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主力猜想:基金社保围猎一季度业绩预喜股
实现概率:85%
具体理由:随着上市公司年报逐渐进入密集披露期,不少公司在披露2012年度业绩的同时,也预告了2013年一季度业绩情况。截至3月20日,共有122家上市公司预告2013年第一季度业绩,其中有89家公司预喜,占比达72.13%。值得注意的是,尽管近期A股市场呈现震荡整理的态势,但市场近两日连续收阳,一季度业绩预喜股的涌动无疑是一股强大的助推力量,资金其实早就潜入业绩预喜的个股之中,3月以来有近六成的今年一季度业绩预喜股跑赢大盘。
从资金角度看,在已披露一季度业绩预告为预喜的个股中,有13只个股受到资金的追捧,其中中兴通讯(000063)、歌尔声学(002241)、光线传媒(300251)、宋城股份(300144)、顺络电子(002138)、和顺电气(300141)、永辉超市(601933)、安洁科技(002635)和独一味(002219)等9只个股3月以来大单资金净流入均超1000万元。
统计显示,截至3月20日,已披露一季度业绩预告为预喜的个股中,去年四季度基金、社保、券商、QFII、险资等机构资金对39只一季度业绩预喜股进行了增持,其中南国置业(002305)、云南旅游(002059)、鼎汉技术(300011)、盾安环境(002011)、北陆药业(300016)、万马电缆(002276)、歌尔声学(002241)、京新药业(002020)和顺络电子(002138)等9只个股去年四季度机构增持数量均超1000万股。
比较典型的是顺络电子,公司预计2013年1月-3月净利润为2181.89万元-2818.28万元,同比增长20%-55%。业绩变动原因是今年1季度智能手机业务受益程度远高于去年同期。去年四季度末的前十大流通股东中,华夏优势基金及新进的银丰基金合计持有786.88万股(上期华夏基金持有357万股),中国人寿(601628)保险——个人分红新进958.01万股,占流通股的3.05%,位居第三大流通股股东的位置。
值得关注的是,在A股市场众机构的队伍中,社保基金去年四季度提前潜入17只一季度业绩预喜股,其中有12只个股3月以来逆市上涨,它们分别为:光线传媒、乐视网(300104)、大华股份(002236)、翰宇药业(300199)、南方泵业(300145)、宋城股份、电科院(300215)、长海股份(300196)、润和软件(300339)、利源铝业(002501)、三诺生物(300298)、瑞普生物(300119)。
比较典型的是光线传媒,该股去年四季度的前十大流通股股东合计持有1021.72万股,占流通盘15.70%,其中3家基金2家社保合计持有531.98万股,全国社保基金105组合新进117.87万股,而全国社保基金408组合减持143.94万股,最新持股数为80万股。公司3月8日公告称,公司预计2013年一季度净利润同比增长290%至320%,净利润为7688.85万元-8280.3万元。
应对策略:关注一季报业绩预喜股,尽量回避预减预亏股!