|
||||
周三贵金属市场在接连两天的中大幅下跌后终于有所企稳,超短线进入超卖是其低位反弹的基础。耶伦第二日在国会作证并无意外的新言论,对市场影响轻微。凌晨公布的美联储褐皮书显示美经济向好,但符合市场预期,对金银带来的压力有限,报告中显示,今年夏天美国经济活动继续扩张,旅游支出增加,汽车销量和零售业销售额上升,同时全美就业增长,不过住房市场依旧不容乐观。另外,美联储多位高官发表言论,达拉斯联储主席费舍尔在南加州大学讲话时称,美联储应该在10月份开始削减大规模的资产负债表,这一举动会暗示美联储可能在明年年初升息,甚至更早;美联储埃文斯表示劳动力市场改善步伐要快于预期;但威廉姆斯则认为美国劳动力市场回暖还有很长的路要走。此外,美国亦公布了几个次要的经济数据,其中美国6月生产者物价指数(PPI)升幅超出预期,这是物价上涨压力正逐步积聚的新迹象,数据显示,美国6月PPI月率上升0.4%,预期为上升0.2%,前值为下降0.2%。美国6月工业产出月率增长0.2%,为最近五个月中的第四度上升,但不及预期的增长0.4%,前值修正为增长0.5%,初值为增长0.6%。截止周三(7月16日)黄金主要ETF持仓的黄金持仓量约为1314.94吨,较上一交易日减少2.70吨。周三金银在前日超短探底企稳的基础上试图筑底反弹,金价走势强于银价,呈振荡缓慢爬升状态,国内白银则瞬间再创新低4070后反弹,两者均走出短线企稳反弹之势,双双收出低位小阳线。上一交易日国际金价最高触及1303.75美元/盎司,最低下探至1293.40美元/盎司,收报1299.25美元/盎司,前一交易日收报1294.10美元/盎司,上升5.15美元/盎司,升幅为0.40%。基本面情况如下:
一、美联储主席耶伦周三(7月16日)在众议院作证词时表示,美联储没有为升息制定具体时间表,当开始升息时,上调超额储备金率将会是关键工具,另外何时开始上调基准利率仍无可奉告。很有可能会在今年10月份的政策会议上彻底结束QE。在接受听证时回答议员提问称,美国至今未能实现“充分”就业的目标,因此美联储此后会再接再厉为经济提供必要的扶持。美联储不会基于数学公式计算出的结果来指导政策变动前景。其内容和周二在参议院的证词内容大同小异。利好美元,利空金银。
二、美联储周三(7月16日)公布的区域经济状况调查报告(即“褐皮书”)显示,今年夏天美国经济活动继续扩张,旅游支出增加,汽车销量和零售业销售额上升,同时全美就业增长,不过住房市场依旧不容乐观。这份褐皮书由堪萨斯城联储根据7月7日前收集的数据编写而成,描述了美联储12个辖区从5月末至7月初的经济状况,凸显出美国经济在第一季度萎缩2.9%之后,似乎正重回正轨。利好美元,利空金银。
三、美联储(Fed)周三(7月16日)公布的数据显示,美国6月工业产出较前月温和增长,这是该国消费者和企业支出在第二季度缓慢、稳步改善的最新迹象。数据显示,美国6月工业产出月率增长0.2%,为最近五个月中的第四度上升,但不及预期的增长0.4%,前值修正为增长0.5%,初值为增长0.6%。该指标用于衡量制造业、公用事业和矿业的产出。但就公布的数据和预期相比,利空美元,利好金银。
四、欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼周三(7月16日)表示,欧洲央行必须执行积极的货币政策立场,以应对欧元区的低增长和低通胀环境,即便是其意识到这些政策存在滋生资产泡沫的风险。诺沃特尼表示,欧洲央行未承诺购买资产支持证券,ABS购买计划是一个有趣的话题,但并非是一件确定的事情,欧洲央行正以开放的心态去考量ABS购买计划。若宽松,则利好美元,利好金银。
五、欧盟统计局周三(7月16日)公布的数据显示,欧元区5月未季调贸易盈余较去年同期扩大,这或对严重依赖贸易的欧元区来说是个积极信号。具体数据显示,欧元区5月未季调贸易盈余154亿欧元,虽不及预期的165亿欧元,但高于上年同期的146亿欧元,上月修正为154亿欧元,初值157亿欧元。总体上利好美元,利空金银。
福尔金贵金属(F&G)观察周三金银盘面走势,虽然始于周一的高位逆转见顶走势宣布了金银短线顶部已经形成,中短线趋势已然转空,但由于周一二的连续杀跌令超短线方面进入超卖状态,再加上周二探底后一小时图中已显现出三波下行的五浪结构状况,只要昨日盘中再一次回探底位能够再次企稳,小二次探底有效支撑出现后,则行情有望走出略大的反弹修正行情。基于上述观点昨日提示继续做空的空间太少,应先做探底后的反弹行情为宜,并推荐了黄金1290-94区间有效企稳,国内白银3975-95区间企稳做多的具体策略。昨日行情走势略显简单,黄金亚欧盘时段出现小幅回探但显强势,最终未能到达建议入市区间就振荡向上,而国内白银走势略偏弱,美盘前一度下行至4070位后又快速有力回升,虽然瞬间下破了建议的3975-95区间,但由于金价表现强势并无破低位,且4070是中等支撑位所显示的支撑信号,仍可按策略去抄底做多。从目前美元走势及金银自身技术状态看,今日其于亚欧盘延续反弹的可能性极高,周二、三按建议低位介入的多单可持有待涨,但今日若回升高位且出现有效压制信号时,应落袋为安,毕竟大趋向上仍偏空。
福尔金贵金属(F&G)首席分析师梁一鸣认为,目前金银正处于筑短期顶部后第一波中大幅杀跌行情后的修正反弹中,该反弹始于昨日筑底成功后,持续的时间若较短时应还可贯穿今日亚、欧盘,持续时间若较长,则不排除反弹至明天亚欧盘。目前美元四小时图级别技术上有回软走低可能,而金银技术指标却指向继续反弹回升,因此今日亚欧盘时段金银仍处低位区间时,应可逢低寻位继续做多,但可入市价位会差于前两日的机会,操作上可立足超短快进收出,若冲高后高位出现有效受压信号时,应见好即收落袋为安。今日推荐的具体入市参考价区域如下:今日国际黄金若回跌至1298-1302区间有效企稳,则可逢低寻位买入,4-6美元止损,目标7-10美元。白银操作同样可参考黄金走势结合其具体技术压力或支撑价位来确定,可观察今日白银若回跌至4095-4115区间内企稳有效支撑时,可逢低买入做多,30元止损,目标40-50元。文章观点仅供参考,据此入市风险自担。