|
||||
今年以来,国内经济表现不佳,出现连续几个月下滑。为保证经济增长,国务院总理温家宝在近期考察中明确提出要把稳增长放在更加重要的位置,其中一项提到扩大建材下乡试点范围,增强消费对经济增长的拉动作用。而与此同时,多部委近期也密集出台了相关文件鼓励和引导民间投资。受此消息影响,5月28日,以水泥股为代表的建材板块涨幅居前,同力水泥(000885) 、尖峰集团(600668) 、华新水泥(600801) 、塔牌集团(002233) 、祁连山(600720) 、巢东股份(600318) 、江西水泥(000789)等以涨停报收。
基建改善拉动水泥需求
据悉,为了应对经济增速下滑,重大基建投资进度明显加快,有关方面已被要求在6月底前上报今年全部投资计划,项目审批将加速。据记者了解,2月底以来,我国重大建设项目审批速度明显加快,部分高速公路网、机场和轨道交通项目获集中审批通过,一批重点区域、重点行业项目正逐步推出。比如,黑龙江抚远、新疆石河子、甘肃庆阳、重庆江北等机场建设项目日前上报可行性研究报告和项目建议书,获发改委批准。
对此,记者采访了宏源证券(000562)水泥行业分析师邓海清,据他介绍:“6月底之前上报1.5万亿投资计划,这笔投资可能会迎来结构性拐点,考虑到钢材弹性不大,家电下乡三年前就已经提出的因素,基建板块中的水泥业无疑被重点看好,且2月份~10月份又属于水泥股销售旺季。”
水泥股存在补涨动能
从水泥指数来看,今年以来一直处于震荡上扬行情中。从水泥的价格来看,目前行业大部分地区的水泥企业处于限产保价时期,且随着全国范围即将进入雨季,水泥价格继续大幅下跌的空间已经很小。
从价格来看,今年以来,全国水泥平均价格已经下跌了9.4%。分地区来看,除东北地区水泥价格出现同比上涨约32%外;其他地区价格均同比出现下跌,其中中部和西南地区下跌约5%~10%,华北地区下跌约10%,南部地区下跌10%~15%,华东,西北地区下跌幅度最大,约为15%~20%。
目前,水泥公司在供需关系达到一种新的均衡处在底部状态时,目前水泥股的投资就是基本面和政策面的博弈。从投资的角度来说,邓海清推荐亚泰集团(600881) 、祁连山、冀东水泥(000401) ,以及中国玻纤(600176) 、长海股份(300196) 、旗滨集团(601636)均被看好。
热点关注:
关注中期业绩预增股机会国恒铁路连续2日涨停
循环经济十二五规划呼之欲出2万亿盛宴谁分享
二季度GDP或破8%机构悲观建议谨慎操作“铁公基
基建行情能否延续视中铁二局等龙头带动
汽车消费刺激政策预计6月出台微客等四类公司受益