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要闻回顾:
为尽快达成通胀目标,日本央行周五意外开闸放水,令市场措手不及。受此影响,美元兑日元冲破110,大幅上涨至112.30,日经225指数飙涨近5%,创7年新高;在日元大幅贬值和良好基本面数据的双重驱动之下,美元指数大幅上涨,最终报收于86.915。
市场综述:
美国经济数据普遍向好,仅个人支出不及预期,出现了八个月以来的首次下滑,暗示四季度GDP或受到支出低迷的拖累。但同时公布的其他数据显示美国薪资增速加快且消费者信心高涨,将为日后个人支出反弹提供牢靠的基础,因此未引发市场过度担忧。在日元大幅贬值和良好基本面数据的双重驱动之下,美元指数大幅上涨并一举突破阻力位86.746(10月高点),最终报收于86.915。
具体数据显示,美国9月个人支出较前月减少0.2%。10月密歇根大学消费者信心终值86.9,创2007年7月新高。第三季薪资增加0.8%,为2008年第二季以来最大增幅,前值为增长0.6%(前值亦为增加0.6%)。另外,10月芝加哥采购经理人指数(PMI)跳升至66.2,创一年来新高。
回顾10月份走势不难发现,美元指数走出V字反转形态,并突破前期高点86.746,宣告调整节奏的终结。本周需重点关注美国10月非农就业数据。
日元:
日本央行10月决议央行宣布扩大QQE规模,将每年基础货币的投放数量加大到80万亿日元,此前为60~70万亿日元。同时,调整政府退休金投资基金(GPIF)资产配置比例,提升股票的仓位比重,降低债券的投资比例。此外,央行行长黑田东彦表示,如有需要会再次采取行动,仍有进一步扩大宽松的空间。
因数据显示通胀速度放缓至半年来最低水平,日本9月剔除上调消费税影响的核心通胀率为1.0%,距离预定目标仍有较大差距。日本政府一方面希望通过宽松政策巩固既得成果,另一方面意在推升股价,提高企业和家庭信心,为再次上调消费税铺路。更重要的是,黑田东彦为日后刺激措施埋下伏笔,美元兑日元中长线仍保持上涨趋势。
黄金:
周五,金价自1200附近下跌超过2%至1174,砸穿了前期低点1180美元。该位置既是2013年以来三次成功支撑金价下跌的关键价位,也是部分多头的止损线所在。金价上次来到1180之下,还要追溯到推出QE2之前。
全球最大黄金支持的上市交易基金SPDR Gold Trust GLD的黄金持仓量周四减少0.16%,至741.20吨,为六年低位。另外,来自中国黄金协会的数据显示,黄金需求较往年同期大幅下滑,今年前三季度黄金消费量同比下降21.42%至754.82吨。
不久前,曾在1987-2006年期间任职美联储主席的格林斯潘表示,随着通胀上升,黄金价格未来必会大涨,是储存资金的好工具。很显然,即便格老的预言能够成真,话却说的太早了,倘若投资者曾入场抄底黄金,想必已损失严重。现阶段,金价继续维持下跌趋势,且近两周以来下跌速度明显逐渐加快,未来仍以做空为主思路。周五纽约市场尾盘,金价在初级1161之后有所反弹,随后几个交易日需留意反弹力度和1180的阻力作用。
白银:
周五,伴随着美元指数的上涨,白银未能逃脱下跌的命运,最终收跌至16.14美元/盎司。不过在触及日内低点15.76美元/盎司之后反弹力度明显强于黄金,收出较长的下影线,该形态较为不利于空头的继续持有。