今日操作关注：

　　1、周四，央行继续暂停回购操作，本周公开市场到期量和操作量均为零。

　　2、今日，进出口银行将增发2014年第68和73期金融债，3年和7年期固息债计划发行量分别为55.1和60亿元，均采用多种价格(美国式)招标方式，缴款日和上市日分别为1月7日和13日。

　　市场综述：

　　银行间现券市场——曲线陡峭化

　　周四，资金面保持平稳，支撑银行间现券市场短端收益率继续下行，而中长期限品种则出现一定的获利了结盘，收益率小幅反弹，曲线呈陡峭化变动。国债方面，1年140028成交在3.32%，降4bp；3年140004成交在3.41%，降2bp；5年140026成交在3.52%，升2bp；7年140024成交在3.58%，升2bp；10年140021成交在3.61%，升1bp。金融债方面，1年期国开140223成交在4.06%；3年期国开140225成交在3.94%；5年期国开140202成交在3.93%，升0.5bp；7年期国开140203成交在4.00%，升5bp；10年期国开140222成交在4.00%，升2bp。

　　银行间资金市场——保持宽松

　　周四，央行公开市场继续暂停操作。当日资金面沿袭平稳格局，早盘，传统融出机构融出充裕，14天内资金比比皆是，交投活跃。午盘后，市场需求基本趋于饱和，整体交投略显清淡。利率方面，隔夜回购加权利率下跌5bp，报收于3.51%；14天品种利率则保持在5.86%前加权位置。长期方面，多数期限回购利率出现了较大幅度的下行。预计随着财政存款的陆续投放，年前资金面整体无忧。

　　利率互换市场——反弹回升

　　周四，IRS市场反弹回升，repo曲线平均上涨6bp，shibor曲线升幅在5bp附近，depo曲线2y期限上行约2.5bp。早盘repo 1y在3.26%处taken，5y先后成交在3.40%和3.415%位置；shibor 1y在4.35%点位数笔成交。午盘曲线继续上行，repo 1y在3.32%附近反复成交，5y则taken在3.43%位置。