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【基本面】
周四(7月24日)欧元区各主要国家陆续公布了制造业和服务业PMI数据,而数据结果良好,服务业出现的扩张局面非常鼓舞人心。尤其值得一提的是,德国创三年来最快增速,连法国企业也开始重新获得温和增长,德法数据同步向好的局面,表明欧元区曾经瘫痪的经济火车头又一次开动了,令人看到了一丝欧元区复苏的前景。
而美国方面,7月Markit制造业采购经理人指数(PMI)虽然依旧扩张,但是扩张速度有所趋缓,主要因新订单和就业以较缓慢的速度增长;且同时公布的美国6月新屋销售意外下滑,跌幅创下2013年7月以来最大,表明全球第一大经济体的房地产市场仍挣扎于复苏,但是美国上周初请失业金人数意外下滑,录得逾八年以来的最低水平,表明美国就业市场复苏趋势已经不可逆转。
因此虽然美欧的PMI数据形成了对比,但是仅凭此无法改变当前美强欧若的局面,就业复苏加上美联储偏爱的核心指标美国个人消费支出(PCE)增幅创2012年10月来最大;同时美国6月季调后消费者物价指数(CPI)同比增长2.1%,与5月持平,创2012年10月以来最快增速,美联储目前已经面临相当程度收紧货币政策的压力,而反观欧洲方面,即使出现了复苏的苗头,但是已经远远落后美国,货币政策的讨论也是围绕是否要进一步宽松来进行。
基本面利好因素:
1.美国商务部(DOC)周四公布的数据显示,美国6月新屋销售月率下跌8.1%至40.6万户,创今年3月以来的低位,预期47.9万户,前值修正为44.2万户。
2.国际货币基金组织(IMF)周四称,预期今年全球经济增长3.4%,比4月份的预期低了0.3个百分点,主要是考虑到世界最大的两个经济体-美国和中国经济在年初的疲软表现。隔夜IMF曾将美国今年经济增速由2.0%调降至1.7%,低于去年的1.9%。
3.数据编撰机构Markit周四公布的数据显示,欧元区7月Markit综合PMI初值升至54.0,录得今年4月以来的高位,6月终值52.8。
4.欧盟(EU)周四宣布,同意在乌克兰及俄罗斯制裁名单上另增加15名个人以及18家企业,涉及俄罗斯安全部门官员。
5.以色列军方发言人表示,以军在加沙地带羁押大约150名武装分子。以军地面部队不可能在下周之前结束加沙地带巴勒斯坦控制区的战斗。
6.截止周三(7月23日)SPDR黄金ETF持仓量较上一交易日增加0.60吨,805.44吨。
基本面利空因素:
1.美国劳工部(DOL)周四公布的数据显示,美国7月19日当周季调后初请失业金人数减少1.9万人知28.4万人,创下2006年2月以来的最低水平,预期30万人,前值修正为30.3万人。
2.香港政府统计处周四公布的数据显示,因实物黄金需求低迷,6月份香港净流入中国的黄金量比上个月减少了23%,连续第四个月下滑。
【技术面】
伦敦金:
日线图上,黄金周四收取一根大阴线,5日均线与30日、120日均线形成死叉。技术指标上看,MACD绿色动能柱扩张,双线位于零轴上方死叉;随机指标双线再度死叉向下;RSI相对强弱指数跌至43。技术面来看,日内金价已跌破此前三角震荡区间下轨1300美元,暗示短期风险已转下行,后市将看向1278美元的关键支撑。上方强劲阻力自隔夜1346.80美元下移至1325.90美元,下方关键支撑自隔夜1292.60美元下移至1278美元。
四小时图上,自昨晚美盘时段收取一根大阴柱之后,金价开始小幅反弹,但目前价格整体都跌至各周期均线之下,重新开始反弹上升的话,肯定会遭遇重重的阻力。短期恐怕难以收复失地。小时图上,整体也是一个触底回升的走势,暂时并没有出现要进一步回踩的迹象,预计会持续一段时间的反弹震荡,然后开始继续下探。
综合来看,整体发展偏向空头,今天重点关注1288一线。入未形成明显破位,日内将是一个短期反弹走势。全天操作都以高位做空为主。
宁贵银:
长时间横盘整理之后,银价终归是得以破位,隔日早间开盘于4135元/千克,盘中最高测试4136元/千克,亚欧盘时段,虽小幅回落,但随即得以小幅反弹,美盘时段出现回落,跌破关键支撑4080并一度刷新自6月19日以来的低点至4022元/千克,并最终收盘于4039元/千克,日线收取一根实体大阴。从日线来看,长时间横盘整理之后得以破位,布林重新开口,MA5以及MA10拐头向下下穿NA30形成死叉,美盘时段的下挫使得银价跌破银价自3688反弹至4275的0.618处4050一线,附图指标MACD死叉二次放量,RSI走平运行于50下方,KDJ聚合向下发散,小幅超卖。
日线空头占据明显优势;从4小时来看,亚欧盘时段,虽一度收取四根阴线,但美盘开盘前夕的一根小阳使得银价小幅反弹,承压于布林中轨以及10日均线,美盘时段再度回落,连续收取两根大阴使得布林重现向下开口,银价承压于5日均线沿着布林下轨运行,附图指标MACD死叉放量,KDJ、RSI向下发散,小幅超卖之后勾头向上,依旧运行于低位,4小时空头占据明显优势;从1小时来看,美盘时段,银价虽一度反弹击穿布林中轨,但受阻于MA30以及MA60承压回落,银价承压于5日均线沿着布林下轨向下运行,附图指标MACD死叉放量,绿色动能有所衰减,RSI于超卖区拐头向上,聚合走平于20附近,KDJ依旧运行于超卖区,小时线空头占据明显优势,短期有指标修复需求。
综合来看,横有多长,竖有多高,长时间横盘整理之后终归是得以破位,银价大幅下挫之后指标不同程度超卖,有修复之需求,下方支撑关注3980/4000一线,若这一线被成功击穿,银价发生反转,转为弱势,若银价再度反弹,并收线于4100上方,隔日的回落只是短期回调而已,故日内重点关注下方支撑3980/4000,上方压力4080/4100。
【操作建议】
宁贵银:
1.今天只要先反弹,在4050这里果断做空,止损4080,目标看刷新低点;
2.如今天刷新低点至4000 3980分批做多,止损3950,目标上看4050;
3.如上方再见4070继续做一波空单,止损4100,目标下看4020;
4,建议1和建议3可综合在一起,分批操作。
黄金:
1,1302附近空,止损4美金,目标1290
2,1306附近空,止损1310,目标1295-1288
专家:刘军