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要闻回顾:
周四汇市,美元兑各主要货币涨跌不一,瑞士央行宣布重大举措引发市场波动,贵金属获益上涨。
市场综述:
瑞士央行意外放弃瑞郎/欧元汇价上限,震动金融市场。此举引发了市场对于出口型瑞士经济的担忧,瑞郎/美元、瑞郎/欧元应声大涨,股市下挫。美国12月生产者物价因能源成本骤降而录得逾三年来最大降幅。在美联储考虑下一步货币政策行动之时,该数据提醒其要三思而行,同期公布的美国上周初请失业金人数增至四个月高位,但仅一期数据并未改变就业市场状况逐步改善的大趋势。数据公布后,美国公债价格上扬,指标10年期公债收益率跌至20个月低位。美国股市小幅走低。贵金属获益上行。原油价格继续下挫。
瑞郎:
欧洲时段,因瑞士央行意外取消瑞郎兑欧元1.20的上限限制,并将活期存款利率从-0.5%降至-0.75%,三个月LIBOR目标区间下调至-1.25%至-0.25%,直接引发瑞郎兑美元、瑞郎兑欧元录得罕见涨幅。
个人认为瑞士央行此举,或许意味着欧洲央行的量化宽松很快到来。近期来自欧元区的利空消息较多,1月14日欧洲央行行长德拉吉在接受采访时明确表示,央行已经准备好购买政府债券,为了维持价格稳定,有必要采取扩张性的货币政策。昨天,欧洲法庭的法律顾问也称,欧洲央行为了稳定经济而大规模购买政府债券是合法的。至此,央行购买主权债的法律障碍已经扫除。瑞士央行在这个时点选择打破欧元瑞郎的1.20的限制大有深意,因一旦欧洲央行的QE实施,瑞士方面将面临持续吸入欧元的巨大压力。瑞士12月外汇储备增涨了7%,在欧元大幅下挫的形势下,瑞士央行成为了市场上为数不多的“多头”,压力不言而喻。瑞郎与欧元的1.20上限已实施三年,此次脱钩瑞郎无疑将再次以避险货币的身份强势回归。短期内,瑞郎还将面临一个价值重塑的过程,遭遇波动在所难免。但鉴于近期避险情绪主导市场,对于瑞郎而言利多大于利空。
技术分析可见,欧元瑞郎交叉盘业已回归到0.9939附近,市场在渐渐恢复冷静,目前状态建议投资者保持关注,静待趋势的进一步形成。
澳元:
周四澳元表现突出,数据来看,澳洲周四公布了12月就业人口数据,显示12月就业人口净增3.7万人,大幅优于分析师预估的3800人。12月季调后的失业率为6.1%,亦优于预期的6.3%。数据发布,澳元兑美元应声上涨逾60点。可见亮丽的数据不仅有效提振市场乐观情绪,亦也在一定程度上弱化了市场对于澳洲联储未来降息的预期。短期内有助于澳元走升。
技术分析,澳元兑美元自2015年初在0.8031附近筑底以来,已经盘整逾10个交易日,前期大幅下行,技术上存在回调的需求。指标可见,澳元日图已经突破了10日,21日,34日等多条均线的压制,上行意愿明显。日图布林带开口在缩紧,表明前期的跌势或将发生改变,日线图MACD指标已经在底部发生背离,表明短期内回调有望开启。个人认为,澳元目前位于2014年9月中旬,形成的五浪下行格局中的刚刚开启的第四浪中,反弹点位看在前期下行趋势38.2%回调位0.8324%附近,如突破成功则可继续看多至50%回调位0.8409,操作上建议短期逢低做多,及时止盈。
黄金:
周四金价大幅攀升,最高触及1266.11美元/盎司。前期1230美元至1240美元之间的阻力带已经完全攻破,个人预计后市金价将开启稳定的上行。近期来自欧元区的不利因素令市场的避险情绪攀升,而油价的下跌及美元指数的盘整,客观上都有助于黄金。
图形来看,金价由2014年7月开启的5浪下行的趋势已经结束,在1140附近触底反弹后,短期内涨势有望延续。技术分析看见,MACD已经在零线附近开启金叉,并于零线上方继续延伸,布林带开口扩张,表明新的涨势有望持续,上方看在1280美元,如果突破成功则继续看多至1300,支撑位看在1230-1240支撑带。
白银:
昨晚黄金大涨30美元,虽然带动了白银,但是银价依然没有突破17.20美元的阻力,银价要想打开上行空间,17.20美元必须要突破,但是外汇市场毕竟和金属市场不同,昨晚黄金作为避险资产被投资者青睐,但是白银上行不明显,近期尽量关注黄金的走势,银价下方支撑在16.60、16.70这两个点,在短期没有跌破下方支撑位之前建议投资者逢低做多为主,跌破16.50则止损出场。