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嘉实主题精选
越跌越买“单恋”苦
股价的快速下跌令重仓基金业绩受损。据今年基金一季报披露数据,共8家基金公司旗下的14只基金在一季度持有荣信股份,持股总数为7444.69万股,占流通股比例为14.77%,持股数环比上季度减少338.37万股,持股市值也由去年底的12.71亿元减少至11.99亿元。随着荣信股份股价的下跌,基金持股市值再度缩水,14只基金持股市值截至上周末仅8.61亿元,账面累计浮亏3.38亿元。可见,随着荣信股份二级市场股价节节走低,以嘉实为代表的主力基金已不幸“踩雷”,只能眼睁睁看着手上的银子变成了水。
截至今年一季度末,嘉实基金旗下有多达3只基金重仓荣信股份。其中,嘉实主题精选基金和嘉实稳健基金双双进入荣信股份前十大流通股股东榜,两只基金期末持股数量分别为2265.99万股、896.96万股,持股市值分别36505.07万元、14450.06万元。此外,嘉实周期基金也今年一季度末新进荣信股份76.66万股。截至6月8日收盘,嘉实系3只基金若持股不变的话,其持股市值也大幅折损高达13703.55万元。
《证券日报》基金周刊记者注意到,早在2009年三季度,嘉实主题精选的前十大重仓股中已经出现荣信股份的身影,当季度持有873.50万股,持股市值3.09亿元,期末持仓占该基金净值比3.27%。随后连续11个季度重仓持有该股,且持续加仓的态势明显,截至一季度末持股市值占基金净值和股票投资的比例分别为3.79%和5.16%。值得注意的是,虽然该股自2010年12月中旬以来持续下跌,但嘉实主题却一路逆市增筹。2011年一季度嘉实主题精选持有荣信股份1084.47万股,而时至2011年二季度,持股数量增加245.52万股至1329.99万股;2011年三季度,该基金再度增持501.03万股至1831.02万股;2011年四季度,该基金再度增持434.97万股至2265.99万股。显然,嘉实主题精选对荣信股份青睐有加,可谓越跌越买。
从重仓基金业绩上看,据《证券日报》基金周刊及同花顺iFinD最新统计,二季度以来364只主动管理型偏股基金平均回报率1.80%,而可对比的11只主动管理型偏股基金今年以来平均回报率为0.81%,重仓基金整体跑输业内平均水平,且有9只回报率不及业内平均回报率,其中嘉实系三只基金表现强势,有两只跑赢业内平均回报率,嘉实主题、嘉实周期优选二季度以来分别录得3.04%、2.28%的回报率;而嘉实稳健同期回报率1.72%,略输业内平均水平。
“若没有荣信股份的拖累,嘉实系三只基金可能会会有更为上佳的表现。”北京一基金分析师对《证券日报》基金周刊记者分析道,“或许,嘉实系基金已减持了荣信股份,以至于将荣信股份快跌带来的亏损降至最低。”