|
||||
一、主线下的机会和风险
1月15日,河池宜州市环保部门发现龙江河拉浪水电站内出现死鱼现象。调查发现,龙江河宜州拉浪码头前200米水质重金属镉含量超标。1月27日,受上游镉污染影响,柳江上游前端在一度出现镉浓度超标后,此江段镉污染已得到初步控制。柳州市向全市通告,禁止取用柳江露塘断面以上受污染河段江水作为饮用水。镉是重金属中的一种,镉超标聚集会对人的肾脏带来影响。
从蛛网博弈推演平台的分析,这次镉污染事件给我国各地民众和政府敲响了警钟,必然迫使政府加大督促和实施力度,提升水质要求。同时,随着我国从严进行水资源管理和相关产业规划出台,行业进入跑马圈地加速时期。所以,水务行业存在机会。而国际局势持续紧张令油价高企并不时上涨,塑料行业的成本大增,却只能一部分转嫁。警惕塑料行业带来的投资风险。
二、为什么我们此时选择水务行业(机会)
1.水质要求升级在即
从行为分析来看,柳州镉污染事件持续发酵,必定引起民众及政府的重视,进而加强对水资源的监督,更会提升水质要求。本次污染事件,给予各地特别是当地民众和政府的一个深刻警示:水质安全需要时刻保持密切关注,防止污染事件发生,保证水质安全。未来,迫于民众压力,各地政府必定督促和实施更为严格的水质安全标准,加大水务行业的各项投入特别是污染治理投入。这将为水务类上市公司带来盈利机会。所以,水务行业,存在交易性及汇款。
从资金偏好来看,水务类的上市公司,业绩一向较为稳定,一向为公募基金所重视,一旦预期水质要求升级在即,必定能够吸引他们动用资金入场。
2.跑马圈地加速
国内从严进行水资源管理和相关产业规划出台,水务市场跑马圈地加速。随着中央提出的"最严水资源管理制度"的逐级落实,各地投资供水管理及污水处理等方面的热情逐渐高涨,行业内有实力的公司纷纷加紧区域布局。比如减排政策吹响市政污水处理行业发展号角。污水处理属于典型的公用事业行业,产业政策是行业发展的最大驱动因素。《"十二五"规划纲要》等文件提出,推进污水处理厂建设、提高污水处理率、提高污水处理设施负荷率、加强污水管网建设、提高再生水回用率、提高污水排放标准,这一系列要求将推动市政污水处理行业实现快速发展。所以,水务行业,值得中长期关注。
三、为什么我们近期警惕塑料行业(风险),主要受到油价高企令成本大增,却难以转嫁。
从好股道金融终端的财经信息显示,受到伊朗核问题引发的国际局势持续紧张,原油高企而不时上涨,增加了塑料行业的成本。但是这种增加的成本,却不能完全转嫁给下游和消费者。而局势紧张还出持续下去,所以,塑料行业存在较大风险。建议投资者回避相关的题材个股。