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要闻回顾:
美指强势依旧,非美货币跌幅有限,外汇市场行情微妙,谨防回调反弹。贵金属在关键点位遇阻回落,短线存在下行风险。
市场综述:
上周五公布的美国12月非农就业岗位增幅超出预期且失业率下降,但薪资的下滑给近来颇为强劲的就业市场蒙上阴影,美元涨势受挫。周一亚洲时段,美指延续了上周五的跌势,进一步远离此前触及的九年高位,但随后便止跌企稳,回升至92上方。
尽管非农就业岗位劲增25.2万个,但12月薪资降幅却为八年来最大。数据导致美元指数跌至91.72,美日也下滑至跌至118.12,为1月6日来最低。本周三21:30,美国商务部将公布美国12月零售销售数据,预期为上升0.1%。该数据最近一直对金融市场影响较大, 11月数据显示美国零售销售取得八个月最大增幅,但市场对12月数据的预期并不乐观。有意思的是,11月数据也是在市场不看好的情况下大幅回升,因此若本周数据意外向好,或许也会给美元带来上行动力。
欧元:
由于欧洲央行将在1月22日召开新一轮议息会议,因此即将于本周五公布的欧元区12月CPI终值就显得尤为重要了。此前公布的CPI初值显示欧元区通胀率为负值,当前油价的持续走弱可能通胀率在未来进一步下行。目前已公布的数据显示,欧元区PMI数据持续疲弱,工业产出令人失望,CPI初值同比下降0.2%,为2009年以来首次跌至负值,这都使得市场对欧洲央行出台量化宽松的预期十分高涨。尽管如此,但欧洲央行推出量化宽松举措仍面临法律上的限制。市场预期欧洲央行将印钞以购买政府公债,提振疲弱的经济,但这似乎超越了该行的职权范围。基于以上判断,我们认为前期欧元空头可继续持有,未进场投资者暂勿追跌。
黄金:
黄金在2015年初扭转了去年年末的弱势,在美元保持高位的背景下上攻至1220美元上方,看上去反弹行情好像启动了。黄金正运行在11月初至今形成的上行通道中,反弹行情仍将延续。但对于我们散户投资者来说,目前并不是一个良好的入场点位。上周五的非农就业数据压制了黄金的上行动力,于是金价在周一早盘出现一波强势上攻,一度突破1230美元。进入欧洲盘后,非美货币普遍回落,美指再度升至92上方,金价则跌破1220美元。短线行情来看,黄金上方阻力在1238美元,该位置为2014年7月4日至2014年11月6日间跌幅的50%回调位。年初至今黄金反弹已有近60美元,ETF基金持仓量并未出现大幅增仓的局面,同时CFTC公布的报告显示,增持净多头的仍是对冲基金,前期一直持有净空头的掉期交易商尚未转向。另一方面,美指仍未出现回调迹象,这段时间金价与美指涨跌同向。这两大因素暗示了黄金在开启真正的反弹行情前恐将有一轮洗盘。
最近一段时间的走势显示短线筑底迹象明显,技术上我们看好这波反弹行情,但目前进场成本太高,我们的主操作思路将是分批在1180美元下方建立多仓,这需要我们在结合美指走势的同时,密切关注CFTC以及ETF基金的持仓情况,一旦对冲基金和掉期交易商开始建立多仓,则真正的反弹行情将启动,目标1300美元。
白银:
近期白银的反弹相对于黄金来说较为弱势,截止到昨日,银价一直未能突破16.65的前期阻力位,今日早盘,银价终于按耐不住了,一举突破16.65美元,最高触及16.84美元,创年内新高,但是黄金在1239美元附近暂时受阻,因此银价也受阻回落,短期来看,银价依然弱势难改,上行多次受阻,预计在开启大幅反弹行情前有回落走势,建议短线轻仓在16.70上方做空,目标看至16.30美元附近。