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市场基本面:
国际现货黄金周二(9月2日)最高触及1287.30美元/盎司,最低下探1262.42美元/盎司,收报1264.90美元/盎司,跌幅1.72%。美国纽约商品交易所黄金期货周二(2日)因美国经济数据强劲,美指达到14个月高位导致期金大跌,COMEX 12月期金下跌23.3美元,收报1263.90美元/盎司,跌幅1.8%,纽约期金昨日成交量较30日均值高约50%。现货白银周二盘中最高触及19.49美元/盎司,最低跌至19.06美元/盎司,收于19.18美元/盎司,日线收成带较长下引线的大阴线,呈现破位下跌的态势。
欧盟统计局周二公布的数据显示,欧元区7月PPI月率下跌0.1%,预期下跌0.1%,7月PPI年率降幅扩大至1.1%,符合预期,数据表明欧元区企业的定价能力仍然不佳,引发通缩的可能令市场忧虑。欧央行行长德拉基已经表示,将采用一切必要手段以避免通缩,包括必要时使用量化宽松(QE),欧央行将于本周四(4日)召开货币政策会议。乌克兰总统波罗申科周一警告称,如果俄罗斯军队继续支持亲俄叛军,则两国面临爆发“全面战争”的风险,欧洲和美国威胁称要向俄罗斯实施新的制裁措施,这些措施的整体效果将是让俄罗斯企业更难获得海外融资。美国五角大楼昨天称,约一万名俄罗斯士兵在乌克兰边境驻扎。
数据编制机构Markit周二公布的报告显示,美国8月Markit制造业采购经理人指数(PMI)终值由初值58.0小幅下修至57.9,仍创下2010年4月以来最高水平,其中8月制造业产出分项指数从7月的59.7升至60.7,就业分项指数从此前一个月的51.2升至54.6,数据显示8月美国制造业加速扩张。美国供应管理协会(ISM)周二发布的行业报告显示,美国8月ISM制造业采购经理人指数(PMI)升至59.0,为2011年3月以来最高,预期56.8,8月ISM就业指数从7月的58.2微跌至58.1,但新订单指数从63.4攀升至66.7,创2004年4月以来最高,数据显示美国制造业在第三季度将推动经济增长。美国商务部(DOC)周二发布报告称,美国7月营建指出月率增长1.8%,高于预期的1.1%,折合成年率为9,813亿美元,创2012年5月以来的最高水平。昨日NYMEX原油期货下跌3.08美元,收报92.88美元/桶,跌幅3.21%。
美联储褐皮书将在当地时间周三(北京时间周四凌晨2点)公布,12家美国地区联储将公布就业和对经济前景的预测。通常褐皮书报告对市场的影响较为有限。但考虑给此前市场爆料美联储可能在9月决议中作出措辞改变,因此这份报告对于经济的描述应适当关注。
国金汇银(北京)贵金属首席分析师周智诚认为,金价跌穿去年6月以来的周线三角形整理的下沿,整体严重偏空,推动金价下跌的主要动力显然来自美国异常强劲的经济数据,特别是美国目前生产、就业和房地产市场均表现强劲,这将进一步提升对美联储的加息预期,美指的上行动力直接演变为对金价的下行压力,即便地缘问题仍存在,但金价将继续下跌。
现货金周三(9月3日)亚市早盘,金价下跌后小幅震荡,现持稳于1264美元/盎司上方。全球最大的上市交易基金SPDR Gold Trust表示,其截至9月3日的黄金持仓量减少了1.8吨,目前维持在793.20吨的水平。现货白银周三亚市早盘,银价下跌后小幅震荡,现持稳于19.10美元/盎司上方。全球最大的白银上市交易基金iShares Silver Trust表示,截止9月2日的持仓量维持在10311.68吨的水平不变。
金价4小时K线分析:
技术上看,金价在5日均线1278下方震荡,停留在200日均线1297下方,,4小时线超卖。目前4小时线MACD在0轴下方运行,中短期均线组和中长期均线组向下发散。RSI指标在27,随机指标在超卖区域,金价在布林轨下轨附近运行。今天白天金价多空分水岭在1271,上方阻力在1281,1286和1295,下方支撑在1262,1256和1247。分析师认为金价彻底跌穿1240至1345涨势的61.8%回调位1280,并且已经跌穿周线三角形整理的下沿和8月25日低点1269,继续下跌不排除考察6月低点1240附近。上方阻力位于1276至1280区间。分析师建议继续保持震荡操作思路。今日可考虑在1270附近轻仓做空,目标在1262附近,进一步看向1254附近,或在1271至1254之间寻找区间操作机会,震荡行情中短线多空皆可,止损3至5美元。
(图)4小时图截止北京时间9月3日中午11:30
现货黄金人民币报价(中色金)今日可考虑在251.00附近轻仓做空,目标看向250.00附近,进一步可看向249.00附近,短线多空皆有机会,到达目标位坚决止盈出场,止损0.6至0.8点。
银价4小时K线分析:
技术形态上看,银价在5日均线19.34下方震荡,停留在150日均线19.97下方,日线超卖。目前4小时图中MACD在0轴下方运行,RSI值在31,随机指标在45,银价在布林轨下轨附近运行,目前银价中短期均线组和中长期均线组向下发散。今天银价的多空分水岭在19.24,上方阻力在19.41,19.51,19.67,下方支撑在19.08,18.98,18.82。分析师认为银价彻底跌穿22.17至18.63跌势的23.6%反弹位19.46,并且跌穿8月22日低点19.29,不排除考察19.00关口和6月低点18.63附近。上方阻力位于19.46至19.75区间。分析师建议继续维持震荡操作思路。分析师建议今日可考虑在19.24附近轻仓做空,目标看向19.10附近,进一步看向19.00附近,或在19.29至19.00之间进行区间操作,震荡行情中短线多空皆有机会,到达目标位坚决止盈出场,止损0.3-0.5美元。
(图)4小时图截止北京时间9月3日中午11:30
现货白银人民币报价(中色银)今日可考虑在3810附近轻仓做空,目标看向3770附近,进一步可看向3720附近,短线多空皆有机会,到达目标位坚决止盈出场,止损20至30点。
分析师提醒:轻仓操作,严格止损纪律
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专家:周智诚