 融通通泰保本A 0.00 1.1940 1.1940 1.1940 1.1940 2013-05-30 购买
202 000128 大成景安短融债券A 0.00 1.1440 1.1440 1.1440 1.1440 2013-05-24 购买
203 000129 大成景安短融债券B 0.00 1.1510 1.1510 1.1510 1.1510 2013-05-24 购买
204 000116 嘉实丰益纯债定期债券 0.00 1.0200 1.0200 1.1440 1.1440 2013-05-21 购买
205 000092 信诚新双盈分级债券A 0.00 1.0050 1.0050 1.0980 1.0980 2013-05-09 购买
206 206018 鹏华产业债债券 0.00 1.1470 1.1470 1.2310 1.2310 2013-02-06 购买
207 000015 华夏纯债债券A 0.00 1.1010 1.1010 1.1010 1.1010 2013-03-08 购买
208 000016 华夏纯债债券C 0.00 1.0910 1.0910 1.0910 1.0910 2013-03-08 购买
209 650001 英大纯债债券A 0.00 1.1569 1.1569 1.1569 1.1569 2013-04-24 购买
210 650002 英大纯债债券C 0.00 1.1458 1.1458 1.1458 1.1458 2013-04-24 购买
211 519725 交银双轮动债券C 0.00 1.0530 1.0530 1.1300 1.1300 2013-04-18 购买
212 164813 工银增A 0.00 1.0120 1.0120 1.1040 1.1040 2013-03-06 购买
213 163210 诺安纯债定期开放债券A 0.00 1.2090 1.2090 1.2090 1.2090 2013-03-27 购买
214 163211 诺安纯债定期开放债券C 0.00 1.1980 1.1980 1.1980 1.1980 2013-03-27 购买
215 519120 浦银安盛新兴产业混合 0.00 2.4970 2.4970 2.4970 2.4970 2013-03-25 购买
216 161824 银华永兴A 0.00 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 2013-01-18 购买
217 160810 长盛同丰债券(LOF) 0.00 1.1170 1.1170 1.1170 1.1170 2012-12-27 购买
218 100072 富国强回报定期开放债券A/B 0.00 1.2000 1.2000 1.2300 1.2300 2013-01-29 购买
219 100073 富国强回报定期开放债券C 0.00 1.1810 1.1810 1.2110 1.2110 2013-01-29 购买
220 550015 信诚季季添金 0.00 1.0010 1.0010 1.1160 1.1160 2012-12-12 购买
221 519020 国泰金泰 0.00 1.0950 1.0950 1.0040 1.0040 1998-03-27 购买
222 519152 新华纯债添利债券发起A 0.00 1.2440 1.2440 1.2440 1.2440 2012-12-21 购买
223 519153 新华纯债添利债券发起C 0.00 1.2320 1.2320 1.2320 1.2320 2012-12-21 购买
224 519718 交银纯债债券发起A/B 0.00 1.0820 1.0820 1.1540 1.1540 2012-12-19 购买
225 519720 交银纯债债券发起C 0.00 1.0670 1.0670 1.1380 1.1380 2012-12-19 购买
226 070037 嘉实纯债债券A 0.00 1.1050 1.1050 1.1050 1.1050 2012-12-11 购买
227 070038 嘉实纯债债券C 0.00 1.1000 1.1000 1.1000 1.1000 2012-12-11 购买
228 675021 西部利得稳定增利债券A 0.00 1.0200 1.0200 1.0350 1.0350 2012-12-25 购买
229 675023 西部利得稳定增利债券C 0.00 1.0140 1.0140 1.0270 1.0270 2012-12-25 购买
230 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 0.00 1.1820 1.1820 1.1820 1.1820 2012-12-04 购买
231 121013 国投瑞银纯债债券A 0.00 1.0590 1.0590 1.1150 1.1150 2012-12-11 购买
232 128013 国投瑞银纯债债券B 0.00 1.0590 1.0590 1.1200 1.1200 2012-12-11 购买
233 253070 国联安中债信用债指数增强 0.00 1.1220 1.1220 1.1220 1.1220 2012-12-12 购买
234 750005 安信平稳增长混合发起 0.00 1.4310 1.4310 1.4310 1.4310 2012-12-18 购买
235 380006 中银纯债债券C 0.00 1.1410 1.1410 1.1410 1.1410 2012-12-12 购买
236 161822 银华50C(LOF) 0.00 1.1130 1.1130 1.1130 1.1130 2012-12-13 购买
237 100066 富国纯债债券发起A/B 0.00 1.0510 1.0510 1.1340 1.1340 2012-11-22 购买
238 485119 工银信用纯债债券A 0.00 1.1030 1.1030 1.1030 1.1030 2012-11-14 购买
239 485019 工银信用纯债债券B 0.00 1.0900 1.0900 1.0900 1.0900 2012-11-14 购买
240 000465 景顺长城鑫月薪定期支付 0.00 1.0140 1.0140 1.0730 1.0730 2014-03-20 购买
241 000417 国联安新精选灵活配置 0.00 1.2080 1.2080 1.2500 1.2500 2014-03-04 购买
242 000367 国泰安康养老定期支付混合 0.00 1.2100 1.2100 1.2100 1.2100 2014-04-30 购买
243 000572 中银多策略混合 0.00 1.2740 1.2740 1.2740 1.2740 2014-03-31 购买
244 000557 国投瑞银新机遇混合C 0.00 1.2890 1.2890 1.3090 1.3090 2014-03-11 购买
245 000530 招商丰盛稳定增长混合 0.00 1.1610 1.1610 1.1610 1.1610 2014-03-20 购买
246 000430 易方达聚盈B 0.00 1.0405 1.0405 0.0000 0.0000 2013-11-14 购买
247 161627 融通通福A 0.00 1.0010 1.0010 1.0760 1.0750 2013-12-10 购买
248 519162 新华信用增益A 0.00 1.2280 1.2280 1.2280 1.2280 2013-12-04 购买
249 519163 新华信用增益C 0.00 1.2210 1.2210 1.2210 1.2210 2013-12-04 购买
250 000423 前海开源事件驱动混合 0.00 1.0610 1.0610 1.0610 1.0610 2013-12-19 购买
251 000383 富国恒利A 0.00 1.0010 1.0010 1.0730 1.0730 2013-12-09 购买
252 000394 融通通源短融债券 0.00 1.0290 1.0290 1.1120 1.1120 2013-12-31 购买
253 000436 易方达裕惠回报定期开放式混 0.00 1.4260 1.4260 1.4260 1.4260 2013-12-17 购买
254 000431 鹏华品牌传承混合 0.00 1.0580 1.0580 1.1400 1.1400 2014-01-28 购买
255 164303 新华惠鑫分级债券A 0.00 1.0210 1.0210 1.0730 1.0730 2014-01-24 购买
256 000498 财通纯债分级债券A 0.00 1.0080 1.0080 1.0790 1.0790 2014-01-17 购买
257 000499 财通纯债分级债券B 0.00 1.2520 1.2520 1.2520 1.2520 2014-01-17 购买
258 000503 中信建投稳信一年A 0.00 1.0360 1.0360 1.1010 1.1010 2014-01-27 购买
259 000511 国泰国策驱动灵活配置混合 0.00 1.3820 1.3820 1.3820 1.3820 2014-02-17 购买
260 000526 国泰浓益灵活配置混合 0.00 1.2610 1.2610 1.2610 1.2610 2014-03-04 购买
261 160515 博时安丰18个月定开债(LOF) 0.00 1.0730 1.0730 1.2310 1.2310 2013-08-22 购买
262 000190 中银保本二号混合 0.00 1.3940 1.3940 1.3940 1.3940 2013-09-10 购买
263 000187 华泰柏瑞丰盛纯债A 0.00 1.0760 1.0760 1.1410 1.1410 2013-09-02 购买
264 000188 华泰柏瑞丰盛纯债C 0.00 1.0730 1.0730 1.1380 1.1380 2013-09-02 购买
265 000280 博时双债增强债券A 0.00 1.1390 1.1390 1.1480 1.1480 2013-09-13 购买
266 000281 博时双债增强债券C 0.00 1.1340 1.1340 1.1430 1.1430 2013-09-13 购买
267 000252 景顺景兴纯债A 0.00 1.1680 1.1680 1.1680 1.1680 2013-08-26 购买
268 000253 景顺景兴纯债C 0.00 1.1580 1.1580 1.1580 1.1580 2013-08-26 购买
269 000258 上投摩根岁岁盈定期C 0.00 1.0700 1.0700 1.1200 1.1200 2013-08-28 购买
270 166020 中欧成长优选混合 0.00 1.2000 1.2000 1.2500 1.2500 2013-08-21 购买
271 163910 中海惠丰分级债券A 0.00 1.0110 1.0110 1.0780 1.0780 2013-09-12 购买
272 000215 广发趋势优选灵活配置混合 0.00 1.2820 1.2820 1.2820 1.2820 2013-09-11 购买
273 000139 富国国有企业债债券A/B 0.00 1.0090 1.0090 1.1560 1.1560 2013-09-25 购买
274 000141 富国国有企业债债券C 0.00 1.0060 1.0060 1.1480 1.1480 2013-09-25 购买
275 000286 银华信用季季红债券 0.00 1.0370 1.0370 1.1220 1.1220 2013-09-18 购买
276 164211 天弘同利分级A 0.00 1.0360 1.0360 1.0860 1.0860 2013-09-17 购买
277 000306 天弘弘利债券 0.00 1.1930 1.1930 1.1930 1.1930 2013-09-11 购买
278 000338 鹏华双债保利债券 0.00 1.0680 1.0680 1.1400 1.1400 2013-09-18 购买
279 163826 中银互利分级债券A 0.00 1.0100 1.0100 1.0830 1.0830 2013-09-24 购买
280 000314 招商瑞丰灵活配置混合 0.00 1.3350 1.3350 1.3350 1.3350 2013-11-06 购买
281 000345 鹏华丰融定期开放债券 0.00 1.0950 1.0950 1.1600 1.1600 2013-11-19 购买
282 000292 鹏华丰信分级债券A 0.00 1.0070 1.0070 1.0770 1.0770 2013-10-22 购买
283 000396 汇添富安心中国债券C 0.00 1.0890 1.0890 1.0890 1.0890 2013-11-22 购买
284 000305 中银中高等级债券 0.00 1.0980 1.0980 1.1680 1.1680 2013-12-05 购买
285 000357 大成景祥分级债A 0.00 1.0040 1.0040 1.0800 1.0800 2013-11-19 购买
286 000387 泰达宏利瑞利债券A 0.00 1.0040 1.0040 1.0760 1.0760 2013-11-14 购买
287 519052 海富通双利分级债券A 0.00 1.0020 1.0020 1.0740 1.0740 2013-12-04 购买
288 519053 海富通双利分级债券B 0.00 1.2020 1.2020 1.3590 1.3590 2013-12-04 购买
289 000317 中海惠利A 0.00 1.0030 1.0030 1.0750 1.0750 2013-11-21 购买
290 000186 华泰柏瑞季季红债券 0.00 1.0380 1.0380 1.1570 1.1570 2013-11-13 购买
291 164704 汇添富互利分级债券A 0.00 1.0050 1.0050 1.0820 1.0820 2013-11-06 购买
292 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 0.00 1.0810 1.0810 1.0810 1.0810 2014-07-25 购买
293 000649 长城久鑫保本混合 0.00 1.0000 1.0000 1.2240 1.2240 2014-07-30 购买
294 000561 南方启元债券A 0.00 1.0480 1.0480 1.0480 1.0480 2014-07-25 购买
295 000562 南方启元债券C 0.00 1.0430 1.0430 1.0430 1.0430 2014-07-25 购买
296 000489 光大保德信岁末红利纯债A 0.00 1.0540 1.0540 1.0610 1.0610 2014-08-12 购买
297 000490 光大保德信岁末红利纯债C 0.00 1.0510 1.0510 1.0570 1.0570 2014-08-12 购买
298 000720 南方稳利1年定期开放债券C 0.00 1.0310 1.0310 1.1460 1.1460 2013-07-23 购买
299 000765 上投摩根岁岁盈定期B 0.00 1.0710 1.0710 1.0710 1.0710 2013-08-28 购买
300 000675 中海惠祥分级债券A 0.00 1.0140 1.0140 1.0390 1.0390 2014-08-29 购买
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