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联想集团( 行情
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买入价:7.40元(股价:7.66元,上升空间:10.00%)
目标价:8.14元
支持位:6.90元
基本面:集团第三季度业绩创新高,主要是联想市场占有率提升,以及与NEC和Medion整合效果显著,期内,集团于成熟市场利润率亦增至3%,显示其近期收购合并后的整合能力。研究机构调查指,联想于去年12月已成为全球第二大个人计算机制造商,市场份额达14%,出货量按年增长37%,而市占率于逆市中增加,反映其经营策略正确。
催化剂:泰国水灾造成计算机硬盘供应紧张,拖累集团第三季毛利率按季下跌近0.8个百分点至11.4%;随着供应增加,市场预期本季硬盘价格将显著回落,泰国水灾对联想的威胁正逐步消除,有利舒缓集团毛利率的压力。
估值:现价相等于预测市盈本财年及下年度预测市盈率19及15倍,估值与行业平均13倍水平为高,惟市场预期未来两年每股盈利增长超过20%,增速较同业优胜,由于集团近两季业绩,均较市场预期为高,料其增长动力续高于同业下,可为股价带来支持。
技术走势:股价近日于20天现支持回升,并续守去年9月至今的上升通道内运行,加上14日RSI由回升,MACD“熊差”正在收窄,有利股价反弹,因此建议趁回调时吸纳,因此建议趁回调时吸纳。