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近期全球市场情绪已经在悄然发生颠覆性的变化,首先有IMF再次下调今年全球经济增长预估值,从3.4%下调至3.3%,同时将2015年全球经济增长预期由前值4.0%下调至3.8%。
其次有欧元区所公布的多项重要经济数据显示欧元区经济陷入通缩的风险概率在加大。前日公布的欧元区10月ZEW经济景气指数由前值14.2,骤降至4.1,为2012年11月以来的最低值。其中作为欧洲经济火车头的德国10月ZEW经济景气指数则由前值的6.9下降至-3.6,大幅小于预期值3。使本就欧债危机心有余悸的投资者,更是担忧欧元区有再次滑落至债务泥潭的风险。
此外,从昨日德国拍卖的两年期国债收益率来看,也可窥见一斑。德国以-0.06%的收益率发行了两年期国债,意味着市场当前宁愿以负利率去选择优质资产,显示市场的恐慌情绪高涨。
而从美国市场来看,隔夜公布的多项经济数据,美国零售销售月率为-0.3%,小于市场预期的-0.1%,也低于前值0.1%;美国生产者物价指数月率为-0.1%,小于预期值及前值0.1%;美国纽约联储制造业指数为6.17,大幅低于预期值20和前值27.54。在全球市场本就悲观的氛围中,美国一枝独秀的光景也不再,引发市场极度恐慌,致使美国三大股指盘中大幅下挫。尽管盘尾有所回升,但道琼斯工业指数仍旧下跌173点,跌幅达1.06%,年初至今的跌幅为2.62%,纳斯达克指数下跌11.85,跌幅为0.28%,标普500下跌15.21,跌幅为0.81%。
受此悲观情绪蔓延影响,美元指数昨日再次受到打压,与欧元兑美元演绎跷跷板行情,黄金则受益大幅上升。但基于美联储退出QE的既定基调仍未改变,金价反弹的力度相对有限。
黄金当前的上涨很大部分原因是基于市场恐慌情绪蔓延所推动,尤其是美国经济的运行状况,对黄金有着直接的影响。因此,建议投资者当前可以密切关注美国方面所发布的重要经济数据。一旦有数据显示美国经济也有走软迹象,则会引发市场恐慌,从而利空美指,提振黄金,反之,则会利好美指,打压黄金。
至于白银的走势,笔者认为仍旧以震荡行情为主。若黄金大幅上涨,则会带动白银上行,但是上升幅度更为有限。倘若黄金调整,白银调整速度会明显快于黄金。这主要是因为白银当前的库存依旧高企,不但没有减少,且有继续增加的趋势,意味着市场上仍旧面临着白银的供大于求的局面。如下图所示:
操作策略:
对于日线级别的投资者而言,当前大的上涨趋势仍旧没有改变。建议多单目前可以继续持有,且此时可以由之前的防守转为进攻,关注1240、1233这两大重要支撑位的得失来决定是否加仓。已经有空单的投资者,则建议由之前的进攻转为防守,抓住时机将之前套牢的仓位平仓。
白银,整体相对而言,非常的疲弱,短期难以摆脱震荡行情,建议投资者最好保持观望的态度。
今日建议关注的支撑和阻力:
谭水梅分析师
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