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周四贵金属市场受到欧元区二季度GDP数据和美国初请失业金数据两大因素的影响,再加上美元强势以及地缘危机逐步平静的因素,盘面走势几度冲高回落,重陷上下振荡的盘整局面。欧盘受欧元区、德国GDP数据和美元走弱影响已走出冲高回跌走势,而进入美盘受美国初请失业金人数增加并高于预期的影响,金银再次冲高,黄金更是强势上探高位1319.4美元/盎司,但随后美联储官员布拉德鹰派讲话强势支撑美元指数,金银又应声而下,同时地缘政治局势逐步缓和也打压了金银的价格。欧洲数据方面:德国第二季度季调后GDP初值季率意外萎缩0.2%,市场预期持平,前值由增长0.8%下修至增长0.7%;欧元区第二季度本地生产总值(GDP)初值季率持平,不及市场预期的增长0.1%,第一季度为增长0.2%。美国数据方面:美国8月9日当周初请失业金人数升至31.1万,但仍然处于近八年低位附近,高于预期值29.5万,前值上修为29.0万,初值28.9万。其他消息方面:普京表示,俄罗斯将会尽其所能结束乌克兰的流血冲突,俄乌两国外长也进行了电话会谈;伊拉克方面,局势也得到了缓和,本周初被总统马苏姆解职的伊拉克前总理马利基在负隅顽抗三天之后,终于迫于各界的压力宣布辞职,并将权力移交给该国新总理阿巴迪;另外巴以局势也相对平静,双方此前在埃及的斡旋下已同意进一步延长停火期限;乌克兰议会周四通过一项法律,规定对俄罗斯可以实行20多种制裁,包括停止能源中转运输,后续也许会使得俄乌局势再度发生变化。截止周四(8月14日)黄金ETF-SPDR Gold Trust的黄金持仓量约为795.6吨或25,579,227.46盎司,较上一交易日持平。上一交易日国际金价最高触及1315.00美元/盎司,最低下探至1305.00美元/盎司,收报1313.00美元/盎司,前一交易日收报1309.40美元/盎司,上涨了3.60美元/盎司,涨幅为0.28%。消息数据如下:
一、美国劳工部周四(8月14日)公布的数据显示,美国8月9日当周初请失业金人数增加,高于市场预期,但也许对美国劳动力市场正在改善的观点影响不大。具体数据显示,美国8月9日当周初请失业金人数升至31.1万,但仍然处于近八年地位附近,高于预期值29.5万,前值上修为29.0万,初值28.9万。就公布的数据而言,利空美元,利好金银。
二、世界黄金协会(WGC)周四(8月14日)发表第二季度全球黄金需求报告,显示需求大幅走软且下调全球两大黄金消费国——中国和印度的黄金需求预期,凸显实物黄金买需将持续疲软。报告显示,全球黄金需求第二季度下降16%,至964吨,主要受珠宝、金币和金条销量的拖累;其中,全球黄金首饰需求第二季度下跌30%。不过报告显示,全球央行第二季度黄金购买增长28%。利好美元,利空金银。
三、乌克兰议会周四(8月14日)通过一项法律,规定对俄罗斯可以实行20多种制裁,包括停止能源中转运输。这个决定周四在会议上得到244位议员支持,超过了最低要求的226票数。法律中指出,“为保护乌克兰的本国利益、国家安全、主权和领土完整以及经济的独立性,可以采取特别的经济等限制性措施。乌克兰方面可以对外国、外国法人或自然人实施制裁”。利好美元,利好金银。
四、欧盟统计局周四(8月14日)公布的初步数据显示,欧元区今年第二季度经济增长意外停滞,受德国经济萎缩及法国零增长拖累。为准备迎接对俄制裁影响的欧元区经济健康敲响警钟。数据显示,欧元区第二季度本地生产总值(GDP)初值季率持平,不及市场预期的增长0.1%,第一季度为增长0.2%。世界最大经济体之一的欧元区GDP数据逊于预期,成为一则警讯。未来一季欧盟将受到对俄制裁更猛烈的影响。利好美元,利空金银。
五、德国联邦统计局周四(8月14日)公布初步数据显示,德国2014年第二季度国内生产总值(GDP)意外萎缩,为2012年以来首次。刚刚公布的法国第二季度GDP初值季率继续零增长,令市场的增长预期落空。数据显示,德国第二季度季调后GDP初值季率意外萎缩0.2%,市场预期持平,前值由增长0.8%下修至增长0.7%。利好美元,利空金银。
福尔金贵金属(F&G)观察周四金银盘面走势,周三美国零售销售数据造差美元跳水后完全修复跌幅,强势走势有再向上突破的态势,金银走势继续分化仍呈金强银弱的状态,再加上昨日欧盘初段将公布欧元区及其多国的第二季GDP数据,市场普遍预期造差的可能性较高,届时可能导致美元走高,而金银本身技术特征仍是有利于上升反弹,两者矛盾下宜逢低入市,加上美元亦有机会在超买状态下走出利好后见光死的走法。基于以上判断,昨日建议金银维持逢低企稳后做多的基本策略,但由于欧洲GDP数据造差的程度将导致行情的波动幅度不同,因此保守地给出了较低的具体建议入市区间,昨日应未能到价。而昨日金银走势亦有一定的戏剧性,金银亚市时段保持来回窄幅波动的走势,下午二时首先出场的德国GDP果然低于市场预期,美元应声冲高后却未能向上突破,表现差强人意,金银多头立即受到鼓舞而提前攀升,而下午五点公布的欧元区GDP亦只是略差于预期,美元在利好下果然见光死,不升反跌,但金银竟然亦是无力再升,并于美盘开盘前回跌低位,金价在回跌低位处形成1308.50和1308.70递增低点的微形有效支撑信号,因为当时美元有望筑顶加上该回档属于正常回调修正,所以在有效支撑信号下是可以入市做多的,之后美国初请失业金数据欠佳下,金价一度上摸1319位,差价利润亦不算少。国内白银亦跟随黄金走势为主,但表现上略偏弱,在3915-55区间内上下波动,利润相对较薄。目前美元走势仍处于超买高位振荡状态,超短走势上仍有一定的不确定性,金银亦处于中线偏多但短线振荡局面中,保险的做法仍是等待回跌低位有效企稳时逢低做多,先立足短线,走势顺利并转强后才变为中短线单持有。
福尔金贵金属(F&G)首席分析师梁一鸣认为,金银及美元目前均处于超短振荡等待方向的局面当中,地缘政治方面的部分缓解和美元仍偏强的状态限制了金银的走强。但总体技术上看,金银中黄金处于偏多的技术走势当中,白银则是处于较为超卖的寻底状态中,因此未来上升机会仍是大大高于下跌机会,反观美元指数则是处于较严重超买状态中,就算短线上再向上突破,亦可能上升空间有限且超买后容易形成假突破而见顶下跌的走法。综上分析,金银中短线上仍应维持偏多的思维为主,做多的向上空间亦要比向下空间大得多。回到今日行情,由于已处周五最后交易日,仍应以短线操作手法为主去迥避周末风险,等待行情回档低位企稳抢一把反弹后平仓为不错的选择。今日推荐的具体入市参考区域如下:今日国际黄金若回调回跌至1307-1311区间内有效支撑,可逢低寻位买入,5-7美元止损,短目标7-9美元,中目标10-15美元。白银操作同样可参考黄金走势结合其具体技术压力或支撑价位来确定,可观察今日国内白银若回调回跌至3895-3915区间内有效支撑,可逢低寻位买入,30元止损,短目标35-45元,中目标50-70元。文章观点仅供参考,据此入市风险自担。
专家:梁一鸣