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周四贵金属市场受美联储会议纪要偏鹰派措辞的影响,亚盘继续发酵下金银走出持续震荡下行的偏弱走势,欧盘开盘前美国黄金期货市场12月合约突现价值八亿美元的6000手巨量抛单,令黄金大幅跳水跌破七月底的低点支撑,同时亦带动白银持续震荡下行,晚间美初请失业金人数和7月成屋销售数据做好,继续打压金价,美联储官员美盘时的鹰派发言更令金价下探低点1272.90美元,现货白银则在欧盘下探低位后走出震荡上行偏强走势,盘面上仍呈现出金弱银强局面。美国数据方面:美国8月16日当周初请失业金人数减少1.4万,至29.8万,低于市场预期的30.0万;美国7月成屋销售总数年化意外增加至515万户,创2013年9月份以来新高。欧洲数据方面:欧元区8月综合采购经理人指数(PMI)初值降至52.8,制造业PMI初值降至2013年7月以来低点50.8,服务业PMI初值降至53.5;德国8月制造业采购经理人指数(PMI)初值降至52.0;预期51.8,6月终值52.4。消息面方面:堪萨斯联储的主席乔治周四称,美联储是时候该考虑提前加息了;美联储普罗索表示,应尽快逐步加息,拖太久会有可怕后果;美联储威廉姆斯表示,就业市场大大改善,应明年夏季升息;俄罗斯央行官方数据显示,今年7月俄罗斯共增持9.4吨黄金储备,这也是该央行连续第四个月增持黄金储备;乌克兰总统波罗申科周四指出,在下周会见俄罗斯总统普京,他将呼吁对方采取措施,使目前盘踞在乌克兰东部地区的亲俄分离主义武装人员能够从乌克兰境内撤离等。截止周四(8月21日)黄金ETF-SPDR Gold Trust的黄金持仓量约为800.08吨或25,723,529.99盎司,较上一交易日持平。上一交易日国际金价最高触及1292.00美元/盎司,最低下探至1272.90美元/盎司,收报1276.70美元/盎司,前一交易日收报1291.80美元/盎司,下跌了15.10美元/盎司,跌幅为1.17%。消息数据如下:
二、杰克逊霍尔全球央行年会召开在即,会议主办方堪萨斯联储的主席乔治周四(8月21日)称,美联储(Fed)是时候该考虑提前加息了。她在接受媒体采访时说:“我的目标是不要看到利率大幅上升。”但她也表示,“我们关注的很多政策基准已经释出应该摆脱零利率的信号”,现在是启动这个过程的一个好时机,以便使这个过程逐步进行。利好美元,利空金银。一、美国劳工部周四(8月21日)公布的数据显示,美国8月16日当周初请失业金人数降至30万人下方,表明劳动力市场正在改善。数据显示,美国8月16日当周初请失业金人数减少1.4万,至29.8万,低于市场预期的30.0万,前值修正为31.2万,初值为31.1万。利好美元,利空金银。
三、全美地产经纪商协会周四(8月21日)公布的数据显示,美国7月成屋销售连续第四个月增加,并逼近一年新高,表明美国住房市场的复苏已经重新站稳脚跟,曾几何时、却在2013年因为抵押贷款利率跳升而摇摇欲坠。具体数据显示,美国7月成屋销售总数年化意外增加至515万户,创2013年9月份以来新高,预期会略微回潮至502万户,6月份由504万户(2013年10月以来最高水平)修正为503万户。利好美元,利空金银。
四、乌克兰总统波罗申科周四(8月21日)指出,在下周会见俄罗斯总统普京时,他将呼吁对方采取措施,使目前盘踞在乌克兰东部地区的亲俄分离主义武装人员能够从乌克兰境内撤离。此前,乌克兰当局一直指责俄罗斯方面在幕后操纵该国东部地区的亲俄分离主义反政府武装势力,并为其提供武器,但这遭到了俄方的否认。若局势恶化,利好美元,利好金银。
五、数据编制机构Markit周四(8月21日)公布的调查显示,尽管企业普遍下调价格,8月欧元区民间企业活动增长步伐放缓程度仍超出预期,同时制造业和服务业增速亦减慢。数据显示,欧元区8月制造业PMI初值降至50.8,为2013年7月以来最低,差于预期值51.3,7月终值为51.8。利好美元,利空金银。
福尔金贵金属(F&G)观察周四金银盘面走势,隔夜公布的上月美联储会议纪要打压金银下行,而美元走势则一路高歌,而由于市场对消息的完全消化需要一个时间段的过程,经常夸越亚、欧、美盘三个大时间阶段才充分消化。基于美纪要略转为鹰派的利空以及美元超买金银低位超卖的特点,昨日行情极可能先再下跌一波去消化消息影响,而由于超短超卖下金银跌落低位企稳后则会反弹,所以建议擅长短线者亚欧盘仍可做空快进快出赚差价,而后重点关注跌落低位区间出现有效支撑后的抢反弹机会为主。而昨日走势中仍呈现出金弱银强的特点,国际黄金早盘振荡下行,但接近欧盘开盘前受到主力突然大幅打压,价位从1285以上一口气跌至近1275位置,瞬间跌穿七月底时于1280位附近的重要支撑,同时亦没有在推荐的1279-83区间内走出有效支撑信号,因未有支撑信号下投资者则可避免过早错误入市,而昨日金价这种大幅快速打压后,就较有可能向下去考验下方1273和1268两支撑位之一,而且美元在欧盘时段有见短顶的迹象亦支持金银在底位企稳后反弹,最终在晚间美国众多亮丽数据的影响下,黄金最低摸低至1272.90位后出现弱势回升走势。国内白银则走势略强,欧盘开盘跟随黄金下行,最低下试至3826位置,之后出现中等力度的回升,两小时后再度下试3826位后多次企稳,形成小双底的微型低位有效支撑信号(白银偏强差一点才跌至推荐的3805-25区间),之后其走势未受金价偏弱的影响,呈现底部不断抬高的偏强走势,回升分别上摸了3857和3861位。目前美元指数在极超买下走出见顶回调走势,有利于金银走出技术反弹修正走势,但由于今日已是周五交易日以及晚间耶伦讲话的不确定性,入市多单亦可先立足短线,但若耶伦讲话偏鸽派,则亦可以持仓更长搏取更大的收益。
福尔金贵金属(F&G)首席分析师梁一鸣认为,昨日美联储纪要偏鹰派和美亮丽数据再度打压金银下行,黄金跌破1279重要支撑位令其技术上再度走弱,但短线连跌多日下亦不排除产生修正反弹的可能,而白银由于累积大量跌幅后严重超卖,且已表现出一定的抗跌状态,相比黄金而言更具反弹的欲望,两者均等待一个时机来走出回升行情,而美元可能短线筑顶则为其提供了较好的环境。基本面方面,今晚美联储主席耶伦在世界银行业年会上的讲话成为今日最大的影响力事件,虽然七月美联储纪要被解读为鹰派,但耶伦今晚讲话仍不排除偏鸽派的可能,按其谨慎的心态亦可能不轻易改变之前的偏鸽惯性,若此则将有利于金银回升。但如果意外地耶伦透露出转鹰派的迹象,则不排除金银低位再受压而反复,美元再冲顶的短线走法,不过由于技术面的影响制约,市场亦可能较快地消化,金银仍有望低位企稳后进入修正反弹回升。综上分析,在美元有望超短见顶和金银低位超卖的技术状态下,再加上晚间22点耶伦讲话仍有偏大机会保持偏鸽派可能,所以今日操作策略可保持回档低位企稳支撑继续做多为主的思路,但亦要留意耶伦讲话出意外的可能性,在做好风险控制的基础上去把握短线行情。今日推荐的具体入市参考区域如下:今日国际黄金如回调下行至1273-1276区间内有效支撑企稳时可考虑做多买入,以5-6美元为止损,目标7-11美元。白银操作同样可参考黄金走势结合其具体技术压力或支撑价位来确定,今日国内白银若盘中回调下行至3835-3855区间内有效支撑企稳时可考虑做多买入,以30元止损,目标40-60元。文章观点仅供参考,据此入市风险自担。