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白酒股这尊神终于倒下来了,现在的市场氛围与8月底古井贡勾兑门事件时候的氛围十分相似,就是由一家公司的事件担忧到整个行业,在一批价和销售一般的背景下,形成了白酒板块的短期大幅度调整。
今年白酒的终端销售是差于往年的,不仅仅是高端酒,低端酒也差于往年,业绩大增主要是来自于去年的猛烈涨价,以及压货给经销商。白酒是交际的应酬品,经济越好,白酒的销量越好;经济越差,白酒的销量越差。
可见,白酒股也是有经济周期的,但比较弱周期,往往体现在经济萧条的尾端。今后的经济走好、股市走好,白酒股依旧还是超级大牛股!
深圳林园资产管理公司旗下林园系列产品和但斌的东方港湾系列产品今年比较抗跌主要原因就是因为重仓白酒和医药类股票。在深圳私募界,林园、但斌也是两位知名的看好白酒并重仓持有的私募经理。
深圳市格林施通资产管理有限公司董事长表示:“首先是塑化剂在某一家酒也公司的产品中发现超标,目前没有证据在其他家产品也有;二、白酒生产过程中有一些塑料管道,想想我们的自来水,纯净水,食品加工,包装等,哪个生产厂家没有塑料设备呢,要有就都有了,其他怎么不报道呢;三如果真有问题,大家也要看看是不是可以解决的问题,还是对企业永久的伤害,更换塑料管道,改善相关工艺,对于这些毛利高的盈利企业并不是什么解决不了的难事。我想投资者在市场中一定要养成独立的理性的思维习惯,不要有从众思维,不要人云亦云,这样才能够提高自己的投资水平”。
林园认为,白酒文化在中国已经有几千年的历史,喝酒也是人类的八大享乐之一,而且他日常接触的人中也都是喝白酒,因此他有理由继续看好,不会因为这次事件而改变态度,投资方向也不会更换。林园并没有持有酒鬼酒(000799),投资的全都是行业龙头,主要是五粮液(000858)和茅台,仓位高达近7成。“股票涨涨跌跌,但我们不能只看一时,而是要看公司的经营情况。目前爆出的塑化剂问题在工艺上很容易进行改进,如将塑料管改成钢管,而公司在根本上并没有受到影响。”
林园表示,长期以来一直有很多因素影响着白酒行业,此前“酒驾入刑”等都对酿酒板块产生了一定的影响,短期之内股价也有所波动,但这些都不会对白酒行业带来根本性的影响,长期来看白酒股价也还是会持续走高。
根据林园的调查,只要市面上茅台酒零售价在850元/瓶以上,他的业绩就有保障,哪怕把股票扔在一旁睡大觉,几年之后也照样能收回。而目前市场上茅台的售价为1700元/瓶,最高可达1900元/瓶,因此可以说几乎没有任何风险。