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【盘面评述】
早盘指数小幅低开,开盘后进行短暂的震荡后,煤炭、保险、券商、银行、水泥等品种快速杀跌,指数在盘面上表现的是快速跳水走势。10点10分之后,军工、酿酒、智能电网等开始活跃,带动了先前滞涨的板块集体走高,总体上在早盘结束之前是百花齐放的行情走势,同时带动指数震荡回升。午后,煤炭、券商、银行、工程基建、保险等再次下挫,中国平安(601318)跌近5%。指数再一次被权重股的低迷拖下水,整个午后震荡下行。临近收市,有色金属表现出色,带动指数小幅反弹。
全天三大板块表现异常活跃:
卫星导航再次领导群雄,据资料预测至2020年北斗导航的市场规模将达到5000亿的规模,卫星导航概念近期持续发酵,开创6股涨停局面,分别是中海达(300177)、华力创通(300045)、北斗星通(002151)、国腾电子(300101)、深赛格(000058)、北方导航(600435)等。
生物疫苗再次有6股涨停,海王生物(000078)、普洛股份(000739)、上海莱士(002252)、莱茵生物(002166)、达安基因(002030)、天坛生物(600161),表现仍旧可圈可点。
近期工信部发布了光纤发展规划,预计将有万亿的投资额度,光纤建设相关的个股表现颇佳,如初灵信息(300250)、信维通信(300136)、亨通光电(600487)、华平股份(300074)、朗玛信息(300288)、海兰信(300065)、博彦科技(002649)、深桑达A(000032)、劲胜股份(300083)等出现涨停。
保险、券商、银行、铁路基建、煤炭、房地产表现较弱。
【 巨丰观点】
全天来看,总体而言指数宽幅震荡格局,银行、保险、券商、地产调整趋势明显,但是我们对历史进行回顾,从历史的角度我们认为目前的指数走势远远没有结束,本轮行情极有可能会超越6124的历史最高点,我们从政策方面考虑主要有三方面的分析:
进入21世纪以来,上证指数过有过三次的相对低点,分别是998、1664、1949.
首先,998点的时候为了解决股权分置的遗留问题,进行了股权的分置改革,再加上当时国内大规模的公路、机场、港口的建设以及人民币的汇率改革,政策的驱动使得A股市场迎来了被现在称为黄金时代的2年牛市。指数上涨到最高的6124点,涨幅超过600%。
其次,1664点时,随着欧美以及日本的量化宽松,国际社会均采取了非常宽松的救助经济政策,我们国内同样采取了4万亿的投资计划,主要投资于铁力建设,从而消耗了大量的剩余产能,国内的经济受到次贷危机的影响相对较小。二级市场上指数从2008年10月份的1664点开始反弹至2009年8月的3478点,此轮行情整整延续了10个月,指数涨幅直接翻一番。
第三,历史的走势总是惊人的相似,本次的小反弹是从1949点开始。随着18大之后新一轮的换届以及在18大会议上提出的新型城镇化建设,据目前的数据显示,新型城镇化建设的投资将达到惊人的40万亿的规模,超过998、1664两低点的投资总额度。我们认为,本次上涨的力度要远远的大于前两次的力度,不用说10000点,超过6124点还是有非常有可能的。
另外从波浪理论分析,如果我们从6124点至1664点定位于第一下跌浪的话,那么,1664—3478为下跌第二浪的反弹浪、3478—2319为继续下跌的第三浪、2319—3186为回升的第四浪、3186—1949为最后一次的下跌浪,至此下跌5浪全部走完。也就是说从1949点开始已进入新一轮的波浪周期,1949—2296点的这一小波段仅仅是一个开始。
就短期而言,我们认为行情可能会告一段落,在回调存在的前提下,根据黄金分割原理,我们认为第一回调目标位在本次波段高度的50%附近,算成具体指数位置理论上应在2150点。短期投资可重个股、轻大盘为原则,可关注在2020年建设成支柱产业的生物医药、消费升级+旺季来临的大消费概念,包括家居电器、酿酒食品、商业连锁等。此外,卫星导航、宽带光线建设的相关产业的投资机会也很大。