序号 基金代码 基金简称 设立以来增长率(%) 期末净值(元) 期初净值(元) 期末累计净值(元) 期初累计净值(元) 成立日期 基金经理
1 000011 华夏大盘精选混合 1336.15 8.5050 1.0000 12.2850 1.0000 2004-08-11 孙彬
2 260104 景顺长城内需增长股票 749.36 4.5050 1.0000 6.2610 1.0000 2004-06-25 王鹏辉 杨鹏
3 070002 嘉实增长混合 601.14 5.1880 1.0000 5.7990 1.0000 2003-07-09 邵健
4 002001 华夏回报混合 590.05 1.4310 0.9970 3.6980 0.9970 2003-09-05 胡建平 张剑
5 162201 泰达宏利成长股票 516.76 1.2167 1.0005 3.1317 1.0005 2003-04-25 邓艺颖
6 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 501.39 0.9085 1.0000 5.3660 1.0000 2005-11-03 杨岳斌 董承非
7 110002 易方达策略成长混合 498.2 3.6980 1.0000 4.9080 1.0000 2003-12-09 蔡海洪
8 002011 华夏红利混合 491.32 1.5600 1.0000 4.0330 1.0000 2005-06-30 谭琦 赵航 等
9 163801 中银中国混合(LOF) 480.27 1.4289 1.0000 3.6389 1.0000 2005-01-04 陈军
10 288002 华夏收入股票 479.43 2.5690 1.0001 3.9690 1.0001 2005-11-17 郑煜
11 070001 嘉实成长收益混合 457.43 0.6511 0.9842 3.3183 0.9842 2002-11-05 邵秋涛
12 100020 富国天益价值股票 456.08 0.8918 1.0000 3.9031 1.0000 2004-06-15 陈戈
13 240001 华宝兴业宝康消费品混合 455.44 1.5791 1.0000 4.7950 1.0000 2003-07-15 胡戈游
14 163302 大摩资源优选混合(LOF) 447.99 1.8704 1.0000 3.3134 1.0000 2005-09-27 卞亚军
15 519008 汇添富优势精选混合 444.79 2.5107 1.0000 4.6907 1.0000 2005-08-25 王栩
16 020001 国泰金鹰增长股票 444.11 0.9650 1.0020 3.9690 1.0020 2002-05-08 张玮
17 162204 泰达宏利精选股票 440.89 3.8956 1.0000 4.9756 1.0000 2004-07-09 梁辉
18 151001 银河稳健混合 429.48 1.0880 1.0000 3.3358 1.0000 2003-08-04 钱睿南
19 040004 华安宝利配置混合 427.02 1.0960 1.0020 3.4210 1.0020 2004-08-24 陆从珍
20 160505 博时主题行业股票(LOF) 426.87 1.7670 0.9999 3.6050 0.9999 2005-01-06 邓晓峰
21 070006 嘉实服务增值行业混合 420.47 4.3050 1.0000 4.7850 1.0000 2004-04-01 陈勤
22 160605 鹏华中国50混合 415.4 1.0710 0.9900 3.4410 0.9900 2004-05-12 陈鹏
23 519001 银华价值优选股票 403 1.3091 1.0000 4.4518 1.0000 2005-09-27 倪明
24 162202 泰达宏利周期股票 394.73 0.9226 1.0071 2.9676 1.0071 2003-04-25 陈桥宁
25 161005 富国天惠成长混合(LOF) 394.38 1.5324 1.0000 3.2954 1.0000 2005-11-16 朱少醒
26 000001 华夏成长混合 389.75 1.1050 1.0000 3.2060 1.0000 2001-12-18 童汀
27 260101 景顺长城优选股票 375.99 1.3918 1.0000 3.3325 1.0000 2003-10-24 陈嘉平
28 270002 广发稳健增长混合 374.53 1.4535 1.0000 3.2085 1.0000 2004-07-26 李琛
29 100022 富国天瑞强势混合 372.76 0.8437 1.0000 3.4331 1.0000 2005-04-05 贺轶
30 400003 东方精选混合 353.66 1.0188 1.0000 3.3549 1.0000 2006-01-11 于鑫 呼振翼 等
31 110005 易方达积极成长混合 351.55 0.8235 1.0000 4.1515 1.0000 2004-09-09 何云峰
32 270001 广发聚富混合 347.72 1.1844 1.0000 3.4944 1.0000 2003-12-03 祝俭
33 519011 海富通精选混合 347.27 0.5062 0.9963 3.7121 0.9963 2003-08-22 陈洪 蒋征
34 288001 华夏经典混合 335.4 1.2040 1.0000 3.3440 1.0000 2004-03-15 王海雄
35 481001 工银核心价值股票 333.13 0.3232 1.0000 3.8424 1.0000 2005-08-31 何江旭
36 340001 兴全可转债混合 326.68 1.1149 1.0002 2.8739 1.0002 2004-05-11 杨云
37 160106 南方高增长股票(LOF) 325.14 1.5593 1.0000 3.0363 1.0000 2005-07-13 张原
38 160603 鹏华普天收益混合 324.37 0.7870 1.0020 3.2330 1.0020 2003-07-12 张卓
39 150103 银河银泰混合 324.11 1.1548 1.0000 3.6948 1.0000 2004-03-30 张杨
40 206001 鹏华行业成长混合 313.09 0.9540 0.9981 3.8260 0.9981 2002-05-24 彭建辉
41 180001 银华优势企业混合 311.33 1.1271 1.0000 2.7871 1.0000 2002-11-13 王鑫钢
42 270005 广发聚丰股票 307.98 0.6762 1.0000 3.8875 1.0000 2005-12-23 易阳方 傅友兴
43 260109 景顺长城内需贰号股票 305.32 1.1780 0.9990 2.8240 0.9990 2006-10-11 王鹏辉 杨鹏
44 162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 299.03 1.0310 1.0000 3.1310 1.0000 2005-03-16 张继荣
45 090001 大成价值增长混合 297.92 0.6827 1.0000 3.3427 1.0000 2002-11-11 汤义峰 石国武
46 020003 国泰金龙行业混合 297.32 0.4830 1.0120 3.5520 1.0120 2003-12-05 周广山 刘夫
47 121002 国投瑞银景气行业混合 296.24 0.9378 1.0000 2.9068 1.0000 2004-04-29 马少章
48 090004 大成精选增值混合 292.37 0.8425 0.9999 2.8450 0.9999 2004-12-15 刘安田
49 257020 国联安精选股票 290.64 0.9430 1.0000 2.8350 1.0000 2005-12-28 魏东 施卫平
50 240008 华宝兴业收益增长混合 289.87 3.8987 1.0000 3.8987 1.0000 2006-06-15 邵喆阳
51 240002 华宝兴业宝康配置混合 286.8 1.3380 1.0000 3.0380 1.0000 2003-07-15 郭鹏飞 胡戈游 等
52 162203 泰达宏利稳定股票 286.27 0.7357 1.0022 2.6757 1.0022 2003-04-25 焦云
53 080001 长盛成长价值混合 282.2 0.9050 1.0050 2.8490 1.0050 2002-09-18 翟彦垒
54 340006 兴全全球视野股票 282.04 1.7789 1.0000 3.5749 1.0000 2006-09-20 杨大力 董承非
55 161601 融通新蓝筹混合 281.99 0.7360 1.0006 3.0310 1.0006 2002-09-13 汪忠远 吴巍 等
56 162703 广发小盘成长股票(LOF) 280.52 1.7865 1.0000 3.0965 1.0000 2005-02-02 陈仕德
57 202202 南方避险增值混合 278.51 2.4977 0.9938 3.1467 0.9938 2003-06-27 孙鲁闽
58 519087 新华优选分红混合 278.27 0.9032 0.9999 2.6439 0.9999 2005-09-16 曹名长
59 398001 中海优质成长混合 273.97 0.5404 1.0002 2.8275 1.0002 2004-09-28 俞忠华 张亮
60 162205 泰达宏利风险预算混合 272.78 1.0398 1.0000 2.6548 1.0000 2005-04-05 吴俊峰
61 377010 上投摩根阿尔法股票 271.91 2.2426 1.0000 4.1626 1.0000 2005-10-11 欧宝林
62 240004 华宝兴业动力组合股票 270.42 0.8087 1.0000 3.3187 1.0000 2005-11-17 刘自强
63 510081 长盛动态精选混合 267.36 1.0114 0.9951 2.9114 0.9951 2004-05-21 邓永明
64 200001 长城久恒平衡混合 267 1.3870 0.9540 2.5770 0.9540 2003-10-31 王文祥
65 375010 上投摩根中国优势混合 263.86 1.4885 1.0000 4.5585 1.0000 2004-09-15 董红波
66 161706 招商优质成长股票(LOF) 262.6 1.0783 1.0000 2.9886 1.0000 2005-11-17 张慎平
67 050001 博时价值增长混合 259.51 0.6790 1.0000 3.1810 1.0000 2002-10-09 温宇峰 聂挺进
68 240005 华宝兴业多策略股票 254.35 0.5227 1.0000 3.9460 1.0000 2004-05-11 王智慧
69 121001 国投瑞银融华债券 252.75 1.2644 1.0000 2.5664 1.0000 2003-04-16 孟亮
70 460001 华泰柏瑞盛世中国股票 247.38 0.5950 1.0002 2.5848 1.0002 2005-04-27 汪晖 张慧
71 002021 华夏回报二号混合 244.7 1.2330 1.0000 2.6680 1.0000 2006-08-14 胡建平 张剑
72 450002 国富弹性市值股票 244.67 1.2586 1.0000 2.5786 1.0000 2006-06-14 张晓东
73 519692 交银成长股票 244.44 3.1460 1.0000 3.3910 1.0000 2006-10-23 管华雨
74 040001 华安创新混合 242.58 0.6230 1.0000 3.0790 1.0000 2001-09-21 李冠宇
75 110001 易方达平稳增长混合 238.31 1.3410 1.0000 2.6110 1.0000 2002-08-23 陈皓
76 519688 交银精选股票 231.75 0.7676 0.9996 2.9134 0.9996 2005-09-29 张鸿羽
77 202101 南方宝元债券 225.56 1.2648 1.0000 2.5648 1.0000 2002-09-20 蒋朋宸 应帅
78 180003 银华-道琼斯88指数 223.19 0.7703 1.0000 2.5703 1.0000 2004-08-11 陈秀峰
79 180010 银华优质增长股票 220.57 1.7198 1.0000 3.2798 1.0000 2006-06-09 郭建兴
80 320003 诺安股票 219.62 0.8499 1.0009 2.7334 1.0009 2005-12-19 杨谷 邹翔
81 320001 诺安平衡混合 216.3 0.6581 1.0000 2.9181 1.0000 2004-05-21 夏俊杰
82 100016 富国天源平衡混合 214.49 1.0969 1.0002 2.5605 1.0002 2002-08-16 李晓铭
83 310308 申万菱信盛利精选混合 212.15 0.8671 1.0001 2.5191 1.0001 2004-04-09 谭涛
84 070003 嘉实稳健混合 210.42 0.8410 1.0000 2.4920 1.0000 2003-07-09 许少波
85 360005 光大保德信红利股票 208.56 2.3665 1.0001 3.0245 1.0001 2006-03-24 于进杰
86 040005 华安宏利股票 208.14 2.4246 1.0000 3.0446 1.0000 2006-09-06 尚志民 陈逊
87 260103 景顺长城动力平衡混合 206.05 0.6588 1.0000 2.9488 1.0000 2003-10-24 毛从容
88 163803 中银增长股票 203.24 0.6926 1.0000 2.7764 1.0000 2006-03-17 张琦 辜岚
89 050004 博时精选股票 203.12 1.1136 0.9996 2.6696 0.9996 2004-06-22 孙占军
90 360001 光大保德信量化股票 202.57 0.8908 0.9995 2.8945 0.9995 2004-08-27 钱钧
91 020005 国泰金马稳健混合 201.58 0.6890 1.0000 2.8790 1.0000 2004-06-18 程洲 贾成东
92 160105 南方积极配置股票(LOF) 201.02 1.0031 1.0000 2.4951 1.0000 2004-10-14 李源海
93 350002 天治品质优选混合 198.75 0.8220 1.0000 3.3470 1.0000 2005-01-12 秦海燕 吴战峰
94 530001 建信恒久价值股票 195.41 0.5630 1.0002 2.5140 1.0002 2005-12-01 邱宇航 顾中汉
95 217001 招商安泰股票 190.66 0.3638 1.0001 3.3678 1.0001 2003-04-28 王景
96 202001 南方稳健成长混合 188.96 0.8343 1.0005 2.6693 1.0005 2001-09-28 马北雁 李源海 等
97 162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 186.05 0.7300 1.0000 2.7410 1.0000 2006-01-26 陈嘉平
98 112002 易方达策略成长二号混合 184.51 1.5140 1.0000 3.0690 1.0000 2006-08-16 蔡海洪
99 270006 广发策略优选混合 184.11 1.3192 1.0000 2.5792 1.0000 2006-05-17 冯永欢
100 580001 东吴嘉禾优势精选混合 183.67 0.7123 1.0000 2.4323 1.0000 2005-02-01 邹国英 程涛
101 040002 华安中国A股增强指数 180.98 0.4980 1.0000 2.6380 1.0000 2002-11-08 牛勇
102 398011 中海分红增利混合 180 0.7765 1.0000 2.1765 1.0000 2005-06-16 笪菲
103 162102 金鹰中小盘精选混合 178.6 0.8004 1.0004 2.3964 1.0004 2004-05-27 杨绍基 朱丹
104 161605 融通蓝筹成长混合 175.82 1.0590 1.0010 2.3420 1.0010 2003-09-30 严菲
105 519690 交银稳健配置混合 175.4 1.1193 1.0000 2.7543 1.0000 2006-06-14 张科兵 唐倩
106 257010 国联安小盘精选混合 174.56 0.8140 0.9590 2.9440 0.9590 2004-04-12 邹新进
107 159901 易方达深证100ETF 170.86 0.5649 1.0200 2.7958 1.0200 2006-03-24 林飞 王建军
108 161604 融通深证100指数 170.84 0.9190 0.9960 2.2820 0.9960 2003-09-30 王建强
109 217002 招商安泰平衡混合 170.8 1.0981 1.0001 2.5131 1.0001 2003-04-28 王景
110 400001 东方龙混合 170.34 0.6788 1.0002 2.4403 1.0002 2004-11-25 于鑫 李坤元
111 163804 中银收益混合 169.07 1.1897 1.0000 2.3897 1.0000 2006-10-11 陈军 甘霖
112 070010 嘉实主题混合 168.63 1.0980 1.0000 2.6110 1.0000 2006-07-21 邹唯
113 519035 富国天博创新股票 167.38 0.7909 1.0000 2.8070 1.0000 1992-05-30 毕天宇
114 090003 大成蓝筹稳健混合 166.36 0.6092 1.0000 3.1792 1.0000 2004-06-03 支兆华
115 160607 鹏华价值优势股票(LOF) 163.2 0.7940 1.0000 2.5570 1.0000 2006-07-18 程世杰
116 161606 融通行业景气混合 161.59 0.7680 1.0000 2.7080 1.0000 2004-04-29 严菲 邹曦
117 100026 富国天合稳健股票 160.93 1.0542 1.0000 2.4717 1.0000 2006-11-15 尚鹏岳
118 290002 泰信先行策略混合 160.8 0.5843 1.0050 2.3429 1.0050 2004-06-28 朱志权 袁园
119 519029 华夏稳增混合 158.91 1.5660 1.0840 2.2710 1.0840 1991-11-15 王海雄
120 519997 长信银利精选股票 157.77 0.5922 1.0000 2.5122 1.0000 2005-01-17 安昀
121 210001 金鹰成份优选混合 157.2 0.6597 1.0000 2.3788 1.0000 2003-06-16 林华显
122 002031 华夏策略混合 156.33 1.8810 1.0000 2.4810 1.0000 2008-10-23 谭琦
123 373010 上投摩根双息平衡混合 156.08 0.9705 1.0000 2.4527 1.0000 2006-04-26 冯刚 孙芳
124 519005 海富通股票 153.99 0.5910 1.0000 2.5400 1.0000 2005-07-29 陈静
125 217005 招商先锋混合 153.76 0.5998 1.0001 2.5498 1.0001 2004-06-01 袁野 吕一凡
126 255010 国联安稳健混合 153.67 0.9950 1.0000 2.4350 1.0000 2003-08-08 施卫平
127 310328 申万菱信新动力股票 151.67 0.6354 1.0000 2.4340 1.0000 2005-11-10 欧庆铃
128 000021 华夏优势增长股票 149.99 1.2210 1.0000 2.3910 1.0000 2006-11-24 罗泽萍 郑晓辉 等
129 630002 华商盛世成长股票 149.02 2.0290 1.0000 2.2940 1.0000 2008-09-23 刘宏
130 540002 汇丰晋信龙腾股票 148.2 1.0691 1.0002 2.3151 1.0002 2006-09-27 林彤彤
131 160706 嘉实沪深300指数(LOF) 147.5 0.6465 1.0000 2.5145 1.0000 2005-08-29 杨宇
132 163503 天治核心成长股票(LOF) 146.48 0.5727 1.0000 2.1275 1.0000 2006-01-20 秦海燕
133 350001 天治财富增长混合 145.84 0.7868 1.0000 2.3321 1.0000 2004-06-29 周雪军
134 200002 长城久泰沪深300指数 145.73 0.9498 1.0000 3.8098 1.0000 2004-05-21 杨建华
135 151002 银河收益债券 145 1.0669 1.0000 2.1869 1.0000 2003-08-04 张矛
136 110009 易方达价值精选股票 144.49 0.9528 1.0000 2.3048 1.0000 2006-06-13 吴欣荣
137 100018 富国天利增长债券 143.32 1.1566 1.0000 2.0536 1.0000 2003-12-02 饶刚 陈曙亮
138 200006 长城消费增值股票 142.98 0.7877 1.0000 2.2277 1.0000 2006-04-06 刘颖芳
139 050007 博时平衡配置混合 142.98 0.8780 1.0000 2.2930 1.0000 2006-05-31 皮敏 姜文涛 等
140 660001 农银行业成长股票 142.87 1.5678 0.9991 2.1678 0.9991 2008-08-04 曹剑飞
141 213001 宝盈鸿利收益混合 141.73 0.5266 1.0000 2.3589 1.0000 2002-10-08 彭敢
142 159902 华夏中小板ETF 141.72 2.3370 1.0060 2.4370 1.0060 2006-06-08 方军
143 161607 融通巨潮100指数(LOF) 140.56 0.7280 1.0000 2.2420 1.0000 2005-05-12 王建强
144 519018 汇添富均衡增长股票 136.72 0.6830 1.0002 2.3637 1.0002 2006-08-07 叶从飞 韩贤旺 等
145 519003 海富通收益增长混合 133.52 0.6860 0.9830 2.3010 0.9830 2004-03-12 黄春雨
146 519668 银河成长股票 132.32 1.0307 1.0000 2.0655 1.0000 2008-05-26 王培
147 202003 南方绩优成长股票 132.31 1.2723 1.0000 2.1890 1.0000 2006-11-16 张原 史博
148 121005 国投瑞银创新动力股票 131.15 0.6858 1.0000 2.3846 1.0000 2006-11-15 孟亮
149 360006 光大保德信新增长股票 129.08 1.1004 1.0000 2.3804 1.0000 2006-09-14 魏晓雪
150 519089 新华优选成长股票 128.91 1.4537 1.0000 2.1537 1.0000 2008-07-25 王卫东 何潇 等
151 270008 广发核心精选股票 128.14 1.9960 1.0000 2.2060 1.0000 2008-07-16 朱纪刚 李巍
152 070013 嘉实研究精选股票 127.42 1.6740 0.9990 2.1440 0.9990 2008-05-27 张弢
153 378010 上投摩根成长先锋股票 124.17 1.3632 0.9990 2.2322 0.9990 2006-09-20 罗建辉
154 160805 长盛同智优势混合(LOF) 124.05 0.7935 1.0000 2.1627 1.0000 1992-03-13 王宁
155 450001 国富中国收益混合 124 0.5183 1.0000 2.0812 1.0000 2005-06-01 刘怡敏 徐荔蓉
156 510050 华夏上证50ETF 123.81 1.5980 0.9970 2.1850 0.9970 2004-12-30 方军
157 510080 长盛全债指数增强债券 123.03 1.1333 1.0203 1.9433 1.0203 2003-10-25 贾志敏
158 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 119.12 0.9166 1.0061 2.2046 1.0061 2006-05-12 胡涛
159 550002 信诚精萃成长股票 118.99 0.5124 1.0000 2.0261 1.0000 2006-11-27 谭鹏万
160 050002 博时沪深300指数 117.09 0.6622 0.9700 2.6422 0.9700 2003-08-26 王红欣
161 550001 信诚四季红混合 116.14 0.8044 1.0140 2.0164 1.0140 2006-04-29 闾志刚
162 410001 华富竞争力优选混合 115.89 0.6284 1.0001 1.8916 1.0001 2005-03-02 龚炜
163 519180 万家180指数 114.5 0.5453 1.0161 2.8853 1.0161 2003-03-15 吴涛
164 180012 银华富裕主题股票 112.52 1.0375 1.0000 1.9905 1.0000 2006-11-16 黄颖 周可彦
165 020009 国泰金鹏蓝筹混合 110.29 0.9080 0.9890 1.9040 0.9890 2006-09-29 黄焱
166 540001 汇丰晋信2016周期混合 110.27 1.4327 1.0000 2.0827 1.0000 2006-05-23 郑宇尘 郑屹
167 070005 嘉实债券 107.2 1.3740 1.0000 1.8590 1.0000 2003-07-09 曲扬
168 240009 华宝兴业先进成长股票 106.55 1.6797 1.0000 1.9477 1.0000 2006-11-07 朱亮
169 510180 华安上证180ETF 106.16 0.5120 1.0000 2.0590 1.0000 2006-04-13 许之彦 章海默
170 519013 海富通风格优势股票 105.98 0.8610 1.0000 1.9670 1.0000 2006-10-19 陈静
171 200007 长城安心回报混合 104.76 0.7005 1.0000 1.8870 1.0000 2006-08-22 徐九龙
172 530003 建信优选成长股票 104.3 0.8837 1.0000 2.3337 1.0000 2006-09-08 姚锦
173 590001 中邮核心优选股票 104.13 1.0112 1.0000 2.2312 1.0000 2006-09-28 厉建超 陈钢
174 090006 大成2020生命周期混合 102.22 0.6250 1.0000 2.4470 1.0000 2006-09-13 曹雄飞 宋向宇
175 121003 国投瑞银核心企业股票 97.94 0.7335 1.0000 2.2635 1.0000 2006-04-19 倪文昊
176 519670 银河行业股票 94.25 1.4370 1.0000 1.7970 1.0000 2009-04-24 成胜 王海华
177 110003 易方达上证50指数 93.72 0.6374 1.0000 2.4874 1.0000 2004-03-22 林飞 张胜记
178 110012 易方达科汇灵活配置混合 93.49 1.3110 1.0380 5.4590 4.6160 1993-12-14 冯波
179 519007 海富通强化回报混合 92.24 0.6840 1.0000 2.1800 1.0000 2006-05-25 蒋征 邵佳民
180 090007 大成策略回报股票 90.43 1.0210 1.0000 1.7150 1.0000 2008-11-26 徐彦
181 519069 汇添富价值精选股票 89.69 1.3230 1.0000 1.8030 1.0000 2009-01-23 陈晓翔
182 240003 华宝兴业宝康债券 88.92 1.1677 1.0000 1.7177 1.0000 2003-07-15 李栋梁
183 580002 东吴双动力股票 88.17 1.2858 1.0001 1.8658 1.0001 2006-12-15 唐祝益 程涛
184 530006 建信核心精选股票 85.37 0.9970 1.0000 1.7720 1.0000 2008-11-25 王新艳 乔林建
185 550003 信诚盛世蓝筹股票 85.1 1.8510 1.0000 1.8510 1.0000 2008-06-04 张光成
186 590008 中邮战略新兴产业股票 85.1 1.8510 1.0000 1.8510 1.0000 2012-06-12 任泽松
187 001001 华夏债券A/B 84.89 1.0120 1.0020 1.6620 1.0020 2002-10-23 魏镇江 李中海
188 519679 银河主题股票 84.7 1.8470 1.0000 1.8470 1.0000 2012-09-21 成胜
189 481004 工银稳健成长股票 83.86 1.5050 1.0000 1.7550 1.0000 2006-12-06 曹冠业 杨柯
190 180002 银华保本增值混合 82.76 0.9947 0.9911 0.9947 0.9911 2004-03-02 姜永康
191 519300 大成沪深300指数 81.41 0.7468 1.0000 2.1568 1.0000 2006-04-06 苏秉毅
192 217003 招商安泰债券A 80.04 1.0803 1.0033 1.6518 1.0033 2003-04-28 张婷
193 213002 宝盈泛沿海增长股票 79.26 0.4467 1.0000 1.9711 1.0000 2005-03-08 高峰
194 161903 万家行业优选股票(LOF) 79.11 0.5476 1.0000 1.7476 1.0000 2005-07-15 吴印 朱颖
195 202011 南方优选价值股票 79.06 1.1790 0.9980 1.6990 0.9980 2008-06-18 谈建强
196 519601 海富通中国海外股票(QDII) 77.18 1.4450 1.0000 1.7150 1.0000 2008-06-27 杨铭
197 090002 大成债券A/B 76.95 1.0271 1.0017 1.5961 1.0017 2003-06-12 王立
198 519696 交银环球精选股票(QDII) 74.77 1.5590 1.0000 1.7140 1.0000 2008-08-22 晏青 饶超
199 020018 国泰金鹿保本混合 72.99 1.0170 1.0000 1.1360 1.0000 2006-04-28 邱晓华 姜南林
200 320006 诺安灵活配置混合 72.84 1.0330 0.9990 1.6130 0.9990 2008-05-20 夏俊杰
201 121006 国投瑞银稳健增长混合 72.33 1.0550 0.9980 1.6450 0.9980 2008-06-11 马少章 张弘
202 110013 易方达科翔股票 72.33 1.3150 1.2880 5.4180 4.5680 1993-12-14 付浩
203 288102 中信稳定双利债券 71.74 0.9972 1.0000 1.5736 1.0000 2006-07-20 毛颖
204 460005 华泰柏瑞价值增长股票 71.45 1.1842 1.0001 1.6942 1.0001 2008-07-16 沈雪峰
205 166002 中欧新蓝筹混合 70.97 1.0548 1.0000 1.6348 1.0000 2008-07-25 周蔚文
206 519995 长信金利趋势股票 70.68 0.5681 1.0000 1.7844 1.0000 2006-04-30 宋小龙
207 050201 博时价值增长贰号混合 70.65 0.6040 1.0030 2.0590 1.0030 2006-09-27 温宇峰 唐桦
208 450004 国富深化价值股票 70.21 1.1790 0.9998 1.6490 0.9998 2008-07-03 张晓东
209 070011 嘉实策略混合 68.8 1.1910 1.0000 1.6190 1.0000 2006-12-12 张弢
210 080002 长盛创新先锋混合 67.78 1.0734 1.0000 1.5834 1.0000 2008-06-04 王克玉
211 100029 富国天成红利混合 67.19 1.3288 0.9982 1.6198 0.9982 2008-05-28 于江勇
212 519993 长信增利动态策略股票 67.18 0.6975 0.9959 1.9365 0.9959 2006-11-09 胡志宝
213 260108 景顺长城新兴成长股票 66.57 0.7380 1.0000 2.0980 1.0000 2006-06-28 邓春鸣
214 110011 易方达中小盘股票 66.13 1.6095 1.0000 1.6495 1.0000 2008-06-19 张坤
215 162006 长城久富股票(LOF) 65.55 1.0687 2.7856 3.4745 2.7856 1992-05-21 杨建华
216 161613 融通创业板指数 64.96 1.4400 1.0000 1.5900 1.0000 2012-04-06 王建强 李勇
217 253010 国联安安心成长混合 64.47 0.5940 1.0000 1.5660 1.0000 2005-07-13 刘斌
218 540004 汇丰晋信2026周期混合 64.36 1.0444 1.0000 1.6644 1.0000 2008-07-23 刘辉
219 290005 泰信优势增长混合 64.04 1.1080 1.0000 1.5680 1.0000 2008-06-25 朱志权
220 340007 兴全社会责任股票 63.22 1.4420 1.0020 1.6320 1.0020 2008-04-30 傅鹏博
221 020002 国泰金龙债券A 62.9 1.0400 1.0060 1.5210 1.0060 2003-12-05 吴晨
222 398031 中海蓝筹混合 62.53 1.1559 1.0000 1.5509 1.0000 2008-12-03 王巍 陈忠
223 519066 汇添富蓝筹稳健混合 62.36 1.2580 1.0000 1.6130 1.0000 2008-07-08 叶从飞
224 161603 融通债券A/B 62.35 1.0000 1.0010 1.5440 1.0010 2003-09-30 张李陵 韩海平
225 377240 上投摩根新兴动力股票 61.2 1.6120 1.0000 1.6120 1.0000 2011-07-13 杜猛
226 660012 农银消费主题股票 59.97 1.4893 1.0007 1.5693 1.0007 2012-04-24 付娟
227 160602 鹏华普天债券A 59.65 1.0130 1.0010 1.5170 1.0010 2003-07-12 阳先伟
228 080012 长盛电子信息产业股票 58.85 1.1390 1.0000 1.5640 1.0000 2012-03-27 王克玉
229 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 58.55 1.4560 1.0000 1.5560 1.0000 2010-04-29 崔涛
230 260116 景顺长城核心竞争力股票 58.35 1.3780 1.0000 1.5280 1.0000 2011-12-20 余广
231 202002 南方稳健成长贰号混合 58 0.4568 1.0001 1.7361 1.0001 2006-07-25 马北雁 李源海 等
232 162208 泰达宏利首选企业股票 57.68 1.2006 0.9950 1.5206 0.9950 2006-12-01 吴俊峰 陈桥宁
233 001003 华夏债券C 57.32 1.0120 1.0330 1.6320 1.1430 2002-10-23 魏镇江 李中海
234 377020 上投摩根内需动力股票 57.28 1.1617 1.0001 1.5098 1.0001 2007-04-13 王孝德
235 161609 融通动力先锋股票 55.52 1.0940 1.0000 1.6390 1.0000 2006-11-15 郭恒
236 217008 招商安本增利债券 55.48 1.0846 1.0000 1.4946 1.0000 2006-07-11 张婷
237 217203 招商安泰债券B 55.3 1.1037 1.0108 1.6152 1.1223 2003-04-28 张婷
238 310358 申万菱信新经济混合 54.93 0.6644 1.0000 1.9963 1.0000 2006-12-06 徐爽
239 100061 富国中国中小盘股票(QDII) 54.2 1.5420 1.0000 1.5420 1.0000 2012-09-04 张峰
240 310368 申万菱信竞争优势股票 54.02 1.0708 1.0001 1.5408 1.0001 2008-07-04 张鹏
241 610002 信达澳银精华配置混合 53.2 1.0480 1.0000 1.4680 1.0000 2008-07-30 杜蜀鹏
242 630011 华商主题精选股票 53.2 1.5320 1.0000 1.5320 1.0000 2012-05-31 梁永强
243 240011 华宝兴业大盘精选股票 52.87 1.4638 1.0000 1.5438 1.0000 2008-10-07 范红兵 王智慧
244 485105 工银增强收益债券A 52.38 1.0196 1.0002 1.4616 1.0002 2007-05-11 杜海涛
245 110026 易方达创业板ETF联接 52.03 1.5206 1.0002 1.5206 1.0002 2011-09-20 王建军
246 162211 泰达宏利品质生活混合 49.89 1.0030 1.0000 1.4630 1.0000 2009-04-09 焦云
247 660005 农银中小盘股票 49.16 1.4498 1.0000 1.4798 1.0000 2010-03-25 付娟
248 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 48.66 1.0790 0.9990 1.4990 0.9990 2007-01-09 黄鑫
249 110017 易方达增强回报债券A 48.57 1.0940 1.0000 1.4340 1.0000 2008-03-19 钟鸣远 王晓晨
250 485005 工银增强收益债券B 48.3 1.0183 1.0002 1.4293 1.0002 2007-05-11 杜海涛
251 420001 天弘精选混合 47.74 0.4699 1.0003 1.4589 1.0003 2005-10-08 钱文成 肖志刚
252 410004 华富收益增强债券A 47.07 1.1199 1.0001 1.4319 1.0001 2008-05-28 胡伟
253 180013 银华领先策略股票 46.28 1.1492 1.0000 1.5292 1.0000 2008-08-20 刘春雨
254 470009 汇添富民营活力股票 45.55 1.2090 0.9980 1.4590 0.9980 2010-05-05 齐东超
255 530008 建信稳定增利债券 45.52 1.1700 1.0000 1.4250 1.0000 2008-06-25 钟敬棣
256 320005 诺安价值增长股票 45.14 0.7303 1.0001 1.6753 1.0001 2006-11-21 刘红辉 周心鹏
257 110018 易方达增强回报债券B 44.85 1.0740 1.0000 1.4040 1.0000 2008-03-19 钟鸣远 王晓晨
258 020010 国泰金牛创新股票 44.71 1.2550 0.9990 1.4100 0.9990 2007-05-18 范迪钊
259 450003 国富潜力组合股票 44.58 1.0133 0.9998 1.4233 0.9998 2007-03-22 朱国庆
260 161616 融通医疗保健股票 44.48 1.0440 1.0000 1.4080 1.0000 2012-07-26 吴巍 蒋秀蕾
261 630001 华商领先企业混合 44.42 1.3464 1.0000 1.4514 1.0000 2007-05-15 田明圣 申艳丽
262 519068 汇添富成长焦点股票 44.3 1.2002 1.0007 1.4602 1.0007 2007-03-12 齐东超
263 370024 上投摩根核心优选股票 44.2 1.4420 1.0000 1.4420 1.0000 2012-11-28 孙芳
264 519150 新华优选消费股票 44.2 1.4420 1.0000 1.4420 1.0000 2012-06-13 崔建波 孔雪梅
265 240020 华宝兴业医药生物 43.78 1.1530 1.0000 1.4420 1.0000 2012-02-28 范红兵 王智慧
266 410005 华富收益增强债券B 43.72 1.1222 1.0002 1.4042 1.0002 2008-05-28 胡伟
267 163805 中银策略股票 43.29 1.1091 1.0000 1.4391 1.0000 2008-04-03 张琦
268 092002 大成债券C 43.25 1.0219 1.0043 1.5569 1.1843 2003-06-12 王立
269 020023 国泰事件驱动股票 42.9 1.4290 1.0000 1.4290 1.0000 2011-08-17 王航
270 519183 万家双引擎灵活配置混合 42.86 0.9635 1.0000 1.4535 1.0000 2008-06-27 朱颖 华光磊
271 257040 国联安红利股票 41.89 1.0250 1.0000 1.3960 1.0000 2008-10-22 施卫平
272 519095 新华行业周期轮换股票 41.8 1.4180 1.0000 1.4180 1.0000 2010-07-21 何潇
273 519991 长信双利优选混合 41.59 1.0650 1.0000 1.3650 1.0000 2008-06-19 谈洁颖
274 159915 易方达创业板ETF 41.34 1.2317 0.9983 1.4110 0.9983 2011-09-20 王建军
275 040025 华安科技动力股票 40.9 1.4090 1.0000 1.4090 1.0000 2011-12-20 李冠宇
276 040011 华安核心股票 40.67 0.9813 1.0000 1.4813 1.0000 2008-10-22 陈俏宇 杨鑫鑫
277 110015 易方达行业领先股票 40.64 1.3110 1.0000 1.4010 1.0000 2009-03-26 冯波
278 373020 上投摩根双核平衡混合 40.57 1.2923 0.9999 1.3933 0.9999 2008-05-21 罗建辉
279 240017 华宝兴业新兴产业 40.42 1.4050 1.0006 1.4050 1.0006 2010-12-07 朱亮
280 161902 万家增强收益债券 39.25 0.9717 1.0395 1.7795 1.4065 2004-09-28 孙驰
281 162212 泰达宏利红利先锋股票 38.9 1.2920 1.0000 1.3790 1.0000 2009-12-03 梁辉
282 160608 鹏华普天债券B 38.72 1.0020 1.0130 1.4560 1.0980 2003-07-12 阳先伟
283 100032 富国天鼎中证指数增强 38.47 0.9940 1.0880 1.5700 1.0880 1994-01-01 徐幼华
284 118002 易方达标普消费品指数增强( 38.2 1.3820 1.0000 1.3820 1.0000 2012-06-04 费鹏
285 213007 宝盈增强收益债券A/B 38.05 1.1049 1.0001 1.3569 1.0001 2008-05-15 陈若劲
286 161010 富国天丰强化债券(LOF) 37.92 0.9800 1.0000 1.3390 1.0000 2008-10-24 饶刚 钟智伦
287 270021 广发聚瑞股票 37.8 1.3780 1.0000 1.3780 1.0000 2009-06-16 刘明月
288 210002 金鹰红利价值混合 37.57 1.0174 0.9999 1.4054 0.9999 2008-12-04 朱丹
289 519666 银河银信添利债券B 37.53 0.9841 1.0001 1.3351 1.0001 2007-03-14 韩晶
290 110008 易方达稳健收益债券B 36.95 1.1156 1.0141 1.3892 1.0457 2005-09-19 胡剑
291 160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 36.72 1.3310 1.0010 1.3610 1.0010 2008-10-10 伍旋
292 100060 富国高新技术产业股票 36.6 1.3660 1.0000 1.3660 1.0000 2012-06-27 王海军
293 483003 工银精选平衡混合 36.54 0.4479 1.0001 1.6068 1.0001 2006-07-13 杨军 黄安乐 等
294 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 36.42 1.1490 1.0000 1.3350 1.0000 2011-12-13 孟亮
295 166011 中欧盛世成长分级股票 36.4 1.3640 1.0000 1.3640 1.0000 2012-03-29 周蔚文 魏博
296 400007 东方策略成长股票 36.32 1.3632 1.0000 1.3632 1.0000 2008-06-03 于鑫
297 160612 鹏华丰收债券 36.31 0.9930 1.0000 1.3350 1.0000 2008-05-28 阳先伟
298 217010 招商大盘蓝筹股票 35.84 1.0470 1.0000 1.4270 1.0000 2008-06-19 陈玉辉
299 395001 中海稳健收益债券 35.79 1.0440 1.0000 1.3240 1.0000 2008-04-10 刘俊
300 213008 宝盈资源优选股票 35.79 1.2106 1.1205 1.5017 1.1205 1993-04-15 彭敢
301 660015 农银行业轮动股票 35.55 1.2525 1.0000 1.3525 1.0000 2012-11-14 魏伟
302 260111 景顺长城公司治理股票 35.52 1.0540 1.0000 1.4020 1.0000 2008-10-22 邓春鸣
303 519680 交银增利债券A/B 34.74 0.9769 1.0000 1.3169 1.0000 2008-03-31 李家春
304 000031 华夏复兴股票 34.6 1.3460 1.0000 1.3460 1.0000 2007-09-10 崔同魁
305 110007 易方达稳健收益债券A 34.46 1.1032 1.0136 1.3678 1.0452 2005-09-19 胡剑
306 540010 汇丰晋信科技先锋股票 34.26 1.3425 0.9999 1.3425 0.9999 2011-07-27 曹庆 曹晋
307 379010 上投摩根中小盘股票 34.1 1.3010 0.9990 1.3410 0.9990 2009-01-21 董红波
308 110010 易方达价值成长混合 34.03 1.2652 1.0000 1.3552 1.0000 2007-04-02 潘峰
309 485107 工银添利债券A 34.01 1.0405 1.0001 1.3205 1.0001 2008-04-14 江明波
310 400015 东方增长中小盘混合 33.99 1.3400 1.0001 1.3400 1.0001 2011-12-28 呼振翼
311 001011 华夏希望债券A 33.79 1.0460 1.0000 1.3160 1.0000 2008-03-10 韩会永
312 020015 国泰区位优势股票 33.45 1.2810 1.0000 1.3260 1.0000 2009-05-27 邓时锋
313 519033 海富通国策导向股票 33.3 1.3330 1.0000 1.3330 1.0000 2011-11-16 黄春雨
314 040035 华安逆向策略股票 33.23 0.9380 1.0000 1.3180 1.0000 2012-08-16 陆从珍
315 163412 兴全轻资产股票(LOF) 33 1.3300 1.0000 1.3300 1.0000 2012-04-05 陈扬帆
316 270023 广发亚太精选股票 33 1.3300 1.0000 1.3300 1.0000 2010-08-18 Ding Tom 等
317 519021 国泰金鼎价值混合 32.83 0.7120 1.5210 1.9690 1.5210 1992-05-31 邓时锋
318 121009 国投瑞银稳定增利债券 32.71 1.0504 1.0000 1.3014 1.0000 2008-01-11 陈翔凯
319 519017 大成积极成长股票 32.58 0.8560 1.5548 1.9740 1.5548 1992-04-01 孙蓓琳
320 320004 诺安优化收益债券 32.31 1.0672 1.0106 1.3368 1.0252 2006-07-17 汪洋
321 398061 中海消费股票 32.11 1.1060 1.0000 1.3160 1.0000 2011-11-09 骆泽斌
322 202102 南方多利增强债券C 31.9 1.0279 1.0177 1.3382 1.0458 2006-03-27 李璇
323 180015 银华增强收益债券 31.69 1.0790 1.0000 1.2850 1.0000 2008-12-03 姜永康
324 070015 嘉实多元债券A 31.6 1.0650 1.0000 1.2940 1.0000 2008-09-10 王茜
325 233007 大摩卓越成长股票 31.56 1.3155 0.9999 1.3155 0.9999 2010-05-18 盛军锋 钱斌
326 001013 华夏希望债券C 31.51 1.0360 1.0000 1.2960 1.0000 2008-03-10 韩会永
327 630003 华商收益增强债券A 31.43 1.0710 1.0000 1.2960 1.0000 2009-01-23 梁伟泓
328 519682 交银增利债券C 31.41 0.9721 1.0000 1.2901 1.0000 2008-03-31 李家春
329 163807 中银优选混合 31.1 1.1119 1.0000 1.3019 1.0000 2009-04-03 张琦
330 485007 工银添利债券B 30.93 1.0316 1.0001 1.2936 1.0001 2008-04-14 江明波
331 180018 银华和谐主题混合 30.69 1.2150 1.0000 1.2950 1.0000 2009-04-27 周晶
332 630016 华商价值共享 30.57 1.2260 1.0240 1.3260 1.0240 2013-03-18 田明圣
333 262001 景顺长城大中华股票(QDII) 30.53 1.2940 1.0000 1.3040 1.0000 2011-09-22 谢天翎
334 519674 银河创新股票 30.34 1.3034 1.0000 1.3034 1.0000 2010-12-29 王培
335 350005 天治创新先锋股票 30.29 1.3029 1.0000 1.3029 1.0000 2008-05-08 陈勇
336 213917 宝盈增强收益债券C 29.94 1.0812 1.0418 1.3332 1.0418 2008-05-15 陈若劲
337 050025 博时标普500指数(QDII) 29.75 1.2637 1.0000 1.2917 1.0000 2012-06-14 王红欣
338 519981 长信标普100等权重指数(QDI 29.63 1.0640 1.0000 1.2740 1.0000 2011-03-30 薛天
339 050026 博时医疗保健行业股票 29.4 1.2940 1.0000 1.2940 1.0000 2012-08-28 李权胜 苏永超
340 253020 国联安增利债券A 29.33 1.0310 1.0000 1.2760 1.0000 2009-03-11 冯俊 李广瑜
341 070016 嘉实多元债券B 29.27 1.0570 1.0003 1.2740 1.0003 2008-09-10 王茜
342 180031 银华中小盘股票 29.14 1.2000 1.0000 1.2800 1.0000 2012-06-20 王华
343 320007 诺安成长股票 29.08 0.8640 1.0000 1.3090 1.0000 2009-03-10 刘红辉
344 217011 招商安心收益债券 29.05 1.0800 1.0000 1.2800 1.0000 2008-10-22 孙海波
345 090018 大成新锐产业股票 28.96 1.0930 1.0000 1.2930 1.0000 2012-03-20 袁巍
346 257070 国联安优选行业股票 28.78 1.0910 1.0000 1.2920 1.0000 2011-05-23 王忠波
347 630005 华商动态阿尔法混合 28.73 1.2590 0.9780 1.2590 0.9780 2009-11-24 梁永强
348 630103 华商收益增强债券B 28.66 1.0660 1.0000 1.2720 1.0000 2009-01-23 梁伟泓
349 270010 广发沪深300指数 28.45 1.0510 1.0000 1.3410 1.0000 2008-12-30 陈盛业
350 519078 汇添富增强收益债券A 28.12 1.0610 1.0000 1.2610 1.0000 2008-03-06 陆文磊
351 241001 华宝兴业海外中国股票(QDII 27.9 1.2790 1.0000 1.2790 1.0000 2008-05-07 周欣
352 519989 长信利丰债券 27.8 1.0470 1.0000 1.2600 1.0000 2008-12-29 李小羽
353 040009 华安稳定收益债券A 27.33 1.0262 1.0000 1.2612 1.0000 2008-04-30 贺涛
354 377150 上投摩根健康品质生活股票 27.3 1.2730 1.0000 1.2730 1.0000 2012-02-01 董红波
355 270050 广发新经济股票 27.3 1.2730 1.0000 1.2730 1.0000 2013-02-06 刘明月
356 257030 国联安优势股票 27.22 0.9940 1.0080 1.2750 1.0080 2007-01-24 韦明亮
357 253021 国联安增利债券B 27.15 1.0280 1.0000 1.2560 1.0000 2009-03-11 冯俊 李广瑜
358 163409 兴全绿色投资股票(LOF) 27.1 1.2710 1.0000 1.2710 1.0000 2011-05-06 陈锦泉
359 050008 博时第三产业股票 27.09 0.9040 2.1740 2.7590 2.1740 1992-06-01 刘彦春
360 213006 宝盈核心优势混合A 26.96 1.0098 1.0000 1.2548 1.0000 2009-03-17 王茹远
361 020019 国泰双利债券A 26.82 1.0660 1.0000 1.2520 1.0000 2009-03-11 吴晨
362 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 26.66 1.0610 1.0001 1.2510 1.0001 2006-04-13 陈东
363 165512 信诚新机遇股票(LOF) 26.5 1.2650 1.0000 1.2650 1.0000 2011-08-01 杨建标
364 050010 博时特许价值股票 26.25 0.9640 0.9970 1.3090 0.9970 2008-05-28 赵云阳
365 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 26.25 1.1613 1.0031 1.2613 1.0031 2010-06-08 刘辉
366 340008 兴全有机增长混合 26.06 1.2607 1.0001 1.2607 1.0001 2009-03-25 陈扬帆
367 610001 信达澳银领先增长股票 25.86 0.9879 1.0000 1.3179 1.0000 2007-03-08 王战强
368 233005 大摩强收益债券 25.71 1.2168 1.0000 1.2518 1.0000 2009-12-29 洪天阳
369 096001 大成标普500等权重指数QDII 25.5 1.2550 1.0000 1.2550 1.0000 2011-03-23 冉凌浩
370 270009 广发增强债券 25.48 1.0420 1.0000 1.2450 1.0000 2008-03-27 谢军
371 530005 建信优化配置混合 25.37 0.8603 1.0102 1.4103 1.0102 2007-03-01 陶灿 乔林建 等
372 202211 南方恒元保本混合 25.33 1.0430 1.0000 1.2430 1.0000 2008-11-12 陈虎
373 360011 光大保德信动态优选混合 25.29 1.0260 0.9990 1.2360 0.9990 2009-10-28 王健
374 070027 嘉实周期优选股票 25.19 1.1830 1.0000 1.2430 1.0000 2011-12-08 詹凌蔚
375 070009 嘉实超短债债券 25.07 1.0088 1.0000 1.2253 1.0000 2006-04-26 魏莉
376 420102 天弘永利债券B 25.02 0.9927 1.0007 1.2305 1.0007 2008-04-18 陈钢 姜晓丽
377 159918 中创400ETF 24.9 1.2485 0.9996 1.2485 0.9996 2012-03-22 杨宇
378 163806 中银增利债券 24.82 1.0690 1.0000 1.2390 1.0000 2008-11-13 李建 奚鹏洲
379 270028 广发制造业精选股票 24.8 1.2480 1.0000 1.2480 1.0000 2011-09-20 李巍
380 740001 长安宏观策略 24.7 1.2470 1.0000 1.2470 1.0000 2012-03-09 雷宇
381 050006 博时稳定价值债券B 24.69 0.9800 1.0000 1.2390 1.0000 2005-08-24 张勇
382 290006 泰信蓝筹精选股票 24.65 0.8692 1.0013 1.2692 1.0013 2009-04-22 柳菁 车广路
383 350008 天治成长精选股票 24.6 1.2460 1.0000 1.2460 1.0000 2011-08-04 章旭峰
384 110023 易方达医疗行业股票 24.6 1.2460 1.0000 1.2460 1.0000 2011-01-28 李文健
385 519979 长信内需成长股票 24.56 1.0830 1.0000 1.2330 1.0000 2011-10-20 安昀
386 040010 华安稳定收益债券B 24.55 1.0111 1.0000 1.2361 1.0000 2008-04-30 贺涛
387 020020 国泰双利债券C 24.32 1.0580 1.0000 1.2300 1.0000 2009-03-11 吴晨
388 020012 国泰金龙债券C 24.21 1.0360 1.0250 1.5020 1.2740 2003-12-05 吴晨
389 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 24.19 0.8490 2.2100 3.4840 2.8200 1992-05-31 王怡欢 董阳阳
390 700001 平安大华行业先锋股票 23.84 1.0460 0.9960 1.2260 0.9960 2011-09-20 焦巍
391 690002 民生加银增强收益债券A 23.77 1.1080 1.0000 1.2380 1.0000 2009-07-21 乐瑞祺
392 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 23.75 1.7700 1.0160 1.2670 1.0160 2006-11-17 张娅 柳军
393 200009 长城稳健增利债券 23.54 1.1240 1.0000 1.2290 1.0000 2008-08-27 史彦刚
394 050022 博时回报混合 23.5 1.2350 1.0000 1.2350 1.0000 2011-11-08 姜文涛
395 100055 富国全球顶级消费品股票(QD 23.5 1.2350 1.0000 1.2350 1.0000 2011-07-13 张峰 李军
396 485114 工银添颐债券A 23.5 1.2350 1.0000 1.2350 1.0000 2011-08-10 杜海涛 宋炳珅
397 560006 益民核心增长混合 23.4 1.2340 1.0000 1.2340 1.0000 2012-08-16 韩宁 侯燕琳
398 630015 华商大盘量化精选混合 23.4 1.1820 1.0000 1.2320 1.0000 2013-04-09 费鹏
399 070030 嘉实中创400联接 23.32 1.2332 1.0000 1.2332 1.0000 2012-03-22 杨宇
400 481015 工银主题策略股票 23.26 1.2400 1.0060 1.2400 1.0060 2011-10-24 曹冠业 黄安乐
401 290003 泰信双息双利债券 23.08 1.0409 1.0101 1.2522 1.0344 2006-06-15 何俊春
402 377530 上投摩根行业轮动股票 22.9 1.2290 1.0000 1.2290 1.0000 2010-01-28 冯刚
403 660003 农银平衡双利混合 22.84 1.1200 1.0017 1.2300 1.0017 2009-04-08 付柏瑞
404 350006 天治稳健双盈债券 22.81 1.1878 1.0000 1.2278 1.0000 2008-11-05 秦娟
405 290004 泰信优质生活股票 22.7 0.8047 1.0000 1.4047 1.0000 2006-12-15 戴宇虹 刘毅
406 519698 交银先锋股票 22.66 1.1729 1.0000 1.2279 1.0000 2009-04-10 王少成
407 202103 南方多利增强债券A 22.41 1.0325 1.0255 1.3530 1.1387 2006-03-27 李璇
408 050106 博时稳定价值债券A 22.4 0.9930 1.0030 1.2640 1.0410 2005-08-24 张勇
409 420002 天弘永利债券A 22.27 0.9913 1.0006 1.2054 1.0006 2008-04-18 陈钢 姜晓丽
410 166003 中欧稳健收益债券A 22.12 1.0731 1.0000 1.2086 1.0000 2009-04-24 姚文辉 腊博
411 080003 长盛积极配置债券 22.04 1.0533 1.0000 1.2263 1.0000 2008-10-08 贾志敏
412 519709 交银全球资源股票(QDII) 22 1.2200 1.0000 1.2200 1.0000 2012-05-22 饶超
413 519186 万家稳健增利债券A 21.57 1.0082 1.0001 1.2082 1.0001 2009-08-12 唐俊杰 朱虹
414 485014 工银添颐债券B 21.5 1.2150 1.0000 1.2150 1.0000 2011-08-10 杜海涛 宋炳珅
415 690202 民生加银增强收益债券C 21.48 1.0860 1.0000 1.2160 1.0000 2009-07-21 乐瑞祺
416 270041 广发消费品精选股票 21.4 1.2140 1.0000 1.2140 1.0000 2012-06-12 冯永欢
417 530016 建信恒稳价值混合 21.3 1.1130 1.0000 1.2130 1.0000 2011-11-22 许杰
418 270042 广发纳斯达克100指数(QDII) 21.2 1.2120 1.0000 1.2120 1.0000 2012-08-15 邱炜
419 519667 银河银信添利债券A 21.17 0.9863 1.0683 1.3593 1.1263 2007-03-14 韩晶
420 770001 德邦优化股票 21.15 1.2117 1.0002 1.2117 1.0002 2012-09-25 白仲光
421 020026 国泰成长优选股票 21.1 1.2110 1.0000 1.2110 1.0000 2012-03-20 张玮
422 510440 中证500沪市ETF 20.48 1.2000 0.9960 1.2000 0.9960 2012-08-24 苏秉毅
423 310378 申万菱信添益宝债券A 20.33 1.1120 1.0000 1.1990 1.0000 2008-12-04 叶瑜珍
424 470006 汇添富医药保健股票 20.09 1.1500 1.0000 1.2000 1.0000 2010-09-21 周睿
425 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 20.08 1.0410 1.0028 1.2310 1.0358 2006-04-13 陈东
426 571002 诺德灵活配置混合 19.85 1.1986 1.0001 1.1986 1.0001 2008-11-05 陈国光
427 580008 东吴新产业精选股票 19.7 1.1970 1.0000 1.1970 1.0000 2011-09-28 刘元海
428 519187 万家稳健增利债券C 19.64 1.0100 1.0001 1.1900 1.0001 2009-08-12 唐俊杰 朱虹
429 166004 中欧稳健收益债券C 19.62 1.0638 1.0000 1.1868 1.0000 2009-04-24 姚文辉 腊博
430 660004 农银策略价值股票 19.53 1.1949 0.9997 1.1949 0.9997 2009-09-29 李洪雨
431 217020 招商安达保本混合 19.5 1.1950 1.0000 1.1950 1.0000 2011-09-01 邓栋 孙海波
432 530019 建信社会责任股票 19.5 1.1950 1.0000 1.1950 1.0000 2012-08-14 许杰 姚锦
433 165516 信诚周期轮动股票(LOF) 19.5 1.1950 1.0000 1.1950 1.0000 2012-05-07 张光成
434 486002 工银全球精选股票(QDII) 19.3 1.1930 1.0000 1.1930 1.0000 2010-05-25 游凛峰
435 206009 鹏华新兴产业股票 19.2 1.1920 1.0000 1.1920 1.0000 2011-06-15 梁浩
436 040012 华安强化收益债券A 19.07 1.0310 1.0000 1.1830 1.0000 2009-04-13 苏玉平
437 450005 国富强化收益债券A 19.01 1.0981 1.0003 1.1811 1.0003 2008-10-24 刘怡敏
438 050015 博时大中华亚太精选股票(QD 18.98 1.1830 1.0000 1.1890 1.0000 2010-07-27 张溪冈
439 161014 富国汇利分级债券 18.91 0.9890 1.0000 1.1900 1.0000 2010-09-09 饶刚 刁羽
440 070022 嘉实领先成长股票 18.9 1.1890 1.0000 1.1890 1.0000 2011-05-31 邵秋涛
441 290011 泰信中小盘精选 18.9 1.1320 1.0000 1.1870 1.0000 2011-10-26 柳菁
442 519908 华夏兴华混合 18.84 1.1190 0.9910 5.5120 5.3250 1998-04-28 阳琨 杨明韬
443 519111 浦银安盛优化收益债券A 18.74 1.1760 1.0000 1.1860 1.0000 2008-12-30 吕栋
444 160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 18.53 1.1150 1.1230 1.3310 1.1230 1994-12-01 张玮 周伟锋
445 310379 申万菱信添益宝债券B 18.28 1.0990 1.0000 1.1800 1.0000 2008-12-04 叶瑜珍
446 166801 浙商聚潮新思维混合 17.9 1.1790 1.0000 1.1790 1.0000 2012-03-08 陈志龙 张文洁
447 540003 汇丰晋信动态策略混合 17.57 1.0596 1.0000 1.1796 1.0000 2007-04-09 王春
448 070019 嘉实价值优势股票 17.55 1.1410 1.0000 1.1730 1.0000 2010-06-07 陈勤 顾义河
449 161813 银华信用债券(LOF) 17.43 0.9830 1.0000 1.1680 1.0000 2010-06-29 张翼
450 560002 益民红利成长混合 17.27 0.4298 1.0000 1.3583 1.0000 2006-11-21 蒋俊国 何多粮
451 550006 信诚经典优债债券A 17 0.9990 1.0000 1.1620 1.0000 2009-03-11 李仆
452 590003 中邮核心优势灵活配置混合 16.99 0.9940 1.0000 1.1740 1.0000 2009-10-28 邓立新
453 519181 万家和谐增长混合 16.97 0.5671 1.0000 1.2661 1.0000 2006-11-30 华光磊 刘芳洁
454 485111 工银瑞信双利债券A 16.9 1.1690 1.0000 1.1690 1.0000 2010-08-16 欧阳凯 王佳 等
455 519112 浦银安盛优化收益债券C 16.84 1.1560 0.9990 1.1660 0.9990 2008-12-30 吕栋
456 610007 信达澳银消费优选股票 16.8 1.1680 1.0000 1.1680 1.0000 2012-09-04 钱翔 杜蜀鹏
457 040013 华安强化收益债券B 16.7 1.0090 1.0000 1.1610 1.0000 2009-04-13 苏玉平
458 519023 海富通稳健添利债券C 16.69 1.0740 1.0010 1.1650 1.0010 2008-10-24 邵佳民
459 470098 汇添富逆向投资股票 16.6 1.1660 1.0000 1.1660 1.0000 2012-03-09 顾耀强
460 290009 泰信债券周期回报 16.35 1.0790 1.0000 1.1590 1.0000 2011-02-09 何俊春
461 160125 南方中国(QDII-LOF) 16.3 1.0697 1.0002 1.1597 1.0002 2011-09-26 黄亮
462 660002 农银恒久增利债券A 16.26 1.0906 1.0015 1.1616 1.0015 2008-12-23 史向明
463 360008 光大保德信增利收益债券A 16.24 0.9170 1.0000 1.1630 1.0000 2008-10-29 陆欣
464 163822 中银主题策略股票 16.1 1.1610 1.0000 1.1610 1.0000 2012-07-25 甘霖 史彬
465 519034 海富通中证内地低碳指数 16 1.1600 1.0000 1.1600 1.0000 2012-05-25 刘璎
466 580005 东吴进取策略混合 15.83 1.0820 1.0000 1.1520 1.0000 2009-05-06 唐祝益
467 519683 交银双利债券A/B 15.77 1.0480 1.0000 1.1560 1.0000 2011-09-26 李家春
468 540006 汇丰晋信大盘股票 15.74 1.0925 1.0000 1.1525 1.0000 2009-06-24 王品
469 320015 诺安保本混合 15.7 1.1570 1.0000 1.1570 1.0000 2011-05-13 张乐赛
470 161118 易方达中小板指数分级 15.54 1.1214 1.0000 0.0000 1.0000 2012-09-20 王建军
471 050202 博时亚洲票息收益(QDII)美元 15.43 0.1697 0.1625 0.1725 0.1625 2013-02-01 过钧
472 050203 博时亚洲票息收益(QDII)美元 15.43 0.1697 0.1625 0.1725 0.1625 2013-02-01 过钧
473 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 15.4 1.1540 1.0000 1.1540 1.0000 2013-04-25 崔涛
474 519185 万家精选股票 15.35 1.0715 0.9986 1.1515 0.9986 2009-05-18 吴印
475 233001 大摩基础行业混合 15.33 0.4307 1.0001 1.9757 1.0001 2004-03-26 王增财
476 470078 汇添富增强收益债券C 15.27 1.0470 1.0470 1.2470 1.0970 2008-03-06 陆文磊
477 485011 工银瑞信双利债券B 15.2 1.1520 1.0000 1.1520 1.0000 2010-08-16 欧阳凯 王佳 等
478 100056 富国低碳环保股票 15.1 1.1510 1.0000 1.1510 1.0000 2011-08-10 李晓铭
479 162907 泰信基本面400分级 14.95 1.1380 1.0000 1.1490 1.0000 2012-09-07 冯张鹏
480 163811 中银双利债券A 14.9 1.1490 1.0000 1.1490 1.0000 2010-11-24 奚鹏洲 陈国辉
481 530009 建信收益增强债券A 14.88 1.0320 1.0000 1.1470 1.0000 2009-06-02 李菁
482 630010 华商价值精选股票 14.8 1.1480 1.0000 1.1480 1.0000 2011-05-31 刘宏
483 519685 交银双利债券C 14.64 1.0400 1.0000 1.1450 1.0000 2011-09-26 李家春
484 370023 上投摩根中证消费服务指数 14.51 1.0620 1.0000 1.1420 1.0000 2012-09-25 黄栋
485 163406 兴全合润分级股票 14.47 1.1511 0.9990 1.1436 0.9990 2010-04-22 谢治宇
486 100035 富国优化增强债券A/B 14.46 1.0780 1.0000 1.1430 1.0000 2009-06-10 陈曙亮
487 159921 诺安中小板等权重ETF 14.38 1.1530 1.0080 1.1530 1.0080 2012-12-10 宋德舜
488 000242 景顺长城策略精选灵活配置混 14.33 1.0410 0.9980 1.1410 0.9980 2013-08-07 王鹏辉
489 550007 信诚经典优债债券B 14.32 0.9990 1.0000 1.1380 1.0000 2009-03-11 李仆
490 161818 银华消费分级股票 14.31 1.1200 1.0000 1.1390 1.0000 2011-09-28 马君
491 519024 海富通稳健添利债券A 14.22 1.0850 1.0330 1.1760 1.0330 2008-10-24 邵佳民
492 450006 国富强化收益债券C 14.17 1.0858 1.0312 1.1688 1.0312 2008-10-24 刘怡敏
493 610003 信达澳银稳定价值债券A 14.1 1.1410 1.0000 1.1410 1.0000 2009-04-08 孔学峰 吴江
494 161910 万家中证创业成长指数分级 13.87 1.1230 1.0000 1.1365 1.0000 2012-08-02 吴涛
495 690007 民生加银景气行业股票 13.8 1.1380 1.0000 1.1380 1.0000 2011-11-22 乐瑞祺 吴剑飞
496 519676 银河保本混合 13.8 1.1380 1.0000 1.1380 1.0000 2011-05-31 索峰 孙伟仓
497 360009 光大保德信增利收益债券C 13.78 0.9120 1.0000 1.1410 1.0000 2008-10-29 陆欣
498 519678 银河消费股票 13.6 1.1360 1.0000 1.1360 1.0000 2011-07-29 卢轶乔
499 163812 中银双利债券B 13.6 1.1360 1.0000 1.1360 1.0000 2010-11-24 奚鹏洲 陈国辉
500 550004 信诚三得益债券A 13.51 0.9960 1.0000 1.1340 1.0000 2008-09-27 李仆
501 000017 财通可持续股票 13.5 1.1350 1.0000 1.1350 1.0000 2013-03-27 吴松凯 赵媛媛 等
502 290007 泰信债券增强收益A 13.36 1.0313 1.0012 1.1293 1.0012 2009-07-29 何俊春
503 200010 长城双动力股票 13.32 1.1085 1.0000 1.1335 1.0000 2009-01-15 王文祥
504 320018 诺安新动力混合 13.22 1.0150 1.0000 1.1350 1.0000 2012-03-05 赵苏
505 164207 天弘添利分级债券A 13.21 1.0020 1.0000 1.1330 1.0000 2010-12-03 陈钢
506 160617 鹏华丰润债券(LOF) 13.1 1.0450 1.0000 1.1280 1.0000 2010-12-02 阳先伟
507 320011 诺安中小盘精选股票 13.1 1.0720 1.0000 1.1320 1.0000 2010-04-28 周心鹏
508 531009 建信收益增强债券C 13.05 1.0140 1.0000 1.1290 1.0000 2009-06-02 李菁
509 310508 申万菱信稳益宝债券 12.97 0.9840 1.0000 1.1300 1.0000 2011-02-11 古平
510 720001 财通价值动量混合 12.92 1.0380 1.0000 1.1280 1.0000 2011-12-01 吴松凯
511 320008 诺安增利债券A 12.91 1.1130 1.0000 1.1280 1.0000 2009-05-27 汪洋
512 750001 安信灵活配置混合 12.86 1.0860 1.0000 1.1260 1.0000 2012-06-20 陈振宇
513 163816 中银转债增强债券A 12.8 1.1280 1.0000 1.1280 1.0000 2011-06-29 李建
514 166009 中欧新动力股票(LOF) 12.75 1.1275 1.0000 1.1275 1.0000 2011-02-10 苟开红
515 166301 华商中证500指数分级 12.6 1.1260 1.0000 1.1260 1.0000 2012-09-06 田明圣
516 519704 交银先进制造股票 12.59 1.1270 1.0010 1.1270 1.0010 2011-06-22 王少成
517 420005 天弘周期策略股票 12.55 1.0840 0.9990 1.1260 0.9990 2009-12-17 钱文成 肖志刚
518 519714 交银施罗德沪深300分层等权 12.5 1.0950 1.0000 1.1250 1.0000 2012-11-07 蔡铮
519 519091 新华泛资源优势混合 12.48 1.1270 1.0020 1.1270 1.0020 2009-07-13 崔建波 桂跃强
520 486001 工银全球股票(QDII) 12.46 1.0940 0.9960 1.1190 0.9960 2008-02-14 游凛峰 曹冠业
521 160514 博时裕祥分级债券A 12.44 1.0010 1.0000 1.1240 1.0000 2011-06-10 陈芳菲
522 180028 银华永祥保本混合 12.4 1.1240 1.0000 1.1240 1.0000 2011-06-28 姜永康
523 370027 上投摩根智选30股票 12.4 1.1240 1.0000 1.1240 1.0000 2013-03-06 杜猛
524 090008 大成强化收益债券 12.33 0.9348 1.0000 1.1348 1.0000 2008-08-06 陈尚前 王磊
525 620008 金元惠理新经济主题股票 12.3 1.1230 1.0000 1.1230 1.0000 2012-07-31 潘江 晏斌
526 519120 浦银安盛新兴产业混合 12.3 1.1230 1.0000 1.1230 1.0000 2013-03-25 吴勇
527 000083 汇添富消费行业股票 12.3 1.1230 1.0000 1.1230 1.0000 2013-05-03 朱晓亮
528 100037 富国优化增强债券C 12.27 1.0570 1.0000 1.1220 1.0000 2009-06-10 陈曙亮
529 161016 富国天盈分级债券A 12.15 1.0030 1.0010 1.1170 1.0010 2011-05-23 刁羽
530 165508 信诚深度价值股票(LOF) 12.1 1.1210 1.0000 1.1210 1.0000 2010-07-30 谭鹏万
531 200015 长城优化升级股票 12 1.0030 1.0000 1.1180 1.0000 2012-04-20 刘颖芳 于雷
532 161019 富国新天锋定期开放债券 11.99 0.9940 0.9990 1.1150 0.9990 2012-05-07 邹卉
533 050011 博时信用债券A/B 11.96 1.0580 1.0000 1.1180 1.0000 2009-06-10 过钧
534 110035 易方达双债增强债券A 11.95 1.0890 1.0000 1.1190 1.0000 2011-12-01 张磊
535 200013 长城积极增利债券A 11.9 1.0390 1.0000 1.1190 1.0000 2011-04-12 钟光正
536 660014 农银深证100指数 11.81 1.0441 1.0001 1.1241 1.0001 2012-09-04 宋永安
537 240012 华宝兴业增强收益债券A 11.8 1.0970 1.0001 1.1170 1.0001 2009-02-17 王瑞海
538 610103 信达澳银稳定价值债券B 11.8 1.1180 1.0000 1.1180 1.0000 2009-04-08 孔学峰 吴江
539 162210 泰达宏利集利债券A 11.77 1.0092 1.0000 1.1172 1.0000 2008-09-26 卓若伟 熊壮
540 163817 中银转债增强债券B 11.7 1.1170 1.0000 1.1170 1.0000 2011-06-29 李建
541 161909 万家利A 11.58 1.1158 1.0000 1.1158 1.0000 2011-06-02 朱虹
542 291007 泰信债券增强收益C 11.55 1.0245 1.0012 1.1125 1.0012 2009-07-29 何俊春
543 110027 易方达安心回报债券A 11.54 1.0810 1.0000 1.1160 1.0000 2011-06-21 钟鸣远
544 160512 博时卓越品牌股票(LOF) 11.51 1.1640 1.0660 1.1890 1.0660 1996-05-31 聂挺进
545 229002 泰达宏利逆向股票 11.5 1.1150 1.0000 1.1150 1.0000 2012-05-23 焦云
546 000044 嘉实美国成长股票(QDII)美元 11.5 1.1150 1.0000 1.1150 1.0000 2013-06-14 张自力
547 580009 东吴内需增长混合 11.4 1.1140 1.0000 1.1140 1.0000 2013-01-30 刘元海 程涛
548 040019 华安稳固收益债券 11.33 1.0220 1.0000 1.1120 1.0000 2010-12-21 郑可成
549 350009 天治稳定收益债券 11.25 1.0400 1.0010 1.1100 1.0010 2011-12-28 秦娟 吴亮谷
550 100058 富国产业债 11.22 0.9980 1.0000 1.1120 1.0000 2011-12-05 钟智伦
551 162216 泰达中证500 11.21 1.0777 1.0000 1.1077 1.0000 2011-12-01 刘欣
552 163004 长信利鑫分级债A 11.14 1.0202 1.0008 1.1076 1.0008 2011-06-24 张文琍
553 161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 11.1 0.9660 1.0000 1.1100 1.0000 2010-11-09 钟鸣远 刘琦
554 519015 海富通精选贰号混合 11.08 0.6750 1.0070 0.9950 1.0070 2007-04-09 蒋征
555 110036 易方达双债增强债券C 11.05 1.0800 1.0000 1.1100 1.0000 2011-12-01 张磊
556 000043 嘉实美国成长股票(QDII)人民 11 1.1100 1.0000 1.1100 1.0000 2013-06-14 张自力
557 420003 天弘永定价值成长股票 10.9 0.8278 1.0001 1.1628 1.0001 2008-12-02 李蕴炜
558 550005 信诚三得益债券B 10.85 0.9810 1.0000 1.1090 1.0000 2008-09-27 李仆
559 159909 深证TMT50ETF 10.75 3.6230 1.0060 1.1140 1.0060 2011-06-27 王平 罗毅
560 110028 易方达安心回报债券B 10.74 1.0730 1.0000 1.1080 1.0000 2011-06-21 钟鸣远
561 200113 长城积极增利债券C 10.6 1.0260 1.0000 1.1060 1.0000 2011-04-12 钟光正
562 040026 华安信用四季红债券 10.58 1.0090 1.0000 1.1050 1.0000 2011-12-08 苏玉平
563 163209 诺安中证创业成长指数分级 10.54 1.0800 1.0000 1.1010 1.0000 2012-03-29 梅律吾
564 590007 中邮上证380指数增强 10.48 1.0440 1.0000 1.1040 1.0000 2011-11-22 方何
565 519093 新华钻石品质企业股票 10.43 1.1010 0.9970 1.1010 0.9970 2010-02-03 曹名长
566 700003 平安大华策略先锋混合 10.4 1.0090 1.0000 1.1090 1.0000 2012-05-29 黄建军
567 519030 海富通稳固收益债券 10.3 1.1030 1.0000 1.1030 1.0000 2010-11-23 邵佳民
568 320009 诺安增利债券B 10.28 1.0870 1.0000 1.1020 1.0000 2009-05-27 汪洋
569 160416 华安标普全球石油指数(QDII 10.26 1.0610 1.0000 1.1010 1.0000 2012-03-29 徐宜宜
570 160217 国泰信用互利分级债券 10.25 1.0680 1.0000 1.1020 1.0000 2011-12-29 吴晨
571 210006 金鹰保本混合 10.2 1.1020 1.0000 1.1020 1.0000 2011-05-17 邱新红 洪利平
572 217019 招商深证TMT50ETF联接 10.2 1.1020 1.0000 1.1020 1.0000 2011-06-27 王平 罗毅
573 530017 建信双息红利债券 10.13 1.0110 1.0000 1.1020 1.0000 2011-12-13 钟敬棣
574 519099 新华灵活主题股票 10.1 1.1010 1.0000 1.1010 1.0000 2011-07-13 李昱 贲兴振
575 050111 博时信用债券C 10.1 1.0400 1.0000 1.1000 1.0000 2009-06-10 过钧
576 090016 大成中证内地消费主题指数 10.04 1.0500 1.0000 1.1000 1.0000 2011-11-08 刘波
577 206003 鹏华信用增利债券A 10 1.0710 1.0000 1.1010 1.0000 2010-05-31 刘建岩
578 160916 大成优选股票(LOF) 9.9 1.1290 0.7840 0.9150 0.7840 2007-08-01 汤义峰 刘明
579 040021 华安大中华升级股票(QDII) 9.9 1.0990 1.0000 1.0990 1.0000 2011-05-17 苏圻涵 翁启森
580 165509 信诚增强收益债券(LOF) 9.89 0.9780 1.0000 1.0980 1.0000 2010-09-29 王旭巍
581 660009 农银增强收益债券A 9.83 1.0632 1.0000 1.0982 1.0000 2011-07-01 史向明
582 450011 国富研究精选股票 9.8 1.0980 1.0000 1.0980 1.0000 2012-05-22 徐荔蓉
583 000008 嘉实中证500ETF联接基金 9.75 1.0975 1.0000 1.0975 1.0000 2013-03-22 杨宇
584 253030 国联安信心增益债券 9.73 0.9880 1.0000 1.0960 1.0000 2010-06-22 袁新钊
585 519100 长盛中证100指数 9.73 0.6896 1.0000 1.3096 1.0000 2006-11-22 冯雨生
586 510510 广发中证500ETF 9.73 1.0786 0.9830 1.0786 0.9830 2013-04-11 陈盛业
587 519985 长信中短债债券 9.71 1.0971 1.0000 1.0971 1.0000 2010-06-28 张文琍
588 240013 华宝兴业增强收益债券B 9.66 1.0758 1.0000 1.0958 1.0000 2009-02-17 王瑞海
589 206008 鹏华丰盛债券 9.58 1.0050 1.0000 1.0960 1.0000 2011-04-25 初冬
590 160127 南方新兴消费增长分级股票 9.44 1.1400 1.0000 1.0940 1.0000 2012-03-13 杜冬松 张旭
591 166008 中欧增强回报债券(LOF) 9.43 1.0171 1.0000 1.0921 1.0000 2010-12-02 聂曙光
592 164105 华富强化回报债券(LOF) 9.43 1.0220 1.0000 1.0930 1.0000 2010-09-08 张钫
593 233009 大摩多因子策略股票 9.4 1.0940 1.0000 1.0940 1.0000 2011-05-17 张靖 刘钊
594 164209 天弘丰利分级债券A 9.36 1.0029 1.0003 1.0939 1.0003 2011-11-23 陈钢
595 630007 华商稳健双利债券A 9.36 1.0350 1.0000 1.0960 1.0000 2010-08-09 张永志
596 730001 方正富邦创新动力股票 9.27 1.0100 0.9980 1.0900 0.9980 2011-12-26 刘晨
597 202105 南方广利回报债券A/B 9.26 1.0530 1.0000 1.0930 1.0000 2010-11-03 韩亚庆
598 202212 南方保本混合 9.24 1.0820 1.0000 1.0920 1.0000 2011-06-21 孙鲁闽
599 320022 诺安中小板等权重ETF联接 9.2 1.0920 1.0000 1.0920 1.0000 2012-12-10 宋德舜
600 160619 丰泽A 9.17 1.0010 1.0000 1.0920 1.0000 2011-12-08 戴钢
601 260115 景顺长城中小盘股票 9.16 1.0960 1.0040 1.0960 1.0040 2011-03-22 杨鹏
602 162299 泰达宏利集利债券C 9.12 0.9882 1.0043 1.0912 1.0043 2008-09-26 卓若伟 熊壮
603 001065 华夏海外收益债券A(美元现汇 9.06 0.1733 0.1589 0.1733 0.1589 2012-12-07 刘鲁旦
604 233006 大摩领先优势股票 9.06 1.0904 0.9998 1.0904 0.9998 2009-09-22 钱斌
605 217022 招商产业债券 9.03 0.9730 1.0000 1.0910 1.0000 2012-03-21 胡慧颖
606 519710 交银荣安保本混合 8.95 1.0080 1.0000 1.0880 1.0000 2012-06-20 项廷锋
607 660109 农银增强收益债券C 8.88 1.0539 1.0000 1.0889 1.0000 2011-07-01 史向明
608 163411 兴全保本混合 8.86 1.0887 1.0001 1.0887 1.0001 2011-08-03 杨云 张睿
609 166010 中欧鼎利分级债券 8.8 1.0880 1.0000 1.0880 1.0000 2011-06-16 聂曙光
610 310518 申万菱信可转债债券 8.77 0.9480 1.0000 1.0980 1.0000 2011-12-09 叶瑜珍
611 110030 易方达沪深300量化 8.66 1.0866 1.0000 1.0866 1.0000 2012-07-05 罗山
612 090015 大成内需增长股票 8.6 1.0860 1.0000 1.0860 1.0000 2011-06-14 李本刚
613 162411 华宝油气 8.59 1.0870 1.0010 1.0870 1.0010 2011-09-29 施施乐
614 206004 鹏华信用增利债券B 8.59 1.0570 1.0000 1.0870 1.0000 2010-05-31 刘建岩
615 166005 中欧价值发现股票 8.45 1.0910 1.0060 1.0910 1.0060 2009-07-24 苟开红
616 121007 国投瑞银瑞福优先封闭 8.37 1.0210 0.8850 1.0830 0.9400 2007-07-17 LU RONG 等
617 360016 光大保德信行业轮动股票 8.3 1.0340 1.0000 1.0840 1.0000 2012-02-15 于进杰 魏晓雪
618 540005 汇丰晋信平稳增利债券A 8.16 0.9979 1.0000 1.0549 1.0000 2008-12-03 郑宇尘
619 519025 海富通领先成长股票 8.15 0.9510 1.0000 1.1010 1.0000 2009-04-30 陈静
620 162510 国联安双力中小板综指分级 8.14 1.0430 1.0000 1.0780 1.0000 2012-03-23 黄志钢
621 202107 南方广利回报债券C 8.06 1.0410 1.0000 1.0810 1.0000 2010-11-03 韩亚庆
622 165707 诺德S300 8.03 1.0710 1.0000 1.0800 1.0000 2012-09-10 张敬燕 薛珠
623 165518 信诚双盈分级债券A 8 1.0080 1.0000 1.0780 1.0000 2012-04-13 曾丽琼
624 620007 金元惠理保本混合 7.97 1.0590 1.0000 1.0790 1.0000 2011-08-16 李杰
625 040037 华安安心收益债券B 7.95 1.0710 1.0000 1.0790 1.0000 2012-09-07 郑可成
626 510630 华夏消费ETF 7.89 1.0753 0.9967 1.0753 0.9967 2013-03-28 王路
627 630107 华商稳健双利债券B 7.87 1.0270 1.0000 1.0810 1.0000 2010-08-09 张永志
628 040036 华安安心收益债券A 7.85 1.0700 1.0000 1.0780 1.0000 2012-09-07 郑可成
629 519977 长信可转债债券A 7.78 0.9270 1.0002 1.0900 1.0002 2012-03-30 李小羽 刘波
630 541005 汇丰晋信平稳增利债券C 7.77 0.9986 1.0034 1.0778 1.0034 2008-12-03 郑宇尘
631 510450 180高ETF 7.77 1.0753 0.9978 1.0753 0.9978 2013-07-08 黄栋
632 160212 国泰估值优势股票(LOF) 7.74 0.8910 0.8270 0.8910 0.8270 2010-02-10 邓时锋
633 400013 东方保本混合型基金 7.7 1.0770 1.0000 1.0770 1.0000 2011-04-14 张岗 姚航
634 371020 上投摩根纯债债券A 7.7 1.0770 1.0000 1.0770 1.0000 2009-06-24 王亚南
635 165706 诺德双翼分级债券A 7.67 1.0130 1.0000 1.0750 1.0000 2012-02-16 赵滔滔
636 360013 光大保德信信用添益债券A 7.65 0.9460 1.0000 1.0810 1.0000 2011-05-16 陆欣
637 162106 金鹰回报A 7.65 1.0116 1.0010 1.0775 1.0010 2012-03-09 邱新红 马洪娟
638 582002 东吴增利债券A 7.57 1.0350 1.0000 1.0750 1.0000 2011-07-27 韦勇
639 162107 金鹰中证500指数分级 7.55 1.0530 1.0001 1.0735 1.0001 2012-06-05 林华显 张永东
640 000251 工银金融地产股票 7.49 1.0770 1.0020 1.0770 1.0020 2013-08-26 王君正 鄢耀
641 166013 中欧信用A 7.41 1.0070 1.0010 1.0730 1.0010 2012-04-16 聂曙光 姚文辉
642 160123 南方中证50债券指数(LOF)A 7.41 1.0440 1.0001 1.0740 1.0001 2011-05-17 刘朝阳
643 020022 国泰保本混合 7.4 1.0740 1.0000 1.0740 1.0000 2011-04-19 邱晓华 姜南林
644 257050 国联安主题驱动股票 7.4 1.0740 1.0000 1.0740 1.0000 2009-08-26 韦明亮
645 570006 诺德中小盘股票 7.35 1.0440 1.0000 1.0740 1.0000 2010-06-28 周勇
646 260117 景顺长城支柱产业股票 7.3 1.0730 1.0000 1.0730 1.0000 2012-11-20 贾殿村
647 159922 嘉实中证500ETF 7.28 3.8446 1.0048 1.0780 1.0048 2013-02-06 杨宇
648 040047 华安纳斯达克100联接(美元现 7.23 0.1735 0.1618 0.1735 0.1618 2013-08-02 徐宜宜
649 040048 华安纳斯达克100联接(美元现 7.23 0.1735 0.1618 0.1735 0.1618 2013-08-02 徐宜宜
650 590005 中邮核心主题股票 7.22 0.9290 1.0010 1.0890 1.0010 2010-05-19 刘霄汉
651 080006 长盛环球行业股票(QDII) 7.18 1.0230 1.0000 1.0730 1.0000 2010-05-26 吴达
652 210009 金鹰核心资源股票 7.17 0.9790 1.0000 1.0790 1.0000 2012-05-23 冯文光 陈晓
653 519697 交银优势行业混合 7.17 1.1030 1.0770 1.1930 1.1170 2009-01-21 张迎军
654 510500 南方中证500ETF 7.09 1.0733 1.0022 1.0733 1.0022 2013-02-06 罗文杰
655 481008 工银大盘蓝筹股票 7.06 0.7830 1.0000 1.1930 1.0000 2008-08-04 胡文彪 王筱苓
656 161693 融通债券C 6.99 1.0000 1.0070 1.5370 1.4490 2003-09-30 张李陵 韩海平
657 161506 银河通利债A 6.93 1.0060 1.0000 1.0680 1.0000 2012-04-25 索峰 张矛
658 360014 光大保德信信用添益债券C 6.92 0.9390 1.0000 1.0740 1.0000 2011-05-16 陆欣
659 162512 国联安双佳A信用分级债券 6.91 1.0020 1.0010 1.0700 1.0010 2012-06-04 冯俊
660 050014 博时创业成长股票 6.9 1.0450 1.0000 1.0680 1.0000 2010-06-01 韩茂华
661 410010 华富中小板指数增强 6.9 1.0690 1.0000 1.0690 1.0000 2011-12-09 朱蓓
662 161017 富国中证500指数增强(LOF) 6.8 1.0680 1.0000 1.0680 1.0000 2011-10-12 李笑薇 徐幼华
663 487016 工银保本混合 6.78 1.0710 1.0030 1.0710 1.0030 2011-12-27 何秀红 欧阳凯 等
664 166106 信达澳银稳定增利债券A 6.74 1.0040 1.0000 1.0670 1.0000 2012-05-07 孔学峰
665 121010 国投瑞银瑞源保本混合 6.73 1.0520 1.0000 1.0670 1.0000 2011-12-20 李怡文
666 167601 国金沪深300指数分级 6.7 1.0670 1.0000 1.0670 1.0000 2013-07-26 宫雪
667 202027 南方金粮油商品股票 6.68 1.0480 1.0000 1.0680 1.0000 2012-09-25 杜冬松
668 090020 大成中证500沪市ETF联接基金 6.6 1.0660 1.0000 1.0660 1.0000 2012-08-28 苏秉毅
669 582202 东吴增利债券C 6.44 1.0240 1.0000 1.0640 1.0000 2011-07-27 韦勇
670 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF 6.4 1.0640 1.0000 1.0640 1.0000 2011-09-27 宋青
671 530012 建信保本混合 6.4 1.0640 1.0000 1.0640 1.0000 2011-01-18 黎颖芳
672 080007 长盛同鑫保本混合 6.39 1.0320 1.0000 1.0630 1.0000 2011-05-24 蔡宾
673 160124 南方中证50债券指数(LOF)C 6.33 1.0334 1.0001 1.0634 1.0001 2011-05-17 刘朝阳
674 740101 长安沪深300非周期指数 6.31 1.0620 0.9990 1.0620 0.9990 2012-06-25 王磊
675 700002 平安大华深证300指数增强 6.21 0.9860 1.0000 1.0660 1.0000 2011-12-20 黄建军
676 570005 诺德成长优势股票 6.2 1.0620 1.0000 1.0620 1.0000 2009-09-22 胡志伟
677 180029 银华永泰积极债券A 6.1 1.0610 1.0000 1.0610 1.0000 2011-12-28 姜永康
678 000075 华夏恒生ETF联接(美元汇) 6.08 0.1676 0.1580 0.1676 0.1580 2012-08-21 张弘弢 王路
679 000076 华夏恒生ETF联接(美元钞) 6.08 0.1676 0.1580 0.1676 0.1580 2012-08-21 张弘弢 王路
680 040046 华安纳斯达克100指数(QDII) 6 1.0600 1.0000 1.0600 1.0000 2013-08-02 徐宜宜
681 159917 国泰中小板300成长ETF 6 1.0600 1.0000 1.0600 1.0000 2012-03-15 章赟
682 470888 汇添富亚澳成熟优选股票(QD 5.99 1.0410 1.0000 1.0610 1.0000 2010-06-25 王致人
683 762001 国金通用国鑫发起 5.98 0.9642 1.0000 1.0642 1.0000 2012-08-28 徐艳芳 齐达铮
684 510660 华夏医药ETF 5.92 1.0571 0.9980 1.0571 0.9980 2013-03-28 张弘弢
685 080008 长盛同祥泛资源股票 5.91 1.0090 1.0000 1.0590 1.0000 2011-10-26 王克玉
686 001061 华夏收益债券(QDII)A 5.9 1.0590 1.0000 1.0590 1.0000 2012-12-07 刘鲁旦
687 000029 富国宏观策略灵活配置混合 5.9 1.0590 1.0000 1.0590 1.0000 2013-04-12 袁宜
688 165310 建信双利分级股票 5.88 1.0060 1.0000 1.0500 1.0000 2011-05-06 马志强
689 070025 嘉实信用债券A 5.84 0.9570 1.0000 1.0600 1.0000 2011-09-14 万晓西
690 213003 宝盈策略增长股票 5.83 0.8041 1.0000 1.2041 1.0000 2007-01-19 余述胜 王茹远
691 372010 上投摩根强化回报债券A 5.82 1.0180 1.0000 1.0580 1.0000 2011-08-10 杨成 赵峰
692 590009 中邮稳定收益债券A 5.81 1.0110 1.0000 1.0580 1.0000 2012-11-21 张萌
693 161117 易方达永旭定期开放债券 5.76 0.9840 1.0010 1.0580 1.0010 2012-06-19 胡剑 刘琦
694 160809 长盛同辉深100等权重分级 5.74 1.0240 1.0000 1.0590 1.0000 2012-09-13 王超
695 519976 长信可转债债券C 5.72 0.9171 1.0001 1.0701 1.0001 2012-03-30 李小羽 刘波
696 470018 汇添富保本混合 5.6 1.0560 1.0000 1.0560 1.0000 2011-01-26 陈加荣
697 040015 华安动态灵活配置混合 5.6 1.0560 1.0000 1.0560 1.0000 2009-12-22 陈逊 李冠宇
698 371120 上投摩根纯债债券B 5.6 1.0560 1.0000 1.0560 1.0000 2009-06-24 王亚南
699 395011 中海增强收益债券A 5.58 1.0160 1.0000 1.0560 1.0000 2011-03-23 江小震
700 164809 工银中证500指数 5.54 1.0258 1.0000 1.0514 1.0000 2012-01-31 何江
701 590010 中邮稳定收益债券C 5.5 1.0080 1.0000 1.0550 1.0000 2012-11-21 张萌
702 393001 中海保本混合 5.5 1.0400 1.0000 1.0550 1.0000 2012-06-20 刘俊
703 001063 华夏收益债券(QDII)C 5.5 1.0550 1.0000 1.0550 1.0000 2012-12-07 刘鲁旦
704 161820 银华纯债信用债券(LOF) 5.5 1.0550 1.0000 1.0550 1.0000 2012-08-09 于海颖
705 050030 博时亚洲票息收益债券(QDII 5.5 1.0372 1.0000 1.0547 1.0000 2013-02-01 过钧
706 560005 益民多利债券 5.48 0.9385 1.0000 1.0595 1.0000 2008-05-21 李勇钢 郑研研
707 160808 长盛同瑞中证200分级 5.44 1.0230 1.0000 1.0530 1.0000 2011-12-06 王超
708 110032 易方达恒生国企联接(QDII)美 5.44 0.1666 0.1580 0.1666 0.1580 2012-08-21 张胜记
709 110033 易方达恒生国企联接(QDII)美 5.44 0.1666 0.1580 0.1666 0.1580 2012-08-21 张胜记
710 159927 鹏华沪深300ETF 5.44 2.3489 0.9858 1.0395 0.9858 2013-07-19 崔俊杰
711 000173 汇添富美丽30股票 5.4 1.0540 1.0000 1.0540 1.0000 2013-06-25 王栩
712 000057 中银消费主题股票 5.4 1.0540 1.0000 1.0540 1.0000 2013-04-25 甘霖
713 233012 大摩多元收益债券A 5.4 1.0540 1.0000 1.0540 1.0000 2012-08-28 李轶
714 450007 国富成长动力股票 5.4 0.8970 1.0001 1.0770 1.0001 2009-03-25 刘伟亭
715 261002 景顺长城优信增利债券A 5.39 1.0440 1.0000 1.0540 1.0000 2012-03-15 佘春宁 RU 等
716 000039 农银高增长股票 5.37 1.0530 0.9993 1.0530 0.9993 2013-03-26 凌晨
717 233015 大摩量化配置股票 5.3 1.0530 1.0000 1.0530 1.0000 2012-12-11 张靖
718 620002 金元惠理成长动力混合 5.26 0.8730 1.0000 1.0930 1.0000 2008-09-03 侯斌 晏斌
719 690009 民生加银红利回报混合 5.2 1.0520 1.0000 1.0520 1.0000 2012-08-09 吴剑飞
720 180025 银华信用双利债券A 5.2 1.0520 1.0000 1.0520 1.0000 2010-12-03 经惠云
721 217023 招商信用增强债券 5.2 0.9730 1.0000 1.0480 1.0000 2012-07-20 胡慧颖 吴伟明
722 160128 南方金利定期开放债券A 5.11 0.9790 1.0000 1.0530 1.0000 2012-05-17 李璇
723 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 5.1 1.0510 1.0000 1.0510 1.0000 2011-06-16 刘忠勋
724 163111 申万中小 5.07 1.0138 1.0000 1.0488 1.0000 2012-05-08 张少华
725 070020 嘉实稳固收益债券 4.97 1.0300 1.0000 1.0500 1.0000 2010-09-01 陈绪新
726 163809 中银蓝筹混合 4.92 1.0300 1.0000 1.0500 1.0000 2010-02-11 甘霖
727 400009 东方稳健回报债券 4.92 0.9830 1.0000 1.0530 1.0000 2008-12-10 王丹丹
728 070026 嘉实信用债券C 4.91 0.9520 1.0000 1.0510 1.0000 2011-09-14 万晓西
729 090013 大成保本混合 4.9 1.0390 1.0000 1.0490 1.0000 2011-04-20 陈尚前
730 110037 易方达纯债债券A 4.9 1.0040 1.0000 1.0500 1.0000 2012-05-03 胡剑 刘琦
731 206011 鹏华美国房地产(QDII) 4.84 1.0000 1.0000 1.0500 1.0000 2011-11-25 裘韬
732 372110 上投摩根强化回报债券B 4.8 1.0080 1.0000 1.0480 1.0000 2011-08-10 杨成 赵峰
733 180030 银华永泰积极债券C 4.8 1.0480 1.0000 1.0480 1.0000 2011-12-28 姜永康
734 700004 平安大华保本混合 4.8 1.0480 1.0000 1.0480 1.0000 2012-09-11 孙健
735 000241 宝盈核心优势混合C 4.73 1.0093 1.0057 1.0543 1.0057 2009-03-17 王茹远
736 160129 南方金利定期开放债券C 4.7 0.9750 1.0000 1.0480 1.0000 2012-05-17 李璇
737 530020 建信转债增强债券A 4.7 1.0470 1.0000 1.0470 1.0000 2012-05-29 彭云峰
738 217021 招商优势企业混合 4.7 1.0470 1.0000 1.0470 1.0000 2012-02-01 赵龙 郭锐
739 233013 大摩多元收益债券C 4.7 1.0470 1.0000 1.0470 1.0000 2012-08-28 李轶
740 050027 博时信用纯债债券 4.67 0.9870 1.0000 1.0480 1.0000 2012-09-07 皮敏
741 261102 景顺长城优信增利债券C 4.59 1.0360 1.0000 1.0460 1.0000 2012-03-15 佘春宁 RU 等
742 395012 中海增强收益债券C 4.48 1.0050 1.0000 1.0450 1.0000 2011-03-23 江小震
743 260112 景顺长城能源基建股票 4.4 1.0310 1.0000 1.0460 1.0000 2009-10-20 余广
744 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 4.4 1.0440 1.0000 1.0440 1.0000 2010-09-08 李怡文
745 550015 信诚季季添金 4.38 1.0010 1.0000 1.0430 1.0000 2012-12-12 王国强 王旭巍
746 159920 华夏恒生ETF 4.36 1.0437 1.0001 1.0437 1.0001 2012-08-09 张弘弢 王路
747 519672 银河蓝筹股票 4.3 1.0430 1.0000 1.0430 1.0000 2010-07-16 徐小勇
748 750002 安信目标收益A 4.29 1.0130 1.0000 1.0430 1.0000 2012-09-25 李勇
749 163908 中海惠裕分级债券发起式A 4.21 1.0200 1.0000 1.0420 1.0000 2013-01-07 江小震 陆成来
750 110038 易方达纯债债券C 4.2 1.0000 1.0000 1.0430 1.0000 2012-05-03 胡剑 刘琦
751 160811 长盛同丰分级债券A 4.16 1.0200 1.0000 0.0000 0.0000 2012-12-27 杨衡 张帆
752 161824 银华永兴A 4.12 1.0200 1.0000 0.0000 0.0000 2013-01-18 张翼
753 166902 民生加银平稳增利债券A 4.11 0.9940 1.0000 1.0410 1.0000 2012-11-15 陈薇薇
754 531020 建信转债增强债券C 4.1 1.0410 1.0000 1.0410 1.0000 2012-05-29 彭云峰
755 040018 华安香港精选股票(QDII) 4 1.0400 1.0000 1.0400 1.0000 2010-09-19 苏圻涵 翁启森
756 630009 华商稳定增利债券A 4 1.0400 1.0000 1.0400 1.0000 2011-03-15 张永志
757 180026 银华信用双利债券C 4 1.0400 1.0000 1.0400 1.0000 2010-12-03 经惠云
758 166019 中欧价值智选混合 4 1.0400 1.0000 1.0400 1.0000 2013-05-14 苟开红
759 163006 长信利众分级债A 4 1.0174 1.0005 1.0401 1.0005 2013-02-04 刘波
760 519726 交银荣祥保本混合 3.97 1.0100 1.0000 1.0400 1.0000 2013-04-24 项廷锋
761 200017 长城岁岁金债券 3.93 1.0300 1.0000 1.0390 1.0000 2013-01-23 史彦刚
762 163823 中银保本混合 3.9 1.0390 1.0000 1.0390 1.0000 2012-09-19 李建
763 162010 长城久兆中小板300指数分级 3.87 1.0130 1.0000 1.0360 1.0000 2012-01-30 余礼冰
764 660011 农银中证500指数 3.87 1.0369 0.9983 1.0369 0.9983 2011-11-29 Denis Zhang
765 519113 浦银安盛精致生活混合 3.85 0.9850 1.0000 1.0450 1.0000 2009-06-04 吴勇
766 470010 汇添富多元收益债券A 3.83 1.0040 1.0000 1.0390 1.0000 2012-09-18 曾刚
767 164702 汇添富季季红定期开放债券 3.82 0.9940 1.0000 1.0390 1.0000 2012-07-26 陆文磊
768 570008 诺德周期策略股票基金 3.8 1.0380 1.0000 1.0380 1.0000 2012-03-21 胡志伟 陈国光
769 519669 银河领先债券 3.79 0.9980 1.0000 1.0380 1.0000 2012-11-29 韩晶
770 166903 民生加银平稳增利债券C 3.71 0.9900 1.0000 1.0370 1.0000 2012-11-15 陈薇薇
771 229001 泰达宏利全球新格局(QDII-F 3.7 1.0370 1.0000 1.0370 1.0000 2011-07-20 刘威
772 750003 安信目标收益C 3.68 1.0070 1.0000 1.0370 1.0000 2012-09-25 李勇
773 240021 华宝兴业中证短融50指数债券 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2012-06-12 陈昕
774 164813 工银增A 3.55 1.0130 1.0000 1.0350 1.0000 2013-03-06 江明波
775 240010 华宝兴业行业精选股票 3.51 1.0355 1.0004 1.0355 1.0004 2007-06-14 范红兵 李卓 等
776 481017 工银量化策略股票 3.5 1.0350 1.0000 1.0350 1.0000 2012-04-26 游凛峰
777 163415 兴全商业模式优选(LOF) 3.5 1.0350 1.0000 1.0350 1.0000 2012-12-18 董承非 吴圣涛
778 539003 建信全球资源股票(QDII) 3.41 1.0020 1.0000 1.0340 1.0000 2012-06-26 赵英楷 李博涵
779 200011 长城景气行业龙头混合 3.41 1.0210 1.0090 1.0460 1.0090 2009-06-30 蒋劲刚
780 519097 新华中小市值优选股票 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2011-01-28 桂跃强
781 070033 嘉实增强收益定期债券 3.39 1.0030 1.0000 1.0340 1.0000 2012-09-24 万晓西
782 161717 招商双债增强A 3.38 1.0130 1.0010 1.0350 1.0010 2013-03-01 张婷
783 200016 长城保本混合 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2012-08-02 钟光正 于雷
784 163818 中银中小盘成长股票 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2011-11-23 王涛
785 001021 华夏亚债中国指数A 3.28 1.0040 1.0000 1.0340 1.0000 2011-05-25 邓湘伟
786 470011 汇添富多元收益债券C 3.22 0.9980 1.0000 1.0330 1.0000 2012-09-18 曾刚
787 000193 国泰美国房地产开发股票(QD 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2013-08-07 吴向军
788 000172 华泰柏瑞量化增强股票 3.2 1.0330 1.0010 1.0330 1.0010 2013-08-02 田汉卿
789 470088 汇添富信用债A 3 1.0110 1.0000 1.0300 1.0000 2011-12-20 陈加荣
790 128112 国投瑞银优化增强债券C 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2010-09-08 李怡文
791 511880 银华交易型货币(ETF) 3 102.9980 1.0000 102.9980 1.0000 2013-04-01 于海颖
792 160623 鹏华丰利分级债券A 2.92 1.0070 1.0000 1.0290 1.0000 2013-04-23 戴钢 刘太阳
793 370021 上投摩根分红添利债券A 2.92 0.9820 1.0000 1.0300 1.0000 2012-06-25 赵峰
794 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2012-12-04 沈涛 董元星
795 162109 金鹰元盛A 2.88 1.0060 1.0000 1.0290 1.0000 2013-05-02 邱新红
796 519026 海富通中小盘股票 2.81 1.0260 0.9980 1.0260 0.9980 2010-04-14 宋争林
797 100070 富国强收益A 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2012-12-18 冯彬
798 630109 华商稳定增利债券C 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2011-03-15 张永志
799 000129 大成景安短融债券B 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2013-05-24 陶铄 李达夫
800 660013 农银信用添利债券 2.75 0.9915 0.9997 1.0275 0.9997 2012-06-19 吴江
801 340009 兴全磐稳增利债券 2.73 0.9881 1.0001 1.0281 1.0001 2009-07-23 毛水荣
802 164810 工银纯债定期开放债券 2.72 1.0260 1.0010 1.0280 1.0010 2012-06-21 杜海涛
803 000092 信诚新双盈分级债券A 2.71 1.0120 1.0000 1.0270 1.0000 2013-05-09 王旭巍
804 550008 信诚优胜精选股票 2.7 1.0260 0.9990 1.0260 0.9990 2009-08-26 黄小坚 杨建标
805 420009 天弘安康养老混合 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2012-11-28 李蕴炜 姜晓丽
806 270029 广发聚财信用债券A 2.7 1.0180 1.0000 1.0270 1.0000 2012-03-13 代宇
807 165808 东吴鼎利优先 2.69 1.0060 1.0000 1.0270 1.0000 2013-04-25 丁蕙 杨庆定
808 261001 景顺长城稳定收益债券A 2.67 1.0170 1.0000 1.0270 1.0000 2011-03-25 佘春宁
809 160718 嘉实多利分级债券(LOF) 2.67 0.9467 1.0001 1.0272 1.0001 2011-03-23 王茜
810 470008 汇添富策略回报股票 2.63 1.0140 1.0060 1.0340 1.0060 2009-12-22 顾耀强
811 206015 鹏华纯债债券 2.56 0.9900 1.0000 1.0270 1.0000 2012-09-03 刘太阳
812 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 2.51 1.0220 0.9970 1.0220 0.9970 2010-12-20 征茂平
813 020027 国泰信用债券A 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2012-07-31 张一格
814 000174 汇添富高息债债券A 2.5 1.0260 1.0010 1.0260 1.0010 2013-06-27 陈加荣
815 070099 嘉实优质企业股票 2.49 1.0270 1.0020 1.9240 1.8990 2004-12-01 邵健
816 000071 华夏恒生ETF联接 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2012-08-21 张弘弢 王路
817 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2012-12-04 沈涛 董元星
818 573003 诺德增强收益债券 2.34 0.9970 1.0000 1.0240 1.0000 2009-03-04 赵滔滔
819 310318 申万菱信沪深300 2.32 1.0451 1.0214 1.8376 1.8139 2004-11-29 刘忠勋
820 100071 富国强收益C 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2012-12-18 冯彬
821 470089 汇添富信用债C 2.3 1.0040 1.0000 1.0230 1.0000 2011-12-20 陈加荣
822 001023 华夏亚债中国指数C 2.27 0.9940 1.0000 1.0240 1.0000 2011-05-25 邓湘伟
823 519152 新华纯债添利债券发起A 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2012-12-21 贲兴振 于泽雨
824 000122 汇添富实业债债券A 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-06-14 曾刚
825 000084 博时安盈债券A 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-04-23 张勇
826 290014 泰信现代服务业 2.2 1.0120 1.0000 1.0220 1.0000 2013-02-07 戴宇虹
827 000175 汇添富高息债债券C 2.2 1.0230 1.0010 1.0230 1.0010 2013-06-27 陈加荣
828 370022 上投摩根分红添利债券B 2.12 0.9810 1.0000 1.0220 1.0000 2012-06-25 赵峰
829 320020 诺安汇鑫保本混合 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2012-05-28 张乐赛
830 000128 大成景安短融债券A 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-05-24 陶铄 李达夫
831 400020 东方安心收益保本 2.02 1.0204 1.0002 1.0204 1.0002 2013-07-03 张岗 王丹丹
832 000110 金鹰元安保本混合 2.01 1.0205 1.0004 1.0205 1.0004 2013-05-20 邱新红
833 050023 博时天颐债券A 2.01 0.9990 1.0000 1.0210 1.0000 2012-02-29 杨永光
834 241002 华宝兴业成熟市场 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2011-03-15 周晶
835 000311 景顺长城沪深300指数 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-10-29 黎海威
836 270030 广发聚财信用债券B 1.99 1.0120 1.0000 1.0200 1.0000 2012-03-13 代宇
837 660102 农银恒久增利债券C 1.9 1.0795 1.0773 1.0975 1.0773 2008-12-23 史向明
838 320021 诺安双利债券发起 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2012-11-29 夏俊杰 汪洋
839 020028 国泰信用债券C 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2012-07-31 张一格
840 000085 博时安盈债券C 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-04-23 张勇
841 000123 汇添富实业债债券C 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-06-14 曾刚
842 000187 华泰柏瑞丰盛纯债A 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-09-02 陈东
843 720002 财通多策略稳健增长债券 1.88 0.9920 1.0000 1.0190 1.0000 2012-07-13 赵艰申 邵骏
844 580007 东吴新创业股票 1.81 0.9650 1.0000 1.0250 1.0000 2010-06-29 周健 吴广利
845 550009 信诚中小盘股票 1.8 0.9010 1.0000 1.0310 1.0000 2010-02-10 程亮
846 710002 富安达策略精选混合 1.8 0.9823 1.0000 1.0223 1.0000 2012-04-25 黄强
847 167502 安信宝利A 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-07-24 庄园
848 110031 易方达恒生国企联接(QDII) 1.78 1.0179 1.0001 1.0179 1.0001 2012-08-21 张胜记
849 519712 交银阿尔法核心股票 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2012-08-03 龙向东
850 519153 新华纯债添利债券发起C 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2012-12-21 贲兴振 于泽雨
851 000188 华泰柏瑞丰盛纯债C 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-09-02 陈东
852 000207 建信双债增强A 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-07-25 彭云峰
853 000105 建信安心回报债券A 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-05-14 朱建华
854 000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-04-26 吴向军
855 750005 安信平稳增长混合发起 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2012-12-18 李勇 汪建
856 202023 南方优选成长混合 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2011-01-30 谈建强
857 261101 景顺长城稳定收益债券C 1.57 1.0060 1.0000 1.0160 1.0000 2011-03-25 佘春宁
858 690006 民生加银信用双利债券A 1.54 0.9870 1.0000 1.0170 1.0000 2012-04-25 乐瑞祺 陈薇薇
859 217024 招商安盈保本混合 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2012-08-20 孙海波
860 000124 华宝兴业服务股票 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-06-27 邵喆阳
861 000082 嘉实研究阿尔法股票 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-05-28 张琦
862 000180 广发美国房地产(QDII)(美元 1.43 0.1632 0.1609 0.1632 0.1609 2013-08-09 邱炜
863 159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.43 1.0156 1.0013 1.0156 1.0013 2013-08-23 吴振翔 汪洋
864 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-09-06 陈加荣
865 000208 建信双债增强C 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-07-25 彭云峰
866 000106 建信安心回报债券C 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-05-14 朱建华
867 000338 鹏华双债保利债券 1.4 1.0150 1.0010 1.0150 1.0010 2013-09-18 阳先伟
868 519188 万家信用恒利债券A 1.31 1.0131 1.0000 1.0131 1.0000 2012-09-21 朱虹 唐俊杰 等
869 686868 浙商聚盈信用债债券A 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2012-09-18 洪慧梅
870 263001 景顺长城上证180等权重指数 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2012-06-25 江科宏
871 020025 国泰中小板300成长ETF联接 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2012-03-15 章赟
872 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2012-02-22 曾宇
873 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-09-06 陈加荣
874 519730 交银定期支付月月丰债券A 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-08-13 李家春 赵凌琦
875 000181 景顺长城四季金利纯债债券A 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-07-30 汝平
876 050123 博时天颐债券C 1.21 0.9940 1.0000 1.0130 1.0000 2012-02-29 杨永光
877 519731 交银定期支付月月丰债券C 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-08-13 李家春 赵凌琦
878 163910 中海惠丰分级债券A 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-09-12 陆成来
879 519732 交银定期支付双息平衡混合 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-09-04 项廷锋 张迎军 等
880 164211 天弘同利分级A 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-09-17 陈钢
881 100066 富国纯债债券发起A/B 1.13 0.9830 1.0000 1.0120 1.0000 2012-11-22 邹卉 冯彬
882 000177 嘉实丰益信用定期债券 1.1 1.0040 1.0000 1.0110 1.0000 2013-08-21 刘宁
883 000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.1 1.0000 1.0000 1.0110 1.0000 2013-05-21 曲扬
884 217027 招商央视财经50指数 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-02-05 王平
885 000104 华宸信用增利 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-08-20 王骏
886 000252 景顺景兴纯债A 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-08-26 佘春宁 汝平
887 166020 中欧成长优选混合 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-08-21 苟开红
888 160515 博时安丰18个月定开债(LOF) 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-08-22 魏桢
889 000182 景顺长城四季金利纯债债券C 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-07-30 汝平
890 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-06-04 刘宁
891 399011 中海上证380指数 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2012-03-07 陈明星
892 000060 国联安股债动态 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-06-26 黄欣
893 000253 景顺景兴纯债C 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-08-26 佘春宁 汝平
894 000199 国泰目标收益保本混合 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-08-12 邱晓华 姜南林
895 000306 天弘弘利债券 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-09-11 陈钢
896 163826 中银互利分级债券A 1 1.0110 1.0010 1.0110 1.0010 2013-09-24 奚鹏洲
897 206013 鹏华金刚保本混合 1 1.0110 1.0010 1.0110 1.0010 2012-06-13 戴钢 王宗合
898 000220 富国医疗保健行业股票 1 1.0130 1.0030 1.0130 1.0030 2013-08-07 戴益强
899 040040 华安纯债债券A 1 1.0030 1.0000 1.0100 1.0000 2013-02-05 苏玉平 张晟刚
900 202108 南方润元纯债债券A/B 0.98 1.0000 1.0000 1.0100 1.0000 2012-07-20 夏晨曦
901 000259 农银区间收益混合 0.97 1.0099 1.0002 1.0099 1.0002 2013-08-21 陈富权
902 000121 华夏永福养老理财混合 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-08-13 邓湘伟
903 519660 银河增利债券A 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-07-17 孙伟仓
904 000062 银华成长股绩30/70指数 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-05-22 周大鹏 经惠云
905 160130 南方永利1年期定期开放债券 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-04-25 韩亚庆
906 700005 平安大华添利债券A 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2012-11-27 孙健
907 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接 0.89 1.0089 1.0000 1.0089 1.0000 2012-05-29 张娅 柳军
908 080015 长盛同鑫二号保本混合 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2012-07-10 蔡宾
909 519117 浦银安盛基本面400指数 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2012-05-14 陈士俊
910 519661 银河增利债券C 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-07-17 孙伟仓
911 000115 嘉实如意宝定期债券C 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-06-04 刘宁
912 000194 银华信用四季红债券 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-08-07 于海颖
913 000215 广发趋势优选灵活配置混合 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-09-11 祝俭
914 160119 南方中证500指数(LOF) 0.79 0.9442 0.9970 1.0142 0.9970 2009-09-25 罗文杰
915 400022 东方利群混合 0.79 1.0080 1.0001 1.0080 1.0001 2013-07-17 于鑫 朱晓栋
916 100068 富国纯债债券发起C 0.73 0.9790 1.0000 1.0080 1.0000 2012-11-22 邹卉 冯彬
917 690206 民生加银信用双利债券C 0.73 0.9790 1.0000 1.0090 1.0000 2012-04-25 乐瑞祺 陈薇薇
918 000183 嘉实丰益策略定期债券 0.7 1.0030 1.0000 1.0070 1.0000 2013-07-30 刘宁 万晓西 等
919 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-10-22 张钶
920 000139 富国国有企业债债券A/B 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-09-25 冯彬
921 000086 南方稳利1年定期开放债券 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-07-23 李璇
922 233011 大摩主题优选股票 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2012-03-13 盛军锋
923 686869 浙商聚盈信用债债券C 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2012-09-18 洪慧梅
924 040041 华安纯债债券C 0.7 1.0010 1.0000 1.0070 1.0000 2013-02-05 苏玉平 张晟刚
925 519189 万家信用恒利债券C 0.67 1.0067 1.0000 1.0067 1.0000 2012-09-21 朱虹 唐俊杰 等
926 160314 华夏行业股票(LOF) 0.62 0.9940 3.6020 4.4110 4.3890 1992-12-29 孙彬
927 710301 富安达增强收益债券A 0.62 0.9869 1.0000 1.0069 1.0000 2012-07-25 李飞
928 100072 富国强回报定期开放债券A 0.6 1.0050 0.9990 1.0050 0.9990 2013-01-29 郑迎迎 黄纪亮
929 000256 上投摩根红利回报混合 0.6 1.0050 0.9990 1.0050 0.9990 2013-09-18 王成 征茂平
930 000141 富国国有企业债债券C 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-09-25 冯彬
931 000273 华润元大保本混合 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-09-11 李湘杰
932 000280 博时双债增强A 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-09-13 过钧
933 160219 国泰国证医药卫生行业指数分 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-08-29 章赟
934 000143 鹏华双债加利债券 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-05-27 初冬
935 270024 广发聚祥保本混合 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2011-03-15 谢军 李琛
936 000429 易方达聚盈A 0.54 1.0056 1.0002 0.0000 0.0000 2013-11-14 张磊
937 519973 长信纯债一年定期开放A 0.53 1.0052 0.9999 1.0052 0.9999 2013-11-29 李小羽
938 161911 万家强化收益定期开放债券 0.51 0.9903 1.0000 1.0053 1.0000 2013-05-07 孙驰 苏谋东
939 519972 长信纯债一年定期开放C 0.51 1.0050 0.9999 1.0050 0.9999 2013-11-29 李小羽
940 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 0.51 1.0052 1.0001 1.0052 1.0001 2012-08-09 张胜记
941 420008 天弘债券发起式A 0.51 0.9770 1.0000 1.0060 1.0000 2012-08-10 陈钢
942 110029 易方达科讯股票 0.5 0.8935 2.5449 4.6376 4.6299 1993-01-12 宋昆
943 000270 建信安心保本混合 0.5 1.0040 0.9990 1.0040 0.9990 2013-09-03 钟敬棣
944 000281 博时双债增强C 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-09-13 过钧
945 519158 新华趋势领航股票 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-09-11 崔建波
946 000346 建信安心回报两年定期开放债 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-11-05 彭云峰
947 000347 建信安心回报两年定期开放债 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-11-05 彭云峰
948 000184 工银添福债券A 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-10-31 杜海涛
949 000185 工银添福债券B 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-10-31 杜海涛
950 000142 融通通泰保本 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-05-30 韩海平
951 000120 中银美丽中国股票 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-06-07 陈军
952 519662 银河回报债券A 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-08-09 索峰 孙伟仓
953 000387 泰达宏利瑞利债券A 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-11-14 熊壮 卓若伟
954 000385 景顺长城景颐双利A 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-11-13 RU PING
955 000430 易方达聚盈B 0.46 1.0029 0.9983 0.0000 0.0000 2013-11-14 张磊
956 000022 南方中票A 0.46 1.0046 1.0000 1.0046 1.0000 2013-05-03 刘朝阳
957 161618 融通岁岁添利定期开放债券A 0.42 0.9690 1.0000 1.0050 1.0000 2012-11-06 蔡奕奕
958 700006 平安大华添利债券C 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2012-11-27 孙健
959 070037 嘉实纯债债券A 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2012-12-11 曲扬
960 320017 诺安全球收益不动产(QDII) 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2011-09-23 赵磊
961 000047 华夏双债债券A 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-03-14 邓湘伟
962 000169 泰达高票息债券A 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-06-14 卓若伟
963 000386 景顺长城景颐双利C 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-11-13 RU PING
964 000152 大成景旭纯债债券A 0.4 1.0050 1.0010 1.0050 1.0010 2013-07-23 王立
965 519190 万家岁得利定期开放债券 0.39 0.9955 1.0000 1.0039 1.0000 2013-03-06 朱虹
966 202110 南方润元纯债债券C 0.37 0.9940 1.0000 1.0040 1.0000 2012-07-20 夏晨曦
967 290012 泰信保本混合 0.37 0.9940 1.0000 1.0040 1.0000 2012-02-22 董山青
968 202213 南方安心保本混合 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2012-12-21 陈键 李璇
969 217018 招商安瑞进取债券 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2011-03-17 王景
970 519663 银河回报债券C 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-08-09 索峰 孙伟仓
971 000236 工银月月薪定期支付债券 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-08-14 杜海涛
972 000206 易方达投资级信用债债券C 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-09-10 王晓晨
973 000302 国泰淘金互联网债券 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-11-19 姜南林
974 000395 汇添富安心中国债券A 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-11-22 何旻
975 000396 汇添富安心中国债券C 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-11-22 何旻
976 000388 泰达宏利瑞利债券B 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-11-14 熊壮 卓若伟
977 000357 大成景祥A 0.3 1.0040 1.0010 1.0040 1.0010 2013-11-19 屈伟南
978 000205 易方达投资级信用债债券A 0.3 1.0040 1.0010 1.0040 1.0010 2013-09-10 王晓晨
979 000153 大成景旭纯债债券C 0.3 1.0040 1.0010 1.0040 1.0010 2013-07-23 王立
980 000023 南方中票C 0.27 1.0027 1.0000 1.0027 1.0000 2013-05-03 刘朝阳
981 100073 富国强回报定期开放债券C 0.2 1.0010 0.9990 1.0010 0.9990 2013-01-29 郑迎迎 黄纪亮
982 000024 大摩双利增强债券A 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-03-26 洪天阳
983 000048 华夏双债债券C 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-03-14 邓湘伟
984 000170 泰达高票息债券B 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-06-14 卓若伟
985 000263 工银信息产业 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-11-11 曹冠业 刘天任
986 000314 招商瑞丰灵活配置混合 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-11-06 吕一凡
987 000341 嘉实新兴市场A(QDII) 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-11-26 关子宏
988 070038 嘉实纯债债券C 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2012-12-11 曲扬
989 164811 工银深证100指数分级 0.16 0.9783 1.0000 1.0005 1.0000 2012-10-25 何江
990 539001 建信全球机遇股票(QDII) 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2010-09-14 赵英楷
991 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-12-06 张琦
992 000435 建信稳定添利债券 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-12-10 朱建华
993 000383 富国恒利A 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-12-09 刁羽
994 000190 中银保本二号混合 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-09-10 李建
995 000059 国联安医药100指数 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-08-21 黄志钢
996 163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-08-08 陈国辉
997 519156 新华行业灵活配置混合 0.1 1.0020 1.0010 1.0020 1.0010 2013-06-05 何潇
998 582001 东吴优信稳健债券A 0.05 0.9890 1.0002 1.0010 1.0002 2008-11-05 丁蕙
999 161619 融通岁岁添利定期开放债券B 0.02 0.9680 1.0000 1.0000 1.0000 2012-11-06 蔡奕奕
1000 710302 富安达增强收益债券C 0.02 0.9809 1.0000 1.0009 1.0000 2012-07-25 李飞
1001 163821 中银沪深300等权重指数(LOF 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2012-05-17 周小丹
1002 519727 交银成长30股票 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-06-05 管华雨 王少成
1003 000147 易方达高等级信用债A 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-08-23 张磊
1004 164815 工银标普全球自然资源(QDII 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-05-28 赵栩
1005 519050 海富通养老收益混合 0 0.9980 0.9980 0.9980 0.9980 2013-05-29 位健 谢志刚
1006 380009 中银添利债券 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-02-04 陈国辉
1007 000398 华富恒鑫债券A 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-12-18 胡伟 龚炜
1008 000399 华富恒鑫债券C 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-12-18 胡伟 龚炜
1009 000410 益民服务领先混合 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-12-13 侯燕琳 黄祥斌
1010 165312 建信央视50 -0.02 0.9998 1.0000 0.9998 1.0000 2013-03-28 叶乐天
1011 161825 银华中证800分级 -0.07 0.9970 1.0000 0.9990 1.0000 2013-11-05 周毅 张凯
1012 165519 信诚中证800医药指数分级 -0.08 0.9890 1.0000 0.9990 1.0000 2013-08-16 吴雅楠
1013 420108 天弘债券发起式B -0.1 0.9720 1.0000 1.0000 1.0000 2012-08-10 陈钢
1014 020033 国泰民安增利债券A -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2012-12-26 张一格
1015 070032 嘉实优化红利股票 -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2012-06-26 赵勇
1016 217013 招商中小盘股票 -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2009-12-25 吴昊
1017 000260 信诚季季定期支付债券 -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-09-12 曾丽琼 宋海娟
1018 000165 国投瑞银策略精选混合 -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-09-27 马少章
1019 000125 上投摩根天颐年丰混合 -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-07-18 杨成 赵峰
1020 000025 大摩双利增强债券C -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-03-26 洪天阳
1021 000384 富国恒利B -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-12-09 刁羽
1022 000056 建信消费升级混合 -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2013-06-14 邱宇航
1023 000286 银华信用季季红债券 -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2013-09-18 于海颖
1024 000148 易方达高等级信用债C -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2013-08-23 张磊
1025 519723 交银双轮动债券A/B -0.21 0.9920 1.0000 0.9980 1.0000 2013-04-18 胡军华
1026 000179 广发美国房地产(QDII)(人民 -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2013-08-09 邱炜
1027 675011 纽银稳健双利债券A -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2012-06-26 闫旭 傅明笑
1028 450018 国富恒久信用债券A/C -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2012-09-11 刘怡敏 刁晖宇
1029 270027 广发全球农业指数(QDII) -0.4 0.9980 1.0020 0.9980 1.0020 2011-06-28 邱炜
1030 380005 中银纯债债券A -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2012-12-12 陈国辉
1031 519725 交银双轮动债券C -0.41 0.9900 1.0000 0.9960 1.0000 2013-04-18 胡军华
1032 519718 交银纯债债券发起A/B -0.42 0.9890 1.0000 0.9960 1.0000 2012-12-19 胡军华
1033 000020 景顺长城品质投资股票 -0.5 0.9960 1.0010 0.9960 1.0010 2013-03-19 余广
1034 000166 中海安鑫保本混合 -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2013-07-31 刘俊
1035 400016 东方强化收益债券 -0.56 0.9944 1.0000 0.9944 1.0000 2012-10-09 王丹丹
1036 020034 国泰民安增利债券C -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2012-12-26 张一格
1037 040020 华安升级主题股票 -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2011-04-22 陈俏宇
1038 160915 大成景丰券型(LOF) -0.66 0.9940 1.0000 1.0440 1.0510 2010-10-15 陈尚前 陶铄
1039 481009 工银沪深300指数 -0.7 0.8501 1.0000 1.0451 1.0000 2009-03-05 何江
1040 675021 纽银稳定增利债券A -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2012-12-25 陶翀
1041 450019 国富恒久信用债券C -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2012-09-11 刘怡敏 刁晖宇
1042 040045 华安信用增强债券 -0.72 0.9860 1.0000 0.9930 1.0000 2012-12-24 贺涛 郑可成
1043 000191 富国信用债债券A -0.73 0.9820 1.0000 0.9930 1.0000 2013-06-25 邹卉
1044 000247 方正富邦互利定期开放债券 -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-09-11 杨通
1045 161507 银河沪深300成长分级 -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-03-29 罗博 王培
1046 380006 中银纯债债券C -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2012-12-12 陈国辉
1047 206018 鹏华产业债债券 -0.86 0.9860 1.0000 0.9920 1.0000 2013-02-06 刘建岩
1048 090017 大成可转债增强债券 -0.88 0.9820 1.0000 0.9920 1.0000 2011-11-30 王磊
1049 675013 纽银稳健双利债券C -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2012-06-26 闫旭 傅明笑
1050 161821 银华50A -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2012-12-13 张翼
1051 000050 长盛纯债债券A -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2013-03-13 杨衡 张帆
1052 000028 华富保本 -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2013-04-24 胡伟
1053 000069 国投瑞银中高等级债券A -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2013-05-14 陈翔凯 刘兴旺
1054 519720 交银纯债债券发起C -0.92 0.9840 1.0000 0.9900 1.0000 2012-12-19 胡军华
1055 159934 易方达黄金ETF -0.95 2.4316 1.0001 0.9906 1.0001 2013-11-29 林伟斌
1056 167701 德邦德信中高企业指数分级 -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2013-04-25 何晶 侯慧娣
1057 470058 汇添富可转换债券A -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2011-06-17 曾刚 梁珂
1058 000257 上投摩根岁岁盈定期A -1 0.9890 0.9990 0.9890 0.9990 2013-08-28 赵峰
1059 510420 景顺长城上证180等权重ETF -1 0.9880 0.9980 0.9880 0.9980 2012-06-12 江科宏
1060 000192 富国信用债债券C -1.03 0.9790 1.0000 0.9900 1.0000 2013-06-25 邹卉
1061 000404 易方达新兴成长 -1.1 0.9920 1.0030 0.9920 1.0030 2013-11-28 宋昆
1062 163112 申万菱信定期开放债券 -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2013-03-29 古平 邱伟
1063 000070 国投瑞银中高等级债券C -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2013-05-14 陈翔凯 刘兴旺
1064 720003 财通保本混合发起式 -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2012-12-20 曹丽娟 赵媛媛 等
1065 675023 纽银稳定增利债券C -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2012-12-25 陶翀
1066 161822 银华50C(LOF) -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2012-12-13 张翼
1067 128013 国投瑞银纯债债券B -1.15 0.9690 1.0000 0.9890 1.0000 2012-12-11 李怡文 刘兴旺
1068 165313 建信优势动力股票(LOF) -1.16 0.9410 0.9520 0.9410 0.9520 2008-03-19 万志勇 姜锋
1069 000136 民生加银策略精选混合 -1.2 0.9910 1.0030 0.9910 1.0030 2013-06-07 乐瑞祺
1070 000072 华安保本混合 -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2013-05-14 郑可成 吴丰树 等
1071 000052 长盛纯债债券C -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2013-03-13 杨衡 张帆
1072 000258 上投摩根岁岁盈定期C -1.2 0.9870 0.9990 0.9870 0.9990 2013-08-28 赵峰
1073 511210 博时上证企债30ETF -1.25 98.4660 0.9971 0.9847 0.9971 2013-07-11 杨永光 赵云阳
1074 206007 鹏华消费优选股票 -1.29 0.9950 1.0080 0.9950 1.0080 2010-12-28 王宗合
1075 210014 金鹰元丰保本混合 -1.3 0.9870 1.0000 0.9870 1.0000 2013-01-30 邱新红 洪利平
1076 001031 华夏安康债券A -1.3 0.9870 1.0000 0.9870 1.0000 2012-09-11 曲波
1077 163210 诺安纯债定期开放债券 -1.3 0.9870 1.0000 0.9870 1.0000 2013-03-27 汪洋 谢志华
1078 000030 长城久利保本 -1.3 0.9870 1.0000 0.9870 1.0000 2013-04-18 史彦刚 于雷
1079 159911 民营ETF -1.33 3.1857 0.9783 0.9653 0.9783 2011-09-02 崔俊杰
1080 121013 国投瑞银纯债债券A -1.35 0.9670 1.0000 0.9870 1.0000 2012-12-11 李怡文 刘兴旺
1081 485119 工银信用纯债债券A -1.4 0.9860 1.0000 0.9860 1.0000 2012-11-14 何秀红
1082 270025 广发行业领先股票 -1.4 0.9860 1.0000 0.9860 1.0000 2010-11-23 刘晓龙
1083 000005 嘉实增强信用定期债券 -1.4 0.9860 1.0000 0.9860 1.0000 2013-03-08 刘宁
1084 000107 富国信用增强债券A -1.41 0.9830 1.0000 0.9900 1.0000 2013-05-21 冯彬
1085 240018 华宝兴业可转债债券 -1.45 0.9856 1.0001 0.9856 1.0001 2011-04-27 华志贵
1086 550016 信诚岁岁添金 -1.46 0.9950 1.0000 0.9850 1.0000 2012-12-12 王国强 王旭巍
1087 206010 鹏华深证民营ETF联接 -1.48 0.9782 0.9929 0.9782 0.9929 2011-09-02 崔俊杰
1088 000053 鹏华实业债纯债债券 -1.5 0.9850 1.0000 0.9850 1.0000 2013-05-03 刘太阳
1089 000066 诺安鸿鑫保本混合 -1.5 0.9850 1.0000 0.9850 1.0000 2013-05-03 谢志华
1090 000007 鹏华国企债债券 -1.5 0.9850 1.0000 0.9850 1.0000 2013-03-08 刘建岩
1091 487021 工银保本2号混合发起 -1.5 0.9850 1.0000 0.9850 1.0000 2013-02-07 欧阳凯 王勇
1092 000026 泰达信用合利债券A -1.5 0.9850 1.0000 0.9850 1.0000 2013-03-19 胡振仓 卓若伟
1093 163211 诺安债C -1.6 0.9840 1.0000 0.9840 1.0000 2013-03-27 汪洋 谢志华
1094 270044 广发双债添利债券A -1.6 0.9840 1.0000 0.9840 1.0000 2012-09-20 谭昌杰
1095 090019 大成景恒保本混合 -1.6 0.9840 1.0000 0.9840 1.0000 2012-06-15 王磊
1096 000264 博时内需增长混合 -1.66 1.0060 0.8940 0.8790 0.8940 1998-07-25 王燕
1097 360010 光大保德信均衡精选股票 -1.69 0.8825 1.0000 1.0025 1.0000 2009-03-04 李阳
1098 160417 华安沪深300指数分级 -1.7 0.9660 1.0000 0.9840 1.0000 2012-06-25 牛勇 张昊
1099 001033 华夏安康债券C -1.7 0.9830 1.0000 0.9830 1.0000 2012-09-11 曲波
1100 161119 易方达中债新综指发起式(LO -1.7 0.9830 1.0000 0.9830 1.0000 2012-11-08 胡剑 张非默
1101 166904 民生加银平稳添利债券A -1.7 0.9830 1.0000 0.9830 1.0000 2013-08-12 陈薇薇
1102 000312 华安沪深300增强A -1.7 0.9830 1.0000 0.9830 1.0000 2013-09-27 董梁
1103 000149 华安双债添利债券A -1.7 0.9830 1.0000 0.9830 1.0000 2013-06-14 贺涛
1104 000027 泰达信用合利债券B -1.7 0.9830 1.0000 0.9830 1.0000 2013-03-19 胡振仓 卓若伟
1105 000109 富国信用增强债券C -1.71 0.9800 1.0000 0.9870 1.0000 2013-05-21 冯彬
1106 161120 易方达中债新综指发起式(LO -1.74 0.9826 1.0000 0.9826 1.0000 2012-11-08 胡剑 张非默
1107 210008 金鹰策略配置股票 -1.74 0.9826 1.0000 0.9826 1.0000 2011-09-01 陈晓
1108 166905 民生加银平稳添利债券C -1.8 0.9820 1.0000 0.9820 1.0000 2013-08-12 陈薇薇
1109 159928 汇添富中证主要消费ETF -1.8 0.9811 0.9991 0.9811 0.9991 2013-08-23 吴振翔 汪洋
1110 510090 建信上证社会责任ETF -1.82 0.8230 1.0000 0.9820 1.0000 2010-05-28 叶乐天
1111 320012 诺安主题精选股票 -1.9 0.9810 1.0000 0.9810 1.0000 2010-09-15 杨谷
1112 485019 工银信用纯债债券B -1.9 0.9810 1.0000 0.9810 1.0000 2012-11-14 何秀红
1113 000313 华安沪深300增强C -1.9 0.9810 1.0000 0.9810 1.0000 2013-09-27 董梁
1114 000150 华安双债添利债券C -1.9 0.9810 1.0000 0.9810 1.0000 2013-06-14 贺涛
1115 160720 嘉实中证中期企业债指数(LO -1.92 0.9811 1.0003 0.9811 1.0003 2013-02-05 杨宇
1116 620009 金元惠理惠利保本 -2 0.9820 1.0020 0.9820 1.0020 2013-02-05 李杰
1117 470059 汇添富可转换债券C -2 0.9800 1.0000 0.9800 1.0000 2011-06-17 曾刚 梁珂
1118 253070 国联安中债信用债指数增强 -2.1 0.9790 1.0000 0.9790 1.0000 2012-12-12 薛琳
1119 270045 广发双债添利债券C -2.1 0.9790 1.0000 0.9790 1.0000 2012-09-20 谭昌杰
1120 610008 信达澳银信用债债券A -2.1 0.9790 1.0000 0.9790 1.0000 2013-05-14 孔学峰
1121 000054 鹏华双债增利债券 -2.1 0.9790 1.0000 0.9790 1.0000 2013-03-13 初冬
1122 000130 大成景兴信用债债券A -2.1 0.9790 1.0000 0.9790 1.0000 2013-06-04 陶铄
1123 000209 信诚新兴产业股票 -2.1 0.9790 1.0000 0.9790 1.0000 2013-07-17 谭鹏万 郑伟
1124 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 -2.2 0.9780 1.0000 0.9780 1.0000 2013-08-01 罗毅
1125 160721 嘉实中证中期企业债指数(LO -2.21 0.9781 1.0002 0.9781 1.0002 2013-02-05 杨宇
1126 000368 汇添富沪深300安中指数 -2.21 0.9779 1.0000 0.9779 1.0000 2013-11-06 吴振翔
1127 000015 华夏纯债债券A -2.3 0.9770 1.0000 0.9770 1.0000 2013-03-08 韩会永
1128 610108 信达澳银信用债债券C -2.3 0.9770 1.0000 0.9770 1.0000 2013-05-14 孔学峰
1129 206005 鹏华上证民企50ETF联接 -2.3 0.9770 1.0000 0.9770 1.0000 2010-08-05 崔俊杰
1130 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联 -2.35 0.9765 1.0000 0.9765 1.0000 2013-05-10 杨宇
1131 510070 鹏华上证民企50ETF -2.39 1.1400 1.0010 0.9770 1.0010 2010-08-05 崔俊杰
1132 470068 汇添富深证300ETF联接 -2.39 0.9761 1.0000 0.9761 1.0000 2011-09-28 汪洋
1133 350007 天治趋势精选混合 -2.4 0.9760 1.0000 0.9760 1.0000 2009-07-15 吴战峰
1134 000049 中银标普全球资源等权重(QD -2.4 0.9760 1.0000 0.9760 1.0000 2013-03-19 陈学林
1135 000131 大成景兴信用债债券C -2.4 0.9760 1.0000 0.9760 1.0000 2013-06-04 陶铄
1136 000045 工银产业债券A -2.5 0.9750 1.0000 0.9750 1.0000 2013-03-29 何秀红
1137 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联 -2.55 0.9745 1.0000 0.9745 1.0000 2013-05-10 杨宇
1138 210010 金鹰元泰信用债A -2.55 0.9743 0.9998 0.9743 0.9998 2012-11-29 张俊杰
1139 070031 嘉实全球房地产(QDII) -2.59 0.9620 1.0000 0.9750 1.0000 2012-07-24 蔡德森 高茜
1140 000065 国富焦点驱动混合 -2.6 0.9740 1.0000 0.9740 1.0000 2013-05-07 赵晓东
1141 000016 华夏纯债债券C -2.6 0.9740 1.0000 0.9740 1.0000 2013-03-08 韩会永
1142 310388 申万菱信消费增长股票 -2.61 0.9020 1.0000 0.9870 1.0000 2009-06-12 欧庆铃 单黎鸣
1143 510330 华夏沪深300ETF -2.61 2.3946 1.0149 0.9884 1.0149 2012-12-25 张弘弢
1144 530021 建信纯债债券A -2.7 0.9730 1.0000 0.9730 1.0000 2012-11-15 黎颖芳 朱建华
1145 233010 大摩深证300指数增强 -2.71 0.9710 0.9980 0.9710 0.9980 2011-11-15 刘钊 周志超
1146 000046 工银产业债券B -2.8 0.9720 1.0000 0.9720 1.0000 2013-03-29 何秀红
1147 000171 易方达裕丰回报 -2.8 0.9720 1.0000 0.9720 1.0000 2013-08-23 钟鸣远
1148 510680 万家380ETF -2.88 0.9668 0.9955 0.9668 0.9955 2013-10-31 张鹏
1149 210011 金鹰元泰信用债C -2.97 0.9701 0.9998 0.9701 0.9998 2012-11-29 张俊杰
1150 050016 博时宏观回报债券A/B -3 0.9500 1.0000 0.9720 1.0000 2010-07-27 皮敏
1151 530011 建信内生动力股票 -3 0.9700 1.0000 0.9700 1.0000 2010-11-16 万志勇
1152 582003 东吴保本混合 -3 0.9700 1.0000 0.9700 1.0000 2012-08-13 丁蕙
1153 550018 信诚优质纯债债券A -3 0.9700 1.0000 0.9700 1.0000 2013-02-07 李仆
1154 159932 大成中证500深市ETF -3.07 1.1010 1.0000 0.9690 1.0000 2013-09-12 谌湛
1155 531021 建信纯债债券C -3.1 0.9690 1.0000 0.9690 1.0000 2012-11-15 黎颖芳 朱建华
1156 481013 工银消费服务股票 -3.1 0.9690 1.0000 0.9690 1.0000 2011-04-21 何江旭 王勇
1157 519020 国泰金泰 -3.14 0.9670 0.9150 0.8860 0.9150 1998-03-27 程洲
1158 210004 金鹰稳健成长股票 -3.27 0.8230 1.0000 1.0030 1.0000 2010-04-14 冯文光
1159 470028 汇添富社会责任股票 -3.3 0.9670 1.0000 0.9670 1.0000 2011-03-29 欧阳沁春
1160 710001 富安达优势成长股票 -3.38 0.9662 1.0000 0.9662 1.0000 2011-09-21 孔学兵
1161 550019 信诚优质纯债债券B -3.4 0.9660 1.0000 0.9660 1.0000 2013-02-07 李仆
1162 000126 招商安润保本混合 -3.5 0.9650 1.0000 0.9650 1.0000 2013-04-19 邓栋
1163 159933 国投瑞银金融地产ETF -3.54 0.9520 0.9869 0.9520 0.9869 2013-09-17 LU RONG 等
1164 511010 国泰上证5年期国债ETF -3.56 96.1740 100.0000 0.9650 1.0000 2013-03-05 张一格
1165 000117 广发轮动配置股票 -3.6 0.9640 1.0000 0.9640 1.0000 2013-05-28 朱纪刚
1166 159926 嘉实中证中期国债ETF -3.68 96.3200 1.0000 0.9630 1.0000 2013-05-10 杨宇
1167 000032 易方达信用债债券A -3.7 0.9630 1.0000 0.9630 1.0000 2013-04-24 胡剑 纪玲云
1168 582201 东吴优信稳健债券C -3.75 0.9719 1.0217 0.9839 1.0217 2008-11-05 丁蕙
1169 450009 国富中小盘股票 -3.8 0.9630 1.0010 0.9630 1.0010 2010-11-23 赵晓东
1170 000042 中证财通可持续发展100指数 -3.9 0.9610 1.0000 0.9610 1.0000 2013-03-22 关家雄
1171 660010 农银策略精选股票 -3.91 0.9610 1.0001 0.9610 1.0001 2011-09-06 Denis Zhang
1172 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A -4 0.9600 1.0000 0.9600 1.0000 2013-03-07 张一格
1173 000033 易方达信用债债券C -4 0.9600 1.0000 0.9600 1.0000 2013-04-24 胡剑 纪玲云
1174 000118 广发聚鑫债券A -4 0.9600 1.0000 0.9600 1.0000 2013-06-05 代宇 张芊
1175 000279 华商红利优选灵活配置 -4.1 0.9590 1.0000 0.9590 1.0000 2013-09-17 申艳丽
1176 206012 鹏华价值精选股票 -4.1 0.9590 1.0000 0.9590 1.0000 2012-04-16 程世杰 王学兵
1177 163810 中银价值混合 -4.1 0.9410 1.0000 0.9610 1.0000 2010-08-25 张发余
1178 050116 博时宏观回报债券C -4.15 0.9450 1.0000 0.9600 1.0000 2010-07-27 皮敏
1179 510430 银华上证50等权ETF -4.2 0.9580 1.0000 0.9580 1.0000 2012-08-23 周大鹏
1180 000119 广发聚鑫债券C -4.2 0.9580 1.0000 0.9580 1.0000 2013-06-05 代宇 张芊
1181 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C -4.2 0.9580 1.0000 0.9580 1.0000 2013-03-07 张一格
1182 620003 金元惠理丰利债券 -4.27 0.9380 1.0010 0.9600 1.0010 2009-03-23 李杰
1183 000058 国联安保本 -4.3 0.9570 1.0000 0.9570 1.0000 2013-04-23 袁新钊
1184 240019 华宝兴业上证180成长ETF联接 -4.4 0.9570 1.0010 0.9570 1.0010 2011-08-09 胡洁
1185 673010 纽银新动向混合 -4.4 0.9560 1.0000 0.9560 1.0000 2011-08-18 付琦
1186 650001 英大纯债债券A -4.47 0.9556 1.0003 0.9556 1.0003 2013-04-24 李岚
1187 290008 泰信发展主题股票基金 -4.5 0.9540 0.9990 0.9540 0.9990 2010-12-15 刘毅
1188 161826 银华中证转债指数增强分级 -4.51 0.9430 1.0000 0.9550 1.0000 2013-08-15 姜永康
1189 400018 东方央视财经50指数 -4.52 0.9551 1.0003 0.9551 1.0003 2012-12-19 吴长凤
1190 160806 长盛同庆中证800分级 -4.53 0.9260 0.8800 0.8420 0.8800 2009-05-12 王超
1191 206006 鹏华环球发现(QDII-FOF) -4.6 0.9540 1.0000 0.9540 1.0000 2010-10-12 裘韬 张钶
1192 690011 民生加银积极成长发起式 -4.6 0.9540 1.0000 0.9540 1.0000 2013-01-31 李海
1193 519110 浦银安盛价值成长股票 -4.62 0.9500 0.9960 0.9500 0.9960 2008-04-16 蒋建伟
1194 270048 广发纯债债券A -4.71 0.9390 1.0000 0.9540 1.0000 2012-12-12 张芊 任爽
1195 650002 英大纯债债券C -4.74 0.9529 1.0003 0.9529 1.0003 2013-04-24 李岚
1196 510700 长盛上证市值百强(ETF) -4.92 1.7100 1.0000 0.9510 1.0000 2013-04-24 赵宏宇
1197 000073 上投摩根成长动力混合 -4.99 0.9530 1.0030 0.9530 1.0030 2013-05-15 杜猛
1198 270049 广发纯债债券C -5.01 0.9370 1.0000 0.9510 1.0000 2012-12-12 张芊 任爽
1199 370025 上投摩根轮动添利债券A -5.09 0.9500 1.0010 0.9500 1.0010 2013-02-04 杨成
1200 000080 天治可转债增强债券A -5.1 0.9490 1.0000 0.9490 1.0000 2013-06-04 秦娟
1201 070021 嘉实主题新动力股票 -5.2 0.9480 1.0000 0.9480 1.0000 2010-12-07 齐海滔
1202 590006 中邮中小盘灵活配置混合 -5.2 0.9480 1.0000 0.9480 1.0000 2011-05-10 方何 许进财
1203 460002 华泰柏瑞积极成长混合 -5.24 0.9027 1.0000 0.9527 1.0000 2007-05-29 方伦煜
1204 460009 华泰柏瑞量化先行股票 -5.25 0.9290 1.0000 0.9490 1.0000 2010-06-22 王本昌
1205 512010 易方达沪深300医药ETF -5.26 0.9495 1.0022 0.9495 1.0022 2013-09-23 林飞 余海燕
1206 202015 南方开元沪深300联接 -5.26 0.8306 1.0000 0.9906 1.0000 2009-03-25 杨德龙 罗文杰
1207 530010 建信上证社会责任ETF联接 -5.3 0.9470 1.0000 0.9470 1.0000 2010-05-28 叶乐天
1208 040022 华安可转债债券A -5.3 0.9470 1.0000 0.9470 1.0000 2011-06-22 贺涛
1209 000081 天治可转债增强债券C -5.3 0.9470 1.0000 0.9470 1.0000 2013-06-04 秦娟
1210 000063 长盛上证市值百强ETF联接 -5.3 0.9470 1.0000 0.9470 1.0000 2013-05-10 赵宏宇
1211 161620 融通丰利四分法(QDII-FOF) -5.3 0.9470 1.0000 0.9470 1.0000 2013-02-05 胡允畧
1212 100050 富国全球债券(QDII-FOF) -5.4 0.9460 1.0000 0.9460 1.0000 2010-10-20 李军
1213 370026 上投摩根轮动添利债券C -5.4 0.9460 1.0000 0.9460 1.0000 2013-02-04 杨成
1214 160218 国泰国证房地产行业指数分级 -5.49 0.9460 1.0010 0.9460 1.0010 2013-02-06 章赟
1215 000003 中海可转债债券A -5.5 0.9450 1.0000 0.9450 1.0000 2013-03-20 周其源
1216 040016 华安行业轮动股票 -5.58 0.9442 1.0000 0.9442 1.0000 2010-05-11 吴丰树
1217 000219 博时裕益混合 -5.6 0.9440 1.0000 0.9440 1.0000 2013-07-29 姜文涛
1218 159924 景顺长城沪深300等权重ETF -5.66 0.9500 1.0070 0.9500 1.0070 2013-05-07 江科宏
1219 000167 广发聚优灵活配置混合 -5.68 0.9470 1.0040 0.9470 1.0040 2013-09-11 刘明月
1220 000004 中海可转债债券C -5.8 0.9420 1.0000 0.9420 1.0000 2013-03-20 周其源
1221 217015 招商全球资源股票(QDII) -5.9 0.9410 1.0000 0.9410 1.0000 2010-03-25 牛若磊
1222 159913 交银深证300价值ETF -5.91 0.9390 0.9980 0.9390 0.9980 2011-09-22 蔡铮
1223 510650 华夏金融ETF -6.09 0.9300 0.9903 0.9300 0.9903 2013-03-28 王路 徐猛
1224 110022 易方达消费行业股票 -6.1 0.9390 1.0000 0.9390 1.0000 2010-08-20 萧楠 蔡海洪
1225 040023 华安可转债债券B -6.2 0.9380 1.0000 0.9380 1.0000 2011-06-22 贺涛
1226 000067 民生加银转债优选债券A -6.2 0.9380 1.0000 0.9380 1.0000 2013-04-18 乐瑞祺
1227 690001 民生加银品牌蓝筹混合 -6.26 0.9140 1.0000 0.9440 1.0000 2009-03-27 江国华 黄一明
1228 000068 民生加银转债优选债券C -6.4 0.9360 1.0000 0.9360 1.0000 2013-04-18 乐瑞祺
1229 167901 华宸300 -6.4 0.9360 1.0000 0.9360 1.0000 2013-04-26 王宇 申蕾
1230 000093 信诚新双盈分级债券B -6.4 0.9360 1.0000 0.9360 1.0000 2013-05-09 王旭巍
1231 162715 广发聚源定期债券A -6.4 0.9360 1.0000 0.9360 1.0000 2013-05-08 谢军
1232 360012 光大保德信中小盘股票 -6.4 0.9089 0.9999 0.9389 0.9999 2010-04-14 戴奇雷
1233 410006 华富策略精选混合 -6.48 0.8185 1.0000 0.9785 1.0000 2008-12-24 郭晨 刘文正
1234 610006 信达澳银产业升级股票 -6.5 0.9350 1.0000 0.9350 1.0000 2011-06-13 张俊生 王战强
1235 161624 融通标普中国可转债指数增强 -6.5 0.9350 1.0000 0.9350 1.0000 2013-03-26 张李陵
1236 162716 广发聚源定期债券C -6.6 0.9340 1.0000 0.9340 1.0000 2013-05-08 谢军
1237 161022 富国创业板指数分级 -6.6 0.9340 1.0000 0.9340 1.0000 2013-09-12 王保合 章椹元
1238 510310 易方达沪深300ETF发起式 -6.61 0.9366 1.0029 0.9366 1.0029 2013-03-06 林飞 林伟斌
1239 510280 上证180成长ETF -6.73 0.9280 0.9950 0.9280 0.9950 2011-08-04 胡洁
1240 320016 诺安多策略股票 -6.8 0.9320 1.0000 0.9320 1.0000 2011-08-09 杨谷
1241 161625 融通标普中国可转债指数增强 -6.8 0.9320 1.0000 0.9320 1.0000 2013-03-26 张李陵
1242 217012 招商行业领先股票 -6.9 0.9310 1.0000 0.9310 1.0000 2009-06-19 张慎平
1243 159919 嘉实沪深300ETF -6.96 2.4101 0.9901 0.9212 0.9901 2012-05-07 杨宇
1244 159930 汇添富中证能源ETF -6.96 0.9218 0.9908 0.9218 0.9908 2013-08-23 吴振翔 汪洋
1245 160611 鹏华优质治理股票(LOF) -6.99 0.8420 0.9950 0.9420 0.9950 1992-05-29 谢可
1246 080009 长盛同禧信用增利债券A -7 0.9300 1.0000 0.9300 1.0000 2011-12-06 贾志敏
1247 519706 交银深证300价值ETF联接 -7 0.9300 1.0000 0.9300 1.0000 2011-09-28 蔡铮
1248 660006 农银大盘蓝筹股票 -7.09 0.9291 1.0000 0.9291 1.0000 2010-09-01 李洪雨
1249 040007 华安中小盘成长股票 -7.18 0.8944 2.2306 2.2093 2.2306 1992-04-29 吴丰树
1250 159925 南方开元沪深300ETF -7.28 0.9164 0.8783 0.8034 0.8783 1998-03-27 杨德龙 罗文杰
1251 162214 泰达宏利中小盘股票 -7.3 0.9270 1.0000 0.9270 1.0000 2011-01-26 陈少平
1252 540012 汇丰晋信恒生行业龙头指数 -7.32 0.9268 1.0000 0.9268 1.0000 2012-08-01 方磊
1253 510290 南方上证380ETF -7.32 0.9265 0.9997 0.9265 0.9997 2011-09-16 杨德龙 柯晓
1254 620006 金元惠理消费主题股票 -7.4 0.9260 1.0000 0.9260 1.0000 2010-09-15 晏斌
1255 580006 东吴新经济 -7.4 0.9260 1.0000 0.9260 1.0000 2009-12-30 邹国英
1256 070018 嘉实回报混合 -7.44 0.8980 1.0030 0.9350 1.0030 2009-08-18 赵勇
1257 165515 信诚沪深300指数分级 -7.46 0.8710 1.0000 0.9300 1.0000 2012-02-01 吴雅楠
1258 202025 南方上证380ETF联接 -7.5 0.9251 1.0001 0.9251 1.0001 2011-09-20 杨德龙 柯晓
1259 080005 长盛量化红利股票 -7.6 0.8860 1.0000 0.9260 1.0000 2009-11-25 翟彦垒
1260 020021 国泰上证180金融ETF联接 -8.1 0.9190 1.0000 0.9190 1.0000 2011-03-31 章赟
1261 080010 长盛同禧信用增利债券C -8.1 0.9190 1.0000 0.9190 1.0000 2011-12-06 贾志敏
1262 161610 融通领先成长股票(LOF) -8.18 0.7180 2.3230 2.2220 2.3230 1992-05-31 余志勇
1263 518880 华安黄金易(ETF) -8.44 2.4270 1.0010 0.9160 1.0010 2013-07-18 许之彦 徐宜宜
1264 070017 嘉实量化阿尔法股票 -8.55 0.8570 1.0000 0.9370 1.0000 2009-03-20 陶羽
1265 217009 招商核心价值混合 -8.65 0.8202 1.0000 0.9402 1.0000 2007-03-30 赵龙
1266 518800 国泰黄金ETF -8.69 2.4171 1.0013 0.9143 1.0013 2013-07-18 杨旭蔚
1267 519602 海富通大中华股票(QDII) -8.7 0.9130 1.0000 0.9130 1.0000 2011-01-27 杨铭
1268 000127 农银行业领先股票 -8.7 0.9147 1.0019 0.9147 1.0019 2013-06-25 徐莉
1269 519002 华安安信消费股票 -8.89 0.9470 1.0570 0.9630 1.0748 1998-06-22 陈俏宇
1270 510230 国泰上证180金融ETF -8.95 3.2090 1.0010 0.9110 1.0010 2011-03-31 章赟
1271 166802 浙商沪深300指数分级 -9.02 0.8900 1.0000 0.9110 1.0000 2012-05-07 关永祥
1272 159931 汇添富中证金融地产ETF -9.03 0.8989 0.9881 0.8989 0.9881 2013-08-23 吴振翔 汪洋
1273 210007 金鹰中证技术领先指数增强 -9.13 0.9088 1.0001 0.9088 1.0001 2011-06-01 张永东
1274 180033 银华上证50等权ETF联接 -9.2 0.9080 1.0000 0.9080 1.0000 2012-08-29 周大鹏
1275 510620 华夏材料ETF -9.33 0.8634 0.9522 0.8634 0.9522 2013-03-28 王路
1276 000216 华安黄金易ETF联接A -9.5 0.9050 1.0000 0.9050 1.0000 2013-08-22 许之彦 徐宜宜
1277 519115 浦银安盛红利精选股票 -9.52 0.9030 0.9980 0.9030 0.9980 2009-12-03 吴勇
1278 000217 华安黄金易ETF联接C -9.6 0.9040 1.0000 0.9040 1.0000 2013-08-22 许之彦 徐宜宜
1279 160615 鹏华沪深300指数(LOF) -9.62 0.8640 1.0010 0.9240 1.0010 2009-04-03 杨靖
1280 233008 大摩消费领航混合基金 -9.76 0.9025 1.0001 0.9025 1.0001 2010-12-03 卞亚军
1281 161213 国投瑞银中证消费服务指数( -9.8 0.9020 1.0000 0.9020 1.0000 2010-12-16 倪文昊 刘伟
1282 378006 上投摩根全球新兴市场股票( -9.8 0.9020 1.0000 0.9020 1.0000 2011-01-30 王邦祺
1283 161210 国投瑞银新兴市场股票(QDII -9.8 0.9020 1.0000 0.9020 1.0000 2010-06-10 汤海波
1284 159912 汇添富深证300ETF -9.8 0.9018 0.9998 0.9018 0.9998 2011-09-16 汪洋
1285 540009 汇丰晋信消费红利股票 -9.91 0.9013 1.0005 0.9013 1.0005 2010-12-08 王品
1286 460007 华泰柏瑞行业领先股票 -10.09 0.8380 0.9320 0.8380 0.9320 2009-08-03 吕慧建
1287 510300 华泰柏瑞沪深300ETF -10.1 2.4069 1.0070 0.9051 1.0070 2012-05-04 张娅 柳军
1288 510150 招商上证消费80ETF -10.29 2.7220 1.0000 0.8970 1.0000 2010-12-08 王平 罗毅
1289 539002 建信新兴市场股票(QDII) -10.3 0.8970 1.0000 0.8970 1.0000 2011-06-21 赵英楷
1290 630008 华商策略精选混合 -10.45 0.8910 0.9950 0.8910 0.9950 2010-11-09 田明圣
1291 410007 华富价值增长混合 -10.48 0.8946 0.9993 0.8946 0.9993 2009-07-15 郭晨
1292 206002 鹏华精选成长股票 -10.5 0.8950 1.0000 0.8950 1.0000 2009-09-09 刘苏
1293 217017 招商上证消费80ETF联接 -10.5 0.8950 1.0000 0.8950 1.0000 2010-12-08 王平 罗毅
1294 162213 泰达宏利财富大盘指数 -10.65 0.8764 1.0000 0.8964 1.0000 2010-04-23 刘欣
1295 165520 信诚中证800有色指数分级 -10.72 0.8840 1.0000 0.8930 1.0000 2013-08-30 吴雅楠
1296 398041 中海量化策略股票 -10.74 0.8620 1.0000 0.8990 1.0000 2009-06-24 俞忠华 周其源
1297 240016 华宝兴业上证180价值ETF联接 -10.97 0.8660 1.0000 0.8960 1.0000 2010-04-23 徐林明
1298 730002 方正富邦红利精选股票 -10.99 0.8910 1.0010 0.8910 1.0010 2012-11-20 张璐
1299 160415 华安深证300指数(LOF) -11 0.8900 1.0000 0.8900 1.0000 2011-09-02 许之彦
1300 530018 建信深证100指数增强 -11.03 0.8897 1.0000 0.8897 1.0000 2012-03-16 梁洪昀
1301 450010 国富策略回报混合 -11.07 0.8840 0.9940 0.8840 0.9940 2011-08-02 朱国庆 王晓宁
1302 100039 富国通胀通缩主题股票 -11.26 0.8710 1.0000 0.8910 1.0000 2010-05-12 尚鹏岳 赵涛
1303 688888 浙商聚潮产业成长股票 -11.62 0.8820 0.9980 0.8820 0.9980 2011-05-17 姜培正 方维
1304 202005 南方成份精选股票 -11.72 0.8554 3.1658 0.8754 3.1658 1992-05-28 陈键
1305 090011 大成核心双动力股票型 -12 0.8800 1.0000 0.8800 1.0000 2010-06-22 孙蓓琳
1306 620004 金元惠理价值增长股票 -12.4 0.8760 1.0000 0.8760 1.0000 2009-09-11 潘江 晏斌
1307 162714 广发深证100指数分级 -12.43 0.8531 0.9995 0.8760 0.9995 2012-05-07 陆志明 陈盛业
1308 450008 国富沪深300指数增强 -12.5 0.8820 1.0080 0.8820 1.0080 2009-09-03 赵晓东 张志强
1309 200012 长城中小盘股票 -12.7 0.8730 1.0000 0.8730 1.0000 2011-01-27 于雷
1310 620001 金元惠理宝石动力混合 -12.81 0.8528 1.0245 0.9128 1.0345 2007-08-15 侯斌 晏斌
1311 159923 大成100ETF -12.87 0.8730 1.0020 0.8730 1.0020 2013-02-07 苏秉毅
1312 050019 博时转债增强债券A -13 0.8700 1.0000 0.8700 1.0000 2010-11-24 邓欣雨
1313 398021 中海能源策略混合 -13.08 0.5954 1.0005 0.9054 1.0005 2007-03-13 许定晴 王巍
1314 050012 博时策略混合 -13.11 0.8460 0.9970 0.8700 0.9970 2009-08-11 张勇 王燕
1315 121008 国投瑞银成长优选股票 -13.2 0.6855 2.3520 2.0948 2.3520 1993-02-05 綦缚鹏
1316 180020 银华成长先锋混合 -13.4 0.8480 1.0030 0.8730 1.0030 2010-10-08 黄颖
1317 260110 景顺长城精选蓝筹股票 -13.43 0.8640 0.9980 0.8640 0.9980 2007-06-18 唐咸德
1318 165806 东吴深证100指数增强(LOF) -13.6 0.8640 1.0000 0.8640 1.0000 2012-03-09 周健
1319 166001 中欧新趋势股票(LOF) -13.75 0.7264 0.9992 0.9864 0.9992 2007-01-29 周蔚文 魏博
1320 050119 博时转债增强债券C -13.8 0.8620 1.0000 0.8620 1.0000 2010-11-24 邓欣雨
1321 270026 广发中小板300联接 -13.9 0.8610 1.0000 0.8610 1.0000 2011-06-09 陆志明 魏军
1322 162711 广发500ETF联接(LOF) -13.94 0.8580 0.9970 0.8580 0.9970 2009-11-26 陈盛业
1323 159907 广发中小板300ETF -14.18 0.9453 1.0007 0.8588 1.0007 2011-06-03 陆志明 魏军
1324 610004 信达澳银中小盘股票 -14.31 0.8560 0.9990 0.8560 0.9990 2009-12-01 曾国富
1325 050009 博时新兴成长股票 -14.69 0.5410 2.8380 2.6000 2.8380 1992-12-31 韩茂华 曾鹏
1326 481010 工银瑞信中小盘股票 -14.7 0.8530 1.0000 0.8530 1.0000 2010-02-10 胡文彪 王筱苓
1327 202009 南方盛元红利股票 -14.99 0.7750 1.0040 0.8730 1.0040 2008-03-21 张旭
1328 160215 国泰价值经典股票(LOF) -15 0.8500 1.0000 0.8500 1.0000 2010-08-13 黄焱
1329 000041 华夏全球股票(QDII) -15.06 0.8570 1.0090 0.8570 1.0090 2007-10-09 杨昌桁 周全 等
1330 540007 汇丰晋信中小盘股票 -15.11 0.8336 1.0000 0.8536 1.0000 2009-12-11 侯玉琦
1331 519983 长信量化先锋股票 -15.2 0.8480 1.0000 0.8480 1.0000 2010-11-18 胡倩
1332 163813 中银全球策略(QDII-FOF) -15.8 0.8420 1.0000 0.8420 1.0000 2011-03-03 陈学林
1333 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业股票( -16 0.8400 1.0000 0.8400 1.0000 2010-12-02 黄明仁
1334 519987 长信恒利优势股票 -16.2 0.8380 1.0000 0.8380 1.0000 2009-07-30 叶松
1335 570001 诺德价值优势股票 -16.36 0.8364 1.0000 0.8364 1.0000 2007-04-19 胡志伟 薛珠
1336 160807 长盛沪深300指数(LOF) -16.46 0.7940 1.0000 0.8440 1.0000 2010-08-04 冯雨生
1337 162509 国联安双禧中证100指数分级 -16.76 0.9270 0.9990 0.8450 0.9990 2010-04-16 黄欣
1338 159916 深证基本面60ETF -16.98 1.5234 0.9998 0.8300 0.9998 2011-09-08 梁洪昀
1339 400011 东方核心动力股票 -16.99 0.8301 1.0000 0.8301 1.0000 2009-06-24 张岗
1340 166007 中欧沪深300指数增强(LOF) -17.07 0.7948 1.0000 0.8398 1.0000 2010-06-24 袁争光 凌莉
1341 530015 建信深证基本面60ETF联接 -17.14 0.8286 1.0000 0.8286 1.0000 2011-09-08 梁洪昀
1342 110021 易方达上证中盘ETF联接 -17.15 0.8285 1.0000 0.8285 1.0000 2010-03-31 张胜记
1343 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) -17.2 0.8280 1.0000 0.8280 1.0000 2012-05-03 崔涛
1344 510110 海富通上证周期ETF -17.24 2.0520 0.9950 0.8230 0.9950 2010-09-19 刘璎
1345 161810 银华内需精选股票(LOF) -17.42 0.8130 0.9360 0.7730 2.3660 1999-07-12 邹积建
1346 510030 华宝兴业上证180价值ETF -17.43 2.3300 0.9660 0.7980 0.9660 2010-04-23 徐林明
1347 162209 泰达宏利市值优选股票 -17.64 0.8281 1.0055 0.8281 1.0055 2007-08-03 吴俊峰
1348 100051 富国可转债 -17.8 0.8220 1.0000 0.8220 1.0000 2010-12-08 陈曙亮
1349 510610 华夏能源ETF -17.86 0.8110 0.9873 0.8110 0.9873 2013-03-28 张弘弢
1350 100038 富国沪深300指数增强 -17.87 0.8180 0.9960 0.8180 0.9960 2009-12-16 李笑薇
1351 040190 华安上证龙头ETF联接 -17.95 0.8230 1.0030 0.8230 1.0030 2010-11-18 牛勇
1352 161812 银华深证100指数分级 -18 0.7510 1.0030 0.8300 1.0030 2010-05-07 周毅
1353 161611 融通内需驱动股票 -18.27 0.7330 1.0000 0.8530 1.0000 2009-04-22 周珺
1354 070023 嘉实深证基本面120联接 -18.41 0.8160 1.0001 0.8160 1.0001 2011-08-01 杨阳
1355 161211 国投金融地产ETF联接基金 -18.47 0.8071 0.9900 0.8071 0.9900 2010-04-09 LU RONG 等
1356 163407 兴全沪深300指数(LOF) -18.53 0.8151 1.0005 0.8151 1.0005 2010-11-02 申庆
1357 161907 万家中证红利指数(LOF) -18.63 0.8137 1.0000 0.8137 1.0000 2011-03-17 吴涛 张鹏
1358 165511 信诚中证500指数分级 -18.65 0.7580 1.0000 0.8100 1.0000 2011-02-11 吴雅楠
1359 183001 银华全球优选(QDII-FOF) -18.7 0.8130 1.0000 0.8130 1.0000 2008-05-26 乐育涛
1360 510130 易方达上证中盘ETF -18.7 2.3708 1.0030 0.8154 1.0030 2010-03-29 张胜记
1361 570007 诺德30股票 -18.9 0.8110 1.0000 0.8110 1.0000 2011-05-05 李圣春
1362 398051 中海环保新能源混合 -19 0.8100 1.0000 0.8100 1.0000 2010-12-09 夏春晖
1363 510190 华安上证龙头ETF -19.1 2.1090 0.9990 0.8080 0.9990 2010-11-18 牛勇
1364 320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) -19.27 0.7460 1.0000 0.8310 1.0000 2011-01-13 宋青
1365 090009 大成行业轮动股票 -19.3 0.8070 1.0000 0.8070 1.0000 2009-09-08 曹雄飞 徐雄晖
1366 160121 南方金砖四国指数(QDII) -19.35 0.7910 1.0000 0.8110 1.0000 2010-12-09 黄亮
1367 210003 金鹰行业优势股票 -19.65 0.7842 0.9999 0.8142 0.9999 2009-07-01 何晓春
1368 217016 招商深证100指数 -19.7 0.8030 1.0000 0.8030 1.0000 2010-06-22 王平
1369 585001 东吴中证新兴 -19.8 0.8020 1.0000 0.8020 1.0000 2011-02-01 周健
1370 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF -19.9 0.8010 1.0000 0.8010 1.0000 2010-12-17 刘儒明 王鼐
1371 160616 鹏华中证500指数(LOF) -19.9 0.8010 1.0000 0.8010 1.0000 2010-02-05 杨靖
1372 161715 招商中证大宗商品指数分级 -19.96 0.7870 1.0010 0.8040 1.0010 2012-06-28 王平
1373 671010 纽银策略优选股票 -20.1 0.7990 1.0000 0.7990 1.0000 2011-01-25 闫旭 傅明笑
1374 090010 大成中证红利指数 -20.22 0.7970 0.9990 0.7970 0.9990 2010-02-02 刘波
1375 690005 民生加银内需增长股票 -20.3 0.7970 1.0000 0.7970 1.0000 2011-01-28 蔡锋亮
1376 320014 诺安上证新兴产业ETF联接 -20.4 0.7960 1.0000 0.7960 1.0000 2011-04-07 宋德舜
1377 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) -20.6 0.7940 1.0000 0.7940 1.0000 2010-01-21 Guan Yu
1378 100053 富国上证综指ETF联接 -20.7 0.7930 1.0000 0.7930 1.0000 2011-01-30 王保合
1379 040180 华安上证180ETF联接 -20.82 0.7910 0.9990 0.7910 0.9990 2009-09-29 许之彦 章海默
1380 560003 益民创新优势混合 -20.88 0.7793 1.0000 0.7993 1.0000 2007-07-11 李勇钢 韩宁
1381 240022 华宝兴业资源优选股票 -20.9 0.7910 1.0000 0.7910 1.0000 2012-08-21 蔡目荣
1382 510160 南方小康ETF -21.08 0.3167 0.9984 0.7879 0.9984 2010-08-27 柯晓
1383 519039 长盛同德主题股票 -21.09 0.8197 2.9767 2.3489 2.9767 1992-12-01 邓永明
1384 519032 海富通上证非周期ETF联接 -21.2 0.7880 1.0000 0.7880 1.0000 2011-04-27 刘璎
1385 519700 交银主题优选混合 -21.31 0.7760 1.0000 0.7910 1.0000 2010-06-30 李永兴
1386 510210 富国上证综指ETF -21.43 2.2980 1.0010 0.7860 1.0010 2011-01-30 王保合
1387 519702 交银趋势股票 -21.5 0.7850 1.0000 0.7850 1.0000 2010-12-22 管华雨 曹文俊
1388 510270 中银上证国企100ETF -21.54 0.6710 0.9980 0.7830 0.9980 2011-06-16 周小丹
1389 166006 中欧中小盘股票(LOF) -21.64 0.7471 1.0000 0.7971 1.0000 2009-12-30 王海
1390 510260 诺安上证新兴产业ETF -21.7 0.7830 1.0000 0.7830 1.0000 2011-04-07 宋德舜
1391 159910 嘉实深证基本面120ETF -21.76 0.7811 0.9984 0.7811 0.9984 2011-08-01 杨阳
1392 630006 华商产业升级股票 -22.5 0.7750 1.0000 0.7750 1.0000 2010-06-18 佘中强
1393 510120 海富通上证非周期ETF -22.7 1.8350 1.0000 0.7730 1.0000 2011-04-22 刘璎
1394 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-L -22.7 0.7730 1.0000 0.7730 1.0000 2010-12-06 陈悦
1395 410003 华富成长趋势股票 -22.73 0.6060 0.9988 0.8960 0.9988 2007-03-19 龚炜 王光力
1396 161714 招商标普金砖四国指数(QDII -22.78 0.7730 1.0010 0.7730 1.0010 2011-02-11 牛若磊
1397 610005 信达澳银红利回报股票 -23.07 0.7550 1.0000 0.7750 1.0000 2010-07-28 林钟斌
1398 481006 工银红利股票 -23.11 0.7436 1.0009 0.7836 1.0009 2007-07-18 杨军
1399 090012 大成深证成长40ETF联接 -23.52 0.7640 0.9990 0.7640 0.9990 2010-12-21 苏秉毅
1400 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) -23.7 0.7630 1.0000 0.7630 1.0000 2010-09-30 杨阳
1401 519116 浦银安盛沪深300指数增强 -24.1 0.7590 1.0000 0.7590 1.0000 2010-12-10 陈士俊
1402 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF -24.1 0.7590 1.0000 0.7590 1.0000 2011-12-20 李舒禾 刘儒明
1403 050018 博时行业轮动股票 -24.2 0.7580 1.0000 0.7580 1.0000 2010-12-10 刘建伟
1404 202801 南方全球精选配置(QDII-FOF -24.6 0.7540 1.0000 0.7540 1.0000 2007-09-19 黄亮 曲扬
1405 110020 易方达沪深300ETF联接 -24.86 0.7499 0.9980 0.7499 0.9980 2009-08-26 林伟斌
1406 519027 海富通上证周期ETF联接 -25.1 0.7490 1.0000 0.7490 1.0000 2010-09-28 刘璎
1407 159906 大成深证成长40ETF -25.18 0.7460 0.9970 0.7460 0.9970 2010-12-21 苏秉毅
1408 519694 交银蓝筹股票 -25.24 0.7409 1.0048 0.7559 1.0048 2007-08-08 张媚钗
1409 360007 光大保德信优势配置股票 -25.4 0.7512 1.0070 0.7512 1.0070 2007-08-24 周炜炜
1410 000061 华夏盛世股票 -25.5 0.7450 1.0000 0.7450 1.0000 2009-12-11 阳琨
1411 378546 上投摩根全球天然资源股票( -25.6 0.7440 1.0000 0.7440 1.0000 2012-03-26 张军
1412 290010 泰信中证200指数基金 -25.64 0.7290 1.0000 0.7490 1.0000 2011-06-09 冯张鹏
1413 163001 长信中证中央企业100指数(L -25.7 0.7430 1.0000 0.7430 1.0000 2010-03-26 胡倩
1414 660008 农银沪深300指数 -25.72 0.7472 1.0059 0.7472 1.0059 2011-04-12 宋永安
1415 310398 申万沪深300价值指数 -25.93 0.7407 1.0000 0.7407 1.0000 2010-02-11 张少华
1416 160910 大成创新成长混合(LOF) -25.93 0.7580 2.2630 1.9690 2.2630 1992-07-01 杨建勋
1417 620005 金元惠理核心动力股票 -26 0.7400 1.0000 0.7400 1.0000 2010-02-11 林材 晏斌
1418 270022 广发内需增长混合 -26.57 0.6710 1.0000 0.7710 1.0000 2010-04-19 陈仕德
1419 690004 民生加银稳健成长股票 -26.6 0.7340 1.0000 0.7340 1.0000 2010-06-29 蔡锋亮
1420 161811 银华沪深300指数(LOF) -26.9 0.7310 1.0000 0.7310 1.0000 2009-10-14 周大鹏
1421 519686 交银上证180公司治理ETF联接 -27.1 0.7290 1.0000 0.7290 1.0000 2009-09-29 蔡铮
1422 200008 长城品牌优选股票 -27.33 0.7267 1.0000 0.7267 1.0000 2007-08-06 杨建华
1423 202021 南方小康ETF联接 -27.5 0.7111 1.0002 0.7311 1.0002 2010-08-27 柯晓
1424 470007 汇添富上证综合指数 -27.55 0.7310 1.0090 0.7310 1.0090 2009-07-01 吴振翔
1425 519671 银河沪深300价值指数 -27.57 0.7250 1.0010 0.7250 1.0010 2009-12-28 罗博
1426 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 -28 0.7200 1.0000 0.7200 1.0000 2011-01-26 张娅 柳军
1427 519019 大成景阳领先股票 -28.11 0.6240 3.6940 3.6620 3.6940 1992-05-31 刘泽兵
1428 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF -28.34 2.6270 1.0020 0.7180 1.0020 2011-01-26 张娅 柳军
1429 510010 交银上证180公司治理ETF -28.64 0.6410 1.0000 0.7140 1.0000 2009-09-25 蔡铮
1430 161207 国投瑞银瑞和沪深300指数 -28.78 0.9560 1.0000 0.7120 1.0000 2009-10-14 LU RONG 等
1431 000051 华夏沪深300ETF联接 -28.9 0.7110 1.0000 0.7110 1.0000 2009-07-10 方军 张弘弢
1432 213010 宝盈中证100指数增强 -29.1 0.7090 1.0000 0.7090 1.0000 2010-02-08 温胜普 张小仁
1433 050021 博时深证基本面200ETF联接 -29.12 0.7089 1.0001 0.7089 1.0001 2011-06-10 赵云阳
1434 410009 华富量子生命力股票 -29.22 0.7079 1.0001 0.7079 1.0001 2011-04-01 朱蓓 孔庆卿
1435 690003 民生加银精选股票 -29.49 0.7030 0.9970 0.7030 0.9970 2010-02-03 江国华
1436 481012 工银深证红利ETF联接 -29.6 0.7021 0.9973 0.7021 0.9973 2010-11-09 何江 赵栩
1437 110019 易方达深证100ETF联接 -29.61 0.7046 1.0010 0.7046 1.0010 2009-12-01 林飞 王建军
1438 159908 博时深证基本面200ETF -29.97 0.7004 1.0002 0.7004 1.0002 2011-06-10 赵云阳
1439 163808 中银中证100指数增强 -30.11 0.6920 1.0000 0.7020 1.0000 2009-09-04 周小丹
1440 165309 建信沪深300指数(LOF) -30.23 0.6970 0.9990 0.6970 0.9990 2009-11-05 梁洪昀
1441 159905 工银深证红利ETF -30.35 0.6967 1.0003 0.6967 1.0003 2010-11-05 何江 赵栩
1442 240014 华宝兴业中证100指数 -30.4 0.6960 1.0000 0.6960 1.0000 2009-09-29 徐林明 陈建华
1443 162307 海富通中证100指数(LOF) -31.3 0.6870 1.0000 0.6870 1.0000 2009-10-30 刘璎
1444 410008 华富中证100指数 -31.6 0.6838 0.9997 0.6838 0.9997 2009-12-30 朱蓓
1445 161612 融通深证成分指数 -31.61 0.6880 1.0060 0.6880 1.0060 2010-11-15 王建强 李勇
1446 270007 广发大盘成长混合 -31.62 0.6838 1.0000 0.6838 1.0000 2007-06-13 冯永欢 程琨
1447 160620 鹏华资源分级 -32.07 0.6740 1.0000 0.6820 1.0000 2012-09-27 杨靖
1448 110025 易方达资源行业股票 -32.6 0.6740 1.0000 0.6740 1.0000 2011-08-16 郭杰 王超
1449 210005 金鹰主题优势股票 -33.1 0.6670 0.9970 0.6670 0.9970 2010-12-20 冼鸿鹏 陈立
1450 320010 诺安中证100指数 -33.1 0.6690 1.0000 0.6690 1.0000 2009-10-27 梅律吾
1451 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) -33.4 0.6660 1.0000 0.6660 1.0000 2011-08-04 杨阳
1452 161816 银华中证等权90指数分级 -33.53 0.9830 1.0000 0.6680 1.0000 2011-03-17 张凯
1453 164205 天弘深证成份指数(LOF) -34.3 0.6570 1.0000 0.6570 1.0000 2010-08-12 李蕴炜
1454 202017 南方深证成份ETF联接 -34.42 0.6558 1.0000 0.6558 1.0000 2009-12-09 柯晓
1455 510060 工银上证央企50ETF -34.45 1.0227 0.9980 0.6542 0.9980 2009-08-26 赵栩 谯春
1456 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-F -34.5 0.6550 1.0000 0.6550 1.0000 2011-05-06 王超
1457 399001 中海上证50指数增强 -34.6 0.6540 1.0000 0.6540 1.0000 2010-03-25 彭海平
1458 040008 华安策略优选股票 -34.75 0.6243 2.4268 2.1606 2.4268 1992-08-31 杨明
1459 202019 南方策略优化股票 -34.88 0.6390 1.0010 0.6590 1.0010 2010-03-30 杨德龙 罗文杰
1460 070012 嘉实海外中国股票(QDII) -35.24 0.6470 0.9990 0.6470 0.9990 2007-10-12 钟山
1461 050020 博时抗通胀增强回报(QDII-F -35.8 0.6420 1.0000 0.6420 1.0000 2011-04-25 章强
1462 164701 汇添富黄金及贵金属QDII-LO -35.8 0.6420 1.0000 0.6420 1.0000 2011-08-31 赖中立
1463 160716 嘉实基本面50指数(LOF) -36.11 0.6389 1.0000 0.6389 1.0000 2009-12-30 杨阳
1464 159903 南方深证成份ETF -36.72 0.8568 0.9990 0.6322 0.9990 2009-12-04 柯晓
1465 050024 博时上证自然资源ETF联接 -37.47 0.6254 1.0001 0.6254 1.0001 2012-04-10 方维玲
1466 163109 申万深证成分分级 -38.01 0.5589 1.0000 0.6255 1.0000 2010-10-22 张少华
1467 510410 博时上证自然资源ETF -38.96 0.6164 1.0098 0.6164 1.0098 2012-04-10 方维玲
1468 161819 银华资源 -38.99 0.5910 1.0000 0.6210 1.0000 2011-12-08 马君
1469 690008 民生加银中证内地资源主题指 -39.3 0.6070 1.0000 0.6070 1.0000 2012-03-08 黄一明
1470 050013 博时上证超大盘ETF联接 -40.2 0.5980 1.0000 0.5980 1.0000 2009-12-29 方维玲
1471 510020 博时上证超大盘ETF -42.08 1.5797 1.0060 0.5826 1.0060 2009-12-29 方维玲
1472 580003 东吴行业轮动股票 -42.71 0.5476 1.0187 0.6276 1.0187 2008-04-23 任壮
1473 377016 上投摩根亚太优势股票(QDII -42.94 0.5740 1.0060 0.5740 1.0060 2007-10-22 杨逸枫 张军
1474 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF) -44.2 0.5580 1.0000 0.5580 1.0000 2011-07-21 刘伟 董晗
1475 202007 南方隆元产业主题股票 -49.59 0.5230 3.9959 0.5230 3.9959 1992-12-29 蒋朋宸
1476 020011 国泰沪深300指数 -50.52 0.4932 1.4270 0.7060 1.4270 2004-11-10 章赟
1477 257060 国联安上证商品ETF联接 -51.45 0.4850 0.9990 0.4850 0.9990 2010-12-01 黄欣
1478 510170 国联安上证商品ETF -52.9 1.5140 0.9970 0.4700 0.9970 2010-11-26 黄欣
1479 590002 中邮核心成长股票 -55.04 0.4665 1.0377 0.4665 1.0377 2007-08-17 邓立新 刘格菘
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