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要闻回顾:
昨天外汇市场继续被避险情绪所主导。纽约时段晚间,美国公布了两项经济数据大幅不及预期,暗示经济增速有所放缓,其次美国原油价格再度下跌,加之欧元区希腊大选临近,整个市场避险情绪空前。受此影响,美指、美债、日元和黄金等避险资产受到追捧,其他非美货币继续下行。
市场综述:
昨晚美国公布的两项数据均不及预期,其中11月份工厂订单环比下降0.7%,为连续第四个月下降,暗示美国制造业活动有所放缓。随后美国供应商协会公布的12月ISM非制造业指数录得56.2,大幅不及预期的58,创半年新低。数据公布后美股小幅下行,10年期美债收益率下行,美元指数出现一定程度的高位回调。
昨天纽约时段除去美国方面数据不及预期之外,油价继续刷新五年来低位,美原油价格跌幅超过4%,跌破48美元/桶,带动美股指数继续下挫,以上事件使昨晚市场避险情绪抬升,美债、日元、黄金等避险资产受到追捧,其中美元兑日元再度回调至118关口附近,非美货币继续下行,欧元、英镑再创新低,商品货币受后期油价下挫影响先涨后跌。国际现货黄金在昨晚纽约时段继续上涨8美元/盎司,报收在1218.45美元/盎司。
欧元:
昨天午后欧洲市场开市后,市场传出欧洲央行下一步可能采取的三种购债计划,再次使劣势的欧元雪上加霜,无论该消息是否属实,重要的是1月20日欧洲央行的议息会议上宣布进一步扩大QE应该是板上钉钉的事情,随后导致了欧元兑美元再次走弱。
年初开局,欧元区面临更多风险,首先是欧元区经济并未见好转,尤其是欧洲央行最为关注的CPI数据一路下滑,自2013年年初至今从未达到2%之一央行目标,最新公布的2014年11月欧元区通胀率仅有0.3%,落入五年来低谷,这种形式也使得欧洲央行转变口风,德拉吉表示不排除全面通缩的风险。
除去传统的经济恶化,近期希腊大选也将欧元区推入深渊,希腊政坛大选中左派获胜概率加大,一旦左派执政,很可能导致希腊现行的财政紧缩政策转向另一个方向,那么与此前欧元区三驾马车要求相悖,希腊脱离欧元区风险空前加大。
以上主要事件会继续左右后期欧元的走势,中期看欧元还会延续疲弱的形态,至于1月20号欧洲央行再次宽松的效果还有待于欧洲后期经济数据的表现。逢高做空欧元依然是市场主流投资选择。
黄金:
从年初三个交易日看,黄金确实获得不小的涨幅,从1180一线一度站上1210一线,涨幅达到每盎司三十美元,近期表现归结于年初诸多风险事件给予市场风险资金不小的压力,首先是希腊大选这一风险事件再度加大欧元区分崩的风险,市场避险情绪空前。其次,昨天晚间原油价格又一次暴跌,进而带动欧美股市风险资金撤离到避险资产,促使黄金获得连续三个交易日的上涨。也使得黄金和美元同时上涨的现象。但是个人感觉以上风险事件并不构成黄金反弹的长期动力。
本周后半段美国将公布12月非农数据,一旦数据继续表现强劲,那么黄金可能会止步于1220一线下方,重回震荡趋势。
白银:
从年内三个交易日上看,银价从最低点15.52美元一举反弹到昨晚高点16.69美元,涨幅高达10%,但从今晚开始一系列欧美经济数据将公布,且周五将公布重要的美国12月份非农就业报告,银价反弹的阻力重重。技术图上看,银价在反弹的三角形顶端16.70美元受阻,如果本周不能突破该点位创出新高的话,则银价将重回震荡区域,不排除再次探底的可能。