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央行的微博喊话依然没能扭转市场的疲态,今天市场遭遇“黑色星期五”。早盘主板市场小幅走高后又跳水,沪指跌破半年线。午后,两市一开盘便继续下探,随着权重股的纷纷砸盘,沪指失守2100点,深成指也盘中击穿8000点,14:00后再度跳水,沪深两市跌幅一度双双超过2%,尾盘两市再迎一波跳水。创业板早盘还曾有一定的涨幅,午后随着题材股的跳水而扭头向下。从盘面的整体情况来看,今天权重股和题材股集体下挫,热点板块寥寥,金融和有色板块成为砸盘主力。虽然沪自贸区、生态农业二胎概念等午后一度拉升,但是难抵大盘跳水,整体涨幅有限。截至今天收盘,上证指数报收于2084.79点,大跌2.02%。深成指报收于7966.72点,大跌2.22%。创业板指勉强下跌0.19%。
大智慧超赢数据显示,今天两市主力资金净流出亿元87.35,与前一个交易日基本持平。板块方面,交通设施、外贸、农林牧渔板块资金净流入,而净流出居前的板块则是银行、有色金属、机械。
(图:大智慧:近5个交易日主力资金流向情况)
市场再度大跌钱荒噩梦欲再演?
本周主板市场跌跌不休,被市场寄予厚望的权重股也是持续低迷,迟迟难以发威。沪指在接连跌破多个重要支撑后,今天更是加大下跌步伐,击破2100点整数关口,跌幅一度超过2%,深成指也是盘中失守8000点整数关口。
简单来看,近期成交量持续萎缩,没钱成为主要原因。临近年底,在内资金面本就日益趋紧,在外加上美国QE的退出大门也将开启。流动性可谓是内忧外患,近日SHIBOR利率各期限品种持续大涨。央行在持续两周按兵不动后,昨天终于在微博公开喊话,表态已于近期开展过短期流动性调节工具(SLO),向市场注入2000亿元救急。但是今天SHIBOR利率各期限品种继续上涨,1W、2W、1M三个品种都站上7%的高位。
(图:大智慧:Shibor利率三个品种站上7%高位)
不少投资者对于6月底的“钱荒”还都是心有余悸,如今“钱荒”第二季看似蠢蠢欲动,市场是否又成为惊弓之鸟?大智慧分析师兰天风表示,沪指在击破多个支撑后,距离前期低点2079点也不远了。短期来看,市场进入不言底的阶段。股指在下跌的过程中,量能持续不济,交投很不活跃,资金面的紧张使得目前市场没有承接盘,短期难以看到支撑。
目前,不少人士都将市场下跌因素归咎于年底惯例出现的“钱荒”,这确实是一大原因,但是投资者对于美国QE退出的影响也不可忽视。自美联储QE退出这一预期成真后,对于热钱的流入会产生一定的影响,再叠加上年末效应,资金面的情况确实十分紧张,这将给市场持续带来压力。此外,美国QE退出大门即将开启,美元上涨预期高涨,但是金价却遭遇大挫。传导到二级市场上,黄金股以及有色板块都遭遇重挫。由于这些品种对于指数的影响较大,如果板块持续走弱,那么指数还将承压。由此来看,短期内还是看不到底部在何处,还是谨慎看待后市。
缺钱成主基调银行、小贷概念左右走?
近期,资金面持续紧张,对于疲软的市场可谓是雪上加霜,对于银行股也是造成沉重的打压。从银行股的走势来看,已经是连续多个交易日下挫,其中代表个股工商银行已经是连续12个交易日收阴线了,悲惨状况也是比较少见。在银行股齐齐下跌之时,今天小贷金融概念却是逆势走强,以香溢融通领头的个股不单在股价上录得不错涨幅,资金方面也都纷纷有所流入。
从目前的情况来看,“钱荒”第二季来势汹汹,央行2000亿元的紧急救助难解近渴。中证报也发表评论文章称,尽管央行公开表态已向市场适度注入流动性,但市场对于流动性调控基调稳中从紧的预期难以扭转。在这一背景下,市场流动性中期呈紧平衡格局仍是大概率事件,资金面的阶段性回暖可能需要等待市场过度悲观情绪的改善。
如此看来,银行股的疲态短期是否难破?与此相对的,小贷概念的机会又能否延续?大智慧分析师王治强表示,年末资金紧张虽属惯例,市场已经有预期,但是目前又受到美国QE退出的冲击,两者叠加的效果不容忽视。银行股虽然已经持续下挫,但是从资金面情况来看,还是有较大压力的。
至于小贷概念股,目前资金面趋紧,今天概念股普遍走势不错,但是对于概念股仅仅是短期的冲击,但是投资者要有所提防。从历史走势来看,去年概念股曾有过大幅爆炒的情况,在彼时概念刚刚破土,市场追逐的热情非常高涨。题材在经过前期炒作后,概念的新鲜度不再,今天的上涨更多是游资借资金面紧张驱动的。随着年末的到来,资金面情况将有所缓解,热点的持续性难以长久。