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东方稳健垫底一级债基
与去年同期相比,今年以来债基平均回报率下降了1个百分点
本报记者陈霖
今年以来,债基发行市场红红火火,前9个月累计成立的债基数量已有199只,超去年全年成立总数的59%,然而,债基的业绩与去年同期相比却下降了1个百分点。
需要注意的是,东方稳健基金截至9月27日,今年以来的回报率为-2.16%,垫底混合一级债基。好买基金研究中心数据显示,这只成立于2008年的老债基在2010年和2011年中,业绩排名均位居同类基金的前1/5阵营。而2012年起,回报率开始落后,去年全年回报率仅为2.8%,排名混合一级债基倒数第二名。今年上半年,东方稳健回报基金的份额遭遇0.42亿份净赎回,最新份额较首募时缩水近九成。
该基金的基金经理杨林耘认为,基金业绩的落后,是由于配置了较大比例的利率,而信用债配置比例低于平均水平。
债基平均回报率3.41% 较去年同期下降1个百分点
《证券日报》基金新闻部根据WIND资讯数据统计显示,截至9月27日,今年以来,有数据统计的357只债基平均回报率为3.41%,其中负收益的有18只,占比5.04%。
分类型看,今年以来,131只混合一级债基平均回报率为3.44%,148只混合二级债基平均回报率为3.81%,73只中长期纯债基金平均回报率为2.62%,5只短债基金平均回报率为2.44%。
而去年同期,232只债券型基金平均回报率为4.44%,这意味着,今年以来债基回报率较去年同期下降1个百分点。
上海某中型基金公司固定收益部人士在接受《证券日报》基金新闻部记者采访时表示,今年以来债券市场先扬后抑,一季度在基本面转弱、流动性较为充裕、银监会发布8号文对非标理财产品限制等多重利好下,当时的债券市场维持小牛格局。但在随后的二季度,银监会8号文的效果在银行半年度考核和企业缴税时点集中爆发,导致拆借利率和债券市场出现较大波动,而央行并未急于采取对冲措施,债券市场迎来较大的调整,可转债市场则跟随股市出现一波较大幅度的下跌。